LAPORAN KAS KECIL

PT WILWATIKTA BAHANA
Periode Januari 2020
Rekening Yang Di Debet
Pemasukan Pengeluaran
No Tanggal No Bukti Uraian 111 112 113 114 115 116
(Rp) (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 1 Saldo bulan Desember 2019 1,200,000.00
2 1 KM 13 Pengisian saldo dana kas kecil periode Januari 2020 10,800,000.00
3 2 KK 01 Membeli 25 buah prangko di kantor pos @Rp.5.000,00 125,000.00 125,000.00
Membayar karangan bunga ucapan selamat untuk karyawan yang
4 3 KK 02 500,000.00 500,000.00
menikah kepada Puspa Florist
5 5 KK 03 Membeli kudapan rapat insidental di Jaya Mart 150,000.00 150,000.00
6 9 KK 04 Membayar iklan di harian Warta Kota 750,000.00 750,000.00
7 11 KK 05 Membayar biaya konferensi kepada Sukses Organizer 1,200,000.00 1,200,000.00
Membeli tiket pesawat pimpinan tujuan Jakarta PP di Anjangsana
8 12 KK 06 1,600,000.00 1,600,000.00
Travel untuk pertemuan asosiasi

9 J 13 KK 07
Membeli BBM Pertamax di SPBU Sugan untuk kendaraan kantor
279,000.00 279,000.00
30 liter @Rp. 9.300,00
A Membayar pencetakan dan jilid profil perusahaan di Cemerlang
10 N 14 KK 08 1,000,000.00 1,000,000.00
Offset
U Membeli persediaan kantor di Toko Cendekia: 4 rim kertas HVS
11 16 KK 09 A4 @Rp. 30.000,00; 3 rim kertas HVS F4 @Rp. 35.000,00; 2 lusin 275,000.00 275,000.00
A pulpen @25.000,00
12 R 17 KK 10 Menjamu klien makan siang di Ultimate Club 950,000.00 950,000.00
13 I 18 KK 11 Membeli air mineral dan minuman ringan di Tirta Buwana 200,000.00 200,000.00
14 19 KK 12 Membayar donasi kemanusiaan melalui Yayasan Bakti Kasih 500,000.00 500,000.00
15 20 KK 13 Membayar servis AC di Gebyar Elektronik 350,000.00 350,000.00
16 21 KK 14 Membeli catride 2 printer @Rp. 400.000,00 di Taktik Computer 800,000.00 800,000.00
17 23 KK 15 Membeli permen, biskuit, dan tisu di SE-Mart 200,000.00 200,000.00
18 26 KK 16 Membayar pembuatan souvenir kantor di Kinasih Craft 1,500,000.00 1,500,000.00
19 27 KK 17 Membayar sewa stand pameran kepada Mahesa Production 800,000.00 800,000.00
20 28 KK 18 Membeli perlengkapan PPPK kantor di Apotik Mari Waras 125,000.00 125,000.00
21 30 KK 19 Membayar ongkos antar barang kepada Rajawali Ekspres 75,000.00 75,000.00
Membeli paket nasi padang di RM Saluang untuk makan siang pada
22 31 KK 20 300,000.00 300,000.00
rapat koordinasi pimpinan
Jumlah (Rp) 12,000,000.00 11,679,000.00 1,400,000.00 1,879,000.00 1,075,000.00 750,000.00 75,000.00 6,500,000.00
Saldo Kas Kecil Bulan Januari 2020 (Rp) 321,000.00
Pengisian Kembali Kas Kecil (Rp) 11,679,000.00
Jumalah Dana Kas Kecil Bulan Februari (Rp) 12,000,000.00

