Buku Kas 2019

BUKU KAS KAPITASI JKN FKTP LAMBUNU I
BULAN JANUARI TAHUN 2019
KEPALA FKTP : DIANA ABBAS,SKM

BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DEWI HADRIANI,A.Md.Keb
NO TANGGAL NO BUKTI KODE PROGRAM KODE KEGIATAN KODE REKNING URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 130,223,097 Rp 130,223,097
2 1/11/2019 Setor Jasa Giro Rp 1,127,295 Rp 129,095,802
3 1/18/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Januari 2019 Rp 107,947,300 Rp 237,043,102
4 1/31/2019 Jasa Giro/Bunga Rp 164,778 Rp 237,207,880
5 1/31/2019 PPH Rp 32,956 Rp 237,174,924
JUMLAH BULAN INI

Rp 108,112,078 Rp 1,160,251 Rp 106,951,827
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI

Rp 238,335,175 Rp 1,160,251 Rp 237,174,924
Mengesahkan Wanamukti, 31 Januari 2019

Kepala FKTP Lambunu1 Bendahara Dana Kapitasi JKN
DIANA ABBAS,SKM DEWI HADRIANI,A.Md.Keb

Nip: 19841218 200903 2 003 Nip: 19900101 201704 2 016
BULAN FEBRUARI TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 238,335,175 Rp 1,160,251 Rp 237,174,924
2 2/18/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Februari 2019 Rp 107,981,500 Rp 345,156,424
4 2/28/2019 PPH Rp 49,211 Rp 345,353,264
JUMLAH BULAN INI Rp 108,227,551 Rp 49,211 Rp 108,178,340
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 346,562,726 Rp 1,209,462 Rp 345,353,264
Mengesahkan Wanamukti, 28 Februari 2019

Nip: 19841218 200903 2 003 Nip: 19900101 201704 2 016
BULAN MARET TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3/18/2019 Tarik tunanai Rp 155,399,560 Rp 189,953,704
3 3/18/2019 3/1/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Januari 2019 Rp 75,563,110 Rp 269,790,154
4 3/18/2019 3/2/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Februari 2019 Rp 75,587,050 Rp 194,203,104
5 3/18/2019 3/3/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.01.004 Belanja Perangko/Materai/benda pos lainnya Rp 550,000 Rp 193,653,104
6 3/18/2019 3/4/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.06.002 Belanja penggandaan /Foto copy TW I 2019 Rp 900,000 Rp 192,753,104
7 3/18/2019 3/5/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.01.001 Belanja ATK PKM Lambunu I TW I Tahun 2019 Rp 991,700 Rp 191,761,404
8 3/18/2019 3/6/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.03 5.2.2.03.006 Bayar Pembelian Pulsa Data Internet TW I 2019 Rp 618,000 Rp 191,143,404
9 3/18/2019 3/7/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rp 1,015,000 Rp 190,128,404
Rangka Konsultasi Keuangan JKN dari Puskesmas
Ke dinas Kesehatan Parigi Moutong
An. Diana Abbas, SKM
Bulan maret 2019
10 3/18/2019 Kelebihan Penarikan Rp 174,700 Rp 189,953,704
11 3/18/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Maret 2019 Rp 107,549,725 Rp 297,503,429
13 3/31/2019 PPH Rp 63,857 Rp 297,758,855

JUMLAH BULAN INI Rp 107,869,008 Rp 155,463,417 Rp (47,594,409)
Mengesahkan Wanamukti, 31 Maret 2019


