REKAPITULASI KEUANGAN

PERUMAHAN KARANGPLOSO VIEW

RT 06 RW 18
DESA NGENEP KEC. KARANGPLOSO KAB. MALANG
TAHUN 2022

Periode Desember 2022

NO TANGGAL NO.TRANSAKSI URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1 01/12/2022 x x Saldo Bulan November 2022 Rp 6.542.050,00 Rp 6.542.050,00
2 01/12/2022 01/K/SAT 01.12.22 Pembayaran Gaji Satpam Rp 1.300.000,00 Rp 5.242.050,00
3 11/12/2022 02/K/PJU 11.12.22 Pembelian Token PJU 200.000 Rp 200.000,00 Rp 5.042.050,00
4 11/12/2022 02/K/PJU 11.12.22 Biaya admin Pembelian Token PJU 200.000 (bri mo) Rp 3.000,00 Rp 5.039.050,00
5 16/12/2022 03/K/PJU 16.12.22 Pembelian Token PJU 200.000 Rp 200.000,00 Rp 4.839.050,00
6 16/12/2022 03/K/PJU 16.12.22 Biaya admin Pembelian Token PJU 200.000 (btn mo) Rp 3.500,00 Rp 4.835.550,00
7 09/12/2022 04/K/SOS 09.12.22 Pemberian dana sosial untuk PKK Rp 50.000,00 Rp 4.785.550,00
8 22/12/2022 05/K/SMH 22.12.22 Pembayaran Iuran SAMPAH warga RT 06 58 KK x @Rp.15.000,00 Rp 870.000,00 Rp 3.915.550,00
9 22/12/2022 06/K/KRW 22.12.22 Pembayaran Kas RW 18 60 KK x @Rp. 1.000,00 dan khas kematian 60 KK x @Rp. 1.000,00 Rp 120.000,00 Rp 3.795.550,00
10 22/12/2022 07/K/SMH 22.12.22 Pemberian honor petugas pengambil sampah Rp 100.000,00 Rp 3.695.550,00
11 25/12/2022 08/K/SAT 25.12.22 Pembayaran upah jaga keamanan tambahan satpam pengganti 1x50.000 (1x sabtu-2xminggu) Rp 150.000,00 Rp 3.545.550,00
12 31/12/2022 09/K/KBH 31.12.22 Jasa Potong Rumput lingkungan dan Perawatan Taman satu bulan (borongan) Rp 500.000,00 Rp 3.045.550,00
13 31/12/2022 10/K/INV 31.12.22 Pembelian Senter Meval MT3-03A untuk Pos Rp 185.000,00 Rp 2.860.550,00
14 31/12/2022 11/K/INV 31.12.22 Pembelian Mesin Jam Dinding dan baterai untuk Pos Rp 21.000,00 Rp 2.839.550,00
15 31/12/2022 12/K/SAT 31.12.22 Pembayaran upah jaga keamanan tambahan satpam pengganti 1x50.000 (3x sabtu-3xminggu) Rp 300.000,00 Rp 2.539.550,00
16 31/12/2022 13/K/IUR 31.12.22 Print dan FC Kartu iuran Rp 199.800,00 Rp 2.339.750,00
17 31/12/2022 14/K/KBH 31.12.22 Konsumsi Kerja Bakti (september) Rp 96.000,00 Rp 2.243.750,00
18 31/12/2022 15/K/IUR 31.12.22 Print dan FC Surat Pengantar RT Rp 27.800,00 Rp 2.215.950,00
19 31/12/2022 16/K/IUR 31.12.22 Pemberlian Plastik Kantong Kartu Iuran Rp 69.000,00 Rp 2.146.950,00
20 31/12/2022 17/K/SAT 31.12.22 Pembelian Kopi Kapal Api Mix 1 box Rp 144.000,00 Rp 2.002.950,00
21 31/12/2022 18/K/PJU 31.12.22 Pembelian Token PJU 200.000 Rp 200.000,00 Rp 1.802.950,00
22 31/12/2022 19/K/PJU 31.12.22 Biaya admin Pembelian Token PJU 200.000 (btn mo) Rp 3.500,00 Rp 1.799.450,00
23 31/12/2022 20/K/SOS 31.12.22 Pemberian dana sosial untuk PKK Rp 100.000,00 Rp 1.699.450,00
12 31/12/2022 21/D/IUR 31.12.22 Iuran Bulanan Blok AB 01 - AB 14 (Arie Arga Siwi AB-04) Rp 300.000,00 Rp 1.999.450,00
13 31/12/2022 22/D/IUR 31.12.22 Iuran Bulanan Blok AC 01 - AC 14 dan AD 08 - AD 14 (Editya Hendrawarman AC-03) Rp 952.000,00 Rp 2.951.450,00
14 31/12/2022 23/D/IUR 31.12.22 Iuran Bulanan Blok AD 01 - AD 07 dan AE 01 - AE 19 (Ibu Maria Lilik AE-19) Rp 1.006.000,00 Rp 3.957.450,00
15 31/12/2022 24/D/IUR 31.12.22 Iuran Bulanan Blok AF 01 - AF 24 (Saiful Chusaini AF-06) Rp 790.000,00 Rp 4.747.450,00
16 31/12/2022 25/D/IUR 31.12.22 Iuran Bulanan Blok AB 15 - AB 27 dan AG 01 - AG 12 (Yaqub Farid AG-10) Rp 1.354.000,00 Rp 6.101.450,00
17 31/12/2022 26/D/IUR 31.12.22 Iuran Bulanan Blok AG 13 - AG 24 dan AH 01 - AH 12 (Fyan Afriandhi AH-06) Rp 940.000,00 Rp 7.041.450,00
18 31/12/2022 27/D/IUR 31.12.22 Iuran Bulanan Blok AG 13 - AG 24 dan AH 13 - AH 25 (Suprayitno AH-03) Rp 250.000,00 Rp 7.291.450,00

TOTAL Rp 12.134.050,00 Rp 4.842.600,00 Rp 7.291.450,00

SALDO KEUANGAN RT Rp 7.291.450,00
tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh

Malang, 31 Desember 2022

Bendahara RT 06 RW 18 KPV

.ttd
BENDAHARA RT 06