BUKU PEMBANTU KAS

01 Juli 2019 - 30 September 2019

Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 PAMEKASAN

Desa/Kecamatan : BETTET/PAMEKASAN Formulir BOS-K4
Kabupaten/Kota : PAMEKASAN Diisi oleh Sekolah
Provinsi : JAWA TIMUR Disimpan di Sekolah

No. No Penerimaan Pengeluaran

Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

01/07/19 Saldo Awal 0

01/07/19 0307104 01 Belanja surat kabar/majalah 150,000 (150,000)
01/07/19 030665 02 Pengadaan fotokopi untuk kegiatan MPLS 460,000 (610,000)
03/07/19 0723228 03 Pengadaan makanan ringan guru dan pegawai 250,000 (860,000)
03/07/19 0723232 04 Pengadaan minuman untuk guru dan pegawai 390,000 (1,250,000)
11/07/19 0621221 05 Pengadaan fotocopy 240,000 (1,490,000)
14/07/19 0307105 06 Pengadaan fotocopy 150,000 (1,640,000)
15/07/19 0928278 07 Belanja Kertas kado 22,000 (1,662,000)
15/07/19 020435 08 Cetak perangkat pembelajaran 960,000 (2,622,000)
15/07/19 0307105 09 Honor Panitia PPDB 990,000 (3,612,000)
17/07/19 0928278 10 Publikasi MPLS surat kabar 300,000 (3,912,000)
22/07/19 0307105 11 Pengadaan fotocopy kelengkapan kelas 306,200 (4,218,200)
22/07/19 030667 12 Pengikut sertaan lomba Futsal 250,000 (4,468,200)
23/07/19 0307105 13 Pengadaan fotocopy kelengkapan kelas 336,800 (4,805,000)
Peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan
24/07/19 0414112 14 100,000 (4,905,000)
MKKS
24/07/19 0723246 15 Pengadaan ATK 276,000 (5,181,000)
24/07/19 0723246 16 Pengadaan ATK 81,500 (5,262,500)
24/07/19 0414112 17 Transpot kegiatan MKKS 40,000 (5,302,500)
27/07/19 0307105 18 Pengadaan fotocopy dan sampul buku kerja dan SK 266,500 (5,569,000)
29/07/19 030667 19 Transport pembina pendamping lomba futsal 80,000 (5,649,000)
29/07/19 030667 20 Transport dan akomodasi peserta lomba futsal 250,000 (5,899,000)
29/07/19 0516185 21 Pengadaan bahan bangunan untuk perbaikan 2,100,000 (7,999,000)
31/07/19 0928278 22 PengadaanTerpal untuk tenda pramuka 120,000 (8,119,000)
31/07/19 0723246 23 Pengadaan ATK 23,200 (8,142,200)
31/07/19 0724251 24 Honorarium Operator Sekolah 250,000 (8,392,200)
31/07/19 0724253 25 Honorarium Penjaga Sekolah 400,000 (8,792,200)
31/07/19 030679 26 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Pramuka 1,400,000 (10,192,200)
31/07/19 030682 27 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler PMR 1,000,000 (11,192,200)
31/07/19 030681 28 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Basket 600,000 (11,792,200)
31/07/19 030681 29 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Atletik 400,000 (12,192,200)
31/07/19 030681 30 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Taekwondo 800,000 (12,992,200)
31/07/19 030681 31 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Futsal 600,000 (13,592,200)
31/07/19 030680 32 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Drumband 600,000 (14,192,200)
31/07/19 0724250 33 Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) 1,925,000 (16,117,200)
31/07/19 0724251 34 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2,000,000 (18,117,200)
31/07/19 0723249 35 Honor pengelola BOS 750,000 (18,867,200)
31/07/19 010214 36 Honor pembina BINJAR 1,920,000 (20,787,200)
31/07/19 0723247 37 Pengadaan ATK dan fotokopi SPJ Bos 115,000 (20,902,200)
01/08/19 0307104 01 Belanja surat kabar/majalah 150,000 (21,052,200)
01/08/19 030793 02 Pengadaan kebutuhan kantor 40,850 (21,093,050)
02/08/19 0723228 03 Pengadaan makanan ringan guru dan pegawai 250,000 (21,343,050)
 No. No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
02/08/19 0723232 04 Pengadaan minuman untuk guru dan pegawai 390,000 (21,733,050)
04/08/19 0414111 05 MGMP PAI semester ganjil 2019/2020 60,000 (21,793,050)
05/08/19 0307105 06 Pengadaan fotocopy Ijazah 171,200 (21,964,250)
06/08/19 0620218 07 Pengadaan Laminating 16,000 (21,980,250)