Nip: 19841218 200903 2 003 Nip: 19900101 201704 2 016
Rp 32,727.27 PAJAK PENGGANDAAN
350000 2 700000
250000 30% 75000
240000 1 240000
Rp 1,015,000
Rp 1,189,700
Rp 174,700
BULAN APRIL TAHUN 2019
KEPALA FKTP : AHKAM B.MANGKAU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4/8/2019 4/1/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.15 5.2.2.05.002 Belanja Penggantian Suku Cadang Ambulance 2019 Rp 2,000,000 Rp 295,758,855
4 4/8/2019 4/2/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.06.002 Belanja Penggandaan/Foto Copy TW II 2019 Rp 2,280,000 Rp 293,478,855
Rangka Pertemuan JKN di Dinas Kesehatan
Parigi Moutong An. Diana Abbas, SKM
Bulan maret 2019
6 4/8/2019 4/4/2019 1.02.1.02.01.18.04 1.02.1.02.01.18.04.03 5.2.2.24.003 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka BIMTEK
Program JKN
Eselon III Rp 27,564,000 Rp 264,899,855
Gol II Rp 17,346,000 Rp 247,553,855

9 4/8/2019 4/5/2019 1.02.1.02.01.18.04 1.02.1.02.01.18.04.03 5.2.2.24.003 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah dalam Pelatihan IMOC di Rp 8,317,500.00 Rp 239,236,355
Makasar
11 4/16/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan April 2019 Rp 107,207,725 Rp 345,884,380
13 3/30/2019 PPH Rp 58,165 Rp 346,117,037

JUMLAH BULAN INI Rp 107,498,547 Rp 59,140,365 Rp 48,358,182
Mengesahkan Wanamukti, 30 April 2019

AHKAM B.MANGKAU DEWI HADRIANI,A.Md.Keb

Nip: 19680327 199102 1 003 Nip: 19900101 201704 2 016
350000 2 700000
250000 30% 75000
240000 1 240000
No Penginapan Rp 1,015,000
Rp 1,189,700
Rp 174,700
jumlah kelebihan penarikan Rp 559,700

yg baru di setorkan Rp 385,000
sisa yg akan di setorkan Rp 174,700
BULAN MEI TAHUN 2019
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DEWI HADRIANI,Amd.Keb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5/16/2019 Setor Kelebihan Penarikan Rp 385,000 Rp 346,502,037
4 5/16/2019 5/1/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Maret 2019 Rp 75,284,808 Rp 271,217,229
5 5/16/2019 5/2/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan April 2019 Rp 75,045,408 Rp 196,171,821
6 5/16/2019 5/3/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.01.001 Belanja ATK PKM Lambunu I TW II Tahun 2019 Rp 467,000 Rp 195,704,821
7 5/16/2019 5/4/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.06.002 Belanja Penggandaan / Foto Copy TW II 2019 Rp 960,000 Rp 194,744,821
8 5/16/2019 5/5/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.15 5.2.2.05.002 Belanja Penggantian Suku Cadang Ambulance Rp 1,800,000 Rp 192,944,821
9 5/16/2019 5/6/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Rp 900,000 Rp 192,044,821
Mengantar SPJ/Klaim Ke Dinas Kesehatan
Kabupaten Paerigi Moutong
An. Dewi Hadriani,A.Md.Keb
Bulan Januari 2019
Bulan Februari 2019
Bulan Maret 2019
Bulan April 2019
Bulan Mei 2019
Koordinasi Keuangan Kapitasi JKN dari Puskesmas
Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong
Bulan Februari 2019
Bulan Maret 2019
Bulan April 2019
17 5/16/2019 5/14/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Rp 1,015,000 Rp 184,729,821
Konsultasi Keuangan Kapitasi JKN dari Puskesmas
An. Ahkam B. Mangkau
Bulan Mei 2019
18 5/16/2019 Kelebihan Penarikan Rp 1,278,700 Rp 183,451,121

19 5/16/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Mei 2019 Rp 107,284,675 Rp 290,735,796
21 5/31/2019 PPH Rp 62,538 Rp 290,985,947
JUMLAH BULAN INI Rp 107,982,364 Rp 163,113,454 Rp (55,131,090)
Mengesahkan Wanamukti, 31 Mei 2019


