BKU22

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BUKU KAS UMUM
SKPD : KECAMATAN KOTABUMI

PENGGUNA ANGGARAN : IWAN SAGITARIZA, S.IP., M.H.
BENDAHARA PENGELUARAN : MARYANTI, A.Md.
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal Rp -
Penyetoran Rp - Rp -
11.01.2022 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln Januari No.00001 Tgl.11/01/2022
5 1 1 01 01 0001 Gaji Pokok Rp 408,757,300 Rp - Rp 408,757,300
5 1 1 01 02 0001 Tunjangan Keluarga Rp 40,087,794 Rp - Rp 448,845,094
5 1 1 01 03 0001 Tunjangan Jabatan Struktural Rp 29,400,000 Rp - Rp 478,245,094
5 1 1 01 05 0001 Tunjangan Jabatan Fungsional Rp 11,145,000 Rp - Rp 489,390,094
5 1 1 01 06 0001 Tunjangan Beras Rp 26,071,200 Rp - Rp 515,461,294
5 1 1 01 07 0001 PPh Rp 80,796 Rp - Rp 515,542,090
5 1 1 01 08 0001 Pembulatan Rp 5,829 Rp - Rp 515,547,919
5 1 1 01 09 0001 Askes Rp 23,499,692 Rp - Rp 539,047,611
01. 11.01.2022 5 1 1 01 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Januari No. 00001 Tgl.11/01/2022 Rp 474,665,600 Rp 64,382,011
Potongan - potongan :
- Iuran Wajib Pegawai (1%) Rp - Rp 4,893,912 Rp 59,488,099
- ASKES Rp - Rp 19,575,600 Rp 4,004,888
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 80,796 Rp 3,924,092
- JKK Rp - Rp 981,024 Rp 2,943,068
- JKM Rp - Rp 2,943,068 Rp -
JUMLAH BULAN INI Rp 539,047,611 Rp 539,047,611 Rp -

JUMLAH S/D BULAN LALU Rp - Rp - Rp -
JUMLAH S/D BULAN INI Rp 539,047,611 Rp 539,047,611 Rp -
SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 31 Januari 2021

Oleh Kami di dapat dalam Kas
Terdiri dari : a. Tunai Rp -

b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 31 Januari 2022
CAMAT KOTABUMI Bendahara Pengeluaran
IWAN SAGITARIZA, S.IP., M.H. MARYANTI, A.Md.

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
02.02.2022 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Pebruari, No.00002 Tgl. 02/02/2022

5 1 1 01 07 0001 PPh Rp 80,796 Rp - Rp 505,969,036
5 1 1 01 09 0001 Askes Rp 23,069,893 Rp - Rp 529,044,679
01. 02.02.2022 1 20 09 5 1 1 Dikeluarkan Gaji Bulan Pebruari, No. 0065, Tgl. 01/02/2021 Rp 465,847,900 Rp 63,196,779
- ASKES Rp - Rp 19,215,853 Rp 3,934,836
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 80,796 Rp 3,854,040
### - JKK Rp - Rp 963,511 Rp 2,890,529
- JKM Rp - Rp 2,890,529 Rp -

JUMLAH S/D BULAN LALU Rp 563,843,512 Rp 563,843,512 Rp -
JUMLAH S/D BULAN INI Rp 1,092,888,191 Rp 1,092,888,191 Rp -
SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 28 Pebruari 2022

ppn Rp -
Terdiri dari :a. Tunai Rp - pph21 Rp -
b. Saldo Bank Rp - pph23 Rp -
c. Surat Berharga Rp - Jumlah Pajak Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 28 Pebruari 2022

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM

PENGGUNA ANGGARAN : NUJUM MASYA, S.E., M.M.

1 2 3 4 5 6 7
01.02.2018 1 20 09 5 1 1 Diterima SP2D Gaji Bln. Pebruari, No.0073 Tgl. 01/02/2018

1 20 09 5 1 1 01 Gaji Pokok Rp 416,952,400 Rp - Rp 416,952,400
1 20 09 5 1 1 02 Tunjangan Keluarga Rp 40,222,388 Rp - Rp 457,174,788
1 20 09 5 1 1 03 Tunjangan Jabatan Struktural Rp 28,420,000 Rp - Rp 485,594,788
1 20 09 5 1 1 04 Tunjangan Jabatan Fungsional Rp 14,800,000 Rp - Rp 500,394,788
1 20 09 5 1 1 06 Tunjangan Beras Rp 29,619,780 Rp - Rp 530,014,568
1 20 09 5 1 1 07 PPh Rp 24,596 Rp - Rp 530,039,164
1 20 09 5 1 1 08 Pembulatan Rp 6,412 Rp - Rp 530,045,576
1 20 09 5 1 1 09 Askes Rp 17,717,998 Rp - Rp 547,763,574
- ASKES Rp - Rp 13,715,256 Rp 4,904,338
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 24,596 Rp 4,879,742
- Taperum Rp - Rp 877,000 Rp 4,002,742
- JKK Rp - Rp 1,000,689 Rp 3,002,053
- JKM Rp - Rp 3,002,053 Rp -
22.02.2018 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 0477 Tgl. 22/02/2018 untuk Tambahan Rp 84,000,000 Rp - Rp 84,000,000
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Januari 2018
02. 22.02.2018 1 20 09 5 1 1 01 Dibayarkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp - Rp 84,000,000 Rp -
Eselon III dan IV Bulan Januari 2018
Diterima PPh Ps 21 Rp 4,900,000 Rp - Rp 4,900,000
Dibayarkan PPh Ps 21 Rp - Rp 4,900,000 Rp -
15.02.2018 1 20 09 5 Diterima SP2D Belanja Uang Persediaan No. 0349 Tgl. 14.02.2019 Rp 25,000,000 Rp - Rp 25,000,000
04. 08.03.2018 1 20 11 5 2 2 04 Dibayarkan Belanja Perangko, Materai, & B.Pos Rp - Rp 450,000 Rp 24,550,000
04. 08.03.2018 1 20 11 5 2 2 04 Dibayarkan Belanja Perangko, Materai, & B.Pos Rp - Rp 450,000 Rp 24,100,000
04. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Januari 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 24,000,000
04. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan belanja kartu hallo No. 08127440450 Bln. Januari 2019 Rp - Rp 172,000 Rp 23,828,000
05. 15.02.2018 1 20 09 5 2 2 03 Dibayarkan belanja listrik No. 173000020778 Bln. Januari 2019 Rp - Rp 57,000 Rp 23,771,000
05. 15.02.2018 1 20 09 5 2 2 06 Dibayarkan belanja internet indihome No. 0103395923250001 Rp - Rp 342,000 Rp 23,429,000
Bulan Januari 2019
06. 15.02.2018 1 20 11 5 2 1 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 1,200,000 Rp 22,229,000
dan Bendahara Barang Bln. Januari 2019
Diterima PPh Ps 21 Rp 60,000 Rp - Rp 22,289,000
Dibayarkan PPh Ps 21 Rp - Rp 60,000 Rp 22,229,000
07. 15.02.2018 1 20 11 5 2 1 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 1,000,000 Rp 21,229,000
Petugas cleaning service & operator komputer
Bln. Januari 2019
08. 15.02.2018 1 20 11 5 2 1 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 600,000 Rp 20,629,000
Petugas Penjaga Kantor Bln. Januari 2019
10. 08.03.2018 1 20 11 5 2 2 05 Dibayarkan Belanja Peralt. kebersihan dan bhn. Pembersih Rp - Rp 1,835,000 Rp 18,794,000
Bulan Januari 2019
Diterima PPn Rp 184,000 Rp - Rp 18,978,000
Dibayarkan PPn Rp - Rp 184,000 Rp 18,794,000
09. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Januari 2019 Rp - Rp 1,551,000 Rp 17,243,000
10. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Januari 2019 Rp - Rp 1,900,000 Rp 15,343,000
11. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 03 Dibayarkan Belanja alat listrik dan alat elektronik Rp - Rp 332,000 Rp 15,011,000
12. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 05 Dibayarkan Belanja surat kabar/majalah Rp - Rp 625,000 Rp 14,386,000
13. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 720,000 Rp 13,666,000
Bln. Januari 2019
- Snack (36 kotak x 2 kali) @ 10.000,- Rp 720,000
14. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Rp - Rp 900,000 Rp 12,766,000
Bln. Januari 2019
- Nasi kotak 30 kotak @ 20.000,- Rp 600,000
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
15. 15.02.2018 1 20 09 5 2 1 01 Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) Rp - Rp 300,000 Rp 12,466,000
Honor Driver Bln. Januari 2019
17. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dlm Daerah Rp - Rp 130,000 Rp 11,836,000
kunjungan kerja ke Desa Talang Bojong
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
18. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 1,850,000 Rp 9,986,000
19. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 1,850,000 Rp 8,136,000
20. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Januari 2019 Rp - Rp 650,000 Rp 7,486,000
Randis Camat BE 2346 JZ
21. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 02 Dibayarkan belanja penggantian suku cadang Rp - Rp 850,000 Rp 6,636,000
Ban depan bagian kanan
Ban depan bagian kiri
22. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 625,000 Rp 5,161,000
23. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 03 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja pakaian batik Rp - Rp 1,950,000 Rp 3,211,000
untuk 13 orang @ Rp 150.000,-
24. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 04 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja pakaian olahraga Rp - Rp 1,950,000 Rp 1,261,000
untuk 13 orang @ Rp 150.000,-
25. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 1,320,000 Rp (59,000)
Asistensi dan Evaluasi APBDes dan Evaluasi APBDes
Pertanggungjawaban Bln. Januari 2019
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Diterima PPh Ps 23 Rp 53,000 Rp - Rp (6,000)
Dibayarkan PPh Ps 23 Rp - Rp 53,000 Rp (59,000)
JUMLAH BULAN INI Rp 26,477,000 Rp 26,536,000 Rp (59,000)

JUMLAH S/D BULAN INI Rp 576,335,926 Rp 576,394,926 Rp (59,000)
SISA KAS Rp (59,000)

ppn Rp 1,290,000
Terdiri dari :a. Tunai Rp - pph21 Rp 75,000
b. Saldo Bank Rp - pph23 Rp 112,000
c. Surat Berharga Rp - Jumlah Pajak Rp 1,477,000
Mengetahui :
NUJUM MASYA, S.E., M.M. MARYANTI, A.Md.

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
01.02.2018 1 20 09 5 1 1 Diterima SP2D Gaji Bln. Pebruari, No.0073 Tgl. 01/02/2018

1 20 09 5 1 1 01 Gaji Pokok Rp 416,952,400 Rp - Rp 416,952,400
1 20 09 5 1 1 02 Tunjangan Keluarga Rp 40,222,388 Rp - Rp 457,174,788
1 20 09 5 1 1 03 Tunjangan Jabatan Struktural Rp 28,420,000 Rp - Rp 485,594,788
1 20 09 5 1 1 04 Tunjangan Jabatan Fungsional Rp 14,800,000 Rp - Rp 500,394,788
1 20 09 5 1 1 06 Tunjangan Beras Rp 29,619,780 Rp - Rp 530,014,568
1 20 09 5 1 1 07 PPh Rp 24,596 Rp - Rp 530,039,164
1 20 09 5 1 1 08 Pembulatan Rp 6,412 Rp - Rp 530,045,576
1 20 09 5 1 1 09 Askes Rp 17,717,998 Rp - Rp 547,763,574
- ASKES Rp - Rp 13,715,256 Rp 4,904,338
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 24,596 Rp 4,879,742
- Taperum Rp - Rp 877,000 Rp 4,002,742
- JKK Rp - Rp 1,000,689 Rp 3,002,053
- JKM Rp - Rp 3,002,053 Rp -
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Januari 2018
02. 22.02.2018 1 20 09 5 1 1 01 Dibayarkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp - Rp 84,000,000 Rp -
Eselon III dan IV Bulan Januari 2018
22.02.2018 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 0483 Tgl. 22/02/2018 untuk gaji honorarium Rp 27,500,000 Rp - Rp 27,500,000
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Januari s.d. Pebruari 2018
03. 22.02.2018 1 20 09 5 2 1 02 Dibayarkan gaji pegawai honorer (Honor Daerah) Rp - Rp 27,500,000 Rp -
Bln. Januari s.d. Pebruari 2018
15.02.2018 1 20 09 5 Diterima SP2D Belanja Uang Persediaan No. 0349 Tgl. 14.02.2018 Rp 25,000,000 Rp - Rp 25,000,000
04. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Januari 2018 Rp - Rp 100,000 Rp 24,900,000
05. 15.02.2018 1 20 09 5 2 2 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Januari 2018 Rp - Rp 62,000 Rp 24,838,000
06. 15.02.2018 1 20 11 5 2 1 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 1,200,000 Rp 23,638,000
Bln. Januari 2018
09. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Januari 2018 Rp - Rp 1,421,000 Rp 21,067,000
10. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Januari 2018 Rp - Rp 2,100,000 Rp 18,967,000
Diterima PPh 22 Rp 29,000 Rp - Rp 18,996,000
Dibayarkan PPh 22 Rp - Rp 29,000 Rp 18,967,000
11. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 03 Dibayarkan Belanja alat listrik dan alat elektronik Rp - Rp 332,000 Rp 18,635,000
12. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 05 Dibayarkan Belanja surat kabar/majalah Rp - Rp 625,000 Rp 18,010,000
13. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 720,000 Rp 17,290,000
Bln. Januari 2018
14. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Rp - Rp 900,000 Rp 16,390,000
Bln. Januari 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
15. 15.02.2018 1 20 09 5 2 1 01 Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) Rp - Rp 300,000 Rp 16,090,000
17. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dlm Daerah Rp - Rp 130,000 Rp 15,460,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
18. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 450,000 Rp 15,010,000
19. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 450,000 Rp 14,560,000
20. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Januari 2018 Rp - Rp 650,000 Rp 13,910,000
Ban depan
22. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 625,000 Rp 12,435,000
23. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 03 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja pakaian batik Rp - Rp 4,500,000 Rp 7,935,000
24. 15.02.2018 1 20 11 5 2 2 04 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja pakaian olahraga Rp - Rp 4,500,000 Rp 3,435,000
JUMLAH BULAN INI Rp 26,538,000 Rp 23,103,000 Rp 3,435,000

JUMLAH S/D BULAN INI Rp 576,396,926 Rp 572,961,926 Rp 3,435,000
SISA KAS Rp 3,435,000

Terdiri dari :a. Tunai Rp 3,435,000

b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
30.03.2022 7 01 01 2 08 Diterima SP2D No. 000024 Tgl. 30.03.2022 untuk gaji THL Rp 88,200,000 Rp - Rp 88,200,000
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Januari s.d. Maret 2022
7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
7 01 01 2 08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
7 01 01 2 08 04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
01. 30.03.2022 5 02 1 02 02 01 0026 Dibayarkan gaji pegawai honorer (Honor Daerah) Rp - Rp 88,200,000 Rp -
Bln. Januari s.d. Maret 2022
01.04.2022 7 01 01 2 08 04 Diterima SP2D No. 000026 Tgl. 01.04.2022 untuk pembayaran Rp 21,750,000 Rp - Rp 21,750,000
honor penyediaan jasa pelayanan umum kantor kec kotabumi
bulan januari s.d maret 2022
Kota
7 01 01 2 08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah.
7 01 01 2 08 04 Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
02. 01.04.2022 5 1 02 02 01 0029 Dibayarkan belanja jasa Tenaga Ahli (Instruktur Senam ) Rp - Rp 3,000,000 Rp 18,750,000
02. 01.04.2022 5 1 02 02 01 0030 Dibayarkan belanja jasa Tenaga Kebersihan Rp - Rp 7,500,000 Rp (7,500,000)
02. 01.04.2022 5 1 02 02 01 0031 Dibayarkan belanja jasa Tenaga Keamanan Rp - Rp 7,500,000 Rp (7,500,000)
02. 01.04.2022 5 1 02 02 01 0033 Dibayarkan belanja jasa Tenaga Supir Rp - Rp 3,750,000 Rp (3,750,000)
Kota
7 01 01 2 02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 01 01 2 02 07 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD
JUMLAH S/D BULAN LALU Rp 1,715,562,871 Rp 1,715,562,871 Rp -
SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 31 Maret 2021

Terdiri dari a. Tunai Rp -

b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 31 Maret 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
01.03.2022 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Maret No.000003 Tgl. 01/03/2022

5 1 1 01 07 0001 PPh Rp 78,238 Rp - Rp 501,883,884
5 1 1 01 09 0001 Askes Rp 22,892,720 Rp - Rp 524,782,482
01. 01.03.2022 5 1 1 01 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Januari No. 000003 Tgl. 01/03/2022 Rp 524,782,482 Rp -
- Iuran Wajib Pegawai (1%) Rp - Rp 4,766,044 Rp (4,766,044)
- Iuran Wajib Pegawai (8%) Rp - Rp 35,001,880 Rp (39,767,924)
- ASKES Rp - Rp 19,064,138 Rp (58,832,062)
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 78,238 Rp (58,910,300)
- JKK Rp - Rp 957,146 Rp (59,867,446)
- JKM Rp - Rp 2,871,436 Rp (62,738,882)
05.03.2022 1 20 09 5 Diterima SP2D Uang Persediaan (UP) Rp 30,000,000 Rp - Rp 30,000,000

No. Tgl. 05.03.2022
7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota
7 01 01 02 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7 01 01 2 01 01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
01. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0024 Dibayarkan belanja fotokopi Rp - Rp 2,018,000 Rp 27,982,000
Diterima PPn Rp 202,000 Rp -
Dibayarkan PPn Rp - Rp 202,000
Diterima PPh Ps 22 Rp 31,000 Rp -
Dibayarkan PPh Ps 22 Rp - Rp 31,000
02. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0025 Dibayarkan belanja kertas Rp - Rp 1,975,000 Rp 26,007,000
7 01 01 2 01 08 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian kinerja dan Ikhitisar Kinerja SKPD
03. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0024 Dibayarkan belanja fotokopi Rp - Rp 2,300,000 Rp 23,707,000
04. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0025 Dibayarkan belanja kertas Rp - Rp 780,000 Rp 22,927,000
7 01 01 2 06 Subkegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
05. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0031 Dibayarkan belanja alat listrik Rp - Rp 1,500,000 Rp 21,427,000
7 01 01 2 06 04 Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
06. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0030 Dibayarkan belanja pembersih lantai Rp - Rp 500,000 Rp 20,927,000
07. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0030 Dibayarkan belanja sapu lantai Rp - Rp 250,000 Rp 20,677,000
08. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0030 Dibayarkan belanja sapu lidi Rp - Rp 500,000 Rp 20,177,000
09. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0045 Dibayarkan belanja air mineral kemasan gelas Rp - Rp 1,125,000 Rp 19,052,000
10. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0045 Dibayarkan belanja air mineral kemasan botol Rp - Rp 1,400,000 Rp 17,652,000
7 01 01 2 08 05 Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0026 Dibayarkan belanja cetak banner Rp - Rp 3,000,000 Rp 14,652,000
7 01 01 2 06 09 Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
Konsultasi SKPD
12. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0052 Dibayarkan belanja nasi kotak rapat percepatan vaksinasi Rp - Rp 3,000,000 Rp 11,652,000
- Nasi kotak 120 kotak @ 25.000,- Rp 3,000,000
13. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0052 Dibayarkan belanja snak rapat percepatan vaksinasi Rp - Rp 2,000,000 Rp 9,652,000
- Snak 100 kotak @ 20.000,- Rp 2,000,000
7 01 01 2 08 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 01 01 2 08 02 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya
air dan listrik
14. 11.03.2022 7 01 5 1 02 02 01 0061 Dibayarkan belanja tagihan listrik Rp - Rp 802,000 Rp 8,850,000
15. 11.03.2022 7 01 5 1 02 02 01 0063 Dibayarkan belanja indihome Rp - Rp 1,350,000 Rp 7,500,000
7 01 01 2 09 KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 01 2 09 02 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya
pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas
Operasional atau Lapangan
16. 11.03.2022 7 01 5 1 2 03 02 0035 Dibayarkan belanja service kendaraan dinas Rp - Rp 2,500,000 Rp 5,000,000
7 01 06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2 01 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2 01 01 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa
17. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0052 Dibayarkan belanja makan dan minum rapat musrenbang Rp - Rp 3,000,000 Rp 2,000,000
18. 11.03.2022 7 01 5 1 02 01 01 0052 Dibayarkan belanja snak rapat musrenbang Rp - Rp 2,000,000 Rp -
- Snak 100 kotak @ 20.000,- Rp 2,000,000
JUMLAH BULAN INI Rp 556,440,482 Rp 619,179,364 Rp (62,738,882)

JUMLAH S/D BULAN INI Rp 1,675,059,352 Rp 1,737,798,234 Rp (62,738,882)
SISA KAS Rp (62,738,882)


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM
SKPD : KECAMATAN KOTABUMI KONSEP UP., masih rincian SALAH


1 2 3 4 5 6 7
05.03.2021 1 20 09 5 Diterima SP2D Uang Persediaan (UP) Rp 30,000,000 Rp - Rp 30,000,000

No. 0807 Tgl. 13.03.2020
7 01 01 2 02 02 Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

