LAPORAN BULANAN
Saldo Kas kecil bulan lalu
kasbon kas kecil bulan skrang
Saldo kas kecil bulan ini
Saldo kas besar winston jayanto bulan lalu
pemasukan kas besar Winston jayanto bulan ini
saldo kas besar winston jayanto bulan ini
Saldo kas besar PT MMT bulan lalu
pemasukan kas besar PT MMT bulan ini
saldo kas besar PT MMT bulan ini
KODE
I T E M
ACC PEK.
vm-001 I. PENDAPATAN :
vm-002 I.1 Pendapatan sewa
vm-003 I.2 Pendapatan lainnya/pinjaman dana
vm-003 Sub Total :
Sub Total :
Laba / Rugi ( I - 11)
Diketahui :
Sofi Fransisca, SE
EKAPITULASI PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
Periode bulan April tahun 2017
LAPORAN BULANAN
ldo Kas kecil bulan lalu
bon kas kecil bulan skrang
aldo kas kecil bulan ini
besar winston jayanto bulan lalu
as besar Winston jayanto bulan ini
besar winston jayanto bulan ini
as besar PT MMT bulan lalu
an kas besar PT MMT bulan ini
kas besar PT MMT bulan ini
I T E M
VOL.
NDAPATAN :
dapatan sewa
dapatan lainnya/pinjaman dana
Sub Total :
NGELUARAN
WNING COST
ya Penyusutan
ya Hutang Jangka Pendek
ya Hutang Jangka Panjang
nga, Asuransi, Pajak
Sub Total :
ERASIONAL
ar :
mium :
10, Final Drive
es :
ers
ya Taktis, entertainment,Akomodasi & Pengawalan
ya Transport, dll
(Tambal dan dan ganti ban)
ya Perawatan Alat
ya Penggantian Spare Part
Sub Total :
ERHEAD
ya Pengeluaran Kantor(ATK, PERIJINAN Dll)
aji, Upah Karyawan, dll.
akan Karyawan
kshoop
alanan dinas atau uang jalan
iaya Telpon, Listrik, Air dll
aya Pengiriman
a kasbon karyawan, kasbon pihak 3
Sub Total :
Laba / Rugi ( I - 11)
Mengetahui
Winston Jayanto, SH.MH
PENGELUARAN
2017
13,677
1,259,522
1,259,522.00
14,721,107
506,560,127
12,130,500
-
1,861,775
1,861,775
RP.
Rp 506,560,902
506,540,268
20,634
506,560,902
Rp 388,364,889
0
31,168,301
76,365,000
97,971
Rp 107,631,272
2,650,000
4,985,000
2,148,108
3,075,000
3,358,987
3,700,000
1,500,000
25,253,000
39,186,000
71,469,391
Rp 157,325,486
5,152,555
90,779,234
3,313,600
857,000
7,125,000
3,398,364
307,500
44,000
12,430,878
Rp 123,408,131
Rp 118,196,013
Dibuat :
Astuti Male, S.IP
Nama Akun BUKU BESAR WINSTON JAYANTO Saldo Awal : 14,721,107.00
No. Rekening 150-00-0711212-9 Saldo Akhir :
Periode Apr-17
No Tanggal
1 13/04/2017
2 25/04/2017
3 25/04/2017
4 30/04/2017
5 30/04/2017
6 30/04/2017
7
BUKU BESAR MMT
150-00-1239929-9
Apr-17
Keterangan
Saldo Awal
PD mmt 47 setor saldo MMT tabungan baru
By. Kliring
By. Pulsa As pak winston
Biaya Adm
Biaya Saldo Min
Bunga
Jumlah
Saldo Awal :
Saldo Akhir : 1,861,775
-
2,000,000 2,000,000.00
1,500 1,998,500.00
100,000 1,898,500.00
12,500 1,886,000.00
25,000 1,861,000.00
774.87 1,861,774.87
1,861,774.87
- 139,000 1,861,774.87
Nomor
No. Jumlah
Kode Tanggal URAIAN
Urut (Rp)
Biaya
vm-002 1 Pendapatan Sewa
3/4/2017 Kas masuk bayar angsuran sewa alat dari OJ Pentadio 20,000,000
3/4/2017 By. Sewa tronton hino dari pak Ocun 2,500,000
5/4/2017 By. BPJS TK dan kesehatan 2 bulan dari OJ 40,268
6/4/2017 Kas masuk bayar angsuran sewa alat dari OJ Pentadio 100,000,000.00
10/4/2017 Kas masuk bayar angsuran sewa alat dari OJ Pentadio 20,000,000.00
10/4/2017 Kas masuk dari HTI 64,000,000
13/4/2017 Kas masuk bayar angsuran sewa alat dari OJ Pentadio 100,000,000
19/4/2017 Kas masuk bayar angsuran sewa alat dari OJ Pentadio 30,000,000
21/4/2017 Kas masuk bayar angsuran sewa alat dari OJ Pentadio 20,000,000
26/4/2017 Kas masuk bayar angsuran sewa alat dari OJ Pentadio 150,000,000
Nomor
Kode No. Urut Tanggal URAIAN Jumlah (Rp)
Biaya
vk-003 1 Biaya Penyusutan
Nomor
Kode Tanggal
Biaya
vk-006
08/04/2017
08/04/2017
15/04/2017
17/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
SUB - TOTAL
vk-007 2
01/04/2017
01/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
06/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
17/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
20/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-010 4
03/04/2017
11/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-011 5
01/04/2017
04/04/2017
03/04/2017
10/04/2017
15/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
SUB - TOTAL
vk-012 6
11/04/2017
11/04/2017
15/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-013 7
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
19/04/2017
SUB - TOTAL
vk-014 8
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
15/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
25/04/2017
29/04/2017
25/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-015 9
04/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-016 10
10/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-017 11
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
11/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
27/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
JUMLAH TOTAL
0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
operasional
Cost Code : vk-005
URAIAN
Solar :
BBM Tronton Hino muat Hitachi pak mariyanto dari pentadio ke molontadu
BBM Tronton Hino muat Hitachi Pak Ade dari Limboto ke Atinggola
By. Nota K sofi beli BBM tronton Hino muat cat 02 dari kantor ke gorr pentadio
BBM Triton beli oxigen
BBM Colorado ke HTI service ganti roler Hitachi 06
By. Nota Pak wawan beli BBM colorado ke manado 3 hari ambil mesin mobil
SUB - TOTAL
Premium :
BBM motor farman beli spare parts
By. Nota pak wawan beli bbm motor andi beli spare parts
By. Nota k sofi beli BBM terios untuk operasional
By. Nota k sofi beli BBM tronton Hino muat kobelco pak icun dari suwawa ke kantor
By. Nota k sofi beli BBM tronton Hino muat hitachi pak ade dari kantor ke pentadio
By. Nota k sofi beli bbm mobil grand max sumedis beli spare parts
By. Nota k sofi beli bbm mobil terios untuk operasional
By. Nota k sofi beli bbm mobil pak wawan urus sertifikat BPJS TK
By. Nota k sofi beli bbm tronton hino muat long arm dari kantor ke gorr pentadio
By. Nota k sofi beli bbm tronton hino muat kobelco iksan dari kantor ke gorr pentadio
BBM Grand max sumedis untuk beli oxigen
BBM Mobil Terios untuk pergi ke BPJS
Beli BBM motor andi beli spare parts
By. Nota Pak Winston Beli BBM Mobil Pak Winston
By. Nota k sofi beli BBm terios untuk operasional
By. Nota K sofi beli BBM Terios Operasional
By. Nota Shinta bayar bbm mekanik rony
BBM Motor Andi beli ver pak ono
By. Nota k sofi beli bbm terios
By. Nota Pak wawan beli bbm motor andi beli kawat las
By. Nota Pak wawan beli bbm terios ke HTI
BBM motor ke bank mandiri
By. Nota K sofi beli bbm grand max ts ke gorr
