BUKU KAS UMUM

DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN JANUARI 2019

Penerimaan
No Tanggal Uraian
(Rp)

1 2 3 4
1 3 januari 2019 saldo awal 46,000,000
2 5 januari 2019 hasil sewa tanah desa 9,600,000
3 8 Januari 2019 pembelian ATK
4 8 Januari 2019 hasil retribusi pasar 5,673,600
5 9 januari 2019 setoran ke bank
6 18 januari 2019 hasil sewa aula desa 384,000
7 19 januari 2019 hasil pamajeg 10,800,000
8 19 januari 2019 setoran ke bank
9 23 januari 2019 pembelian alat dan bahan kebersihan
10 24 januari 2019 hasil pemungutan pembuatan surat desa 307,200
11 24 januari 2019 pembelian benda pos
12 25 januari 2019 ditarik uang tunai 15,360,000
13 25 januari 2019 penghasilan tetap kepala desa
14 25 januari 2019 tunjangan kepala desa
15 25 januari 2019 potongan PPH pasal 21
Jumlah 88,124,800
 BUKU KAS UMUM
DESA SUKOREJO
N ANGGARAN JANUARI 2019

Penegeluaran No Jumlah Saldo

(Rp) Bukti pengeluaran (Rp)
kumulatif
5 6 7 8
46,000,000
BKM 001 55,600,000
288,000 SPP 041 288,000 55,312,000
BKM 002 288,000 60,985,600
13,440,000 BB 002 13,728,000 47,545,600
BKM 003 13,728,000 47,929,600
BKM 004 13,728,000 58,729,600
9,600,000 BB 023 23,328,000 49,129,600
384,000 SPP 042 23,712,000 48,745,600
BKM 005 23,712,000 49,052,800
230,400 SPP 043 23,942,400 48,822,400
BB 024 23,942,400 64,182,400
11,520,000 SPP 044 35,462,400 52,662,400
3,840,000 SPP 044 39,302,400 48,822,400
232,300 39,543,700 48,590,100
39,534,700
 BUKU KAS UMUM
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN FEBRUARI 2

No Tanggal Uraian

1 2 3
1 1 februari 2019 sisa saldo januari
2 2 februari 2019 hasil BUM desa
3 3 februari 2019 setoran PPH pasal 21
4 5 februari 2019 perjalanan dinas kepala desa
5 6 februari 2019 pembelian benda pos
6 7 februari 2019 hasil restribusi pasar
7 8 februari 2019 setoran ke bank
8 10 februari 2019 hasil sewa aula desa
9 11 februari 2019 pembelian ATK desa
10 13 februari 2019 pembelian alat kebersihan
11 14 februari 2019 transfer ADD
12 15 februari 2019 penarikan uang tunai
13 17 februari 2019 transfer bantuan keuangan
14 19 februari 2019 pembayaran air,listrik,telepon
15 20 februari 2019 pembelian 2 unit komputer
16 22 februari 2019 penarikan uang tunai
17 23 februari 2019 belanja pegawai
18 23 februari 2019 tunjangan
19 23 februari 2019 potongan pph pasal 21
20 24 februari 2019 tunjangan para anggota BPD
21 25 februari 2019 hasil pemungutan pembuatan surat surat desa
22 27 februari 2019 penarikan uang tunai
23 28 februari 2019 upah tenaga kerja
24 28 februari 2019 honor pengawas
25 28 februari 2019 pembelian semen
26 28 februari 2019 pembelian pasir
27 28 februari 2019 pembelian batu
JUMLAH
 BUKU KAS UMUM
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN FEBRUARI 2019

