LAPORAN KAS KECIL

PT INSAN REMAJA
Periode : 01 Januari s.d 31 Januari 2022

301 302 303 304 305 306

No. Bukti Perlengkapan
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Biaya Service ATK Pajak, Listrik Lain - lain
Transaksi Kantor
Januari 01 - Saldo Awal Rp 500.000 - - - - - - -
Januari 01 KM-001 Pengisian Kembali Dana Kas Kecil Rp 6.000.000 - - - - - - -
Januari 03 KK-001 Masker KF94 Korea 4 ply 1 - Rp 43.996 - - - - Rp 43.996
Januari 05 KK-002 Service Kendaraan Dinas - Rp 575.000 - Rp 575.000 - - - -
Januari 06 KK-003 Service mesin foto copy portable - Rp 355.000 - Rp 355.000 - - - -
Januari 10 KK-004 Paket nasi dan kue - Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 - - - - -
Januari 10 KK-004 Potongan Harga 5% - -Rp 50.000 -Rp 50.000 - - - - -
Januari 15 KK-005 Kertas HVS dan tinta printer - Rp 814.000 - - Rp 814.000 - - -
Januari 15 KK-005 Diskon 2.5% - -Rp 20.350 - - -Rp 20.350 - - -
Januari 15 KK-006 Token Listrik - Rp 102.500 - - - Rp 102.500 - -
Januari 20 KK-007 Pajak - Rp 270.450 - - - Rp 270.450 - -
Januari 21 KK-008 Laci uang kasir - Rp 501.000 - - - - Rp 501.000 -
Januari 26 KK-009 Kertas Cover F4 Warna - Rp 1.200.000 - - Rp 1.200.000 - - -
Januari 31 KK-010 Rak kertas dokumen - Rp 100.000 - - - - Rp 100.000 -
Jumlah Rp 6.500.000 Rp 4.891.596 Rp 950.000 Rp 930.000 Rp 1.993.650 Rp 372.950 Rp 601.000 Rp 43.996
Saldo Akhir Rp 1.608.404
Pengisian Kembali Dana Kas Kecil Rp 4.891.596
Dana Kas Kecil Bulan Februari 2022 Rp 6.500.000
Mengetahui, Cimahi, 31 Januari 2022
Pimpinan Utama Pemegang DKK

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida

Manager Pemasaran Sekretaris
 FORMULIR PENGAJUAN DANA KAS KECIL

Dana untuk bagian : Direksi

Periode Kas Kecil : 01 Februari s.d 28 Februari 2022

Dana Tetap Kas Kecil : Rp 6.500.000

Saldo Akhir : Rp 1.608.404

Keterangan

Pengisian Dana Kas Kecil Rp 4.891.596

Total Rp 4.891.596

Disetujui oleh : Direktur Dibayar Oleh : Bendahara Dibuat Oleh : Pemegang DKK
Tanggal : 31 Januari 2022 Tanggal : 31 Januari 2022 Tanggal : 31 Januari 2022

Natasya Kalifah Khanza Nabila Putri Nur Parida

KF
No. KK-001 306
BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Zaelani, staff direksi

Uang Sejulmah : Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah
Untuk Keperluan : Membeii Masker KF94 Korea 4 ply

Rp 43.996
Cimahi, 03 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Zaelani

Direktur Sekretaris staff Direksi

No. KK-003 302

BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Agung, staff direksi

Uang Sejulmah : Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Service Mesin Foto copy portable

Rp 355.000
Cimahi, 06 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Agung

Direktur Sekretaris staff Direksi
No. KK-005 303
BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Julian, staff

Uang Sejulmah : Tujuh Ratus Sembilan PuluhTiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah
Untuk Keperluan : Kertas HVS dan tinta printer

Rp 793.650
Cimahi, 15 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Julian

Direktur Sekretaris staff

No. KK-007 304

BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Syahrul, staff

Uang Sejulmah : Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah
Untuk Keperluan : Pajak

Rp 270.450
Cimahi, 20 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Syahrul

Direktur Sekretaris staff
No. KK-009 303
BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Anita, staff

Uang Sejulmah : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Kertas HVS F4 warna

Rp 1.200.000
Cimahi, 26 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Anita

Direktur Sekretaris staff
No. KK-002 302
BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Hamzah, driver

Uang Sejulmah Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Keperluan Service kendaraan dinas

Rp 575.000
Cimahi, 05 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Hamzah

Direktur Sekretaris Driver

No. KK-004 301

BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Anita, staff Direksi

Uang Sejulmah : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Pembelian Paket Nasi dan Kue

Rp 950.000
Cimahi, 10 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Anita

Direktur Sekretaris Staff direksi
No. KK-006 304
BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Syahrul, staff

Uang Sejulmah : Seratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
Untuk Keperluan : Token Listrik

Rp 102.500
Cimahi, 15 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Syahrul

Direktur Sekretaris staff

No. KK-008 305

BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Zaelani, staff

Uang Sejulmah : Lima Ratus Satu Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Laci Uang Kasir

Rp 501.000
Cimahi, 21 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Zaelani

Direktur Sekretaris staff
No. 305
BUKTI PEGELUARAN KAS

Diserahkan kepada : Zelani, staff

Uang Sejulmah : Seratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Rak Kertas Dokumen

Rp 100.000
Cimahi, 31 Januari 2022

Disetujui Oleh : Dibayar Oleh : Diterima Oleh :

Natasya Khalifah, SE Putri Nur Parida Zaelani

Direktur Sekretaris staff
gh