DATA POKOK

DESA : PANCUR
KECAMATAN : TANGARAN
KABUPATEN : SAMBAS

NAMA UNIT USAHA : BRI LINK

NAMA BUM DESA : PANCUR MANDIRI
PENASIHAT : KEPALA DESA
DIREKTUR : JAMIAT
BENDAHARA : OKIS SAPUTRA
SEKRETARIS : REFI, S.H
KEPALA UNIT : ACHMAD ARIFIN
KEPALA PENGAWAS :
PERIODE LAPORAN : PERIODE 30 Juni 2021
Pancur, 30 juni 2021
 BUMDES "PANCUR MAN
BUKU KAS PEMBANTU UNIT
PERIODE 30 Juni 202
PEMASUKAN
Bukti Penjualan Pulsa Penjualan Voucher Kuota Penjualan Kartu Perdana
No Tanggal Keterangan Transaksi transa Pendapatan
ksi Dana Desa Fee Bunga bank Hutang
Jasa Harga pokok Jasa Harga Pokok Jasa Harga Pokok Jasa

Total Transaksi s/d Tahun lalu

Transaksi s/d Bulan Lalu Rp 49,168,295
1 6/1/2021 pendapatan Rp 10,400 Rp 1,600 Rp 18,500 Rp 1,500
2 6/2/2021 pendapatan Rp 30,900 Rp 4,100 Rp 8,500 Rp 1,500
3 6/2/2021 pendapatan
4 6/3/2021 pembelian voucher kuota Rp 193,550 Rp 17,450
5 6/4/2021 pendapatan
6 6/5/2021 pendapatan Rp 80,850 Rp 3,150
7 6/6/2021 pendapatan
8 6/7/2021 pendapatan Rp 5,600 Rp 22,500 Rp 2,500
9 6/8/2021 pendapatan
10 6/9/2021 pendapatan
11 6/10/2021 pendapatan Rp 36,400 Rp 11,250 Rp 8,500 Rp 1,500
12 6/11/2021 pendapatan
13 6/12/2021 pendapatan
14 6/13/2021 pendapatan
15 6/14/2021 pendapatan Rp 30,800 Rp 4,200
16 6/15/2021 pendapatan Rp 20,400 Rp 2,600
17 6/16/2021 pendapatan Rp 15,950 Rp 3,050
18 6/17/2021 tarik tunai Rp 8,500 Rp 1,500
19 6/18/2021 pendapatan Rp 101,250 Rp 5,750 Rp 25,500 Rp 2,500
20 6/19/2021 pendapatan
21 6/20/2021 pendapatan Rp 5,700 Rp 1,300 Rp 8,500 Rp 1,500
22 6/21/2021 pendapatan Rp 36,350 Rp 6,650
23 6/22/2021 pendapatan
24 6/23/2021 pendapatan Rp 31,500 Rp 4,500
25 6/24/2021 pendapatan Rp 10,500 Rp 1,500
26 6/25/2021 pendapatan Rp 40,800 Rp 5,200
27 6/26/2021 pendapatan
28 6/27/2021 pendapatan
29 6/28/2021 pendapatan Rp 237,250
30 6/28/2021 pendapatan
31 6/29/2021 pendapatan
32 6/30/2021 pendapatan
33 31/06/2021 pendapatan
34 31/06/2021 Pajak Bank
35 31/06/2021 Adm Bank
36 31/06/2021 Biaya bulanan ATM
37 31/06/2021 Adm transaksi
38 31/06/2021 Biaya sms
39 31/06/2021 Fee
40 31/06/2021 Bunga Bank
41 5/31/2021 OPS Pengurus
42 5/31/2021 Transportasi
43 5/31/2021 biaya penarikan uang
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI Rp - Rp 882,600 Rp 77,900 Rp 100,500 Rp 12,500 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TOTAL TRANSAKSI TAHUN BERJALAN Rp 49,168,295 Rp 882,600 Rp 77,900 Rp 100,500 Rp 12,500 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TOTAL TRANSAKSI KOMULATIF Rp 49,168,295 Rp 882,600 Rp 77,900 Rp 100,500 Rp 12,500 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Diverifikasi Oleh:

