SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : 421.2/12/SMPN.1LML/2021

UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUB UNIT ORGANISASI : SMP NEGERI 1 LEMOLA
NOMOR/TANGGAL DPA-SKPD : 1.01 01 62 00 16 45 5 2
KEGIATAN DANA BOS : PENYEDIAAN BOS JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN
SATUAN PENDIDIKAN NON ISLAM-SETARA SD DAN SMP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan
pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran Pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester genap 2019/2020
dan semester ganjil 2020 / 2021 Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

A Penerimaan
A.1.Penerimaan Dana Bos
1 TAHAP I Rp. 151,302,000.00
2 Rp.
3 Rp.

Jumlah Rp 151,302,000.00
A. 2 Penerimaan Lain -Lain
Jasa Giro Rp. 1,240,684.72
Pajak Belanja silpa 2020 dan afirmasi Rp. 10,795,411.00

Jumlah Rp 12,036,095.72

Jumlah Pendapatan ( A1 + A2) 163,338,095.72

B. Pengeluaran
B. 1 Pengeluaran Dana Bos
1 Jenis Belanja Pegawai
2 Jenis Belanja Barang dan Jasa
3 Jenis Belanja Modal
Jumlah Pengeluaran Rp

B. 2 Pengeluaran Lain - Lain

Pajak Rekening Rp. 248,136.95
Biaya Administrasi Bank Rp. 36,000.00
Penyetoran pajak silpa 2019 Rp. 5,390,727.00
Rp.
Rp.
Jumlah Pengeluaran Lainnya 5,674,863.95

JUMLAH PENGELUARAN ( B1 + B2 ) 5,674,863.95

sisa Dana Bos 2020 Rp 157,663,231.77
C. SILPA TAHUN LALU
1. Jumlah Silpa 2020 Rp. 179,851,328.48

2. Belanja Silpa
Jenis Belanja Pegawai Rp. 15,710,000.00
Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp. 83,027,500.00
Jenis Modal Rp. 71,406,000.00
Setor Pajak 2018 & 2019 Rp. 170,143,500.00

SISA SILPA TAHUN BERJALAN 9,707,828.48

D SISA DANA BOS 167,371,060.25

Sisa Kas Tunai Rp. 13,890,519.73
Sisa di Bank Rp. 153,480,540.52 167,371,060.25 - 13,890,519.73

Bukti- bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada satuan Pendidikan SMP Negeri 1 LEMOLA untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undang, apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian kewenangan saya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serwaru, 30 April 2021

KEPALA SEKOLAH

LAZARUS TALLUKU
NIP.19640217 198803 1 013
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 JANUARI s/d 31 JANUARI 2021

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : MALUKU BARAT DAYA
Propvinsi : MALUKU

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

31/12/2020 SALDO 179,851,328.48
Bayar pajak silpa 2019 5,390,727 174,460,601.48
26/01/2021 1051 Pembayaran Bunga Tabungan 364,021.84 174,824,623.32
26/01/2021 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 174,815,623.32
26/01/2021 5057 Pajak Bunga Tabungan 72,804.37 174,742,818.95

Jumlah periode ini : 364,021.84 5,472,531.37

Jumlah sampai periode lalu : 179,851,328.48 -
Jumlah semua sampai periode ini : 180,215,350.32 5,472,531.37 174,742,818.95
Sisa Kas : 174,742,818.95

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 174,742,818.95 174,742,818.95

terdiri dari: 8,735,663.08
a. Tunai 3,018,608.73
b. Saldo Bank 171,724,210.22 =
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU PHILIPUS LAIMEHERIWA

NIP.196402171988031013 NIP.197906202014121001
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 FEBRUARI S/D 29 FEBRUARI 2021

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 174,742,818.95
26/02/2021 1051 Pembayaran Bunga Bank 364,619.83 175,107,438.78
26/02/2021 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 175,098,438.78
26/02/2021 5057 Pajak Bunga Tabungan 72,923.97 175,025,514.81

Jumlah periode ini : 364,619.83 81,923.97

Jumlah sampai periode lalu : 180,215,350.32 5,472,531.37
Jumlah semua sampai periode ini : 180,579,970.15 5,554,455.34 175,025,514.81
Sisa Kas : 175,025,514.81

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 175,025,514.81

terdiri dari:
a. Tunai 3,018,608.73
b. Saldo Bank 172,006,906.08
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU PHILIPUS LAIMEHERIWA

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.197906202014121001
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 MARET s/d 31 MARET 2021

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 175,025,514.81
3-Mar-21 5000 penarikan dana silpa bos reguler2020 175,025,514.81
4-Mar-21 terima dana BOS Reguler 2021 Thp I 151,302,000 326,327,514.81
25-Mar-21 penarikan dan afirmasi 60.000.000 326,327,514.81
31-Mar-21 5.1.02.02.01.0013 BBU 31 Cetak fotokopi 1,000,000 325,327,514.81
31-Mar-21 5.1.02.01.01.0026 BBU 32 Herlina Rumahlatu 500,000 324,827,514.81
31-Mar-21 5.1.02.02.01.0013 BBU 33 james willem falentino Maanana 500,000 324,327,514.81
31-Mar-21 5.1.02.02.01.0013 BBU 34 Yefri Arianto Missa 500,000 323,827,514.81
31-Mar-21 5.1.02.02.01.0013 BBU 35 Frida daniel 500,000 323,327,514.81
31-Mar-21 5.1.02.01.01.0026 BBU 36 Transportasi Pencairan dana BOS Afirmasi 1,000,000 322,327,514.81
31-Mar-21 5.2.02.05.02.0003 BBU 37 Mesin potong rumput 5,000,000 317,327,514.81
31-Mar-21 5.2.02.05.02.0003 terima ppn pengadaan alat kebersihan 454,546 317,782,060.81
31-Mar-21 5.2.02.05.02.0006 BBU 38 Gordeng 2,000,000 315,782,060.81
31-Mar-21 5.2.02.08.03.0011 BBU 39 Alat Volley 1,500,000 314,282,060.81
31-Mar-21 5.2.02.08.03.0011 BBU 39 Jaring 500,000 313,782,060.81
31-Mar-21 5.2.02.10.02.0003 BBU 40 Printer 4,988,500 308,793,560.81
31-Mar-21 5.2.02.10.02.0003 terima ppn pengadaan printer atau plus scaner 454,546 309,248,106.81
31-Mar-21 5.2.02.10.01.0002 BBU 41 Laptop 20,000,000 289,248,106.81
31-Mar-21 5.2.02.10.01.0002 terima ppn pengadaan laptop 1,818,182 291,066,288.81
31-Mar-21 5.2.02.10.02.0003 BBU 42 LCD proyektor 9,982,500 281,083,788.81
31-Mar-21 5.2.02.10.02.0003 terima ppn LCD proyektor 909,091 281,992,879.81
31-Mar-21 5.2.02.05.02.0001 BBU 43 Meja Kayu/ Rotan 6,000,000 275,992,879.81
31-Mar-21 5.2.02.05.02.0001 BBU 43 Kursi kayu / bambu 6,000,000 269,992,879.81
31-Mar-21 5.2.02.05.02.0001 terima ppn pengadaan meubeler ruang komputer 1,090,909 271,083,788.81
26-Mar-21 1051 Pembayaran Bunga Bank 316,700.58 271,400,489.39
26-Mar-21 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000 271,391,489.39
26-Mar-21 5057 Pajak Bunga Tabungan 63,340.12 271,328,149.27

Jumlah periode ini : 156,345,974.58 60,043,340.12

Jumlah sampai periode lalu : 180,579,970.15 5,554,455.34
Jumlah semua sampai periode ini 336,925,944.73 65,597,795.46 271,328,149.27
Sisa Kas : 271,328,149.27
271,328,149.27
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 271,328,149.27
terdiri dari:
a. Tunai 7,774,882.73
b. Saldo Bank 263,553,266.54 =
c. Surat Berharg

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU PHILIPUS LAIMEHERIWA

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19790620 201412 1 001
 BUKU KAS UMUM

