Laporan Kas Harian

No Tanggal Keterangan D K
1 6-Jan-14
2 Cash Depo Rp 3,120,000
3 Tagihan padas sampangan Rp 100,000
Tagihan sirtu semarang iindah Rp 8,140,000
4 Bon reka ( piutang budi kazel ) Rp 300,000
5 UM karyawan kantor Rp 150,000
6 Solar bego 120 ltr Rp 780,000
7 Beli papan Rp 45,000
8 OG semarang indah 22 rit Rp 3,300,000
9 Pembayaran ritasi budi kazel ( 30 des - 05 jan 14 ) Rp 5,480,000
10 OG dan pematik batu kiriman CIK HWA Rp 620,000
11 Warung Rp 122,000
12 Atensi bulanan RT 04 sukorejo Rp 200,000
13 OG pematik batu kiriman MOKO Rp 310,000
14
15
16
17

Saldo tanggal 04/01/2014 : Rp 2,547,779

Pemasukan : Rp 11,360,000
Pengeluaran : Rp 11,307,000
Saldo : Rp 2,600,779

Disusun Oleh, Dicheck Ulang Oleh,

( Alviean ) ( Agus )
 BANK MANDIRI
Saldo
Rp 2,547,779 Tanggal Keterangan D K
Rp 5,667,779 6-Jan-14
Rp 5,767,779
Rp 13,907,779
Rp 13,607,779
Rp 13,457,779
Rp 12,677,779
Rp 12,632,779
Rp 9,332,779
Rp 3,852,779
Rp 3,232,779
Rp 3,110,779
Rp 2,910,779
Rp 2,600,779
Rp 2,600,779
BANK B.C.A
6-Jan-14

Disetujui Oleh,

( Harmoko / Digdo )
 Saldo
Rp 2,496,500

Rp 717,500