PEMINJAMAN KAS

NAMA TANGGAL PEMINJAMAN NOMINAL BUNGA 5% DENDA PERBULAN

Mas Yayak 9/22/2022 Rp.100.000 5% 5%+5%+5%+5%
Mas Yayak 10/5/2022 Rp.150.000 5% 5%+5%+5%+5%
Mas Diki 10/8/2022 Rp.100.000 5% 5%+5%+5%+5%
Mas Dedi Rp.52.000 5% 5%+5%+5%+5%
Mas Ardi Sobo Rp.74.000 5% 5%+5%+5%+5%
Mas Edo 10/15/2022 Rp.50.000 5%
Mas Aji 11/7/2022 Rp.100.000 5% 5%+5%
Heksa 11/11/2022 Rp.100.000 5% 5%+5%
Mba Azka 11/13/2022 Rp.90.000 5% 5%+5%
Mas Dimas 12/3/2022 Rp.250.000 5% 5%
Mas Manda 12/9/2022 Rp.50.000 5% 5%
Mas Andi 1/24/2023 Rp.50.000 5%
Mas Trias N 1/24/2023 Rp.50.000 5%
Heksa 2/24/2023 Rp.40.000 5%
Mas Dimas 2/11/2023 Rp.250.000

UANG ANNIV DI VERA

TIKA KRIS Rp.150.000 PENGELUARAN
BAGAS RIS Rp.150.000 12 JUNI 23 PERALATAN MAL
BAGUS PUR Rp.150.000 12 JUNI 23 TF AN BAYU S
TEGAR Rp.50.000 15 JUNI 23 PELUNASAN KAOS
AGUS SETYO Rp.50.000 17 JUNI 23 DLL(PYLOX)
TOTAL Rp.550.000 TOTAL
NJAMAN KAS
OKT NOV DES JAN FEB JUMLAHPENGEMBALIAN KET
105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 Rp.125.000 LUNAS
157,500 165,000 172,500 180,000 187,500 Rp.187.500 LUNAS
105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 Rp.125.000 -25,000
54,600 57,200 59,800 62,400 65,000 Rp.65.000
77,700 8,400 85,100 88,800 92,500 Rp.92.500 -18,500
52,500 Rp.50.000 LUNAS
105,000 115,000 Rp.115.000 LUNAS
105,000 115,000 Rp.115.000 -15,000
94,500 103,000 Rp.103.000 LUNAS
262,500 Rp.275.000 -125,000
52,500 Rp.55.000 LUNAS
52,500 Rp.52.500 LUNAS
52,500 Rp.52.500 LUNAS
42,000 Rp.42.000 LUNAS

