 Cek

BANK BCA BANK BCA

Cabang Kuningan Cabang Kuningan Cek No. AA 12345

Cek No. AA 12345 Tgl. 01 Maret 2011

Tanggal 01 Maret 2011 Atas penyerahan paket ini bayarlah kepada Triska Indah Sari atau
pembawa uang sejumlah Rupiah (dalam hurup) Sepuluh juta rupiah.
Untuk Pembayaran
Dana Kas Kecil
Rp. 10.000.000,00
01 Maret 2011

Richo Alvhyto
Tanda tangan (dan cap perusahaan)

 Bukti Kas Masuk

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KM – 01 /DFU /III / 11
Bogor

BUKTI KAS MASUK

Diterima Dari : Sabrina Putri

Uang Sejumlah : Sepuluh Juta Rupiah

Rp.10.000.000,00

Bogor, 01 Maret 2011

Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
1. Sistem Dana Tetap
PT. Daya Fira Utama
Bagian Pemasaran
Kas Kecil
Periode 2 – 30 Maret 2011

Debet Kredit
Jumlah Tgl Uraian No. Jumlah Transpor- Konsu- ATK Rapat Lain-lain
(Rp) Bukti (Rp) tasi msi (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp) (Rp)
10.000.000 1 Kas Masuk KM01
2 Beli ATK KK01 425.000 425.000
3 Biaya Perjalanan KK02 1.500.000 1.500.000
Dinas
4 Beli materai KK03 60.000 60.000
5 Beli snack Tamu KK04 32.500 32.500
8 Ongkos antar KK05 50.000 50.000
Barang
9 Biaya Taksi KK06 55.000 55.000
10 Beli Nasi KK07 90.000 90.000
11 Bayar Iklan KK08 375.000 375.000
12 Bayar Sewa Stand KK09 1.500.000 1.500.000
15 Bayar seminar KK10 450.000 450.000
16 Beli Kertas Fax KK11 200.000 200.000
17 Beli tiket kereta KK12 1.000.000 1.000.000
api
19 Beli snack KK13 60.000 60.000
22 Ongkos antar KK14 100.000 100.000
barang
25 Beli souvenir KK15 500.000 500.000
29 Ongkos taksi KK16 100.000 100.000
30 Biaya rapat KK17 500.000 500.000
10.000.000 30 Jumlah 6.997.500 1.305.000 182.500 685.000 500.000 4.325.000

Saldo 3.002.500

6.997.500 30 Untuk imprest

Mengetahui, Bogor, 30 Maret 2011

Manajer Pemasaran Dibuat Oleh,

Adhi Kumoro, SE Triska Indah Sari

2. Sistem Dana Tidak Tetap
PT. Daya Fira Utama
Bagian Pemasaran
Kas Kecil
Periode 2 – 30 Maret 2011

Tanggal No. Uraian Debet (Rp) Kredit (Rp) Jumlah (Rp)

Bukti
Maret01 KM01 Kas Masuk 10.000.000
02 KK01 Beli ATK 425.000 9.575.000
03 KK02 Biaya Perjalanan Dinas 1.500.000 8.075.000
04 KK03 Beli Materai 60.000 8.015.000
05 KK04 Beli Snack Tamu 32.500 7.982.500
08 KK05 Ongkos antar barang 50.000 7.932.500
09 KK06 Biaya taksi 55.000 7.877.500
10 KK07 Beli Nasi 90.000 7.787.500
11 KK08 Bayar Iklan 375.000 7.412.500
12 KK09 Bayar Sewa Stand 1.500.000 5.912.500
15 KK10 Bayar seminar 450.000 5.462.500
16 KK11 Beli Kertas fax 200.000 5.262.500
17 KK12 Beli tiket kereta api 1.000.000 4.262.500
19 KK13 Beli Snack 60.000 4.202.500
22 KK14 Ongkos antar barang 100.000 4.102.500
25 KK15 Beli Souvenir 500.000 3.602.500
29 KK16 Ongkos taksi 100.000 3.502.00
30 KK17 Biaya Rapat 500.000 3.002.500

April 03 Jumlah 10.000.000 6.997.500

Saldo Debet 3.002.500
Balance 10.000.000 10.000.000

Mengetahui, Bogor, 03 April 2011

Manajer Pemasaran Dibuat Oleh,

Adhi Kumoro, SE Triska Indah Sari

 Voucher tanggal 02
Petty Cash Voucher No. Voucher : 15
(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 02 Februari 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Pembelian Barang dari CV Sumber Jaya Rp.1.000.000,00
Terbilang : Satu Juta Rupiah Total : Rp.1.000.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

 Voucher tanggal 09
Petty Cash Voucher No. Voucher : 16
(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 09 Februari 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Pembelian Lukisan Dinding Rp.500.000,00
Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah Total : Rp.500.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

 Voucher tanggal 16
Petty Cash Voucher No. Voucher : 17
(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 16 Februari 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Sewa Stand Bazaar Rp.1.250.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Total : Rp.1.250.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