Yogyakarta, 31 Januari 2020

Mengetahui, Dibuat oleh,

TTD

Ambar Widjaya, S.Si., M.Sc. Rizka Putri A.L.F

Kepala Wilayah Yogyakarta Pemegang Dana Kas Kecil
 LAPORAN DANA KAS KECIL
PD TRISATYA SENTOSA
Periode Januari 2020
Rekening Yang Di Debet
Tanggal No. Bukti Uraian Pemasukan Pengeluaran
Telepon Kurir Iklan Lain-Lain
1-Jan-20 KM.01 Pengisian dana kas kecil Rp 3,000,000.00
2-Jan-20 KK.01 Membeli materai (suplai kantor) Rp 320,000.00 Rp 320,000.00
7-Jan-20 KK.02 Membayar rekening listrik Rp 340,000.00 Rp 340,000.00
Membayar rekening air Rp 220,000.00 Rp 220,000.00
12-Jan-20 KK.03 Membayar biaya iklan pada harian Kompas Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
14-Jan-20 KK.04 Penyetoran kas ke pusat -Rp 500,000.00 -Rp 500,000.00
15-Jan-20 KM.02 Pengisian kembali dana kas kecil Rp 580,000.00
18-Jan-20 KK.05 Membayar biaya angkut pembelian Rp 225,000.00 Rp 225,000.00
22-Jan-20 KK.06 Membayar biaya telepon Rp 400,000.00 Rp 400,000.00
26-Jan-20 KK.07 Membeli perlengkapan kantor Rp 725,000.00 Rp 725,000.00
28-Jan-20 KK.08 Membayar pengobatan karyawan yang sakit Rp 175,000.00 Rp 175,000.00
30-Jan-20 KK.09 Membayar biaya angkut barang Rp 130,000.00 Rp 130,000.00
30-Jan-20 KM.03 Pengisian kembali dana kas kecil Rp 1,655,000.00
Jumlah Rp 5,235,000.00 Rp 2,235,000.00 Rp 400,000.00 Rp 355,000.00 Rp 200,000.00 Rp 1,280,000.00
Saldo bulan Januari Rp 3,000,000.00
Pengisian bulan Februari Rp -
Jumlah Dana Kas Kecil Rp 3,000,000.00

Bandung, 31 Januari 2020

Mengetahui,

Herry Darwin, SE Rizka Putri A.L.F

Pimpinan Pemegang Dana Kas Kecil
 LAPORAN DANA KAS KECIL PT WIJAYA KUSUMA
Periode Bulan April 2020
Jalan Asia Afrika No 150 Bandung Telp/Fax 022-2002254

Rekening Yang Di Debit

Tanggal No Bukti Uraian Pemasukan Pengeluaran
Konsumsi Transportasi ATK Kurir Lain-lain
3/31/2020 Saldo dana kas kecil bulan Maret 2020 Rp 175,000.00
4/1/2020 KM. 04 Pengisian dana kas kecil Rp 9,825,000.00
4/3/2020 KK. 01 Membayar langganan harian Pikiran Rakyat Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
Membayar langganan harian Bisnis Indonesia Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
4/4/2020 KK. 02 Membeli ATK di Toko Buku Bahagia Rp 575,000.00 Rp 575,000.00
4/7/2020 KK. 03 Membeli snack di Hani Bakery untuk tamu Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
4/8/2020 KK. 04 Membeli materai 20 lembar @Rp. 6.000,00 Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
Membayar ongkos taksi Galaxy untuk transport
4/10/2020 KK. 05 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
ke kantor Depnaker
Membeli nasi box untuk tamu sebanyak 20 box
4/12/2020 KK. 06 Rp 600,000.00 Rp 600,000.00
@Rp. 30.000,00
4/14/2020 KK. 07 Membayar TV berlangganan Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
Membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas
4/17/2020 KK. 08 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00
tujuan Surabaya PP
4/21/2020 KM. 05 Pengembalian tiket pesawat jurusan Surabaya Rp 2,400,000.00
4/22/2020 KK. 09 Membayar biaya untuk foto kopi Rp 165,000.00 Rp 165,000.00
4/24/2020 KK. 10 Membeli parcel buah untuk relasi Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
4/26/2020 KK. 11 Membayar transport antar surat Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
4/30/2020 KK. 12 Membeli tiket KA Argo Gede tujuan Malang Rp 400,000.00 Rp 400,000.00
Jumlah Rp 12,400,000.00 Rp 8,660,000.00 Rp 1,600,000.00 Rp 5,500,000.00 Rp 575,000.00 Rp 100,000.00 Rp 885,000.00
Saldo Kas Kecil Bulan April Rp 7,420,000.00
Imprest Kas Kecil Bulan Mei Rp 2,580,000.00
Jumlah Kas Kecil Bulan Mei Rp 10,000,000.00

Bandung, 30 April 2020

Mengetahui,

TTD

Abimanyu, SE., MM Rizka Putri A.L.F

Direktur Pemegang Dana Kas Kecil