07. 20.03.2020 7 01 5 1 1 03 07 0001 Dibayarkan Honorarium Penanggungjawab pengelola Rp - Rp 3,010,000 Rp 26,990,000
keuangan Bln. Januari 2021
07. 20.03.2020 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Rp - Rp 2,400,000 Rp 24,590,000
Bln. Januari 2021
- Snack 40 kotak @ 20.000,- Rp 800,000
7 01 01 2 06 06 Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU
7 01 5 1 2 02 01 0062 Dibayarkan belanja langganan surat kabar Rp - Rp 100,000 Rp 24,490,000
Bln. Januari 2021
7 01 01 2 06 09 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 5 1 2 01 01 0052 Dibayarkan belanja makanan dan minuman rapat Rp - Rp 4,500,000 Rp 19,990,000
Bln. Januari 2021
- Snack 75 kotak @ 20.000,- Rp 1,500,000
7 01 5 1 1 03 07 0001 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Rp - Rp 2,400,000 Rp 17,590,000
Bln. Januari 2021
- Snack 40 kotak @ 20.000,- Rp 800,000
7 01 01 2 08 01 Subkegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
7 01 5 1 2 02 01 0001 Dibayarkan belanja honor pejabat penatausahaan keuangan Rp - Rp 1,100,000 Rp 16,490,000
Bln. Januari 2021
7 01 5 1 2 02 01 0027 Dibayarkan belanja honor operator creator, verifikator, Rp - Rp 2,250,000 Rp 14,240,000
authorisator aplikasi sistem pemda online
Bln. Januari 2021
7 01 01 2 08 02 Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik
7 01 5 1 2 02 01 0059 Dibayarkan belanja pulsa telepon Rp - Rp 500,000 Rp 13,740,000
7 01 5 1 2 02 01 0061 Dibayarkan belanja tagihan listrik Rp - Rp 500,000 Rp 13,240,000
7 01 5 1 2 02 01 0063 Dibayarkan belanja internet Rp - Rp 500,000 Rp 12,740,000
7 01 01 2 08 04 Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7 01 5 1 2 02 01 0027 Dibayarkan belanja honor operator komputer kantor OPD Rp - Rp 500,000 Rp 12,240,000
7 01 5 1 2 02 01 0030 Dibayarkan belanja jasa petugas kebersihan kantor Rp - Rp 1,000,000 Rp 11,240,000
7 01 5 1 2 02 01 0031 Dibayarkan belanja jasa penjaga kantor Rp - Rp 1,000,000 Rp 10,240,000
7 01 5 1 2 02 01 0033 Dibayarkan belanja jasa supir kantor Rp - Rp 1,500,000 Rp 8,740,000
7 01 01 2 09 01 Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas
7 01 5 1 2 03 02 0035 Dibayarkan belanja service kendaraan dinas Rp - Rp 4,000,000 Rp 4,740,000
7 01 01 2 09 06 Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin
7 01 5 1 2 03 02 0117 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor printer Rp - Rp 690,000 Rp 4,050,000
7 01 5 1 2 03 02 0117 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor printer Rp - Rp 80,000 Rp 3,970,000
7 01 5 1 2 03 02 0117 Dibayarkan belanja pemeliharaan sarana kantor komputer Rp - Rp 730,000 Rp 3,240,000
7 01 01 2 09 01 Subkegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
7 01 5 1 2 03 03 0001 Dibayarkan belanja pemeliharaan bangunan gedung Rp - Rp 2,430,000 Rp 810,000
7 01 01 2 09 01 Subkegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor
7 01 5 1 2 01 01 0001 Dibayarkan belanja bahan bangunan Rp - Rp 605,000 Rp 205,000
7 01 5 1 2 01 01 0025 Dibayarkan belanja kertas Rp - Rp 1,125,000 Rp (920,000)
7 01 5 1 2 01 01 0029 Dibayarkan belanja bahan komputer Rp - Rp 770,000 Rp (1,690,000)
7 01 02 2 01 02 Subkegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan
7 01 5 1 2 01 01 0008 Dibayarkan belanja bibit tanaman Rp - Rp 1,995,000 Rp (3,685,000)
7 01 5 1 2 02 01 0029 Dibayarkan belanja jasa instruktur senam Rp - Rp 1,000,000 Rp (4,685,000)

SISA KAS Rp (4,685,000)
1,789,808,822

ppn Rp -
Terdiri dari a. Tunai Rp - pph21 Err:520
b. Saldo Bank Rp - pph23 Err:520
c. Surat Berharga Rp - Jumlah Pajak Err:520
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
01.02.2019 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Pebruari, No.0104 Tgl. 01/02/2019

1 20 09 5 1 1 01 01 Gaji Pokok Rp 448,032,200 Rp - Rp 448,032,200
1 20 09 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga Rp 42,168,416 Rp - Rp 490,200,616
1 20 09 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan Struktural Rp 27,930,000 Rp - Rp 518,130,616
1 20 09 5 1 1 01 04 Tunjangan Jabatan Fungsional Rp 16,270,000 Rp - Rp 534,400,616
1 20 09 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras Rp 30,778,500 Rp - Rp 565,179,116
1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 45,604 Rp - Rp 565,224,720
1 20 09 5 1 1 01 08 Pembulatan Rp 7,250 Rp - Rp 565,231,970
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 19,007,144 Rp - Rp 584,239,114
01. 01.02.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Pebruari, No. 0104, Tgl. 01/02/2019 Rp 515,241,300 Rp 68,997,814
- ASKES Rp - Rp 14,706,032 Rp 5,271,716
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 45,604 Rp 5,226,112
- Taperum Rp - Rp 925,000 Rp 4,301,112
- JKK Rp - Rp 1,075,286 Rp 3,225,826
- JKM Rp - Rp 3,225,826 Rp -
13.02.2019 1 20 09 5 Diterima SP2D Belanja Ganti Uang (GU) Rp 25,000,000 Rp - Rp 25,000,000

No. 0877 Tgl. 22.03.2019
03. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 01 04 Dibayarkan Belanja Perangko, Materai, & B.Pos Rp - Rp 450,000 Rp 24,550,000
05. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Pebruari 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 24,000,000
06. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja kartu hallo Rp - Rp 122,000 Rp 23,878,000
No. 08127440450 Bln. Pebruari 2019
07. 27.03.2019 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Rp - Rp 62,000 Rp 23,816,000
No. 173000020778 Bln. Pebruari 2019
08. 27.03.2019 1 20 09 5 2 2 03 06 Dibayarkan belanja internet indihome Rp - Rp 368,000 Rp 23,448,000
No. 111810104430 Bulan Pebruari 2019
09. 27.03.2019 1 20 11 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 1,200,000 Rp 22,248,000
10. 27.03.2019 1 20 11 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 1,000,000 Rp 21,248,000
pada kegiatan Peny. Jasa kebersihan kantor
Bln. Januari 2019
11. 27.03.2019 1 20 11 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 600,000 Rp 20,648,000
dan Bendahara Barang Bln. Pebruari 2019
Bln. Pebruari 2019
Petugas Penjaga Kantor Bln. Pebruari 2019
15. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 01 05 Dibayarkan Belanja Peralt. kebersihan dan bhn. Pembersih Rp - Rp 400,000 Rp 17,448,000
Bulan Pebruari 2019
16. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Pebruari 2019 Rp - Rp 400,000 Rp 17,048,000
17. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 01 03 Dibayarkan Belanja alat listrik dan alat elektronik Rp - Rp 298,000 Rp 16,750,000
18. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 03 05 Dibayarkan Belanja surat kabar/majalah Rp - Rp 300,000 Rp 16,450,000
19. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 11 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 720,000 Rp 15,730,000
Bln. Pebruari 2019
20. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Rp - Rp 900,000 Rp 14,830,000
Bln. Pebruari 2019
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
21. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Rp - Rp 2,500,000 Rp 12,330,000
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2019
Diterima PPh Ps 23 untuk daerah Rp 100,000 Rp - Rp 12,430,000
Dibayarkan PPh Ps 23 untuk daerah Rp - Rp 100,000 Rp 12,330,000
22. 27.03.2019 1 20 09 5 2 1 01 01 Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) Rp - Rp 300,000 Rp 12,030,000
Bulan Pebruari 2019
23. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 15 01 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dlm Daerah Rp - Rp 130,000 Rp 11,900,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
24. 27.03.2019 1 20 11 5 2 3 28 01 Dibayarkan belanja peralatan Rp - Rp 1,875,000 Rp 10,025,000
15 buah kursi plastik @ 125.000,-
25. 27.03.2019 1 20 11 5 2 3 28 04 Dibayarkan belanja peralatan alat pendingin Rp - Rp 750,000 Rp 9,275,000
26. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 350,000 Rp 8,925,000
27. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 350,000 Rp 8,575,000
28. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Pebruari 2019 Rp - Rp 650,000 Rp 7,925,000
29. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 05 02 Dibayarkan belanja penggantian suku cadang Rp - Rp 850,000 Rp 7,075,000
Ban depan bagian kiri
- Oli Mesin Bulan Januari 2019
- Oli Mesin Bulan Pebruari 2019
32. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 05 03 Dibayarkan belanja BBM/Gas/Pelumas Randis Camat Rp - Rp 500,000 Rp 5,475,000
BE 1045 JZ, Bln. Pebruari 2019
34. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 625,000 Rp 4,600,000
35. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 14 03 Dibayarkan penunjang operasional Kec. Rp - Rp 1,050,000 Rp 3,550,000
belanja 7 pc pakaian batik @ Rp 150.000,-
belanja 7 pc pakaian olah raga @ Rp 150.000,-
37. 27.03.2019 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 2,500,000 Rp -
Pertanggungjawaban Bln. Pebruari 2019
Pelaksanaan Musrenbang 2019
- Snack 150 kotak @ 15.000,- Rp 2,250,000
- Aqua botol : 1 dus @ 75.000,- Rp 75,000
- Aqua gelas : 5 dus @ 35.000,- Rp 175,000
Diterima PPn Rp 250,000 Rp - Rp 250,000
Dibayarkan PPn Rp - Rp 250,000 Rp -
Diterima PPh Ps 23 untuk daerah Rp 100,000 Rp - Rp 100,000
Dibayarkan PPh Ps 23 untuk daerah Rp - Rp 100,000 Rp -

SISA KAS Rp -
1,175,584,705

ppn Rp 898,000
Terdiri dari a. Tunai Rp - pph21 Rp 135,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
01.03.2019 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Maret, No.0150 Tgl. 01/03/2019

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 45,604 Rp - Rp 565,224,720
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 19,007,144 Rp - Rp 584,239,114
01. 01.03.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Maret, No. 0150, Tgl. 01/03/2019 Rp 515,241,300 Rp 68,997,814
- ASKES Rp - Rp 14,706,032 Rp 5,271,716
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 45,604 Rp 5,226,112
- Taperum Rp - Rp 925,000 Rp 4,301,112
- JKK Rp - Rp 1,075,286 Rp 3,225,826
- JKM Rp - Rp 3,225,826 Rp -
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Pebruari 2018
02. 01.03.2018 1 20 09 5 1 1 02 01 Dibayarkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp - Rp 84,000,000 Rp -
Eselon III dan IV Bulan Pebruari 2018
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Maret 2018
03. 16.03.2018 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan gaji pegawai honorer (Honor Daerah) Rp - Rp 12,500,000 Rp -
Bln. Maret 2018
16.03.2018 1 20 09 5 Diterima SP2D Belanja Ganti Uang No. 0861 Tgl. 16.03.2018 Rp 21,565,000 Rp - Rp 21,565,000
05. 19.03.2018 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher Kartu Hallo Telkomsel Rp - Rp 139,000 Rp 20,976,000
Bulan Maret 2018
06. 19.03.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Maret 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,919,000
dan Bendahara Barang Bln. Maret 2018
Bln. Maret 2018
Petugas Penjaga Kantor Bln. Maret 2018
Bulan Januari 2018
11. 19.03.2018 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Januari 2018 Rp - Rp 790,000 Rp 17,529,000
12. 19.03.2018 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Januari 2018 Rp - Rp 2,800,000 Rp 14,729,000
13. 19.03.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Januari 2018 Rp - Rp 1,394,000 Rp 13,335,000
Bln. Januari 2017
Bln. Januari 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
- Ganti oli mesin Bulan Pebruari 2018
25. 19.03.2018 1 20 11 5 2 2 05 03 Dibayarkan belanja BBM/Gas/Pelumas Rp - Rp 550,000 Rp 7,175,000
Randis Camat BE 2346 JZ, Bln. Maret 2018
30. 19.03.2018 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 1,000,000 Rp 4,000,000
akomodasi, dan uang saku untuk upah kebersihan Prog. Adipura
Bln. Januari di Kel. Sribasuki Kec. Kotabumi
Diterima PPh 23 5% Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp 4,050,000
Dibayarkan PPh Ps 23 5% Rp 50,000 Rp - Rp 50,000 Rp 4,000,000
Bln. Januari di Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi
Bln. Januari di Kel. Kotabumi Tengah Kec. Kotabumi
Bln. Januari di Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi
34. 19.03.2018 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 1,000,000 Rp -
Bln. Januari di Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi
Diterima PPh 23 5% Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp 50,000
Dibayarkan PPh Ps 23 5% Rp 50,000 Rp - Rp 50,000 Rp -

JUMLAH S/D BULAN LALU Rp 576,396,926 Rp 572,961,926 Rp 3,435,000
598,803,926 595,368,926

Terdiri dari a. Tunai Rp 3,435,000

b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 24,596 Rp - Rp 530,957,698
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 17,759,199 Rp - Rp 548,723,369
- ASKES Rp - Rp 13,744,985 Rp 4,915,810
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 24,596 Rp 4,891,214
- Taperum Rp - Rp 877,000 Rp 4,014,214
- JKK Rp - Rp 1,003,557 Rp 3,010,657
- JKM Rp - Rp 3,010,657 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Maret 2018
Bln. Maret 2018
Bulan Maret 2018
06. 19.03.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Maret 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,919,000
Bln. Maret 2018
Bulan Januari 2018
13. 19.03.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Januari 2018 Rp - Rp 1,394,000 Rp 13,335,000
Bln. Januari 2017
Bln. Januari 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000

598,803,926 595,368,926


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
Bulan Pebruari 2018
06. 08.03.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Pebruari 2018 Rp - Rp 62,000 Rp 20,903,000
Bln. Pebruari 2018
Bulan Januari 2018
12. 08.03.2018 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Januari 2018 Rp - Rp 700,000 Rp 17,268,000
14. 08.03.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Januari 2018 Rp - Rp 953,000 Rp 13,965,000
Bln. Januari 2017
Bln. Januari 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
19. 08.03.2018 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Musrenbang Rp - Rp 3,000,000 Rp 8,405,000
Bln. Pebruari 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
- Ganti oli mesin Bulan Januari 2018
Randis Camat BE 2346 JZ, Bln. Januari 2018

Randis Camat BE 2346 JZ, Bln. Pebruari 2018
35. 08.03.2018 1 20 11 5 2 2 05 03 Dibayarkan belanja BBM/Gas/Pelumas Rp - Rp 500,000 Rp 625,000
36. 08.03.2018 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 625,000 Rp -
Diterima PPh Ps 23 Rp 13,000 Rp - Rp 13,000
Dibayarkan PPh Ps 23 Rp - Rp 13,000 Rp -



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 22,617 Rp - Rp 541,525,665
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 14,016,647 Rp - Rp 555,548,481
- ASKES Rp - Rp 14,016,647 Rp 926,617
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 22,617 Rp 904,000
- Taperum Rp - Rp 904,000 Rp -
01.03.2017 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 0664 Tgl 01/03/2017 untuk Tambahan Penghasilan Rp 165,000,000 Rp - Rp 165,000,000
berdasarkan beban kerja Bln. Januari s.d. Pebruari 2017
Eselon III dan IV Bulan Januari s.d. Pebruari 2017
01.03.2017 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 0697 Tgl 01/03/2017 untuk gaji honorarium Rp 28,000,000 Rp 28,000,000
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Januari s.d. Pebruari 2017
Bln. Januari s.d. Pebruari 2017
06. 14.03.2017 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Pebruari 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 19,858,000
07. 14.03.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Pebruari 2017 Rp - Rp 124,000 Rp 19,734,000
08. 14.03.2017 1 20 11 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 800,000 Rp 18,934,000
Bln. Pebruari 2017
Bulan Pebruari 2017
12. 14.03.2017 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Pebruari 2017 Rp - Rp 750,000 Rp 16,634,000
14. 14.03.2017 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Pebruari 2017 Rp - Rp 481,000 Rp 15,603,000
Bln. Pebruari 2017
Bln. Pebruari 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
17. 14.03.2017 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Musrenbang Rp - Rp 3,000,000 Rp 10,983,000
Bln. Pebruari 2017
- Snack 100 kotak @ 10.000,- Rp 1,000,000
Honor Driver Bln. Pebruari 2017
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
24. 14.03.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Bulan Januari 2017 Rp - Rp 550,000 Rp 8,146,000
Randis Camat BE 2346 JZ,

- service komputer
34. 14.03.2017 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 1,000,000 Rp 771,000
Dibayarkan PPh Ps 23 5% Rp 50,000 Rp - Rp 50,000 Rp 771,000
35. 14.03.2017 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 1,000,000 Rp (229,000)
Diterima PPh 23 5% Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp (179,000)
Dibayarkan PPh Ps 23 5% Rp 50,000 Rp - Rp 50,000 Rp (229,000)

JUMLAH S/D BULAN LALU Rp 1,133,535,455 Rp 1,129,993,455 Rp 3,542,000
JUMLAH S/D BULAN INI Rp 1,913,413,936 Rp 1,910,100,936 Rp 3,313,000
Pada hari ini : Kotabumi, 15 Maret 2017 1,913,413,936 1,910,100,936


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
Err:520
###
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
Penghasilan Pegawai Bln. Maret 2021
01. 15.04.2021 1 20 09 5 1 1 02 01 Dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai Eselon III, IV Rp - Rp 138,215,412 Rp 10,084,588
Bulan Maret 2021
Dibayarkan Askes Rp - Rp 1,469,588 Rp 8,615,000
23.04.2021 1 20 09 5 Diterima SP2D Ganti Uang (GU) Rp 30,000,000 Rp - Rp 30,000,000

No. 1417 Tgl. 23.04.2021
7 01 01 2 02 07 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan bulanan
01. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja potokopi Rp - Rp 690,000 Rp 29,310,000
7 01 01 2 05 03 Subkegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi
kepegawaian
03. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0029 Dibayarkan belanja tinta printer Rp - Rp 450,000 Rp 28,110,000
7 01 01 2 06 03 Subkegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
04. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0030 Dibayarkan belanja peralatan kebersihan Rp - Rp 325,000 Rp 27,785,000
05. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0043 Dibayarkan belanja natura Rp - Rp 385,000 Rp 27,400,000
06. 23.04.2021 7 01 5 2 2 05 01 0005 Dibayarkan belanja bahan pembersih Rp - Rp 625,000 Rp 26,775,000
07. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0002 Dibayarkan belanja plastik Rp 40,000 Rp 26,735,000
08. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0043 Dibayarkan belanja natura Rp 1,360,000 Rp 25,375,000
09. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja alat tulis kantor Rp - Rp 300,000 Rp 25,075,000
10. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0027 Dibayarkan belanja benda pos Rp - Rp 500,000 Rp 24,575,000
11. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0029 Dibayarkan belanja bahan komputer Rp - Rp 800,000 Rp 23,775,000
16. 23.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi kemiskinan Rp - Rp 700,000 Rp 20,550,000
22. 23.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi keagamaan Rp - Rp 700,000 Rp 17,150,000
7 01 03 2 01 03 Subkegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
34. 23.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja efektifitas pemberdayaan masyarakat Rp - Rp 700,000 Rp 10,550,000
7 01 03 2 03 02 Subkegiatan Peningkatan kapasitas lembaga
kemasyarakatan
36. 23.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi pengelolaan sampah Rp - Rp 700,000 Rp 9,150,000
43. 23.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0031 Dibayarkan belanja penjaga stand Rp - Rp 6,000,000 Rp -

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 23 April 2021

ppn Rp -
Terdiri dari : a. Tunai Rp - pph21 Rp -
c. Surat Berharga Rp - Jumlah Pajak
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 23 April 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
01.04.2021 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. April No.264 Tgl. 01/04/2021

5 1 1 01 010001 Gaji Pokok Rp 418,807,800 Rp - Rp 418,807,800
5 1 1 01 020001 Tunjangan Keluarga Rp 39,450,442 Rp - Rp 458,258,242
5 1 1 01 030001 Tunjangan Jabatan Struktural Rp 25,480,000 Rp - Rp 483,738,242
5 1 1 01 040001 Tunjangan Jabatan Fungsional Rp 13,000,000 Rp - Rp 496,738,242
5 1 1 01 060001 Tunjangan Beras Rp 25,419,420 Rp - Rp 522,157,662
5 1 1 01 070001 PPh Rp 111,659 Rp - Rp 522,269,321
5 1 1 01 080001 Pembulatan Rp 5,882 Rp - Rp 522,275,203
5 1 1 01 090001 Askes Rp 23,890,098 Rp - Rp 546,165,301
01. 01.04.2021 5 1 1 01 01 Dikeluarkan Gaji Bulan April No. 264 Tgl. 01/04/2021 Rp 480,535,500 Rp 65,629,801
- ASKES Rp - Rp 19,869,529 Rp 4,132,228
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 111,659 Rp 4,020,569
- JKK Rp - Rp 1,005,144 Rp 3,015,425
- JKM Rp - Rp 3,015,425 Rp -

No. 1417 Tgl. 07.04.2021
7 01 01 2 01 01 Subkegiatan Penyusunan dokumen perencanaan
01. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0027 Dibayarkan belanja honor operator komputer Rp - Rp 500,000 Rp 29,500,000
pengelola keuangan dan pengurus barang
02. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0051 Dibayarkan belanja honor petugas pengangkut sampah Rp - Rp 200,000 Rp 29,300,000
7 01 01 2 02 02 Subkegiatan Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN
keuangan Bln. Maret 2021
kepegawaian
04. 07.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja potokopi Rp - Rp 1,000,000 Rp 25,290,000
05. 07.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makan harian pegawai Rp - Rp 3,000,000 Rp 22,290,000
Nasi kotak 75 @ 40.000,- Rp 3,000,000.00
06. 07.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makan harian pegawai Rp - Rp 2,000,000 Rp 20,290,000
Snack 100 @ 20.000,- Rp 2,000,000.00
7 01 01 2 06 06 Subkegiatan Penyediaan bhn. bacaan & peraturan per-UU
07. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0062 Dibayarkan belanja langganan surat kabar Rp - Rp 100,000 Rp 20,190,000
Bln. Maret 2021
08. 07.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0052 Dibayarkan belanja makanan dan minuman rapat Rp - Rp 3,000,000 Rp 17,190,000
Bln. Pebruari 2021
09. 07.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0052 Dibayarkan belanja makanan dan minuman rapat Rp - Rp 1,500,000 Rp 15,690,000
Bln. Pebruari 2021
- Snack 75 kotak @ 20.000,- Rp 1,500,000
10. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0001 Dibayarkan belanja honor pejabat penatausahaan keuangan Rp - Rp 1,100,000 Rp 14,590,000
Bln. Maret 2021
11. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0027 Dibayarkan belanja honor operator creator, verifikator, Rp - Rp 2,250,000 Rp 12,340,000
Bln. Maret 2021
07.04.2021 Dibayarkan PPh Ps 21 Rp - Rp 187,500 Rp 12,340,000
13. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0035 Dibayarkan belanja teknisi Rp - Rp 750,000 Rp 11,126,000
14. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0059 Dibayarkan belanja pulsa telepon Rp - Rp 500,000 Rp 10,626,000
16 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0063 Dibayarkan belanja internet Rp - Rp 400,000 Rp 10,168,000
17. 07.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja ballpoint Rp - Rp 10,000 Rp 10,158,000
19. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0027 Dibayarkan belanja honor operator komputer kantor OPD Rp - Rp 500,000 Rp 9,193,000
20. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0030 Dibayarkan belanja jasa petugas kebersihan kantor Rp - Rp 1,000,000 Rp 8,193,000
21. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0031 Dibayarkan belanja jasa penjaga kantor Rp - Rp 1,000,000 Rp 7,193,000
22. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0033 Dibayarkan belanja jasa supir kantor Rp - Rp 1,500,000 Rp 5,693,000
gedung kantor
pendukung gedung kantor
kemasyarakatan
7 01 03 2 03 04 Subkegiatan Fasilitasi pengembangan pelaku ekonomi/
usaha
28. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0003 Dibayarkan belanja honor narasumber Rp - Rp 750,000 Rp 4,227,000
29. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0003 Dibayarkan belanja honor narasumber Rp - Rp 300,000 Rp 3,927,000
30. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi pengembangan Rp - Rp 700,000 Rp 3,227,000
pelaku ekonomi/usaha
31. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi pengembangan Rp - Rp 650,000 Rp 2,577,000
32. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi pengembangan Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,577,000
33. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi pengembangan Rp - Rp 1,000,000 Rp 577,000
34. 07.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi pengembangan Rp - Rp 500,000 Rp 77,000
7 01 06 2 01 01 Subkegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan
peraturan Kepala Desa
35. 07.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja fotokopi Rp - Rp 77,000 Rp -

