DATA POKOK

DESA : PANCUR
KECAMATAN : TANGARAN
KABUPATEN : SAMBAS

NAMA UNIT USAHA : BRI LINK

NAMA BUM DESA : PANCUR MANDIRI
PENASIHAT : KEPALA DESA
DIREKTUR : JAMIAT
BENDAHARA : OKIS SAPUTRA
SEKRETARIS : REFI, S.H
KEPALA UNIT : ROHAZIAH
KEPALA PENGAWAS :
PERIODE LAPORAN : PERIODE 31 Juli 2021
Pancur, 31 Juli 2021
 BUMDES "PANCUR MAN
BUKU KAS PEMBANTU UNIT
PERIODE 31 Juli 202
PEMASUKAN
Bukti Penjualan Pulsa Penjualan Voucher Kuota Penjualan Kartu Perdana
No Tanggal Keterangan Transaksi transaks Pendapatan
i Dana Desa Fee Bunga bank Hutang
Jasa Harga pokok Jasa Harga Pokok Jasa Harga Pokok Jasa

Total Transaksi s/d Tahun lalu

Transaksi s/d Bulan Lalu Rp 81,212,429
1 01/08/2021 pendapatan
2 02/08/2021 pendapatan Rp 40,000 Rp 30,000 Rp 2,000 Rp 23,500 Rp 2,500
3 03/08/2021 pendapatan Rp 20,000 Rp 16,200 Rp 3,800
4 04/08/2021 pendapatan Rp 40,000 Rp 8,500 Rp 1,500
5 05/08/2021 pendapatan Rp 20,000 Rp 35,000 Rp 7,000
6 06/08/2021 pendapatan Rp 15,000 Rp 112,600 Rp 3,900 Rp 8,500 Rp 1,500
7 07/08/2021 pendapatan Rp 30,000 Rp 42,000 Rp 5,500
8 08/08/2021 pendapatan
9 09/08/2021 pendapatan Rp 55,000 Rp 20,600 Rp 2,500 Rp 22,000 Rp 3,000
10 10/08/2021 pendapatan
11 11/08/2021 pendapatan Rp 15,000 Rp 144,600 Rp 9,400 Rp 19,000 Rp 3,000
12 12/08/2021 pendapatan Rp 15,000 Rp 10,400 Rp 1,600 Rp 24,000 Rp 3,000
13 13/08/2021 pendapatan Rp 45,000
14 14/08/2021 pendapatan Rp 60,000 Rp 31,800 Rp 4,200 Rp 40,500 Rp 4,500
15 15/08/2021 pendapatan
16 16/08/2021 pendapatan Rp 45,000 Rp 5,950 Rp 2,050 Rp 59,000 Rp 5,000
17 17/08/2021 pendapatan Rp 20,000 Rp 20,900 Rp 3,100 Rp 11,000 Rp 3,000
18 18/08/2021 pendapatan Rp 5,000 Rp 25,800 Rp 4,200 Rp 10,100 Rp 900
19 19/08/2021 pendapatan Rp 15,000 Rp 21,000 Rp 3,000
20 20/08/2021 pendapatan Rp 110,700 Rp 3,300 Rp 10,500 Rp 1,500
21 21/08/2021 pendapatan Rp 5,600 Rp 2,400 Rp 18,500 Rp 1,500
22 22/08/2021 pendapatan
23 23/08/2021 pendapatan Rp 55,000 Rp 21,700 Rp 6,300 Rp 83,000 Rp 12,000
24 24/08/2021 pendapatan Rp 15,000 Rp 31,600 Rp 7,400 Rp 50,900 Rp 6,000
25 25/08/2021 pendapatan Rp 30,000 Rp 26,500 Rp 5,500 Rp 23,600 Rp 2,400
26 26/08/2021 pendapatan
27 26/08/2021 pendapatan Rp 45,000 Rp 5,600 Rp 2,400 Rp 13,500 Rp 1,500
28 27/08/2021 pendapatan Rp 10,000
29 28/08/2021 pendapatan Rp 15,000 Rp 13,500 Rp 1,500
30 29/08/2021 pendapatan
31 30/08/2021 pendapatan Rp 75,000 Rp 30,600 Rp 3,400 Rp 52,500 Rp 5,500
32 31/08/2021 pendapatan Rp 10,000 Rp 60,300 Rp 1,700
33 31/08/2021 Pajak Bank
34 31/08/2021 Adm Bank
35 31/08/2021 Biaya bulanan ATM
36 31/08/2021 Adm transaksi
37 31/08/2021 Biaya sms
38 31/08/2021 Fee
39 31/08/2021 Bunga Bank
40 31/08/2021 OPS Pengurus
41 31/08/2021 Transportasi
42 31/08/2021 biaya penarikan uang
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI Rp - Rp 695,000 Rp 732,450 Rp 72,150 Rp 569,100 Rp 72,300 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TOTAL TRANSAKSI TAHUN BERJALAN Rp 81,212,429 Rp 695,000 Rp 732,450 Rp 72,150 Rp 569,100 Rp 72,300 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TOTAL TRANSAKSI KOMULATIF Rp 81,212,429 Rp 695,000 Rp 732,450 Rp 72,150 Rp 569,100 Rp 72,300 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Diverifikasi Oleh:

