LAPORAN KAS

GMAHK JEMAAT ORION TETEY

JEMAAT (FEBRUARI 2024)

KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR

I. KAS JEMAAT Rp 3.762.033 Rp 2.000.000 Rp 2.175.119 Rp 3.586.914

II. TERPADU JEMAAT Rp 1.470.000 Rp 1.257.500 Rp - Rp 2.727.500
III. SEKOLAH SABAT Rp 174.000 Rp 2.499.867 Rp 1.792.500 Rp 881.367
IV. ANAK-ANAK Rp 48.000 Rp 260.000 Rp - Rp 308.000
V. PEMUDA ADVENT Rp 117.000 Rp 458.000 Rp - Rp 575.000
VI. PEMBANGUNAN Rp 248.000 Rp 277.000 Rp - Rp 525.000
PENGADAAN LCD Rp 8.000.000 Rp 8.000.000
TOTAL Rp 5.819.033 Rp 6.752.367 Rp 3.967.619 Rp 16.603.781

TOTAL CASH ON HAND GEREJA Rp 16.603.781

TOTAL KAS GEREJA DI BANK BRI(per 08 feb 2022) Rp 1.065.900
TOTAL KAS GEREJA Rp 17.669.681

DMMUB/MISION (FEBRUARI 2024)

SETOR AKUMULASI
KETERANGAN (20 Februari PENCAPAIAN TARGET 2024 SELISIH
2024) SETORAN
PERPULUHAN Rp 10.646.867 Rp 22.195.867 Rp 193.574.445 Rp 171.378.578
TERPADU Rp 1.222.500 Rp 2.320.000 Rp 15.670.070 Rp 13.350.070

TOTAL Rp 11.869.367 Rp 24.515.867 Rp 209.244.515 Rp 184.728.648

Tanggal : 02 Februari 2024

Dibuat Oleh, Mengetahui, Menyetujui,

Ellen Wullur Mumbunan Tumundo Pdt. Warno Suleh

Bendahara Ketua Pendeta Jemaat
 BUKU BESAR KAS JEMAAT
PERIODE BULAN FEBRUARI 2024
GMAHK JEMAAT ORION TETEY

I. KAS JEMAAT

NO TANGGAL KETERANGAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 JANUARI 2024 SALDO AWAL Rp 3.762.033
2 27/01/2024 Pers Penatalayan Rp 222.000 Rp 3.984.033
3 03/02/2024 Pers Penatalayan Rp 235.000 Rp 4.219.033
4 03/02/2024 Konsumsi Rapat Majelis 03 Feb PKJ-2024-013 Rp 123.500 Rp 4.095.533
5 03/02/2024 Fotocopy Lap.Keu utk Rapat PKJ-2024-014 Rp 21.000 Rp 4.074.533
6 05/02/2024 Listrik Gereja Bulan Feb PKJ-2024-015 Rp 83.619 Rp 3.990.914
7 07/02/2023 Pers Rabu Malam Rp 104.000 Rp 4.094.914
8 10/02/2024 Pes Penatalayanan Rp 279.000 Rp 4.373.914
9 12/02/2024 Pers Pekan doa Rp 90.000 Rp 4.463.914
10 12/02/2024 Konsumsi Rapat Majelis 10 Feb PKJ-2024-016 Rp 82.000 Rp 4.381.914
11 13/02/2024 Pers Pekan doa Rp 104.000 Rp 4.485.914
12 14/02/2024 Pers Rabu malam Rp 134.000 Rp 4.619.914
13 14/02/2024 Pendf Seminar Roh nubuat 2 org PKJ-2024-017 Rp 40.000 Rp 4.579.914
14 14/02/2025 Subs Pend Smk Advent Tatelu Jan & FebPKJ-2024-018 Rp 500.000 Rp 4.079.914
15 15/02/2025 Pers Pekan doa Rp 94.000 Rp 4.173.914
16 16/02/2025 Pers Pekan doa Rp 117.000 Rp 4.290.914
17 17/02/2025 Pers Penatalayan Rp 297.000 Rp 4.587.914
18 17/02/2025 Standing Banner Tema Gereja PKJ-2024-019 Rp 200.000 Rp 4.387.914
19 22/02/2023 Pendaftaran seminar komunikasi Rp 150.000 Rp 4.537.914
21 22/02/2023 Pendaftaran seminar komunikasi PKJ-2024-020 Rp 150.000 Rp 4.387.914
22 24/02/2024 Pers Penatalayan Rp 174.000 Rp 4.561.914
24/02/2024 Gaji Kostor bulan feb PKJ-2024-021 Rp 700.000 Rp 3.861.914
24/02/2024 Air isi ulang 5 galon PKJ-2024-022 Rp 25.000 Rp 3.836.914
25/02/2024 Subs Pend SD SMP Advent Kolongan PKJ-2024-023 Rp 250.000 Rp 3.586.914
TOTAL Rp 2.000.000 Rp 2.175.119 Rp 3.586.914