Nip: 19680327 199102 1 003 Nip: 19900101 201704 2 016
BULAN JUNI TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 18-0619 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Juni 2019 Rp 107,173,525 Rp 398,159,472
20 6/30/2019 PPH Rp 64,609 Rp 398,417,905
JUMLAH BULAN INI Rp 107,496,567 Rp 64,609 Rp 107,431,958
Mengesahkan Wanamukti, 30 Juni 2019


Nip: 19680327 199102 1 003 Nip: 19900101 201704 2 016
Rp 550
Rp 320
730
BULAN JULI TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7/9/2019 Tarik Tunai Rp 164,476,141 Rp 233,941,764
3 7/9/2019 7/1/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Mei 2019 Rp 75,099,273 Rp 323,318,632
4 7/9/2019 7/2/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Juni 2019 Rp 75,021,468 Rp 248,297,164
5 7/9/2019 7/3/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.06.002 Belanja Penggandaan / Foto Copy TW III 2019 Rp 4,200,000 Rp 244,097,164
7 7/9/2019 7/5/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.15 5.2.2.01.006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Non Kendaraan Genset Rp 1,200,000 Rp 238,397,164
8 7/9/2019 7/6/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Input Rp 900,000 Rp 237,497,164
RKA Ke Dinas Kesehatan Parigi Moutong
Bulan Januari 2019
Bulan Juni 2019
10 7/9/2019 7/8/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Input Rp 1,015,000 Rp 235,582,164
An. Diana Abbas,SKM
Bulan Januari 2019
11 7/9/2019 09-0719 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Input Rp 1,015,000 Rp 234,567,164
An. Ahkam B. Mangkau
Bulan Juni 2019
13 7/18/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Juli 2019 Rp 106,964,050 Rp 340,905,814
15 7/31/2019 PPH Rp 64,059 Rp 341,162,046
Rp 107,284,341 Rp 164,540,200 Rp (57,255,859)
Mengesahkan Wanamukti, 31 Juli 2019


Nip: 19680327 199102 1 003 Nip: 19900101 201704 2 016
300000 2 Rp 600,000
200000 30% Rp 60,000
240000 1 Rp 240,000
Rp 900,000
Rp 1,038,000
Rp 138,000
JKN 276000 Rp 625,400

KAPUS 349400
350000 2 700000
250000 30% 75000
240000 1 240000
Rp 1,015,000
Rp 1,189,700
Rp 174,700
BULAN AGUSTUS TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 8/7/2019 Tarik Tunai Rp 34,845,000 Rp 306,317,046
3 8/7/2019 8/1/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.03 5.2.2.03.006 Bayar Pembelian Pulsa Data Internet 2019 Rp 1,545,000 Rp 339,617,046
4 8/7/2019 8/2/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.06.002 Belanja Penggandaan / Foto Copy TW III 2019 Rp 1,500,000 Rp 338,117,046
6 8/7/2019 8/4/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.29.004. Belanja Modal Print epson Rp 2,300,000 Rp 332,817,046
7 8/7/2019 8/5/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.29.004. Belanja Modal Print canon Rp 4,000,000 Rp 328,817,046
8 8/7/2019 8/6/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.27.005. Belanja Modal wifi Rp 5,000,000 Rp 323,817,046
9 8/7/2019 8/7/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.29.002. Belanja Modal Komputer Rp 11,000,000 Rp 312,817,046
10 8/7/2019 8/8/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.29.004. Belanja infocus Rp 6,500,000 Rp 306,317,046
11 8/16/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Agustus 2019 Rp 107,878,900 Rp 414,195,946
13 8/31/2019 PPH Rp 73,411 Rp 414,489,588

Rp 108,245,953 Rp 34,918,411 Rp 73,327,542
Mengesahkan Wanamukti, 31 Agustus 2019


