PT.

BINTARA ADIGUNA SEJAHTERA

NPWP : 02.463.774.6-005.000
LAPORAN LABA - RUGI
Account Code PER 31 DESEMBER 2019

PENGHASILAN NETTO :
40000 Pendapatan :
40100 Pengadaan Barang
40200 Jasa

50000 Pembelian barang

50100 Biaya pembelian barang
50200 Biaya pembelian material bantu
50300 Biaya pembelian alat inventaris
Jumlah biaya pembelian barang

70000 Pendapatan Operasional

70100 Pendapatan Lain-lain (Jasa Giro)
Total Pendapatan
60000 Biaya Operasional
60101 Biaya Gaji dan Upah
60102 Biaya Upah borongan
60103 Biaya Transportasi
60104 Biaya Kesehatan
60105 Biaya Perjalanan Dinas
60106 Biaya Akomodasi
60107 Biaya Sewa kantor
60108 Biaya Listrik dan Air
60109 Biaya Perawatan & Renovasi Kantor
60110 Biaya Konsultan dan Manajemen fee
60111 Biaya Telephone, Pulsa, Fax dan Internet
60112 Biaya Gasoline
60113 Biaya Tol & Parkir
60114 Biaya Perawatan kendaraan
60115 Biaya Asuransi
60116 Biaya Materai dan Courier charges
60117 Biaya Administrasi dan Bank
60118 Biaya Perijinan
60119 Biaya ATK dan Barang Cetakan
60120 Biaya Foto copy
60121 Biaya Promosi dan Pemasaran
60122 Biaya Uniform pekerja lapangan
60123 Biaya Perawatan & Perbaikan Peralatan P
60124 Biaya Jamuan dan pertemuan
60125 Biaya Penyusutan
60126 Biaya Sewa kos
60127 Biaya Rumah tangga
60128 Biaya keamanan
60129 Biaya iuran
60130 Biaya Umum
Total Biaya

Pendapatan Operasional (EBIT)

80100 Biaya Bunga & diskonto

Pendapatan sebelum Pajak

PPh yg telah dipotong (final)

Pajak Penghasilan

Kredit Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Bersih setelah pajak

Jakarta, 31 - 12 - 2019

Saifullah Adami, SE
Direktur Utama
PT. BINTARA ADIGUNA SEJAHTERA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NO. ACC - CODE DESCRIPTION DATE DEBET

IDR
Balance

0 Kekurangan PUM 06
1 60112 BBM Motor 4/18/2019
2 60113 Parkir 4/18/2019
3 60127 Isi Galon 4/19/2019
4 50200 Meteran 5 Mtr 4/19/2019
5 50200 WD Ping 4/19/2019
6 Transfer dari PT.Bintara Adiguna Sejahtera 4/20/2019 25,000,000
7 50200 Mur 5/16 4/20/2019
60112 BBM Motor 4/21/2019
60113 Parkir 4/21/2019
8 Kasbon Pekerja Harian 4/20/2019
9 60127 Isi Galon 4/22/2019
10 60112 BBM PickUp 4/22/2019
11 60113 E-Toll 4/22/2019
12 60103 Biaya Pengiriman Berkas Ke Kantor BEKASI 4/23/2019
13 60119 Bolpoint Bp-7 4/23/2019
14 60119 Odner 4/23/2019
15 60119 Amplop 310 tali 4/23/2019
16 50100 Mata Bor NACHI 3 mm 4/23/2019
17 50100 Mata Potong WD 4/23/2019
18 50100 Mata Bor SDS 12 mm 4/23/2019
19 60127 Isi Galon 4/24/2019
20 50100 Kapur Besi 4/24/2019
21 50200 Sarung Tangan Las 4/24/2019
22 50200 Stempet 4/24/2019
23 60113 Parkir 4/24/2019
24 60112 Bensin Cat 4/24/2019
25 60104 Mylanta Maag Mini 4/24/2019
26 60112 BBM Motor 4/25/2019
27 50200 Minyak Goreng Tropical 4/25/2019
28 60108 Bayar Listrik Mes 4/25/2019
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

