BUKU KAS UMUM

Bulan : September
Nama FKTP : Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Lkeo
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KODE NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU Rp - Rp 657,587,019

Terima transfer Dana ke nomor rekening

1590047888 dari Rekeneing Virtual
1 21 September 2023 BOK 1 5265790910505512 (Dana PMT LOKAL) Rp. Rp 657,587,019
153.741.000

Terima transfer Dana ke nomo rekening

1590047888 dari Rekeneing Virtual
2 21 September 2023 BOK 2 5265790910505515 (Dana Kalibrasi) Rp. Rp 657,587,019
14.557.650

3 21 September 2023 3 Bayar Pajak PPH 23 2% Kalibrasi Alat Rp 262,300 Rp 657,324,719

4 21 September 2023 4 Bayar Pajak PPN 11% Kalibrasi Alat Rp 1,442,650 Rp 655,882,069

5 21 September 2023 5 Bayar Biaya Jasa Kalibrasi Alat Rp 12,852,700 Rp 643,029,369

6 21 September 2023 6 Bayar Admin ATM Kalibrasi Alat Rp 6,500 Rp 643,022,869

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening
7 25 September 2023 7 1729086508 a/n Ibu Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 628,022,869

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening

8 25 September 2023 8 1729086508 a/n Ibu Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 613,022,869

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening

9 25 September 2023 9 1729086508 a/n Ibu Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 598,022,869

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening

10 25 September 2023 10 1729086508 a/n Ibu Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 583,022,869

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening

11 25 September 2023 11 1729086508 a/n Ibu Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 568,022,869

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening

12 25 September 2023 12 1729086508 a/n Ibu Elsa Johannis
Rp 6,708,000 Rp 561,314,869

Terima PPN 11% Kalibrasi Rp 1,442,650 Rp 562,757,519

Setor PPN 11% Kalibrasi Rp 1,442,650 Rp 561,314,869
Terima PPH 22 2% Kalibrasi Rp 262,300 Rp 561,577,169
Setor PPH 23 2% Kalibrasi Rp 262,300 Rp 561,314,869

Saldo BKU Bulan September Sebesar Rp 561,314,869

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp 561,314,869

Mengetahui, Daeurendale, 30 September 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU KAS UMUM

Bulan : Agustus
Nama FKTP : Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Lkeo
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KODE NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU Rp - Rp 267,508,090

Terima transferan Dana BOK ke rekening

1 03 Agustus 2023 BOK 1 Rp 389,534,400 Rp 657,042,490
Induk puskesmas

TERIMA TRANSFERAN BUNGA BANK KE

2 03 Agustus 2023 BOK 2 REKENING INDUK 1590047888 Rp 544,529 Rp 657,587,019

Saldo BKU Bulan Agustus Sebesar Rp 657,587,019

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp 657,587,019

Mengetahui, Daeurendale, 31 Agustus 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU KAS UMUM

Bulan : Juli
Nama FKTP : Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Lkeo
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KODE NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU Rp - Rp 292,840,238

Terima transfer Dana ke nomo rekening

1590047888 dari Rekeneing Virtual
1 13 Juli 2023 BOK 1 5265790910505511 (Dana UKM Esensial Rp 292,840,238
Primer) Rp. 7.200.000

Terima transfer Dana ke nomo rekening

1590047888 dari Rekeneing Virtual
2 13 Juli 2023 BOK 2 5265790910505511 (Dana UKM Esensial Rp 292,840,238
Primer) Rp. 11.145.000

Terima transfer Dana ke nomo rekening

1590047888 dari Rekeneing Virtual
3 13 Juli 2023 BOK 3 5265790910505511 (Dana UKM Esensial Rp 292,840,238
Primer) Rp. 7.200.000

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

4 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 4 ke rekening 1784133112 a/n Welhelmus Rp 600,000 Rp 292,240,238
04.01.0001 F.L.Henukh,A.Md.Kep

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

5 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 5 ke rekening 0905269975 a/n dr.Aldryn J. Rp 450,000 Rp 291,790,238
04.01.0001 Muskananfola

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

6 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 6 ke rekening 1784082916 a/n Maryviona L. Rp 1,050,000 Rp 290,740,238
04.01.0001 Daud,SST

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

7 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 7 ke rekening 1784123636 a/n Rostomiyanto Rp 150,000 Rp 290,590,238
04.01.0001 F.Pah,A.Md.KG

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

8 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 8 ke rekening 1672982722 a/n Rusni A. Rp 900,000 Rp 289,690,238
04.01.0001 Ey,A.Md.Kep

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

9 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 9 ke rekening 1784131273 a/n Magdalena Rp 1,200,000 Rp 288,490,238
04.01.0001 Tapoona,A.Md.Keb

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

10 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 10 ke rekening 1784131080 a/n Dorkas E. Rp 1,500,000 Rp 286,990,238
04.01.0001 Amheka,A.Md.Keb