07/08/19 0515286 08 Pengadaan kebutuhan UKS 55,700 (22,035,950)
07/08/19 0515286 09 Pengadaan kebutuhan UKS 37,600 (22,073,550)
07/08/19 0306281 10 Konsumsi untuk latihan gerak jalan 507,000 (22,580,550)
07/08/19 0723235 11 Pengadaan alat kebersihan 188,450 (22,769,000)
08/08/19 0928278 12 Pengadaan banner 80,000 (22,849,000)
Pengadaan konsumsi peserta dan pendamping lomba
08/08/19 0306281 13 800,000 (23,649,000)
gerak jalan
Transport dan akomodasi siswa peserta gerak jalan
08/08/19 0306281 14 tingkat Kabupaten dalam rangka memperingati HUT RI 1,020,000 (24,669,000)
ke-74
Transport pendamping gerak jalan tingkat Kabupaten dalam
08/08/19 0306281 15 120,000 (24,789,000)
rangka memperingati HUT RI ke-74
12/08/19 0307105 16 Pengadaan fotocopy 27,000 (24,816,000)
13/08/19 0928278 17 Pengadaan bendera tunas pramuka 30,000 (24,846,000)
13/08/19 010105 18 Pengadaan soal UH 644,000 (25,490,000)
14/08/19 0928278 19 Pengadaan paku 5,000 (25,495,000)
14/08/19 0723232 20 2 dos aqua gelas 34,000 (25,529,000)
15/08/19 0307105 21 Pengadaan fotocopy 246,000 (25,775,000)
16/08/19 0928278 22 Pengadaan perlengkapan pramuka 30,000 (25,805,000)
16/08/19 0723246 23 Pengadaan ATK 37,500 (25,842,500)
17/08/19 0307105 24 Pengadaan fotocopy 68,000 (25,910,500)
19/08/19 0307105 25 Pengadaan fotocopy 120,000 (26,030,500)
19/08/19 0516181 26 Pengadaan perbaikan saluran air 30,000 (26,060,500)
Peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan
21/08/19 0414112 27 100,000 (26,160,500)
MKKS
Pengembangan Pendidikan Karakter Siswa melalui
21/08/19 010215 28 1,640,000 (27,800,500)
kegiatan 17
22/08/19 0928278 29 Pengadaan perlengkapan pramuka 34,500 (27,835,000)
24/08/19 0723235 30 Pengadaan alat kebersihan 157,000 (27,992,000)
24/08/19 0724254 31 Pengadaan gembok 60,000 (28,052,000)
28/08/19 0723247 32 Pengadaan ATK dan fotokopi SPJ Bos 125,000 (28,177,000)
29/08/19 0515146 33 Pengadaan perlengkapan olahraga 200,000 (28,377,000)
31/08/19 0724251 34 Honorarium Operator Sekolah 250,000 (28,627,000)
31/08/19 0724253 35 Honorarium Penjaga Sekolah 400,000 (29,027,000)
31/08/19 030679 36 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Pramuka 1,400,000 (30,427,000)
31/08/19 030682 37 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler PMR 1,000,000 (31,427,000)
31/08/19 030681 38 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Basket 600,000 (32,027,000)
31/08/19 030681 39 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Atletik 400,000 (32,427,000)
31/08/19 030681 40 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Taekwondo 800,000 (33,227,000)
31/08/19 030681 41 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Futsal 600,000 (33,827,000)
31/08/19 030680 42 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Drumband 600,000 (34,427,000)
31/08/19 0724250 43 Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) 1,925,000 (36,352,000)
31/08/19 0724251 44 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2,000,000 (38,352,000)
31/08/19 0414112 45 Transpot perjalanan dinas MKKS 40,000 (38,392,000)
31/08/19 0723249 46 Honor pengelolaan BOS 750,000 (39,142,000)
31/08/19 010214 47 Honor pembina BINJAR 1,920,000 (41,062,000)
01/09/19 0307104 01 Belanja surat kabar/majalah 150,000 (41,212,000)
01/09/19 020326 02 Penjilidan dokumen 1 KTSP 137,400 (41,349,400)
 No. No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
03/09/19 0723248 03 Pengadaan materai 300,000 (41,649,400)
03/09/19 0723228 04 Pengadaan makanan ringan guru dan pegawai 250,000 (41,899,400)
03/09/19 0723232 05 Pengadaan minuman untuk guru dan pegawai 390,000 (42,289,400)
06/09/19 0307103 06 Pengadaan buku perpustakaan 27,195,600 (69,485,000)
07/09/19 030667 07 Biaya penyertaan lomba tartil 150,000 (69,635,000)
09/09/19 010105 08 Pengadaan soal UH 644,000 (70,279,000)