PERIODE 01 APRIL s/d 31 APRIL 2021

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI

Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya

Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 271,328,149.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0004 BBU44 Pertamax 3,000,000 268,328,149.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0004 BBU44 Oli mesin/pelumas 500,000 267,828,149.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0004 terima ppn pembelian gas 318,182 268,146,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU45 Meterai 3000 150,000 267,996,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU45 Meterai 6000 500,000 267,496,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Catridge Canon 2,000,000 265,496,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Plastik Tranparan 425,000 265,071,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Staples sedang 500,000 264,571,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Tinta reffill printer 480,000 264,091,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Buku nota 55,000 264,036,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 lem kertas 250,000 263,786,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Buku nota 50,000 263,736,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Kertas HVS Kwarto 2,000,000 261,736,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Isi staples kecil 600,000 261,136,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Penghapus White Board 315,000 260,821,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Kertas HVSFolio 2,125,000 258,696,331.27

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Tinta reffill printer 480,000 258,216,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Amplop besar 400,000 257,816,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Isi staples sedang 900,000 256,916,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Lakban 250,000 256,666,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Tinta spidol white boadr 2,500,000 254,166,331.27

BBU46 Tinta reffill printer 1,200,000 252,966,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Kertas HVS warna 425,000 252,541,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Catridge Canon 4,000,000 248,541,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Tinta reffill printer 480,000 248,061,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Amplop kecil 75,000 247,986,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Staples kecil 250,000 247,736,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Spidol Board Marker 3,000,000 244,736,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Sampul 160,000 244,576,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Kertas Buffalo 850,000 243,726,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Tinta cap 200,000 243,526,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Pensil 2b 120,000 243,406,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Stopmap tas 100,000 243,306,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Buku bergaris folio 400,000 242,906,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Buku bergaris folio 350,000 242,556,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Buku kwitansi 50,000 242,506,331.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0024 BBU46 Terima ppn pengadaan sarana penunjang KBM 2,271,818 244,778,149.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0026 BBU47 Cetak soal 3,000,000 241,778,149.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0026 Terima ppn pelaksanaan ujian sekolah 272,727 242,050,876.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0026 BBU48 Cetak soal 9,990,000 232,060,876.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0026 Terima ppn pelaksanaan ulangan tengah semester 908,182 232,969,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0031 BBU49 Lampu philips essential 50w/cd/ww 510,000 232,459,058.27

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0037 BBU50 Minyak gosok 250,000 232,209,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0037 BBU50 Plester 150,000 232,059,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0037 BBU50 Perban kain kasa 100,000 231,959,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0037 BBU50 Obat luka luar 200,000 231,759,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU51 Gula timbang 440,000 231,319,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU52 Dancow 600,000 230,719,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU53 kopi kapal api 160,000 230,559,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU54 Energen 225,000 230,334,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU55 Biskuit UBM 375,000 229,959,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU56 Roti 500,000 229,459,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU57 Daun the 150,000 229,309,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU58 Aqua botol 1,050,000 228,259,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU59 Aqua gelas 700,000 227,559,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU60 Khongguan 1,200,000 226,359,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU61 Gula timbang 640,000 225,719,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU62 Susu dancow 880,000 224,839,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU63 kopi kapal api 220,000 224,619,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU64 Energen 300,000 224,319,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU65 Biskuit UBM 825,000 223,494,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU66 Roti 700,000 222,794,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU67 Daun the 200,000 222,594,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU68 Aqua botol 1,425,000 221,169,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU69 Aqua gelas 950,000 220,219,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0055 BBU70 Kgongguan 1,920,000 218,299,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0076 BBU71 Kostum sekolah 8,000,000 210,299,058.27

30-Apr-21 5.1.02.01.01.0076 terima ppn pelaksanaan ektrakulikuler olahraga 727,273 211,026,331.27

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0060 BBU72 Rekening air 400,000 210,626,331.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0061 BBU73 Pembayaran rekening listrik 4,800,000 205,826,331.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0061 BBU74 Pembelian pulsa listrik 1,680,000 204,146,331.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0064 BBU75 Penggandaan LPJ dan penjilitan 1,000,000 203,146,331.27

30-Apr-21 5.2.02.10.01.0002 BBU76 Laptop 7,975,000 195,171,331.27

30-Apr-21 5.2.02.10.01.0002 terima ppn pengadaan laptop 727,273 195,898,604.27

30-Apr-21 5.2.02.10.01.0005 BBU77 Printer 3,492,500 192,406,104.27

30-Apr-21 5.2.02.10.01.0005 terima ppn pengadaan printer plusb scanner 318,182 192,724,286.27

30-Apr-21 5.2.02.10.01.0005 BBU78 Hard diks 1,485,000 191,239,286.27

30-Apr-21 5.2.05.01.01.0008 BBU79 Net tenis meja 450,000 190,789,286.27

30-Apr-21 5.2.05.01.01.0008 BBU79 Bola tenis meja 180,000 190,609,286.27

30-Apr-21 5.2.05.01.01.0008 BBU79 Bola Voly 1,000,000 189,609,286.27

30-Apr-21 5.2.05.01.01.0008 BBU79 Net Voli 900,000 188,709,286.27

30-Apr-21 5.2.05.01.01.0008 terima ppn pengadaan alat pelajaran 230,000 188,939,286.27

30-Apr-21 5.1.02.03.02.0115 BBU80 perbaikan printer, komputer 1,000,000 187,939,286.27

30-Apr-21 5.1.02.03.02.0120 BBU81 kertas tissue 900,000 187,039,286.27

30-Apr-21 5.1.02.03.02.0120 BBU82 handsoap/pencuci tangan 1,000,000 186,039,286.27

30-Apr-21 5.1.02.03.02.0120 BBU83 cairan pembersih lantai 350,000 185,689,286.27

30-Apr-21 5.1.02.03.02.0120 BBU84 cairan pembersih closet 400,000 185,289,286.27

30-Apr-21 5.1.02.03.02.0120 BBU85 sapu ijuk 750,000 184,539,286.27

30-Apr-21 5.1.02.03.02.0120 BBU86 alat pel 250,000 184,289,286.27

30-Apr-21 5.1.02.04.01.0001 BBU87 transortasi kepsek ke kabupaten 1,000,000 183,289,286.27

30-Apr-21 5.1.02.04.01.0001 BBU88 transport operator 2,400,000 180,889,286.27

30-Apr-21 5.1.02.04.01.0001 BBU89 transport bendahara 2,400,000 178,489,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU90 james maanana 200,000 178,289,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 5% james maanana 10,000 178,299,286.27

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU91 yefri missa 200,000 178,099,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 6% yefri missa 12,000 178,111,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU92 hendro lotusyera 200,000 177,911,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 6% hendro lotusyera 12,000 177,923,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU93 helmi reitiwal 200,000 177,723,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 5% helmi reitiwal 10,000 177,733,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU94 agnes septory 200,000 177,533,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 6% agnes septory 12,000 177,545,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU95 ketrina s. marcus 200,000 177,345,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU96 anacia kastera 200,000 177,145,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 5% anacie kastera 10,000 177,155,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU97 thabita keimelay 200,000 176,955,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 5% thabita keimelay 10,000 176,965,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU98 rosnaharyanti 200,000 176,765,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 5% rosnahardiyanti 10,000 176,775,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU99 blandina yacob 200,000 176,575,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 5% blandina yacob 10,000 176,585,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 BBU100 Lazarus talluku 200,000 176,385,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0011 terima pph21 15% lasarus talluku 30,000 176,415,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU101 james maanana 200,000 176,215,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% james maanana 10,000 176,225,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU102 frida daniel 150,000 176,075,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% frida daniel 7,500 176,082,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU103 agnes septory 100,000 175,982,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% agnes septory 5,000 175,987,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU104 korlina torsulu 100,000 175,887,786.27

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 6% korlina torsulu 6,000 175,893,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU105 yefri missa 100,000 175,793,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 6% yefri missa 6,000 175,799,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU106 herlin rumahlatu 50,000 175,749,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 6% herlin rumahlatu 3,000 175,752,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU107 martha rairutu 50,000 175,702,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 6% martha rairutu 3,000 175,705,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU108 helmi reitiwal 50,000 175,655,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% helmi reitiwal 2,500 175,658,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU109 hendro lotusyera 50,000 175,608,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 6% hendro lotusyera 3,000 175,611,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU110 sintia belseran 50,000 175,561,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% sintia belseran 2,500 175,563,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU111 petrusina latuminase 50,000 175,513,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% petrusina latuminase 2,500 175,516,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU112 yosia tipak 50,000 175,466,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 6% yosia tipak 3,000 175,469,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU113 Ketrina s. marcus 250,000 175,219,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU114 rosnaharyanti 250,000 174,969,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% rosnahardiyanti 12,500 174,981,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU115 anacia kastera 250,000 174,731,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% anacie kastera 12,500 174,744,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU116 blandina yacob 250,000 174,494,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% blandina yacob 12,500 174,506,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU117 maxentius tipak 250,000 174,256,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% maxentius tipak 12,500 174,269,286.27

