CV ANGIN RIBUT

LAPORAN DANA KAS KECIL

PERIODE DESEMBER 2020

Biaya Transport Biaya Transport Biaya Telepon &

Tanggal No.Bukti Keterangan Debit Kredit BHP Toko Serba-Serbi
Pembelian penjualan Faximile

2020 1 Saldo Awal Rp 4,000,000.00

Desember 2 BKK-01 Pembelian BHP Rp 270,000.00 Rp 270,000.00
4 BKK-02 Biaya Transport Barang Pembelian Rp 120,000.00 Rp 120,000.00

6 BKK-03 Biaya Kebersihan dan keamanan Rp 300,000.00 Rp 300,000.00

7 BKK-04 Biaya Rekening Listrik dan air Rp 650,000.00 Rp 650,000.00
8 BKK-05 Biaya Rekening Telepon Rp 450,000.00 Rp 450,000.00

10 BKM-01 Pengisian dana kas kecil Rp 1,790,000.00

12 BKK-06 Biaya transport penjualan barang Rp 170,000.00 Rp 170,000.00

15 BKK-07 Selisih kas lebih Rp 400,000.00 Rp 400,000.00
16 BKK-08 Biaya BHP Toko Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
17 BKK-09 Biaya Faximile Rp 60,000.00 Rp 60,000.00

18 BKK-10 Biaya transport barang pembelian Rp 30,000.00 Rp 30,000.00

19 BKK-11 Biaya BHP Kantor Rp 80,000.00 Rp 80,000.00

20 BKM-02 Pengisian dana kas kecil Rp 990,000.00

21 BKK-12 Biaya Kebersihan dan keamanan Rp 300,000.00 Rp 300,000.00

23 BKK-13 Biaya Transport Barang Penjualan Rp 50,000.00 Rp 50,000.00

25 BKK-14 Biaya Resep Dokter untuk Pengobatan Rp 120,000.00 Rp 120,000.00

Karyawan
27 BKK-15 Biaya BHP Kantor Rp 104,000.00 Rp 104,000.00

28 BKK-16 Biaya Transport Pembelian Barang Rp 400,000.00 Rp 400,000.00

Dagangan

30 BKM-03 Pengisian Dana Kas Kecil Rp 974,000.00

31 BKK-17 Biaya Faximile Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
TOTAL Rp 7,754,000.00 Rp 4,054,000.00 Rp 550,000.00 Rp 220,000.00 Rp 704,000.00 Rp 810,000.00 Rp 1,770,000.00
SISA SALDO Rp 3,700,000.00
PENGISIAN KAS KECIL BULAN JANUARI Rp 4,054,000.00

Jakarta, 31 Desember 2020

Mengetahui, Dibuat oleh,

Arif Rahman Lyra Aprilia

Ir Arif Rahman Hakim Lyra Aprilia Putri
Manajer Sekretaris