Tanggal 2 :

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 07 / DFU / II / 11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah

Rp. 425.000.00-,

Bogor, 02 Maret 2011

Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Formulir Pengajuan Dana Kas Kecil

Formulir Pengajuan Dana Kas kecil

Dana Untuk Bagian : Pemasaran
Periode Kas Kecil : Maret
Dana Tetap Kas Kecil : 10.000.000.00,.
Saldo :

Keterangan Jumlah
Dana Kas kecil periode 2 – 30 maret 2011 10.000.000.00,.
Total 10.000.000.00,.
Disetujui Oleh : Adhi Kumoro, SE Dibuat : Triska Indah Sari

Tanggal : 31 / 02 / 2011 Tanggal : 27 / 02 / 2011

Nota Kontan
 Toko Gramedia
Nomor : 17 /G/III/11
Jln. Mawar No. 17
Jakarta Tanggal: 3 Maret 2011

Kepada :
Triska Indah Sari
PT. Fira Utama
Jln. Billabong No. 04
Bogor
NOTA KONTAN

No. Nama Barang Banyaknya Harga Satuan (RP) Jumlah (RP)

1. Kertas HVS Kuarto 6 Rim Rp.45.000 270.000
2. Ballpoint 5 Lusin Rp.31.000 155.000
Total 425.000

Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Hormat kami,
Terimakasih atas kunjungan anda di toko kami.

Tanggal 3

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 08 / DFU / III / 11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Triska Indah Sari

Uang Sejumlah : Satu juta lima ratus ribu rupiah

Rp. 1.500.000.00,.

Bogor, 03 Maret 2011

Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
No. 001
No. 001
Telah diterima dari
Sudah terima dari : Triska Indah Sari
Triska Indah Sari
Untuk Pembayaran Uang Sejumlah : Satu juta lima ratus ribu rupiah

Biaya Perjalanan Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan

Dinas Pimpinan

Kolaka Timur,03 Maret 2011

Uang Sejumlah
Rp. 1.500.000-, Rp. 1.500.000-,
Adinda Nur Aisyah

Tanggal 4

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 09/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Enam Puluh Ribu Rupiah

Rp. 60.000.00,.

Bogor, 04 Maret 2011

Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
Nota Kontan

Kantor Pos
Nomor : 18 /KP/III/11
Jln. Melati No. 11
Jakarta Tanggal: 04 Maret 2011

Kepada :
Triska Indah Sari
PT. Fira Utama
Jln. Billabong No. 04
Bogor
NOTA KONTAN

No. Nama Barang Banyaknya Harga Satuan (RP) Jumlah (RP)

1. Materai 10 Lembar Rp.6.000 60.000

Total 60.000
Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Hormat kami,
Terimakasih atas kunjungan anda di toko kami.

Tanggal 5

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 10/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Susi (Toko Indah)

Uang Sejumlah : Tiga puluh dua ribu lima ratus

Rp. 32.500.00,.
Bogor, 05 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
Nota Kontan

Toko Indah Nomor : 19/TI/III/11

Jln. Kenanga No. 20
Jakarta Tanggal: 05 Maret 2011

Kepada :
Triska Indah Sari
PT. Fira Utama
Jln. Billabong No. 04
Bogor
NOTA KONTAN

No. Nama Barang Banyaknya Harga Satuan (RP) Jumlah (RP)

1. Teh Kotak 2 Rp.7.000 14.000
2. Roti Coklat 6 Rp.2.000 12.000
3. Teh Botol 1 Rp.6.500 6.500
Total 32.500
Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.
Terimakasih atas kunjungan anda di toko kami. Hormat kami,

Tanggal 8

PT. Daya Fira Utama

Jln. Billabong Permai No. 04 Nomor : KK – 11/DFU/III/11
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Lima puluh ribu rupiah

Rp. 50.000.00,.
Bogor, 08 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
 Petty Cash Voucher No. Voucher : 20
(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 08 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Biaya Ongkos Antar Barang Rp.50.000,00
Terbilang : Lima Puluh Ribu Rupiah Total : Rp.50.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

Tanggal 9

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 12/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Lima puluh lima ribu rupiah

Rp. 55.000.00,.
Bogor, 09 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Petty Cash Voucher No. Voucher : 21

(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 09 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Membayar Taksi Rp.55.000,00
Terbilang : Lima Puluh Lima Ribu Rupiah Total : Rp.55.000,00
Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

Tanggal 10
 Petty Cash Voucher No. Voucher : 21
(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 10 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Membeli nasi padang Rp.90.000,00
Terbilang : Sembilan Puluh Ribu Rupiah Total : Rp.90.000,00
Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 12/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Sukinem (Warung Padang Saiyo Sakato)

Uang Sejumlah : Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Rp. 90.000.00,.
Bogor, 10 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Tanggal 11
 PT. Daya Fira Utama
Nomor : KK – 13/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Rp. 375.000.00,.
Bogor, 11 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Petty Cash Voucher No. Voucher : 22

