BUKU KAS UMUM SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

Nama Sekolah : SD NEGERI WANAJAYA III

Desa / Kecamatan : / Kasokandel
Kabupaten / Kota : Kab. Majalengka
Provinsi : Jawa Barat
Kode Penerimaan Pengeluaran
No. Tanggal No. Buk Uraian Saldo
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rp. Rp.
Saldo Awal Rp. 0
13,879,141 13,879,141
01 Sep Rp.
1 BK002629190207 Dibayarkan Transpot ke Bank Rp. 0 Rp. 300,000
2019 13,579,141
02 Sep Rp.
2 BK002629190208 Dibayarkan Pembayaran Honor Ternaga Administrasi Rp. 0 Rp. 380,000
2019 13,199,141
02 Sep Rp.
3 BK002629190209 Dibayarkan Pembayaran Honor Guru Honorer kelas Rp. 0 Rp. 1,500,000
2019 11,699,141
02 Sep Rp.
4 BK002629190210 Dibayarkan Sampul Raport Rp. 0 Rp. 1,050,000
2019 10,649,141
02 Sep Rp.
5 BK002629190211 Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 0 Rp. 1,368,075
2019 9,281,066
02 Sep Rp.
6 BK002629190212 Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 0 Rp. 1,715,000
2019 7,566,066
02 Sep Rp.
7 BK002629190213 Dibayarkan Penggandaan Silabus Rp. 0 Rp. 160,000
2019 7,406,066
02 Sep Rp.
8 BK002629190214 Dibayarkan Makan dan minum rapat penentuan KKM Rp. 0 Rp. 100,000
2019 7,306,066
02 Sep Rp.
9 BK002629190215 Dibayarkan Belanja Surat Kabar/Majalah Rp. 0 Rp. 135,000
2019 7,171,066
03 Sep Rp.
10 BK002629190216 Dibayarkan Penggandaan RPP Rp. 0 Rp. 160,000
2019 7,011,066
04 Sep Dibayarkan Belanja Potocopi Ulangan Harian Semester I TA Rp.
11 BK002629190217 Rp. 0 Rp. 100,000
2019 2018/2019 6,911,066
07 Sep Rp.
12 BK002629190218 Dibayarkan Belanja Cetak Photo siswa Kelas I Rp. 0 Rp. 1,000,000
2019 5,911,066
 Kode Penerimaan Pengeluaran
No. Tanggal No. Buk Uraian Saldo
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
09 Sep Rp.
13 BK002629190219 Dibayarkan Belanja Cetak Spanduk Visi Misi Rp. 0 Rp. 200,000
2019 5,711,066
10 Sep Rp.
14 BK002629190220 Dibayarkan Belanja Cetak Buku Pribadi PD Kelas I Rp. 0 Rp. 375,000
2019 5,336,066
10 Sep Rp.
15 BK002629190221 Dibayarkan Pembayaran rekening listrik Rp. 0 Rp. 50,000
2019 5,286,066
14 Sep Dibayarkan Belanja Penggandaan soal UTS / PTS semester Rp.
16 BK002629190222 Rp. 0 Rp. 2,772,000
2019 I TA 2019/2020 2,514,066
14 Sep Dibayarkan Transpor Guru Peningkatan Kualitas Guru Rp.
17 BK002629190223 Rp. 0 Rp. 75,000
2019 kelas, mata pelajaran 2,439,066
14 Sep Rp.
18 BK002629190224 Dibayarkan Transport Kegiatan KKG dan Gugus Rp. 0 Rp. 150,000
2019 2,289,066
18 Sep Rp.
19 BK002629190225 Dibayarkan Belanja Konsumsi Rapat Kepala Sekolah Rp. 0 Rp. 25,000
2019 2,264,066
18 Sep Rp.
20 BK002629190226 Dibayarkan Transpor KKKS Kepala Sekolah Rp. 0 Rp. 25,000
2019 2,239,066
21 Sep Dibayarkan Belanja makanan dan minuman Rapat guru di Rp.
21 BK002629190227 Rp. 0 Rp. 250,000
2019 sekolah 1,989,066
24 Sep Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Rp.
22 BK002629190228 Rp. 0 Rp. 545,000
2019 Pembersih 1,444,066
25 Sep Dibayarkan Penggandaan materi Peningkatan Kualitas Rp.
23 BK002629190229 Rp. 0 Rp. 50,000
2019 Guru kelas, mata pelajaran 1,394,066
25 Sep Rp.
24 BK002629190230 Dibayarkan Pembayaran pulsa modem Rp. 0 Rp. 150,000
2019 1,244,066
27 Sep Dibayarkan Penggandaan materi Peningkatan Kualitas Rp.
25 BK002629190231 Rp. 0 Rp. 50,000
2019 Guru kelas, mata pelajaran 1,194,066
28 Sep Rp.
26 BK002629190232 Dibayarkan Makanan dan minuman pembina Kesenian Rp. 0 Rp. 50,000
2019 1,144,066
29 Sep Rp.
27 BK002629190233 Dibayarkan Makanan dan minuman pembina olahraga Rp. 0 Rp. 50,000
2019 1,094,066
30 Sep Dibayarkan Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos
28 BK002629190234 Rp. 0 Rp. 129,000 Rp.965,066
2019 Lainnya
30 Sep Dibayarkan Makan dan minum Pelaksanaan Pelaporan
29 BK002629190235 Rp. 0 Rp. 375,000 Rp.590,066
2019 BOS
 Kode Penerimaan Pengeluaran
No. Tanggal No. Buk Uraian Saldo
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
30 Sep
30 BK002629190236 Dibayarkan Belanja Photocopi spj bos Rp. 0 Rp. 225,000 Rp.365,066
2019
Rp. Rp. Rp.
Total
13,879,141 13,514,075 365,066

Menyetujui,
Kepala Sekolah Bendahara

NINA NURHAYATI, S.Pd. SD ENI LESTARI,S.Pd

NIP. 19700327 199203 2 004 NIP. -