Imprest

TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT

1 Kas Kecil Rp 20,000,000
Kas Rp 20,000,000

29 Biaya Langganan Rp 225,000

Biaya ATK Rp 377,000
Biaya Transportasi Rp 4,096,000
Biaya VISA dan Paspor Rp 850,000
Biaya Snack Rp 200,000
MEI 2024
Biaya Tagihan Rp 675,000
Biaya Reservasi Rp 1,650,000
Biaya Kebersihan Rp 1,350,000
Biaya Lain-Lain Rp 695,000
Kas Kecil Rp 10,118,000

30 Pengisian Kembali Dana Kas Kecil Rp 10,118,000 Rp 10,118,000

Jumlah Rp 40,236,000 Rp 40,236,000

Fluctuating
TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT
Kas Kecil Rp 20,000,000
Kas Rp 20,000,000

2 Biaya Langganan Kompas Rp 75,000

Kas Kecil Rp 75,000

4 Biaya ATK Rp 233,000

Kas Kecil Rp 233,000

6 Biaya Paspor Rp 250,000

Biaya Snack Rp 120,000
Kas Kecil Rp 370,000

8 Biaya Tiket Pesawat Rp 1,980,000

Kas Kecil Rp 1,980,000

9 Biaya Reservasi Hotel Rp 1,650,000

Biaya Ongkos Taksi Rp 75,000
Kas Kecil Rp 1,725,000

10 Biaya Pengurusan Visa Rp 600,000

Kas Kecil Rp 600,000

12 Biaya Tol dan Bensin Rp 250,000

Kas Kecil Rp 250,000

MEI 2024 15 Biaya Tagihan Telkom Rp 425,000

Kas Kecil Rp 425,000

20 Biaya Langganan Iklan Rp 150,000

Kas Kecil Rp 150,000

23 Biaya Lain lain Rp 695,000

Kas Kecil Rp 695,000

24 Biaya Snack Rp 80,000

Kas Kecil Rp 80,000

27 Upah Clening Service Rp 300,000

Kas Kecil Rp 300,000

28 Upah 3 Tukang Kebun Rp 1,050,000

Biaya Listrik dan air Rp 250,000
 Kas Kecil Rp 1,300,000

29 Biaya ATK Rp 144,000

Biaya Tiket Pesawat Rp 1,791,000
Kas Kecil Rp 1,935,000

30 Pengisian Kembali Dana Kas Kecil Rp 10,118,000

KAS Rp 10,118,000

Jumlah Rp 40,236,000 Rp 40,236,000

 LAP

TGL KETERANGAN NO.BUKTI DEBET KREDIT

Langganan
1 Pengisian Kas Kecil 01/KM/V/2024 Rp 20,000,000
2 Biaya Langganan Kompas 02/KK/V/2024 Rp 75,000 Rp 75,000
4 Biaya ATK 03/KK/V/2024 Rp 233,000
6 Biaya Pepanjangan Paspor 04/KK/V/2024 Rp 250,000
6 Biaya Konsumsi 05/KK/V/2024 Rp 120,000
8 Biaya Tiket Pesawat 06/KK/V/2024 Rp 1,980,000
9 Biaya Reservasi Hotel 07/KK/V/2024 Rp 1,650,000
9 Biaya Ongkos Taxi 08/KK/V/2024 Rp 75,000
10 Biaya Pengurusan Visa 09/KK/V/20224 Rp 600,000
12 Biaya Tol dan Bensin 10/KK/V/2024 Rp 250,000
15 Biaya Tagihan Telkom 11/KK/V/2024 Rp 425,000
20 Biaya Langganan Iklan 12/KK/V/2024 Rp 150,000 Rp 150,000
23 Biaya Lain lain 13/KK/V/2024 Rp 695,000
24 Biaya Konsumsi 14/KK/V/2024 Rp 80,000
27 Biaya kebersihan 15/KK/V/2024 Rp 300,000
28 Biaya kebersihan 16/LKK/V/2024 Rp 1,050,000
28 Biaya Tagihan Listrik dan Air 17/KK/V/2024 Rp 250,000
29 Biaya ATK 18/KK/V/2024 Rp 144,000
29 Biaya Tiket Pesawat 19/KK/V/2024 Rp 1,791,000

Jumlah Rp 20,000,000 Rp 10,118,000 Rp 225,000

Sisa Dana Kas Rp 9,882,000
Pengisian Kembali Dana Kas Rp 10,118,000
 LAPORAN KAS KECIL MEI 2024

KREDIT
Visa dan
ATK Konsumsi Transportasi Reservasi Tagihan Kebersihan
Paspor

Rp 233,000
Rp 250,000
Rp 120,000
Rp 1,980,000
Rp 1,650,000
Rp 75,000
Rp 600,000
Rp 250,000
Rp 425,000

Rp 80,000
Rp 300,000
Rp 1,050,000
Rp 250,000
Rp 144,000
Rp 1,791,000

Rp 377,000 Rp 850,000 Rp 200,000 Rp 4,096,000 Rp 1,650,000 Rp 675,000 Rp 1,350,000