SISA KAS Rp -

ppn Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
01.04.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. April, No.0207 Tgl. 01/04/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 547,663,460
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,985,331 Rp - Rp 572,654,285
01. 01.04.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan April, No. 0207, Tgl. 01/04/2020 Rp 503,188,900 Rp 69,465,385
- ASKES Rp - Rp 20,791,835 Rp 5,160,330
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,029,496
- Taperum Rp - Rp 836,000 Rp 4,193,496
- JKK Rp - Rp 1,048,376 Rp 3,145,120
- JKM Rp - Rp 3,145,120 Rp -
16.04.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 1327 Tgl. 16.04.2020 untuk gaji THL Rp 73,500,000 Rp - Rp 73,500,000
Penghasilan Pegawai Bln. Januari s.d. Maret 2020
03. 28.04.2020 1 20 09 5 1 1 02 01 Dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai Eselon III dan IV Rp - Rp 192,000,000 Rp -
Bulan Januari s.d. Maret 2020
No. 1417 Tgl. 20.04.2020
Operator komputer
Bln. Pebruari 2020
Bulan Pebruari 2020
Honor Driver Bulan Pebruari 2020
Pada Kgt. Peny. Js. Tenaga Pend. Adm. Perk
kunjungan kerja ke Desa
Gol.III = 1 @ 240.000,- Rp 240,000

51. 21.04.2020 1 20 11 5 2 2 05 03 Dibayarkan belanja BBM Rp - Rp 300,000 Rp 3,610,000
53. 21.04.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan Laporan Anjab dan ABK Rp - Rp 250,000 Rp 3,120,000
Pada Kgt. Penyusunan dokumen dan pelaporan OPD
Rekening Kegiatan 04.01.09.06.17
54. 21.04.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Rapat PKK Kec. Rp - Rp 320,000 Rp 2,800,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 2 dus @ 85.000,- Rp 170,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Pada Kgt. Pembinaan kegiatan TP PKK Kelurahan dan Desa
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 100,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
60. 21.04.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK pembinaan kelompok Dasawisma Rp - Rp 250,000 Rp 950,000
PKK Pada Kgt. Pembinaan kelurahan dan desa
61. 21.04.2020 1 04 09 5 2 2 06 01 Dibayarkan belanja Cetak pembinaan kelompok Dasawisma Rp - Rp 250,000 Rp 700,000
62. 21.04.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan materi pembinaan Rp - Rp 250,000 Rp 450,000
kelompok Dasawisma PKK Pada Kgt. Pembinaan kel/desa
63. 21.04.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 450,000 Rp -

SISA KAS Rp -
2,665,623,107
ppn Rp -
Terdiri dari : a. Tunai Rp - pph21 Rp 360,000
Mengetahui :

PEMBINA TINGKAT I NIP 198002032002122002
NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
03.05.2021 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Mei No. 382 Tgl. 03/05/2021
5 1 1 01 070001 PPh Rp 111,659 Rp - Rp 526,177,681
5 1 1 01 090001 Askes Rp 24,063,760 Rp - Rp 550,247,344
- ASKES Rp - Rp 20,014,276 Rp 4,161,143
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 111,659 Rp 4,049,484
- JKK Rp - Rp 1,012,373 Rp 3,037,111
- JKM Rp - Rp 3,037,111 Rp -
05.05.2021 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji THR No. 0489 Tgl. 05/05/2021
5 1 1 01 070001 PPh Rp 30,438 Rp - Rp 522,188,100
5 1 1 01 090001 Askes Rp - Rp - Rp 522,195,038
01. 05.05.2021 5 1 1 01 01 Dikeluarkan Gaji THR No. 0489 Tgl. 05/05/2021 Rp 522,164,600 Rp 30,438
- Iuran Wajib Pegawai (1%) Rp - Rp - Rp 30,438
- ASKES Rp - Rp - Rp 30,438
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 30,438 Rp -
- JKK Rp - Rp - Rp -
- JKM Rp - Rp - Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. April 2021
03. 07.05.2020 1 20 09 5 1 1 02 01 Dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai Eselon III dan IV Rp - Rp 138,215,412 Rp 10,084,588
Bulan April 2021

No. 1417 Tgl. 28.05.2021
keuangan Bln. Mei 2021
7 01 01 2 02 05 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
05. 28.05.2021 7 01 5 1 1 03 07 0001 Dibayarkan belanja honor PPTK Rp - Rp 1,432,500 Rp 24,850,000
Bln. Maret 2021
Bln. Maret 2021
7 01 01 2 06 02 Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
15. 28.05.2021 7 01 5 2 2 05 02 0004 Dibayarkan belanja alat pendingin Rp - Rp 6,500,000 Rp 10,000,000
16. 28.05.2021 7 01 5 2 2 05 02 0006 Dibayarkan belanja alat rumah tangga Rp - Rp 10,000,000 Rp -
Diterima PPn Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000
Dibayarkan PPn Rp - Rp 1,000,000 Rp -
JUMLAH BULAN INI Rp 1,253,521,882 Rp 1,253,521,882 Rp -

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 31 Mei 2021


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 31 Mei 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 10.05.2021
7 01 01 2 01 06 Subkegiatan koord. & penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja
02. 10.05.2021 7 01 5 1 1 03 07 0001 Dibayarkan belanja honor pembantu pengurus barang Rp - Rp 650,000 Rp 28,850,000
08. 10.05.2021 7 01 5 1 2 01 01 0043 Dibayarkan belanja bahan pembersih (hand soap) Rp - Rp 265,000 Rp 25,785,000
09. 10.05.2021 7 01 5 2 2 05 02 0005 Dibayarkan belanja alat dapur Rp - Rp 1,095,000 Rp 24,690,000
keuangan Bln. Maret 2021
12. 10.05.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja cetak banner Rp - Rp 1,750,000 Rp 18,497,500
Bln. Maret 2021
Bln. Maret 2021
20. 10.05.2021 7 01 5 1 1 03 07 0001 Dibayarkan belanja honor pengurus barang Rp - Rp 650,000 Rp 13,327,500
7 01 01
2 08 04 Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
27. 10.05.2021 7 01 5
1 2 02 01 0027 Dibayarkan belanja honor operator komputer kantor OPD Rp - Rp 500,000 Rp 9,327,500
28. 10.05.2021 7 01 5
1 2 02 01 0030 Dibayarkan belanja jasa petugas kebersihan kantor Rp - Rp 1,000,000 Rp 8,327,500
29. 10.05.2021 7 01 5
1 2 02 01 0031 Dibayarkan belanja jasa penjaga kantor Rp - Rp 1,000,000 Rp 7,327,500
30. 10.05.2021 7 01 5
1 2 02 01 0033 Dibayarkan belanja jasa supir kantor Rp - Rp 1,500,000 Rp 5,827,500
7 01 02
2 01 02 Subkegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
31. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi UP2K PKK Rp - Rp 700,000 Rp 5,127,500
32. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi kelompok wanita tani Rp - Rp 500,000 Rp 4,627,500
33. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi kelompok wanita tani Rp - Rp 500,000 Rp 4,127,500
34. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi kelompok karang taruna Rp - Rp 700,000 Rp 3,427,500
39. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi kelompok karang taruna Rp - Rp 500,000 Rp 727,500
Dibayarkan PPh Ps 21 Rp - Rp 75,000 Rp 727,500
40. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi peningkatan penerimaan PBB Rp - Rp 700,000 Rp 27,500
7 01 06 2 01 01 Subkegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan
peraturan Kepala Desa
41. 10.05.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja fotokopi Rp - Rp 27,500 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 23.04.2021
kepegawaian
03. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0029 Dibayarkan belanja tinta printer Rp - Rp 450,000 Rp 28,110,000
04. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0030 Dibayarkan belanja peralatan kebersihan Rp - Rp 325,000 Rp 27,785,000
05. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0043 Dibayarkan belanja natura Rp - Rp 385,000 Rp 27,400,000
06. 23.04.2021 7 01 5 2 2 05 01 0005 Dibayarkan belanja bahan pembersih Rp - Rp 625,000 Rp 26,775,000
07. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0002 Dibayarkan belanja plastik Rp 40,000 Rp 26,735,000
08. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0043 Dibayarkan belanja natura Rp 1,360,000 Rp 25,375,000
09. 23.04.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja alat tulis kantor Rp - Rp 300,000 Rp 25,075,000

kemasyarakatan
43. 23.04.2021 7 01 5 1 2 02 01 0031 Dibayarkan belanja penjaga stand Rp - Rp 6,000,000 Rp -

SISA KAS Rp -

ppn Rp -
Terdiri dari a. Tunai Rp - pph21 Rp 2,287,500
Mengetahui :
PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
04.05.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Mei, No.0253 Tgl. 04/05/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 548,030,626
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 25,003,238 Rp - Rp 573,039,337
- ASKES Rp - Rp 20,806,521 Rp 5,163,551
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,032,717
- Taperum Rp - Rp 836,000 Rp 4,196,717
- JKK Rp - Rp 1,049,182 Rp 3,147,535
- JKM Rp - Rp 3,147,535 Rp -
15.05.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji THR, No.0353 Tgl. 15/05/2020

1 20 09 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras Rp - Rp - Rp 525,442,172
1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 32,296 Rp - Rp 525,474,468
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp - Rp - Rp 525,479,496
01. 15.05.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji THR, No. 0353, Tgl. 15/05/2020 Rp 525,447,200 Rp 32,296
08.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 1665 Tgl. 08.05.2020 untuk Penunjang Rp 28,800,000 Rp - Rp 28,800,000
Administrasi Babinsa/Babinkamtibmas
Bln. Januari s.d. April 2020
02. 08.05.2020 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan Penunjang Babinsa/Babinkamtibmas Rp - Rp 28,800,000 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. April s.d. Mei 2020
Bln. April s.d. Mei 2020
Bulan April 2020
20.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Ls No. 2029 Tgl. 19.05.2020 untuk Rp 5,400,000 Rp - Rp 5,400,000
Honor PNS Kegiatan Peny. Jasa keuangan
dan Bendahara Barang Bln. April 2020
05. 20.05.2020 1 20 11 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 2,700,000 Rp -
dan Bendahara Barang Bln. Mei 2020

No. 2019 Tgl. 19.05.2020
Operator komputer
Bln. Maret 2020
Bulan Maret 2020
Honor Driver Bulan Maret 2020

Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 2 dus @ 85.000,- Rp 170,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 100,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
57. 20.05.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK pembinaan kelompok Dasawisma Rp - Rp 25,000 Rp 2,605,000
58. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Musrenbang pada Rp - Rp 480,000 Rp 2,125,000
Kgt. Asistensi dan Evaluasi APBDes dan Evaluasi APBDes
61. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Musrenbang pada Rp - Rp 480,000 Rp 685,000
63. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Musrenbang pada Rp - Rp 205,000 Rp -
- Snack Rp 205,000
20.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Tambah Uang (TU) No. 2030 Tgl. 19.05.2020 Rp 10,000,000 Rp - Rp 10,000,000
Penyediaan makanan dan minuman
Bln. April 2020
- Wong Coco 14 kotak @ 25.000,- Rp 350,000
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
- Kurma 14 kotak @ 35.000,- Rp 490,000
Bln. April 2020
- Kurma 14 kotak @ 35.000,- Rp 490,000
Bln. April 2020
- Kurma 7 kotak @ 35.000,- Rp 245,000
Bln. April 2020
- Marjan syrup coco 10 botol @ 25.000,- Rp 250,000
- Marjan syrup melon 10 botol @ 25.000,- Rp 250,000
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
- Gula Putih GM 25 bks @ 20.000,- Rp 500,000
Bln. April 2020
Bln. April 2020
76. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Musrenbang Rp - Rp 490,000 Rp 4,510,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 340,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 340,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
84. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Musrenbang Rp - Rp 450,000 Rp 870,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
86. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Musrenbang Rp - Rp 420,000 Rp -
Bln. Pebruari 2020
- Snack 28 kotak @ 15.000,- Rp 420,000
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas

130. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 500,000 Rp 500,000
131. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 500,000 Rp -
20.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Tambah Uang (TU) No. 2016, Tgl.19.05.2020 Rp 39,500,000 Rp - Rp 39,500,000
Pemelliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor Rp 17.679.000,-
Pemeliharaan gedung kantor Rp 21.821.000,- Rp -

Rolling door Rp 2.500.000,- Rp -
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
Teralis gedung Rp 10.000.000,- Rp -

untuk pemasangan Teralis gedung kantor

Penggantian kusen Rp 7.500.000,- Rp -

untuk penggantian kusen

213. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 500,000 Rp 821,000
215. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 321,000 Rp -

4 01 09 01 46 Program Pengembangan Kelurahan

4 01 09 01 46 01 Kegiatan Penunjang Operasional Kelurahan Kotabumi Udik Rp 95,375,000 Rp 95,375,000
4 01 09 01 46 02 Kegiatan Penunjang Operasional Kelurahan Kotabumi Ilir Rp 68,525,000 Rp 68,525,000
4 01 09 01 46 03 Kegiatan Penunjang Operasional Kel. Kotabumi Pasar Rp 40,625,000 Rp 40,625,000
4 01 09 01 46 04 Kegiatan Penunjang Operasional Kel. Kotabumi Tengah Rp 66,425,000 Rp 66,425,000
4 01 09 01 46 05 Kegiatan Penunjang Operasional Kelurahan Cempedak Rp 56,850,000 Rp 56,850,000
4 01 09 01 46 06 Kegiatan Penunjang Operasional Kelurahan Sribasuki Rp 81,425,000 Rp 81,425,000
4 01 09 01 46 07 Kegiatan Penunjang Operasional Kelurahan Rejosari Rp 76,800,000 Rp 76,800,000
4 01 09 01 46 08 Kegiatan Penunjang Operasional Kelurahan Sindang Sari Rp 81,125,000 Rp 81,125,000
4 01 09 01 46 09 Kegiatan Penunjang Operasional Kel. Kotabumi Gapura Rp 47,975,000 Rp 47,975,000

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 31 Mei 2020 ppn Rp 2,183,000

Oleh Kami di dapat dalam Kas pph21 Rp 360,000
b. Saldo Bank Rp - Jumlah Pajak Rp 2,871,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 548,030,626
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 25,003,238 Rp - Rp 573,039,337
- ASKES Rp - Rp 20,806,521 Rp 5,163,551
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,032,717
- Taperum Rp - Rp 836,000 Rp 4,196,717
- JKK Rp - Rp 1,049,182 Rp 3,147,535
- JKM Rp - Rp 3,147,535 Rp -

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 32,296 Rp - Rp 525,474,468
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp - Rp - Rp 525,479,496
Bulan April 2020

No. 2019 Tgl. 19.05.2020
Operator komputer
Bln. Maret 2020
Bulan Maret 2020

Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 2 dus @ 85.000,- Rp 170,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 100,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 205,000
20.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Tambah Uang No. 2030 Tgl. 19.05.2020 Rp 10,000,000 Rp - Rp 10,000,000
Bln. April 2020
65. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 11 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 1,225,000 Rp 7,900,000
Bln. April 2020
- Kurma 35 kotak @ 35.000,- Rp 1,225,000
Bln. April 2020
Bln. April 2020
- Gula Putih GM 70 bks @ 20.000,- Rp 1,400,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 340,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 340,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
70. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Musrenbang Rp - Rp 3,150,000 Rp 870,000
Bln. Pebruari 2020
Dibayarkan PPn Rp - Rp 315,000 Rp 870,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 28 kotak @ 15.000,- Rp 420,000
20.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Tambah Uang No. 2031 Tgl. 19.05.2020 Rp 20,500,000 Rp - Rp 20,500,000
73. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 20,500,000 Rp -
20.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Tambah Uang No. 2016, Tgl.19.05.2020 Rp 39,500,000 Rp - Rp 39,500,000
74. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 13,679,000 Rp 25,821,000
untuk pemeliharaan ruang perpustakaan
Dibayarkan PPn Rp - Rp 1,368,000 Rp 25,821,000

Rolling door Rp 2.500.000,-
untuk Rolling door
Teralis gedung Rp 10.000.000,-

Penggantian kusen Rp 7.500.000,-

78. 20.05.2020 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 5,821,000 Rp -

untuk penambahan atap rangka baja aula kantor
kurang pajak dari belanja Rp 5.821.000,-



SISA KAS Rp -

4,629,967,940
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
INI BKU YG LAMA TERPECAH DIUBAH JD GLOBAL

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 548,030,626
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 25,003,238 Rp - Rp 573,039,337
- ASKES Rp - Rp 20,806,521 Rp 5,163,551
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,032,717
- Taperum Rp - Rp 836,000 Rp 4,196,717
- JKK Rp - Rp 1,049,182 Rp 3,147,535
- JKM Rp - Rp 3,147,535 Rp -

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 32,296 Rp - Rp 525,474,468
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp - Rp - Rp 525,479,496
Bulan April 2020

No. 2019 Tgl. 19.05.2020
Operator komputer
Bln. Maret 2020
Bulan Maret 2020
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 2 dus @ 85.000,- Rp 170,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 100,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 205,000
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
- Kurma 14 kotak @ 35.000,- Rp 490,000
Bln. April 2020
- Kurma 14 kotak @ 35.000,- Rp 490,000
Bln. April 2020
- Kurma 7 kotak @ 35.000,- Rp 245,000
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 340,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 340,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 28 kotak @ 15.000,- Rp 420,000


untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door







SISA KAS Rp -

4,629,967,940
Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door






JUMLAH S/D BULAN LALU Rp - Rp - Rp -
SISA KAS Rp -

Oleh Kami di dapat dalam Kas pph21 Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 547,663,460
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,985,331 Rp - Rp 572,654,285
- ASKES Rp - Rp 20,791,835 Rp 5,160,330
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,029,496
- Taperum Rp - Rp 836,000 Rp 4,193,496
- JKK Rp - Rp 1,048,376 Rp 3,145,120
- JKM Rp - Rp 3,145,120 Rp -

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 547,663,460
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,985,331 Rp - Rp 572,654,285
- ASKES Rp - Rp 20,791,835 Rp 5,160,330
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,029,496
- Taperum Rp - Rp 836,000 Rp 4,193,496
- JKK Rp - Rp 1,048,376 Rp 3,145,120
- JKM Rp - Rp 3,145,120 Rp -
Bulan April 2020

No. 1417 Tgl. 20.05.2020
Operator komputer
Bln. Maret 2020
Bulan Maret 2020

Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 2 dus @ 85.000,- Rp 170,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 100,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
20.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Ls Rp 5,400,000 Rp - Rp 5,400,000

No. 1417 Tgl. 20.05.2020
20.05.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Tambah Uang (TU) Rp 10,000,000 Rp - Rp 10,000,000

No. 1417 Tgl. 20.05.2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
- Kurma 14 kotak @ 35.000,- Rp 490,000
Bln. April 2020
- Kurma 14 kotak @ 35.000,- Rp 490,000
Bln. April 2020
- Kurma 7 kotak @ 35.000,- Rp 245,000
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 340,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 340,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 28 kotak @ 15.000,- Rp 420,000

No. 1417 Tgl. 20.05.2020
Rp 20,500,000

No. 1417 Tgl. 20.05.2020

untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door
untuk Rolling door Rp 2,500,000

untuk pemasangan Teralis gedung kantor Rp 10,000,000

untuk penggantian kusen Rp 7,500,000

Rp 1,821,000
Rp 21,821,000
Diterima PPn Rp 2,183,000 Rp - Err:520

Dibayarkan PPn Rp - Rp 2,183,000 Err:520
Diterima PPh Ps 22 Rp 328,000 Rp - Err:520
Dibayarkan PPh Ps 22 Rp - Rp 328,000 Err:520
JUMLAH BULAN INI Rp 1,367,209,570 Rp 1,431,351,570 Rp (64,142,000)

SISA KAS Rp (64,142,000)

ppn Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 79,705 Rp - Rp 586,808,335
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 19,872,842 Rp - Rp 606,688,450
01. 02.05.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Mei, No. 0272, Tgl. 02/05/2019 Rp 534,572,200 Rp 72,116,250
- ASKES Rp - Rp 15,373,113 Rp 5,499,434
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 79,705 Rp 5,419,729
- Taperum Rp - Rp 920,000 Rp 4,499,729
- JKK Rp - Rp 1,124,935 Rp 3,374,794
- JKM Rp - Rp 3,374,794 Rp -

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 32,296 Rp - Rp 560,533,478
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp - Rp - Rp 560,538,796
02. 20.05.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Mei, No. 0323, Tgl. 20/05/2019 Rp 560,506,500 Rp 32,296
- Taperum Rp - Rp - Rp -

No. 2777 Tgl. 21.05.2019
Bln. Mei 2019
Petugas Penjaga Kantor Bln. Mei 2019
06. 14.02.2019 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Mei 2019 Rp - Rp 841,000 Rp 20,909,000
07. 14.02.2019 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Mei 2019 Rp - Rp 679,000 Rp 20,230,000
Bln. Mei 2019
- Snack 40 kotak @ 15.000,- Rp 600,000
- Aqua gelas 2 dus @ 50.000,- Rp 100,000
Bulan Mei 2019
Bulan Mei 2019
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
15. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 1,850,000 Rp 16,129,000

17. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan April 2019 Rp - Rp 650,000 Rp 13,629,000
Ban belakang bagian kiri
- Oli Mesin Bulan April 2019
BE 69 JZ, Bln. April 2019
Bln. Pebruari di Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi
Bln. Pebruari di Kel. Kotabumi Tengah Kec. Kotabumi
Bln. Pebruari di Kel. Rejosari Kec. Kotabumi
Bln. Pebruari di Kel. Sribasuki Kec. Kotabumi
Bln. Pebruari di Kel. Cempedak Kec. Kotabumi
JUMLAH BULAN INI Rp 1,193,430,246 Rp 1,191,555,246 Rp 1,875,000

3.765.283.808 3.763.408.808

Oleh Kami di dapat dalam Kas ppn Rp 750,000
pph22 Rp 26,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 2532 Tgl. 14.05.2019
03. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan April 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 24,450,000
No. 08127440450 Bln. April 2019
No. 111810104430 Bulan April 2019
Bln. April 2019
Petugas Penjaga Kantor Bln. April 2019
Bln. April 2019
Bln. April 2019
- Snack 40 kotak @ 15.000,- Rp 600,000
- Aqua gelas 2 dus @ 50.000,- Rp 100,000
Bulan April 2019
Bulan Januari 2019
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
- Oli Mesin Bulan April 2019
BE 69 JZ, Bln. Maret 2019
Bln. Januari di Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi
Bln. Januari di Kel. Rejosari Kec. Kotabumi
Bln. Januari di Kel. Cempedak Kec. Kotabumi
34. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 14 03 Dibayarkan penunjang operasional Kec. Rp - Rp 450,000 Rp 450,000
35. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 14 04 Dibayarkan penunjang operasional Kec. Rp - Rp 450,000 Rp -

SISA KAS Rp -

ppn Rp 748,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 2093 Tgl. 25.04.2019
03. 03.05.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Maret 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 24,450,000
No. 08127440450 Bln. Maret 2019
No. 173000020778 Bln. Maret 2019
No. 111810104430 Bulan Maret 2019
Bln. Maret 2019
Bulan Pebruari 2019
Bln. Maret 2019
Bln. Maret 2019
- Snack 40 kotak @ 15.000,- Rp 600,000
- Aqua gelas 2 dus @ 50.000,- Rp 100,000
Bulan Maret 2019
Honor Driver Bulan Januari 2019
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
24. 03.05.2019 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Maret 2019 Rp - Rp 650,000 Rp 11,125,000
- Oli Mesin Bulan Maret 2019

38. 03.05.2019 1 20 11 5 2 2 14 04 Dibayarkan penunjang operasional Kec. Rp - Rp 1,050,000 Rp -

SISA KAS Rp -
2.519.633.562

ppn Rp 398,000
c. Surat Berharga Rp - Jumlah Pajak Rp 840,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 24,596 Rp - Rp 536,046,968
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 17,944,554 Rp - Rp 553,997,798
01. 02.05.2018 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Mei, No. 0261, Tgl. 02/05/2018 Rp 488,832,600 Rp 65,165,198
- ASKES Rp - Rp 13,895,129 Rp 4,953,021
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 24,596 Rp 4,928,425
- Taperum Rp - Rp 879,000 Rp 4,049,425
- JKK Rp - Rp 1,012,363 Rp 3,037,062
- JKM Rp - Rp 3,037,062 Rp -
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. April 2018
02. 22.05.2018 1 20 09 5 1 1 02 01 Dibayarkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp - Rp 80,500,000 Rp 3,037,062
Eselon III dan IV Bulan April 2018
Dibayarkan PPh Ps 21 Rp - Rp 4,725,000 Rp 3,037,062
JUMLAH BULAN INI Rp - Rp - Rp -



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum Rp 16,075,000 Rp - Rp 518,889,238
1 20 09 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus Rp 23,729 Rp - Rp 549,039,687
1 20 09 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji Rp 6,869 Rp - Rp 549,046,556
1 20 09 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan Rp 16,576,770 Rp - Rp 565,623,326
01. 02.05.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Mei, No.0258, Tgl. 02/05/2017 Rp - Rp 500,668,400 Rp 64,954,926
- ASKES Rp - Rp 14,231,838 Rp 3,283,661
- Pajak Penghasilan Ps 21 Rp - Rp 23,729 Rp 3,259,932
- Taperum Rp - Rp 915,000 Rp 2,344,932
- JKK Rp - Rp 1,042,189 Rp 1,302,743
- JKM Rp - Rp 1,302,743 Rp -
17.04.2017 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Rapel Gaji 100% CPNS ACHYAR,

No.0235 Tgl. 17/04/2017
1 20 09 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga Rp 245,427 Rp - Rp 1,999,347
1 20 09 5 1 1 01 05 Tunjangan Jabatan Struktural Rp - Rp - Rp 1,999,347
1 20 09 5 1 1 01 07 Tunjangan Fungsional Umum Rp - Rp - Rp 1,999,347
1 20 09 5 1 1 01 08 Subsidi Askes Rp - Rp - Rp 1,999,347
1 20 09 5 1 1 01 09 Tunjangan Beras Rp 59,982 Rp - Rp 2,059,329
1 20 09 5 1 1 01 12 PPh Rp - Rp - Rp 2,059,329
1 20 09 5 1 1 01 13 Tunjangan JKK Rp - Rp - Rp 2,059,329
1 20 09 5 1 1 01 13 Tunjangan JKM Rp - Rp - Rp 2,059,329
1 20 09 5 1 1 01 08 Pembulatan Rp - Rp - Rp 2,059,329
17.04.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dibayarkan Rapel Gaji Bulan CPNS ACHYAR, Rp - Rp 1,799,400 Rp 259,929
No. 0235, Tgl. 17/04/2017
- Iuran Wajib Pegawai (10%) Rp - Rp 199,947 Rp 59,982
- PPh Pasal 21 Rp - Rp - Rp 59,982
- Taperum Rp - Rp - Rp 59,982
- ASKES Rp - Rp 59,982 Rp -
- Potongan JKK Rp - Rp - Rp -
- Potongan JKM Rp - Rp - Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Mei 2017
Bulan Mei 2017
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Mei 2017
Eselon III dan IV Bulan Mei 2017
05. 19.05.2017 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Mei 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 19,796,000
06. 19.05.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. April dan Mei 2017 Rp - Rp 124,000 Rp 19,672,000
Bln. April 2017
10. 19.05.2017 1 20 11 5 2 2 01 05 Dibayarkan Belanja Peralt. kebersihan dan bhn. Pembersih Rp - Rp 1,470,000 Rp 16,302,000
Bulan Mei 2017
11. 19.05.2017 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Mei 2017 Rp - Rp 1,084,000 Rp 15,218,000
12. 19.05.2017 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Mei 2017 Rp - Rp 2,950,000 Rp 12,268,000
13. 19.05.2017 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Mei 2017 Rp - Rp 988,000 Rp 11,280,000
Bln. Mei 2017
Bln. Mei 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver Bln. Mei 2017
kunjungan kerja ke desa
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
22. 19.05.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Bulan Mei 2017 Rp - Rp 550,000 Rp 5,290,000
Randis Camat BE 2346 JZ, Bln. April 2017
Randis Camat BE 2346 JZ, Bln. Mei 2017
32. 19.05.2017 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 500,000 Rp (195,000)
- service komputer
33. 19.05.2017 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 125,000 Rp (320,000)
- service komputer



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
06. 05.05.2017 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan April 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 19,963,000
Bln. April 2017
Bulan April 2017
11. 05.05.2017 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan April 2017 Rp - Rp 750,000 Rp 16,563,000
12. 05.05.2017 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan April 2017 Rp - Rp 950,000 Rp 15,613,000
13. 05.05.2017 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan April 2017 Rp - Rp 731,000 Rp 14,882,000
Bln. April 2017
Bln. April 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver Bln. April 2017
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
22. 05.05.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Bulan April 2017 Rp - Rp 550,000 Rp 9,542,000
- service komputer
Bln. April di Kel. Sribasuki Kec. Kotabumi
Bln. April di Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi
Bln. April di Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi
Bln. April di Kel. Kotabumi Tengah Kec. Kotabumi
Bln. April di Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi
JUMLAH BULAN INI Rp 21,925,000 Rp 21,758,000 Rp 167,000



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
Rp 840,627,600
Rp 79,322,564
Rp 50,960,000
Rp 26,185,000
Rp 51,128,520
Rp 142,097
Rp 12,841
Rp 24,063,760
Rp 1,072,442,382
Rp 3,400,000
Gj.Pokok Rp 878,844,500
Tj.klg Rp 84,690,604
Tj.Str Rp 53,900,000
Tj.Fung Rp 28,170,000
Tj.beras Rp 27,736,860
PPh Rp 163,130
Pbulatan Rp 10,501
Askes Rp 25,003,238
Rp 940,778,400 Gj.pk ###
Rp 87,959,852 Tj.klg ###
Rp 55,860,000 str ###
Rp 32,360,000 fung ###
Rp 30,271,560 beras ###
Rp 112,001 pph ###
Rp 12,591 bulat ###
Rp 19,872,842 askes ###
Rp 435,998,520
Rp 40,395,065
Rp 28,420,000
Rp 16,075,000
Rp 30,186,702
Rp 23,729
Rp 6,869
Rp 16,576,770
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
02.06.2021 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Juni No.0582 Tgl. 02/06/2021

5 1 1 01 070001 PPh Rp 111,659 Rp - Rp 526,491,295
5 1 1 01 090001 Askes Rp 24,078,946 Rp - Rp 550,576,157
- ASKES Rp - Rp 20,026,821 Rp 4,163,784
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 111,659 Rp 4,052,125
- JKK Rp - Rp 1,013,033 Rp 3,039,092
- JKM Rp - Rp 3,039,092 Rp -
08.06.2021 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Ketiga belas No.0657 Tgl. 08/06/2021
5 1 1 01 070001 PPh Rp 30,438 Rp - Rp 526,410,074
5 1 1 01 090001 Askes Rp - Rp - Rp 526,417,138
02. 08.06.2021 5 1 1 01 01 Dikeluarkan Gaji Bulan ketiga belas No. 0657 Tgl. 08/06/2021 Rp 526,386,700 Rp 30,438
Penghasilan Pegawai Bln. Mei 2021
Bulan April 2021

No. 1417 Tgl. 22.06.2021
akhir tahun
Bln. Maret 2021
Bln. Maret 2021
kantor
15. 23.06.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor kursi kerja Rp - Rp 6,525,000 Rp 12,958,000
16. 23.06.2021 7 01 5 2 2 05 01 0005 Dibayarkan belanja alat kantor Layar Proyektor Rp - Rp 2,500,000 Rp 10,458,000
17. 23.06.2021 7 01 5 2 2 05 01 0005 Dibayarkan belanja alat kantor LCD Proyektor Rp - Rp 10,458,000 Rp -

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 30 Juni 2021


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 30 Juni 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 11.06.2021
kantor
01. 11.06.2021 7 01 5 2 2 05 02 0001 Dibayarkan belanja alat rumah tangga Rp - Rp 9,000,000 Rp 21,000,000
04. 11.06.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor kursi kerja Rp - Rp 445,000 Rp 7,505,000
05. 11.06.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor kursi direktur Rp - Rp 7,505,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 28.05.2021
akhir tahun
Bln. Maret 2021
Bln. Maret 2021
kantor
16. 28.05.2021 7 01 5 2 2 05 01 0005 Dibayarkan belanja alat kantor Layar Proyektor Rp - Rp 2,500,000 Rp (1,500,000)
Diterima PPn Rp 1,000,000 Rp - Rp (500,000)
Dibayarkan PPn Rp - Rp 1,000,000 Rp (1,500,000)
Diterima PPh Ps 22 Rp 150,000 Rp - Rp (1,350,000)
Dibayarkan PPh Ps 22 Rp - Rp 150,000 Rp (1,500,000)
16. 28.05.2021 7 01 5 2 2 05 01 0005 Dibayarkan belanja alat kantor LCD Proyektor Rp - Rp 10,458,000 Rp (11,958,000)
Diterima PPn Rp 1,000,000 Rp - Rp (10,958,000)
16. 28.05.2021 7 01 5 2 2 10 01 0002 Dibayarkan belanja alat kantor Laptop Rp - Rp 6,315,000 Rp (18,273,000)
16. 28.05.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor kursi kerja Rp - Rp 12,325,000 Rp (24,283,000)
16. 28.05.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor kursi direktur Rp - Rp 7,505,000 Rp (25,778,000)
SISA KAS Rp (44,603,000)


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 28.05.2021
akhir tahun
Bln. Maret 2021
Bln. Maret 2021
kantor
16. 28.05.2021 7 01 5 2 2 05 02 0006 Dibayarkan belanja alat rumah tangga Rp - Rp 10,000,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
02.06.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Juni, No.0394 Tgl. 02/06/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 548,213,352
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 25,016,197 Rp - Rp 573,234,959
01. 02.06.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Juni, No. 0394, Tgl. 02/06/2020 Rp 503,682,700 Rp 69,552,259
- ASKES Rp - Rp 20,816,726 Rp 5,166,305
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,035,471
- Taperum Rp - Rp 836,000 Rp 4,199,471
- JKK Rp - Rp 1,049,871 Rp 3,149,600
- JKM Rp - Rp 3,149,600 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. Mei 2020
Bulan Mei 2020

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 30 Juni 2020 5,271,512,899

ppn Rp -
Mengetahui :

Pembina Tingkat I NIP 198002032002122002
NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 79,705 Rp - Rp 587,383,803
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 19,891,653 Rp - Rp 607,282,766
- ASKES Rp - Rp 15,388,203 Rp 5,503,155
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 79,705 Rp 5,423,450
- Taperum Rp - Rp 920,000 Rp 4,503,450
- JKK Rp - Rp 1,125,865 Rp 3,377,585
- JKM Rp - Rp 3,377,585 Rp -
28.06.2019 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Ketiga belas, No.0104 Tgl. 28/06/2019
1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 32,296 Rp - Rp 556,992,414
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp - Rp - Rp 556,997,696
02. 28.06.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan ketiga belas, No. 0104, Tgl. 28/06/2019 Rp 556,965,400 Rp 32,296
28.06.2019 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 2897 Tgl. 28/05/2019 untuk kekurangan Rp 36,000,000 Rp - Rp 36,000,000
gaji honorer (Honor Daerah) Bln. Januari s.d. Maret 2019
04. 28.06.2019 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan kekurangan gaji pegawai honorer (Honor Daerah) Rp - Rp 36,000,000 Rp -
28.06.2019 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 2898 Tgl. 28/05/2019 untuk Gaji THL Rp 48,000,000 Rp - Rp 48,000,000
gaji honorer (Honor Daerah) Bln. April s.d. Mei 2019
05. 28.06.2019 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan kekurangan gaji pegawai honorer (Honor Daerah) Rp - Rp 48,000,000 Rp -

ppn Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 24,596 Rp - Rp 527,595,504
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 17,666,820 Rp - Rp 545,268,780
- ASKES Rp - Rp 13,675,083 Rp 4,881,333
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 24,596 Rp 4,856,737
- Taperum Rp - Rp 865,000 Rp 3,991,737
- JKK Rp - Rp 997,938 Rp 2,993,799
- JKM Rp - Rp 2,993,799 Rp -

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 1,808 Rp - Rp 506,042,300
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp - Rp - Rp 506,047,108
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Mei 2018
Bln. Mei 2018
JUMLAH BULAN INI Rp - Rp - Rp -


Terdiri dari : a. Tunai Rp 3,435,000

b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

01. 02.06.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Juni, No.0382, Tgl. 02/06/2017 Rp - Rp 504,334,900 Rp 74,741,404
- ASKES Rp - Rp 14,336,056 Rp 12,618,533
- Taperum Rp - Rp 922,000 Rp 11,672,804
- JKK Rp - Rp 5,187,899 Rp 6,484,905
- JKM Rp - Rp 6,484,905 Rp -
15.06.2017 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji THR Bln. Juni, No.0380 Tgl. 15/06/2017
02. 15.06.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji THR PNS Bln. Juni, No.0380, Tgl. 15/06/2017 Rp - Rp 437,262,600 Rp -
- jumlah potongan Rp - Rp - Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Juni 2017
Bulan Juni 2017
14.06.2017 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 3184 Tgl. 14.06.2017 untuk Tambahan Rp 82,500,000 Rp - Rp 82,500,000
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Juni 2017
Eselon III dan IV Bulan Juni 2017
06. 20.06.2017 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Juni 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 20,116,000
07. 20.06.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Juni 2017 Rp - Rp 57,000 Rp 20,059,000
dan Bendahara Barang Bln. Juni 2017
Bln. Juni 2017
Petugas Penjaga Kantor Bln. Juni 2017
Bulan Juni 2017
12. 20.06.2017 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Juni 2017 Rp - Rp 993,000 Rp 15,696,000
13. 20.06.2017 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Juni 2017 Rp - Rp 2,950,000 Rp 12,746,000
14. 20.06.2017 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Juni 2017 Rp - Rp 988,000 Rp 11,758,000
Bln. Juni 2017
Bln. Juni 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver Bln. Juni 2017
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
23. 20.06.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Bulan Juni 2017 Rp - Rp 550,000 Rp 5,768,000
Randis Camat BE 2346 JZ, Bln. Juni 2017
33. 20.06.2017 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 440,000 Rp 428,000
- service komputer
34. 20.06.2017 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 332,000 Rp 96,000
- service komputer
JUMLAH BULAN INI Rp 1,140,051,904 Rp 1,139,955,904 Rp 96,000



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
Rp 844,189,800
Rp 79,821,272
Rp 50,960,000
Rp 26,370,000
Rp 51,418,200
Rp 142,097
Rp 12,980
Rp 24,078,946
Rp 1,076,993,295
Gjpokok ###
Tj klg ###
struktural ###
fungsional ###
beras ###
pph ###
pbulatan ###
askes ###
Gjpokok ###
Tj klg ###
struktural ###
fungsional ###
beras ###
pph ###
pbulatan ###
askes ###
Rp 837,619,500
Rp 81,386,640
Rp 55,810,000
Rp 29,610,000
Rp 29,185,260
Rp 26,404
Rp 11,264
Rp 17,666,820
Rp 1,051,315,888
Rp 874,525,200
874,525,200
pph21
Rp 55,000
ppn
Rp 617,000
pph22
Rp 40,000
pph23
Rp 60,000
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 30.07.2021
7 01 02 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik
7 01 02 02 01 Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
01. 23.06.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja alat tulis kantor fasilitasi TP PKK Rp - Rp 1,750,000 Rp 28,250,000
Pokja I kegiatan Pola Asuh Anak
Diterima PPn Rp 1,477,274 Rp -
Dibayarkan PPn Rp - Rp 1,477,274
No. faktur pajak : 020.003-21.41457325
7 01 02 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik
7 01 02 02 01 Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
07. 23.06.2021 7 01 5 1 2 02 01 0003 Dibayarkan honor tim akomodasi TP PKK Rp - Rp 3,400,000 Rp 10,350,000
10. 23.06.2021 7 01 5 1 2 02 01 0003 Dibayarkan honor tim akomodasi TP PKK Rp - Rp 3,400,000 Rp 150,000
11. 23.06.2021 7 01 5 1 2 02 01 0003 Dibayarkan honor tim akomodasi TP PKK Rp - Rp 150,000 Rp -

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 31 Juli 2021


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 31 Juli 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
01.07.2021 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Juni No.0582 Tgl. 02/06/2021

5 1 1 01 070001 PPh Rp 90,488 Rp - Rp 523,415,128
5 1 1 01 090001 Askes Rp 19,907,519 Rp - Rp 543,328,625
5 1 1 01 100001 JKK Rp 1,006,605 Rp - Rp 544,335,230
5 1 1 01 110001 JKM Rp 3,019,807 Rp - Rp 547,355,037
- ASKES Rp - Rp 19,907,519 Rp 4,116,900
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 90,488 Rp 4,026,412
- JKK Rp - Rp 1,006,605 Rp 3,019,807
- JKM Rp - Rp 3,019,807 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. Juni 2021
Bulan Juni 2021

No. 1417 Tgl. 22.06.2021
7 01 01 02 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
7 01 01 02 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
keuangan
akhir tahun
7 01 01 02 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
kantor
07. 16.07.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor meja kerja Rp - Rp 4,749,000 Rp 13,111,000
7 01 01 02 06 03 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7 01 01 02 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
14. 29.03.2021 7 01 5 1 2 02 01 0063 Dibayarkan belanja internet Rp - Rp 400,000 Rp 8,309,000
17. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0031 Dibayarkan belanja jasa penjaga kantor Rp - Rp 20,000 Rp 6,789,000
19. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0033 Dibayarkan belanja jasa supir kantor Bln. Juni Rp - Rp 1,500,000 Rp 4,289,000
20. 10.05.2021 7 01 5 1 2 02 01 0033 Dibayarkan belanja jasa supir kantor Bln. Juli Rp - Rp 1,500,000 Rp 2,789,000
7 01 01 02 09 10 Subkegiatan Pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor
21. 28.05.2021 7 01 5 1 2 03 03 0001 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung Rp - Rp 850,000 Rp 1,939,000
22. 28.05.2021 7 01 5 1 2 03 03 0001 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung Rp - Rp 825,000 Rp 1,114,000
23. 28.05.2021 7 01 5 1 2 03 03 0001 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung Rp - Rp 755,000 Rp 359,000
7 01 01 02 09 11 Subkegiatan Pemeliharaan sarana prasarana pendukung
gedung kantor
24. 28.05.2021 7 01 5 1 2 01 01 0001 Dibayarkan belanja bahan bangunan Rp - Rp 359,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 15.07.2021
7 01 01 2 06 02 Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01. 16.07.2021 7 01 5 2 2 10 01 0002 Dibayarkan belanja laptop Rp - Rp 6,910,000 Rp 23,090,000
kantor
kantor
06. 16.07.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor kursi kerja Rp - Rp 280,000 Rp 1,060,000
07. 16.07.2021 7 01 5 1 2 02 01 0051 Dibayarkan belanja honor petugas pengangkut sampah Rp - Rp 80,000 Rp 980,000
08. 16.07.2021 7 01 5 1 2 02 01 0031 Dibayarkan belanja jasa penjaga kantor Rp - Rp 980,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM
SKPD : KECAMATAN KOTABUMI SPJ BATAL


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 15.07.2021
kantor
kantor
05. 16.07.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor kursi kerja Rp - Rp 4,650,000 Rp 620,000
06. 16.07.2021 7 01 5 2 2 05 03 0003 Dibayarkan belanja alat kantor kursi kerja Rp - Rp 280,000 Rp 340,000
07. 16.07.2021 7 01 5 1 2 02 01 0031 Dibayarkan belanja jasa penjaga kantor Rp - Rp 340,000 Rp -

