BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : September
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
21 Terima transfer Dana ke nomo rekening 1590047888 dari
1 September BOK 1 Rekeneing Virtual 5265790910505515 (Dana Kalibrasi) Rp. Rp 14,557,650 Rp 14,557,650
2023 14.557.650

21
2 September BOK 2 Bayar Pajak PPH 23 2% Kalibrasi Alat Rp 262,300 Rp 14,295,350
2023

21
3 September 3 Bayar Pajak PPN 11% Kalibrasi Alat Rp 1,442,650 Rp 12,852,700
2023
21
4 September 4 Bayar Biaya Jasa Kalibrasi Alat Rp 12,852,700 Rp -
2023

25 Terima transfer Dana ke nomor rekening 1590047888 dari

6 September 5 Rekeneing Virtual 5265790910505512 (Dana PMT LOKAL) Rp 153,741,000 Rp - Rp 153,741,000
2023 Rp. 153.741.000

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening 1729086508 a/n Ibu

7 7 Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 138,741,000

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening 1729086508 a/n Ibu

8 8 Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 123,741,000

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening 1729086508 a/n Ibu

9 9 Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 108,741,000

Bayar belanja PMT Lokal ke rekening 1729086508 a/n Ibu

10 10 Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 93,741,000

1.02.02.2.02
Bayar belanja PMT Lokal ke rekening 1729086508 a/n Ibu
11 14 Juli 2023 .04.5.1.02.0 11 Elsa Johannis
Rp 15,000,000 Rp 78,741,000
4.01.0001

1.02.02.2.02
Bayar belanja PMT Lokal ke rekening 1729086508 a/n Ibu
12 14 Juli 2023 .04.5.1.02.0 12 Elsa Johannis
Rp 6,708,000 Rp 72,033,000
4.01.0001

Terima PPN 11% Rp 1,442,650 Rp 73,475,650

setor PPn 11% Rp 1,442,650 Rp 72,033,000
Terima PPH 23 2% Rp 262,300 Rp 72,295,300
setor PPH 23 2% Rp 262,300 Rp 72,033,000

Mengetahui, Daeurendale, 30 September 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

Agustus
Bulan :
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Mengetahui, Daeurendale, 31 Agustus 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : Juli
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori
Desa : Daeurendale
Kecamatan : Landu Leko
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Juli Terima transfer Dana ke nomo rekening 1590047888 dari

1 BOK 1 Rekeneing Virtual 5265790910505511 (Dana UKM Esensial Rp 25,545,000 Rp 25,545,000
2023 Primer) Rp. 7.200.000

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
2 .04.5.1.02.0 2 Rp 600,000 Rp 24,945,000
2023 1784133112 a/n Welhelmus F.L.Henukh,A.Md.Kep
4.01.0001

1.02.02.2.02
3 14 Juli 3 Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
450,000 Rp 24,495,000
.04.5.1.02.0 Rp
2023 0905269975 a/n dr.Aldryn J. Muskananfola
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
4 .04.5.1.02.0 4 Rp 1,050,000 Rp 23,445,000
2023 1784082916 a/n Maryviona L. Daud,SST
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
5 .04.5.1.02.0 5 Rp 150,000 Rp 23,295,000
2023 1784123636 a/n Rostomiyanto F.Pah,A.Md.KG
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
6 .04.5.1.02.0 6 Rp 900,000 Rp 22,395,000
2023 1672982722 a/n Rusni A. Ey,A.Md.Kep
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
7 .04.5.1.02.0 7 Rp 1,200,000 Rp 21,195,000
2023 1784131273 a/n Magdalena Tapoona,A.Md.Keb
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
8 .04.5.1.02.0 8 Rp 1,500,000 Rp 19,695,000
2023 1784131080 a/n Dorkas E. Amheka,A.Md.Keb
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
9 .04.5.1.02.0 9 Rp 1,650,000 Rp 18,045,000
2023 1663596465 a/n Desten W.Adu, S.Kep.Ns
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
10 .04.5.1.02.0 10 Rp 1,500,000 Rp 16,545,000
2023 1760264450 a/n Jumila G. Lay,A.Md.Keb
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
11 .04.5.1.02.0 11 Rp 600,000 Rp 15,945,000
2023 1708924126 a/n Hajrah,A.Md.Keb
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
12 .04.5.1.02.0 12 Rp 4,200,000 Rp 11,745,000
2023 1688611045 a/n Apriana Johannis,A.Md.Kep
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
13 .04.5.1.02.0 13 Rp 750,000 Rp 10,995,000
2023 1729086508 a/n Elsa Johannis,A.Md.Gz
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
14 .04.5.1.02.0 14 Rp 1,650,000 Rp 9,345,000
2023 1784047777 a/n Hiski F.M.Tiran,S.Kep,Ns
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
15 .04.5.1.02.0 15 Rp 600,000 Rp 8,745,000
2023 1720216458 a/n Elsi Lesik,A.Md.Gz
4.01.0001
 1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
16 .04.5.1.02.0 16 Rp 2,250,000 Rp 6,495,000
2023 1729095104 a/n Marzel S. Mau,A.Md.F
4.01.0001

1.02.02.2.02
14 Juli Bayar Biaya belanja Perjalanan Dinas Petugas ke rekening
17 .04.5.1.02.0 17 Rp 3,150,000 Rp 3,345,000
2023 1736996993 a/n Meylvilinda Abia,A.Md.Kep
4.01.0001

1.02.02.2.02 Bayar Biaya Belanja Belanja konsumsi ke rekening

31 Juli
18 .04.5.1.02.0 18 1763531617 a/n Hibiria Ana (Cattering Sanjaya) dalam Rp 3,345,000 Rp -
2023 rangka Pelaksanaan Kelas Ibu Balita
4.01.0001

Terima PPH 22 Rp 45,000 Rp 45,000

setor PPH 22 Rp 45,000 Rp -
Terima PAD Rp 300,000 Rp 300,000
setor PAD Rp 300,000 Rp -

Mengetahui, Daeurendale, 31 Juli 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

Juni
Bulan :
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Mengetahui, Daeurendale, 30 Juni 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : Mei
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Mengetahui, Daeurendale, 31 Mei 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

April
Bulan :
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Mengetahui, Daeurendale, 30 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : Maret
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Mengetahui, Daeurendale, 31 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : Februari
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Mengetahui, Daeurendale, 28 Februari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : Januari
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sotimori

Desa : Daeurendale

Kecamatan : Landu Leko

Kabupaten : Rote Ndao

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Mengetahui, Daeurendale, 31 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Sotimori Bendahara Dana BOK

Welhelmus F.L. Henukh, A.Md.Kep Maya Pasmahi, A.Md.F

NIP. 19751025 199502 1 001 NIP.19880528 201001 2 030
 BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : April
Nama FKTP : Puskesmas Busalangga
Desa : Saindule
Kecamatan : Rote Barat Laut
Kabupaten : Rote Ndao
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN

1 2 3 4 5 6
1 - JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU #REF!
belanja solar
tranferan
30,000,000
JUMLAH BULAN INI #REF!
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI #REF!

Mengetahui, Saindule, 30 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Busalangga Bendahara Dana Kapitasi JK

dr.Patmi Wulandari Cristalina M. Goncalves,A.Md

NIP. 19850818 201410 2 001 NIP.19840402 200904 2 00
 PENGELUARAN SALDO
7 8
#REF! #REF!
1,000,000 #REF!

#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

Saindule, 30 April 2023

ndahara Dana Kapitasi JKN

lina M. Goncalves,A.Md.Kep
P.19840402 200904 2 008