Halidi
Sekretaris Desa
 BUMDES "PANCUR MANDIRI"
BUKU KAS PEMBANTU UNIT BRI LINK
PERIODE 30 Juni 2021
PENGELUARAN
Biaya
tarik dari Lain lain Belanja Barang Pajak Bank Adm Bank Adm transaksi Biaya Sms Piutang Ops Operasional Transportasi Pembayaran setor ke Setor Ke
Bulanan
bank Dagang ATM Pengurus Hutang bendahara Rek.Bank

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Disetujui oleh:

Jamiat
ketua
 lain-lain Saldo

Rp -
Rp 49,168,295
Rp 49,200,295
Rp 49,245,295
Rp 21,000 Rp 49,224,295
Rp 49,435,295
Rp 49,435,295
Rp 49,519,295
Rp 49,519,295
Rp 49,549,895
Rp 49,549,895
Rp 49,549,895
Rp 49,607,545
Rp 49,607,545
Rp 49,607,545
Rp 49,607,545
Rp 49,642,545
Rp 49,665,545
Rp 49,684,545
Rp 49,694,545
Rp 49,829,545
Rp 49,829,545
Rp 49,846,545
Rp 49,889,545
Rp 49,889,545
Rp 49,925,545
Rp 49,937,545
Rp 49,983,545
Rp 49,983,545
Rp 49,983,545
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 50,220,795
Rp 21,000 Rp 1,052,500
Rp 21,000 Rp 50,220,795
Rp 21,000 Rp 50,220,795
KAS DITANGAN Rp 19,604,082
Pancur, 30 juni 2021
Dibuat Oleh

Okis Saputra
Bendahara
 BRI LINK
DAFTAR INVENTARIS
PERIODE 30 Juni 2021

No Nama Barang Tanggal No Bukti Unit Satuan Harga Satuan Harga Perolehan Umur Bulan Ke Amortisasi Komulatif Nilai Buku
Pembelian Awal Ekonomis Penyusutan

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7 9 10 11=8/9 12=10*11 13=8-12

1 hp pulsa 5/12/2019 1 buah Rp 300,000 Rp 300,000 24 18 Rp 12,500 Rp 225,000 Rp 75,000
Rp -
Rp -
Rp -
Total Rp 300,000 18 Rp 12,500 Rp 225,000 Rp 75,000

Pancur, 30 juni 2021

Diverifikasi Menyetujui Dibuat Oleh :