By. Nota K sofi beli bbm motor andi
By. Nota K sofi beli bbm ts antar oli controler
By. Nota K sofi beli bbm grand max ts ke gorr
By. Nota K sofi beli BBM terios opeasional
By. Nota K sofi beli BBM terios
BBM Grand max sumedis ke gorr antar spare parts
By. Bbm motor ke kantor pajak balik lagi urus efin dan spt tahunan cv OJ
By. Bbm motor andi beli spare parts ke jasa baru
Beli BBM motor andi beli spare parts
By. Nota K sofi beli BBM HRV ke brantas isimu
By. Nota K sofi beli bbm terios operasional
By. Nota Pak Winston Beli BBM mobil pak winston tgl 16 dan tgl 26 april
SUB - TOTAL
Oli 10, Final Drive dan Oli Mesran, Oli Meditran s40 dll
By. Nota Pak wawan beli oli 40 @3 gelong untuk DM 8393 A, DM 8387 A, DM 8406 A
By. Nota shinta beli oli castrol DM 9544 AB
By. Nota Pak wawan Beli oli 140 untuk DM 8268 A
By. Nota Shinta beli oli power stering untuk DM 8387 A
By. Nota Shinta beli oli seal luar dalam untuk DM 8393 A
By. Nota K sofi beli oli meditran 5 liter untuk DM 8391 A
By. Nota Hexindo beli Oli Filter RE521420 untuk Dozer Dhondree
SUB - TOTAL
Grees :
By. Nota pak wawan beli pompa vet untuk backhoe loader
By. Nota pak wawan beli vet cobra untuk kobelco 04
By. Nota Pak wawan beli vet cobra stok kantor
By. Nota Jasa Baru Beli Kidoyossi untuk stok Gorr
By. Nota Shinta beli Grease Kyodoyoshi untuk DM 8393 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli vet cobra 1 pail untuk kobelco 03
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli vet cobra 1 pail untuk backhoe loader
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli vet kyodoyosi untuk DM 8394 A
By. Nota Pak wawan Beli vet kyodo yushi untuk stok gorr
By. Nota Pak wawan Beli vet cobra untuk hitachi 210 F
By. Nota Pak wawan beli Grease tronton hino
SUB - TOTAL
Filters
By. Nota shinta beli Filter oli untuk DM 8269 A
By. Nota shinta beli Filter oli grand max DM 9544 AB
By. Nota K sofi beli filter A 7W2326 untuk cat vibro
By. Nota K sofi beli Filter oli untuk DM 8391 A
By. Nota K sofi beli Filter Minyak untuk DM 8391 A
By. Nota K sofi beli Kunci Filter untuk DM 8391 A
By. Nota Hexindo beli Fuel Filter RE531703 untuk Dozer Dhondree
By. Nota Hexindo beli Fuel Filter RE522688 untuk Dozer Dhondree
By. Nota Hexindo beli Fuel Filter AT365869 untuk Dozer Dhondree
SUB - TOTAL
SUB - TOTAL
Biaya Transport, dll
By. Nota k sofi bayar uang jalan muat kobelco pak icun dari suwawa ke kantor
By. Nota k sofi bayar uang jalan muat hitachi pak ade dari kantor ke pentadio
By. Nota k sofi bayar uang jalan muat long arm dari kantor ke gorr pentadio
By. Nota k sofi bayar uang jalan muat kobelco iksan dari kantor ke gorr pentadio
By. Uang Jalan muat Hitachi pak mariyanto dari pentadio ke molontadu
By. Uang Jalan muat Hitachi Pak Ade dari Limboto ke Atinggola
By. Nota K sofi bayar uang jalan muat cat 02 dari kantor ke gorr pentadio
By. Nota k sofi bayar uang jalan dan bbm colorado ke atinggola 3 org
By. Nota Pak wawan bayar uang jalan ke HTI
By. Nota Pak wawan bayar uang makan ke molotabu tinjau lokasi
By. sewa bentor dari bea cukai ke kantor
By. Nota K sofi bayar bentor k sofi dari bank ke kantor
By. Nota Shinta bayar uang jalan Svelson ke HTI
By. Sewa bentor dari kantor ke bea cukai
By. Sewa bentor PP tuti dan ella ke kantor pajak urus efin
By. Nota K sofi bayar uang bensin pak basori ke kantor antar selang hose
By. Nota K sofi bayar bentor k sofi dari bank ke kantor
By. Nota shinta bayar uang jalan operator Erik Ke HTI
SUB - TOTAL
Ban (By, Ganti Ban & Tambal Ban)
By. Nota Shinta bayar pasang ban 2 bh untuk DM 8393 A
By. Nota Shinta bayar tampal ban dan bongkar ban untuk DM 8406 A
Tampal ban DM 8406 A
By. Nota Lastri Bayar tambah angin ban DM 8391 A
By. Nota Lastri Bayar tampal ban untuk DM 8390 A
By. Nota Jasa Baru Beli Ban Luar 750 x 16 untuk DM 8393 A
By. Nota Jasa Baru Beli ban luar 750 x 16 2 bh untuk DM 8387 A
By. Nota Jasa Baru Beli Ban Luar 750 x 16 untuk DM 8393 A
By. Nota Pak Winston Beli 2 bh ban Luar
By. Nota shinta bayar tampal ban 2 bh untuk mobil DT DM 8438 A
By. Nota shinta beli ban dalam GT x 16 dan biaya pasang DM 8387 A
By. Nota shinta bayar tukar posisi ban mobil DM 8387 A
By. Nota shinta bayar ganti ban 2 bh untuk DM 8387 A
By. Nota Shinta bayar tampal ban untuk DM 8389 A
By. Nota Shinta bayar tampal ban untuk DM 8406 A
By. Nota Shinta bayar ganti ban dan tukar 2 ban posisi untuk DM 8387 A
By. Nota Shinta bayar ganti ban dan tukar 2 ban posisi untuk DM 8406 A
By. Nota k sofi bayar ganti ban 2 bh untuk DM 8387 A
By. Nota k sofi bayar tampal ban untuk DM 8393 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli ban luar 2 bh untuk DM 8406 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli ban luar 2 bh kasar untuk DM 8391 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli ban luar 3 bh kasar untuk DM 8389 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli ban luar 2 bh kasar untuk DM 8394 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli ban luar 2 bh untuk DM 8387 A
By. Nota Ganti Ban 1 bh Tronton tgl 20/03/2017
By. Nota Ganti Ban 3 bh Tronton tgl 25/03/2017
By. Nota Ganti Ban 2 bh Tronton tgl 27/03/2017
By. Nota Shinta bayar tampal ban untuk DM 8394 A
By. Nota K sofi bayar tampal ban 2 bh untuk DM 8394 A
SUB - TOTAL
Biaya Perawatan Alat
By. Angsuransi Excavator Hitachi 06 pak Mariyanto HHE - 102409 (1105-15)
By. Angsuransi Excavator Hitachi 07 pak Ade HHE - 103548 (1407-12)
By. DP Service pompa hidrolik breker conan
By. Nota Hexindo Cek Kerusakan Breker conan
SUB - TOTAL
Biaya Penggantian Spare Part
By. Nota pak wawan beli kabel parameter untuk DM 8392 A
By. Nota pak wawan beli kunci ring pas 40 untuk mekanik nikson
By. Nota pak wawan beli kunci ring pas 12 untuk mekanik nikson
By. Nota pak wawan beli kunci ring pas 19 untuk mekanik nikson
By. Nota pak wawan isi amplop di undangan hj nasir via pak wawan
By. Nota k sofi beli laher @ 2 bh untuk cat dozer
By. Nota k sofi beli air radiator untuk cat dozer
By. Nota Pak wawan beli balon H3 24 V @ 4 bh untuk Hitachi 06
By. Nota Pak wawan beli lampu bentor24 v untuk Hitachi 06
By. Nota Pak wawan beli kabel rol untuk Hitachi 06
By. Nota Pak wawan beli air radiator 2 gelong untuk dozer jhondree
By. Nota Pak wawan beli air accu unruk DM 8390 A
By. Nota Pak wawan beli kawat las 2 bh RD untuk DM 8392 A
By. Nota Pak wawan beli balon H3 24 V @ 1 bh untuk Hitachi 06
By. Nota Lastri beli kepala accu untuk DM 8390 A