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU118 thabita keimelay 250,000 174,019,286.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% thabita keimelay 12,500 174,031,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU119 yefri missa 100,000 173,931,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 6% yefri missa 6,000 173,937,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU120 korlina torsulu 100,000 173,837,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% korlina torsulu 5,000 173,842,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU121 agnes septory 100,000 173,742,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 6% agnes septory 6,000 173,748,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU122 frida daniel 100,000 173,648,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% frida daniel 5,000 173,653,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU123 james maanana 100,000 173,553,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% james maanana 5,000 173,558,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU124 ketrina s. marcus 100,000 173,458,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU125 rosnaharyanti 100,000 173,358,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% rosnahardiyanti 5,000 173,363,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU126 anacia kastera 100,000 173,263,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% anacie kastera 5,000 173,268,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU127 thabita keimelay 100,000 173,168,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% thabita keimelay 5,000 173,173,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU128 blandina yacob 100,000 173,073,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% blandina yacob 5,000 173,078,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 BBU129 maxentius tipak 100,000 172,978,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0009 terima pph21 5% maxentius tipak 5,000 172,983,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU130 james maanana 176,000 172,807,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU131 yefri missa 176,000 172,631,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU132 hendro lotusyera 176,000 172,455,786.27

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU133 herlin rumahlatu 176,000 172,279,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU134 martha rairutu 176,000 172,103,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU135 frida daniel 176,000 171,927,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU136 agnes septory 176,000 171,751,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU137 helmi reitiwal 176,000 171,575,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU138 korlina torsulu 176,000 171,399,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU139 irene D K E. purnamasari 176,000 171,223,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU140 Honor operator dapodikdasmen 3,000,000 168,223,786.27

30-Apr-21 5.1.02.02.01.0013 BBU141 pemasukan,validasi dan pengiriman data 1,000,000 167,223,786.27

26-Apr-21 1051 Pembayaran Bunga Bank 195,342.47 167,419,128.74

26-Apr-21 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000 167,410,128.74

26-Apr-21 5057 Pajak Bunga Tabungan 39,068.49 167,371,060.25

 Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo
Jumlah periode ini : 6,263,479.47 110,220,568.49
Jumlah sampai periode lalu : 336,925,944.73 65,597,795.46
Jumlah semua sampai periode ini : 343,189,424.20 175,818,363.95 167,371,060.25
Sisa Kas : 167,371,060.25

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 167,371,060.25 - 167,371,060.25

terdiri dari:
a. Tunai 13,890,519.73
b. Saldo Bank 153,480,540.52 114388.14

c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU PHILIPUS LAIMEHERIWA

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19790620 201412 1 001
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran LAZARUS TALLUKU

Bendahara Pengeluaran PHILIPUS LAIMEHERIWA

PEMOTONGAN
NO. NO BUKTI URAIAN Penyetoran Saldo/Sisa
Silpa 2019 Afirmasi 2020 Silpa 2020 Total

1 terima ppn atas belanja ATK 1,760,000 1,760,000.00 1,760,000.00

terima pph 23 2% atas belanja konsumsi Guru/Pegawai
2 8,000 8,000.00 8,000.00
( Belanja Roti)
3 terima ppn atas penggandaan surat menyurat 3,622,727 3,622,727.00 3,622,727.00
4 terima ppn pengadaan alat kebersihan 454,546 454,546.00 454,546.00 454,546.00
5 terima ppn pengadaan printer atau print plus scanner 454,546 454,546.00 454,546.00 454,546.00
6 terina ppn pengadaan laptop 1,818,182 1,818,182.00 1,818,182.00 1,818,182.00
7 terima ppn pengadaan LCD proyektor 909,091 909,091.00 909,091.00 909,091.00
8 terima ppn pengadaan meubeler ruang komputer 1,090,909 1,090,909.00 1,090,909.00 1,090,909.00
9 terima ppn pembelian gas 318,182 318,182.00 318,182.00 318,182.00

10 terima ppn pengadaan sarana penunjang KBM 2,271,818 2,271,818.00 2,271,818.00 2,271,818.00

11 terima ppn pelaksanaan ujian sekolah 272,727 272,727.00 272,727.00 272,727.00

12 terima ppn ulangan tengah semester 908,182 908,182.00 908,182.00 908,182.00

13 terima ppn pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga 727,273 727,273.00 727,273.00 727,273.00

14 terima ppn pengadaan laptop 727,273 727,273.00 727,273.00 727,273.00

15 terima ppn pengadaan printer atau print plus scanner 318,182 318,182.00 318,182.00 318,182.00

16 terima ppn alat pelajaran 230,000 230,000.00 230,000.00 230,000.00

 PEMOTONGAN
NO. NO BUKTI URAIAN Penyetoran Saldo/Sisa
Silpa 2019 Afirmasi 2020 Silpa 2020 Total

17 terima pph21 5% james maanana 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

18 terima pph21 6% yefri missa 12,000 12,000.00 12,000.00 12,000.00
19 terima pph21 6% hendro lotusyera 12,000 12,000.00 12,000.00 12,000.00
20 terima pph21 5% helmi reitiwal 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00
 PEMOTONGAN
NO. NO BUKTI URAIAN Penyetoran Saldo/Sisa
Silpa 2019 Afirmasi 2020 Silpa 2020 Total

21 terima pph21 6% agnes septory 12,000 12,000.00 12,000.00 12,000.00

22 terima pph21 5% anacie kastera 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

23 terima pph21 5% thabita keimelay 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

24 terima pph21 5% rosnahardiyanti 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00
25 terima pph21 5% blandina yacob 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00
26 terima pph21 15% lasarus talluku 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00
27 terima pph21 5% james maanana 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00
28 terima pph21 5% frida daniel 7,500 7,500.00 7,500.00 7,500.00
29 terima pph21 5% agnes septory 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
30 terima pph21 6% korlina torsulu 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00
31 terima pph21 6% yefri missa 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00
32 terima pph21 6% herlin rumahlatu 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00
33 terima pph21 6% martha rairutu 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00
34 terima pph21 5% helmi reitiwal 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00
35 terima pph21 6% hendro lotusyera 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00
36 terima pph21 5% sintia belseran 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00
37 terima pph21 5% petrusina latuminase 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00
38 terima pph21 6% yosia tipak 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00
39 terima pph21 5% rosnahardiyanti 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00
40 terima pph21 5% anacie kastera 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00
41 terima pph21 5% blandina yacob 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00
42 terima pph21 5% maxentius tipak 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00
43 terima pph21 5% thabita keimelay 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00
44 terima pph21 6% yefri missa 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00
45 terima pph21 5% korlina torsulu 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
46 terima pph21 6% agnes septory 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00
47 terima pph21 5% frida daniel 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
48 terima pph21 5% james maanana 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
49 terima pph21 5% rosnahardiyanti 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
50 terima pph21 5% anacie kastera 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
 PEMOTONGAN
NO. NO BUKTI URAIAN Penyetoran Saldo/Sisa
Silpa 2019 Afirmasi 2020 Silpa 2020 Total

51 terima pph21 5% thabita keimelay 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00

52 terima pph21 5% blandina yacob 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
53 terima pph21 5% maxentius tipak 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
- 0.00
-

TOTAL 5,390,727.00 4,727,274.00 6,068,137.00 16,186,138.00 16,186,138.00 10,795,411.00

Serwaru, 30 April 2021

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU PHILIPUS LAIMEHERIWA

NIP.19640217B198803 1 013 NIP.197906202014121001
 LAPORAN ASET
TAHUN 2020
SMP NEGERI 1 LETTI MOA LAKOR

BOS AFIRMASI 2020

TAHUN
NO NAMA BARANG JUMLAH MEREK/TYPE HARGA KONDISI
PEMBELIAN
1 Mesin potong rumput 1 Sthill 2020 5,000,000 Baik
2 Gordeng 25 2020 2,000,000 Baik
3 Alat volley 3 2020 1,500,000 Baik
4 Jaring 2 2020 529,000 Baik
5 Printer 1 Brother T720DW 2020 4,988,500 Baik
6 Laptop 2 Acer A514 I3 2020 20,000,000 Baik
7 LCD proyektor 1 Sony VPL EX435 2020 9,982,500 Baik
8 Meja Kayu 2 2020 6,000,000 Baik
9 Kursi Kayu 20 2020 6,000,000 Baik
Jumlah 56,000,000

