CV CITRA MANAGEMENT CONSU

Buku Bank Terima

28 Februari 19

Bank
Tanggal No Bukti Keterangan
(Dr)
1 7-Feb 001 BBT/CV/2/19 Dp Lintas Wahana Abadi 8,500,000
2 8-Feb 002 BBT/CV/2/19 Fee & titip setor pajak ali muara 1,693,750
3 11-Feb 003 BBT/CV/2/19 Fee des 18 Sekawan Putra Makmur 2,500,000
4 13-Feb 004 BBT/CV/2/19 Terima uang dari PT. Anglo Mapel Indonesia pd 9,000,000
5 13-Feb 005 BBT/CV/2/19 Terima uang dari CV. Buaba engineering masa 1/19 600,000
6 13-Feb 006 BBT/CV/2/19 Terima uang dari PT. IBM masa 1/19 800,000
7 13-Feb 007 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Seng kie 200,000
8 13-Feb 008 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Solihin 200,000
9 13-Feb 009 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Johanis 200,000
10 13-Feb 010 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Elsi Asnim 250,000
11 13-Feb 011 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Suryani Chandra 250,000
12 13-Feb 012 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Lisa Indah 650,118
13 13-Feb 013 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Toko Sumber Rejeki 1,950,000
14 13-Feb 014 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Ellen Charlie 412,290
15 13-Feb 015 BBT/CV/2/19 Terima uang dari CV. Sumber Rejeki 1,750,000
16 13-Feb 016 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Tjin Die Hasan 2,045,631
17 13-Feb 017 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Ang yulie 567,500
18 13-Feb 018 BBT/CV/2/19 Terima
Fee uangsetor
& titip daripajak
Mark Sri
johnMurni, Sri Merryati, 400,000
19 14-Feb 019 BBT/CV/2/19 Budiman Bahari Alamsah 3,897,342
20 14-Feb 020 BBT/CV/2/19 Titip setor pajak Susanto Said 695,193
21 14-Feb 021 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Susanto Said 250,000
22 15-Feb 022 BBT/CV/2/19 Terima uang dari Sumber Sejati Marina 1,500,000
23 18-Feb 023 BBT/CV/2/19 fee masa okt nop 18 Sekawan Makmur propertindo 3,000,000
24 21-Feb 024 BBT/CV/2/19 Fee Goh Eksing masa 1 19 250,000

TOTAL 41,561,824

-
Rekap Jurnal

Bank 41,561,824
Piutang Usaha
Hutang lain-lain
Pendapatan Bunga
EMENT CONSULTING
nk Terima
ruari 19

Piutang Usaha Hutang lain-Lain Serba-Serbi (Cr)

(Cr) (Cr) Ket Rp
8,500,000
250,000 1,443,750
2,500,000
9,000,000
600,000
800,000
200,000
200,000
200,000
250,000
250,000
200,000 450,118
1,950,000
250,000 162,290
1,750,000
200,000 1,845,631
200,000 367,500
250,000 150,000
1,000,000 2,897,342
695,193
250,000
1,500,000
3,000,000
250,000

33,550,000 8,011,824 - -

41,561,824

33,550,000
8,011,824
-
 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
Buku Bank Keluar
28 Februari 19

