Laporan Orari 15/07/2022

LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

1 01 Nopember 2019 Saldo Awal Tabungan BCA Rp 20,422,808.61 Rp - Rp - Rp 20,422,808.61

2 05 Nopember 2019 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 229,876.00 Rp 20,192,932.61
3 05 Nopember 2019 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 30,654.00 Rp 20,162,278.61
4 05 Nopember 2019 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 20,123,918.61
5 14 Nopember 2019 Setoran Sisa Panitia Muslok Rp - Rp 3,747,619.00 Rp - Rp 23,871,537.61
6 15 Nopember 2019 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 23,856,537.61
7 16 Nopember 2019 Biaya Lain - Lain Baner + Buku Rp - Rp - Rp 800,000.00 Rp 23,056,537.61
8 30 Nopember 2019 Biaya Lain - Lain Koreksi Debet - Kredit Rp - Rp - Rp 0.98 Rp 23,056,536.63
9 30 Nopember 2019 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,798.33 Rp - Rp 23,058,334.96
10 30 Nopember 2019 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 359.47 Rp 23,057,975.49
11 02 Desember 2019 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 345,000.00 Rp 22,712,975.49
12 05 Desember 2019 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 38,479.00 Rp 22,674,496.49
13 05 Desember 2019 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 22,636,136.49
14 05 Desember 2019 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 151,747.00 Rp 22,484,389.49
15 20 Desember 2019 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 22,469,389.49
16 28 Desember 2019 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 315,000.00 Rp 22,154,389.49
17 31 Desember 2019 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,908.29 Rp - Rp 22,156,297.78
18 31 Desember 2019 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 381.66 Rp 22,155,916.12
19 06 Januari 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 22,117,556.12
20 06 Januari 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 214,851.00 Rp 21,902,705.12
21 06 Januari 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 37,479.00 Rp 21,865,226.12
22 11 Januari 2020 Biaya Lain - Lain Dp Perbaikan Perahu karet Rp - Rp - Rp 1,000,000.00 Rp 20,865,226.12
23 13 Januari 2020 Setoran Rincian foto kurang jls (3,613,500,-) Rp - Rp 3,620,000.00 Rp - Rp 24,485,226.12
Rincian 1.YBØET Effendy Tanamal Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
2.YCØDGD Darwis Yasin Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
3.YCØEMR Emir Zarry Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
4.YDØABH Josef Stevanus Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
5.YDØADF Loinardo Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
6.YDØADO Ryan Immanuel Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
7.YDØADQ Dhayu Wijanarko Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
8.YDØAOA Khiat Yoen An Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
9.YDØAOO Stevanus Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
10.YDØAOT Tio Rano Susanto Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
11.YDØAOY Bambang Supriyanto Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
12.YDØAPB Rizal Kiswanto Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
13.YDØBMA M. Bazuki Rachmad Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
14.YDØJKN H. Djoko Maryanto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
15.YDØJP NG Hendra Wijaya Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
16.YDØJKN Juswanto Prananto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

17.YDØOFK Kristiadi Atmodjo Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -

18.YDØSCU Arlien Andriyanto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
19.YDØXXN Efni Nofiza Wallad Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
24 13 Januari 2020 Biaya Lain - Lain Biaya Transfer Rp - Rp - Rp 6,500.00 Rp 24,478,726.12
25 14 Januari 2020 Biaya Lain - Lain Perbaikan Perahu karet (Pelunasan) Rp - Rp - Rp 1,500,000.00 Rp 22,978,726.12
26 17 Januari 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 22,963,726.12
27 18 Januari 2020 Setoran utk biaya Latham core prh karet(ODJ) Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 23,963,726.12
28 23 Januari 2020 Biaya Lain - Lain Ongkir Gobox u/ perahu karet Rp - Rp - Rp 265,000.00 Rp 23,698,726.12
29 31 Januari 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,943.52 Rp - Rp 23,700,669.64
30 31 Januari 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 388.70 Rp 23,700,280.94
31 01 Februari 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 375,000.00 Rp 23,325,280.94
32 05 Februari 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 23,286,920.94
33 05 Februari 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 37,479.00 Rp 23,249,441.94
34 05 Februari 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 214,851.00 Rp 23,034,590.94
35 19 Februari 2020 Setoran YDØWMM Tjhin Ngi Khiong Rp - Rp 180,000.00 Rp - Rp 23,214,590.94
36 19 Februari 2020 Setoran YDØNSO Hartanto Djokro Rp - Rp 180,000.00 Rp - Rp 23,394,590.94
37 19 Februari 2020 Setoran YDØDHY Edwin Soetiono Rp - Rp 180,000.00 Rp - Rp 23,574,590.94
38 19 Februari 2020 Setoran YDØOIS Asen Wijaya Rp - Rp 180,000.00 Rp - Rp 23,754,590.94
39 19 Februari 2020 Setoran YDØSBE Yudi Sutantri Sanjaya Rp - Rp 180,000.00 Rp - Rp 23,934,590.94
40 19 Februari 2020 Setoran YDØTUY Entuy Rp - Rp 180,000.00 Rp - Rp 24,114,590.94
41 19 Februari 2020 Setoran YDØAIY Hendrik Pondriyanto Rp - Rp 200,000.00 Rp - Rp 24,314,590.94
42 19 Februari 2020 Setoran YDØAOS Heru Sabarullah Rp - Rp 200,000.00 Rp - Rp 24,514,590.94
43 19 Februari 2020 Setoran YDØAOC Choirul Aminuddin Rp - Rp 200,000.00 Rp - Rp 24,714,590.94
44 19 Februari 2020 Setoran YDØMOD Bimantara Sakti Ali Rp - Rp 200,000.00 Rp - Rp 24,914,590.94
45 19 Februari 2020 Biaya Lain - Lain Biaya Transfer (1,873,500,-) Rp - Rp - Rp 6,500.00 Rp 24,908,090.94
46 21 Februari 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 24,893,090.94
47 29 Februari 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,884.27 Rp - Rp 24,894,975.21
48 29 Februari 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 376.85 Rp 24,894,598.36
49 02 Maret 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 330,000.00 Rp 24,564,598.36
50 05 Maret 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,860.00 Rp 24,525,738.36
51 05 Maret 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 30,654.00 Rp 24,495,084.36
52 05 Maret 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 157,757.00 Rp 24,337,327.36
53 20 Maret 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 24,322,327.36
54 31 Maret 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 2,064.26 Rp - Rp 24,324,391.62
55 31 Maret 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 412.85 Rp 24,323,978.77
56 01 April 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 330,000.00 Rp 23,993,978.77
57 06 April 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 195,319.00 Rp 23,798,659.77
58 06 April 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 38,479.00 Rp 23,760,180.77
59 06 April 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 23,721,820.77
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