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

11 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 11 ke rekening 1663596465 a/n Desten W.Adu, Rp 1,650,000 Rp 285,340,238
04.01.0001 S.Kep.Ns

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

12 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 12 ke rekening 1760264450 a/n Jumila G. Rp 1,500,000 Rp 283,840,238
04.01.0001 Lay,A.Md.Keb

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

13 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 13 ke rekening 1708924126 a/n Rp 600,000 Rp 283,240,238
04.01.0001 Hajrah,A.Md.Keb

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

14 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 14 ke rekening 1688611045 a/n Apriana Rp 4,200,000 Rp 279,040,238
04.01.0001 Johannis,A.Md.Kep

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

15 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 15 ke rekening 1729086508 a/n Elsa Rp 750,000 Rp 278,290,238
04.01.0001 Johannis,A.Md.Gz

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

16 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 16 ke rekening 1784047777 a/n Hiski Rp 1,650,000 Rp 276,640,238
04.01.0001 F.M.Tiran,S.Kep,Ns

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

17 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 17 ke rekening 1720216458 a/n Elsi Rp 600,000 Rp 276,040,238
04.01.0001 Lesik,A.Md.Gz

1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas

18 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 18 ke rekening 1729095104 a/n Marzel S. Rp 2,250,000 Rp 273,790,238
04.01.0001 Mau,A.Md.F
 1.02.02.2.0 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas
19 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 19 ke rekening 1736996993 a/n Meylvilinda Rp 3,150,000 Rp 270,640,238
04.01.0001 Abia,A.Md.Kep

1.02.02.2.0 Bayar Biaya Belanja Belanja konsumsi ke

rekening 1763531617 a/n Hibiria Ana
20 14 Juli 2023 2.04.5.1.02. 20 (Cattering Sanjaya) dalam rangka
Rp 3,345,000 Rp 267,295,238
04.01.0001 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita

TERIMA TRANSFERAN BUNGA BANK KE

21 31 Juli 2023 BOK 21 REKENING INDUK 1590047888 Rp 212,852 Rp 267,508,090

Terima PPH makan minum Rp 45,000 Rp 267,553,090

Setor PPH makan minum Rp 45,000 Rp 267,508,090
Terima PAD Makan Minum Rp 300,000 Rp 267,808,090
Setor PAD Makan Minum Rp 300,000 Rp 267,508,090

Saldo BKU Bulan Juni Sebesar Rp 267,508,090

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp 267,508,090

Mengetahui, Daeurendale, 31 Juli 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU KAS UMUM

Bulan : Juni
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Leko
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
1 JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU Rp - Rp - Rp 292,622,329
30 Juni TERIMA TRANSFERAN BUNGA BANK KE
2 BOK Rp 217,909 Rp 292,840,238
2023 REKENING INDUK 1590047888

Saldo BKU Bulan Juni sebesar Rp 292,840,238

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp 292,840,238

Mengetahui, Daeurendale, 30 Juni 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU KAS UMUM

Bulan : Mei
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Leko
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE REKENING NO. URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU Rp - Rp - Rp 292,397,348
TERIMA TRANSFERAN BUNGA BANK KE
2 31 Mei 2023 BOK REKENING INDUK 1590047888 Rp 224,981 Rp 292,622,329

Saldo BKU Bulan Mei sebesar Rp 292,622,329

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp 292,622,329

Mengetahui, Daeurendale, 31 Mei 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU KAS UMUM

Bulan : April
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Leko
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO.
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU Rp - Rp - Rp 292,179,803
30 April TERIMA TRANSFERAN BUNGA BANK KE
2 BOK Rp 217,545 Rp 292,397,348
2023 REKENING INDUK 159004888

Saldo BKU Bulan April sebesar Rp 292,397,348

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp 292,397,348

Mengetahui, Daeurendale, 30 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU KAS UMUM

Bulan : Maret
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Leko
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO.
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8

28 Maret Terima transferan Dana BOK ke rekening

1 BOK 1 Rp 292,150,800 Rp 292,150,800
2023 Induk puskesmas
31 Maret Terima transferan bunga Bank ke rekening
2 BOK 2 Rp 29,003 Rp 292,179,803
2023 Induk puskesmas 1590047888

Saldo BKU Bulan Maret sebesar Rp 292,179,803

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp 292,179,803

Mengetahui, Daeurendale, 31 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU KAS UMUM

Bulan : Februari
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Leko
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo BKU Bulan Februari sebesar Rp -

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp -

Daeurendale, 28 Februari 2023

Mengetahui, Bendahara Dana BOK
Kepala UPTD Puskesmas Sotimori

Maya Pasmahi, A.Md.F

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep NIP.19880528 201001 2 030
NIP. 19751025 199502 1 001
 BUKU KAS UMUM

Januari
Bulan :
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo BKU Bulan Januari sebesar Rp -

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp -
Saldo Bank Rp -

Mengetahui, Daeurendale, 31 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030