By. Nota Lastri beli behel belakang untuk DM 8390 A
By. Nota Lastri beli skun accu untuk DM 8390 A
By. Nota Lastri beli saklar switch on/off untuk DM 8390 A
By. Nota Lastri beli kuas cat avian gs1, cat avian 200cc, cat avian100cc untuk kobelco pikal
By. Nota sinta beli kopling bawah NKR 71
By. Nota pak wawan beli ikat pinggang untuk kunci filter mekanik rony
By. Nota pak wawan beli obeng set tekiro untuk mekanik nikson
By. Nota Shinta beli laher dalam untuk DM 8393 A
By. Nota Shinta beli semprot filter untuk dozer Jhondree
By. Nota Shinta beli isi master kopling bawah
By. Nota Shinta beli klakson untuk DM 8394 A
By. Nota Shinta beli obeng 1 set untuk mekanik rony
By. Nota K sofi beli bolam untuk kantor 2 pics
By. Nota Lastri Beli talang air untuk DM 8391 A
By. Nota Lastri Beli kaca spion bundar untuk DM 8391 A
By. Nota Lastri Beli talang air untuk DM 8390 A
By. Nota Lastri Beli dobel tip untuk DM 8390 A
By. Nota beli besi unp 8 untuk DM 8392 A
By. Nota beli besi siku 40 x 4 ks untuk DM 8268 A @ 3 btg
By. Nota beli besi unp 7,5 untuk DM 8392 A
By. Nota beli besi siku 50 x 5 untuk DM 8392 A
Beli tap ,mata bor dan gagang tap untuk kantor
By. Nota Jasa Baru Beli balon 24 V H3 untuk stok Gorr
By. Nota Jasa Baru Beli Gantungan AS NKR 71 untuk DM 8268 A
By. Nota Jasa Baru Beli kipas radiator NKR untuk DM 8267 A
By. Nota Jasa Baru Beli pelampung minyak untuk DM 8394 A
By. Nota Jasa Baru Beli kopleng atas untuk DM 8393 A
By. Nota shinta beli kabel accu untuk 1/2 M untuk DM 8268 A
By. Nota shinta beli WD 40 untuk DM 8268 A
By. Nota shinta beli kabel accu untuk untuk DM 8268 A
By. Nota shinta beli 4 bh bout 14 & 2 bh bout 17 untuk DM 8389 A
By. Nota shinta beli sikring 10 amp 5 bh dan sikring 15 amp 5 bh untuk hitachi 08
By. Nota shinta beli bout stik AS untuk DM 8268 A
By. Nota shinta bayar ganti pelek bekas DM 8406 A
By. Nota shinta beli 3 bh ver untuk DM 8394 A
By. Nota shinta beli 2 bh slot 50 mm untuk cat vibro
By. Nota shinta beli seal belakang dalam isuzu NKR71 untuk DM 8406 A
By. Nota shinta beli seal belakang luar / dalam NKR 71 untuk DM 8393 A
By. Nota shinta beli 1 kaleng cat avian untuk Dozer Jhondree
By. Nota shinta beli 1 bh lem silikon untuk hitachi 08 yanto
By. Nota shinta beli 1 bh lem alat pompa S hitachi 08 yanto
By. Nota shinta beli lem besi DM 8267 A
By. Nota shinta beli 2 bh bout DM 8268 A
By. Nota shinta beli Gembok untuk mekanik nikson
By. Nota shinta beli kawat las 2,6 mm untuk mekanik nikson
By. Nota K sofi beli gagang las untuk mekanik opan
By. Nota K sofi beli cutting tip untuk mekanik opan
By. Nota Shinta beli teirot untuk DM 8269 A
By. Nota Shinta beli balon H 3 untuk stok
By. Nota Shinta beli sekring untuk DM 8268 A
By. Nota Shinta beli balon parkir untuk DM 8268 A
By. Nota Shinta beli bout 5 bj untuk DM 8393 A
By. Nota Shinta beli master kopling bawah untuk DM 8268 A
By. Nota Shinta beli seal belakang NKR untuk DM 8406 A
By. Nota Shinta beli air accu untuk stok gorr
Klakson 24 V untuk DM 8391 A
Beli hager untuk hitachi mariyanto
By. Nota k sofi beli stop kran untuk DM 8268 A
By. Nota k sofi beli mata gergaji besi untuk kobelco rendi
By. Nota k sofi beli bout baja 18 x 120 @ 25.000 x 5 pics untuk DM 8393 A
By. Nota k sofi beli bout baja 10 x 65 @ 3000 x 5 pics untuk DM 8393 A
By. Nota k sofi beli sikring 10 Am dan sikring 20 am untuk DT pak danial & hitachi irawan
By. Nota k sofi beli semprot filter udara untuk cat dozer
By. Nota k sofi beli cincin 2 bh untuk mobil DM 8268 A
By. Nota k sofi beli bout stik as 4 bh untuk DM 8393 A
By. Nota k sofi beli klem untuk DM 8268 A
By. Nota k sofi beli isolasi kabel untuk mekanik nikson
By. Nota k sofi beli klem untuk DM 8268 A
By. Nota k sofi beli kawat las untuk Mekanik nikson dan DM 8393 A
By. Nota k sofi beli isi kopling atas untuk DM 8406 A
By. Nota k sofi beli bout nap untuk DM 8393 A
By. Nota Pak wawan beli kawat las kuningan untuk backhoe loader
By. Nota Pak wawan beli boras untuk backhoe loader
By. Nota lastri beli lem besi untuk DM 8390 A
By. Nota lastri beli bendix stater NKR untuk DM 8391 A
By. Nota lastri bayar tambah angin untuk DM 8391 A
By. Nota lastri bayar jahitan sarung jok mobil DM 8390 A
By. Nota lastri beli minyak rem untuk mobil DM 8390 A
By. Nota lastri beli bout untuk mobil DM 8390 A
By. Nota lastri beli karet rem untuk mobil DM 8390 A
By. Nota lastri beli kertas pasir untuk mobil DM 8390 A
By. Nota lastri beli bout 12 untuk DM 8391 A
By. Nota lastri beli Ring 12 untuk DM 8391 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli laher ver NKR depan No. 1 untuk DM 8387 A
By. Nota lastri beli cat avian 2 kaleng untuk DM 8390 A & DM 8391 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli pompa vet untuk kobelco 03
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli minyak rem besar untuk stok gorr
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli balon 24 V 2k untuk DM 8389 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli vanbelt 8480 2 bh untuk hitachi07
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli clow NKR71 untuk DM 8389 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli Drug laher NKR71 untuk DM 8389 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli isi kopling atas untuk DM 8393 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli bout 12 untuk DM 8394 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli bout 22 untuk DM 8394 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli karet rem untuk stok gorr
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli kawat las RB untuk mesin las potensa
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli balon 24 V H3 untuk Hitachi 08 @ 3 bh
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli kawat las RB 2,6 untuk DM 8390 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli pelek 24 12 " untuk DM 8389 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli master rem depan untuk DM 8394 A
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli tali wayar gigi untuk kobelco 04
By. Nota pribadi k sofi bayar nota beli klem untuk mobil terios
By. Nota K sofi beli bout 5/8 x 6" untuk breker copco
By. Nota K sofi beli bout 5/8x 7" untuk kobelco rendi
By. Nota K sofi beli bout 5/8x 7" untuk kobelco rendi
By. Nota K sofi beli cok pararel untuk cat02
By. Nota K sofi beli kabel pararel untuk cat02
By. Nota Pak wawan Beli Isi Kopling bawah NKR71 untuk DM 8267 A
