S PD Kenang Sejahtera
Jurnal Umum
Periode Yang Berakhir di Bulan Oktober 2023
S PD Kenang Sejahtera
Buku Besar Kas Kecil
Periode Yang Berakhir di Bulan Oktober 2023
S PD Kenang Sejahtera
Mutasi
Periode Yang Berakhir di Bulan Oktober 2023
Mutasi
Tanggal Keterangan No. Bukti Saldo (Rp)
Debit (Rp) Kredit (Rp)
Oktober 1 Sisa saldo dana kas kecil Rp 425,000.00
2023 1 Pembentukan dana kas kecil Rp 3,500,000.00 Rp 3,925,000.00
2 Pengeluaran dana kas kecil BPKK 1101 Rp 750,000.00 Rp 3,175,000.00
3 Pengeluaran dana kas kecil BPKK 1102 Rp 150,000.00 Rp 3,025,000.00
9 Pengeluaran dana kas kecil BPKK 1103 Rp 350,000.00 Rp 2,675,000.00
13 Pengeluaran dana kas kecil BPKK 1104 Rp 650,000.00 Rp 2,025,000.00
15 Pengeluaran dana kas kecil BPKK 1105 Rp 1,500,000.00 Rp 525,000.00
18 Pengisian kembali BKK 1106 Rp 1,000,000.00 Rp 1,525,000.00
22 Pengeluaran dana kas kecil BPKK 1107 Rp 750,000.00 Rp 775,000.00
26 Pengeluaran dana kas kecil BPKK 1108 Rp 350,000.00 Rp 425,000.00
S PD Kenang Sejahtera
Laporan Mutasi Kas Kecil
Periode Yang Berakhir di Bulan Oktober 2023