PT.

SKANIDA PRAT
Jalan Jend. A. Yani No. 57, Surabaya (60174), Telp (0
http:www.skanidapratama.com, E-mail : ska

BUKU KAS KECIL

Periode Februari 20

Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan

1 Saldo awal Rp278,000

1 BKM 01 Pengisian kembali dana kas kecil Rp8,222,000
3 BPKK 01 Pembayaran koran
4 BPKK 02 Pembelian tiket pesawat Surabaya-Jakarta
4 BPKK 03 Pembelian tiket pesawat Jakarta-Surabaya
7 BPKK 04 Pembelian bouqet bunga
9 BPKK 05 Pembayaran makan siang
22-Feb
10 BPKK 06 Pembayaran rekening listrik
11 BPKK 07 Pembayaran rekening telepon
18 BPKK 08 Pembelian setengah kodi Baju Tunik
21 BPKK 09 Pembelian souvenir
22 BPKK 10 Fotokopi makalah Seminar
23 BPKK 11 Pembelian 15 materai
24 BPKK 12 Pembelian nasi box dan snak Rp8,500,000
Jumlah Rp8,500,000
Saldo Rp636,500
Pengisian kembali Rp7,863,500

Pimpinan

Juno Satriadi, S.E., M.M.

 PT. SKANIDA PRATAMA
Yani No. 57, Surabaya (60174), Telp (031) 5057892, Faks. (031) 5057892
www.skanidapratama.com, E-mail : skanidapratama@gmail.com

BUKU KAS KECIL

Periode Februari 2022
Barang yang didebit
Pengeluaran ATK Rek. Tel, Listrik, Koran Fotokopi Transportasi
101 102 103 104

Rp135,000 Rp135,000
Rp950,000 Rp950,000
Rp950,000 Rp950,000
Rp350,000
Rp750,000
Rp475,000 Rp475,000
Rp346,000 Rp346,000
Rp1,455,000
Rp1,212,500
Rp90,000 Rp90,000
Rp150,000 Rp150,000
Rp1,000,000
Rp7,863,500 Rp150,000 Rp956,000 Rp90,000 Rp1,900,000
 Konsumsi Lain-lain
105 106

Rp350,000
Rp750,000

Rp1,455,000
Rp1,212,500

Rp1,000,000
Rp1,750,000 Rp3,017,500

Sekretaris

Serly Mela Enjelika

 PT. SKANIDA PRATAMA
Jalan Jend. A. Yani No. 57, Surabaya (60174), Telp (031) 5057892, Faks. (031) 5057892
Web http://www.skanidapratama.com , E-mail : skanidapratama@gmail.com

LAPORAN MUTASI KAS KECIL

Per Februari 2022

1 Saldo awal pembentukan kas kecil

2 Pengisian kembali dan kas kecil
Jumlah uang kas yang tersedia
3 Pengeluaran dana kas kecil selama bulan Februari
Bukti pengeluaran kas kecil:
BPKK 01 Rp135,000
BPKK 02 Rp950,000
BPKK 03 Rp950,000
BPKK 04 Rp350,000
BPKK 05 Rp750,000
BPKK 06 Rp475,000
BPKK 07 Rp346,000
BPKK 08 Rp1,455,000
BPKK 09 Rp1,212,500
BPKK 10 Rp90,000
BPKK 11 Rp150,000
BPKK 12 Rp1,000,000

Jumlah pengeluaran bulan ini Rp 7,863,500.00

4 Sisa dana kas kecil

5 Selisih dana kas kecil
6 Saldo akhir dana kas kecil

Kepala Devisi Umum Kasir Kas Kecil

JunoSatriadi SerlyMelaE
Juno Satriadi, S.E., M.M. Serly Mela Enjelika
 Faks. (031) 5057892
ama@gmail.com

278000
8222000
8500000

Rp 7,863,500.00

Rp 636,500.00
Rp -
Rp 636,500.00

Kasir Kas Kecil

SerlyMelaE
Serly Mela Enjelika
 PT. SKANIDA PRATAMA
Jalan Jend. A. Yani No. 57, Surabaya (60174), Telp (031) 5057892, Faks. (031) 5057892
Web http://www.skanidapratama.com , E-mail : skanidapratama@gmail.com

BUKU MUTASI KAS KECIL

Periode Februari 2022
Metode Imprest
Mutasi
Tanggal Keterangan No. Bukti Saldo
Debit Kredit
1 Saldo awal kas kecil Rp278,000
1 Pengisian Kembali Dana Kas Kecil BKM 01 Rp8,222,000 Rp8,500,000
2 Pengeluaran Kas kecil BPKK 01 Rp135,000 Rp8,365,000
3 Pengeluaran Kas kecil BPKK 02 Rp950,000 Rp7,415,000
3 Pengeluaran Kas kecil BPKK 03 Rp950,000 Rp6,465,000
6 Pengeluaran Kas kecil BPKK 04 Rp350,000 Rp6,115,000
11 Pengeluaran Kas Kecil BPKK 05 Rp750,000 Rp5,365,000
15 Pengeluaran Kas Kecil BPKK 06 Rp475,000 Rp4,890,000
18 Pengeluaran Kas Kecil BPKK 07 Rp346,000 Rp4,544,000
19 Pengeluaran Kas Kecil BPKK 08 Rp1,455,000 Rp3,089,000
21 Pengeluaran Kas Kecil BPKK 09 Rp1,212,500 Rp1,876,500
21 Pengeluaran Kas Kecil BPKK 10 Rp90,000 Rp1,786,500
23 Pengeluaran Kas Kecil BPKK 11 Rp150,000 Rp1,636,500
24 Pengeluaran Kas Kecil BPKK 12 Rp1,000,000 Rp636,500
Jumlah Rp8,500,000 Rp636,500

Kepala Devisi Umum Sekretaris

JunoSatriadi SerlyMelaE

Juno Satriadi, S.E., M.M. Serly Mela Enjelika