Hutang Lain-
Bank Kas B. Adm Bank Prive
Tanggal No. Bukti Keterangan lain
DB OTOMATIS B.ADM (Cr) Dr Dr Dr Dr
1-Feb 001 /BBK/CV/ KLIRING 4,000 4,000
1-Feb 2/19
002 /BBK/CV/ Petty cash 1,466,000 1,466,000
1-Feb 003 2/19
/BBK/CV/ ND- BUKU CEK/BG 100,000 100,000
8-Feb 004 2/19
/BBK/CV/ Petty cash 2,387,309 2,387,309
14-Feb 005 2/19
/BBK/CV/ Titip Setor pajak client 4,458,342 4,341,092
14-Feb 006 2/19
/BBK/CV/ Titip Setor pajak client 3,670,732 3,670,732
15-Feb 007 2/19
/BBK/CV/ Petty cash 533,000 533,000
19-Feb 008 2/19
/BBK/CV/ Prive 10,000,000 10,000,000
22-Feb 009 2/19
/BBK/CV/ Prive 10,000,000 10,000,000
22-Feb 010 2/19
/BBK/CV/ Petty cash 3,659,802 3,659,802
25-Feb 011 2/19
/BBK/CV/ By Akuntan 5,000,000
28-Feb 012 2/19
/BBK/CV/ Prive 3,100,000 3,100,000
28-Feb 013 2/19
/BBK/CV/ By. Adm 30,000 30,000
28-Feb 014 2/19
/BBK/CV/ By gaji 4,640,000
2/19 TOTAL 49,049,185 8,046,111 134,000 8,011,824 23,100,000
30,000 49,049,185

Rekap Jurnal

Kas 8,046,111.00
Biaya Jasa Profesional 5,000,000
Hutang Lain-lain 8,011,824
By. Adm 134,000
Prive 23,100,000
By Gaji 4,640,000
PPH final cmc 117,250
Bank 49,049,185 -
 Serba Serbi (Dr)

Rp

PPH final cmc 117,250

Biaya Profesional 5,000,000

Biaya Gaji 4,640,000

9,757,250
 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
Buku Kas Keluar
28 Februari 19

B. alat tulis
B. transp. dan B. rumah
Kas kantor dan
Tanggal No Bukti Keterangan perjalanan dinas tangga kantor
fotocopy
Cr Dr Dr Dr

23-Jan 001 /BKK/2/19 Flashdisk dan JNE 54,000

30-Jan 002 /BKK/2/19 Ongkos ka Rini ke jmk 30,000 30,000
1-Feb 003 /BKK/2/19 Pulsa 25k 27,000
1-Feb 004 /BKK/2/19 Uang Makan Karyawan 505,000 505,000
1-Feb 005 /BKK/2/19 Komisi pak iwan 300,000
1-Feb 006 /BKK/2/19 komisi pak ahmad 300,000
1-Feb 007 /BKK/2/19 komisi wahyu 250,000
1-Feb 008 /BKK/2/19 Beli Materai 7,000
4-Feb 009 /BKK/2/19 Biaya Telpon 84,029
4-Feb 010 /BKK/2/19 Biaya Internet 118,000
7-Feb 011 /BKK/2/19 Ongkos ke kpp 54,000 54,000
8-Feb 013 /BKK/2/19 Uang Makan Karyawan 362,500 362,500
9-Feb 014 /BKK/2/19 Bayar bpjs bulan januari 1,011,780
10-Feb 015 /BKK/2/19 Jasa Maintenance Januari 2019 750,000
13-Feb 016 /BKK/2/19 Beli obat kantor 13,000 13,000
13-Feb 017 /BKK/2/19 Aqua galon 40,000 40,000
14-Feb 018 /BKK/2/19 Materai 5*7000 35,000
15-Feb 019 /BKK/2/19 Uang Makan Karyawan 400,000 400,000
15-Feb 020 /BKK/2/19 uang makan lembur ica 45,000 45,000
19-Jan 021 /BKK/2/19 Ongkos ka rini & ka Ella ke ssm 94,000 94,000
16-Feb 022 /BKK/2/19 Ongkos kica & ka ella ke lj hooker 480,000 480,000
22-Feb 023 /BKK/2/19 Uang Makan Karyawan 460,000 460,000
22-Feb 024 /BKK/2/19 servis charge 79 1,364,834
22-Feb 025 /BKK/2/19 servis charge 80 1,260,968

TOTAL 8,046,111 658,000 - 1,825,500

8,046,111
63,700
Rekap Jurnal
B. transp. dan perjalanan dinas 658,000
B. alat tulis kantor dan fotocopy -
B. rumah tangga kantor 1,825,500
Beban telepon , fax dan internet 229,029
Beban perbaikan dan pemeliharaan 750,000
Beban Jasa Profesional 850,000
Beban service charge, listrik dan air 2,625,802
Beban BPJS 1,011,780
Beban pos dan materai 96,000
Kas 8,046,111