Halidi Jamiat Okis Saputra

Pengawas Ketua Bendahara
 BRI LINK
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
PERIODE 30 Juni 2021
PEMBELIAN/PERSEDIAAN AWAL PENJUALAN TUNAI Persediaan Akhir
Profit Margin
No Nama barang Tanggal Bukti/Kode Harga beli Tanggal Bukti/Kode Harga Jual
Volume Satuan Jumlah Volume satuan Jumlah Volume Satuan Harga satuan Jumlah
Pembelian Penjualan
Pembelian satuan Penjualan satuan Satuan Perolehan
1 2 3 4 5 6 7 8=5*7 9 10 11 12 13 14=11*13 15 16=15*11 17=5-11 18 19 20
1 kartu perdana tri 1GB 12-08-2020 1 bh Rp 12,000 Rp 12,000 bh Rp 15,000 Rp - Rp 3,000 Rp - 1 Rp 12,000 Rp 12,000
2 kartu perdana IM3 1GB 12-08-2020 0 bh Rp 11,000 Rp - bh Rp 15,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 0 Rp 11,000 Rp -
3 kartu AXIS 1,5GB 12-08-2020 1 bh Rp 13,000 Rp 13,000 bh Rp 20,000 Rp - Rp 7,000 Rp - 1 Rp 13,000 Rp 13,000
4 kartu AS 12-08-2020 2 bh Rp 15,000 Rp 30,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 10,000 Rp - 2 Rp 15,000 Rp 30,000
5 kartu SIMPATI 12-08-2020 2 bh Rp 15,000 Rp 30,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 10,000 Rp - 2 Rp 15,000 Rp 30,000
Unlimited 3b 23-04-2021 2 bh Rp 22,500 Rp 45,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 2,500 Rp - 2 Rp 22,500 Rp 45,000
6 Unlimited 7gb 28-01-2021 2 bh Rp 26,000 Rp 52,000 bh Rp 30,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 2 Rp 26,000 Rp 52,000
7 Kartu tri 1GB 28-01-2021 2 bh Rp 5,000 Rp 10,000 bh Rp 10,000 Rp - Rp 5,000 Rp - 2 Rp 5,000 Rp 10,000
8 voucher 1gb Tri 09-05-2021 9 bh Rp 8,500 Rp 76,500 1 bh Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 1,500 Rp 1,500 8 Rp 8,500 Rp 68,000
9 voucher 1.5gb Tri 23-04-2021 2 bh Rp 13,500 Rp 27,000 bh Rp 15,000 Rp - Rp 1,500 Rp - 2 Rp 13,500 Rp 27,000
10 voucher 2gb Tri 15-11-2019 6 bh Rp 18,500 Rp 111,000 bh Rp 20,000 Rp - Rp 1,500 Rp - 6 Rp 18,500 Rp 111,000
11 voucher 3gb Tri 07-05-2019 13 bh Rp 25,500 Rp 331,500 2 bh Rp 28,000 Rp 56,000 Rp 2,500 Rp 5,000 11 Rp 25,500 Rp 280,500
12 voucher tri 6 GB 12-01-2021 1 bh Rp 35,500 Rp 35,500 bh Rp 38,000 Rp - Rp 2,500 Rp - 1 Rp 35,500 Rp 35,500
13 voucher 1gb IM3 07-05-2019 5 bh Rp 11,000 Rp 55,000 bh Rp 13,000 Rp - Rp 2,000 Rp - 5 Rp 11,000 Rp 55,000
voucher 1.5 gb im3 15-04-2021 10 bh Rp 8,500 Rp 85,000 1 bh Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 1,500 Rp 1,500 9 Rp 8,500 Rp 76,500