SILPA 2020
TAHUN
NO NAMA BARANG JUMLAH MEREK/TYPE HARGA KONDISI
PEMBELIAN
1 Laptop 1 ACER EX215 2020 7,975,000 Baik
2 Printer 1 BRODER T420W 2020 3,492,500 Baik
3 Hardiks 1 SEAGATE EXPANSION 1TB 2020 1,485,000 Baik
4 Net tenis meja 3 2020 450,000 Baik
5 Bola tenis meja 3 2020 180,000 Baik
6 Bola voli 2 Mikasa 2020 1,000,000 Baik
7 Net voli 2 Mikasa 2020 900,000 Baik
8
Jumlah 15,482,500 71,482,500
 Serwaru, 30 APRIL 2021
Kepala Sekolah Bendahara Pengeluaran

LAZARUS TALLUKU PHILIPUS LAIMEHERIWA

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.197906202014121001
 REKAPAN JASA GIRO
TAHUN 2021
SMP NEGERI 1 LEMOLA

TANGGAL TRANSAKSI JUMLAH

26/01/2021 364,021.84

26/02/2021 364,619.83

26/03/2021 316,700.58

26/04/2021 195,342.47

TOTAL 1,240,684.72

Serwaru,30 April 2021

KEPALA SEKOLAH

LAZARUS TALLUKU

NIP.1640217 198803 1 013

 REKAPAN BIAYA ADMINISTRASI
TAHUN 2021
SMP NEGERI 1 LEMOLA

TANGGAL TRANSAKSI JUMLAH

26/01/2021 9,000.00
26/02/2021 9,000.00
26/03/2021 9,000.00
26/04/2021 9,000.00
TOTAL 36,000.00

Serwaru,30 April 2021

KEPALA SEKOLAH

LAZARUS TALLUKU

NIP.1640217 198803 1 013

 PAJAK REKENING
TAHUN 2021
SMP NEGERI 1 LEMOLA

TANGGAL TRANSAKSI JUMLAH

26/01/2021 72,804.37
26/02/2021 72,923.97
26/03/2021 63,340.12
26/04/2021 39,068.49
TOTAL 248,136.95

Serwaru,30 April 2021

KEPALA SEKOLAH

LAZARUS TALLUKU

NIP.1640217 198803 1 013

 SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG TANPA MELALUI RKUD
NOMOR : 421.2/12/SMPN.1 LEMOLA/2020

Menyatakan bahwa saya atas nama

Nama sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA
Desa/Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupatan : Maluku Barat Daya
Provinsi : Maluku
NPSN :

Bertanggungjawab Penuh Atas Segala Penerima Hibah berupa uang yang di terima langsung pada Semester Genap
Tahun Pelajaran 2019/2020 dan Semester Ganjil 2020/2021; Tanpa melalui RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi
Kode rekening Pagu Sisa/Selisih
s.d Semester lalu Semester ini s.d Semester ini

Pendapatan

4.3.1.01 170,220,000.00 170,220,000.00 170,220,000.00 -

Bukti-bukti terkait hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan SMP Negeri 1 Lemola untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.-

Serwaru,30 April 2021

KEPALA SEKOLAH

LAZARUS TALLUKU
NIP.1640217 198803 1 013
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 JANUARI s/d 31 JANUARI 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : MALUKU BARAT DAYA
Propvinsi : MALUKU

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

31/12/2019 SALDO 112,873,519.96
26/01/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 112,864,519.96
26/01/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 17,435.76 112,847,084.20
26/01/2020 1051 Pembayaran Bunga Tabungan 87,178.82 112,934,263.02

Jumlah periode ini : 87,178.82 26,435.76

Jumlah sampai periode lalu : 112,873,519.96 -
Jumlah semua sampai periode ini : 112,960,698.78 26,435.76 112,934,263.02
Sisa Kas : 112,934,263.02

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 112,934,263.02 112,934,263.02

terdiri dari: 8,735,663.08
a. Tunai 44,442,793.73
b. Saldo Bank 68,491,469.29 =
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU NORTJE KILIKILY

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 FEBRUARI S/D 29 FEBRUARI 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 112,934,263.02
26/02/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 112,925,263.02
26/02/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 8,592.52 112,916,670.50
26/02/2020 1051 Pembayaran Bunga Bank 42,962.61 112,959,633.11

Jumlah periode ini : 42,962.61 17,592.52

Jumlah sampai periode lalu : 112,960,698.78 26,435.76
Jumlah semua sampai periode ini : 113,003,661.39 44,028.28 112,959,633.11
Sisa Kas : 112,959,633.11

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 112,959,633.11 112,959,633.11

terdiri dari:
a. Tunai 111,242,793.73
b. Saldo Bank 1,716,839.38 127,314.98
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU NORTJE KILIKILY

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 MARET s/d 31 MARET 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 112,959,633.11
20/03/2020 5000 Terima Dana Bos 102,300,000.00 215,259,633.11
26/03/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 215,250,633.11
26/03/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 7,055.84 215,243,577.27
26/03/2020 1051 Pembayaran Bunga Tabungan 35,279.22 215,278,856.49

Jumlah periode ini : 102,335,279.22 16,055.84

Jumlah sampai periode lalu : 113,003,661.39 44,028.28
Jumlah semua sampai : 215,338,940.61 60,084.12 215,278,856.49
periode
Sisa Kasini : 215,278,856.49

215,278,856.49
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 215,278,856.49
terdiri dari: #REF!
a. Tunai 111,242,793.73
b. Saldo Bank 104,036,062.76 =
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU NORTJE KILIKILY

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM

PERIODE 01 APRIL s/d 31 APRIL 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI

Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya

Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 215,278,856.49

06/04/2020 Pembayaran pajak 2019 41,424,185.00 173,854,671.49

Penyetoran Jasa Giro 2,380,000.00 176,234,671.49

23/04/2020 5.2.2.06.002 BPU01 Pembayaran penggandaan soal try out 1,250,000 174,984,671.49

23/04/2020 5.2.2.06.002 BPU02 Pembayaran penggandaan soal UTS 1,500,000 173,484,671.49

23/04/2020 5.2.2.03.27 BPU03 Pembayaran kegiatan remedial dan pengayaan 3,500,000 169,984,671.49

23/04/2020 5.2.2.11.002 BPU04 Pembayaran konsumsi kegiatan OSN tingkat Kec. 9,000,000 160,984,671.49

23/04/2020 Terima pph 23 2 % atas konsumsi pelaksanaan OSN 180,000 161,164,671.49

23/04/2020 5.2.1.06.002 BPU05 Belanja Honor Operator Dapodikdasmen 2,500,000 158,664,671.49

23/04/2020 Terima PPh 21 5% honor operator dapodikdasmen 125,000.00 158,789,671.49

23/04/2020 5.2.2.03.027 BPU06 Belanja Validasi,update dan pengiriman data 500,000 158,289,671.49

23/04/2020 5.2.2.02.012 BPU07 Belanja Masker 6,740,000 151,549,671.49

23/04/2020 Terima PPn belanja UKS, peralatan dan obat-obatan 612,727.00 152,162,398.49

23/04/2020 5.2.2.01.001 BPU08 Belanja ATK 20,495,000 131,667,398.49

23/04/2020 Terima PPn atas belanja ATK 1,863,182.00 133,530,580.49

23/04/2020 5.2.2.03.027 BPU09 Transport kegiatan MKKS di Moa Timur 1,000,000 132,530,580.49

23/04/2020 5.2.2.03.027 BPU10 Transport selama keg.MGMP tingkat sekolah 6,000,000 126,530,580.49
 Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

23/04/2020 5.2.2.02.010 BPU11 Belanja Papan Nama Gantung 3,750,000 122,780,580.49

23/04/2020 Terima PPn atas belanja papan nama gantung 340,909.00 123,121,489.49

23/04/2020 5.2.3.28.001 BPU12 Belanja pengadaan gambar presiden, wakil dan garuda 12,000,000 111,121,489.49

23/04/2020 Terima PPn pemeliharaan ruang kelas 1,090,909.00 112,212,398.49

23/04/2020 5.2.2.18.001 BPU13 Belanja perbaikan komputer,laptop,printer,CPU 500,000 111,712,398.49

Terima pph 23 4% atas perbaikan
18,182.00 111,730,580.49
23/04/2020 komputer,laptop,printer,CPU