LPK,2/
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

JUMLAH 25,000,000

Dibuat Oleh ; Diperiksa Oleh ; Diketahui & Disetu

LPK,3/
Voucher No. : 7
Periode Bulan : April

Cheque/Giro/Trf : ………………………..
Date :
Amount : Rp 25,000,000.00

CREDIT BALANCE
IDR IDR
0

1,493,815 (1,493,815)
20,000 (1,513,815)
6,000 (1,519,815)
20,000 (1,539,815)
60,000 (1,599,815)
20,000 (1,619,815)
23,380,185
25,000 23,355,185
50,000 23,305,185
5,000 23,300,185
23,642,000 (341,815)
18,500 (360,315)
200,000 (560,315)
100,000 (660,315)
42,000 (702,315)
5,000 (707,315)
29,000 (736,315)
7,500 (743,815)
14,500 (758,315)
30,000 (788,315)
45,000 (833,315)
18,000 (851,315)
25,000 (876,315)
60,000 (936,315)
35,000 (971,315)
7,000 (978,315)
40,000 (1,018,315)
29,800 (1,048,115)
35,495 (1,083,610)
22,000 (1,105,610)
97,259 (1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)

LPK,4/
 (1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)
(1,202,869)

26,202,869 (1,202,869)

Diketahui & Disetujui Oleh ; Diterima Oleh ;

KOIRUDIN

LPK,5/
 PERMINTAAN UANG MUKA (PU
Nomor : 07/ADM-RS.TIDAR/BAS/PUM/II/2019
Tanggal : 17 April 2019

Nama : KOIRUDIN
Jabatan : Adm

Keperluan : Material & Operasional

Beban : Proyek RS.Tidar Magelang

Jumlah : 40,876,794
Terbilang :
Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus

Rincian Kebutuhan :
A. BIAYA TAK LANGSUNG (Non PO)
A.1 BIAYA GAJI
Upah Gaji Harian
1 PRISDIANTO FORMAN PL
2 SANTOSO HELPER
3 YANTO SKILL
4 WAHYU SKILL
5 IRFAN HELPER
6 KAMDI FORMAN SP
7 DANI HELPER
8 KRISNA HELPER
9 EKO HELPER
10 ROHMADI WELDER
11 TEGUH HELPER
12 TOPIK HELPER
13 WAHONO SKILL
14 WIDODO SKILL
15 TRI SUBANDI HELPER
16 ROYAN HELPER
17 JOHAN SEMI
18 ASEP SUPRIYADI SKILL

A.2 ALAT KERJA (INVENTARIS)

A.3 ALAT KERJA (MATERIAL BANTU)

Minyak Goreng Senai 4 Liter

Bensin Cat 10 Liter
Sarung Tangan Kain 2 Pack
Masker 2 Pack
Dinabolt 10 mm 200 Buah
Helm Proyek Biru 4 Buah
 Rompi Pekerja 4 Buah
Kedok Las 1 Buah
Bubut Pipa 2.1/2" 8 Buah

A.4 ALAT TULIS KANTOR

Odner File 3 Buah

Kertas HVS 1 Rem

SUB TOTAL BIAYA

B. BIAYA LANGSUNG ( PO)

SUB TOTAL B
C. BIAYA OPERASIONAL
Pajak Pick Up & KIR
Biaya Orang Mengurus Pajak Pick Up & KIR
BBM Pick Up
BBM Motor
Listrik Mes (PLN)
Air Mes (PDAM)
Petty Cash

SUB TOTAL BIAY

NAMA TANGG

Applicant
1. : KOIRUDIN 4/17/20
Pemohon

Diperiksa
2. : KIRNO
Project Manager

Mengetahui
3. : Lulus utomo
Div.operasional

Mengetahui
4. : Saifullah Adami, SE
Direktur utama
A (PUM)

uh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah

30,900,379
2,639,063
1,533,750
2,322,375
2,249,500
1,533,750
2,639,063
1,358,438
1,184,063
1,395,938
2,686,250
1,583,438
1,583,438
2,109,250
2,322,375
1,533,750
1,583,438
289,125
353,375