 KAS
Lain-lain Debet Kredit
Rp 20,000,000
Rp 75,000
Rp 233,000
Rp 250,000
Rp 120,000
Rp 1,980,000
Rp 1,650,000
Rp 75,000
Rp 600,000
Rp 250,000
Rp 425,000
Rp 150,000
Rp 695,000 Rp 695,000
Rp 80,000
Rp 300,000
Rp 1,050,000
Rp 250,000
Rp 144,000
Rp 1,791,000

Rp 695,000 Rp 20,000,000
PERMINTAAN PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL Nomor : 01/PPKKK/IV/2024
Tanggal : 30 April 2024

Tgl No. BPKK Keterangan Jumlah

30 01/BPKK/IV/2024 Pengisian Kas Kecil Kembali untuk Bulan Mei 2024 Rp 18,772,500

Jumlah BPKK Rp 18,772,500.00

Jumlah sisa uang tunai Rp 1,227,500.00
Jumlah PPKKK Rp 18,772,500.00
Jumlah dana kas kecil Rp 20,000,000.00

Mengetahui, Mojokerto, 30 April 2024

Direktur Utama Diperiksa/Dibayar Dibuat oleh

SAIFUL BUDI ADITAMA ANDRIAN INZAKHI NICOLA

 BUKTI KAS MASUK
KM: No. 01/KM/V/2024

Diterima Dari : Bendahara

Banyaknya Uang : Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Lima Ratus
Keperluan : Pengisian Dana Kas Kecil

Jumlah Rp 18.772.500

Mengetahui, Mojokerto, 1 Mei 2024

Direktur Utama Diperiksa/Dibayar Dibuat oleh

SAIFUL BUDI ADITAMA ANDRIAN INZAKHI NICOLA

 BUKTI KAS KELUAR
KK: No. 01/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Agen Tunggal Jaya

Banyaknya Uang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Keperluan : Pembayaran Langganan Harian Kompas

Jumlah Rp 75.000

Mengetahui, Mojokerto, 2 Mei 2024

Direktur Utama Yang Membayar Yang Menerima

SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA AGEN TUNGGAL JAYA

BUKTI KAS KELUAR

KK : No. 04/KK/V/2024

Dibayarkan kepada : Wina Backery

Banyaknya uang : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Pembelian Snack

Jumlah Rp. 120.000,-

Mengetahui, Mojokerto, 06 Mei 2024

Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA WINA BACKERY

BUKTI KAS KELUAR

KK : No.07/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Taksi Gemah Ripah

Banyaknya Uang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Keperluan : Membayar Ongkos Taksi "Gemah Ripah"

Rp. 75.000,-
Jumlah Rp. 75.000,-

Mengetahui Mojokerto, 09 Mei 2024

Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA TAKSI GEMAH RIPAH

BUKTI KAS KELUAR

KK : No.10/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Telkom

Banyaknya Uang : Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Keperluan : Pembayaran Tagihan Pasca Bayar Handphone

Jumlah Rp. 425.000,-

Mengetahui Mojokerto, 15 Mei 2024

Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA TELKOM

BUKTI KAS KELUAR

KK : No.13/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Wina Bakery

Banyaknya Uang : Delapan Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Membeli Snack

Jumlah Rp. 80.000,-

Mengetahui Mojokerto, 24 Mei 2024

Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA WINA BAKERY

 BUKTI KAS KELUAR
KK : No.16/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : PLN dan PDAM

Banyaknya Uang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Tagihan Listrik dan Air

Jumlah Rp. 250.000,-

Mengetahui Mojokerto, 28 Mei 2024

Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA PLN dan PDAM

 BUKTI KAS KELUAR
KK: No. 01/KK/V/2024 KK: No. 02/KK/V/20

Dibayarkan Kepada : Toko Buku "Ardan"

Banyaknya Uang : Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah
Keperluan : Pembelian ATK

Jumlah Rp 233.000

Mojokerto, 2 Mei 2024 Mengetahui, Mojokerto, 4 Mei 2024

Yang Menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang Menerima

AGEN TUNGGAL JAYA SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA TOKO BUKU "ARDAN

BUKTI KAS KELUAR

KK : No. 04/KK/V/2024 KK : No. 05/KK/V/2024

Dibayarkan kepada : Singapore Airlines

Banyaknya uang : Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Pembelian Tiket Pesawat

Jumlah Rp. 1.980.000,-

Mojokerto, 06 Mei 2024 Mengetahui, Mojokerto, 08 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

WINA BACKERY SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA SINGAPORE AIRLINE

BUKTI KAS KELUAR

KK : No.07/KK/V/2024 KK:No.08/KK/V/202

Dibayarkan Kepada : Kedutaan Singapura Jakarta

Banyaknya Uang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Keperluan : Membayar Biaya Pengurusan Visa