23/04/2020 5.2.2.06.001 BPU14 Belanja spanduk 150,000 111,580,580.49

23/04/2020 5.2.2.11.001 BPU15-25 Belanja Konsumsi guru/pegawai 4,880,000 106,700,580.49

23/04/2020 Terima PPh 23 2 % atas belanja konsumsi guru/pegawai 97,600.00 106,798,180.49

23/04/2020 5.2.2.01.005 BPU26 Belanja pengadaan alat kebersihan 12,580,000.00 94,218,180.49

23/04/2020 Terima PPn atas belanja alat kebersihan 1,143,636.00 95,361,816.49

23/04/2020 5.2.2.01.004 BPU27 Belanja Materai 795,000 94,566,816.49

23/04/2020 Belanja pengandaan formolir dapodikdasmen dan 8355 100,000 94,466,816.49

BPU28
23/04/2020 5.2.2.06.002 Belanja pengadaan LPJ dab penjilitan 1,500,000 92,966,816.49

23/04/2020 5.2.2.03.027 BPU29 Pembayaran transport kepala sekolah ke kabupaten 2,500,000 90,466,816.49

23/04/2020 5.2.2.03.027 BPU30 Pembayaran transport operator 500,000 89,966,816.49

23/04/2020 5.2.2.03.027 BPU31 Pembayaran transport bendahara ke kabupaten 1,500,000 88,466,816.49

23/04/2020 5.2.2.03.003 BPU32 pembelian pulsa listrik 1,260,000 87,206,816.49

23/04/2020 5.2.2.03.003 BPU33 Pembayaran rekening listrik 4,800,000 82,406,816.49

Pembayaran honor tenaga administrasi (Mina Y.
23/04/2020 5.2.2.03.017 BPU34 3,000,000 79,406,816.49
Lewanwoar)
26/04/2020 1058 Pajak Rekening 31,991.08 79,374,825.41

26/04/2020 5057 Administrasi Tabungan 9,000.00 79,365,825.41

26/04/2020 5057 Pembayaran Bunga tabungan 159,955.39 79,525,780.80

 Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo
Jumlah periode ini : 8,012,100.39 143,765,176.08
Jumlah sampai periode lalu : 215,338,940.61 60,084.12
Jumlah semua sampai periode ini : 223,351,041.00 143,825,260.20 79,525,780.80
Sisa Kas : 79,525,780.80

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 79,525,780.80 5,472,145.00 79,525,780.80

terdiri dari:
a. Tunai 75,290,753.73
b. Saldo Bank 4,235,027.07 114388.14

c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU NORTJE KILIKILY

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 MEI s/d 31 MEI 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 79,525,780.80
13/05/2020 5000 Terima Dana BOS Tahap II 136,400,000 215,925,780.80
26/05/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 215,916,780.80
26/05/2020 1051 Pembayaran Bunga Bank 102,151.14 216,018,931.94
28/05/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 20,430.23 215,998,501.71
28/05/2020 Debit Jasa Giro Ke Kasda 3,896,030.05 212,102,471.66

Jumlah periode ini : 136,502,151.14 3,925,460.28

Jumlah sampai periode lalu : 223,351,041.00 143,825,260.20
Jumlah semua sampai periode ini : 359,853,192.14 147,750,720.48 212,102,471.66
Sisa Kas : 212,102,471.66

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 212,102,471.66 212,102,471.66

terdiri dari:
a. Tunai 75,290,753.73
b. Saldo Bank 136,811,717.93
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALUKU NORTJE KILIKILI

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 JUNI s/d 31 JUNI 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 212,102,471.66
26/06/2020 1051 Pembayaran Bunga Bank 233,032.87 212,335,504.53
26/06/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 46,606.57 212,288,897.96
26/06/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 212,279,897.96

Jumlah periode ini : 233,032.87 55,606.57

Jumlah sampai periode lalu : 359,853,192.14 147,750,720.48
Jumlah semua sampai periode ini : 360,086,225.01 147,806,327.05 212,279,897.96
Sisa Kas : 212,279,897.96

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 212,279,897.96 212,279,897.96

terdiri dari: #REF!
a. Tunai 75,290,753.73
b. Saldo Bank 136,989,144.23
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALUKU NORTJE KILIKILI

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 JULI s/d 31 JULI 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan: SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota: Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 212,279,897.96
Pembayaran pajak Tahap I 5,472,145 206,807,752.96
Pembayaran pajak Tahap II 4,491,910 202,315,842.96
17/07/2020 5.2.2.11.001 BPU35 Pembayaran pelaksanaan Pengenalan lingkungan sekolah 900,000.00 201,415,842.96
Terima pph 23 atas kegiatan pengenalan lingkungan sekolah 18,000.00 201,433,842.96
17/07/2020 5.2.2.03.027 BPU36 Pembayaran Transport pengawas USBN 1,200,000.00 200,233,842.96
Pembayaran Penggandaan materi/ soal UAS untuk siswa
17/07/2020 5.2.2.06.002 BPU37 750,000.00 199,483,842.96
(belajar dari rumah)
17/07/2020 5.2.2.03.027 BPU38 Pembayaran Transport Pelaksanaan PPDB 1,500,000.00 197,983,842.96
17/07/2020 5.2.3.27.022 BPU39 Belanja Pengadaan buku perpustakaan/Bacaan 7,500,000.00 190,483,842.96
17/07/2020 5.2.3.27.013 BPU40 Belanja pengadaan Buku LKS 12,000,000.00 178,483,842.96
17/07/2020 5.2.2.02.008 BPU41 Belanja Hadia Lomba 2,000,000.00 176,483,842.96
17/07/2020 5.2.2.01.009 BPU42 Belanja kegiatan Hari-hari besar Nasional(17 Agustus 2020) 2,500,000.00 173,983,842.96
17/07/2020 5.2.2.01.009 terima ppn atas pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler 227,273.00 174,211,115.96
17/07/2020 5.2.1.06.002 Pembayaran biaya validasi data Dapodikdasmen 500,000.00 173,711,115.96
17/07/2020 5.2.1.06.002 Pembayaran Honor Operator Dapodikdasmen 2,500,000.00 171,211,115.96
17/07/2020 5.2.2.01.001 Belanja ATK 28,690,000.00 142,521,115.96
17/07/2020 5.2.2.01.001 BPU43 -BPU64 Terima ppn atas belanja ATK 2,608,182.00 145,129,297.96
17/07/2020 5.2.3.31.001 Belanja Bola Gelinding 250,000.00 144,879,297.96
17/07/2020 5.2.3.27.001 pembelian Buku Pegangan Guru K13 1,729,200.00 143,150,097.96
17/07/2020 BPU47-BPU66 Pembelian Buku K13 Untuk Siswa 22,970,800.00 120,179,297.96
17/07/2020 pembelian Buku Pengayaan dan Reverensi 10,000,000.00 110,179,297.96
17/07/2020 5.2.2.02.001 BPU67 belanja Kuas Biasa 10 Buah 150,000.00 110,029,297.96
17/07/2020 5.2.3.12.009 BPU68 Belanja hardiks eksternal 1,500,000.00 108,529,297.96
17/07/2020 5.2.3.12.003 BPU69 belanja printer Cannon 3,000,000.00 105,529,297.96
17/07/2020 5.2.3.12.003 terima ppn atas belanja printer 272,727.00 105,802,024.96
17/07/2020 5.2.3.12.004 BPU70 belanja Laptop 8,000,000.00 97,802,024.96
17/07/2020 terima ppn atas belanja leptop 727,273.00 98,529,297.96
17/07/2020 5.2.2.18.001 BPU71 Pembayaran perbaikan Komputer,laptop,printer,CPU 500,000.00 98,029,297.96
17/07/2020 terima pph 23 atas perbaikan printer 10,000.00 98,039,297.96
17/07/2020 5.2.2.11.001 BPU72-BPU81 Belanja Konsumsi Guru/Pegawai 2,150,000.00 95,889,297.96
17/07/2020 terima pph 23 atas belanja konsumsi harian Guru 43,000.00 95,932,297.96
17/07/2020 5.2.2.11.001 BPU82 Belanja Konsumsi pelaksanaan ujian dan ulangan 2,000,000.00 93,932,297.96
17/07/2020 terima pph 23 atas belanja konsumsi ulangan dan ujian 40,000.00 93,972,297.96
17/07/2020 5.2.2.01.006 BPU83 Belanja BBM (petralite) 6,000,000.00 87,972,297.96
 Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo
17/07/2020 Terima ppn atas belanja petralite 545,455.00 88,517,752.96
 Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo
17/07/2020 5.2.2.01.005 BPU84 belanja Alat Kebersihan (kertas Tisu) 900,000.00 87,617,752.96
17/07/2020 5.2.2.01.004 BPU85 Belanja materai 1,080,000.00 86,537,752.96
17/07/2020 5.2.2.06.002 BPU86 Penggandaan Formolir Dapodikdasmen dan 8355 150,000.00 86,387,752.96
17/07/2020 5.2.2.06.002 Penggandaan LPJ dan penjilitan 1,500,000.00 84,887,752.96
17/07/2020 5.2.2.03.027 BPU87 Pembayaran transport Kepsek Ke Kabupaten 3,000,000.00 81,887,752.96
17/07/2020 5.2.2.03.027 BPU88 Pembayaran transport operator 500,000.00 81,387,752.96
17/07/2020 5.2.2.03.027 BPU89 Pembayaran transport bendahara ke kabpaten 1,500,000.00 79,887,752.96
17/07/2020 5.2.2.03.003 BPU90 Pembelian pulsa Listrik 1,680,000.00 78,207,752.96
17/07/2020 5.2.2.03.003 BPU91 pembayaran rekening Listrik 4,800,000.00 73,407,752.96
17/07/2020 5.2.2.03.017 BPU92 Pembayaran Honor Pegawai (Mina Y. Lewanwoar) 3,000,000.00 70,407,752.96
31/07/2020 5057 Pembayaran Pajak Tabungan 31,555.30 70,376,197.66
26/07/2020 1051 Pembayaran Bunga Tabungan 157,776.51 - 70,533,974.17
26/07/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 70,524,974.17