SISA KAS Rp -

ppn Rp 2,939,000
b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
01.07.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Juli, No.0450 Tgl. 01/07/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 546,790,478
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,963,171 Rp - Rp 571,759,248
01. 01.07.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Juli, No. 0450, Tgl. 01/07/2020 Rp 502,351,000 Rp 69,408,248
- ASKES Rp - Rp 20,771,395 Rp 5,155,610
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,024,776
- Taperum Rp - Rp 833,000 Rp 4,191,776
- JKK Rp - Rp 1,047,946 Rp 3,143,830
- JKM Rp - Rp 3,143,830 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. Juni 2020
Bulan Juni 2020
- ASKES Rp - Rp 3,210,000 Rp 4,110,000
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 4,110,000 Rp -
23.07.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 3812 Tgl. 23/07/2020 untuk Pekerjaan Rp 173,600,000 Rp - Rp 173,600,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Bulan Juni 2020
- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp - Rp 3,156,364 Rp 15,781,818
- PPn Rp - Rp 15,781,818 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. Juli 2020
Bulan Juli 2020
- ASKES Rp - Rp 642,000 Rp 4,110,000
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 4,110,000 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Juni s.d. Juli 2020
Bln. Juni s.d. Juli 2020

No. 3222 Tgl. 30.06.2020
Operator komputer
Bln. April 2020
Operator komputer
Bln. Mei 2020
Petugas Administrasi
Bln. Pebruari 2020
Bln. Maret 2020

Bln. April 2020
Bln. Mei 2020
19. 03.07.2020 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Rp - Rp 150,000 Rp 17,180,000
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bulan April 2020
Bulan Mei 2020
Honor Driver Bulan April 2020
Honor Driver Bulan April 2020
Honor Driver Bulan Mei 2020
Honor Driver Bulan Mei 2020
Honor Driver Bulan Juni 2020
Honor Driver Bulan Juni 2020
31. 03.07.2020 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Rp - Rp 500,000 Rp 12,330,000
- Oli Mesin Randis Camat BE 1045 JZ
37. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan laporan keuangan Rp - Rp 300,000 Rp 9,970,000
38. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan Renstra Rp - Rp 300,000 Rp 9,670,000
39. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 01 04 Dibayarkan belanja materai penyusunan laporan keuangan Rp - Rp 300,000 Rp 9,370,000
40. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan Renja Rp - Rp 300,000 Rp 9,070,000
41. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan laporan keuangan Rp - Rp 450,000 Rp 8,620,000
42. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan Renstra Rp - Rp 300,000 Rp 8,320,000
43. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan laporan bulanan pemerintah Rp - Rp 450,000 Rp 7,870,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 2 dus @ 85.000,- Rp 170,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 30 kotak @ 15.000,- Rp 450,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 100,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
50. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 06 01 Dibayarkan belanja Cetak pembinaan kelompok UP2K PKK Rp - Rp 250,000 Rp 5,700,000
Pada Kgt. Pembinaan kelurahan dan desa
51. 03.07.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan materi pembinaan Rp - Rp 250,000 Rp 5,450,000
kelompok UP2K PKK Pada Kgt. Pembinaan kel/desa
52. 03.07.2020 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 500,000 Rp 4,950,000
Bln. Januari di Kel. Rejosari Kec. Kotabumi
Bln. Januari di Kel. Gapura Kec. Kotabumi
Bln. Januari di Kel. Cempedak Kec. Kotabumi
Bln. Januari di Kel. Kotabumi Pasar Kec. Kotabumi
Bln. Januari di Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi
60. 03.07.2020 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 500,000 Rp 950,000
Bln. Januari di lingkungan kantor Kec. Kotabumi

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 30 Juli 2020 6,219,606,147

ppn Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 79,705 Rp - Rp 590,551,359
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 20,014,060 Rp - Rp 610,572,828
- ASKES Rp - Rp 15,483,080 Rp 5,532,685
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 79,705 Rp 5,452,980
- Taperum Rp - Rp 922,000 Rp 4,530,980
- JKK Rp - Rp 1,132,747 Rp 3,398,233
- JKM Rp - Rp 3,398,233 Rp -
12.07.2019 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Kekurangan Gaji Bln. Januari s.d. Maret 2019
No.0104 Tgl. 12/07/2019
1 20 09 5 1 1 01 04 Tunjangan Jabatan Fungsional Rp - Rp - Rp 73,202,567
1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 86,897 Rp - Rp 73,289,464
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 2,838,700 Rp - Rp 76,135,849
02. 12.07.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan kekurangan Gaji, No. 0104, Tgl. 12/07/2019 Rp 65,889,300 Rp 10,246,549
- ASKES Rp - Rp 2,196,259 Rp 729,338
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 86,897 Rp 642,441
- JKK Rp - Rp 160,589 Rp 481,852
- JKM Rp - Rp 481,852 Rp -

No. 4058 Tgl. 11.07.2019
03. 03.05.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Mei 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 22,575,000
No. 08127440450 Bln. Mei 2019
No. 173000020778 Bln. April 2019
No. 173000020778 Bln. Mei 2019
No. 111810104430 Bulan Mei 2019
08. 03.05.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Juni 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 21,893,000
No. 08127440450 Bln. Juni 2019
No. 173000020778 Bln. Juni 2019
No. 111810104430 Bulan Juni 2019
12. 03.05.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Juli 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 21,268,000
No. 08127440450 Bln. Juli 2019
No. 173000020778 Bln. Juli 2019
No. 111810104430 Bulan Juli 2019
dan Bendahara Barang Bln. JUni 2019
Bln. Juni 2019
20. 14.02.2019 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK 2019 Rp - Rp 950,000 Rp 16,045,000
21. 14.02.2019 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak 2019 Rp - Rp 1,000,000 Rp 15,045,000
Bln. Juni 2019
- Snack 40 kotak @ 15.000,- Rp 600,000
- Aqua gelas 2 dus @ 50.000,- Rp 100,000
Bulan Juni 2019
Bulan Juni 2019
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
31. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Mei 2019 Rp - Rp 650,000 Rp 6,266,000
- Oli Mesin Bulan Mei 2019
33. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 05 03 Dibayarkan belanja BBM/Gas/Pelumas Randis Camat Rp - Rp 1,966,000 Rp 3,750,000
BE 69 JZ
Bln. Pebruari di Kel. Kotabumi Pasar Kec. Kotabumi
38. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 1,000,000 Rp (875,000)
Diterima PPh 23 5% Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp (825,000)
Dibayarkan PPh Ps 23 5% Rp 50,000 Rp - Rp 50,000 Rp (875,000)
39. 16.05.2019 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 1,000,000 Rp (1,875,000)
Diterima PPh 23 5% Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp (1,825,000)
Dibayarkan PPh Ps 23 5% Rp 50,000 Rp - Rp 50,000 Rp (1,875,000)

SISA KAS Rp -

pph22
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 29,404 Rp - Rp 527,969,642
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 17,681,163 Rp - Rp 545,652,556
01. 02.07.2018 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Juli, No. 0455, Tgl. 02/07/2018 Rp 481,461,300 Rp 64,191,256
- ASKES Rp - Rp 13,686,162 Rp 4,884,597
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 24,596 Rp 4,860,001
- Taperum Rp - Rp 865,000 Rp 3,995,001
- JKK Rp - Rp 998,754 Rp 2,996,247
- JKM Rp - Rp 2,996,247 Rp -
04.07.2018 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji ke-13, No.2550 Tgl. 04/07/2018

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 1,808 Rp - Rp 498,387,456
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp - Rp - Rp 498,392,108
01. 04.07.2018 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji ke-13, No. 2550, Tgl. 04/07/2018 Rp 498,390,300 Rp 1,808
05. 26.07.2018 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher Telkomsel Rp - Rp 110,000 Rp 21,005,000
Bulan April 2018
06. 26.07.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Mei 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,948,000
Bln. Mei 2018
Bulan Mei 2018
11. 26.07.2018 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Mei 2018 Rp - Rp 790,000 Rp 17,558,000
12. 26.07.2018 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Mei 2018 Rp - Rp 2,800,000 Rp 14,758,000
13. 26.07.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Mei 2018 Rp - Rp 1,423,000 Rp 13,335,000
Bln. Mei 2018
Bln. Mei 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver Bln. Mei 2018
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
- Ganti oli mesin Bulan April 2018
Bln. Maret di Kel. Sribasuki Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Cempedak Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Gapura Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Kotabumi Pasar Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi

643,620,926 640,185,926

b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
Bulan April 2018
06. 06.07.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. April 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,923,000
Bln. April 2018
Bulan April 2018
11. 06.07.2018 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan April 2018 Rp - Rp 790,000 Rp 17,533,000
12. 06.07.2018 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan April 2018 Rp - Rp 2,800,000 Rp 14,733,000
13. 06.07.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan April 2018 Rp - Rp 1,398,000 Rp 13,335,000
Bln. April 2017
Bln. April 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver Bln. April 2017
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
- Ganti oli mesin Bulan Maret 2018
Bln. Pebruari di Kel. Gapura Kec. Kotabumi



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

01. 03.07.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Juli, No.0444, Tgl. 03/07/2017 Rp - Rp 492,364,000 Rp 63,839,036
- ASKES Rp - Rp 13,986,076 Rp 3,232,749
- Taperum Rp - Rp 904,000 Rp 2,305,020
- JKK Rp - Rp 1,024,450 Rp 1,280,570
- JKM Rp - Rp 1,280,570 Rp -
10.07.2017 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Ketiga belas, No.0506 Tgl. 10/07/2017
1 20 09 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan Rp - Rp - Rp 522,554,808
02. 10.07.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bln. ketiga belas, No.0506, Tgl. 10/07/2017 Rp - Rp 522,553,000 Rp 1,808
- Pajak Penghasilan Ps 21 Rp - Rp 1,808 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Juli 2017
Bulan Juli 2017
05. 28.07.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Juli 2017 Rp - Rp 62,000 Rp 21,558,000
dan Bendahara Barang Bln. Juli 2017
Bln. Juli 2017
Petugas Penjaga Kantor Bln. Juli 2017
Bln. Juli 2017
Bln. Juli 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver Bln. Juli 2017
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
15. 28.07.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Bulan Juli 2017 Rp - Rp 550,000 Rp 15,818,000
17. 28.07.2017 1 20 11 5 2 2 01 09 Dibayarkan penunjang operasional kecamatan Rp - Rp 2,500,000 Rp 12,735,000
belanja bahan pendukung pameran
18. 28.07.2017 1 20 11 5 2 2 02 08 Dibayarkan penunjang operasional kecamatan belanja bahan Rp - Rp 3,000,000 Rp 9,735,000
perlengkapan kantor (spanduk HUT Lampura)
perlengkapan kantor (umbul-umbul HUT Lampura)
akomodasi, dan uang saku untuk biaya pembuatan stand
akomodasi, dan uang saku untuk uang saku dhanawan/jaga stand
22. 28.07.2017 1 20 11 5 2 2 11 03 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja makanan dan Rp - Rp 840,000 Rp 4,495,000
minuman dalam rangka pameran pembangunan HUT Lampura
23. 28.07.2017 1 20 11 5 2 2 14 03 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja pakaian batik Rp - Rp 4,500,000 Rp (5,000)
tradisional dalam rangka pameran pembangunan
Dibayarkan PPn Rp - Rp 450,000 Rp (5,000)
Diterima PPh 22 Rp 61,000 Rp - Rp 56,000
Dibayarkan PPh 22 Rp - Rp 61,000 Rp (5,000)
JUMLAH BULAN INI Rp 1,115,762,844 Rp 1,115,767,844 Rp (5,000)


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
###
###
###
###
###
###
Rp6,403
###
###
pph23
###
###
###
ppn
###
pph21
###
pph 22
###
pph 21
###
ppn
###
pph22
###
pph23
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
25,537
11,515
###
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 16.08.2021
Perangkat Daerah
7 01 01 2 06 03 Subkegiatan Koord. & Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

keuangan
akhir tahun
09. 16.08.2021 7 01 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja potokopi Rp - Rp - Rp 22,590,000

7 01 01 02 06 01 Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik
11. 16.08.2021 7 01 5 1 2 01 01 0031 Dibayarkan belanja alat listrik Rp - Rp 750,000 Rp 20,407,500
kantor

Pemerintahan Daerah

26. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan honor tim akomodasi TP PKK Rp - Rp 900,000 Rp 2,707,500
Pokja II kegiatan Pola Asuh Anak PAUD, BKB
27. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 01 0029 Dibayarkan belanja jasa instruktur senam Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,707,500
28. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 01 0029 Dibayarkan belanja jasa instruktur senam Rp - Rp 307,500 Rp 1,400,000
7 01 01 02 08 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemerintahan Daerah
29. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab Tim Siskamling Rp - Rp 700,000 Rp 700,000
30. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab Tim pemberdayaan desa Rp - Rp 700,000 Rp -

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 16 Agustus 2021


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 16 Agustus 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
SPJ BATAL

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 16.08.2021
Diterima PPn Rp 2,489,000 Rp -
Dibayarkan PPn Rp - Rp 2,489,000
04. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan honor tim akomodasi TP PKK Rp - Rp 900,000 Rp 964,000
05. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 01 0029 Dibayarkan belanja jasa instruktur senam Rp - Rp 964,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
03.08.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Agustus, No.0501 Tgl. 03/08/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 130,834 Rp - Rp 547,123,252
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,979,312 Rp - Rp 572,108,238
01. 03.08.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Agustus, No. 0501, Tgl. 03/08/2020 Rp 502,653,900 Rp 69,454,338
- ASKES Rp - Rp 20,784,705 Rp 5,158,441
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 130,834 Rp 5,027,607
- Taperum Rp - Rp 833,000 Rp 4,194,607
- JKK Rp - Rp 1,048,653 Rp 3,145,954
- JKM Rp - Rp 3,145,954 Rp -
27.08.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji 13, No.0501 Tgl. 27/08/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 32,296 Rp - Rp 519,317,180
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp - Rp - Rp 519,322,196
02. 27.08.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji 13, No. 0501, Tgl. 27/08/2020 Rp 519,289,900 Rp 32,296
06.08.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Ls No. 4319 Tgl. 06.08.2020 untuk gaji THL Rp 5,250,000 Rp - Rp 5,250,000
pegawai honorer Bln. Juni, Juli, dan Agustus 2020
03. 06.08.2020 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan gaji pegawai honorer Penjaga kantor dll Rp - Rp 5,250,000 Rp -
Bln. Juni, Juli, dan Agustus 2020

No. 4545 Tgl. 26.08.2020
Bulan Juni 2020
Bulan Juli 2020
Bulan Agustus 2020
Honor Driver Bulan Juli 2020
Honor Driver Bulan Agustus 2020
19. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan Lakip Rp - Rp 300,000 Rp 8,875,000
21. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan Renja Rp - Rp 300,000 Rp 8,325,000
23. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan Lakip Rp - Rp 250,000 Rp 7,825,000
25. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan Renstra Rp - Rp 200,000 Rp 7,225,000
26. 27.08.2020 1 20 09 5 2 1 01 01 Dibayarkan Honorarium Sosialisasi antisipasi penyebaran Rp - Rp 1,050,000 Rp 6,175,000
virus Covid19 kegiatan Pembinaan TP PKK Kec.
27. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK pembinaan kelompok UP2K PKK Rp - Rp 275,000 Rp 5,900,000
Pada Kgt. Pembinaan kel/desa
28. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK pendataan PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 400,000 Rp 5,500,000
29. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan data PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 500,000 Rp 5,000,000
Bln. Pebruari di Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi
Bln. Pebruari di Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi
39. 27.08.2020 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 500,000 Rp -
Bln. Pebruari di lingkungan kantor Kec. Kotabumi
18.08.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Tambah Uang Rp 7,500,000 Rp - Rp 7,500,000
No. 4458 Tgl. 18.08.2020
akomodasi, uang saku, dan konsumsi Antisipasi penyebaran
Virus Covid-19 untuk belanja Galon keran Air Cuci tangan
Virus Covid-19 untuk belanja Hand Sanitizier
Virus Covid-19 untuk belanja Hand Soap
Virus Covid-19 untuk belanja Penyemprotan Desinfektan

SISA KAS Rp -
7,350,913,581
PPh23 Adipura Rp 250,000

Oleh Kami di dapat dalam Kas ppn Rp 1,500,000
pph22 Rp 225,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
pegawai honorer Bln. Juni, Juli, dan Agustus 2020
02. 06.08.2020 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan gaji pegawai honorer Penjaga kantor dll Rp - Rp 5,250,000 Rp -
18.08.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D Tambah Uang Rp 7,500,000 Rp - Rp 7,500,000

No. 4458 Tgl. 18.08.2020

SISA KAS Rp -

ppn Rp 500,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 79,705 Rp - Rp 590,353,655
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 20,018,199 Rp - Rp 610,379,197
- ASKES Rp - Rp 15,486,299 Rp 5,533,605
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 79,705 Rp 5,453,900
- Taperum Rp - Rp 922,000 Rp 4,531,900
- JKK Rp - Rp 1,132,977 Rp 3,398,923
- JKM Rp - Rp 3,398,923 Rp -

No. 5187 Tgl. 14.08.2019
03. 19.08.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Agustus 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 24,450,000
11. 19.08.2019 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak 2019 Rp - Rp 308,000 Rp 16,305,000
Bln. Juli 2019
- Snack 50 kotak @ 10.000,- Rp 500,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
19. 22.08.2019 1 04 09 5 2 2 10 01 Dibayarkan belanja sewa perlengkapan dan peralatan Rp - Rp 1,750,000 Rp 10,250,000
kantor untuk belanja sewa meja kursi dalam rangka hari
kemerdekaan kegiatan Penunjang operasional kecamatan
kantor untuk belanja sewa meja kursi dalam rangka hari
kantor untuk belanja sewa tenda dalam rangka hari
kantor untuk belanja sewa tenda dalam rangka hari
kantor untuk belanja sewa panggung dalam rangka hari
kantor untuk belanja sewa sound sistem/ musik dalam rangka
hari kemerdekaan kegiatan Penunjang operasional kecamatan
26. 22.08.2019 1 04 09 5 2 2 10 07 Dibayarkan belanja sewa perlengkapan dan peralatan Rp - Rp 1,000,000 Rp -

SISA KAS Rp -

Terdiri dari : a. Tunai Rp - pph21

Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 4441 Tgl. 30.07.2019
03. 02.08.2019 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Juli 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 24,450,000
Bln. Juli 2019
Bln. Juni 2019
- Snack 40 kotak @ 15.000,- Rp 600,000
- Aqua gelas 2 dus @ 50.000,- Rp 100,000
Bulan Juli 2019
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
BE 69 JZ
25. 02.08.2019 1 04 09 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium Tim Evaluasi Rp - Rp 1,900,000 Rp 5,565,000
Triwulan I dan Triwulan II
Pada Kgt. Asistensi dan Evaluasi APBDes dan Evaluasi
APBDes Pertanggungjawaban
26. 02.08.2019 1 04 09 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium Tim Asistensi Rp - Rp 2,000,000 Rp 3,565,000
Triwulan I dan Triwulan II
27. 02.08.2019 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 1,820,000 Rp 1,745,000
- Snack 50 kotak @ 10.000,- Rp 500,000
- Aqua 1 dus Rp 70,000
28. 02.08.2019 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 1,745,000 Rp -
- Snack 20 kotak @ 15.000,- Rp 525,000
- Aqua 2 dus Rp 170,000

SISA KAS Rp -
5.836.943.947

pph26 Rp 26,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 34,421 Rp - Rp 528,298,077
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 17,693,590 Rp - Rp 545,998,250
01. 01.08.2018 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Agustus, No. 0560, Tgl. 01/08/2018 Rp 481,752,400 Rp 64,245,850
- ASKES Rp - Rp 13,695,865 Rp 4,897,146
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 34,421 Rp 4,862,725
- Taperum Rp - Rp 865,000 Rp 3,997,725
- JKK Rp - Rp 999,435 Rp 2,998,290
- JKM Rp - Rp 2,998,290 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Juni, Juli, dan Agustus 2018
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Mei 2018
Eselon III dan IV Bulan Mei 2018
Bulan Juli 2018
Bulan Juli 2018
07. 30.08.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Juli 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,804,000
Bln. Juli 2018
Bulan Juni 2018
14. 30.08.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan JUni 2018 Rp - Rp 1,279,000 Rp 13,335,000
Bln. Juli 2018
Bln. Juli 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
24. 30.08.2018 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Juli 2018 Rp - Rp 650,000 Rp 8,275,000
- Ganti oli mesin Bulan Juni 2018

Bln. April di Kel. Sribasuki Kec. Kotabumi
Bln. April di Kel. Cempedak Kec. Kotabumi
Bln. April di Kel. Gapura Kec. Kotabumi
Bln. April di Kel. Kotabumi Pasar Kec. Kotabumi
Bln. April di Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi

688,418,926 684,983,926

b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
04. 07.08.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Juni 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,336,000
dan Bendahara Barang Bln. Juni 2018
Bln. Juni 2018
Bulan Juni 2018
13. 07.08.2018 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Juni 2018 Rp - Rp 850,000 Rp 12,939,000
14. 07.08.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan JUni 2018 Rp - Rp 1,354,000 Rp 11,585,000
13. 07.08.2018 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Juni 2018 Rp - Rp 150,000 Rp 11,435,000
14. 07.08.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan JUni 2018 Rp - Rp 600,000 Rp 10,835,000
Bln. Juni 2018
Bln. Juni 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver Bln. Juni 2018
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
25. 07.08.2018 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Juni 2018 Rp - Rp 650,000 Rp 5,775,000
- Ganti oli mesin Bulan Mei 2018
32. 07.08.2018 1 20 11 5 2 2 02 08 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja bahan/material Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,500,000
perlengkapan kantor untuk Spanduk peringatan HUT Lampura
33. 07.08.2018 1 20 11 5 2 2 02 08 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja bahan/material Rp - Rp 1,500,000 Rp -
perlengkapan kantor untuk Umbul-umbul peringatan HUT Lampura