By. Nota Pak wawan Beli 3 lembar kartas pasir untuk stok gorr
By. Nota Pak wawan Beli minyak rem besar untuk stok gor
By. Nota Pak wawan Beli pompa vet untuk breker copco
By. Nota Pak wawan Beli minyak rem besar putih besar untuk stok gorr
By. Nota Pak wawan Beli bout nepel lurus untuk kobelco 01
By. Nota Pak wawan Beli dinamo stater untuk DM 8391 A
By. Nota Pak wawan Beli Pres silinder untuk kobelco rendi 01
By. Nota Pak wawan Beli pompa vet untuk hitachi 210 F
By. Nota Pak wawan Beli peluru kenalpot 1 set untuk DM 8389 A
By. Nota Pak wawan Beli laher 1 set untuk DM 8389 A
By. Nota Pak wawan Beli ring dan seal oring untuk Dozer D6R
By. Nota Pak wawan Beli triwil toyota ke pak sam ( SUDAH DI TRANSFER )
By. As Drat 718 @ 1 ujung untuk Dozer Jhondree
By. Mor 718 @ 18 pics untuk Dozer Jhondree
By. Nota K sofi beli mata gergaji untuk DM 8387 A
By. Nota K sofi beli bolam H4 untuk DM 8438 A
By. Nota K sofi beli Pompa minyak untuk DM 8268 A
By. Nota K sofi beli mira belakang bagian kanan grand max
By. Nota K sofi beli balon H3 24 V untuk Stok Gorr
By. Nota K sofi beli bout bola NKR 71 untuk DM 8393 A
By. Nota K sofi beli behel muka untuk DM 8387 A
By. Nota K sofi beli Senter bout untuk DM 8387 A
By. Nota K sofi beli labrang PTO 3.5 untuk DM 8387 A
By. Nota K sofi beli kunci palang untuk kobelco rendy
By. Nota K sofi beli nepel 10 pics untuk kobelco rendy
By. Nota K sofi beli 1 set kunci L untuk mekanik Nikson
By. Nota K sofi beli kabel 0.6mm 6 meter untuk DM 8268 A
By. Nota K sofi beli Mur 22 @ 4 bh untuk Breker Copco
By. Nota K sofi beli sekring tusuk untuk backhoe loader
By. Nota K sofi beli sekring tusuk untuk backhoe loader
By. Nota K sofi beli bout 12 Panjang, pendek + ring 12 untuk dozer D6R
By. Nota K sofi beli WD - 40 untuk DM 8389 A
By. Nota Shinta bayar semprot Filter untuk kobelco rendy
By. Nota Shinta beli bout 14 @ 3pics untuk DM 8394 A
By. Nota Shinta beli bout 12 @ 5 bh untuk DM 8389 A
By. Nota Shinta beli kampas Grand max 1 bh untuk DM 9544 AB
By. Nota Shinta beli Lampu helogen untuk stok gorr
By. Nota Shinta beli penjepit kabel Dozer D6R
By. Nota Shinta beli bout 12 untuk Cat Dozer D6R
Beli ikat pinggang untuk kunci pilter untuk mekanik nikson
Beli mata bor untuk kantor
By. Nota K sofi beli 4 bh lampu 24 V untuk DM 8391 A
By. Nota K sofi bayar las pintu belakang DM 8390 A dan DM 8391 A
By. Nota K sofi beli lampu atrek untuk grand max DM 9544 AB
By. Nota K sofi beli tang spre 2 bh untuk mekanik Rony
By. Nota K sofi beli gear bendiks triton untuk mobil triton
By. Nota K sofi beli seal belakang dalam NKR untuk DM 8389 A
By. Nota shinta beli saklar untuk DM 8389 A
By. Nota shinta beli lampu parkir untuk DM 9544 A
By. Nota shinta beli lampu kotak untuk hitachi08
By. Nota shinta beli bout stik As untuk DM 8389 A
By. Nota shinta beli bout 12 / bout kanalpot untuk DM 8387 A
By. Nota shinta beli sil tip / TBA untuk DM 8438 AB
By. Nota shinta beli master kopling atas untuk DM 8438 AB
By. Beli Controler Cat 320 D untuk cat 02 ( SUDAH DI TRANSFER)
By. Beli bout baja untuk DM 8389 A
Beli Aplas untuk mekanik Rony
SUB - TOTAL
JUMLAH TOTAL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nomor
Jumlah
Bukti
(Rp)
Kas
750,000
750,000
250,000
100,000
200,000
600,000
2,650,000.00
20,000
15,000
250,000
150,000
250,000
50,000
200,000
200,000
150,000
150,000
70,000
200,000
20,000
350,000
100,000
200,000
150,000
20,000
200,000
10,000
200,000
20,000
150,000
10,000
100,000
100,000
250,000
200,000
100,000
20,000
20,000
10,000
200,000
250,000
600,000
4,985,000.00
555,000
350,000
175,000
50,000
350,000
145,000
523,108
2,148,108.00
225,000
450,000
450,000
100,000
50,000
450,000
450,000
50,000
100,000
450,000
300,000
3,075,000.00
50,000
50,000
193,314
100,000
165,000
65,000
1,009,109
830,246
896,318
3,358,987.00
150,000
250,000
250,000
300,000
150,000
250,000
250,000
200,000
600,000
600,000
150,000
250,000
300,000
3,700,000.00
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
150,000
50,000
500,000
100,000
61,000
7,000
10,000
100,000
7,000
40,000
15,000
10,000
100,000
1,500,000.00
40,000
20,000
20,000
3,000
25,000
1,600,000
3,200,000
1,600,000
1,180,000
40,000
170,000
20,000
30,000
20,000
25,000
60,000
60,000
30,000
20,000
3,200,000
3,000,000
4,500,000
3,000,000
3,200,000
20,000
75,000
40,000
15,000
40,000
25,253,000.00
9,922,000
9,922,000
18,000,000
1,342,000
39,186,000.00
50,000
30,000
35,000
50,000
200,000
90,000
45,000
75,000
50,000
150,000
130,000
20,000
300,000
45,000
25,000
50,000
5,000
15,000
97,000
200,000
35,000
200,000
450,000
10,000
100,000
140,000
54,900
95,500
150,000
65,000
150,000
25,000
211,200
216,900
345,000
131,300
257,000
125,000
350,000
250,000
350,000
350,000
70,000
50,000
25,000
50,000
20,000
160,000
20,000
45,000
40,000
100,000
200,000
19,000
35,000
225,000
25,000
7,000
65,000
27,000
125,000
37,500
100,000
100,000
8,000
5,000
10,000
40,000
100,000
50,000
250,000
5,000
10,000
35,000
125,000
15,000
12,000
10,000
15,000
72,000
17,500
10,000
35,000
55,000
97,500
17,500
35,000
15,000
15,000
250,000
6,000
50,000
75,000
15,000
25,000
5,000
6,000
4,000
650,000
28,000
300,000
75,000
20,000
150,000
1,350,000
675,000
95,000
2,500
27,500
100,000
150,000
75,000
175,000
650,000
1,400,000
200,000
30,000
38,000
32,000
36,000
3,500
50,000
100,000
15,000
75,000
300,000
150,000
50,000
1,750,000
1,000,000
300,000
750,000
750,000
1,994,091
32,500,000
67,500
48,000
15,000
40,000
25,000
20,000
20,000
50,000
50,000
50,000
200,000
51,000
50,000
100,000
105,000
20,000
60,000
125,000
12,000
50,000
5,000
7,500
20,000
100,000
30,000
20,000
30,000
35,000
35,000
60,000
50,000
3,000
170,000
145,000
100,000
15,000
5,000
200,000
200,000
20,000
15,000
200,000
14,000,000
24,000
10,000
71,469,391.00
157,325,486.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,
OverH
Cost Code
Periode : Maret 2017
Nomor
Kode No. Urut Tanggal
Biaya
SUB - TOTAL
vk-019 1
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
19/04/2017
18/04/2017
19/04/2017
19/04/2017
19/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-020 3
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
SUB - TOTAL
vk-021 4
01/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
11/04/2017
15/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
28/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
27/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-022 5
04/04/2017
06/04/2017
17/04/2017
25/04/2017
SUB - TOTAL
vk-023 6