14 voucher 3gb IM3 15-04-2021 16 bh Rp 16,000 Rp 256,000 bh Rp 20,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 16 Rp 16,000 Rp 256,000
15 vouher 6gb IM3 4/15/2021 9 bh Rp 26,000 Rp 234,000 bh Rp 30,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 9 Rp 26,000 Rp 234,000
voucher 2gb tsel 09-05-2021 9 bh Rp 10,500 Rp 94,500 bh Rp 15,000 Rp - Rp 4,500 Rp - 9 Rp 10,500 Rp 94,500
voucher 5/15 hari AXIS 15/04/20201 4 bh Rp 21,000 Rp 84,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 4 Rp 21,000 Rp 84,000
voucher 5/5 hari AXIS 15/04/20201 5 bh Rp 15,000 Rp 75,000 bh Rp 18,000 Rp - Rp 3,000 Rp - 5 Rp 15,000 Rp 75,000
voucher 2/5 hari AXIS 15/04/20201 5 bh Rp 8,500 Rp 42,500 3 bh Rp 10,000 Rp 30,000 Rp 1,500 Rp 4,500 2 Rp 8,500 Rp 17,000
16 voucher 2,5gb Tsel 12-01-2021 0 bh Rp 10,000 Rp - bh Rp 15,000 Rp - Rp 5,000 Rp - 0 Rp 10,000 Rp -
voucher 3gb Tsel 23-04-2021 10 bh Rp 17,500 Rp 175,000 bh Rp - Rp (17,500) Rp - 10 Rp 17,500 Rp 175,000
17 voucher 3.5gb Tsel 28-10-2020 0 bh Rp 22,500 Rp - bh Rp 25,000 Rp - Rp 2,500 Rp - 0 Rp 22,500 Rp -
18 voucher 3gb Tsel 12-01-2021 0 bh Rp 17,500 Rp - bh Rp 25,000 Rp - Rp 7,500 Rp - 0 Rp 17,500 Rp -
19 voucher 3.5gb Tsel 28-10-2020 1 bh Rp 19,500 Rp 19,500 bh Rp 25,000 Rp - Rp 5,500 Rp - 1 Rp 19,500 Rp 19,500
20 voucher kuota 1,5gb AXIS 03/08/2020 5 bh Rp 13,000 Rp 65,000 bh Rp 17,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 5 Rp 13,000 Rp 65,000
21 voucher kuota 3gb AXIS 03/08/2020 6 bh Rp 23,500 Rp 141,000 bh Rp 27,000 Rp - Rp 3,500 Rp - 6 Rp 23,500 Rp 141,000
voucher 5gb AXIS 15/04/20201 5 bh Rp 29,500 Rp 147,500 bh Rp - Rp (29,500) Rp - 5 Rp 29,500 Rp 147,500
22 voucher 2,5gb Tsel 15/11/2020 1 bh Rp 12,500 Rp 12,500 bh Rp 15,000 Rp - Rp 2,500 Rp - 1 Rp 12,500 Rp 12,500
23 voucher 2,5gb Tsel 29/03/2021 4 bh Rp 13,000 Rp 52,000 bh Rp 15,000 Rp - Rp 2,000 Rp - 4 Rp 13,000 Rp 52,000
24 voucher 2,5gb Tsel 04/03/2021 0 bh Rp 10,500 Rp - bh Rp 15,000 Rp - Rp 4,500 Rp - 0 Rp 10,500 Rp -
25 vouher 3.5gb Tsel 04/03/2021 4 bh Rp 18,000 Rp 72,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 7,000 Rp - 4 Rp 18,000 Rp 72,000
26 vouher 3.5gb Tsel 15-11-2020 7 bh Rp 20,000 Rp 140,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 5,000 Rp - 7 Rp 20,000 Rp 140,000
Total Rp 2,524,000 Rp 106,000 Rp 12,500 Rp 2,430,500