666,023,926 662,588,926
b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

01. 01.08.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Agustus, No.0534, Tgl. 01/08/2017 Rp - Rp 489,935,100 Rp 63,503,611
- ASKES Rp - Rp 13,913,459 Rp 3,211,995
- Taperum Rp - Rp 897,000 Rp 2,291,266
- JKK Rp - Rp 1,018,338 Rp 1,272,928
- JKM Rp - Rp 1,272,928 Rp -
02. 01.08.2017 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 4786 Tgl. 31.07.2017 untuk Tambahan Rp 81,000,000 Rp - Rp 81,000,000
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Juli 2017
01.08.2017 1 20 09 5 1 1 02 01 Dibayarkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp - Rp 81,000,000 Rp -
Eselon III dan IV Bulan Juli 2017
02. 02.08.2017 4 01 09 5 Diterima SP2D No. 4514 Tgl. 31.07.2017 Belanja penunjang Rp 39,600,000 Rp - Rp 44,325,000
Bulan Januari s.d. Juni 2017
02.08.2017 4 01 09 5 2 2 03 32 Dibayarkan Belanja penunjang administrasi Babinsa/ Rp - Rp 39,600,000 Rp 4,725,000
Babinkamtibmas Bln. Januari s.d. Juni 2017
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Agustus 2017
Bulan Agustus 2017
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Agustus 2017
Eselon III dan IV Bulan Agustus 2017
04. 29.08.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Agustus 2017 Rp - Rp 57,000 Rp 21,568,000
Bln. Juli 2017
Bln. Juli 2017
Bln. Juli 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
15. 29.08.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Bulan Juli 2017 Rp - Rp 550,000 Rp 15,505,000
perlengkapan kantor (spanduk hari kemerdekaan)
perlengkapan kantor (umbul-umbul hari kemerdekaan)
18. 29.08.2017 1 20 11 5 2 2 10 01 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja sewa meja kursi Rp - Rp 3,500,000 Rp 7,505,000
dalam rangka hari kemerdekaan
19. 29.08.2017 1 20 11 5 2 2 10 05 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja sewa tenda Rp - Rp 4,000,000 Rp 3,505,000
dalam rangka hari kemerdekaan
20. 29.08.2017 1 20 11 5 2 2 10 05 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja sewa sound Rp - Rp 3,500,000 Rp 5,000
sistem/musik dalam rangka hari kemerdekaan
Dibayarkan PPh 23 Rp - Rp 140,000 Rp 5,000


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
Gj.Pokok Rp 873,577,900 Rp 873,577,900
Tj.keluarga Rp 83,964,642 Rp 83,964,642
Tj.Str Rp 53,900,000 Rp 53,900,000
Tj.Fungsi Rp 27,460,000 Rp 27,460,000
Tj.Beras Rp 27,374,760 Rp 27,374,760
PPH Rp 163,130 Rp 163,130
Pembulatan Rp 10,690 Rp 10,690
Askes Rp 24,979,312 Rp 24,979,312
Gj.Pokok Rp 873,577,900
Tj.keluarga Rp 83,964,642
Tj.Str Rp 53,900,000
Tj.Fungsi Rp 27,460,000
Tj.Beras Rp 27,374,760
PPH Rp 163,130
Pembulatan Rp 10,690
Askes Rp 24,979,312
pph21
Rp 75,000
pph22
Rp 38,000
ppn
Rp 408,000
pph23
Rp 59,000
pph23
Rp 250,000
Rp 309,000
PPn
###
PPh 22
###
Pph 23
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 29.09.2021

Perangkat Daerah
01. 02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja honor Tim Penyusun laporan Evaluasi Renja Rp - Rp 700,000 Rp 29,300,000
dan Administrasi Pembangunan
03. 02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja honor Tim Penyusun Renja Rp - Rp 700,000 Rp 28,500,000
7 01 01 02 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13. 02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja honor Tim Penyusun Lakip Rp - Rp 500,000 Rp 21,950,000
keuangan
akhir tahun


Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah
27. 02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab Tim monitoring desa Rp - Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
28. 02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab pemberdayaan masyarakat Rp - Rp 4,000,000 Rp -


SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 30 September 2021

Terdiri dara. Tunai Rp -

b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 30 September 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 02.09.2021

Perangkat Daerah

keuangan
akhir tahun

kantor

Pemerintahan Daerah

16. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Januari 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 13,390,000
17. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Januari 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 12,440,000
18. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Pebruari 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 11,490,000
19. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Pebruari 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 10,540,000
20. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Maret 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 9,590,000
21. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Maret 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 8,640,000
22. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. April 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 7,690,000
23. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Mei 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 6,740,000
24. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Juni 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 5,790,000
25. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Juli 2021 Rp - Rp 950,000 Rp 4,840,000
26. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0053 Dibayarkan belanja makanan harian pegawai Bln. Agustus 2021 Rp - Rp 700,000 Rp 4,140,000
7 01 01 2 06 09 Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi skpd
27. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0052 Dibayarkan belanja makan rapat Bln. Maret 2021 Rp - Rp 1,500,000 Rp 2,640,000
28. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0052 Dibayarkan belanja makan rapat Bln. April 2021 Rp - Rp 1,500,000 Rp 1,140,000
29. 02.09.2021 7 01 5 1 2 01 01 0052 Dibayarkan belanja makan rapat Bln. Mei 2021 Rp - Rp 1,140,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
SPJ SALAH

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 02.09.2021

Perangkat Daerah

keuangan
akhir tahun

kantor
7 01 01 02 06 03
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah
16. 02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab Tim pemberdayaan desa Rp - Rp 700,000 Rp 13,550,000
17. 02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab Tim pemberdayaan desa Rp - Rp 700,000 Rp 12,850,000
Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
7 01 01 02 08 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 5 1 2 02 01 0004 Subkegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab fasilitasi pendataan penduduk Rp - Rp 4,850,000 Rp -

SISA KAS Rp -

pph21 Rp 3,021,500
Terdiri dara. Tunai Rp - ppn Rp 200,000
c. Surat Berharga Rp - TOTAL PAJAK Rp 3,251,500
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 16.08.2021
7 01 01 02 01
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7 01 01 2 0101 Subkegiatan Penyusunan dokumen perencanaan
01. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010027Dibayarkan belanja honor operator komputer Rp - Rp 500,000 Rp 29,500,000
7 01 01 2 0603 Subkegiatan Koord. & Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02. 16.08.2021 7 01 5 1 1 03 070001Dibayarkan belanja honor pembantu pengurus barang Rp - Rp 650,000 Rp 28,850,000
7 01 01 02 02
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 01 01 2 0202 Subkegiatan Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN
09. 16.08.2021 7 01 5 1 1 03 070001Dibayarkan Honorarium Penanggungjawab pengelola Rp - Rp 3,010,000 Rp 22,590,000
keuangan
7 01 01 2 0205 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
10. 16.08.2021 7 01 5 1 2 01 010024Dibayarkan belanja potokopi Rp - Rp - Rp 22,590,000
7 01 01 2 0207 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan bulanan
11. 16.08.2021 7 01 5 1 1 03 070001Dibayarkan belanja honor PPTK Rp - Rp 1,432,500 Rp 21,157,500
7 01 01 02 06
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
7 01 01 02 06 01
Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik
12. 16.08.2021 7 01 5 1 2 01 010031Dibayarkan belanja alat listrik Rp - Rp 750,000 Rp 20,407,500
7 01 01 2 0602 Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
13. 16.08.2021 7 01 5 2 2 05 020004Dibayarkan belanja alat pendingin Rp - Rp 4,500,000 Rp 15,907,500
7 01 01 02 06 03
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010051Dibayarkan belanja honor petugas pengangkut sampah Rp - Rp 200,000 Rp 15,707,500
7 01 01 2 0606 Subkegiatan Penyediaan bhn. bacaan & peraturan per-UU
15. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010062Dibayarkan belanja langganan surat kabar Rp - Rp 100,000 Rp 15,607,500
7 01 01 02 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 01 01 2 0801 Subkegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
16. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010001Dibayarkan belanja honor pejabat penatausahaan keuangan Rp - Rp 1,100,000 Rp 14,507,500
7 01 01 2 0801 Subkegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
17. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010027Dibayarkan belanja honor operator creator, verifikator, Rp - Rp 2,250,000 Rp 12,257,500
7 01 01 2 0802 Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik
18. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010059Dibayarkan belanja pulsa telepon Rp - Rp 500,000 Rp 11,757,500
19. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010063Dibayarkan belanja internet Rp - Rp 400,000 Rp 11,357,500
7 01 01 2 0804 Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
20. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010027Dibayarkan belanja honor operator komputer kantor OPD Rp - Rp 500,000 Rp 10,857,500
21. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010027Dibayarkan belanja honor operator komputer kantor OPD Rp - Rp 500,000 Rp 10,357,500
22. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010030Dibayarkan belanja jasa petugas kebersihan kantor Rp - Rp 1,000,000 Rp 9,357,500
23. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010031Dibayarkan belanja jasa penjaga kantor Rp - Rp 1,000,000 Rp 8,357,500
24. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010033Dibayarkan belanja jasa supir kantor Bln. Juli Rp - Rp 1,500,000 Rp 6,857,500
7 01 02 2 0102 Subkegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan

27. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan honor tim akomodasi TP PKK Rp - Rp 900,000 Rp 2,707,500
7 01 02 2 0102 Subkegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan
28. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010029Dibayarkan belanja jasa instruktur senam Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,707,500
28. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010029Dibayarkan belanja jasa instruktur senam Rp - Rp 307,500 Rp 1,400,000
7 01 01 02 08
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemerintahan Daerah
7 01 03 2 0103 Subkegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan
29. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010004Dibayarkan penanggungjawab Tim Siskamling Rp - Rp 700,000 Rp 700,000
30. 16.08.2021 7 01 5 1 2 02 010004Dibayarkan penanggungjawab Tim pemberdayaan desa Rp - Rp 700,000 Rp -

SISA KAS Rp -

pph21 Rp 1,819,000
Terdiri dara. Tunai Rp - ppn Rp 450,000
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
01.09.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. September, No.0669 Tgl. 01/09/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 140,655 Rp - Rp 539,788,459
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,640,150 Rp - Rp 564,434,170
01. 01.09.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan September, No. 0669, Tgl. 01/09/2020 Rp 496,741,400 Rp 67,692,770
- ASKES Rp - Rp 20,505,405 Rp 4,275,400
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 140,655 Rp 4,134,745
- Taperum Rp - Rp - Rp 4,134,745
- JKK Rp - Rp 1,033,688 Rp 3,101,057
- JKM Rp - Rp 3,101,057 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. Agustus 2020
Bulan Agustus 2020
- ASKES Rp - Rp 652,000 Rp 4,160,000
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 4,160,000 Rp -
23.09.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 5161 Tgl. 23.09.2020 untuk belanja Rp 73,600,000 Rp - Rp 73,600,000
penunjang Adm. Babinsa/Babinkamtibmas
Bln. Mei s.d. Agustus
03. 23.09.2020 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan belanja penunjang Adm. Babinsa/Babinkamtibmas Rp - Rp 73,400,000 Rp 200,000
Bln. Mei s.d. Agustus
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Agustus s.d. Sept.20
Bln. Agustus s.d. September 2020
No. 4599 Tgl. 01.09.2020
03. 03.07.2020 1 20### 5 2 2 ### 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 1,400,000 Rp 10,650,000
Bln. April 2020
04. 03.07.2020 1 20### 5 2 2 ### 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 875,000 Rp 9,775,000
Bln. April 2020
05. 03.07.2020 1 20### 5 2 2 ### 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 1,225,000 Rp 8,550,000
Bln. April 2020
- Kurma 35 kotak @ 35.000,- Rp 1,225,000
Bln. April 2020
- Marjan melon 35 botol @ 25.000,- Rp 875,000
Bln. April 2020
- Marjan cocopandan 35 botol @ 25.000,- Rp 875,000
Bln. April 2020
- Aqua gelas 3 dus @ 85.000,- Rp 255,000
09. 20.03.2020 1 20### 5 2 2 ### 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Musrenbang Rp - Rp 3,750,000 Rp 2,795,000
Bln. Pebruari 2020
10. 20.03.2020 1 20### 5 2 2 ### 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Musrenbang Rp - Rp 425,000 Rp 2,370,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 5 dus @ 85.000,- Rp 425,000
11. 20.03.2020 1 20### 5 2 2 ### 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Musrenbang Rp - Rp 300,000 Rp 2,070,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua botol 2 dus @ 150.000,- Rp 300,000
12. 20.03.2020 1 20### 5 2 2 ### 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Musrenbang Rp - Rp 1,875,000 Rp 195,000
Bln. Pebruari 2020
- Snack 125 kotak @ 15.000,- Rp 1,875,000
13. 20.03.2020 1 20### 5 2 2 ### 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Musrenbang Rp - Rp 195,000 Rp -
Bln. Pebruari 2020
- Snack Rp 195,000
No. 4602 Tgl. 01.09.2020
14. 05.03.2020 1 20### 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 2,000,000 Rp 38,000,000
virus Covid-19 untuk belanja thermometer
virus Covid-19 untuk belanja masker
virus Covid-19 untuk belanja sarung tangan
virus Covid-19 untuk belanja baju APD
virus Covid-19 untuk belanja faceshield
virus Covid-19 untuk belanja handsanitizier
Virus Covid-19 untuk Taman/kebun TOGA
Virus Covid-19 untuk kegiatan penyemprotan desinfektan
Virus Covid-19 untuk uang saku
23. 05.03.2020 1 20### 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 3,000,000 Rp -
Virus Covid-19 untuk konsumsi
- Snack 54 kotak @20.000,- Rp 1,080,000
- Aqua botol 2 dus @ 150.000,- Rp 300,000

SISA KAS Rp -

pph22 Rp 473,000
Terdiri dara. Tunai Rp - pph21 Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 79,705 Rp - Rp 590,937,877
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 20,040,774 Rp - Rp 610,985,994
- ASKES Rp - Rp 15,503,825 Rp 5,538,654
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 79,705 Rp 5,458,949
- Taperum Rp - Rp 922,000 Rp 4,536,949
- JKK Rp - Rp 1,134,241 Rp 3,402,708
- JKM Rp - Rp 3,402,708 Rp -
02.09.2019 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 5735 Tgl. 30/08/2019 untuk gaji THL Rp 72,000,000 Rp - Rp 72,000,000
pegawai Honor Daerah Bln. Juni, Juli, dan Agustus 2019

No. 5733 Tgl. 30.08.2019
02. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 01 04 Dibayarkan Belanja Perangko, Materai, & B.Pos Rp - Rp 450,000 Rp 24,550,000
08. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Juli 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 22,200,000
09. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Agustus 2019 Rp - Rp 100,000 Rp 22,100,000
10. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja kartu hallo Rp - Rp 112,000 Rp 21,988,000
No. 08127440450 Bln. Agustus 2019
No. 173000020778 Bln. Agustus 2019
No. 111810104430 Bulan Agustus 2019
13. 03.09.2019 1 20### 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 1,200,000 Rp 20,346,000
dan Bendahara Barang Bln. Agustus 2019
14. 03.09.2019 1 20### 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 1,000,000 Rp 19,346,000
Bln. Agustus 2019
15. 03.09.2019 1 20### 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 1,000,000 Rp 18,346,000
Bln. September 2019
16. 03.09.2019 1 20### 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 600,000 Rp 17,746,000
Petugas Penjaga Kantor Bln. Agustus 2019
Petugas Penjaga Kantor Bln. September 2019
18. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 01 05 Dibayarkan Belanja Peralt. kebersihan dan bhn. Pembersih Rp - Rp 950,000 Rp 16,196,000
19. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK 2019 Rp - Rp 950,000 Rp 15,246,000
20. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak 2019 Rp - Rp 1,500,000 Rp 13,746,000
21. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Rp - Rp 961,000 Rp 12,785,000
26. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 01 03 Dibayarkan Belanja alat listrik dan alat elektronik Rp - Rp 550,000 Rp 7,235,000
30. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 03 05 Dibayarkan Belanja surat kabar/majalah Rp - Rp 400,000 Rp 5,085,000

32. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 ### 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Rp - Rp 800,000 Rp 3,885,000
Bln. Juli 2019
- Snack 40 kotak @ 15.000,- Rp 600,000
- Aqua gelas 2 dus @ 100.000,- Rp 200,000
Bulan Agustus 2019
Honor Driver Bulan September 2019
36. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 ### 01 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dlm Daerah Rp - Rp 130,000 Rp 2,255,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
38. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Rp - Rp 650,000 Rp 1,475,000
39. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 05 02 Dibayarkan belanja penggantian suku cadang Rp - Rp 550,000 Rp 925,000
- Oli Mesin
40. 03.09.2019 1 20### 5 2 2 ### 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 925,000 Rp -

SISA KAS Rp -

Terdiri dara. Tunai Rp - pph21 Rp 75,000

Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 34,421 Rp - Rp 524,274,383
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 17,559,124 Rp - Rp 541,840,057
- ASKES Rp - Rp 13,592,026 Rp 4,859,519
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 34,421 Rp 4,825,098
- Taperum Rp - Rp 858,000 Rp 3,967,098
- JKK Rp - Rp 991,778 Rp 2,975,320
- JKM Rp - Rp 2,975,320 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. September 2018
Bln. September 2018
04. 27.09.2018 1 20### 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Juni 2018 Rp - Rp 2,515,000 Rp 18,600,000
05. 27.09.2018 1 20### 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Juli 2018 Rp - Rp 2,000,000 Rp 16,600,000
06. 27.09.2018 1 20### 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Juli 2018 Rp - Rp 650,000 Rp 15,950,000
07. 27.09.2018 1 20### 5 2 2 05 02 Dibayarkan belanja penggantian suku cadang Rp - Rp 550,000 Rp 15,400,000
- Ganti oli mesin Bulan Juli 2018
08. 27.09.2018 1 20### 5 2 2 05 03 Dibayarkan belanja BBM/Gas/Pelumas Rp - Rp 550,000 Rp 14,850,000
Randis Camat BE 1045 JZ, Bln. Juli 2018
15. 27.09.2018 1 20### 5 2 2 10 01 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja sewa Rp - Rp 3,500,000 Rp 8,500,000
perlengkapan dan peralatan, belanja sewa meja kursi
16. 27.09.2018 1 20### 5 2 2 02 08 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja sewa Rp - Rp 4,000,000 Rp 4,500,000
perlengkapan dan peralatan, belanja sewa tenda
17. 27.09.2018 1 20### 5 2 2 02 08 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja sewa Rp - Rp 4,500,000 Rp -
perlengkapan dan peralatan, belanja sewa sound sistem
dan alat elektronik
Dibayarkan PPh 23 Rp - Rp 225,000 Rp -


733,753,926 730,318,926
Terdiri dara. Tunai Rp 3,435,000
b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
03. 17.09.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Agustus 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 21,058,000
04. 17.09.2018 1 20### 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 1,200,000 Rp 19,858,000
dan Bendahara Barang Bln. Agustus 2018
05. 17.09.2018 1 20### 5 2 1 02 02 Dibayarkan Kegiatan Peny. Jasa. Kebersihan Kantor Rp - Rp 600,000 Rp 19,258,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap, Petugas
cleaning service & operator komputer
Bln. Agustus 2018
06. 17.09.2018 1 20### 5 2 1 02 02 Dibayarkan Kegiatan Peny. Jasa. Kebersihan Kantor Rp - Rp 550,000 Rp 18,708,000
Penjaga Kantor Bln. Agustus 2018
07. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 01 05 Dibayarkan Belanja Peralt. kebersihan dan bhn. Pembersih Rp - Rp 250,000 Rp 18,458,000
Bulan Juli 2018
08. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Juli 2018 Rp - Rp 790,000 Rp 17,668,000
09. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Juni 2018 Rp - Rp 2,500,000 Rp 15,168,000
11. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan JUni 2018 Rp - Rp 1,833,000 Rp 11,335,000
Bln. Agustus 2018
Bln. Agustus 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
16. 17.09.2018 1 20 09 5 2 1 01 01 Dibayarkan Kegiatan Peny.Js.Tenaga Pend.Adm.Perk Rp - Rp 300,000 Rp 8,455,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK)
17. 17.09.2018 1 20### 5 2 1 02 02 Dibayarkan Kegiatan Peny.Js.Tenaga Pend.Adm.Perk Rp - Rp 500,000 Rp 7,955,000
Honor Driver Bln. Agustus 2018
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
19. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 ### 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 450,000 Rp 7,375,000
20. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 ### 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 450,000 Rp 6,925,000
21. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Juni 2018 Rp - Rp 650,000 Rp 6,275,000
22. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 05 02 Dibayarkan belanja penggantian suku cadang Rp - Rp 550,000 Rp 5,725,000
28. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 ### 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 625,000 Rp 2,500,000
29. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 02 08 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja bahan/material Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,500,000
perlengkapan kantor untuk Spanduk peringatan kemerdekaan RI
30. 17.09.2018 1 20### 5 2 2 02 08 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja bahan/material Rp - Rp 1,500,000 Rp -
perlengkapan kantor untuk Umbul-umbul peringatan HUT RI


688,418,926 684,983,926
b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

01. 04.09.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan September, No.0630, Tgl. 04/09/2017 Rp - Rp 496,542,100 Rp 64,331,144
- ASKES Rp - Rp 14,096,611 Rp 3,245,872
- Taperum Rp - Rp 904,000 Rp 2,318,143
- JKK Rp - Rp 1,030,284 Rp 1,287,859
- JKM Rp - Rp 1,287,859 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. September 2017
Bulan September 2017
07. 28.09.2017 1 20### 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Juli 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 19,320,000
08. 28.09.2017 1 20### 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 18,420,000
09. 28.09.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. September 2017 Rp - Rp 62,000 Rp 18,358,000
10. 28.09.2017 1 20### 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 800,000 Rp 17,558,000
dan Bendahara Barang Bln. September 2017
Bln. September 2017
Petugas Penjaga Kantor Bln. September 2017
13. 28.09.2017 1 20### 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Juli 2017 Rp - Rp 2,232,000 Rp 14,226,000
Bln. September 2017
Bln. September 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver Bln. September 2017
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
21. 28.09.2017 1 20### 5 2 2 ### 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 1,575,000 Rp 6,655,000
22. 28.09.2017 1 20### 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Randis Camat BE 2346 JZ Rp - Rp 550,000 Rp 6,105,000
32. 28.09.2017 1 20### 5 2 2 ### 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 675,000 Rp 445,000
- service komputer
33. 28.09.2017 1 20### 5 2 2 ### 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 450,000 Rp (5,000)
- service komputer