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
SUB - TOTAL
vk-024 6
3/4/2017
3/4/2017
25/04/2017
03/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
17/04/2017
18/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-025 7
01/04/2017
29/04/2017
vk-026 8
1/4/2017
3/4/2017
10/4/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
19/04/2017
19/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
SUB - TOTAL
vk-027 9
13/4/2017
13/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
03/04/2017
25/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
TOTAL
OverHead
Cost Code : vk-018
URAIAN
SUB - TOTAL
Biaya Pengeluaran Kantor(ATK, PERIJINAN Dll)
Beli Aqua 2 gelong untuk kantor
By. Parkir 2 x ke aloe sabue urus pajak ke indra
By. Foto copy untuk urus pajak amnesti
By. Nota k sofi beli Flash disk untuk pajak PT. MMT
By. Nota k sofi beli tali rapia untuk kantor + parkir mobil ko apin
By. Nota k sofi beli Helem proyek untuk kantor
By. Nota k sofi bayar parkir
By. Nota k sofi beli minum sabun cuci mobil terios
By. Nota k sofi beli kertas HVS 1 Dus untuk kantor
By. Nota k sofi beli aqua gelon, gula super pel, mama lemon untuk kantor
By. Nota k sofi beli aqua gelon untuk kantor
By. Nota k sofi beli air tambah untuk terios
By. Nota k sofi bayar foto copy buku service breker conan
By. Nota k sofi bayar upah mekanik hexindo service breker conan
By. Nota k sofi beli minuman pocari untuk mekanik hexindo
Beli kertas pasir untuk mekanik nikson
Beli TBA, Kni untuk kantor
Beli tisu muka
Beli air 1 gelong untuk kantor
Bayar laminating 3 lembar untuk siup, situ, TDP
Aqua gelong 1 untuk kantor
Beli gula pasir untuk kantor
By. Foto Copy pph dan spt tahunan pribadi pak winston
By. Nota K sofi beli Tespen untuk kantor
By. Nota K sofi bayar sumbangan gereja pembangunan
By. Nota K sofi beli Pipa untuk kran air kantor
By. Nota K sofi beli Aqua 1 gelong untuk kantor
By. Nota K sofi beli mesin dap sanyo untuk kantor
By. Nota Pak Winston Bayar Foto Copy
By. Nota Pak Winston Bayar pengambilan kartu KTA 2017
By. Nota k sofi bayar perbaikan printer ella
By. Nota K sofi beli tas jumbo untuk kantor
Beli Aqua 2 gelong untuk kantor
By. Nota k sofi bayar parkir mobil terios
By. Nota k sofi bayar parkir mobil terios
By. Nota k sofi beli materai
By. Nota k sofi beli air untuk kantor lama
By. Nota k sofi beli dudukan plat nomor terios
By. ATK Kantor
By. Sewa Bentor dari satu atap ke kantor urus izin wyrindo
Foto copy SITU,SIUP,TDP untuk kantor
Aqua gelong 1 untuk kantor
Mamalemon 2 bungkus untuk kantor
Tas Jumbo untuk oli
Beli Gula 1 kg untuk kantor
By. Nota K sofi bayar foto copy akta
By. Nota K sofi bayar retribusi sampah bulan Maret April
By. Nota K sofi bayar pembuatan cap wyrindo 2 bh dan mmt 1 bh
By. Foto copy dan laminating situ sigu siup untuk kantor
By. Beli aqua ke bea cukai
By. Aqua 2 gelong untuk kantor
By. Koran 1 bulan untuk kantor
Beli sabun sunligth dan mama lemon
The Sariwangi untuk kantor
By. Nota K sofi beli materai untuk kantor
SUB - TOTAL
- Gaji, Upah Karyawan, dll. ( sudah di potong )
Winston Jayanto SH
Anis Operator kobelco YN12 - H 6233
Rendi operator Kobelco YN12 - 12T4879
Iksan Operator Kobelco YN12 - H6233
Maryanto operator Hitachi 1105 - 12
Ella
Astuti
Sofi Fransisca
Yoan
kelvin Supir tronton
Upah Retase Pak kalvin
Upah Bantu - Bantu Pak kalvin
Titrin Op. Dozer 805 J
Basori Operator Cat Dozer D 6 R
Ade Operator Hitachi 1407 - 12
Pikal operator Kobelco YN12 - H6232
Arifin operator Breker Copco
Irawan Operator Hitachi 210 F
Agus Operator Backhoe loader
Agus Operator Jhondree
Pak Eman Operator Cat Vibro
Yanto Operator Hitachi 1507 - 12
Benni Operator Long Arm
Velson Operator Breker Conan
Velson Operator Cat Vibro
Velson Operator Hitachi Yanto
Erik Operator Cat 02 320 D
Erik Operator Dozer Jhondree
Erik Operator Cat Dozer D 6 R
Sepri (Ale) Operator Cat 01 320 D
By. Upah Bantu - Bantu Sepri (Ale)
Mekanik Nikson
Helper mekanik Nikson @ 3 hari
Mekanik Pak Opan
By. Pak Rizal Tentara
By. Dandim
By. Kasdim
By. Koramil suwawa
By. Pak Martin
By. Lembur Evi
By. Keamanan Pak Sisa Niko
By. Upah Rustam
By. Upah Farman
Mekanik Pak Ronny
By. Upah Helper Hino Pak Vetrus
By. Upah Indra pajak
By. Upah Bantu - Bantu David
By. Upah Bantu - Bantu Pak Zulkifli
By. Upah Bantu - Bantu Miman
By. Upah Bantu - Bantu Elon
By. Upah Bantu - Bantu Pak Ono
By. Upah Bantu - Bantu Pak Jefri
By. Upah Bantu - Bantu Pak Danial
By. Upah Bantu - Bantu Pak Hamid
By. Upah Bantu Mekanik Abdin (PKL)
By. Upah Bantu Mekanik Andol (PKL)
By. Upah Helper Imu (Pak Kalvin)
By. BPJS Kesehatan
By. BPJS Tenaga Kerjaan
SUB - TOTAL
- Makan Karyawan
By. Makan malam pulang dari urus pajak 3 org ella, tuty , farman
Bayar makan minum parman jalan dengan pak winston
By. Nota K sofi beli Nasi 9 bungkus untuk anak kantor lembur rekap gaji
By. Nota Pak Winston Bayar Nota makan/ jamuan tamu pak winston
By. Nota Shinta bayar uang makan mekanik Rony
By. Nota K sofi beli minum farman + Rustam ke gorr antar ikan
By. Nota K sofi beli makan k sofi dan ela ke kantor pajak dan ke gorr
By. Nota K sofi beli makan anak kantor waktu pengurusan kasus batu di pentadio
By. Nota Pak wawan bayar uang makan 3 org ke manado 3 hari ambil mesin mobil
By. Makan Malam tuti dan ella dari kantor pajak
By. Uang makan Pak Opan dan 2 org anak PKL ke HTI service Hitachi06
By. Nota K sofi beli makan 4 org ke tabongo dan kantor pajak
By. Makan siang ella dan tuti ke kantor pajak
By. Nota Pak Winston bayar nota jamuan makan tgl 15,21 dan 24 april
SUB - TOTAL
Workshoop / Kantor
Beli oxigen untuk kantor
Beli LPJ 12 kg untuk kantor
Beli oxigen 2 tabung untuk kantor
By. Beli Oxigen ke HTI service Hitachi06
SUB - TOTAL
- Perjalanan Dinas, uang jalan, tiket,
By. Tiket pesawat pak winston CGK - GTO 14 maret 2017
By. Tiket pesawat pak winston GTO - MDC 29 maret 2017
By. Tiket pesawat pak winston GTO - MDC 30 maret 2017
By. Tiket pesawat pak winston GTO - MDC 31 maret 2017
By. Tiket pesawat pak Rudy Jayanto GTO - MDC 31 maret 2017
By. Tiket pesawat pak Romi Johannes Taba Gto - MDC 12 April 2017
SUB - TOTAL
- Biaya Telpon, Listrik, Air dll
By. Pulsa kartu hallo pak winston
By. Pulsa As pak Winston
By. Pulsa As pak winston
By. Nota k sofi beli pulsa ibu sofi
By. Listrik kantor poll
By. Listrik Kantor Baru
By. Telpon & Spedy Kantor
By. Telpon Indihome kantor
By. Nota K sofi beli pulsa data ibu sofi
Pulsa As kantor
By. Nota k sofi beli pulsa as k sofi
By. Nota K sofi beli Pulsa As k sofi