Halidi
Sekretaris Desa
 BUMDES "PANCUR MANDIRI"
BUKU KAS PEMBANTU UNIT BRI LINK
PERIODE 31 Juli 2021
PENGELUARAN
Biaya
tarik dari Lain lain Belanja Barang Pajak Bank Adm Bank Adm transaksi Biaya Sms Piutang Ops Operasional Transportasi Pembayaran setor ke Setor Ke
Bulanan
bank Dagang ATM Pengurus Hutang bendahara Rek.Bank

Rp 45,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 45,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 45,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 45,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Disetujui oleh:

Jamiat
ketua
 lain-lain Saldo

Rp -
Rp 81,212,429
Rp 81,212,429
Rp 81,310,429
Rp 81,350,429
Rp 81,400,429
Rp 81,462,429
Rp 81,603,929
Rp 81,681,429
Rp 81,681,429
Rp 81,784,529
Rp 81,784,529
Rp 81,975,529
Rp 82,029,529
Rp 82,074,529
Rp 82,215,529
Rp 82,215,529
Rp 82,332,529
Rp 82,390,529
Rp 82,436,529
Rp 82,475,529
Rp 82,601,529
Rp 82,629,529
Rp 82,629,529
Rp 82,807,529
Rp 82,918,429
Rp 83,006,429
Rp 83,006,429
Rp 83,074,429
Rp 83,084,429
Rp 83,114,429
Rp 83,114,429
Rp 83,281,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,353,429
Rp 83,308,429
Rp - Rp 2,096,000
Rp - Rp 83,308,429
Rp - Rp 83,308,429
KAS DITANGAN Rp 68,584,785
Pancur, 31 Juli 2021
Dibuat Oleh

Okis Saputra
Bendahara
 BRI LINK
DAFTAR INVENTARIS
PERIODE 31 Juli 2021

No Nama Barang Tanggal No Bukti Unit Satuan Harga Satuan Harga Perolehan Umur Bulan Ke Amortisasi Komulatif Nilai Buku
Pembelian Awal Ekonomis Penyusutan

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7 9 10 11=8/9 12=10*11 13=8-12

1 hp pulsa 5/12/2019 1 buah Rp 300,000 Rp 300,000 24 21 Rp 12,500 Rp 262,500 Rp 37,500
Rp -
Rp -
Rp -
Total Rp 300,000 21 Rp 12,500 Rp 262,500 Rp 37,500

Pancur, 31 Juli 2021

Diverifikasi Menyetujui Dibuat Oleh :