Nip: 19680327 199102 1 003 Nip: 19900101 201704 2 016
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2019
KEPALA FKTP : WAWAN AKIBU,S.Kep.Ns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01-0919 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 992,939,506 Rp 578,449,918 Rp 414,489,588
2 9/6/2019 Tarik Tunai Rp 151,372,565 Rp 263,117,023
3 9/6/2019 8/1/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Juli 2019 Rp 74,874,835 Rp 339,614,753
4 9/6/2019 8/2/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Agustus 2019 Rp 75,515,230 Rp 264,099,523
6 9/6/2019 8/4/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.01.001 Belanja ATK PKM Lambunu I TW III Tahun 2019 Rp 662,500 Rp 263,117,023
11 9/23/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan September 2019 Rp 111,821,950 Rp 374,938,973
13 9/30/2019 PPH Rp 60,651 Rp 375,181,574
Rp 112,125,202 Rp 151,433,216 Rp (39,308,014)
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 1,105,064,708 Rp 729,883,134 Rp 375,181,574

Mengesahkan Wanamukti, 30 September 2019
WAWAN AKIBU,S.Kep.Ns DEWI HADRIANI,A.Md.Keb

Nip: 19850209 200604 1 004 Nip: 19900101 201704 2 016
Maret Rp 174,700 Diana
April Rp 174,700 Hasan
Mei Rp 1,278,700 Dewi 5,Hasan 3, Ahkam 1
Juli Rp 625,400 Hasan 4
Jumlah Setor Rp 2,253,500
Rp 1,039,400
Diana Rp 174,700
Ahkam Rp 174,700 Jumlah dana yg akan di kembalikan perjalanan dinas
Rp 2,253,500
Dewi Rp 690,000 penginapan
Rp 414,000 Rp 276,000 Rp 349,400 Rp 174,700 Jumlah
Hasan Konsultasi JKN Penginputan Pinjam Penginputan Pinjam Pertemuan JKN

Piinjam Nama Nama Dewi Bulan Nama Kapus bulan Pinjam Nama Kapus Rp 1,214,100
Dewi 3 kali Januari & Juni 2 kali januari & juni 2 kali Bulan Maret 1 kali
Hasan Konsultasi JKN Penginputan Pinjam Penginputan Pinjam Pertemuan JKN
Piinjam Nama Nama Dewi Bulan Nama Kapus bulan Pinjam Nama Kapus Rp 1,214,100
Dewi 3 kali Januari & Juni 2 kali januari & juni 2 kali Bulan Maret 1 kali
2700000 1800000 2030000 1015000 7545000

BULAN OKTOBER TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 1,105,064,708 Rp 729,883,134 Rp 375,181,574
2 10/10/2019 Tarik Tunai Rp 80,675,365 Rp 294,506,209
3 10/10/2019 10/1/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan September 2019 Rp 78,275,365 Rp 296,906,209
4 10/10/2019 10/2/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.06.002 Belanja Penggandaan / Foto Copy TW IV 2019 Rp 2,400,000 Rp 294,506,209
5 16-1019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Oktober 2019 Rp 105,289,672 Rp 399,795,881
7 10/31/2019 PPH Rp 74,161 Rp 400,092,522
Rp 105,660,474 Rp 80,749,526 Rp 24,910,948
Mengesahkan Wanamukti, 31 Oktober 2019

Nip: 19850209 200604 1 004 Nip: 19900101 201704 2 016
73702770.4
Diana Rp 174,700
#REF!
Rp 414,000 Rp 276,000 Rp 349,400 Rp 174,700 Jumlah