SUB - TOTAL
-Biaya Pengiriman
By. Kekurangan ongkos kirim helem proyek + by kliring
By. Bayar ongkos kirim Controler Cat 320 D untuk cat 02 ( SUDAH DI TRANSFER)
SUB - TOTAL
- biaya kasbon karyawan / biaya kasbon Subkont/ biaya pihak ketiga ( MMT Crusher)
Pd MMT dpt 19 kb deposit
Pd mmt dpt 20 kasbon deposit k sofi
Pd mmt 45 bayar deposit k sofi
By. Nota Lastri beli kasbon pikal
By. Nota Lastri beli kasbon Ale
By. Nota sinta bayar kasbon operator agus
By. Nota sinta bayar kasbon operator basori
By. Nota k sofi bayar kasbon farman
Kasbon Operator Erick
By. Nota k sofi Kasbon pak ade
By. Nota k sofi Kasbon Eyin
By. Nota k sofi Kasbon Tuti
By. Nota Shinta bayar kasbon mekanik Nikson
By. Nota Shinta bayar kasbon operator pak Agus
Kasbon Farman
Kasbon Operator Yanto
Kasbon Operator pak Basori
By. Kasbon farman
By. Kasbon Yoan
Kasbon Operator Pak Beni
Kasbon Mekanik pak Nikson
Kasbon Mekanik Pak Pak Opan
By. Kasbon Yoan
By. Kasbon Eyin
By. Kasbon Farman
By. Nota Shinta bayar Kasbon Irawan
By. Kasbon pak Ade
By. Nota K sofi bayar kasbon Pikal
By. Nota K sofi bayar kasbon Ella
SUB - TOTAL
Biaya Lain lain
Pd mmt 47 setor saldo mmt untuk rekening baru
PD mmt 47 setor saldo MMT tabungan baru
By. Nota k sofi tembusan Amnesti pajak Atas nama PT. Maju Megah Trans
By. Perpanjangan buku KIR untuk DM 8394 A , DM 8392 A, KT 8606 MI
By. Perpanjangan STNK mobil inova pak winston
By. Nota Pak wawan bayar tempat tinggal pak wawan ke manado 3 hari ambil mesin mobil
By. Sumbangan perbaikan masjid alkamal kelurahan pauwo
By. Nota K sofi bayar Instriktur Zumba
By. Nota K sofi bayar Surat pengantar Fisik mobil Triton
PPN 10 %
SUB -TOTAL
TOTAL
Nomor
Jumlah
Bukti
(Rp)
Kas
44,000
4,000
19,500
55,000
7,000
921,055
2,000
15,000
225,500
71,000
27,500
10,000
205,000
500,000
30,000
20,000
20,000
30,000
22,000
15,000
22,000
32,000
4,000
5,500
200,000
10,000
22,000
585,000
20,000
300,000
60,000
17,500
44,000
2,000
2,000
145,000
109,700
100,000
277,000
5,000
17,000
22,000
18,000
20,000
16,000
2,000
50,000
250,000
17,000
7,000
46,000
130,000
41,000
10,300
300,000
5,152,555.00
1,500,000
1,512,500
3,341,500
1,877,500
1,656,500
3,259,375
3,457,625
3,635,375
3,004,875
968,000
4,902,500
225,000
2,060,000
2,497,500
824,000
1,805,000
4,010,000
1,247,500
2,272,500
332,500
750,000
1,956,500
718,000
1,015,000
375,000
160,000
568,000
250,000
122,500
990,000
120,000
5,000,000
150,000
4,500,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
500,000
1,500,000
800,000
500,000
1,035,000
2,290,000
5,000,000
2,000,000
1,000,000
140,000
725,000
140,000
60,000
260,000
150,000
50,000
110,000
500,000
500,000
1,425,000
2,233,000
4,796,484
90,779,234.00
265,100
19,000
170,800
1,023,900
100,000
13,700
110,000
272,000
421,600
70,000
119,600
125,000
57,000
545,900
3,313,600.00
176,000
153,000
352,000
176,000
857,000.00
1,985,000
825,000
406,000
1,719,000
1,770,000
420,000
7,125,000.00
337,675
50,000
100,000
100,000
255,286
1,003,500
495,914
654,489
100,000
101,500
100,000
100,000
3,398,364.00
206,500
101,000
307,500
10,000,000
10,000,000
15,000,000
100,000
100,000
250,000
200,000
50,000
1,000,000
100,000
200,000
200,000
500,000
500,000
100,000
1,200,000
1,000,000
100,000
250,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
50,000
100,000
50,000
200,000
100,000
350,000
100,000
46,800,000.00
2,000,000
2,000,000
4,075,000
850,000
2,480,000
200,000
100,000
250,000
150,000
325,878
12,430,878.00
169,856,631.00
NAMA UNIT : DOZER
OPERATOR : Bahyudin
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1
2
3
4
5 -
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
NAMA UNIT : Vibro
OPERATOR : Indra
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGE
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN
1
2
3
4 -
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
N PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENGELUARAN
Tanggal Keterangan
TOTAL
Jumlah
-
NAMA UNIT : Greder
OPERATOR : Dede
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGE
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN
1 -
2 -
3 -
4 -
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
N PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENGELUARAN
Tanggal Keterangan
TOTAL
Jumlah
-
NAMA UNIT : CAT 320D BZP016280
OPERATOR : Anis
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1
2
3
4
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
NAMA U
CAT 320D BZP00960
OPERAPak Anis
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1
2
3
4
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = 0
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Unit : Excavator Kobelco YN 12T4679
Operator : Rendy
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1
2
3
4
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Unit : Excavator Hitachi 0910-12
Operator : Arifin
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
Pendapatan = 81,600,000
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = 81,600,000.00
Jumlah
-
Unit : Hitachi 1407-12
Operator : fadel
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
-
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Ket :
kuning = Masih Hutang
Unit : Hitachi Beckhoe loader
Operator : Pak Kisman
LAPORAN PENDAPATAN DA
PERIODE : Agustus
PENDAPATAN
1
2
3
TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Ket :
kuning = Masih Hutang
ORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENGELUARAN
Tanggal Keterangan
TOTAL
Jumlah
-
Unit : Hitachi Zaxis 200 103348 / Breker
Operator : Kisman
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1
2
3
4 -
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Ket :
kuning = Masih Hutang
Unit : Hitachi Zaxis 1507-12
Operator : Novri
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9 -
10 -
11 -
12
13 -
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Ket :
kuning = Masih Hutang
Unit : Hitachi 1105-12
Operator : Iksan
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1
2
3
4
5
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
PLAT : DM 9405 A
SUPIR :
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
0
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
TOTAL TOTAL -
0
Pendapatan = 0
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Ket :
kuning = Masih Hutang
PLAT : DM 8401 A
SUPIR : Kelvin
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 -
12 -
13 -
14 -
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Ket :