-
 Beban telepon, B. PPH Psl 4
Serba-serbi Dr
fax dan internet ayat 2

Dr Keterangan Rp

biaya pos dan materai 54,000

27,000

Jasa Profesional 300,000

Jasa Profesional 300,000
Jasa Profesional 250,000
Biaya pos dan materai 7,000
84,029
118,000

Biaya BPJS 1,011,780

Beban perbaikan dan pemeliharaan 750,000

Biaya pos dan materai 35,000

Beban service charge, listrik dan air 1,364,834

Beban service charge, listrik dan air 1,260,968

229,029 - 5,333,582

8,046,111
-
 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
Buku Kas Terima
28 Februari 19

Kas
Tanggal No Bukti Keterangan
Dr
2-Feb 001 /BKT/2/19 Pettycash 1,466,000.00
11-Feb 002 /BKT/2/19 Pettycash 2,387,309.00
15-Feb 003 /BKT/2/19 Pettycash 533,000.00
22-Feb 004 /BKT/2/19 Pettycash 3,659,802.00
Total 8,046,111.00

Kas 8,046,111
Bank
Petty cash
ENT CONSULTING
Terima
ari 19

Bank Serba-serbi Cr

Cr Keterangan Rp
Petty cash 1,466,000.00
Petty cash 2,387,309.00
Petty cash 533,000.00
Petty cash 3,659,802
- 8,046,111

-
8,046,111
CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
Buku Pendapatan
28 Februari 19

No. Piutang Usaha Pendapatan PPh psl 4 ayat 2

Nama Klien
Tgl Tax Invoice DR CR CR

1-Feb-19 402/CMC/II/2019 OP. Ali Muara - Jan 19 250,000 250,000 1,250

1-Feb-19 403/CMC/II/2019 OP. Johanis - Jan 19 200,000 200,000 1,000
1-Feb-19 404/CMC/II/2019 OP. Goh Ek Sing - Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 405/CMC/II/2019 OP. Mark John - Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 406/CMC/II/2019 OP. Ellen Charlie - Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 407/CMC/II/2019 OP. Suryani Chandra - Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 408/CMC/II/2019 OP. Tjin Die Hasan - Jan 19 200,000 200,000 1,000
1-Feb-19 409/CMC/II/2019 OP. Solihin - Jan 19 200,000 200,000 1,000
1-Feb-19 410/CMC/II/2019 OP. Ang Yulie - Jan 19 200,000 200,000 1,000
1-Feb-19 411/CMC/II/2019 OP. Seng Kie - Jan 19 200,000 200,000 1,000
1-Feb-19 412/CMC/II/2019 OP. Elsie Asnim Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 413/CMC/II/2019 CV. Sumber Rejeki - Jan 19 1,750,000 1,750,000 8,750
1-Feb-19 414/CMC/II/2019 Toko Sumber Rejeki - Jan 19 1,950,000 1,950,000 9,750
1-Feb-19 415/CMC/II/2019 OP. lisa Indah - Jan 19 200,000 200,000 1,000
1-Feb-19 416/CMC/II/2019 OP. Susanto Said - Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 417/CMC/II/2019 OP. Sri Murni - Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 418/CMC/II/2019 OP. Bahari Alamsah - Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 419/CMC/II/2019 OP. Budiman - Jan 19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 420/CMC/II/2019 OP. Sri Merriyati - Jan19 250,000 250,000 1,250
1-Feb-19 421/CMC/II/2019 PT. Inter Buana Machinery - Jan 19 800,000 800,000 4,000
1-Feb-19 422/CMC/II/2019 CV. Buana Engineering - Jan 19 600,000 600,000 3,000
1-Feb-19 423/CMC/II/2019 PT. Sumber Sejati Marina - Jan 19 1,500,000 1,500,000 7,500
1-Feb-19 424/CMC/II/2019 CV. Total Indopart - Jan 19 1,500,000 1,500,000 7,500
1-Feb-19 425/CMC/II/2019 PT. Innovindo Surya Solusi - Jan 19 1,650,000 1,650,000 8,250
1-Feb-19 426/CMC/II/2019 CV. Wijaya mandiri 2,000,000 2,000,000 10,000
1-Feb-19 427/CMC/II/2019 PT. Jaya Mandiri Kimia - Sep 18 2,000,000 2,000,000 10,000
1-Feb-19 428/CMC/II/2019 PT. Jaya Mandiri Kimia - Okt 18 2,000,000 2,000,000 10,000
1-Feb-19 429/CMC/II/2019 PT. Sekawan Makmur Propertindo - Okt 1,500,000 1,500,000 7,500
1-Feb-19 430/CMC/II/2019 PT. Sekawan Makmur Propertindo - Nov 1,500,000 1,500,000 7,500
1-Feb-19 431/CMC/II/2019 PT. Anglo Mapel Indonesia - SPT 2018 d 9,000,000 9,000,000 45,000
1-Feb-19 433/CMC/II/2019 PT. Lintas wahana Abadi Sejahtera - Audi 8,500,000 8,500,000 42,500
25-Feb-19 434/CMC/II/2019 PT. Lintas wahana Abadi Sejahtera - Audi 8,500,000 8,500,000 42,500