Rp.50.000
Rp.200.000
Rp.200.000
Rp.100.000
Rp.550.000
 LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN SEPTEMBER 2022
Tanggal Uraian Debet Kredit
Saldo Awal Rp.776.000
9/22/2022 Peminjaman Mas Yayak Rp.100.000
9/28/2022 Peminjaman Mas Edo Rp.50.000
9/30/2022 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN OKTOBER 2022
Tanggal Uraian Debet Kredit
10/1/2022 Saldo Awal Rp.626.000
Uang Tiket Mas Dedi Rp.52.000
Uang Tiket Mas Ardi Sobo Rp.74.000
10/5/2022 Peminjaman Mas Yayak Rp.150.000
10/5/2022 Peminjaman Mas Diki Rp.200.000
10/6/2022 Pengembalian Mas Edo Rp.50.000
10/6/2022 Pengembalian Mas Diki Rp.200.000
10/8/2022 Peminjaman Mas Diki Rp.100.000
10/8/2022 Kas Bulan Oktober Rp.150.000
10/9/2022 Tambahan Selkileran Rp.210.000
10/11/2022 Peminjaman Mas Manda Rp.100.000
10/12/2022 Peminjaman Mba Azka Rp.50.000
10/15/2022 Peminjaman Mas Edo Rp.50.000
10/22/2022 Peminjaman Mas Aji Rp.50.000
10/26/2022 Pengembalian Mas Manda Rp.105.000
10/31/2022 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN NOVEMBER 2022
Tanggal Uraian Debet Kredit
11/1/2022 Saldo Awal
11/2/2022 Pengembalian Mba Azka Rp.52.500
11/2/2022 Pengembalian Mas Aji Rp.52.500
11/7/2022 Peminjaman Mas Aji Rp.100.000
11/11/2022 Peminjaman Heksa Rp.100.000
11/13/2022 Pengembalian Dana Selkileran Rp.250.000
11/13/2022 Kas Bulan November Rp.125.000
11/13/2022 Peminjaman Mba Wulam Rp.45.000
11/13/2022 Peminjaman Mas Supri Rp.45.000
11/13/2022 Peminjaman Mba Azka Rp.90.000
11/13/2022 Peminjaman Mba Novi Rp.45.000
11/13/2022 Pengembalian Kaos Rena Rp.100.000
11/14/2022 Peminjaman Tegar Rp.50.000
11/15/2022 Pengembalian Tegar
11/19/2022 Pengembalian Mba wulan
11/30/2022 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN DESEMBER 2022
Tanggal Uraian Debet Kredit
12/1/2022 Saldo Awal
12/2/2022 Pengembalian Mas Supri Rp.47.500
12/2/2022 Pengembalian Mba Novi Rp.47.500
12/2/2022 Tiket TSB Mas Manda Rp.45.000
 12/2/2022 Kas Bulan Desember Rp.165.000
12/3/2022 Peminjaman Mas Dimas Rp.250.000
12/4/2022 Sisa Tiket Rp.21.000
12/4/2022 Print Absensi Rp.21.000
12/9/2022 Peminjaman Mas Manda Rp.50.000
12/10/2022 Peminjaman Mas Andi Rp.50.000
12/31/2022 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN JANUARI 2023
Tanggal Uraian Debet Kredit
1/1/2023 Saldo Awal
1/2/2023 Pengembalian Mas Andi Rp.55.000
1/22/2023 Kas Bulan Januari Rp.40.000
1/24/2023 Peminjaman Mas Andi Rp.50.000
1/24/2023 Peminjaman Mas Trias N Rp.50.000
1/24/2023 Peminjaman Heksa Rp.40.000
1/26/2023 Uang Tiket @2000 Rp.30.000
1/31/2023 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN FEBRUARI 2023
Tanggal Uraian Debet Kredit
2/1/2023 Saldo Awal
2/1/2023 Pengembalian Mas Manda Rp.55.000
2/3/2023 Pengembalian Heksa Rp.100.000
2/4/2023 Pengembalian Mas Aji Rp.115.000
2/4/2023 Pengembalian Heksa Rp.42.000
2/4/2023 Pengembalian Mas Andi Rp.52.500
2/4/2023 Pengembalian Mba Azka Rp.103.000
2/4/2023 Pengembalian Mas Diki Rp.100.000
2/4/2023 Pengembalian Mas Edo Rp.50.000
2/4/2023 Pengembalian Mas Ardi Sobo Rp.50.000
2/4/2023 Pengembalian Mas Dimas Rp.150.000
2/4/2023 Pengembalian Mas Trias N Rp.52.500
2/4/2023 Kas Bulan Februari Rp.232.000
2/11/2023 Peminjaman Mas Dimas Rp.250.000
2/14/2023 Pengembalian Mas Yayak Rp.312.000
2/28/2023 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN MARET 2023
Tanggal Uraian Debet Kredit
3/1/2023 Saldo Awal
3/12/2023 Selkileran
3/31/2023 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN APRIL 2023
Tanggal Uraian Debet Kredit
4/1/2023 Saldo Awal
4/30/2023 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN MEI 2023
Tanggal Uraian Debet Kredit
5/1/2023 Saldo Awal
5/2/2023 Kas Bulan Mei Rp.205.000
 5/3/2023 DP Bendera Rp.100.000
5/5/2023 Pelunasan Bendera Rp.150.000
5/7/2023 Design Kaos Rp.50.000
5/26/2023 DP Bendera Rp.100.000
5/28/2023 Pelunasan Bendera Rp.150.000
5/31/2023 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN JUNI 2023
Tanggal Uraian Debet Kredit
6/1/2023 Saldo Awal
Anniv Mas Memeng Rp.150.000
6/30/2023 Saldo Akhir
LAPORAN KEUANGAN KAS BULAN JULI 2023
Tanggal Uraian Debet Kredit
7/1/2023 Saldo Awal
7/8/2023 Pelunasan Anniv Rp.120.000
7/8/2023 Pelunasan Anniv Rp.50.000
7/21/2023 Ngeganti Mas Aldyno Rp.250.000
7/31/2023 Saldo Akhir
022
Saldo
Rp.776.000
Rp.676.000
Rp.626.000
Rp.626.000
22
Saldo
Rp.626.000
Rp.574.000
Rp.500.000
Rp.350.000
Rp.150.000
Rp.200.000
Rp.400.000
Rp.300.000
Rp.450.000
Rp.240.000
Rp.140.000
Rp.90.000
Rp.40.000
(-)Rp.10.000
Rp.95.000
Rp.95.000
022
Saldo
Rp.95.000
Rp.147.500
Rp.200.000
Rp.100.000
Rp.0
Rp.250.000
Rp.375.000
Rp.330.000
Rp.285.000
Rp.195.000
Rp.150.000
Rp.50.000
Rp.0
Rp.50.000
Rp.100.000
Rp.100.000
22
Saldo
Rp.100.000
Rp.147.500
Rp.190.000
Rp.240.000
 Rp.405.000
Rp.155.000
Rp.176.000
Rp.155.000
Rp.105.000
Rp.55.000
Rp.55.000
3
Saldo
Rp.55.000
Rp.110.000
Rp.150.000
Rp.100.000
Rp.50.000
Rp.10.000
Rp.40.000
Rp.40.000
23
Saldo
Rp.40.000
Rp.95.000
Rp.195.000
Rp.310.000
Rp.352.000
Rp.404.500
Rp.507.500
Rp.607.500
Rp.657.500
Rp.707.500
Rp.857.500
Rp.910.000
Rp.1.142.000
Rp.892.000
Rp.1.204.000
Rp.1.204.000
3
Saldo
Rp.1.204.000
Rp.954.000
Rp.954.000

Saldo
Rp.954.000
Rp.954.000

Saldo
Rp.954.000
Rp.1.159.000
Rp.1.059.000
Rp.909.000
Rp.859.000
Rp.759.000
Rp.609.000
Rp.609.000

Saldo
Rp.609.000
Rp.459.000
Rp.459.000

Saldo
Rp.459.000
Rp.339.000
Rp.289.000
Rp.39.000
Rp.39.000