-
-
-
-

-
21,900 87,600
7,650 76,500
50,000 100,000
40,000 80,000
1,500 300,000
30,000 120,000
 25,000 100,000
90,000 90,000
30,000 240,000
-
-
-

-
15,000 45,000
43,500 43,500
-

L BIAYA TAK LANGSUNG 32,182,979

-

TOTAL BIAYA LANGSUNG

4,000,000
500,000
300,000
100,000
100,000
200,000
2,000,000

AL BIAYA OPERASIONAL 7,200,000

TOTAL KEBUTUHAN 39,382,979

SALDO PJUM 006 (1,493,815)

TOTAL 40,876,794

TANGGAL TANDA TANGAN

4/17/2019
-
 PT. BINTARA ADIGUNA SEJAHTERA

BUKTI KAS KELUAR

Proyek : Proyek RS.Tidar Magelang No. PUM : 07/ADM-RS.TIDAR/BAS/PUM/
Nama Akun : Gaji Tanggal : 17 April 2019
No Perkiraan : KK01

JUMLAH
No. TGL/BL/TH JENIS BARANG
( Rp )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL -

Dibukukan Disetujui Diterima Kasir Diperiksa

di isi sesuai tan

PT. BINTARA ADIGUNA SEJAHTERA

BUKTI KAS KELUAR

jik nota berbeda tangga

Proyek : Proyek RS.Tidar Magelang No. PUM : 07/ADM-RS.TIDAR/BAS/PUM/
Nama Akun : Persediaan Barang Tanggal : 17 April 2019
No Perkiraan : KK02

JUMLAH

lembar berikutny
No. TGL/BL/TH JENIS BARANG
( Rp )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL -

Dibukukan Disetujui Diterima Kasir Diperiksa

 SITE

07/ADM-RS.TIDAR/BAS/PUM/II/201
17 April 2019

KETERANGAN

Dibuat

uai tanggal nota SITE

tanggal tinggal di copy

07/ADM-RS.TIDAR/BAS/PUM/II/201
17 April 2019

ikutnya ke bawah
KETERANGAN

Dibuat
ggal di copy
bawah
PT. BINTARA ADIGUNA SEJAHTERA

BUKTI KAS MASUK

Proyek : Proyek RS.Tidar Magelang No. PUM : 07/ADM-RS.TIDAR/BAS/PUM/
Nama Akun : Kas Kecil Tanggal : 17 April 2019
No Perkiraan : KM01

JUMLAH
No. TGL/BL/TH JENIS BARANG
( Rp )
1 3/1/2016 Tranfer dari
2

di isi tanggal
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL -

Dibukukan Disetujui Diterima Kasir Diperiksa

 SITE

UK
07/ADM-RS.TIDAR/BAS/PUM/II/201
17 April 2019

KETERANGAN

tanggal terima dana

Dibuat
 PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA KERJA (PUMK
1. YANG MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
1.1 Nama :
1.2 Jabatan :
1.3 Proyek : Proyek Universitas Semarang

2. NOMOR PUM 07/ADM-RS.TIDAR/BAS/PUM/II/2019

:
3. PENGELUARAN UNTUK

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Jumlah Pengeluaran

Uang Muka Diterima

Kekurangan/ Kelebihan PJUM 000
Total Uang Muka Diterima

Kekurangan/ Kelebihan PJUM 001

4. PERSETUJUAN DAN TANDA TANGAN

NAMA TANGGAL

5.1 Project Manager : Lulus Utomo

5.2 Financial Dep. : Yuristian Mahadi

5.3 Managing Director : Saifullah Adami, SE

PJUM-007 - 16 /
WABAN UANG MUKA KERJA (PUMK)

Rp -

Rp -
Rp -

Rp -

TANDA TANGAN

PJUM-007 - 17 /