Pancur, 30 juni 2021

Diverifikasi Menyetujui Dibuat Oleh :

Halidi Jamiat Okis Saputra

Sekretaris Desa Ketua Bendahara
 BRI LINK
NERACA
PERIODE 30 Juni 2021
AKTIVA PASIVA
1 HARTA 2 HUTANG
1.1 Kas 2.1. Hutang Dagang
2.2. Dana Sosial
1.1.1 Kas Usaha Rp 19,604,082 2.3. Bonus Pengurus
Total kas Rp 19,604,082

1.2 Piutang
1.2.1 Piutang Dagang Rp -

1.3
1.3.1

1.4 Bank
1.4.1 Bank Rek.386001029200539 Rp 5,207,501
1.4.2 Bank Rek.386001026995533 Rp 25,409,212 MODAL
Total Bank Rp 30,616,713 Modal Awal
1.5 Persediaan
1.5.1 Persediaan Barang Dagangan Rp 2,430,500 3.4 Surplus ditahan
3.5 Surplus
1.6 Inventaris Rp 300,000
Ak. Amortisasi Rp 225,000
Nilai Buku Rp 75,000

1.7 Aktiva Tetap

1.7.1 Tanah
1.7.2 Peralatan Kantor
Ak. Penyusutan
Nilai Buku Peralatan Kantor

TOTAL AKTIVA Rp 52,726,295 TOTAL PASIVA

Pancur, 30 juni 2021

Diverifikasi Menyetujui Dibuat Oleh

Halidi Jamiat Okis Saputra

Sekretaris Desa Ketua Bendahara
PASIVA

Rp -

Rp 34,750,000

Rp 12,736,047
Rp 737,100

Rp 48,223,147
Rp 4,503,148
 BRI LINK
BUMDES "PANCUR MANDIRI"
PENYERTAAN MODAL
PERIODE 30 Juni 2021
No Tahun Anggaran Tanggal Uraian Rp
1 2017 12/9/2017 Penyertaan modal dari Dana Desa 30,000,000
2 2021 26/02/2021 Penambahan modal dari SHU 2020 4,750,000

Jumlah 34,750,000
 BRI LINK
LABA/RUGI
PERIODE 30 Juni 2021
4 PENDAPATAN Tahun Berjalan Bulan Ini
4.1 Pendapatan Operasional
4.1.1 Pendapatan BRI LINK Rp 882,600 Rp 882,600
4.1.2 Penjualan Pulsa Rp 100,500 Rp 100,500
4.1.3 Penjualan Voucher KUOTA Rp - Rp -
4.1.4 Penjualan Kartu Perdana Rp - Rp -

4.3 Pendapatan Non Operasional

4.3.1 Bunga Bank Rp - Rp -
4.3.2 Fee Rp - Rp -
Total Pendapatan Rp 983,100 Rp 983,100
5 BIAYA
5.1 Biaya Operasional
5.1.1 Honor Pengurus Rp - Rp -
5.1.2 Administrasi Dan Umum
5.1.3 Transport Rp - Rp -
5.1.4 Penyusutan Rp 225,000
5.1.5 Lain-Lain Rp 21,000 Rp 21,000
5.2 Biaya Non Operasional
5.2.1 Pajak Bank Rp - Rp -
5.2.2 Administrasi Bank Rp 11,000 Rp -
5.2.3 Administrasi Transaksi Rp - Rp -
5.2.4 Biaya Bulanan ATM Rp - Rp -
5.2.5 Biaya SMS Rp - Rp -
Total Biaya Rp 32,000 Rp 246,000
Laba/Rugi Rp 951,100 Rp 737,100

Pancur, 30 juni 2021

Diverifikasi Disetujui oleh: Dibuat Oleh:

Halidi Jamiat Okis Saputra

Sekdes Ketua Bendahara
No. Rekening : 386001029200539
Nama Buku : JAMIAT
Nama Produk : Simpedes
Periode Transaksi : 01/04/21 - 30/04/21
Saldo Awal Total Mutasi Debet Total Mutasi Kredit
12,177,903.00 128,069,536.00 121,099,134.00

Diverifikasi Menyetujui

Halidi Jamiat
Sekretaris Desa Ketua
 Saldo Akhir
5,207,501.00

Pancur, 30 juni 2021

Dibuat oleh

Okis Saputra
Bendahara
No. Rekening : 386001026995533
Nama Buku : BUMDES PANCUR MANDIRI
Nama Produk : Simpedes Umum
Periode Transaksi : 01/4/21 - 30/4/21
Saldo Awal Total Mutasi Debet Total Mutasi Kredit
6,919,122.00 5,747.80 18,495,837.00

Diverifikasi Menyetujui

Halidi Jamiat
Sekretaris Desa Ketua
 Saldo Akhir
25,409,211.60

Pancur, 30 juni 2021

Dibuat oleh:

Okis Saputra
Bendahara
 DAFTAR HUTANG DAGANG
UNIT BRI LINK
Saldo Awal Jumlah Pembayaran Hutang
NO Tanggal Faktur Kreditor
(Rp) Tanggal Rp
1

Pancur, 30 juni 2021

Mengetahui Dibuat oleh
Ketua BUMDes Bendahara

JAMIAT OKIS SAPUTRA

 Saldo Akhir

-
r, 30 juni 2021