48,700,000 48,700,000 97,400,000

 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
JURNAL UMUM
28 Februari 19

Tanggal Keterangan Debet Kredit

28-Feb-19 By. Penyusutan 265,269

Ak. Penyusutan 265,269

28-Feb-19 Beban sewa

Sewa Dibayar di muka -

28-Feb-19 By. Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 234,750

Hutang PPh Final psl 4 ayat 2 234,750

28-Feb-19 Piutang Tak Tergagih Febuari 1,500,000

Piutang 1,500,000

JUMLAH 500,019 500,019

Beban sewa -
By. Penyusutan 265,269
By. Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 234,750
Hutang PPh Final Psl 4 ayat 2 234,750
Ak. Penyusutan 265,269
Sewa dibayar dimuka -
CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
Rekap Jurnal
28 Februari 19

Penerimaan Bank

Bank 41,561,824 -
Piutang Usaha - 33,550,000
Hutang lain-lain - 8,011,824

Pengeluaran Bank

Kas 8,046,111 -
Biaya Jasa Profesional 5,000,000 -
Hutang Lain-lain 8,011,824 -
By. Adm 134,000 -
Prive 23,100,000 -
By Gaji 4,640,000 -
Bank - 49,049,185
Penerimaan Kas

Kas 8,046,111 -
Bank - -
Petty cash - 8,046,111

Pengeluaran kas
B. transp. dan perjalanan dinas 658,000 -
B. alat tulis kantor dan fotocopy - -
B. rumah tangga kantor 1,825,500 -
Beban telepon , fax dan internet 229,029 -
Beban perbaikan dan pemeliharaan 750,000 -
Beban Jasa Profesional 850,000 -
Beban service charge, listrik dan air 2,625,802 -
Beban BPJS 1,011,780 -
Beban pos dan materai 96,000 -
Kas - 8,046,111
- - -
Buku pendapatan

Piutang Usaha 48,700,000 -

Pendapatan - 48,700,000

Jurnal Umum

-
-
-
 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
Trial Balance
28 Februari 19