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
Rp 3,091,500
Rp 5,505,000
Rp 6,545,000
Rp12,050,000
PPn
Rp 452,000
pph22
Rp 61,000
pph23
Rp 613,000
ppn
Rp 884,000
pph21
Rp 75,000
pph22
Rp 61,000
pph23
Rp 59,000
pph21
Rp 55,000
pph22
Rp 68,000
pph23
Rp 67,000
ppn
Rp 653,000
Rp 843,000
Rp 4,985,000
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 19.10.2021
7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Perangkat Daerah
7 01 01 2 01 02 Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA
kantor

7 01 06 02 01 02 Subkegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
04. 22.10.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab fasilitasi pendataan penduduk Rp - Rp 4,850,000 Rp 9,700,000
7 01 06 02 01 07 Subkegiatan Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD
05. 22.10.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab fasilitasi fungsi BPD Rp - Rp 4,700,000 Rp 5,000,000
7 01 06 02 01 01 Subkegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa
06. 22.10.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab fasilitasi Kesrak PKK-KB-Kes Rp - Rp 5,000,000 Rp -

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 22 Oktober 2021


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 22 Oktober 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
spj batal

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 29.09.2021

Perangkat Daerah
keuangan
akhir tahun


Pemerintahan Daerah

kantor
7 01 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

02 08
Pemerintahan Daerah
28. 02.09.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan penanggungjawab Tim monitoring desa Rp - Rp 4,000,000 Rp -

Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

SISA KAS Rp -

Rp 3,156,500
b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM
NOTANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7
01.10.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Oktober, No.0740 Tgl. 01/10/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 140,655 Rp - Rp 530,484,837
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,220,828 Rp - Rp 554,711,164
01.01.10.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Oktober, No. 0740, Tgl. 01/10/2020 Rp 488,193,300 Rp 66,517,864
- ASKES Rp - Rp 20,156,435 Rp 4,205,048
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 140,655 Rp 4,064,393
- JKK Rp - Rp 1,016,100 Rp 3,048,293
- JKM Rp - Rp 3,048,293 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. September 2020
- ASKES Rp - Rp 652,000 Rp 4,160,000
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 4,160,000 Rp -

No. 5644 Tgl. 16.10.2020
02.19.10.2020 1 20 11 5 2 2 01 04 Dibayarkan Belanja Perangko, Materai, & B.Pos Rp - Rp 450,000 Rp 24,550,000
03.19.10.2020 1 20 09 5 2 1 01 01 Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) Rp - Rp 300,000 Rp 24,250,000
04.19.10.2020 1 20 11 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 500,000 Rp 23,750,000
06.19.10.2020 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 3,650,000 Rp 19,850,000
07.19.10.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan Renja Rp - Rp 200,000 Rp 19,650,000
08.19.10.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan laporan bulanan pemerintah Rp - Rp 500,000 Rp 19,150,000
09.19.10.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK pendataan PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 500,000 Rp 18,650,000
15.19.10.2020 1 04 09 5 2 2 01 11 Dibayarkan belanja Alat pembersih antisipasi Rp - Rp 1,000,000 Rp 15,500,000
penyebaran Covid-19
penyebaran Covid-19
penyebaran Covid-19

penyebaran Covid-19
penyebaran Covid-19
20.19.10.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan data PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 500,000 Rp 11,000,000
24.19.10.2020 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 500,000 Rp 9,000,000
Bln. Pebruari di Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi
Bln. Pebruari di Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi
Bln. Pebruari di lingkungan kantor Kec. Kotabumi
34.19.10.2020 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 1,000,000 Rp 3,500,000
37.19.10.2020 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa transportasi Rp - Rp 2,000,000 Rp -

SISA KAS Rp -

pph22 Rp 85,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 79,705 Rp - Rp 575,846,287
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 19,532,949 Rp - Rp 595,386,256
- ASKES Rp - Rp 15,110,672 Rp 5,395,982
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 79,705 Rp 5,316,277
- Taperum Rp - Rp 894,000 Rp 4,422,277
- JKK Rp - Rp 1,105,574 Rp 3,316,703
- JKM Rp - Rp 3,316,703 Rp -

No. 6808 Tgl. 24.10.2019
05.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 01 05 Dibayarkan Belanja Peralt. kebersihan dan bhn. Pembersih Rp - Rp 950,000 Rp 22,700,000
06.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Rp - Rp 950,000 Rp 21,750,000
07.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Rp - Rp 1,500,000 Rp 20,250,000
08.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Rp - Rp 920,000 Rp 19,330,000
11.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Rp - Rp 1,000,000 Rp 16,493,000
14.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 01 03 Dibayarkan Belanja alat listrik dan alat elektronik Rp - Rp 550,000 Rp 14,083,000
16.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 15 01 Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dlm Daerah Rp - Rp 130,000 Rp 13,420,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
18.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Rp - Rp 850,000 Rp 12,440,000
19.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 05 02 Dibayarkan belanja penggantian suku cadang Rp - Rp 800,000 Rp 11,640,000
- Oli Mesin
20.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 925,000 Rp 10,715,000
21.28.10.2019 1 04 09 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium Tim Evaluasi Rp - Rp 950,000 Rp 9,765,000
Triwulan III
22.28.10.2019 1 04 09 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium Tim Evaluasi Rp - Rp 950,000 Rp 8,815,000
Triwulan IV
23.28.10.2019 1 04 09 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium Tim Asistensi Rp - Rp 1,350,000 Rp 7,465,000
Triwulan III
24.28.10.2019 1 04 09 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium Tim Asistensi Rp - Rp 1,350,000 Rp 6,115,000
Triwulan IV
25 28.10.2019 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 615,000 Rp 5,500,000
Pertanggungjawaban
- Snack 41 kotak @ 15.000,- Rp 615,000
26.28.10.2019 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Rp - Rp 1,200,000 Rp 4,300,000
28.28.10.2019 1 04 09 5 2 2 03 15 Dibayarkan belanja jasa transport, akomodasi, dan uang saku Rp - Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
Tim Evaluasi APBDes Kabupaten
31.28.10.2019 1 04 09 5 2 2 03 15 Dibayarkan belanja jasa transport, akomodasi, dan uang saku Rp - Rp 1,000,000 Rp -
SISA KAS Rp -


Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 34,421 Rp - Rp 557,841,043
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 18,729,530 Rp - Rp 576,577,621
- ASKES Rp - Rp 14,492,134 Rp 5,189,817
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 34,421 Rp 5,155,396
- Taperum Rp - Rp 918,000 Rp 4,237,396
- JKK Rp - Rp 1,059,353 Rp 3,178,043
- JKM Rp - Rp 3,178,043 Rp -
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Juni 2018
Eselon III dan IV Bulan Juni 2018
Penghasilan berdasarkan beban kerja Bln. Juli 2018
Eselon III dan IV Bulan Juli 2018
30.10.2018 1 20 11 5 2 2 01 04 Dibayarkan Belanja Perangko, Materai, & B.Pos Rp - Rp 2,450,000 Rp 18,665,000
05.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 01 05 Dibayarkan Belanja Peralt. kebersihan dan bhn. Pembersih Rp - Rp 2,063,000 Rp 16,602,000
Bulan Juni 2018
06.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Juni 2018 Rp - Rp 409,000 Rp 16,193,000
07.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Juni 2018 Rp - Rp 1,835,000 Rp 14,358,000
08.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan JUni 2018 Rp - Rp 966,000 Rp 13,392,000
10.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 03 05 Dibayarkan Belanja surat kabar/majalah Rp - Rp 1,875,000 Rp 10,695,000
11.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 11 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 720,000 Rp 9,975,000
Bln. September 2018
12.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Rp - Rp 900,000 Rp 9,075,000
Bln. September 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
13.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 950,000 Rp 8,125,000
14.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 950,000 Rp 7,175,000
15.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Bulan Juni 2018 Rp - Rp 650,000 Rp 6,525,000
16.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 05 02 Dibayarkan belanja penggantian suku cadang Rp - Rp 550,000 Rp 5,975,000
17.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 05 02 Dibayarkan belanja penggantian suku cadang Rp - Rp 1,700,000 Rp 4,275,000
- Ganti Ban @Rp 850.000,- x 2 buah
18.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 05 03 Dibayarkan belanja BBM/Gas/Pelumas Rp - Rp 550,000 Rp 3,725,000

23.30.10.2018 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 1,875,000 Rp -


756,454,926 753,019,926
b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

01.02.10.2017 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan September, No.0630, Tgl. 04/09/2017 Rp - Rp 495,333,700 Rp 64,205,781
- ASKES Rp - Rp 14,069,317 Rp 3,238,785
- Taperum Rp - Rp 901,000 Rp 2,314,056
- JKK Rp - Rp 1,028,466 Rp 1,285,590
- JKM Rp - Rp 1,285,590 Rp -
06.20.10.2017 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan September 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 19,325,000
07.20.10.2017 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Oktober 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 18,425,000
08.20.10.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Oktober 2017 Rp - Rp 57,000 Rp 18,368,000
09.20.10.2017 1 20 11 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium PNS. PPK SKPD, Pemb. Bendahara, Rp - Rp 800,000 Rp 17,568,000
dan Bendahara Barang Bln. Oktober 2017
Bln. Oktober 2017
Petugas Penjaga Kantor Bln. Oktober 2017
12.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 2,232,000 Rp 14,236,000
13.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 50,000 Rp 14,186,000
14.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 2,406,000 Rp 11,780,000
15.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 250,000 Rp 11,530,000
16.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 960,000 Rp 10,570,000
17.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 11 01 Dibayarkan belanja mkn & minum harian pegawai Rp - Rp 720,000 Rp 9,850,000
Bln. Oktober 2017
18.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat Rp - Rp 900,000 Rp 8,950,000
Bln. Oktober 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
19.28.09.2017 1 20 09 5 2 1 01 01 Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) Rp - Rp 300,000 Rp 8,650,000
Honor Driver Bln. Oktober 2017
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
23.20.06.2017 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan rumah dinas Rp - Rp 1,416,000 Rp 5,864,000
24.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 20 05 Dibayarkan belanja pemeliharaan gedung kantor Rp - Rp 1,575,000 Rp 4,289,000
25.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Randis Camat BE 2346 JZ Rp - Rp 550,000 Rp 3,739,000
31.28.09.2017 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 565,000 Rp 857,000
- service komputer
- service komputer
- service komputer


711,346,926 707,911,926
b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
ppn
###
pph22
###
pph23
###
pph21
###
pph22
###
pph23
###
ppn
###
###
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 24.11.2021
7 01 02 Program Penunjang urusan pemerintahan daerah

7 01 02 02 01 Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
daerah
7 01 02 2 01 02 Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat
01. 25.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja honor operator SIPD Rp - Rp 5,475,000 Rp 24,525,000
7 01 02 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7 01 02 02 01 Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum
7 01 02 2 01 02 Subkegiatan Sinergitas dengan kepolisian RI, TNI, dan
instansi vertikal di wilayah kecamatan
04. 25.11.2021 7 01 5 1 2 01 01 0012 Dibayarkan belanja peralatan posko (masker) Rp - Rp 2,500,000 Rp 15,525,000
Diterima PP Rp 250,000 Rp -
05. 25.11.2021 7 01 5 1 2 03 03 0001 Dibayarkan belanja pemeliharaan posko Rp - Rp 4,525,000 Rp 11,000,000
09. 25.11.2021 7 01 5 1 2 03 03 0001 Dibayarkan belanja pemeliharaan posko Rp - Rp 1,500,000 Rp 500,000
10. 25.11.2021 7 01 5 1 2 03 03 0001 Dibayarkan belanja pemeliharaan posko Rp - Rp 500,000 Rp -

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 26 Nopember 2021


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 26 Nopember 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 12.11.2021
7 01 02 Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik
7 01 02 02 01 Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan
7 01 02 2 01 02 Subkegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan
01. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja penunjang satgas Narkoba Rp - Rp 5,000,000 Rp 25,000,000
02. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja penanggulangan Narkoba Rp - Rp 3,200,000 Rp 21,800,000
03. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi HUT RI Rp - Rp 3,400,000 Rp 18,400,000
04. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi peningkatan PBB Rp - Rp 2,650,000 Rp 15,750,000
05. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi peningkatan PBB Rp - Rp 3,300,000 Rp 12,450,000
06. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi UP2K Rp - Rp 1,850,000 Rp 10,600,000
07. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi Dasawisma Rp - Rp 1,850,000 Rp 8,750,000
7 01 03 Program Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

7 01 03 02 01 Kegiatan Koordinasi pemberdayaan desa
7 01 03 2 01 03 Subkegiatan peningkatan efektifitas kegiatan
08. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja penunjang Tim Pilkades Rp - Rp 3,600,000 Rp 5,150,000
09. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja penunjang Tim Pilkades Rp - Rp 1,850,000 Rp 3,300,000
7 01 03 02 03 Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

tingkat kecamatan
7 01 03 02 03 02 Subkegiatan peningkatan kapasitas lembaga
kemasyarakatan
10. 15.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi pengelolaan sampah Rp - Rp 3,300,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 09.11.2021

Perangkat Daerah
7 01 01 2 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
01. 09.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja honor Tim Penyusun RKA Rp - Rp 700,000 Rp 29,300,000
06. 09.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja operator Penyusun Lakip Rp - Rp 500,000 Rp 26,000,000
keuangan

7 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

02 08
Pemerintahan Daerah
7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

7 01 01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
02 06
kantor
7 01 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp - Rp 5,000,000 Rp 8,750,000

18. 09.11.2021 7 01 5 1 2 01 01 0052 Dibayarkan belanja makanan rapat PKK
7 01 01 02 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

7 01 06 2 01 06 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa
23. 09.11.2021 7 01 5 1 2 02 01 0004 Dibayarkan belanja fasilitasi pelaksanaan Pilkades Rp - Rp 4,750,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
SPJ BATAL

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 24.11.2021

daerah

dan ketertiban umum
02. 25.11.2021 7 01 5 1 2 01 01 0012 Dibayarkan belanja peralatan posko (masker) Rp - Rp 2,500,000 Rp 22,025,000
08. 25.11.2021 7 01 5 1 2 03 03 0001 Dibayarkan belanja pemeliharaan posko Rp - Rp 500,000 Rp 6,500,000
09. 25.11.2021 7 01 5 2 2 05 02 0004 Dibayarkan belanja alat kantor kulkas Rp - Rp 4,000,000 Rp 2,500,000
10. 25.11.2021 7 01 5 2 2 05 02 0004 Dibayarkan belanja alat kantor dispenser Rp - Rp 2,500,000 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
02.11.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Nopember, No.0775 Tgl. 02/11/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 140,655 Rp - Rp 530,484,837
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,220,828 Rp - Rp 554,711,164
01. 02.11.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Nopember, No. 0775, Tgl. 02/11/2020 Rp 488,193,300 Rp 66,517,864
- ASKES Rp - Rp 20,156,435 Rp 4,205,048
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 140,655 Rp 4,064,393
- JKK Rp - Rp 1,016,100 Rp 3,048,293
- JKM Rp - Rp 3,048,293 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. Oktober 2020
Bulan Oktober 2020
- ASKES Rp - Rp 652,000 Rp 4,160,000
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 4,160,000 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Oktober, Nopember
s.d. Desember 2020
Bln. Oktober, Nopember s.d. Desember 2020
23.11.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 6610 Tgl. 23.11.2020 untuk honorarium Rp 8,100,000 Rp - Rp 8,100,000
PPK-OPD, Bend. Barang, Pembantu Bendahara
Bulan Juni, Juli, Agustus 2020
04. 23.11.2020 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan honorarium PPK-OPD Bend. Barang, Pembantu Rp - Rp 7,065,000 Rp 1,035,000
Bendahara, Bln. Juni, Juli, Agustus 2020
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 1,035,000 Rp -
23.11.2020 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 6308 Tgl. 06.11.2020 untuk honor THL Rp 7,000,000 Rp - Rp 7,000,000
penjaga kantor dkk Bulan September, Oktober, Nopember
dan Desember 2020
04. 23.11.2020 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan honor THL penjaga kantor dkk Bln. September, Rp - Rp 7,000,000 Rp -
Oktober, Nopember, Desember 2020

No. 6608 Tgl. 23.11.2020
Bln. April 2020
Bln. April 2020
Bulan Nopember 2020
06. 03.07.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman Rapat PKK Kec. Rp - Rp 2,250,000 Rp 13,250,000
Bln. Januari 2020
Bln. Januari 2020
- Snack 75 kotak @ 20.000,- Rp 1,500,000
Bln. Januari 2020
- Aqua gelas 2 dus @ 85.000,- Rp 170,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Pebruari 2020
Bln. Pebruari 2020
- Snack 75 kotak @ 20.000,- Rp 1,500,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua gelas 2 dus @ 85.000,- Rp 170,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
Bln. Maret 2020
Bln. Maret 2020
- Snack 75 kotak @ 20.000,- Rp 1,500,000
Bln. Pebruari 2020
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000
15. 03.11.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK pendataan PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 1,350,000 Rp 2,110,000
17. 03.11.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan data PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 750,000 Rp 600,000
18. 03.11.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan data PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 600,000 Rp -

SISA KAS Rp -

pph22 Rp 78,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009

BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7
No. 6138 Tgl. 02.11.2020
Bulan Oktober 2020
04. 03.11.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja ATK penyusunan RKA Rp - Rp 550,000 Rp 20,050,000
05. 03.11.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan RKA Rp - Rp 500,000 Rp 19,550,000
12. 03.11.2020 1 04 09 5 2 2 01 11 Dibayarkan belanja Alat pembersih antisipasi Rp - Rp 1,000,000 Rp 15,900,000
penyebaran Covid-19
13. 03.11.2020 1 04 09 5 2 2 01 11 Dibayarkan belanja Alat pembersih antisipasi Rp - Rp 1,000,000 Rp 14,900,000
penyebaran Covid-19
Bln. Maret di Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Rejosari Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Sribasuki Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Gapura Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Cempedak Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Kotabumi Pasar Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Kotabumi Tengah Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi
Bln. Maret di Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi
Bln. Maret di lingkungan kantor Kec. Kotabumi
27. 03.11.2020 1 04 09 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium Tim Evaluasi Rp - Rp 3,800,000 Rp 4,700,000
Triwulan IV
28. 03.11.2020 1 04 09 5 2 1 01 04 Dibayarkan Honorarium Tim Asistensi Rp - Rp 4,700,000 Rp -
Triwulan IV

SISA KAS Rp -

pph22 Rp 55,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 88,217 Rp - Rp 580,824,139
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 19,733,149 Rp - Rp 600,564,190
01. 01.11.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Nopember, No. 0770, Tgl. 01/11/2019 Rp 528,964,000 Rp 71,600,190
- ASKES Rp - Rp 15,263,648 Rp 5,457,718
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 88,217 Rp 5,369,501
- Taperum Rp - Rp 900,000 Rp 4,469,501
- JKK Rp - Rp 1,117,378 Rp 3,352,123
- JKM Rp - Rp 3,352,123 Rp -

ASN a.n. SUPRIADI
1 20 09 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga Rp 370,916 Rp - Rp 3,020,316
1 20 09 5 1 1 01 04 Tunjangan Jabatan Fungsional Rp - Rp - Rp 3,020,316
1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp - Rp - Rp 3,020,316
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 116,064 Rp - Rp 3,137,706
01. 28.11.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Nopember, No. 0770, Tgl. 28/11/2019 Rp 2,719,600 Rp 418,106
ASN a.n. SUPRIADI
- ASKES Rp - Rp 90,610 Rp 25,454
- PPh Pasal 21 Rp - Rp - Rp 25,454
- JKK Rp - Rp 6,370 Rp 19,084
- JKM Rp - Rp 19,084 Rp -
pegawai Honor Daerah Bln. September, Oktober,
dan Nopember 2019
Bln. September, Oktober, dan Nopember 2019

No. 7653 Tgl. 28.11.2019
06. 29.11.2019 1 20 11 5 2 2 05 05 Dibayarkan Belanja pajak kendaraan dinas Rp - Rp 1,115,000 Rp 21,650,000
07. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan laporan ANJAB & ABK Rp - Rp 275,000 Rp 21,375,000
10. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan RKA Rp - Rp 550,000 Rp 19,725,000
11. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan Laporan keuangan Rp - Rp 1,100,000 Rp 18,625,000
12. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 01 04 Dibayarkan belanja materai penyusunan Laporan keuangan Rp - Rp 900,000 Rp 17,725,000
13. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan data Rp - Rp 1,000,000 Rp 16,725,000
kepegawaian
14. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan data Rp - Rp 1,250,000 Rp 15,475,000
kepegawaian
15. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan Laporan Anjab dan Rp - Rp 250,000 Rp 15,225,000
Analisis beban kerja
16. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan Lakip Rp - Rp 250,000 Rp 14,975,000
17. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan Renja Rp - Rp 500,000 Rp 14,475,000
18. 29.11.2019 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan penyusunan RKA Rp - Rp 500,000 Rp 13,975,000
NPWP toko 76.518.049.2-326.000



c. Surat Berharga Rp - pph22 Rp 150,000
Jumlah Pajak Rp 1,585,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

01. 01.11.2018 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Nopember, No.0762, Tgl. 01/11/2018 Rp - Rp 502,196,000 Rp 67,151,721
- ASKES Rp - Rp 14,312,445 Rp 5,131,172
- Taperum Rp - Rp 908,000 Rp 4,188,751
- JKK Rp - Rp 1,047,191 Rp 3,141,560
- JKM Rp - Rp 3,141,560 Rp -
06. 22.11.2018 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Rp - Rp 2,836,000 Rp 12,749,000
07. 22.11.2018 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Rp - Rp 2,500,000 Rp 10,249,000
Bulan Oktober 2018
Bulan Oktober 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
20. 22.11.2018 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Rp - Rp 650,000 Rp 4,475,000
- Ganti oli mesin
- Ganti oli mesin

- Ganti Ban @Rp 850.000,- x 1 buah
28. 22.11.2018 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 625,000 Rp -
- service komputer


1,348,590,647 1,345,155,647
b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

- ASKES Rp - Rp 13,859,540 Rp 3,189,521
- Taperum Rp - Rp 887,000 Rp 2,278,792
- JKK Rp - Rp 1,012,793 Rp 1,265,999
- JKM Rp - Rp 1,265,999 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Oktober 2017
Bulan Oktober 2017
06. 02.11.2017 1 20 11 5 2 2 03 01 Dibayarkan belanja voucher telepon Bulan Oktober 2017 Rp - Rp 900,000 Rp 19,670,000
07. 10.11.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Nopember 2017 Rp - Rp 57,000 Rp 19,613,000
dan Bendahara Barang
Petugas Penjaga Kantor
Bulan Agustus 2017
12. 02.11.2017 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 2,232,000 Rp 15,235,000
13. 02.11.2017 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 2,706,000 Rp 12,529,000
14. 02.11.2017 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 960,000 Rp 11,569,000
Bln. Oktober 2017
Bln. Oktober 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000

