BUKU BANK BKM

(Format .....)

Nama BKM : Makmur Kel./Desa : ………………………….

Nama TPPI : Mandiri Kec. : ………………………….
Jenis Kegiatan : IPAL Komunal Kab/Kota : ………………………….

Bulan : JUNI 2015

PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No Bukti PENERIMAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PENGELUARAN
BLM BUNGA BANK BLM ADM/PAJAK
BANK

1 15/06/15 Buka rekening 01/BM/VI/15 100,000

2 20/06/15 Terima transfer KPPN 02/BM/VI/15 200,000,000
3 22/06/15 Tarik rekening 01/BK/VI/15 50,423,800
4 30/06/15 Bunga bank 03/BM/VI/15 15,000
5 30/06/15 Adm/Pajak bank 02/BK/VI/15 7,000

JUMLAH 200,100,000 15,000 50,423,800 7,000

Mengetahui,

Koordinator BKM Bendahara

(………………………) (………………………)
…………………….
…………………….
…………………….

Saldo

100,000
200,100,000
149,676,200
149,691,200
149,684,200

149,684,200

…………………)
 BUKU KAS BKM
(Format ....)

Nama BKM : Makmur Kel./Desa

Nama TPPI : Mandiri Kec.
Jenis Kegiatan : IPAL Komunal Kab/Kota

Bulan : Juni 2015

Debet Kredit
No Tanggal Uraian No Bukti
(Penerimaan) (Pengeluaran)
1 6/15/2015 01/KM/VI/15
Terima swadaya masyarakat
100,000
2 6/15/2015 Buka rekening BKM 01/KK/VI/15 100,000
3 6/22/2015 Tarik dari rekening 02/KM/VI/15 50,423,800
4 6/22/2015 02/KK/VI/15
Membeli ATK untuk
keperluan administrasi
keuangan
400,000
5 6/22/2015 03/KK/VI/15
Biaya pembuatan papan
nama proyek
300,000
6 6/24/2015 04/KK/VI/15
Membayar Upah Pekerja (12
orangx14 HOKxRp. 75.000)
12,600,000
7 6/24/2015 Membeli pasir urug dan 05/KK/VI/15
pasir muntilan pada pak
Achmad 1,248,200
8 6/24/2015 06/KK/VI/15
Membeli Plywood 9 mm
(120x240) pada TB Murah
1,578,000
9 6/25/2015 Membeli bata merah pada 07/KK/VI/15
TB Murah 884,000
10 6/25/2015 08/KK/VI/15
Membeli pasir beton dan
batu split pada TB Murah
2,878,000
11 8/26/2015 09/KK/VI/15
Membeli semen pc
sebanyak 240 zak @40kg
12,960,000
12 8/26/2015 10/KK/VI/15
Membeli kayu dan bambu
4,760,500
13 8/26/2015 11/KK/VI/15
Biaya fotocopy Laporan
harian dan mingguan
200,000
14 6/27/2015 12/KK/VI/15
Biaya Dokumentasi
(pembelian roll film dan cuci
cetak film
200,000
JUMLAH 50,523,800 38,108,700

Mengetahui,

Koordinator BKM

(………………………)
 : ………………………
: ………………………
: Serang

Saldo

100,000
-
50,423,800

50,023,800

49,723,800

37,123,800 24,308,700

35,875,600

34,297,600

33,413,600

30,535,600

17,575,600

12,815,100

12,615,100

12,415,100
12,415,100

ngetahui,

Bendahara

(………………………)
 BIAYA ADMINISTRASI BKM
(Format ....)

Nama BKM : Makmur Kel./Desa : ………………………

Nama TPPI : Mandiri Kec. : ………………………
Jenis Kegiatan : IPAL Komunal Kab/Kota : ………………………

Bulan : JUNI 2015

No Tanggal Uraian No Bukti Jumlah (Rp) Total

6/22/2014 Membeli ATK untuk keperluan

1 02/KK/VI/15
administrasi keuangan 400,000 400,000
2 6/22/2014 03/KK/VI/15
Biaya pembuatan papan nama proyek
300,000 700,000
3 6/26/2014 Biaya fotocopy Laporan harian dan 09/KK/VI/15
mingguan 200,000 900,000
4 6/27/2014 12/KK/VI/15
Biaya Dokumentasi (pembelian roll
film dan cuci cetak film
200,000 1,100,000
JUMLAH 1,100,000

Mengetahui,
Koordinator BKM Bendahara

(………………………) (………………………)
 LAPORAN REALISASI KEUANGAN BKM
(Format .....)
Nama BKM : Makmur Kel./Desa : ………………………
Nama TPPI : Mandiri Kec. : ………………………
Jenis Kegiatan : IPAL Komunal Kab/Kota : ………………………

Bulan : 30 Juni 2015

1 SALDO AWAL
a. Kas Rp -
b. Bank Rp 100,000
Rp 100,000
2 PEMASUKAN
a. In cash Rp -
b. Transfer dana dari KPPN Rp 200,000,000
c. Bunga Bank Rp 15,000
Total Pemasukan Rp 200,015,000

3 PENGELUARAN
a. Pembelian material Rp 24,308,700
b. Sewa Alat Rp -
c. Upah tenaga kerja Rp 12,600,000
d. Administrasi/Pajak Bank Rp 7,000
e. Biaya Administrasi BKM Rp 1,100,000
Total Pengeluaran Rp 38,015,700

4 SALDO AKHIR Rp 162,099,300

a. Kas (30 Juni 2015) Rp 12,415,100
b. Bank (30 Juni 2015) Rp 149,684,200
Jumlah Rp 162,099,300 -

Mengetahui,
Koordinator BKM Bendahara

(………………………) (………………………)