kuning = Masih Hutang
PLAT : DM 8438 AB
SUPIR : HAIS
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = 0
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Ket :
kuning = Masih Hutang
PLAT : DM 8439 AB
SUPIR :
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
PLAT : DM 8268 AB
SUPIR :Nurdin
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = 0
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Ket :
kuning = Masih Hutang
PLAT : DM 8192AB
SUPIR : P'Ono
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE OKTOBER 2012
PENDAPATAN PENGELUARAN
23/10/2012 PT. RUDI JAYA KABILA 30 450,000 13,500,000 10/10/2012 2bh filter solar @65,000 dan 2bh balon H3 100w Rp 160,000.00
10/15/2012 VET LAHER KALENG KECIL 45,000
10/15/2012 MINYAK REM 20,000
10/18/2012 TERPAL 4 X 5 155,000
10/18/2012 BALON 1KAKI 15,000
10/2/2012 By. Upah retase pak ono supir mobil DM 8192 AB @1,537,500 dipotong kasbon @277,500 1,360,000
Pendapatan = 13500000
Pengeluaran = 1,755,000.00
Rugi / Laba = 11,745,000.00
Ket :
kuning = Masih Hutang
PLAT : DM 8389 A
SUPIR : Danil
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = 0
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
PLAT : DM 8406 A
SUPIR : IWAN
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = 0
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
PLAT : DM 8391
SUPIR : P'ALE
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
2 -
TOTAL - TOTAL
Pendapatan = 0
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
Jumlah
-
PLAT : DM 8390 A
SUPIR : JON
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
2 -
3 -
-
-
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = 0
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
PLAT : DM 8387 A
SUPIR : PAK MENI
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
2 -
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
PLAT : DM 8393 A
SUPIR : PAK TUNE
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
-
-
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
PLAT : DM 8394 A
SUPIR : PAK ANTON
LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIODE : Agustus 2013
PENDAPATAN PENGELUARAN
1 -
2 -
TOTAL - TOTAL -
Pendapatan = -
Pengeluaran = -
Rugi / Laba = -
HUTANG BANK,PEMBIAYAAN,HUTANG DROPING DANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
T O T A L 0.00
Periode Ini s/d Periode Ini Pengembalian Sisa s/d. Saat
( Rp. ) ( Rp. ) Tanggal Jumlah Ini ( Rp. )
Februari
Maret
April
mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Togo Jaya
April 25/04/2016
Mei 09/05/20156
25/05/20156
Sumedis Crusher
Januari
November
T O T A L 0.00
Periode Ini s/d Periode Ini Tanggal Pembayaran Sisa s/d. Saat
( Rp. ) ( Rp. ) Tanggal Jumlah Ini ( Rp. )
0.00 0.00 0.00 0.00
48,054,000.00 48,054,000.00 30/01/2016 20,030,000.00 28,024,000.00
0.00 13/01/2016 28,024,000.00 28,024,000.00 Lunas
46,732,750.00 46,732,750.00 18/03/2016 46,732,750.00 0.00 Lunas
57,492,900.00 57,492,900.00 7/4/2016 30,000,000.00 27,492,900.00
0.00 28/03/2016 27,492,000.00 27,492,000.00 Lunas
32,278,500.00 32,278,500.00 18/06/2016 25,846,000.00 6,432,500.00
21/6/2016 6,432,500.00 6,432,500.00 Lunas
59,424,000.00 59,424,000.00 21/06/2016 43,567,500.00 15,856,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,013,695.00 15,013,695.00 24/05/2016 15,013,695.00 0.00 Lunas
9,371,645.00 9,371,645.00 9,371,645.00
5,629,060.00 5,629,060.00 5,629,060.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
587,500.00 587,500.00 0.00 587,500.00
43,982,500.00 43,982,500.00 0.00 43,982,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 318,566,550.00 0.00 318,566,550.00
318,566,550.00 274,584,050.00 243,138,445.00 31,445,605.00
274,584,050.00
Diketahui Diperiksa Dibuat
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Mudin
8/17/2014 200,000.00 200,000.00 200,000.00 9/5/2014 0.00
9/29/2014 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10/5/2014 0.00
11/29/2014 200,000.00 200,000.00 200,000.00 12/5/2014 0.00
1/24/2015 1,000,000.00 1,000,000.00 250,000.00 2/5/2015 750,000.00
Mudin 0.00 350,000.00 3/5/2015 350,000.00
0.00 200,000.00 4/5/2015 200,000.00
0.00 200,000.00 5/5/2015 200,000.00
0.00 0.00
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
pengembalian
Tanggal
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
MASUDIN
0.00 0.00
MASUDIN 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
Kasbon karyawan
Total Kasbon warna kuning
s/d Periode Periode Ini s/d Periode Pengembalian Tanggal Sisa s/d. Saat
Tanggal Nama
Lalu ( Rp. ) Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) pengembalian Ini ( Rp. )
PIKAL
0.00 0.00
0.00 0.00
PIKAL 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
kaca kobelco
Keterangan
sepatu sept
kaca viber
T O T A L 0.00 183,846,625.00
s/d Periode Pengembalian Sisa s/d. Saat
Ini ( Rp. ) ( Rp. ) Ini ( Rp. )
183,846,625.00 183,846,625.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1
2
3
4
5
T O T A L 0.00
Periode Ini s/d Periode Pengembalian Sisa s/d. Saat
Ini ( Rp. ) Ini ( Rp. ) ( Rp. ) Ini ( Rp. )
Sisa Hutang -
PT. MAJU MEGAH TRANS
HUTANG JASA BARU
PERIODE TAHUN
NAMA UNIT : HITACHI 210F (MTF) (DENDA Rp. 50.970.400) irawan asuransi sudah 2016
No Kontrak : 9971200661
No Tanggal Angsuran Tanggal Pembayaran Total Angsuran Angsuran Ket No cek
1 29,211,600.00 KE-1
2 29,211,600.00 KE-2
3 29,211,600.00 KE-3
4 29,211,600.00 KE-4
5 29,211,600.00 KE-5
6 29,211,600.00 KE-6
7 29,211,600.00 KE-7
8 29,211,600.00 KE-8
9 29,211,600.00 KE-9
10 17-Sep-13 26/9/2013 29,211,600.00 KE-10
11 17-Oct-13 29,211,600.00 KE-11
12 17-Nov-13 29,211,600.00 KE-12
13 17-Dec-13 29,211,600.00 KE-13
14 17-Jan-14 29,211,600.00 KE-14
15 17-Feb-14 28/02/2014 29,211,600.00 KE-15
16 17-Mar-14 14/04/2014 29,211,600.00 KE-16
17 17-Apr-14 26/05/2014 29,211,600.00 KE-17
18 17-May-14 26/05/2014 29,211,600.00 KE-18
19 17-Jun-14 29,211,600.00 KE-19
20 17-Jul-14 7/21/2014 29,211,600.00 KE-20
21 17-Aug-14 9/25/2014 29,211,600.00 KE-21
22 17-Sep-14 3/30/2014 29,211,600.00 KE-22
23 17-Oct-14 12/30/2014 29,211,600.00 KE-23
24 17-Nov-14 2/27/2015 29,211,600.00 KE-24
25 17-Dec-14 3/31/2015 29,211,600.00 KE-25
26 17-Jan-15 5/30/2015 29,211,600.00 KE-26
27 17-Feb-15 8/26/2015 29,211,600.00
28 17-Mar-15 28/09/2015 29,211,600.00
29 17-Apr-15 28/09/2015 29,211,600.00
30 17-May-15 29,211,600.00
31 17-Jun-15 29,211,600.00
32 17-Jul-15 21/10/2015 29,211,600.00
33 17-Aug-15 12/11/2015 29,211,600.00
34 17-Sep-15 29,211,600.00