II. TERPADU JEMAAT

NO TANGGAL KETERANGAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 JANUARI 2024 SALDO AWAL Rp 1.470.000
3 27/02/2024 Terpadu amlop Rp 372.500 Rp 1.842.500
4 03/02/2024 Terpadu amplop 50% Rp 577.500 Rp 2.420.000
5 10/02/2024 Terpadu amplop 50% Rp 187.500 Rp 2.607.500
6 17/02/2024 Terpadu amplop 50% Rp 85.000 Rp 2.692.500
24/02/2024 Terpadu amplop 50% Rp 35.000 Rp 2.727.500
TOTAL Rp 1.257.500 Rp - Rp 2.727.500

III. SEKOLAH SABAT

NO TANGGAL KETERANGAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 JANUARI 2024 SALDO AWAL Rp 174.000
2 27/01/2024 Pers SS lepas Rp 236.000 Rp 410.000
3 03/02/2024 Pers SS lepas Rp 224.000 Rp 634.000
4 03/02/2024 Pers Khusus SS (sampul) Rp 1.446.867 Rp 2.080.867
5 03/02/2024 Kotak Persembahan dan ATK PKJ-2024-012 Rp 1.792.500 Rp 288.367
6 10/02/2024 Pers SS lepas Rp 169.000 Rp 457.367
7 17/02/2024 Pers SS lepas Rp 166.000 Rp 623.367
8 24/02/2024 Pers SS lepas Rp 258.000
TOTAL Rp 2.499.867 Rp 1.792.500 Rp 881.367
 IV. ANAK-ANAK

NO TANGGAL KETERANGAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 JANUARI 2024 SALDO AWAL Rp 48.000
2 27/01/2024 Pers SS Anak-anak Rp 61.000 Rp 109.000
3 03/02/2024 Pers SS Anak-anak Rp 53.000 Rp 162.000
4 10/02/2024 Pers SS Anak-anak Rp 34.000 Rp 196.000
5 17/02/2024 Pers SS Anak-anak Rp 71.000 Rp 267.000
6 24/02/2024 Pers SS Anak-anak Rp 41.000 Rp 308.000
TOTAL Rp 260.000 Rp - Rp 308.000

V. PEMUDA ADVENT

NO TANGGAL KETERANGAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 JANUARI 2024 SALDO AWAL Rp 117.000
2 03/02/2024 Pers PA Rp 267.000 Rp 384.000
3 17/02/2024 Pers PA Rp 110.000 Rp 494.000
4 24/02/2024 Pers PA Rp 81.000 Rp 575.000
TOTAL Rp 458.000 Rp - Rp 575.000

VI. PEMBANGUNAN

NO TANGGAL KETERANGAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 JANUARI 2024 SALDO AWAL Rp 248.000
2 03/02/2024 Pers Pembangunan Rp 143.000 Rp 391.000
3 10/02/2024 Pers Pembangunan Rp 134.000 Rp 525.000
TOTAL Rp 277.000 Rp - Rp 525.000

PENGADAAN PROYEKTOR/LCD GEREJA

NO TANGGAL KETERANGAN REF PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

12/02/2024 Kel. Wurangian Pontoan 267418 Rp 650.000 Rp 650.000
12/02/2024 Kel. Wandi Wullur 267419 Rp 250.000 Rp 900.000
12/02/2024 Praisy Tumundo 267420 Rp 50.000 Rp 950.000
12/02/2024 Hadley,Hadasa,Hizkia,Hannah W 267421 Rp 250.000 Rp 1.200.000
14/02/2024 Kel. Wullur Kandou 267424 Rp 100.000 Rp 1.300.000
14/02/2024 Kel. Inaray Maramis 267426 Rp 300.000 Rp 1.600.000
15/02/2024 Kel.Salindeho Sidaluwu 267428 Rp 250.000 Rp 1.850.000
15/02/2024 Kel.Sumual Mamahit 267429 Rp 2.000.000 Rp 3.850.000
15/02/2024 Kel.tumundo Rori 267430 Rp 300.000 Rp 4.150.000
15/02/2024 Kel. Maramis Mogot 267431 Rp 250.000 Rp 4.400.000
17/02/2024 Kel. Kalengkongan Maramis 267441 Rp 200.000 Rp 4.600.000
17/02/2024 Kel.Dotulong Pinontoan 267442 Rp 100.000 Rp 4.700.000
17/02/2024 Sdr.Klausius Nusaleh 267443 Rp 50.000 Rp 4.750.000
23/02/2024 Kel. Oktavianus Lumentah 267444 Rp 2.000.000 Rp 6.750.000
23/02/2024 Kel. Ananto Inaray 267445 Rp 1.000.000 Rp 7.750.000
23/02/2024 Kel. Mawetars Wullur 267446 Rp 250.000 Rp 8.000.000
TOTAL Rp 8.000.000 Rp - Rp 8.000.000