60 17 April 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 23,706,820.77

61 30 April 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,947.57 Rp - Rp 23,708,768.34
62 30 April 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 389.51 Rp 23,708,378.83
63 03 Mei 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 270,000.00 Rp 23,438,378.83
64 05 Mei 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 23,400,018.83
65 05 Mei 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 38,479.00 Rp 23,361,539.83
66 05 Mei 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 178,792.00 Rp 23,182,747.83
67 09 Mei 2020 Biaya Lain - Lain THR Likun Rp - Rp - Rp 500,000.00 Rp 22,682,747.83
68 12 Mei 2020 Setoran Setoran Anggota Orari Rp - Rp 3,160,000.00 Rp - Rp 25,842,747.83
Rincian 1.YBØKN Kenan Widjaya Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
2.YCØGEP Surjani Wiradjaya Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
3.YFØRIK Rikie Rusli Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
4.YDØCEN Merien Cendana Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
5.YDØEED Daud Halim Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
6.YDØEVL Lim Yung Ming Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
7.YDØJAM Rudy Wijaya Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
8.YDØJDL Wong Jung Kok Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
9.YDØNQI Hedy Tjahja Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
10.YDØNSK Lukas Nugroho Rahmat Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
11.YDØSEE DR. Edward Adisaputra Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
12.YDØUBY Liong Wei Ing Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
13.YDØABF Asrul Sani Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
14.YDØARF Nuraeni Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
15.YDØARG Saiful Bahri Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
16.YDØARO Herry Prahoro Sumaryo Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
17.YDØARQ Genzelo Genealthanrro Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
69 12 Mei 2020 Biaya Lain - Lain Biaya Transfer Rp - Rp - Rp 6,500.00 Rp 25,836,247.83
70 15 Mei 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 25,821,247.83
71 20 Mei 2020 Biaya Lain - Lain THR Mustakin Apartemen Robinson Rp - Rp - Rp 250,000.00 Rp 25,571,247.83
72 31 Mei 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 2,099.86 Rp - Rp 25,573,347.69
73 31 Mei 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 419.97 Rp 25,572,927.72
74 05 Juni 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 153,249.00 Rp 25,419,678.72
75 05 Juni 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 24,829.00 Rp 25,394,849.72
76 05 Juni 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 25,356,489.72
77 19 Juni 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 25,341,489.72
78 30 Juni 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 285,000.00 Rp 25,056,489.72
79 30 Juni 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 2,079.50 Rp - Rp 25,058,569.22
80 30 Juni 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 415.90 Rp 25,058,153.32
81 05 Juli 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 24,829.00 Rp 25,033,324.32
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

82 05 Juli 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 24,994,964.32

83 05 Juli 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 180,294.00 Rp 24,814,670.32
84 17 Juli 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 24,799,670.32
85 31 Juli 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 2,103.85 Rp - Rp 24,801,774.17
86 31 Juli 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 420.77 Rp 24,801,353.40
87 05 Agustus 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 135,220.00 Rp 24,666,133.40
88 05 Agustus 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 31,654.00 Rp 24,634,479.40
89 05 Agustus 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 24,596,119.40
90 05 Agustus 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 360,000.00 Rp 24,236,119.40
91 10 Agustus 2020 Biaya Lain - Lain Instalasi Listrik Ged Orari Robinson Rp - Rp - Rp 2,270,000.00 Rp 21,966,119.40
92 21 Agustus 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 21,951,119.40
93 31 Agustus 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,537.69 Rp - Rp 21,952,657.09
94 31 Agustus 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 307.54 Rp 21,952,349.55
95 01 September 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 300,000.00 Rp 21,652,349.55
96 05 September 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 135,220.00 Rp 21,517,129.55
97 07 September 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 24,829.00 Rp 21,492,300.55
98 07 September 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 21,453,940.55
99 14 September 2020 Biaya Lain - Lain Biaya Pengiriman Plakat Rp - Rp - Rp 893,475.00 Rp 20,560,465.55
Rincian 1. YE9CDL Kadek Wijaya Kusuma (Lion Parcel) Rp 99,250.00 Rp - Rp - Rp -
2. 9M2TDX Wan Mohd Suhaiman Bin Wan Yusof (TIKI) Rp 489,225.00 Rp - Rp - Rp -
3. YC1APR Arif Priyatna R (TIKI) Rp 9,000.00 Rp - Rp - Rp -
4. YB2HAF Hani Februhasriadi (Lion Parcel) Rp 14,500.00 Rp - Rp - Rp -
5. TC3RJL Sugeng Riyadi (TIKI) Rp 22,000.00 Rp - Rp - Rp -
6. YB4IWS Setiyawan. ST (Lion Parcel) Rp 18,000.00 Rp - Rp - Rp -
7. YD5LCZ Wasino,ST (J&T) Rp 52,000.00 Rp - Rp - Rp -
8. YB6HAI Andayudas (Lion Parcel) Rp 29,000.00 Rp - Rp - Rp -
9. YD7SAL Faisal Rizkan (TIKI) Rp 40,000.00 Rp - Rp - Rp -
10. YF8HYV Harsono M. Djoeri (TIKI) Rp 52,000.00 Rp - Rp - Rp -
11. YC9DE I Made Subratha (Lion Parcel) Rp 36,000.00 Rp - Rp - Rp -
12. YB4HQ Robby Sandes (Lion Parcel) Rp 32,500.00 Rp - Rp - Rp -
100 18 September 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 20,545,465.55
101 30 September 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,375.13 Rp - Rp 20,546,840.68
102 30 September 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 275.03 Rp 20,546,565.65
103 02 Oktober 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 345,000.00 Rp 20,201,565.65
104 05 Oktober 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 183,300.00 Rp 20,018,265.65
105 05 Oktober 2020 Biaya Bulanan Bayar PAM Rp - Rp - Rp 31,654.00 Rp 19,986,611.65
106 05 Oktober 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 19,948,251.65
107 12 Oktober 2020 Setoran Anggota Orari - biaya transfer Rp. 6.500 Rp - Rp 4,313,500.00 Rp - Rp 24,261,751.65
Rincian 1.YCØMDZ Kusnadi Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