Hasan
2700000 1800000 2030000 1015000 7545000

BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 11/12/2019 Setor Kelebihan Penarikan Rp 2,253,500 Rp 402,346,022
3 11/12/2019 Tarik Tunai Rp 116,312,770 Rp 286,033,252
4 11/12/2019 11/1/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Oktober 2019 Rp 73,702,770 Rp 328,643,252
5 11/12/2019 11/2/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.15 5.2.2.01.006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Non Kendaraan Genset Rp 1,200,000 Rp 327,443,252
6 11/12/2019 11/3/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.03 5.2.2.03.006 Bayar Pembelian Pulsa Data Internet 2019 Rp 1,000,000 Rp 326,443,252
7 11/12/2019 11/4/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.30.001 Belanja Modal Meja kerja Rp 1,000,000 Rp 325,443,252
8 11/12/2019 11/5/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.30.007 Belanja Modal Lemari Arsip Rp 4,000,000 Rp 321,443,252
9 11/12/2019 11/6/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.28.004 Belnja modal Kipas Angin Rp 2,000,000 Rp 319,443,252
10 11/12/2019 11/7/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.30.006 Belanja Modal Kursi Tunggu Rp 4,000,000 Rp 315,443,252
11 11/12/2019 11/8/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.07 5.2.3.30.006 Belanja Modal Kursi Tamu Rp 2,500,000 Rp 312,943,252
Bulan Juni 2019
Bulan Juli 2019
Bulan Agustus 2019
Bulan September 2019
Bulan Oktober 2019
Bulan Mei 2019
Bulan Juli 2019
Bulan Agustus 2019
22 11/12/2019 11/18/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Rp 1,015,000 Rp 303,828,252
Konsultasi Keuangan Kapitasi JKN dari Puskesmas
An. Wawan Akibu,S.Kep,Ns
Parigi Moutong An. Wawan Akibu,S.Kep,Ns
Bulan Oktober 2019
24 11/12/2019 11/20/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rp 900,000 Rp 301,913,252
Parigi Moutong An. Dewi Hadriani,A.Md.Keb
Bulan Oktober 2019
Rangka Asistensi di Dinas Kesehatan
Bulan Oktober 2019
Bulan Oktober 2019
27 11/12/2019 11/23/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Rp 965,000 Rp 299,033,252
Petugas Obat JKN dari Puskesmas Ke Dinas
Kesehatan Parigi Moutong An. Winarti Adjami
Bulan Oktober 2019
28 11/12/2019 11/24/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.03.024 Belanja Transport Home Care/Home Visite Rp 10,400,000 Rp 288,633,252
29 11/12/2019 Kelebihan Penarikan Rp 2,600,000 Rp 286,033,252
30 11/18/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan November 2019 Rp 106,402,780 Rp 392,436,032
32 11/30/2019 PPH Rp 64,062 Rp 392,692,276
Rp 108,976,586 Rp 116,376,832 Rp (7,400,246)
Mengesahkan Wanamukti, 30 November 2019


Nip: 19850209 200604 1 004 Nip: 19900101 201704 2 016
10400000
74481946
74481946
Diana Rp 174,700
#REF!
Rp 414,000 Rp 276,000 Rp 349,400 Rp 174,700 Jumlah