SUMBANGAN/HIBAH (BARANG)
NILAI
NO TANGGAL KETERANGAN QTY PENERIMAAN DEPT
1 01/02/2024 PIN SS 25 Rp 525.000 SS
2 01/02/2024 PIN DIAKON/DIAKONES 35 Rp 595.000 DIAKON/ES
3 16/02/2024 KAOS SS 12 Rp 780.000 SS
TOTAL Rp 1.900.000
 PERPULUHAN DMMUB
NO TANGGAL KETERANGAN PENERIMAAN SETOR SALDO
1 27/01/2024 Perpuluhan Amplop 5 amplop Rp 3.950.000 Rp 3.950.000
2 03/02/2024 Perpuluhan Amplop 12 amplop Rp 5.161.867 Rp 9.111.867
3 10/02/2024 Perpuluhan Amplop 5 amplop Rp 1.045.000 Rp 10.156.867
4 17/02/2024 Perpuluhan Amplop 5 amplop Rp 490.000 Rp 10.646.867
5 20/02/2024 Setor ke Daerah Rp 10.646.867 Rp 0
6 24/02/2024 Perpuluhan Amplop 5 amplop Rp 1.900.000 Rp 1.900.000
TOTAL Rp 12.546.867 Rp 10.646.867 Rp 1.900.000

TERPADU DMMUB
NO TANGGAL KETERANGAN PENERIMAAN SETOR SALDO
1 27/01/2024 Terpadu amplop 50% Rp 372.500 Rp 372.500
2 03/02/2024 Terpadu amplop 50% Rp 577.500 Rp 950.000
3 10/02/2024 Terpadu amplop 50% Rp 187.500 Rp 1.137.500
4 17/02/2024 Terpadu amplop 50% Rp 85.000 Rp 1.222.500
5 20/02/2024 Setor ke Daerah Rp 1.222.500 Rp -
6 24/02/2024 Terpadu amplop 50% Rp 35.000 Rp 35.000
TOTAL Rp 1.257.500 Rp 1.222.500 Rp 35.000
 LAPORAN PENGELUARAN JEMAAT
PERIODE BULAN FEBRUARI
GMAHK JEMAAT ORION TETEY

NO NO PKJ TANGGAL Penerima KETERANGAN JUMLAH REF

1 PKJ-2024-012 3-Feb-24 Ellen Pontoan Pengadaan Kotak Persembahan dan ATK SS Rp 1.792.500 SS
2 PKJ-2024-013 3-Feb-24 Paniki Jaya Konsumsi Rapat Majelis 03 Feb (air + kue) Rp 123.500 KJ
3 PKJ-2024-014 3-Feb-24 Rosalisa Fotocopy Fotocopy Laporan Keuangan untuk Rapat Rp 21.000 KJ
4 PKJ-2024-015 5-Feb-24 PLN Biaya Listrik Bulan Februari 2024 Rp 83.619 KJ
5 PKJ-2024-016 12-Feb-24 Warung Tante Adel Konsumsi Rapat Majelis 10 Feb (air + roti) Rp 82.000 KJ
6 PKJ-2024-017 14-Feb-24 Selfianus Salindeho Pendafataran Seminar Roh Nubuan 2 org Rp 40.000 KJ
7 PKJ-2024-018 14-Feb-24 Pdt Warno Suleh Subs Pend SMK ADVENT TATELU jan & Feb Rp 500.000 KJ
8 PKJ-2024-019 17-Feb-24 Bravey Wurangian Standing Banner Tema Gereja dari DMMUB Rp 200.000 KJ
9 PKJ-2024-020 22-Feb-24 Ulva Pomantow Pendaftaran seminar komunikasi 22-23 Feb Rp 150.000 KJ
10 PKJ-2024-021 24-Feb-24 Klausius Nusaleh Gaji Kostor bulan Feb 2024 Rp 700.000 KJ
11 PKJ-2024-022 24-Feb-24 Klausius Nusaleh Air isi ulang 5 Galon Rp 25.000 KJ
12 PKJ-2024-023 25-Feb-24 Lady Rumagit Sub Pend SD SMP ADVENT Kolongan Feb 2024 Rp 250.000 KJ

TOTAL Rp 3.967.619