2.YCØSPS Indrasanjaya Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -

3.YCØSRB IR. Bambang Winarso Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
4.YDØENH Eriko Nicolaus Honanda Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
5.YDØJDV Tamsikin Bin Sayid Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
6.YDØKKC Johny Kosasih Pramudji Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
7.YDØMTV DR. Martin Susilo Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
8.YDØOGT Iryanto Tjandra Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
9.YDØPCK Martha Pangandaheng Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
10.YDØPXK Sugherwinto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
11.YDØSGE Liem Yosafat A. Sugiarto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
12.YDØSHG Machrifur Rizal Adini Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
13.YDØSHU Afrian Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
14.YDØXNE Miming Gunawan Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
15.YDØYYZ Riwan Losrita Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
16.YDØATD Jamaludin Asiri Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
17.YDØATG Uli Bailinda Sumihar Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
18.YDØATI Gyanrro Genealigyo Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
19.YDØATS Anto Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
20.YDØAUQ M.W. Wanda Mamahit Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
21.YDØAUR Achmad Solihin Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
22.YDØAUV Jedi ST Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
23.YDØAVL DRS. A. Sumain Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
108 16 Oktober 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 24,246,751.65
109 23 Oktober 2020 Setoran YDØAUR Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 25,246,751.65
110 31 Oktober 2020 Biaya Bulanan Bunga Bank Rp - Rp 1,562.40 Rp - Rp 25,248,314.05
111 31 Oktober 2020 Setoran Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 312.48 Rp 25,248,001.57
112 03 Nopember 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 360,000.00 Rp 24,888,001.57
113 05 Nopember 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 142,201.00 Rp 24,745,800.57
114 05 Nopember 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,479.00 Rp 24,707,321.57
115 05 Nopember 2020 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 24,668,961.57
116 08 Nopember 2020 Biaya Lain - Lain Utk biaya penebangan pohon di lokal Rp - Rp - Rp 800,000.00 Rp 23,868,961.57
117 12 Desember 2020 Setoran Achmad Solihin YDØAUR (Sumbg jjn + ngopi) Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 24,868,961.57
118 20 Nopember 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 24,853,961.57
119 30 Nopember 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,622.12 Rp - Rp 24,855,583.69
120 30 Nopember 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 324.42 Rp 24,855,259.27
121 01 Desember 2020 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 330,000.00 Rp 24,525,259.27
122 05 Desember 2020 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 210,112.00 Rp 24,315,147.27
123 07 Desember 2020 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 31,654.00 Rp 24,283,493.27
124 05 Desember 2020 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 24,245,133.27
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