Jumlah periode ini : 4,649,686.51 146,404,610.30

Jumlah sampai periode lalu : 360,086,225.01 147,806,327.05
Jumlah semua sampai periode : 364,735,911.52 294,210,937.35 70,524,974.17
ini
Sisa Kas : 70,524,974.17

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.70,524,974.17 4,491,910.00 4,531,910.00

terdiri dari:
a. Tunai 69,818,608.73
b. Saldo Bank 706,365.44
c. Surat Berharg

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALUKU NORTJE KILIKILI

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 AGUSTUS s/d 31 AGUSTUS 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 70,524,974.17
26/08/2020 1051 Pembayaran Bunga Bank 600.10 70,525,574.27
26/08/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 70,516,574.27
26/08/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 120.02 70,516,454.25
27/08/2020 Terima dana Bos Afirmasi 60,000,000 130,516,454.25

Jumlah periode ini : 60,000,600.10 9,120.02

Jumlah sampai periode lalu : 364,735,911.52 294,210,937.35
Jumlah semua sampai periode ini : 424,736,511.62 294,220,057.37 130,516,454.25
Sisa Kas : 130,516,454.25

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 130,516,454.25

terdiri dari:
a. Tunai 69,818,608.73
b. Saldo Bank 60,697,845.52
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALUKU NORTJE KILIKILI

NIP.19640217198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 SEPTEMBER s/d 30 SEPTEMBER 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 130,516,454.25
26/09/2020 1051 Pembayaran Bunga Bank 74,852.02 130,591,306.27
26/09/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 130,582,306.27
26/09/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 14,970.40 130,567,335.87

Jumlah periode ini : 74,852.02 23,970.40

Jumlah sampai periode lalu : 424,736,511.62 294,220,057.37
Jumlah semua sampai periode ini : 424,811,363.64 294,244,027.77 130,567,335.87
Sisa Kas : 130,567,335.87

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 130,567,335.87

terdiri dari:
a. Tunai 69,818,608.73
b. Saldo Bank 60,748,727.14
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALUKU NORTJE KILIKILI

NIP.19640217198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 OKTOBER s/d 31 OKTOBER 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 130,567,335.87
28/10/2020 1051 Pembayaran Bunga Bank 94,868.66 130,662,204.53
31/10/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 130,653,204.53
31/10/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 18,973.73 130,634,230.80

Jumlah periode ini : 94,868.66 27,973.73

Jumlah sampai periode lalu : 424,811,363.64 294,244,027.77
Jumlah semua sampai periode ini : 424,906,232.30 294,272,001.50 130,634,230.80
Sisa Kas : 130,634,230.80

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 130,634,230.80

terdiri dari:
a. Tunai 69,818,608.73
b. Saldo Bank 60,815,622.07
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALUKU NORTJE KILIKILI

NIP.19640217198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 NOVEMBER s/d 30 NOVEMBER 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 130,634,230.80
30/11/2020 1051 Pembayaran Bunga Bank 178,744.85 130,812,975.65
30/11/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 130,803,975.65
30/11/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 35,748.97 130,768,226.68
02/11/2020 bpu01 pemulihan bellanja ATK 19,360,000 111,408,226.68
02/11/2020 terima ppn atas belanja ATK 1,760,000 113,168,226.68
02/11/2020 bpu02 pemulihan belanja Meterai 1,300,000 111,868,226.68
02/11/2020 bpu03-bpu12 pemulihan belnja Konsumsi guru/Pegawai 3,010,000 108,858,226.68
02/11/2020 terima pph 23 2% atas belanja konsumsi Guru/Pegawai ( Belanj 8,000 108,866,226.68
02/11/2020 bpu13 pemulihan penggandan LPJ 500,000 108,366,226.68
02/11/2020 bpu13 pemulihn penggandaan soal Try Out 2,500,000 105,866,226.68
02/11/2020 bpu13 pemulihan penggandaan Formolir dan 8355 350,000 105,516,226.68
02/11/2020 bpu13 pemulihan penggandaan soal PTS 11,500,000 94,016,226.68
02/11/2020 bpu13 pemulihan penggandaan soal PAS 15,000,000 79,016,226.68
02/11/2020 bpu13 pemulihan penggandaan soal UH 10,000,000 69,016,226.68
02/11/2020 terima ppn atas penggandaan surat menyurat 3,622,727 72,638,953.68
02/11/2020 bp14 pemulihan belanja lampu neon 280,000 72,358,953.68
02/11/2020 bpu15 pemulihan transport operator 1,000,000 71,358,953.68
02/11/2020 bpu16 pemulihan transport bendahara 1,000,000 70,358,953.68
02/11/2020 bpu17 pemulihan transport kepala sekolah 1,000,000 69,358,953.68
Terima BOS Tahap 3 110,220,000 179,578,953.68

Jumlah periode ini : 115,789,471.85 66,844,748.97

Jumlah sampai periode lalu : 424,906,232.30 294,272,001.50
Jumlah semua sampai periode ini : 540,695,704.15 361,116,750.47 179,578,953.68
Sisa Kas : 179,578,953.68
 Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 179,578,953.68 5,390,727.00

terdiri dari:
a. Tunai 8,409,335.73
b. Saldo Bank 171,169,617.95
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALUKU NORTJE KILIKILI

NIP.19640217198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 DESEMBER s/d 31 DESEMBER 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA Format BOS - K3

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Tanggal No.Kode No Bukti URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo

SALDO 179,578,953.68
28/12/2020 1051 Pembayaran Bunga Bank 351,718.50 179,930,672.18
28/12/2020 5058 Biaya Administrasi Rekening 9,000.00 179,921,672.18
28/12/2020 5057 Pajak Bunga Tabungan 70,343.70 179,851,328.48

Jumlah periode ini : 351,718.50 79,343.70

Jumlah sampai periode lalu : 540,695,704.15 361,116,750.47
Jumlah semua sampai periode ini : 541,047,422.65 361,196,094.17 179,851,328.48
Sisa Kas : 179,851,328.48

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 179,851,328.48

terdiri dari:
a. Tunai 8,409,335.73
b. Saldo Bank 171,441,992.75
c. Surat Berharga

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALUKU NORTJE KILIKILI

NIP.19640217198803 1 013 NIP.19621130 198703 2 008
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 s/d 31 DESEMBER 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 LEMOLA

Desa Kecamatan : SERWARU/LETTI
Kabupaten/Kota : Maluku Barat Daya
Propvinsi : Maluku

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran LAZARUS TALLUKU

Bendahara Pengeluaran NORTJE KILIKILY

PEMOTONGAN
NO. NO BUKTI URAIAN Penyetoran Saldo/Sisa
Tahap I 2020 Tahap II 2020 Silpa 2019 Total