Halidi Jamiat Okis Saputra

Pengawas Ketua Bendahara
 BRI LINK
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
PERIODE 31 Juli 2021
PEMBELIAN/PERSEDIAAN AWAL PENJUALAN TUNAI Persediaan Akhir
Profit Margin
No Nama barang Tanggal Bukti/Kode Harga beli Tanggal Bukti/Kode Harga Jual
Volume Satuan Jumlah Volume satuan Jumlah Volume Satuan Harga satuan Jumlah
Pembelian Penjualan
Pembelian satuan Penjualan satuan Satuan Perolehan
1 2 3 4 5 6 7 8=5*7 9 10 11 12 13 14=11*13 15 16=15*11 17=5-11 18 19 20
1 kartu perdana tri 1GB 12-08-2020 1 bh Rp 12,000 Rp 12,000 bh Rp 15,000 Rp - Rp 3,000 Rp - 1 Rp 12,000 Rp 12,000
2 kartu perdana IM3 1GB 12-08-2020 0 bh Rp 11,000 Rp - bh Rp 15,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 0 Rp 11,000 Rp -
3 kartu AXIS 1,5GB 12-08-2020 1 bh Rp 13,000 Rp 13,000 bh Rp 20,000 Rp - Rp 7,000 Rp - 1 Rp 13,000 Rp 13,000
4 kartu AS 12-08-2020 2 bh Rp 15,000 Rp 30,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 10,000 Rp - 2 Rp 15,000 Rp 30,000
5 kartu SIMPATI 12-08-2020 2 bh Rp 15,000 Rp 30,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 10,000 Rp - 2 Rp 15,000 Rp 30,000
6 Unlimited 28-01-2021 2 bh Rp 26,000 Rp 52,000 bh Rp 30,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 2 Rp 26,000 Rp 52,000
7 Kartu tri 1GB 28-01-2021 2 bh Rp 5,000 Rp 10,000 bh Rp 10,000 Rp - Rp 5,000 Rp - 2 Rp 5,000 Rp 10,000
8 voucher 1gb Tri 29-03-2021 20 bh Rp 8,500 Rp 170,000 13 bh Rp 10,000 Rp 130,000 Rp 1,500 Rp 19,500 7 Rp 8,500 Rp 59,500
9 voucher 1.5gb Tri 29-03-2021 9 bh Rp 13,500 Rp 121,500 5 bh Rp 15,000 Rp 75,000 Rp 1,500 Rp 7,500 4 Rp 13,500 Rp 54,000
10 voucher 2gb Tri 15-11-2019 12 bh Rp 18,500 Rp 222,000 2 bh Rp 20,000 Rp 40,000 Rp 1,500 Rp 3,000 10 Rp 18,500 Rp 185,000
11 voucher 3gb Tri 07-05-2019 17 bh Rp 25,500 Rp 433,500 2 bh Rp 28,000 Rp 56,000 Rp 2,500 Rp 5,000 15 Rp 25,500 Rp 382,500