125 18 Desember 2020 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 24,230,133.27
126 30 Desember 2020 Setoran Anggota Orari - biaya transfer Rp. 6.500 Rp - Rp 2,993,500.00 Rp - Rp 27,223,633.27
Rincian 1.YCØNNC Suherman Wangsa Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
2.YDØIBW Iwan Ridwan Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
3.YDØIGE Eko Suprapto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
4.YDØPYO Kusnadi Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
5.YDØSIF Budi Kamil Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
6.YDØSJH Hanoko Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
7.YDØSLI Teddy Sumanang Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
8.YDØSMN Sumantri Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
9.YDØSMO Suratmo Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
10.YGØGLE Wahyu Nugroho Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
11.YDØAVW Ma'ruf Djud'an Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
12.YDØAXS Beni Wibowo Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
13.YDØAWG IR. Y. Jhon M. Hutabarat Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
14.YDØAWJ Mohamad Tri Eko Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
15.YDØAWY Deri Nurwis Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
16.YDØAYF Nurhermawan Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
127 31 Desember 2020 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,657.95 Rp - Rp 27,225,291.22
128 31 Desember 2020 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 331.59 Rp 27,224,959.63
129 02 Januari 2021 Biaya Lain - Lain Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 345,000.00 Rp 26,879,959.63
130 05 Januari 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 26,746,774.63
131 05 Januari 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 31,654.00 Rp 26,715,120.63
132 05 Januari 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 26,676,760.63
133 11 Januari 2021 Setoran YGØGLE Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 27,676,760.63
134 11 Januari 2021 Biaya Lain - Lain Utk biaya operasional di lapangan Rp - Rp - Rp 1,000,000.00 Rp 26,676,760.63
135 15 Januari 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 26,661,760.63
136 31 Januari 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,814.59 Rp - Rp 26,663,575.22
137 31 Januari 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 362.92 Rp 26,663,212.30
138 01 Februari 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Likun Rp - Rp - Rp 330,000.00 Rp 26,333,212.30
139 03 Februari 2021 Setoran Setoran Anggota Orari potong Ongkir Rp. 6.500,- Rp - Rp 1,853,500.00 Rp - Rp 28,186,712.30
Rincian 1.YCØHSI Ali Said Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
2.YCØSUU Indra Efendi Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
3.YDØARI hariyanto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
4.YDØMCL Gulshan Laksman S. Punjabi Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
5.YDØSFE HAMZAH Arfah S. Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
6.YDØSIW Iwan Santoso Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
7.YDØSMW Asep Karis Choliludin Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
8.YGØEVA David Soenardy Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