1 Terima pph 23 2 % atas konsumsi pelaksanaan OSN 180,000.00 180,000.00 180,000.00

2 Terima PPh 21 5% honor operator dapodikdasmen 125,000.00 125,000.00 125,000.00
3 Terima PPn belanja UKS, peralatan dan obat-obatan 612,727.00 612,727.00 612,727.00
4 Terima PPn atas belanja ATK 1,863,182.00 1,863,182.00 1,863,182.00
5 Terima PPn atas belanja papan nama gantung 340,909.00 340,909.00 340,909.00
6 Terima PPn pemeliharaan ruang kelas 1,090,909.00 1,090,909.00 1,090,909.00
Terima pph 23 4% atas perbaikan
7 18,182.00 18,182.00 18,182.00
komputer,laptop,printer,CPU

8 Terima PPh 23 2 % atas belanja konsumsi guru/pegawai 97,600.00 97,600.00 97,600.00

9 Terima PPn atas belanja alat kebersihan 1,143,636.00 1,143,636.00 1,143,636.00

Terima pph 23 atas kegiatan pengenalan lingkungan

10 18,000 18,000.00 18,000.00
sekolah
11 terima ppn atas pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler 227,273 227,273.00 227,273.00
12 Terima ppn atas belanja ATK 2,608,182 2,608,182.00 2,608,182.00
13 terima ppn atas belanja printer 272,727 272,727.00 272,727.00
14 terima ppn atas belanja leptop 727,273 727,273.00 727,273.00
15 terima pph 23 atas perbaikan printer 10,000 10,000.00 10,000.00
 PEMOTONGAN
NO. NO BUKTI URAIAN Penyetoran Saldo/Sisa
Tahap I 2020 Tahap II 2020 Silpa 2019 Total

16 terima pph 23 atas belanja konsumsi harian Guru 43,000 43,000.00 43,000.00

terima pph 23 atas belanja konsumsi ulangan dan ujian 40,000 40,000.00 40,000.00

17 Terima ppn atas belanja petralite 545,455 545,455.00 545,455.00

18 terima ppn atas belanja ATK 1,760,000 1,760,000.00 - 1,760,000.00
terima pph 23 2% atas belanja konsumsi Guru/Pegawai
19 8,000 8,000.00 - 8,000.00
( Belanja Roti)
20 terima ppn atas penggandaan surat menyurat 3,622,727 3,622,727.00 - 3,622,727.00

TOTAL 5,472,145.00 4,491,910.00 5,390,727.00 15,354,782.00 9,964,055.00 5,390,727.00

Serwaru, 31 Desember 2020

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

LAZARUS TALLUKU NORTJE KILIKLY

NIP.19640217B198803 1 013 NIP.19631130 198703 2 008
 LAPORAN ASET
TAHUN 2020
SMP NEGERI 1 LETTI MOA LAKOR

TAHAP I
TAHUN
NO NAMA BARANG JUMLAH MEREK/TYPE HARGA KONDISI
PEMBELIAN
1 Papan Nama Gantung 1 Buah 2020 3,750,000 BAIK
2 Gambar Presiden/Wakil Presiden/Garuda 48 Buah 2020 12,000,000 BAIK
Jumlah 15,750,000

TAHAP II
TAHUN
NO NAMA BARANG JUMLAH MEREK/TYPE HARGA KONDISI
PEMBELIAN
1 Buku Pegangan Guru (K-13) 60 Buah 2020 1,729,200 BAIK
2 Buku Pelajaran Siswa (K-13) 853 Buah 2020 22,970,800 BAIK
3 Buku LKS 600 Buah 2020 12,000,000 BAIK
4 Buku Bacaan Perpustakaan 265 Buah 2020 7,500,000 BAIK
5 Printer 1 Buah Cannon MP 285 2020 3,000,000 BAIK
6 Laptop 1 Buah Lenovo 2020 8,000,000 BAIK
7 Hardisk 1 Buah 2020 1,500,000 BAIK
8 Buku Referensi Pengayaan 3 Buah 10,000,000 BAIK
Jumlah 66,700,000

Serwaru, 31 Desember 2020

Kepala Sekolah Bendahara Pengeluaran

LAZARUS TALLUKU NORTJE R KILIKILY

NIP.19640217 198803 1 013 NIP.19621130 198703 22 008
 REKAPAN BIAYA ADMINISTRASI
TAHUN 2020
SMP NEGERI 1 LEMOLA

TANGGAL TRANSAKSI JUMLAH

26/01/2020 9,000.00
26/02/2020 9,000.00
26/03/2020 9,000.00
26/04/2020 9,000.00
26/05/2020 9,000.00
26/06/2020 9,000.00
26/07/2020 -
26/08/2020 9,000.00
26/09/2020 9,000.00
26/10/2020 9,000.00
26/11/2020 -
26/12/2020 9,000.00

TOTAL 90,000.00

Serwaru,31 Desember 2020

KEPALA SEKOLAH

LAZARUS TALLUKU

NIP.1640217 198803 1 013

 PAJAK REKENING
TAHUN 2020
SMP NEGERI 1 LEMOLA

TANGGAL TRANSAKSI JUMLAH

26/01/2020 17,435.76
26/02/2020 8,592.52
26/03/2020 7,055.84
26/04/2020 31,991.08
26/05/2020 20,430.23
26/06/2020 46,606.57
26/07/2020 40,555.30
26/08/2020 120.02
26/09/2020 14,970.40
26/10/2020 18,973.73
26/11/2020 44,748.97
26/12/2020 70,343.70
TOTAL 321,824.12

Serwaru,31 Desember 2020

KEPALA SEKOLAH

LAZARUS TALLUKU

NIP.1640217 198803 1 013

 REGISTER PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 DESEMBER 2020

Nama Penutup Kas : NORTJE KILIKILY
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Oktober 2020
Jumlah transaksi s/d bulan : Januari s/d Desember 2020
- Jumlah Penerimaan dari Tanggal : 01 Januari s/d 31 Desember 2020 541,047,422.65
- Jumlah Pengeluaran dari Tanggal …. : 01 Januari s/d 31 Desember 2020 361,196,094.17
Saldo Buku 179,851,328.48
Saldo Bank 171,441,992.75
saldo Tunai 8,409,335.73
Terdiri atas :

1. Uang Kertas :
Pecahan Rp 100,000 = 84 lembar 8,400,000.00
Pecahan Rp 50,000 = lembar
Pecahan Rp 20,000 = lembar -
Pecahan Rp 10,000 = lembar -
Pecahan Rp 5,000 = 1 lembar 5,000.00
Pecahan Rp 1,000 = 4 lembar 4,000.00
Pecahan Rp 500 = lembar -
2. Uang Logam :
Pecahan Rp 1,000 = keping -
Pecahan Rp 500 = keping -
Pecahan Rp 200 = keping -
Pecahan Rp 100 = keping -
Pecahan Rp 50 = keping -
Pecahan Rp 25 = keping -
8,409,000.00

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan, ordinasi/SP2D, Wesel, Cek,
Saldo Bank, materai, dan sebagainya ……… 171,441,992.75

JUMLAH 179,850,992.75

Perbedaan Positif/Negatif 335.73

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif : Tidak ada Pecahan 335.73 sen atau rupiah -

Serwaru,31 Desember 2020

Mengetahui,
Bendahara Pengeluaran Pengguna Anggaran

NORTJE R KILIKILY LAZARUS TALLUKU

NIP.19621130 198703 2 008 NIP.19640217 198803 1 013

*) Coret yang tidak perlu.