Mutasi
Keterangan Saldo Awal L/R Neraca
Debet Kredit

Kas 500,000 8,046,111 8,046,111 500,000

Bank BCA Giro 69,797,265 41,561,824 49,049,185 62,309,904
Ayat Silang Kas Bank - 8,046,111.00 8,046,111.00 -
Piutang Usaha 24,050,000 48,700,000 35,050,000 37,700,000
Piutang karyawan - -
Deposit - -
Piutang lain-lain - -
Pemegang saham - -
Pajak dibayar dimuka - -
PPh 23 - -
PPH 25 - -
PPh 4 (2) - -
Uang muka - - -
Uang Jaminan - -
Gedung - -
Akumulasi Penyusutan Gedung - -
Kendaraan - -
Akumulasi Penyusutan Kendaraan - -
Inventaris kantor 19,732,900 19,732,900
Akumulasi Penyusutan Inventaris (11,520,508) 265,269 (11,785,777)
Hutang usaha - -
Hutang Bank - -
Hutang Pemegang Saham - -
Hutang PPN - -
Hutang PPh 21 - -
Hutang PPh 23 - -
Hutang PPh psl 4 ayat 2 (117,250) 117,250 234,750 (234,750)
Hutang PPh 29 - -
Hutang sewa - -
Hutang lain-lain - 8,011,824 8,011,824 -
Modal (26,000,000) (26,000,000)
Cadangan Modal - -
Rugi/Laba bulan berjalan (76,442,407) (76,442,407)
Laba di tahan -
Prive 23,100,000 23,100,000
Pendapatan 48,700,000 (48,700,000)
Pendapatan lain-lain -
Beban gaji direksi -
Beban gaji dan tunjangan 4,640,000 4,640,000
Beban Bonus & THR -
Beban Lembur -
Beban PPh Psl 4 ayat 2 234,750 234,750
Beban transportasi dan perjalanan dinas 658,000 658,000
Beban service charge, listrik dan air 2,625,802 2,625,802
Beban telepon, fax dan internet 229,029 229,029
Beban komunikasi -
Beban alat tulis kantor dan fotocopy - -
Beban penyusutan 265,269 265,269
Beban rumah tangga kantor 1,825,500 1,825,500
Beban keperluan kantor -
Beban perbaikan dan pemeliharaan 750,000 750,000
Beban pos dan meterai 96,000 96,000
Beban BPJS 1,011,780 1,011,780
Beban Jasa Profesional 5,850,000 5,850,000
Beban entertainmen -
Beban pengobatan -
Beban sewa - -
Beban lain-lain -
Beban Bunga -
Beban Adm 134,000 134,000
Jasa giro -
Pajak bunga -
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih 1,500,000 1,500,000

TOTAL 0.000 157,403,250 157,403,250 (5,779,870) 5,779,870

 -

19,820,130
19,451,380 157,403,250

18,320,130
 gg

5
CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING

Laporan keuangan
Tahun yang berakhir pada tanggal
28 Februari 2019
 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
Tahun yang berakhir pada tanggal
Thursday, February 28, 2019

DAFTAR ISI

Halaman

1. Neraca 1

2. Laporan laba rugi 2

3. Catatan atas laporan keuangan 3-4

 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
NERACA
Thursday, February 28, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Keterangan Catatan 2019

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 1 62,809,904
Piutang usaha 2 37,700,000
Sewa dibayar dimuka 3 -
Piutang Lain lain 4 -
Jumlah Aset Lancar 100,509,904

ASET TIDAK LANCAR

Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
28 Febuari 2019 sebesar Rp. 11.785.777,- 3 7,947,123
Jumlah Aset Tidak Lancar 7,947,123

JUMLAH ASET 108,457,026.9

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Hutang pajak 4 234,750
Hutang Pemegang Saham -
Hutang Sewa
Hutang Lain-lain -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 234,750

EKUITAS
Modal 4 26,000,000
Laba ditahan 76,442,407
Saldo Laba 5,779,870
Jumlah Ekuitas 108,222,277

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 108,457,026.9

Tangerang, 12 Maret 2019

Catatan atas laporan keuangan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1
0.0
 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
LAPORAN LABA RUGI
Tahun yang berakhir pada tanggal
Thursday, February 28, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan Catatan 2019

PENDAPATAN 6 48,700,000

BEBAN OPERASIONAL 7 19,451,380

LABA BRUTO 29,248,620

Pendapatan (beban) lain-lain: 8

Jasa Giro -
Beban administrasi bank (134,000)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain (134,000)

LABA SEBELUM PAJAK 29,114,620

Pajak penghasilan final 234,750

###
LABA BULAN BERJALAN 28,879,870.25

Tangerang, 12 Maret 2019

Catatan atas laporan keuangan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