9.YDØALO Yudi Kurniawan Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -

10.YDØASW Jefta Heroe Porwanto Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
140 05 Februari 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 28,053,527.30
141 05 Februari 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 24,829.00 Rp 28,028,698.30
142 05 Februari 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 27,990,338.30
143 19 Februari 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 27,975,338.30
144 28 Februari 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,497.17 Rp - Rp 27,976,835.47
145 28 Februari 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 299.43 Rp 27,976,536.04
146 01 Maret 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 315,000.00 Rp 27,661,536.04
147 05 Maret 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 27,528,351.04
148 05 Maret 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 31,654.00 Rp 27,496,697.04
149 05 Maret 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 27,458,337.04
150 08 Maret 2021 Biaya Lain - Lain Perbaikan antena repeter gedung apartemen Rp - Rp - Rp 500,000.00 Rp 26,958,337.04
151 19 Maret 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 26,943,337.04
152 31 Maret 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,610.65 Rp - Rp 26,944,947.69
153 31 Maret 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 322.13 Rp 26,944,625.56
154 02 April 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 240,000.00 Rp 26,704,625.56
155 05 April 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 26,571,440.56
156 05 April 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 31,654.00 Rp 26,539,786.56
157 05 April 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 26,501,426.56
158 28 April 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 26,486,426.56
159 28 April 2021 Setoran Setoran Anggota Orari potong Ongkir Rp. 6.500,- Rp - Rp 1,293,500.00 Rp - Rp 27,779,926.56
Rincian 1.YBØDJN Djoni Prawira Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
2.YCØVSW Steven Lesmana Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
3.YDØHTJ Hantowo Tjhia Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
4.YDØKGX Andrias Sugianto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
5.YDØPZM Willy Eko Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
6.YDØAKA Bambang Setyawan S. Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
7.YDØAXD Hadi Tanoyo Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
160 30 April 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,533.79 Rp - Rp 27,781,460.35
161 30 April 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 306.76 Rp 27,781,153.59
162 01 Mei 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 345,000.00 Rp 27,436,153.59
163 04 Mei 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 27,302,968.59
164 04 Mei 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 38,479.00 Rp 27,264,489.59
165 04 Mei 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 27,226,129.59
166 04 Mei 2021 Biaya Lain - Lain THR utk Likun Rp - Rp - Rp 500,000.00 Rp 26,726,129.59
167 21 Mei 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 26,711,129.59
168 31 Mei 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,365.16 Rp - Rp 26,712,494.75
169 31 Mei 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 273.03 Rp 26,712,221.72
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

170 01 Juni 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 270,000.00 Rp 26,442,221.72
171 04 Juni 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 26,309,036.72
172 04 Juni 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 31,654.00 Rp 26,277,382.72
173 04 Juni 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 26,239,022.72
174 18 Juni 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 26,224,022.72
175 30 Juni 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,294.66 Rp - Rp 26,225,317.38
176 30 Juni 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 258.93 Rp 26,225,058.45
177 01 Juli 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 345,000.00 Rp 25,880,058.45
178 05 Juli 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 143,541.00 Rp 25,736,517.45
179 05 Juli 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 23,410.00 Rp 25,713,107.45
180 05 Juli 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 25,674,747.45
181 16 Juli 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 25,659,747.45
182 19 Juli 2021 Setoran Setoran Anggota Orari potong Ongkir Rp. 6.500,- Rp - Rp 4,093,500.00 Rp - Rp 29,753,247.45
Rincian 1.YBØJET Yohanes Hidayat Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
2.YBØTDK Eric Kamandika Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
3.YCØBKL Indra Rasa Lodra Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
4.YCØKCG Drs Zecky Suriadi Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
5.YCØKPH Benny Hussen Thung Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
6.YCØNPS Setiawan Abimanyu Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
7.YCØTAS Tetriadi Bong Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
8.YCØVUP Hendro Luhana Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
9.YDØNO Benny Hartono Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
10.YDØGOP Bambang Amanda N Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
11.YDØIYF Suhanda Muliawan Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
12.YDØURU Hangga Thamrin Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
13.YDØHCO Juwanto Bayu Setya Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
14.YDØOOM Arief Surachman Diah Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
15.YDØRBB Sri Agustiono Dramantyc Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
16.YDØSNV Misar Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
17.YDØTEM Temmy Usteng Hakim Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
18.YDØBAX Benny Handoko Loei Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
19.YDØBBI Sudarmono Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
20.YDØBBO IR. Ade Muhamad Abdullah Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
21.YDØBCH Yulianto Susanto Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
22.YDØBCP Andreas Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
183 31 Juli 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,164.52 Rp - Rp 29,754,411.97
184 31 Juli 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 232.90 Rp 29,754,179.07
185 01 Agustus 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 360,000.00 Rp 29,394,179.07
186 05 Agustus 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 29,260,994.07
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

187 05 Agustus 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 37,060.00 Rp 29,223,934.07