Hasan
2700000 1800000 2030000 1015000 7545000

BULAN DESEMBER TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 12/5/2019 Tarik Tunai Rp 91,426,946 Rp 301,265,330
4 12/5/2019 12/1/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan November 2019 Rp 74,481,946 Rp 318,210,330
6 12/5/2019 12/3/2019 1.02.1.02.01.18.02 1.02.1.02.01.18.02.13 5.2.2.18.003 Belanja Pemeliharaan/Pengecat Gedung PKM Lambunu 1 Rp 7,485,000 Rp 304,025,330
7 12/5/2019 12/4/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.06.002 Belanja penggandaan /Foto copy TW IV 2019 Rp 2,760,000 Rp 301,265,330
8 12/17/2019 Terima Dana Kapitasi JKN Bulan Desember 2019 Rp 100,126,250 Rp 401,391,580
9 12/23/2019 Tarik Tunai Rp 128,181,070 Rp 273,210,510
10 11/12/2019 12/5/2019 1.02.1.02.01.18.15 1.02.1.02.01.18.15.02 5.2.2.01.009 Belanja Bahan Medis Habis Pakai FKTP Lambunu I Rp 39,619,839 Rp 361,771,741
11 11/12/2019 12/6/2019 1.02.1.02.01.18.15 1.02.1.02.01.18.15.01 5.2.2.02.004 Belanja Obat FKTP Lambunu I Rp 88,561,231 Rp 273,210,510
12 12/27/2019 Setor Kelebihan Penarikan Rp 2,600,000 Rp 275,810,510
13 12/27/2019 Tarik Tunai Rp 81,068,075 Rp 194,742,435
14 12/27/2019 12/7/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.29.001 Jasa Medis FKTP Lambunu I Bulan Desember 2019 Rp 70,088,375 Rp 205,722,135
16 12/27/2019 12/9/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.01.001 Belanja ATK PKM Lambunu I Tahun 2019 Rp 905,000 Rp 204,087,135
17 12/27/2019 12/10/2019 1.02.1.02.01.18.25 1.02.1.02.01.18.25.01 5.2.2.06.001 Belanja Cetak Famili Folder Rp 1,000,000 Rp 203,087,135
Bulan November 2019
Bulan Desember 2019
Bulan Desember 2019
Bulan Desember 2019
22 12/27/2019 12/15/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Input Rp 1,015,000 Rp 198,472,135
An. Wawan Akibu,S.Kep.Ns
Bulan Januari 2019
Bulan Desember 2019
Bulan Desember 2019
25 12/27/2019 12/18/2019 1.02.1.02.01.18.01 1.02.1.02.01.18.01.02 5.2.2.15.001 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Rp 965,000 Rp 195,592,135
Petugas Obat JKN dari Puskesmas Ke Dinas
Kesehatan Parigi Moutong An. Winarti Adjami
Bulan Desember 2019
27 12/30/2019 Setor Kelebihan Penarikan Rp 849,700 Rp 195,592,135
29 11/30/2019 PPH Rp 48,275 Rp 195,785,231
Rp 103,817,321 Rp 300,724,366 Rp (196,907,045)
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 1,423,519,089 Rp 1,227,733,858 Rp 195,785,231
Mengesahkan Wanamukti, 31 Desember 2019


Nip: 19850209 200604 1 004 Nip: 19900101 201704 2 016
RINCIAN PEMBAYARAN PAJAK FOTO COPY
No. BULAN JUMLAH PAJAK

1 MARET Rp 900,000 Rp 32,727.27
2 APRIL Rp 2,280,000 Rp 82,909.09
3 MEI Rp 960,000 Rp 34,909.09
4 JULI Rp 4,200,000 Rp 152,727.27
5 AGUSTUTUS Rp 1,500,000 Rp 54,545.45
6 OKTOBER Rp 2,400,000 Rp 87,272.73
7 DESEMBER Rp 2,760,000 Rp 100,363.64
Jumlah Rp 15,000,000 Rp 545,454.55
Rumus Pajak Penggandaan

Jumlah 20% (Toko Memiliki NPWP)
x = Hasil
11 40% (Toko tidak memiliki NPWP)

Buku Kas 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Kas 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS KAPITASI JKN FKTP LAMBUNU I

BULAN JANUARI TAHUN 2019

KEPALA FKTP : DIANA ABBAS,SKM

1 1/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 130,223,097 Rp 130,223,097

2 1/11/2019 Setor Jasa Giro Rp 1,127,295 Rp 129,095,802

4 1/31/2019 Jasa Giro/Bunga Rp 164,778 Rp 237,207,880

5 1/31/2019 PPH Rp 32,956 Rp 237,174,924

JUMLAH BULAN INI

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI

Mengesahkan Wanamukti, 31 Januari 2019

DIANA ABBAS,SKM DEWI HADRIANI,A.Md.Keb

KEPALA FKTP : DIANA ABBAS,SKM

1 2/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 238,335,175 Rp 1,160,251 Rp 237,174,924