22. 02.11.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Randis Camat BE 2346 JZ Rp - Rp 550,000 Rp 6,611,000
23. 02.11.2017 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan belanja jasa service Randis Camat BE 2346 JZ Rp - Rp 550,000 Rp 6,061,000
- service komputer
- service komputer
26. 02.11.2017 1 20 11 5 2 2 03 15 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja jasa akomodasi Rp - Rp 5,000,000 Rp -
dan transportasi Pembinaan



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
Rp 21,250,000
Rp 24,850,000
Rp 30,000,000
Rp 468,220,200
Rp 43,588,358
Rp 8,228
Rp 19,849,213
468.220.200
43.588.358
8.228
19.849.213
ppn
Rp 1,024,000
pph22
Rp 140,000
pph23
Rp 59,000
pph21
Rp 305,000
pph22
Rp 68,000
pph23
Rp 77,000
ppn
Rp 607,000
Rp 1,057,000
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 06.12.2021
7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota
7 01 01 02 01 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja
perangkat daerah
7 01 01 02 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
01. 06.12.2021 7 01 5 1 1 03 07 0002 Dibayarkan belanja honor pejabat pengadaan Rp - Rp 1,050,000
02. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja potokopi Rp - Rp 1,100,000
03. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0027 Dibayarkan belanja operator Rp - Rp 1,000,000
7 01 01 02 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD -
04. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 belanja ATK Rp - Rp 38,000
05. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0025 belanja kertas Rp - Rp 312,000
7 01 01 02 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
06. 06.12.2021 5 1 1 03 07 0024 atk Rp - Rp 300,000
7 01 01 02 02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
07. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 500,000
08. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0027 honor operator komputer akuntansi Rp - Rp 4,500,000
akhir tahun
09. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 640,500
10. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0004 honor penyusun laporan keuangan Rp - Rp 267,500
7 01 01 02 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 486,000
7 01 01 02 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 belanja alat tulis kantor Rp - Rp 925,000
21. 06.12.2021 5 1 2 01 01 '0025 belanja kertas Rp - Rp 1,000,000
22. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0027 belanja benda pos Rp - Rp 1,000,000
7 01 01 02 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0062 belanja langganan surat kabar Rp - Rp 100,000

7 01 01 02 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0063 belanja internet Rp - Rp 400,000
25. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0063 belanja internet Rp - Rp 400,000
7 01 01 02 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 01 02 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5 1 2 02 01 0027 belanja jasa operator komputer
26. 06.12.2021 Rp - Rp 1,835,500
7 01 01 02 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 01 01 02 09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0001 belanja bahan bangunan Rp - Rp 246,000
7 01 02 02 01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
28. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 belanja ATK Rp - Rp 80,000
7 01 03 02 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7 01 03 02 03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

29. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0004 belanja fasilitasi pengelolaan sampah Rp - Rp 550,000
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
7 01 06 02 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 02 01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
30. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0004 honor tim pelaksana Rp - Rp 692,500
7 01 06 02 01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 150,000
32. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0004 belanja fasilitasi pendataan penduduk Rp - Rp 4,850,000
7 01 06 02 01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
33. 06.12.2021 5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 300,000

SISA KAS Rp -
Pada hari ini : Kotabumi, 31 Desember 2021


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :
Pengguna Anggaran Kotabumi, 31 Desember 2021

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
SPJ BATAL

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 24.11.2021
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
7 01 01 02 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
daerah
7 01 01 02 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
01. 06.12.2021 7 01 5 1 1 03 07 0002 Dibayarkan belanja honor PEJABAT PENGADAAN Rp - Rp 1,050,000
5 1 2 01 01 0024 Dibayarkan belanja POTOKOPI Rp - Rp 1,100,000
5 1 2 02 01 0027 Dibayarkan belanja OPERATOR PENGURUS BARANG Rp - Rp 1,000,000
7 01 01 02 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD -

5 1 2 01 01 0024 belanja ATK Rp - Rp 38,000
5 1 2 01 01 0025 belanja kertas Rp - Rp 312,000
7 01 01 02 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
5 1 1 03 07 0024 atk Rp - Rp 300,000

5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 500,000
5 1 2 02 01 0027 honor operator komputer akuntansi Rp - Rp 4,500,000

akhir tahun
5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 640,500
5 1 2 02 01 0004 honor penyusun laporan keuangan Rp - Rp 267,500

7 01 01 02 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 486,000
7 01 01 02 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 1 2 01 01 0024 belanja alat tulis kantor Rp - Rp 925,000
5 1 2 01 01 '0025 belanja kertas Rp - Rp 1,000,000
5 1 2 01 01 0027 belanja benda pos Rp - Rp 1,000,000
5 1 2 01 01 0052 belanja makanan rapat PKK Rp - Rp 5,000,000
7 01 01 02 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5 1 2 02 01 0062 belanja langganan surat kabar Rp - Rp 100,000

7 01 01 02 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5 1 2 02 01 0063 belanja internet Rp - Rp 400,000
5 1 2 02 01 0063 belanja internet Rp - Rp 400,000
7 01 01 02 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
7 01 01 02 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5 1 2 03 02 0117 belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 1,500,000
7 01 01 02 09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5 1 2 01 01 0001 belanja bahan bangunan Rp - Rp 246,000
7 01 02 02 01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
5 1 2 01 01 0024 belanja ATK Rp - Rp 80,000
7 01 03 02 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7 01 03 02 03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

5 1 2 02 01 0004 belanja fasilitasi pengelolaan sampah
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM
7 01 04 02 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7 01 04 02 01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5 1 2 01 01 0012 belanja peralatan posko satgas (masker) Rp - Rp 1,125,000
5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 375,000
5 1 2 02 01 0004 Penunjang satgas perlindungan anak Rp - Rp 378,000
BATAS GU NIHIL
Rp 30,000,000
5 1 2 02 01 0004 Penunjang satgas perlindungan anak Rp - Rp 9,600,000
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA
7 01 06 02 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 02 01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
5 1 2 02 01 0004 honor tim pelaksana Rp - Rp 692,500
7 01 06 02 01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 150,000
5 1 2 02 01 0004 belanja fasilitasi pendataan penduduk Rp - Rp 4,850,000
7 01 06 02 01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5 1 2 01 01 0024 potokopi
7 01 06 02 01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
5 1 2 01 01 0024 potokopi Rp - Rp 300,000
7 01 06 02 01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
5 1 2 02 01 0004 belanja fasilitasi lomba desa, kesrak PKK-KB-Kes Rp - Rp 5,000,000
Rp 80,592,500

SISA KAS Rp (131,185,000)


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
SPJ BATAL

BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 1417 Tgl. 24.11.2021

daerah
keuangan
akhir tahun

Pemerintahan Daerah

dan ketertiban umum
7 01 02 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota

7 01 01 02 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 01 01 02 02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
15. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0027 dibayarkan honor operator komputer Rp - Rp 3,000,000 Rp 7,557,500
16. 06.12.2021 5 1 2 02 01 0027 dibayarkan honor operator komputer Rp - Rp 4,500,000 Rp 3,057,500

7 01 06 02 01 01 Subkegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan
peraturan kepala desa
17. 06.12.2021 7 01 06 02 01 01 01 0004 Dibayarkan Tim Evaluasi APBDes Rp - Rp 1,700,000 Rp 1,357,500
18. 06.12.2021 7 01 06 02 01 01 01 0004 Dibayarkan Tim Evaluasi APBDes Rp - Rp 1,357,500 Rp -

SISA KAS Rp -


b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

PEMBINA NIP 198002032002122002
NIP 197411132010011004
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7
01.12.2020 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Desember, No.0860 Tgl. 01/12/2020

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 140,655 Rp - Rp 535,736,515
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 24,481,902 Rp - Rp 560,224,185
01. 01.12.2020 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Desember, No. 0860, Tgl. 01/12/2020 Rp 492,963,400 Rp 67,260,785
- ASKES Rp - Rp 20,366,503 Rp 4,256,054
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 140,655 Rp 4,115,399
- JKK Rp - Rp 1,028,851 Rp 3,086,548
- JKM Rp - Rp 3,086,548 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. Nopember 2020
Bulan Nopember 2020
- ASKES Rp - Rp 652,000 Rp 4,160,000
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 4,160,000 Rp -
Penghasilan Pegawai Bln. Desember 2020
Bulan Desember 2020
- ASKES Rp - Rp 642,000 Rp 4,110,000
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 4,110,000 Rp -
No. 7877,. Tgl. 14.12.2020
05. 20.03.2020 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Maret 2020 Rp - Rp 625,000 Rp 21,875,000
17. 20.03.2020 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bln. Pebruari 2020 Rp - Rp 850,000 Rp 14,150,000
22. 20.03.2020 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bln. Maret 2020 Rp - Rp 750,000 Rp 10,375,000
26. 20.03.2020 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bln. April 2020 Rp - Rp 675,000 Rp 7,450,000
29. 20.03.2020 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bln. Mei 2020 Rp - Rp 650,000 Rp 5,450,000
30. 20.03.2020 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bln. Mei 2020 Rp - Rp 600,000 Rp 4,850,000

37. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan laporan keuangan Rp - Rp 800,000 Rp 850,000
38. 27.08.2020 1 04 09 5 2 2 01 01 Dibayarkan belanja ATK penyusunan Renstra Rp - Rp 250,000 Rp 600,000
39. 20.03.2020 1 20 11 5 2 2 01 04 Dibayarkan Belanja Materai penyusunan laporan keuangan Rp - Rp 600,000 Rp -

SISA KAS Rp -

Oleh Kami di dapat dalam Kas ppn Rp -
pph22 Rp -
Terdiri dara. Tunai Rp - pph21 Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM


1 2 3 4 5 6 7

No. 6944 Tgl. 30.11.2020
dan Bendahara Barang Bln. September s.d. Desember 2020
Dibayarkan PPh Ps 21 Rp - Rp 1,380,000 Rp 14,200,000
Bln. Agustus 2020
Bln. Agustus 2020
- Snack 25 kotak @ 20.000,- Rp 500,000
07. 02.12.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan data PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 1,550,000 Rp 6,985,000
08. 02.12.2020 1 04 09 5 2 2 06 02 Dibayarkan belanja penggandaan data PDP, ODP Covid19 Rp - Rp 1,500,000 Rp 5,485,000
10 02.12.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 1,500,000 Rp 3,045,000
11 02.12.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 500,000 Rp 2,545,000
- Snack 25 kotak @ 20.000,- Rp 500,000
12 02.12.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 1,500,000 Rp 1,045,000
13 02.12.2020 1 20 11 5 2 2 11 02 Dibayarkan belanja makanan & minuman rapat pada kegiatan Rp - Rp 500,000 Rp 545,000
- Snack 25 kotak @ 20.000,- Rp 500,000
- Aqua gelas 4 dus @ 98.750,- Rp 395,000
- Aqua botol 1 dus @ 150.000,- Rp 150,000

SISA KAS Rp -

Oleh Kami di dapat dalam Kas ppn Rp -
pph22 Rp -
Terdiri dara. Tunai Rp - pph21 Rp 1,380,000
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

1 20 09 5 1 1 01 07 PPh Rp 110,713 Rp - Rp 587,088,897
1 20 09 5 1 1 01 09 Askes Rp 19,950,146 Rp - Rp 607,045,801
01. 02.12.2019 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Desember, No. 0868, Tgl. 02/12/2019 Rp 534,627,100 Rp 72,418,701
- ASKES Rp - Rp 15,434,352 Rp 5,536,507
- PPh Pasal 21 Rp - Rp 110,713 Rp 5,425,794
- Taperum Rp - Rp 910,000 Rp 4,515,794
- JKK Rp - Rp 1,128,951 Rp 3,386,843
- JKM Rp - Rp 3,386,843 Rp -
pegawai Honor Daerah Bln. Desember 2019
Bln. Desember 2019
23.12.2019 1 20 09 5 Diterima SP2D No. 5505 Tgl. 23/12/2019 untuk Rp 6,750,000 Rp - Rp 6,750,000
pengadaan meubelair
03. 23.12.2019 1 20 09 5 2 1 02 02 Dibayarkan belanja pengadaan meubelair Rp - Rp 6,750,000 Rp -

No. 5298 Tgl. 17.12.2019
No. 08127440450 Bln. September 2019
No. 111810104430 Bulan September 2019
No. 08127440450 Bln. Oktober 2019
No. 111810104430 Bulan Oktober 2019
No. 173000020778 Bln. Oktober 2019
No. 08127440450 Bln. Nopember 2019
No. 111810104430 Bulan Nopember 2019
No. 173000020778 Bln. Nopember 2019
No. 173000020778 Bln. Desember 2019
Bln. Oktober 2019
Petugas Penjaga Kantor Bln. Oktober 2019
dan Bendahara Barang Bln. Nopember 2019
Bln. Nopember 2019
Petugas Penjaga Kantor Bln. Nopember 2019
dan Bendahara Barang Bln. Desember 2019

Bln. Desember 2019
Petugas Penjaga Kantor Bln. Desember 2019
Bulan Oktober 2019
Bulan Nopember 2019
36. 20.12.2019 1 20 09 5 2 1 01 01 Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) Rp - Rp 300,000 Rp 902,000
Bulan Desember 2019
37. 20.12.2019 1 20 11 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 600,000 Rp 302,000
Honor Driver Bulan Oktober 2019
38. 20.12.2019 1 20 11 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 600,000 Rp (298,000)
Honor Driver Bulan Nopember 2019
39. 20.12.2019 1 20 11 5 2 1 02 02 Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap Rp - Rp 600,000 Rp (898,000)
Honor Driver Bulan Desember 2019
40. 20.12.2019 1 20 11 5 2 2 01 04 Dibayarkan Belanja Perangko, Materai, & B.Pos Rp - Rp 180,000 Rp (1,078,000)
41. 20.12.2019 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Rp - Rp 1,100,000 Rp (2,178,000)
42. 20.12.2019 1 20 11 5 2 2 20 04 Dibayarkan belanja pemeliharaan alat kantor Rp - Rp 650,000 Rp (2,828,000)

JUMLAH S/D BULAN INI Rp 9,166,844,772 Rp 9,166,547,772 Rp 297,000
SISA KAS Rp 297,000


Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

01. 03.12.2018 1 20 09 5 1 1 01 Dikeluarkan Gaji Bulan Desember, No.0831, Tgl. 03/12/2018 Rp - Rp 506,763,500 Rp 67,827,612
- ASKES Rp - Rp 14,456,344 Rp 5,183,504
- Taperum Rp - Rp 915,000 Rp 4,234,083
- JKK Rp - Rp 1,058,527 Rp 3,175,556
- JKM Rp - Rp 3,175,556 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Oktober, Nopember,
dan Desember 2018
Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2018
06. 05.12.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. September 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,568,000
07. 05.12.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Oktober 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,511,000
08. 05.12.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Nopember 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,454,000
09. 05.12.2018 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Desember 2018 Rp - Rp 57,000 Rp 20,397,000
dan Bendahara Barang Bln. Nopember 2018
dan Bendahara Barang Bln. Desember 2018
14. 05.12.2018 1 20 11 5 2 1 02 02 Dibayarkan Kegiatan Peny. Jasa. Kebersihan Kantor Rp - Rp 600,000 Rp 14,997,000
Bln. September 2018
Penjaga Kantor Bln. September 2018
Bln. Oktober 2018
Penjaga Kantor Bln. Oktober 2018
Bln. Nopember 2018
Penjaga Kantor Bln. Nopember 2018
Bln. Desember 2018
Penjaga Kantor Bln. Desember 2018
22. 05.12.2018 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Rp - Rp 1,321,000 Rp 9,676,000

Bln. Nopember 2018
Bln. Nopember 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Bln. Desember 2018
Bln. Desember 2018
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Bulan Oktober 2018
Bulan Nopember 2018
Bulan Desember 2018
Honor Driver Bulan Oktober 2018
Honor Driver Bulan Nopember 2018
Honor Driver Bulan Desember 2018
35. 05.12.2018 1 20 11 5 2 2 05 01 Dibayarkan Bon belanja jasa service Rp - Rp 650,000 Rp 2,586,000
36. 05.12.2018 1 20 11 5 2 2 05 05 Dibayarkan belanja pajak kendaraan bermotor Rp - Rp 2,250,000 Rp 336,000



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009
BUKU KAS UMUM

1 2 3 4 5 6 7

- ASKES Rp - Rp 13,859,540 Rp 3,189,521
- Taperum Rp - Rp 887,000 Rp 2,278,792
- JKK Rp - Rp 1,012,793 Rp 1,265,999
- JKM Rp - Rp 1,265,999 Rp -
pegawai honorer (Honor Daerah) Bln. Oktober 2017
Bulan Oktober 2017
06. 05.12.2017 1 20 09 5 2 2 03 03 Dibayarkan belanja listrik Bln. Desember 2017 Rp - Rp 57,000 Rp 19,963,000
dan Bendahara Barang
Petugas Penjaga Kantor
Bulan Agustus 2017
12. 22.11.2017 1 20 11 5 2 2 01 01 Dibayarkan Belanja ATK Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 1,473,000 Rp 13,949,000
13. 22.11.2017 1 20 11 5 2 2 06 01 Dibayarkan Belanja Cetak Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 838,000 Rp 13,111,000
14. 22.11.2017 1 20 11 5 2 2 06 02 Dibayarkan Belanja Penggandaan Bulan Agustus 2017 Rp - Rp 2,183,000 Rp 10,928,000
Bln. Oktober 2017
Bln. Oktober 2017
- Snack 30 kotak @ 10.000,- Rp 300,000
Honor Driver
Gol.III = 1 @ 130.000,- Rp 130,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
Gol.III = 4 @ 130.000,- Rp 520,000
Gol.II = 1 @ 110.000,- Rp 110,000
24. 22.11.2017 1 20 11 5 2 2 14 03 Dibayarkan penunjang operasional Kec. belanja pakaian batik Rp - Rp 4,500,000 Rp 1,758,000



b. Saldo Bank Rp -
Mengetahui :

NIP 196608171986031009 NIP 198002032002122002
kartu hallo
Err:520
Rp 338,000
internet
Err:520
Rp 1,110,000
listrik
Rp 238,000
Rp 524,000
telp
Rp 332,000
Rp 6,000
internet
Rp 1,105,000
Rp 5,000
listtrik
Rp 3,338,000
pc
Rp 3,338,000
Rp -
pph21
Rp 300,000
pph23
Rp 79,000
ppn
Rp 133,000

BKU22

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BKU22

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BUKU KAS UMUM

SKPD : KECAMATAN KOTABUMI

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

JUMLAH BULAN INI Rp 539,047,611 Rp 539,047,611 Rp -

Pada hari ini : Kotabumi, 31 Januari 2021

Terdiri dari : a. Tunai Rp -

IWAN SAGITARIZA, S.IP., M.H. MARYANTI, A.Md.

SKPD : KECAMATAN KOTABUMI

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

02.02.2022 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Pebruari, No.00002 Tgl. 02/02/2022

JUMLAH BULAN INI Rp 529,044,679 Rp 529,044,679 Rp -

Pada hari ini : Kotabumi, 28 Pebruari 2022

IWAN SAGITARIZA, S.IP., M.H. MARYANTI, A.Md.

SKPD : KECAMATAN KOTABUMI

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01.02.2018 1 20 09 5 1 1 Diterima SP2D Gaji Bln. Pebruari, No.0073 Tgl. 01/02/2018

JUMLAH BULAN INI Rp 26,477,000 Rp 26,536,000 Rp (59,000)

Pada hari ini : Kotabumi, 13 Pebruari 2019

NUJUM MASYA, S.E., M.M. MARYANTI, A.Md.

SKPD : KECAMATAN KOTABUMI

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01.02.2018 1 20 09 5 1 1 Diterima SP2D Gaji Bln. Pebruari, No.0073 Tgl. 01/02/2018

JUMLAH BULAN INI Rp 26,538,000 Rp 23,103,000 Rp 3,435,000

Pada hari ini : Kotabumi, 28 Pebruari 2018

Terdiri dari :a. Tunai Rp 3,435,000

NUJUM MASYA, S.E., M.M. MARYANTI, A.Md.

SKPD : KECAMATAN KOTABUMI

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Pada hari ini : Kotabumi, 31 Maret 2021

Terdiri dari a. Tunai Rp -

IWAN SAGITARIZA, S.IP., M.H. MARYANTI, A.Md.

SKPD : KECAMATAN KOTABUMI

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01.03.2022 5 1 1 01 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Maret No.000003 Tgl. 01/03/2022

05.03.2022 1 20 09 5 Diterima SP2D Uang Persediaan (UP) Rp 30,000,000 Rp - Rp 30,000,000

7 01 01 2 09 KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

JUMLAH BULAN INI Rp 556,440,482 Rp 619,179,364 Rp (62,738,882)

Pada hari ini : Kotabumi, 22 Maret 2022

Terdiri dari a. Tunai Rp -

IWAN SAGITARIZA, S.IP., M.H. MARYANTI, A.Md.

SKPD : KECAMATAN KOTABUMI KONSEP UP., masih rincian SALAH

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

05.03.2021 1 20 09 5 Diterima SP2D Uang Persediaan (UP) Rp 30,000,000 Rp - Rp 30,000,000

7 01 01 2 02 02 Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

JUMLAH BULAN INI Rp 30,941,500 Rp 35,626,500 Rp (4,685,000)

Pada hari ini : Kotabumi, 31 Maret 2020

NUJUM MASYA, S.E., M.M. MARYANTI, A.Md.

SKPD : KECAMATAN KOTABUMI

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01.02.2019 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Pebruari, No.0104 Tgl. 01/02/2019

13.02.2019 1 20 09 5 Diterima SP2D Belanja Ganti Uang (GU) Rp 25,000,000 Rp - Rp 25,000,000

JUMLAH BULAN INI Rp 26,292,000 Rp 26,292,000 Rp -

Pada hari ini : Kotabumi, 27 Maret 2019

NUJUM MASYA, S.E., M.M. MARYANTI, A.Md.

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01.03.2019 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Maret, No.0150 Tgl. 01/03/2019

JUMLAH BULAN INI Rp 22,407,000 Rp 22,407,000 Rp -

Pada hari ini : Kotabumi, 31 Maret 2018

Terdiri dari a. Tunai Rp 3,435,000

NUJUM MASYA, S.E., M.M. MARYANTI, A.Md.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01.03.2018 1 20 09 5 1 1 01 Diterima SP2D Gaji Bln. Maret, No.0126 Tgl. 01/03/2018