188 05 Agustus 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 29,185,574.07
189 20 Agustus 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 29,170,574.07
190 31 Agustus 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 1,240.33 Rp - Rp 29,171,814.40
191 31 Agustus 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 248.07 Rp 29,171,566.33
192 01 September 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 330,000.00 Rp 28,841,566.33
193 05 September 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 28,708,381.33
194 05 September 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 43,885.00 Rp 28,664,496.33
195 05 September 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 28,626,136.33
196 12 September 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 28,611,136.33
197 30 September 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 941.88 Rp - Rp 28,612,078.21
198 30 September 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 188.38 Rp 28,611,889.83
199 02 Oktober 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 240,000.00 Rp 28,371,889.83
200 05 Oktober 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 28,238,704.83
201 05 Oktober 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 427,960.00 Rp 27,810,744.83
202 05 Oktober 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 27,772,384.83
203 15 Oktober 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 15,000.00 Rp 27,757,384.83
204 31 Oktober 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 709.58 Rp - Rp 27,758,094.41
205 31 Oktober 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 141.92 Rp 27,757,952.49
206 01 Nopember 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 345,000.00 Rp 27,412,952.49
208 05 Nopember 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 229,344.00 Rp 27,183,608.49
209 05 Nopember 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 751,360.00 Rp 26,432,248.49
207 05 Nopember 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 26,393,888.49
211 15 Nopember 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 17,000.00 Rp 26,376,888.49
212 24 Nopember 2021 Setoran Setoran Anggota Orari belum potong Ongkir Rp. 6.500,- Rp - Rp 2,400,000.00 Rp - Rp 28,776,888.49
Rincian 1.YBØDJ Erwin Komala Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
2.YBØFDZ Ganung Argo Rastopo Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
3.YCØSCK Hairul Fahri Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
4.YCØTBS Tri Budi Santoso Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
5.YDØUHK Suyanto Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
6.YDØLBN Dana Sumiati Dewi Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
7.YDØCMC Abdul Rokhim, S.E. Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
8.YDØOVC Eduard Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
9.YDØTGH Teguh Widodo Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
10.YDØYOG Yohanes Mulia Rp 180,000.00 Rp - Rp - Rp -
11.YDØGOZ Martin Moniaga Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
12.YDØEEN Budi Setiawan Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
13.YDØBGC Jusuf Effendi Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp -
213 30 Nopember 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 667.80 Rp - Rp 28,777,556.29
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

214 30 Nopember 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 133.56 Rp 28,777,422.73
215 01 Desember 2021 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 330,000.00 Rp 28,447,422.73
216 05 Desember 2021 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 28,314,237.73
217 05 Desember 2021 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 888,560.00 Rp 27,425,677.73
218 05 Desember 2021 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 27,387,317.73
219 31 Desember 2021 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 17,000.00 Rp 27,370,317.73
220 31 Desember 2021 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 467.36 Rp - Rp 27,370,785.09
221 31 Desember 2021 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 93.47 Rp 27,370,691.62
222 01 Januari 2022 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 375,000.00 Rp 26,995,691.62
223 05 Januari 2022 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 26,862,506.62
224 05 Januari 2022 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 378,960.00 Rp 26,483,546.62
225 05 Januari 2022 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 26,445,186.62
226 11 Januari 2022 Biaya Lain - Lain Pemindahan meter pam Rp - Rp - Rp 1,625,118.00 Rp 24,820,068.62
227 12 Januari 2022 Biaya Lain - Lain Beli pipa utk pemindahan meter pam Rp - Rp - Rp 576,825.00 Rp 24,243,243.62
228 12 Januari 2022 Biaya Lain - Lain Biaya Administrasi Transfer Rp - Rp - Rp 6,500.00 Rp 24,236,743.62
229 21 Januari 2022 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 17,000.00 Rp 24,219,743.62
230 31 Januari 2022 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 212.63 Rp - Rp 24,219,956.25
231 31 Januari 2022 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 42.53 Rp 24,219,913.72
232 02 Februari 2022 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 285,000.00 Rp 23,934,913.72
233 05 Februari 2022 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 23,801,728.72
234 07 Februari 2022 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 30,235.00 Rp 23,771,493.72
235 05 Februari 2022 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 23,733,133.72
236 18 Februari 2022 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 17,000.00 Rp 23,716,133.72
237 28 Februari 2022 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 182.34 Rp - Rp 23,716,316.06
238 28 Februari 2022 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 36.47 Rp 23,716,279.59
239 01 Maret 2022 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 330,000.00 Rp 23,386,279.59
240 05 Maret 2022 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 23,253,094.59
241 07 Maret 2022 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 30,235.00 Rp 23,222,859.59
242 05 Maret 2022 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,360.00 Rp 23,184,499.59
243 18 Maret 2022 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 17,000.00 Rp 23,167,499.59
244 31 Maret 2022 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 197.09 Rp - Rp 23,167,696.68
245 31 Maret 2022 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 39.42 Rp 23,167,657.26
246 01 April 2022 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 360,000.00 Rp 22,807,657.26
247 04 April 2022 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 22,674,472.26
248 04 April 2022 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 23,410.00 Rp 22,651,062.26
249 04 April 2022 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,686.00 Rp 22,612,376.26
250 15 April 2022 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 17,000.00 Rp 22,595,376.26
251 26 April 2022 Biaya Bulanan THR Rp - Rp - Rp 500,000.00 Rp 22,095,376.26
252 26 April 2022 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun (bulan Mei) Rp - Rp - Rp 300,000.00 Rp 21,795,376.26
Laporan Orari 15/07/2022
LAPORAN KAS
ORARI JAKARTA UTARA
PERIODE 2019 S/D 2022