Dalam hal register penutupan kas digunakan dalam pemeriksaan kas, letak tanda tangan pengguna anggaran/
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini Kamis,Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh
yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Lengkap : LAZARUS TALLUKU
Jabatan : Kepala Sekolah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/ Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016
kami melakukan pemeriksaan setempat pada :
Nama : NORTJE R KILIKILY
Jabatan : Bendahara BOS

sebagai berikut :
A. Uang kertas dan Uang Logam : Rp 8,409,000.00
C. SP2D dan alat pembayaran lainnya belum dicairkan : Rp 171,441,992.8
D. Saldo Bank :
Total Rp 179,850,992.75

Saldo Uang menurut Buku Kas Umum, : Rp 179,851,328.48

Register dan lain sebagainya berjumlah : Rp -
Rp 179,851,328.48

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan saldo buku : Rp 335.73

Penjelasan perbedaan : Tidak ada Pecahan 335.73 sen atau rupiah - :

Yang Diperiksa
Bendahara Pengeluaran Pengguna Anggaran

NORTJE R KILIKILY LAZARUS TALLUKU

NIP.19621130 198703 22 008 NIP.19640217 198803 1 013
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 421.2/12/SMPN.1LML/2020

UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUB UNIT ORGANISASI : SMP NEGERI 1 LEMOLA
NOMOR/TANGGAL DPA-SKPD : 1.01 01 62 00 16 45 5 2
KEGIATAN DANA BOS : PENYEDIAAN BOS JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN
SATUAN PENDIDIKAN NON ISLAM-SETARA SD DAN SMP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan
pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran Pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester genap 2019/2020
dan semester ganjil 2020 / 2021 Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

A Penerimaan
A.1.Penerimaan Dana Bos
1 TAHAP I Rp. 102,300,000.00
2 TAHAP II Rp. 136,400,000.00
3 TAHAP III Rp. 110,220,000.00
4 Terima BOS Afirmasi Rp. 60,000,000.00
Jumlah Rp 408,920,000.00
A. 2 Penerimaan Lain -Lain
Jasa Giro Rp. 1,240,684.72
Pajak Belanja Rp. 15,354,782.00
Terima Jasa Giro Rp. 2,380,000.00
Jumlah Rp 18,975,466.72

Jumlah Pendapatan ( A1 + A2) 427,895,466.72

B. Pengeluaran
B. 1 Pengeluaran Dana Bos
1 Jenis Belanja Pegawai 14,500,000.00
2 Jenis Belanja Barang dan Jasa 141,750,000.00
3 Jenis Belanja Modal 82,450,000.00
Jumlah Pengeluaran Rp 238,700,000.00

B. 2 Pengeluaran Lain - Lain

Pajak Rekening Rp. 321,824.12
Biaya Administrasi Bank Rp. 90,000.00
Penyetoran pajak Tahap 1 Rp. 5,472,145.00
Penyetoran pajak Tahap 2 Rp. 4,491,910.00
Setor Jasa Giro Rp. 3,896,030.05
Jumlah Pengeluaran Lainnya 14,271,909.17

JUMLAH PENGELUARAN ( B1 + B2 ) 252,971,909.17

sisa Dana Bos 2020 Rp 174,923,557.55
C. SILPA TAHUN LALU
1. Jumlah Silpa 2019 Rp. 112,873,519.96

2. Belanja Silpa
Jenis Belanja Pegawai Rp. -
Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp. 66,800,000.00
Jenis Modal Rp. -
Setor Pajak 2018 & 2019 Rp. 41,424,185.00

SISA SILPA TAHUN BERJALAN 4,649,334.96

D SISA DANA BOS 179,572,892.51

Sisa Kas Tunai Rp. 8,409,335.73
Sisa di Bank Rp. 171,441,992.75 179,851,328.48 - 8,409,335.73

Bukti- bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada satuan Pendidikan SMP Negeri 1 LEMOLA untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undang, apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian kewenangan saya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serwaru, 31 Desember 2020

KEPALA SEKOLAH

LAZARUS TALLUKU
NIP.19640217 198803 1 013
 REKAPAN PAJAK

NO URAIAN PENERIMAAN SALDO

1 terima ppn pengadaan alat kebersihan 454,546 454,546

terima ppn pengadaan meubeler ruang
2 1,090,909
komputer 1,090,909
3 terima ppn pembelian gas 318,182 318,182
terima ppn pengadaan sarana penunjang
4 2,271,818
KBM 2,271,818
5 terima ppn pelaksanaan ujian sekolah 272,727 272,727
6 terima ppn ulangan tengah semester 908,182 908,182
terima ppn pelaksanaan ekstrakurikuler
7 727,273
olahraga 727,273
8 terima ppn alat pelajaran 230,000 230,000
9 terima pph21 5% james maanana 10,000 10,000
10 terima pph21 6% yefri missa 12,000 12,000
11 terima pph21 6% hendro lotusyera 12,000 12,000
12 terima pph21 5% helmi reitiwal 10,000 10,000
13 terima pph21 6% agnes septory 12,000 12,000
14 terima pph21 5% anacie kastera 10,000 10,000
15 terima pph21 5% thabita keimelay 10,000 10,000
16 terima pph21 5% rosnahardiyanti 10,000 10,000
17 terima pph21 5% blandina yacob 10,000 10,000
18 terima pph21 15% lasarus talluku 30,000 30,000
19 terima pph21 5% james maanana 10,000 10,000
20 terima pph21 5% frida daniel 7,500 7,500
21 terima pph21 5% agnes septory 5,000 5,000
22 terima pph21 6% korlina torsulu 6,000 6,000
23 terima pph21 6% yefri missa 6,000 6,000
24 terima pph21 6% herlin rumahlatu 3,000 3,000
25 terima pph21 6% martha rairutu 3,000 3,000
26 terima pph21 5% helmi reitiwal 2,500 2,500
27 terima pph21 6% hendro lotusyera 3,000 3,000
28 terima pph21 5% sintia belseran 2,500 2,500
29 terima pph21 5% petrusina latuminase 2,500 2,500
30 terima pph21 6% yosia tipak 3,000 3,000
31 terima pph21 5% rosnahardiyanti 12,500 12,500
32 terima pph21 5% anacie kastera 12,500 12,500
33 terima pph21 5% blandina yacob 12,500 12,500
34 terima pph21 5% maxentius tipak 12,500 12,500
35 terima pph21 5% thabita keimelay 12,500 12,500
36 terima pph21 6% yefri missa 6,000 6,000
37 terima pph21 5% korlina torsulu 5,000 5,000
38 terima pph21 6% agnes septory 6,000 6,000
39 terima pph21 5% frida daniel 5,000 5,000
40 terima pph21 5% james maanana 5,000 5,000
41 terima pph21 5% rosnahardiyanti 5,000 5,000
42 terima pph21 5% anacie kastera 5,000 5,000
43 terima pph21 5% thabita keimelay 5,000 5,000
44 terima pph21 5% blandina yacob 5,000 5,000
45 terima pph21 5% maxentius tipak 5,000 5,000
JUMLAH 6,568,137 6,568,137
 DAFTAR PEMBAYARAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI
SMP NEGERI SATU ATAP ROTNAMA
TAHUN AJARAN 2019/2020
TRIWULAN I 2020 ( JANUARI S/D MARET 2020)

NO NAMA GURU JUMLAH TANDA TANGAN

1 DESIARISANDI WAKOLE Rp 1,500,000.00

JUMLAH Rp 1,500,000.00

MENGETAHUI ROTNAMA, 31 MARET 2020

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA BOS

THABITA DORKAS BASTIAN,S.Pd ESRON SAFES,S.Pd

NIP.19810109 200604 2 013
 LAPORAN REALISASI DANA BOS TAHUN 2019
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk semester Genap tahun pelajaran 2018/2019 dan semester Ganjil 2019/2020 sebagai berikut:

Nama Seko: : SMP NEGERI SATAP ROTNAMA

Desa/Keca: : ROTNAMA/MDONA HYERA
Kabupaten/: :MALUKU BARAT DAYA
Provinsi : : MALUKU

JUMLAH
REALISASI S/D REALISASI S/D
No URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp) SEMESTER LALU REALISASI S/D SEMESTER INI SELISI /
(Rp) SEMESTER INI (Rp) (Rp) (KURANG) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

PENERIMAAN 600,000,000.00 36,000,000.00 24,000,000.00 60,000,000.00 0.00

JUMLAH 600,000,000.00 36,000,000.00 24,000,000.00 60,000,000.00 0.00

PENGELUARAN 83,200,000.00 36,000,000.00 35,200,000.00 71,200,000.00 12,000,000.00

a. BELANJA PEGAWAI

b. BELANJA BARANG DAN JASA 61,200,000.00 24,000,000.00 25,200,000.00 49,200,000.00 12,000,000.00

c. BELANJA MODAL :

1) BELANJA MODAL PERALATAN MESIN 10,000,000.00 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

2) BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00

3) BELANJA MODAL GEDUNG DN BANGUNAN

JUMLAH 83,200,000.00 36,000,000.00 35,200,000.00 71,200,000.00 12,000,000.00

Laporan realisasi yang telah disampaikan sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA

THABITA DORKAS BASTIAN, S.Pd ESRON SAFES,S.Pd

NIP.19810109 200604 2 013