Penerimaan Penegeluaran No Jumlah Saldo

(Rp) (Rp) Bukti pengeluaran (Rp)
kumulatif
4 5 6 7 8
48,590,100 48,590,100
6,000,000 BKM 006 54,590,100
232,300 SPP 45 232,300 54,357,800
3,750,000 SPP 046 3,982,300 50,607,800
360,000 SPP 047 4,342,300 50,247,800
7,800,000 BKM 007 4,342,300 58,047,800
12,000,000 BB 025 16,342,300 46,047,800
750,000 BKM 008 16,342,300 46,797,800
450,000 SPP 048 16,792,300 46,347,800
600,000 SPP 049 17,392,300 45,747,800
180,000,000 17,392,300 225,747,800
36,000,000 BB 026 17,392,300 261,747,800
90,000,000 17,392,300 351,747,800
560,000 SPP 050 17,952,300 351,187,800
36,000,000 SPP 051 53,952,300 315,187,800
30,000,000 BB 027 53,952,300 345,187,800
18,000,000 SPP 052 71,952,300 327,187,800
6,000,000 SPP 052 77,952,300 321,187,800
363,000 78,315,300 320,824,800
4,500,000 SPP 053 82,815,300 316,324,800
780,000 BKM 009 82,815,300 317,104,800
90,000,000 BB 028 82,815,300 407,104,800
33,000,000 SPP 054 115,815,300 374,104,800
6,000,000 SPP 054 121,815,300 368,104,800
18,000,000 SPP 054 139,815,300 350,104,800
12,000,000 SPP 054 151,815,300 338,104,800
18,000,000 SPP 054 169,815,300 320,104,800
489,920,100 169,815,300
 BUKU KAS UMUM
DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN MARET 2019

Penerimaan
No Tanggal Uraian
(Rp)

1 2 3 4
1 1 maret 2019 sisa saldo februari 320,104,800
2 3 maret 2019 hasil retribusi pasar desa 2,520,000
3 7 maret 2019 penarikan uang tunai 6,000,000
4 8 maret 2019 biaya cetak dan penggandaaan
5 8 maret 2019 biaya penggandaan pakaian dinas
6 8 maret 2019 pemotongan PPH pasal 21
7 9 maret 2019 setoran ke bank
8 11 maret 2019 hasil sewa aula desa 180,000
9 14 maret 2019 pembelian ATK desa
10 16 maret 2019 biaya pemeliharaan gedung
11 23 maret 2019 transfer bantuan keuangan 36,000,000
12 24 maret 2019 pembayaran air,listrik,telepon
13 24 maret 2019 penarikan uang tunai 9,600,000
14 25 maret 2019 penarikan uang tunai 12,000,000
15 25 maret 2019 penghasilan tetap kepala desa
16 25 maret 2019 tunjangan
17 25 maret 2019 potongan PPH pasal 21
18 26 maret 2019 tunjangan para anggota BPD
19 28 maret 2019 pemungutan hasil surat surat desa 432,000
20 30 maret 2019 penarikan uang tunai 54,000,000
21 30 maret 2019 upah tenaga kerja
22 30 maret 2019 honor pengawas
23 30 maret 2019 pembelian aspal
24 30 maret 2019 pembelian pasir
25 30 maret 2019 pembelian batu
JUMLAH 440,836,800
 BUKU KAS UMUM
DESA SUKOREJO
UN ANGGARAN MARET 2019

Penegeluaran No Jumlah Saldo

(Rp) Bukti pengeluaran (Rp)
kumulatif
5 6 7 8
320,104,800
BKM 010 322,624,800
BB 029 328,624,800
300,000 SPP 056 300,000 328,324,800
4,800,000 SPP 057 5,100,000 323,524,800
363,000 SPP 055 5,463,000 323,161,800
6,000,000 BB 030 11,463,000 317,161,800
BKM 011 11,463,000 317,341,800
180,000 SPP 058 11,643,000 317,161,800
720,000 SPP 059 12,363,000 316,441,800
12,363,000 352,441,800
264,000 SPP 060 12,627,000 352,177,800
BB 031 12,627,000 361,777,800
BB 032 12,627,000 373,777,800
7,200,000 SPP 061 19,827,000 366,577,800
2,400,000 SPP 061 22,227,000 364,177,800
145,200 SPP 061 22,372,200 364,032,600
1,800,000 SPP 062 24,172,200 362,232,600
BKM 012 24,172,200 362,664,600
BB 033 24,172,200 416,664,600
10,800,000 SPP 063 34,972,200 405,864,600
2,400,000 SPP 063 37,372,200 403,464,600
19,200,000 SPP 063 56,572,200 384,264,600
6,000,000 SPP 063 62,572,200 378,264,600
15,600,000 SPP 063 78,172,200 362,664,600
78,172,200