NO TANGGAL TRANSAKSI KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN KREDIT SALDO

253 30 April 2022 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 184.87 Rp - Rp 21,795,561.13

254 30 April 2022 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 36.97 Rp 21,795,524.16
255 07 Mei 2022 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 224,906.00 Rp 21,570,618.16
256 09 Mei 2022 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 30,287.00 Rp 21,540,331.16
257 07 Mei 2022 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,686.00 Rp 21,501,645.16
258 20 Mei 2022 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 17,000.00 Rp 21,484,645.16
259 31 Mei 2022 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 183.06 Rp - Rp 21,484,828.22
260 31 Mei 2022 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 36.61 Rp 21,484,791.61
261 01 Juni 2022 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 240,000.00 Rp 21,244,791.61
262 10 Juni 2022 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 133,185.00 Rp 21,111,606.61
263 10 Juni 2022 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 23,462.00 Rp 21,088,144.61
264 10 Juni 2022 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,686.00 Rp 21,049,458.61
265 17 Juni 2022 Biaya Bulanan Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp 17,000.00 Rp 21,032,458.61
266 21 Juni 2022 Biaya Lain - Lain Bongkar pasang antena di gedung Robinson Rp - Rp - Rp 600,000.00 Rp 20,432,458.61
267 30 Juni 2022 Biaya Bulanan Honor + Uang Makan Rikun Rp - Rp - Rp 390,000.00 Rp 20,042,458.61
268 30 Juni 2022 Setoran Bunga Bank Rp - Rp 171.70 Rp - Rp 20,042,630.31
269 30 Juni 2022 Biaya Bulanan Biaya Pajak Bunga bank Rp - Rp - Rp 34.34 Rp 20,042,595.97
270 05 Juli 2022 Biaya Bulanan Bayar Listrik (PLN) Rp - Rp - Rp 251,535.00 Rp 19,791,060.97
271 05 Juli 2022 Biaya Bulanan Bayar Pam Rp - Rp - Rp 37,112.00 Rp 19,753,948.97
272 05 Juli 2022 Biaya Bulanan Bayar Telp Rp - Rp - Rp 38,686.00 Rp 19,715,262.97

TOTAL Rp 20,422,808.61 Rp 33,396,142.92 Rp 34,103,688.56 Rp 19,715,262.97