3 2/28/2019 Jasa Giro/Bunga Rp 246,051 Rp 345,402,475

4 2/28/2019 PPH Rp 49,211 Rp 345,353,264

JUMLAH BULAN INI Rp 108,227,551 Rp 49,211 Rp 108,178,340

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 346,562,726 Rp 1,209,462 Rp 345,353,264

Mengesahkan Wanamukti, 28 Februari 2019

KEPALA FKTP : DIANA ABBAS,SKM

1 3/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 346,562,726 Rp 1,209,462 Rp 345,353,264

2 3/18/2019 Tarik tunanai Rp 155,399,560 Rp 189,953,704

10 3/18/2019 Kelebihan Penarikan Rp 174,700 Rp 189,953,704

12 3/31/2019 Jasa Giro/Bunga Rp 319,283 Rp 297,822,712

13 3/31/2019 PPH Rp 63,857 Rp 297,758,855

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 454,431,734 Rp 156,672,879 Rp 297,758,855

Mengesahkan Wanamukti, 31 Maret 2019

DIANA ABBAS,SKM DEWI HADRIANI,A.Md.Keb

1 4/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 454,431,734 Rp 156,672,879 Rp 297,758,855

2 4/8/2019 Tarik tunanai Rp 59,082,200 Rp 238,676,655

Gol II Rp 17,346,000 Rp 247,553,855

10 4/8/2019 Kelebihan Penarikan Rp 559,700 Rp 238,676,655

12 3/30/2019 Jasa Giro/Bunga Rp 290,822 Rp 346,175,202

13 3/30/2019 PPH Rp 58,165 Rp 346,117,037

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 561,930,281 Rp 215,813,244 Rp 346,117,037

Mengesahkan Wanamukti, 30 April 2019

AHKAM B.MANGKAU DEWI HADRIANI,A.Md.Keb

jumlah kelebihan penarikan Rp 559,700

1 5/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 561,930,281 Rp 215,813,244 Rp 346,117,037

2 5/16/2019 Setor Kelebihan Penarikan Rp 385,000 Rp 346,502,037

3 5/16/2019 Tarik tunanai Rp 163,050,916 Rp 183,451,121

18 5/16/2019 Kelebihan Penarikan Rp 1,278,700 Rp 183,451,121

20 5/31/2019 Jasa Giro/Bunga Rp 312,689 Rp 291,048,485

21 5/31/2019 PPH Rp 62,538 Rp 290,985,947

JUMLAH BULAN INI Rp 107,982,364 Rp 163,113,454 Rp (55,131,090)

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 669,912,645 Rp 378,926,698 Rp 290,985,947

Mengesahkan Wanamukti, 31 Mei 2019

AHKAM B.MANGKAU DEWI HADRIANI,A.Md.Keb

KEPALA FKTP : AHKAM B.MANGKAU

1 6/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 669,912,645 Rp 378,926,698 Rp 290,985,947

19 6/30/2019 Jasa Giro/Bunga Rp 323,042 Rp 398,482,514

20 6/30/2019 PPH Rp 64,609 Rp 398,417,905

JUMLAH BULAN INI Rp 107,496,567 Rp 64,609 Rp 107,431,958

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 777,409,212 Rp 378,991,307 Rp 398,417,905

Mengesahkan Wanamukti, 30 Juni 2019

AHKAM B.MANGKAU DEWI HADRIANI,A.Md.Keb

KEPALA FKTP : AHKAM B.MANGKAU

1 7/1/2019 Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 777,409,212 Rp 378,991,307 Rp 398,417,905

2 7/9/2019 Tarik Tunai Rp 164,476,141 Rp 233,941,764

12 7/9/2019 Kelebihan Penarikan Rp 625,400 Rp 233,941,764

14 7/31/2019 Jasa Giro/Bunga Rp 320,291 Rp 341,226,105

15 7/31/2019 PPH Rp 64,059 Rp 341,162,046

Rp 107,284,341 Rp 164,540,200 Rp (57,255,859)

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI Rp 884,693,553 Rp 543,531,507 Rp 341,162,046