Rp. 600.000,-
 Jumlah Rp. 600.000,-

Mojokerto, 09 Mei 2024 Mengetahui Mojokerto, 10 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

KEDUTAAN SINGAPU
TAKSI GEMAH RIPAH SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA JAKARTA

BUKTI KAS KELUAR

KK : No.10/KK/V/2024 KK : No.11/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada :
Banyaknya Uang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Pembayaran Langganan Iklan

Jumlah Rp. 150.000,-

Mojokerto, 15 Mei 2024 Mengetahui Mojokerto, 20 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA PIHAK IKLAN

BUKTI KAS KELUAR

KK : No.13/KK/V/2024 KK : No.14/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Cleaning Service

Banyaknya Uang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Keperluan : Upah Cleaning Service

Jumlah Rp. 300.000,-

Mojokerto, 24 Mei 2024 Mengetahui Mojokerto, 27 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

WINA BAKERY SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA CLEANING SERVICE

 BUKTI KAS KELUAR
KK : No.16/KK/V/2024 KK : No.17/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Toko ATK

Banyaknya Uang : Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah
Keperluan : Membeli 1 Lusin Pensil, 1 Lusin Bolpoin, 4 Perforator

Jumlah Rp. 144.000,-

Mojokerto, 28 Mei 2024 Mengetahui Mojokerto, 28 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

PLN dan PDAM SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA TOKO ATK
 BUKTI KAS KELUAR
KK: No. 02/KK/V/2024 KK: No. 03/KK/V/202

Dibayarkan Kepada : Kantor Imigrasi

Banyaknya Uang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Perpanjangan Paspor

Jumlah Rp 250.000

Mojokerto, 4 Mei 2024 Mengetahui, Mojokerto, 6 Mei 2024

Yang Menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang Menerima

TOKO BUKU "ARDAN" SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA KANTOR IMIGRASI

BUKTI KAS KELUAR

KK : No. 05/KK/V/2024 KK : No. 06/KK/V/2024

Dibayarkan kepada : Hotel Singapura

Ribu Rupiah Banyaknya uang : Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Reservasi Hotel Singapura

Jumlah Rp. 1.650.000,-

Mojokerto, 08 Mei 2024 Mengetahui, Mojokerto, 09 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

SINGAPORE AIRLINES SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA HOTEL SINGAPURA

BUKTI KAS KELUAR

KK:No.08/KK/V/2024 KK : No.09/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Sopir

Banyaknya Uang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Pembayaran Biaya Tol dan Bensin

Rp. 250.000,-
 Jumlah Rp. 250.000,-

Mojokerto, 10 Mei 2024 Mengetahui Mojokerto, 12 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

KEDUTAAN SINGAPURA
JAKARTA SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA SOPIR

BUKTI KAS KELUAR

KK : No.11/KK/V/2024 KK : No.12/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Kantor Pos

Banyaknya Uang : Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
Keperluan : Membeli Materai 10 buah @ 6.000, amplop 7 buah @ 5.000,
Mengirim Surat Ke The Golden Bridge dan Firework @ 300.000

Jumlah Rp. 695.000,-

Mojokerto, 20 Mei 2024 Mengetahui Mojokerto, 23 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

PIHAK IKLAN SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA KANTOR POS

BUKTI KAS KELUAR

KK : No.14/KK/V/2024 KK : No.15/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Tukang Kebun

Banyaknya Uang : Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Keperluan : Upah Tukang Kebun

Jumlah Rp. 1.050.000,-

Mojokerto, 27 Mei 2024 Mengetahui Mojokerto, 28 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

CLEANING SERVICE SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA TUKANG KEBUN

 BUKTI KAS KELUAR
KK : No.17/KK/V/2024 KK : No.18/KK/V/2024

Dibayarkan Kepada : Indonesia Airlines

Banyaknya Uang : Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah
4 Perforator Keperluan : Tiket Pesawat

Jumlah Rp. 1.791.000,-

Mojokerto, 28 Mei 2024 Mengetahui Mojokerto, 29 Mei 2024

Yang menerima Direktur Utama Yang Membayar Yang menerima

TOKO ATK SAIFUL BUDI ANDRIAN INZAKHI NICOLA INDONESIA AIRLINES

 KK: No. 03/KK/V/2024

Mojokerto, 6 Mei 2024

Yang Menerima

KANTOR IMIGRASI

KK : No. 06/KK/V/2024

Mojokerto, 09 Mei 2024

Yang menerima

HOTEL SINGAPURA

KK : No.09/KK/V/2024
 Mojokerto, 12 Mei 2024
Yang menerima

KK : No.12/KK/V/2024

p 7 buah @ 5.000,
n Firework @ 300.000

Mojokerto, 23 Mei 2024

Yang menerima

KANTOR POS

KK : No.15/KK/V/2024

Mojokerto, 28 Mei 2024

Yang menerima

TUKANG KEBUN
 KK : No.18/KK/V/2024

u Ribu Rupiah

Mojokerto, 29 Mei 2024

Yang menerima

INDONESIA AIRLINES