12 voucher tri 6 GB 12-01-2021 9 bh Rp 35,500 Rp 319,500 1 bh Rp 38,000 Rp 38,000 Rp 2,500 Rp 2,500 8 Rp 35,500 Rp 284,000
13 voucher 1gb IM3 07-05-2019 5 bh Rp 11,000 Rp 55,000 bh Rp 13,000 Rp - Rp 2,000 Rp - 5 Rp 11,000 Rp 55,000
2 voucher 3gb IM3 03-08-2020 5 bh Rp 16,000 Rp 80,000 bh Rp 20,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 5 Rp 16,000 Rp 80,000
15 vouher 6gb IM3 20-03-2020 0 bh Rp 26,000 Rp - bh Rp 30,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 0 Rp 26,000 Rp -
16 voucher 2,5gb Tsel 12-01-2021 0 bh Rp 10,000 Rp - bh Rp 15,000 Rp - Rp 5,000 Rp - 0 Rp 10,000 Rp -
17 voucher 3.5gb Tsel 28-10-2020 0 bh Rp 22,500 Rp - bh Rp 25,000 Rp - Rp 2,500 Rp - 0 Rp 22,500 Rp -
18 voucher 3gb Tsel 12-01-2021 10 bh Rp 17,500 Rp 175,000 2 bh Rp 25,000 Rp 50,000 Rp 7,500 Rp 15,000 8 Rp 17,500 Rp 140,000
19 voucher 3.5gb Tsel 28-10-2020 1 bh Rp 19,500 Rp 19,500 bh Rp 25,000 Rp - Rp 5,500 Rp - 1 Rp 19,500 Rp 19,500
6 voucher kuota 1,5gb AXIS 03/08/2020 10 bh Rp 13,000 Rp 130,000 bh Rp 17,000 Rp - Rp 4,000 Rp - 10 Rp 13,000 Rp 130,000
22 voucher kuota 3gb AXIS 03/08/2020 2 bh Rp 23,500 Rp 47,000 2 bh Rp 27,000 Rp 54,000 Rp 3,500 Rp 7,000 0 Rp 23,500 Rp -
23 voucher 2,5gb Tsel 15/11/2020 1 bh Rp 12,500 Rp 12,500 bh Rp 15,000 Rp - Rp 2,500 Rp - 1 Rp 12,500 Rp 12,500
24 voucher 2,5gb Tsel 29/03/2021 4 bh Rp 13,000 Rp 52,000 bh Rp 15,000 Rp - Rp 2,000 Rp - 4 Rp 13,000 Rp 52,000
25 voucher 2gb Tsel 04/03/2021 10 bh Rp 10,500 Rp 105,000 7 bh Rp 15,000 Rp 105,000 Rp 4,500 Rp 31,500 3 Rp 10,500 Rp 31,500
26 vouher 3.5gb Tsel 04/03/2021 4 bh Rp 18,000 Rp 72,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 7,000 Rp - 4 Rp 18,000 Rp 72,000
27 vouher 3.5gb Tsel 15-11-2020 7 bh Rp 20,000 Rp 140,000 bh Rp 25,000 Rp - Rp 5,000 Rp - 7 Rp 20,000 Rp 140,000
Total Rp 2,301,500 Rp 548,000 Rp 91,000 Rp 1,844,500