2
 CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
LAPORAN PERUBAHAN LABA
Thursday, February 28, 2019

Laba Ditahan Awal 76,442,407

Laba bulan Febuari 2019 28,879,870

Prive 23,100,000
Pengurangan Laba 5,779,870

Laba Ditahan Akhir 82,222,277

CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bulan yang berakhir pada tanggal
Thursday, February 28, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

2019

Kas
Kas kecil 500,000

Bank
PT Bank Central Asia Tbk 62,309,904
Jumlah 62,809,904

2. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan saldo piutang usaha per 28 Febuari 2019 sebesar Rp 114.222.800,-

3. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

31 Januari 2017 Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo akhir

Biaya perolehan:
Peralatan kantor 19,732,900 - - 19,732,900
Jumlah 19,732,900 - - 19,732,900

Akumulasi penyusutan:
Peralatan kantor 11,520,508 265,269 - 11,785,777
Jumlah 11,520,508 265,269 - 11,785,777

Nilai buku 8,212,392 7,947,123

4. HUTANG PAJAK

Hutang Pajak terdiri dari:

2019

PPH Psl 4 ayat 2 234,750

Jumlah 234,750

3
CV CITRA MANAGEMENT CONSULTING
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bulan yang berakhir pada tanggal
28-Feb-19
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. MODAL

Rincian pemilikan modal pada tanggal 31 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

Pemilik modal Jumlah nominal Persentase

Idham Ali 25,000,000 96.15%

Ella Noviyanti 1,000,000 3.85%
Jumlah 26,000,000 100.00%

6. PENDAPATAN

Pendapatan merupakan jasa pendapatan konsultan sebesar Rp 48.700.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 28 Febuari 2019.

7. BEBAN OPERASIONAL

Beban operasional terdiri dari:

2019

Beban gaji dan tunjangan 4,640,000

Beban transportasi dan perjalanan dinas 658,000
Beban service charge, listrik dan air 2,625,802
Beban telepon, fax dan internet 229,029
Beban Jasa Profesional 5,850,000
Beban alat tulis kantor dan fotocopy -
Beban penyusutan 265,269
Beban rumah tangga kantor 1,825,500
Beban Sewa
Beban perbaikan dan pemeliharaan 750,000
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih 1,500,000
Beban BPJS 1,011,780
Beban Pos dan Materai 96,000

Jumlah 19,451,380

8. PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN

Pendapatan (beban) lain-lain terdiri dari:

2019

Jasa giro -
Beban administrasi Bank (134,000)

Jumlah (134,000)