(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 11 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Membayar Iklan Rp.375.000,00
Terbilang : Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah Total : Rp.375.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

Tanggal 12
Petty Cash Voucher No. Voucher : 23
(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 12 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Membayar sewa stand Rp.1.500.000,00
Terbilang : Satu juta lima ratus ribu rupiah Total : Rp.1.500.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Adi Swara

 PT. Daya Fira Utama
Nomor : KK – 14/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Adi Swara

Uang Sejumlah : Satu juta lima ratus ribu rupiah

Rp. 1.500.000.00,.
Bogor, 12 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Tanggal 15

Petty Cash Voucher No. Voucher : 24

(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 15 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Membayar biaya seminar Rp.450.000,00
Terbilang : Empat ratus lima puluh ribu rupiah Total : Rp.450.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Ghalia

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 15/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Ghalia Organizer

Uang Sejumlah : Empat ratus lima puluh ribu rupiah

Rp. 450.000.00,.
Bogor, 15 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
Tanggal 16

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 16/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Dua ratus ribu rupiah

Rp. 200.000.00,.
Bogor, 16 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Nota Kontan

Toko Budi
Nomor : 20/TB/III/11
Jln. Anggrek No. 22
Jakarta Tanggal: 16 Maret 2011

Kepada :
Triska Indah Sari
PT. Fira Utama
Jln. Billabong No. 04
Bogor
NOTA KONTAN

No. Nama Barang Banyaknya Harga Satuan (RP) Jumlah (RP)

1. Kertas fax 20 rol Rp.10.000 200.000

Total 200.000
Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.
Terimakasih atas kunjungan anda di toko kami.
Hormat kami,
Tanggal 17

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 17/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Satu juta rupiah

Rp. 1.000.000.00,.
Bogor, 17 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Petty Cash Voucher No. Voucher : 25

(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 17 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Membeli tiket kereta api PP di stasiun Gambir Rp.1.000.000,00
Terbilang : Satu juta rupiah Total : Rp.1.000.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

Tanggal 19
PT. Daya Fira Utama
Nomor : KK – 18/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Rizky (Brownies)

Uang Sejumlah : Enam puluh ribu rupiah

Rp. 60.000.00,.
Bogor, 19 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
Nota Kontan

Rizky Brownies
Nomor : 21/RB/III/11
Jln. Anggrek No. 30
Jakarta Selatan Tanggal: 19 Maret 2011

Kepada :
Triska Indah Sari
PT. Fira Utama
Jln. Billabong No. 04
Bogor
NOTA KONTAN

No. Nama Barang Banyaknya Harga Satuan (RP) Jumlah (RP)

1. Brownies coklat 10 2.000 20.000
2. Brownies keju 10 2.000 20.000
3. Brownies kacang 10 2.000 20.000

Total 60.000
Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.
Terimakasih atas kunjungan anda di toko kami.
Hormat kami,

Tanggal 22

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 19/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Seratus ribu rupiah

Rp100.000.00,.
Bogor, 22 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
 Petty Cash Voucher No. Voucher : 26
(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 22 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Ongkos antar barang Rp.100.000,00
Terbilang : Seratus ribu rupiah Total : Rp.100.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

Tanggal 25

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 20/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Gerdy

Uang Sejumlah : Lima ratus ribu rupiah

Rp. 500.000.00,.
Bogor, 25 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,
Nota Kontan
Gerdy Galery
Nomor : 22/GG/III/11
Jln. Produksi No. 10
Jakarta Tanggal: 25 Maret 2011

Kepada :
Triska Indah Sari
PT. Fira Utama
Jln. Billabong No. 04
Bogor
NOTA KONTAN

No. Nama Barang Banyaknya Harga Satuan (RP) Jumlah (RP)

1. Payung fantasi 25 20.000 500.000

Total 500.000
Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.
Terimakasih atas kunjungan anda di toko kami.

Hormat kami,

Tanggal 29

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 21/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Seratus ribu rupiah

Rp100.000.00,.
Bogor, 29 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Petty Cash Voucher No. Voucher : 27

 (digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 29 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Membayar biaya taksi Rp.100.000,00
Terbilang : Seratus ribu rupiah Total : Rp.100.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto

Tanggal 29

PT. Daya Fira Utama

Nomor : KK – 22/DFU/III/11
Jln. Billabong Permai No. 04
Bogor

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarakan Kepada : Richo Alvhyto

Uang Sejumlah : Lima ratus ribu rupiah

Rp500.000.00,.
Bogor, 30 Maret 2011
Disetujui Oleh, Dibayar Oleh,
Diterima Oleh,

Petty Cash Voucher No. Voucher : 28

(digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi) Tanggal: 30 Maret 2011
Alasan Penggunaan Biaya Jumlah
Biaya rapat Rp.500.000,00
Terbilang : Lima ratus ribu rupiah Total : Rp.500.000,00

Dibuat Oleh, Pembayaran disetujui oleh, Diterima Oleh,

Triska Indah Sari Adhi Kumoro, SE Richo Alvhyto