Pancur, 31 Juli 2021

Diverifikasi Menyetujui Dibuat Oleh :

Halidi Jamiat Okis Saputra

Sekretaris Desa Ketua Bendahara
 BRI LINK
NERACA
PERIODE 31 Juli 2021
AKTIVA PASIVA
1 HARTA 2 HUTANG
1.1 Kas 2.1. Hutang Dagang
2.2. Dana Sosial
1.1.1 Kas Usaha Rp 68,584,785 2.3. Bonus Pengurus
Total kas Rp 68,584,785

1.2 Piutang
1.2.1 Piutang Dagang Rp -

1.4 Bank
1.4.1 Bank Rek.386001029200539 Rp 14,723,644
1.4.2 Bank Rek.386001026995533 Rp - MODAL
Total Bank Rp 14,723,644 Modal Awal
1.5 Persediaan
1.5.1 Persediaan Barang Dagangan Rp 1,844,500 3.4 Surplus ditahan
3.5 Surplus
1.6 Inventaris Rp 300,000
Ak. Amortisasi Rp 262,500
Nilai Buku Rp 37,500

1.7 Aktiva Tetap

1.7.1 Tanah
1.7.2 Peralatan Kantor
Ak. Penyusutan
Nilai Buku Peralatan Kantor

TOTAL AKTIVA Rp 85,190,429 TOTAL PASIVA

Pancur, 31 Juli 2021

Diverifikasi Menyetujui Dibuat Oleh

Halidi Jamiat Okis Saputra

Sekretaris Desa Ketua Bendahara
PASIVA

Rp -

Rp 64,750,000

Rp 17,778,387
Rp 770,950

Rp 83,299,337
Rp 1,891,092
 BRI LINK
BUMDES "PANCUR MANDIRI"
PENYERTAAN MODAL
PERIODE 31 Juli 2021
No Tahun Anggaran Tanggal Uraian Rp
1 2017 12/9/2017 Penyertaan modal dari Dana Desa 30,000,000
2 2021 26/02/2021 Penambahan modal dari SHU 2020 4,750,000
3 2021 26/07/2021 Penyertaan modal dari Dana Desa 30,000,000

Jumlah 64,750,000
 BRI LINK
LABA/RUGI
PERIODE 31 Juli 2021
4 PENDAPATAN Tahun Berjalan Bulan Ini
4.1 Pendapatan Operasional
4.1.1 Pendapatan BRI LINK Rp 695,000 Rp 695,000
4.1.2 Penjualan Pulsa Rp 72,150 Rp 72,150
4.1.3 Penjualan Voucher KUOTA Rp 72,300 Rp 72,300
4.1.4 Penjualan Kartu Perdana Rp - Rp -

4.3 Pendapatan Non Operasional

4.3.1 Bunga Bank Rp - Rp -
4.3.2 Fee Rp - Rp -
Total Pendapatan Rp 839,450 Rp 839,450
5 BIAYA
5.1 Biaya Operasional
5.1.1 Honor Pengurus Rp - Rp -
5.1.2 Administrasi Dan Umum Rp 45,000 Rp 45,000
5.1.3 Transport Rp - Rp -
5.1.4 Penyusutan Rp 12,500
5.1.5 Lain-Lain Rp - Rp -
5.2 Biaya Non Operasional
5.2.1 Pajak Bank Rp - Rp -
5.2.2 Administrasi Bank Rp 11,000 Rp 11,000
5.2.3 Administrasi Transaksi Rp - Rp -
5.2.4 Biaya Bulanan ATM Rp - Rp -
5.2.5 Biaya SMS Rp - Rp -
Total Biaya Rp 56,000 Rp 68,500
Laba/Rugi Rp 783,450 Rp 770,950

Pancur, 31 Juli 2021

Diverifikasi Disetujui oleh: Dibuat Oleh:

Halidi Jamiat Okis Saputra

Sekdes Ketua Bendahara
No. Rekening : 386001029200539
Nama Buku : JAMIAT
Nama Produk : Simpedes
Periode Transaksi : 01/07/21 - 31/07/21
Saldo Awal Total Mutasi Debet Total Mutasi Kredit
37,680,060.00 136,981,782.00 114,025,366.00

Menyetujui

Jamiat
Ketua
 Saldo Akhir
14,723,644.00

Pancur, 31 Juli 2021

Dibuat oleh

Okis Saputra
Bendahara
No. Rekening : 386001026995533
Nama Buku : BUMDES PANCUR MANDIRI
Nama Produk : Simpedes Umum
Periode Transaksi : 01/4/21 - 30/4/21
Saldo Awal Total Mutasi Debet Total Mutasi Kredit

Diverifikasi Menyetujui

Halidi Jamiat
Sekretaris Desa Ketua
 Saldo Akhir

Pancur, 31 Juli 2021

Dibuat oleh:

Okis Saputra
Bendahara
 DAFTAR HUTANG DAGANG
UNIT BRI LINK
Saldo Awal Jumlah Pembayaran Hutang
NO Tanggal Faktur Kreditor
(Rp) Tanggal Rp
1

Pancur, 31 Juli 2021

Mengetahui Dibuat oleh
Ketua BUMDes Bendahara

JAMIAT OKIS SAPUTRA

 Saldo Akhir

-
r, 31 Juli 2021