4
 CMC
Piutang Usaha
Periode 01/09/19 s/d 30/09/19

Tgl Tgl No Invoice Perincian Saldo Awal

Inv Mutasi Sub Total
Ali
1-Feb 8-Feb 402 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Johanis
1-Feb 13-Feb 403 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Goh Ek Sing
2-Jan 374 CMC/I/2019 Fee des 2018 250,000
1-Feb 21-Feb 404 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Mark John
1-Feb 13-Feb 405 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Ellen Charlie
1-Feb 13-Feb 406 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Suryanih
1-Feb 13-Feb 407 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Tjin Die Hasan
1-Feb 13-Feb 408 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Solihin
1-Feb 13-Feb 409 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Ang Yulie
1-Feb 13-Feb 410 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Seng Kie
1-Feb 13-Feb 411 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Elsie A
1-Feb 13-Feb 412 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Lisa I
1-Feb 13-Feb 415 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Susanto Said
1-Dec 355 CMC/XII/2018 Fee Nov 2018 250,000
1-Feb 14-Feb 416 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Sri Murni
1-Dec 356 CMC/XII/2018 Fee Nov 2018 250,000
1-Feb 14-Feb 417 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Bahari alamsah
1-Feb 14-Feb 418 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Budiman
1-Feb 14-Feb 419 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Sri Merryati
1-Feb 14-Feb 420 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
IBM
1-Feb 13-Feb 421 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Buana Engineering
1-Feb 13-Feb 422 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
Sumber Sejati Marina
1-Feb 15-Feb 423 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
CV Wijaya Mandiri
1-Nov 305 CMC/XI/2018 Fee okt 2018 2,000,000
1-Dec 350 CMC/XII/2018 Fee nov 2018 2,000,000
2-Jan 393 CMC/I/2019 Fee des 2018 2,000,000
 1-Feb 426 CMC/II/2019 Fee Januari 2019
PT. Jaya Mandiri Kimia
1-Dec 353 CMC/XII/2018 Fee juli 2018 2,000,000
1-Dec 354 CMC/XII/2018 Fee agustus 2018 2,000,000
1-Feb 427 CMC/II/2019 Fee September 2018
1-Feb 428 CMC/II/2019 Fee Oktober 2018
Sekawan Putra Makmur
2-Jan 11-Feb 390 CMC/I/2019 Fee Desember 2018 2,500,000
Toko. Sumber Rejeki
1-Feb 414 CMC/II/2019 Fee November 2018
CV. Sumber Rejeki
1-Feb 413 CMC/II/2019 Fee November 2018
PT. Sekawan Makmur Propertindo
1-Feb 429 CMC/II/2019 Fee Oktober 2018
1-Feb 430 CMC/II/2019 Fee November 2018
PT. Innovindo Surya Solusi
1-Dec 348 CMC/XII/2018 Fee November 2018 1,650,000
2-Jan 392 CMC/I/2019 Fee Desember 2018 1,650,000
1-Feb 425 CMC/II/2019 Fee jan 2019
CV. Total Indopart
1-Oct 281 CMC/X/2018 Fee juni 2018 1,500,000
1-Oct 282 CMC/X/2018 Fee juli 2018 1,500,000
1-Oct 283 CMC/X/2018 Fee agustus 2018 1,500,000
1-Oct 284 CMC/X/2018 Fee september 2018 1,500,000
1-Nov 302 CMC/XI/2018 Fee Oktober 2018 1,500,000
1-Feb 424 CMC/II/2019 Fee jan 2019
PT. Anglo Mapel Indonesia
1-Feb 13-Feb 431 CMC/II/2019 DP 50% SPT 2018
PT. Lintas Wahana Abadi Sejahtera
1-Feb 7-Feb 432 CMC/II/2019 DP 50% SPT 2017
25-Feb 433 CMC/II/2019 Pelunasan 50% SPT 2017

Jumlah 24,050,000
CMC
ng Usaha
9/19 s/d 30/09/19

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

Total D K Sub Total Total

250,000 250,000 -

200,000 200,000 -

250,000 250,000
250,000 250,000 - 250,000

250,000 250,000 -

250,000 250,000 -

250,000 250,000 -

200,000 200,000 -

200,000 200,000 -

200,000 200,000 -
-
200,000 200,000 -
-
250,000 250,000 -
-
200,000 200,000 -

250,000 250,000
250,000 250,000 - 250,000

250,000 250,000
250,000 250,000 - 250,000
-
250,000 250,000 -
-
250,000 250,000 - -
-
250,000 250,000 -
-
800,000 800,000 -
-
600,000 600,000 -
-
1,500,000 1,500,000 -
-
2,000,000
2,000,000
6,000,000 2,000,000
 2,000,000 2,000,000 8,000,000
-
2,000,000
4,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 8,000,000
-
2,500,000 2,500,000 -

1,950,000 1,950,000 -

1,750,000 1,750,000 -

1,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000 -

1,650,000
3,300,000 1,650,000
1,650,000 1,650,000 4,950,000
-
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
7,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000 - 7,500,000
-
9,000,000 9,000,000 -
-
8,500,000 8,500,000 -
8,500,000 8,500,000 8,500,000

24,050,000 48,700,000 35,050,000 37,700,000 37,700,000

-
Piutang tak tertagih bln 2 2019 1,500,000
Bank masuk 33,550,000

48,700,000
-