10/09/19 0414111 09 Penyertaan kegiatan MGBK semester 1 & 2 120,000 (70,399,000)
10/09/19 0928278 10 Pengadaan hadiah siswa berprestasi 295,000 (70,694,000)
12/09/19 0928278 11 Pengadaan banner maklumat pelayanan 40,000 (70,734,000)
12/09/19 010223 12 Pengadaan POT kegiatan adiwiyata 300,000 (71,034,000)
12/09/19 010223 13 Pengadaan bibit tanaman hias 750,000 (71,784,000)
13/09/19 030667 14 Transport pembina pendamping lomba tartil 80,000 (71,864,000)
13/09/19 030667 15 Transport dan akomodasi peserta peserta lomba Tartil 75,000 (71,939,000)
16/09/19 0516181 16 Pengadaan perbaikan saluran air 52,000 (71,991,000)
16/09/19 0825268 17 Fotocopy soal PTS Bahasa Inggris kelas IX 48,000 (72,039,000)
17/09/19 010223 18 Pengadaan pupuk 210,000 (72,249,000)
Fotocopy undangan sosialisasi wali murid kelas IX dan
18/09/19 010215 19 24,000 (72,273,000)
Fotocopy kisi-kisi soal
18/09/19 0621221 20 Pengadaan banner sekolah tanpa pungutan 60,000 (72,333,000)
Peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan
18/09/19 0414112 21 100,000 (72,433,000)
MKKS
18/09/19 0414112 22 Transpot perjalanan dinas kegiatan MKKS 40,000 (72,473,000)
Penggandaan 12 buku leger nilai @ Rp. 14.000 dan 2
19/09/19 0621221 23 368,000 (72,841,000)
buku induk @ Rp. 100.000
20/09/19 010106 24 Fotocopy soal PTS PAI kelas VII 63,000 (72,904,000)
Pengadaan kue kegiatan sosialisasi dengan wali murid
20/09/19 010215 25 480,000 (73,384,000)
kelas IX
Pengadaan 3 dus aqua gelas kegiatan sosialisasi
20/09/19 010215 26 54,000 (73,438,000)
dengan wali murid kelas IX
21/09/19 0620218 27 Fotocopy brosur pemilihan ketua osis 320,000 (73,758,000)
21/09/19 0307105 28 Fotocopy dan penjilidan 73,500 (73,831,500)
21/09/19 010223 29 Pengadaan cat 324,000 (74,155,500)
22/09/19 5000 Kas masuk Triwulan 3 64,400,000 (9,755,500)
24/09/19 0723247 30 Pengadaan ATK dan fotokopi SPJ Bos 220,600 (9,976,100)
27/09/19 0307103 31 Pengadaan buku perpustakaan 56,013,600 28,818,000 17,219,500
27/09/19 0723229 32 Konsumsi tamu 135,500 17,084,000
27/09/19 0516183 33 Pengadaan semen 545,000 16,539,000
27/09/19 010106 34 Pengadaan fotocopy soal dan LJK PTS 1,301,000 15,238,000
28/09/19 0516183 35 Pengadaan pasir pasuruan 625,000 14,613,000
29/09/19 0723232 36 1 dus air mineral konsumsi lomba futsal 18,000 14,595,000
30/09/19 0724251 37 Honorarium Operator Sekolah 250,000 14,345,000
30/09/19 0724253 38 Honorarium Penjaga Sekolah 400,000 13,945,000
30/09/19 030679 39 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Pramuka 1,400,000 12,545,000
30/09/19 030682 40 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler PMR 1,000,000 11,545,000
30/09/19 030681 41 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Basket 600,000 10,945,000
30/09/19 030681 42 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Atletik 400,000 10,545,000
30/09/19 030681 43 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Taekwondo 800,000 9,745,000
30/09/19 030681 44 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Futsal 600,000 9,145,000
30/09/19 030680 45 Honor Pembina dan Pelatih Ekstrakuikuler Drumband 600,000 8,545,000
30/09/19 0724250 46 Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) 1,925,000 6,620,000
30/09/19 0724251 47 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2,000,000 4,620,000
30/09/19 0723247 48 Honor pengelola BOS 750,000 3,870,000
 No. No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
30/09/19 010214 49 Honor pembina BINJAR 1,920,000 1,950,000
30/09/19 0516185 50 Honor tenaga harian lepas 390,000 1,560,000
30/09/19 010106 51 Honor korektor bersama kegiatan PTS 1,480,000 80,000
30/09/19 0724260 52 Transpot pencairan dana BOS ke Bank Jatim 80,000 0

120,413,600 120,413,600

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara

JAMIL, M.Pd. SRI HARTATIK, S.Pd

NIP. 197303081997031010 NIP. 19760201 200604 2 020