35 17-Oct-15 30/12/2015 29,211,600.00
36 17-Nov-15 30/12/2015 29,211,600.00
TOTAL 1,051,617,600.00
NAMA UNIT : Excavator Kobelco 01 YN 12T4679 ( ACC ) RENDI blm ada asuransi
No Tanggal Angsuran Tanggal Pembayaran Total Angsuran Angsuran Ket
1 12 Bulan Berjalan 2/12/2012 29,691,000.00 Ke-1
2 12 Bulan Berjalan 3/12/2012 29,691,000.00 Ke-2
3 12 Bulan Berjalan 4/12/2012 29,691,000.00 Ke-3
4 12 Bulan Berjalan 5/12/2012 29,691,000.00 Ke-4
5 12 Bulan Berjalan 6/12/2012 29,691,000.00 Ke-5
6 12 Bulan Berjalan 7/12/2012 29,691,000.00 Ke-6
7 12 Bulan Berjalan 8/12/2012 29,691,000.00 Ke-7
8 12 Bulan Berjalan 9/12/2012 29,691,000.00 Ke-8
9 12 Bulan Berjalan 10/12/2012 29,691,000.00 Ke-9
10 12 Bulan Berjalan 12/11/2012 29,691,000.00 Ke-10
11 12 Bulan Berjalan 12/12/2012 29,691,000.00 Ke-11
12 12 Bulan Berjalan 29,691,000.00 Ke-12
13 12 Bulan Berjalan 29,691,000.00 Ke-13
14 12 Bulan Berjalan 29,691,000.00 Ke-14
15 12 Bulan Berjalan 29,691,000.00 Ke-15
16 12 Bulan Berjalan 29,691,000.00 Ke-16
17 12 Bulan Berjalan 29,691,000.00 Ke-17
18 12 Bulan Berjalan 29,691,000.00 Ke-18
19 12 Bulan Berjalan 29,691,000.00 Ke-19
20 12-Sep-13 29,691,000.00 Ke-20
21 12-Oct-13 12/10/2013 29,691,000.00 Ke-21
22 12-Nov-13 29,691,000.00 Ke-22
23 12-Dec-13 29,691,000.00 Ke-23
24 12-Jan-14 29,691,000.00 Ke-24
25 12-Feb-14 29,691,000.00 Ke-25
26 12-Mar-14 29,691,000.00 Ke-26
27 12-Apr-14 24/05/2014 29,691,000.00 Ke-27
28 12-May-14 29,691,000.00 Ke-28
29 12-Jun-14 6/23/2014 29,691,000.00 Ke-29
30 12-Jul-14 9/2/2014 29,691,000.00 Ke-30
31 12-Aug-14 9/18/2014 29,691,000.00 Ke-31
32 12-Sep-14 11/17/2014 29,691,000.00 Ke-32
33 12-Oct-14 11/17/2014 29,691,000.00 Ke-33
34 12-Nov-14 12/30/2014 29,691,000.00 Ke-34
35 12-Dec-14 1/23/2015 29,691,000.00
36 12-Jan-15 29,691,000.00
TOTAL 1,068,876,000.00 lunas
NAMA UNIT : HITACHI 1407-12 DAN HITACHI 1807-12 ( BFI ) (bagi 2 sama HP sucorent )
No Tanggal Angsuran Tanggal Pembayaran Total Angsuran Angsuran Ket
1 14-Aug-12 57,590,000.00 KE-1
2 14-Sep-12 57,590,000.00 KE-2
3 14-Oct-12 57,590,000.00 KE-3
4 14-Nov-12 57,590,000.00 KE-4
5 14-Dec-12 57,590,000.00 KE-5
6 14-Jan-13 57,590,000.00 KE-6
7 14-Feb-13 57,590,000.00 KE-7
8 14-Mar-13 57,590,000.00 KE-8
9 14-Apr-13 57,590,000.00 KE-9
10 14-May-13 57,590,000.00 KE-10
11 14-Jun-13 57,590,000.00 KE-11
12 14-Jul-13 57,590,000.00 KE-12
13 14-Aug-13 57,590,000.00 KE-13
14 14-Sep-13 26/9/2013 57,590,000.00 KE-14
15 14-Oct-13 57,590,000.00 KE-15
16 14-Nov-13 57,590,000.00 KE-16
17 14-Dec-13 57,590,000.00 KE-17
18 14-Jan-14 57,590,000.00 KE-18
19 14-Feb-14 3/7/2014 57,590,000.00 KE-19
20 14-Mar-14 5/9/2014 57,590,000.00 KE-20
21 14-Apr-14 7/16/2014 57,590,000.00 KE-21
22 14-May-14 12/4/2014 57,590,000.00 KE-22
23 14-Jun-14 3/19/2015 57,590,000.00 KE-23 asuransi
24 14-Jul-14 3/19/2015 57,590,000.00 KE-24 23,452,500
25 14-Aug-14 3/19/2015 57,590,000.00 KE-25
26 14-Sep-14 3/15/2015 57,590,000.00 baru bayar lunas
27 14-Oct-14 3/15/2015 57,590,000.00 100 juta lunas
28 14-Nov-14 5/23/2015 57,590,000.00 LUNAS
29 14-Dec-14 6/29/2015 57,590,000.00
30 14-Jan-15 57,590,000.00
31 14-Feb-15 57,590,000.00
32 14-Mar-15 57,590,000.00
33 14-Apr-15 57,590,000.00
34 14-May-15 17/09/2015 57,590,000.00
35 14-Jun-15 17/09/2015 57,590,000.00
36 14-Jul-15 28/09/2015 57,590,000.00
TOTAL 2,073,240,000.00
NAMA UNIT : HITACHI ZAXIS 210G (MTF) ( Hp Sucorent ) (DENDA RP. 45.667.925)
No Kontrak : 9971200615
No Tanggal Angsuran Tanggal Pembayaran Total Angsuran Angsuran
1 18-Dec-12 32,157,300.00 KE-1
2 18-Jan-13 32,157,300.00 KE-2
3 18-Feb-13 32,157,300.00 KE-3
4 18-Mar-13 32,157,300.00 KE-4
5 18-Apr-13 32,157,300.00 KE-5
6 18-May-13 32,157,300.00 KE-6
7 18-Jun-13 32,157,300.00 KE-7
8 18-Jul-13 32,157,300.00 KE-8
9 18-Aug-13 32,157,300.00 KE-9
10 18-Sep-13 26/9/2013 32,157,300.00 KE-10
11 18-Oct-13 32,157,300.00 KE-11
12 18-Nov-13 32,157,300.00 KE-12
13 18-Dec-13 32,157,300.00 KE-13
14 18-Jan-14 32,157,300.00 KE-14
15 18-Feb-14 28/02/2014 32,157,300.00 KE-15
16 18-Mar-14 14/04/2014 32,157,300.00 KE-16
17 18-Apr-14 26/05/2014 32,157,300.00 KE-17
18 18-May-14 26/05/2014 32,157,300.00 KE-18
19 18-Jun-14 32,157,300.00 KE-19
20 18-Jul-14 32,157,300.00 KE-20
21 18-Aug-14 32,157,300.00 KE-21
22 18-Sep-14 11/18/2014 32,157,300.00 KE-22
23 18-Oct-14 11/18/2014 32,157,300.00 KE-23
24 18-Nov-14 11/18/2014 32,157,300.00 KE-24
25 18-Dec-14 2/13/2015 32,157,300.00 KE-25
26 18-Jan-15 5/13/2015 32,157,300.00 KE-26
27 18-Feb-15 5/30/2015 32,157,300.00 KE-27
28 18-Mar-15 5/30/2015 32,157,300.00 KE-28
29 18-Apr-15 8/18/2015 32,157,300.00 KE-29
30 18-May-15 17/09/2015 32,157,300.00 KE-30
31 18-Jun-15 17/09/2015 32,157,300.00 KE-31
32 18-Jul-15 17/10/2015 32,157,300.00 KE-32
33 18-Aug-15 17/10/2015 32,157,300.00 KE-33
34 18-Sep-15 21/10/2015 32,157,300.00 KE-34
35 18-Oct-15 21/10/2015 32,157,300.00 KE-35
36 18-Nov-15 12/11/2015 32,157,300.00 KE-36
TOTAL 1,157,662,800.00
TOTAL 113,040,000.00
LUNAS
TOTAL 206,000,000.00 LUNAS
Ket
LUNAS
Ket
<= Keterangan :
Bayar denda @ 3.218.800 x 2 unit mobil = Rp. 6.437.600
Ongkos kirim BPKB dari MDC - GTO @ 100.000 x 2 = Rp. 200.000
Total = Rp. 6.637.600
Ket
Ket
Ket
Ket
. Rp. 500.000
Ket
NAMA UNIT : PEMBAYARAN UANG MUKA 3 UNIT EXA KOBELCO KE PT DAYA KOBELCO
Ket No Tanggal Angsuran Tanggal Pembayaran Total Angsuran
1 4/5/2014 5-Apr-14 280,665,000.00
2 5/5/2014 30-May-14 280,665,000.00
15-Aug-14
19-Jan-15
14-Aug-15
3 6/5/2014 19/09/2015 280,665,000.00
22/10/2015
13/11/2015
31/12/2015
30/01/2016
23/02/2016
31/03/2016
4 7/5/2014 16/04/2016 280,665,000.00
4 7/5/2014 280,665,000.00
31/05/2016
3106/2016
30/07/2016
24/08/2016
29/09/2016
21/10/2016
5 8/5/2014 280,665,000.00
6 9/5/2014 280,665,000.00
lunas
TOTAL 1,122,660,000.00
SISA
ANGSURAN KE SUMEDIS
Jasa Baru
lunas
810,000,000.00
312,660,000.00
Angsuran Ket
KE - 1
KE - 2
KE - 3
KE - 4 lunas
Angsuran Ket
Ke - 1
Ke - 2
Ke - 3
Ke - 4
Ke - 5
Ke - 6
Ke - 7
Ke - 8
Ke - 9
Ke - 10
Angsuran Ket
Ke - 1
Ke - 2
Ke - 3
Ke - 4
Ke - 5
Ke - 6
Ke - 7
Angsuran Ket
ke - 1
ke - 2
ke - 3
ke - 4
ke - 5
ke - 6
ke - 7
ke - 8
ke - 9
ke - 10
ke - 11
ke - 12
ke - 13
ke - 14
ke - 15
ke - 16
ke - 17
ke - 18
ke - 19
ke - 20
ke - 21
ke - 22
ke - 23
ke - 24
ke - 25
ke - 26
ke - 27
ke - 28
ke - 29
ke - 30
ke - 31
ke - 32
ke - 33
ke - 34
ke - 35
ke - 36
Angsuran Keterangan
ke 1
ke 2
ke 3 kekurangan 1,767,920
ke 4
ke 5
ke 6
ke 7
lunas
JADWAL ANGSURAN KEWAJIBAN PT. MAJU MEGAH TRANS
PLAFOND Rp 276,852,101.00
TENOR 24 KALI ANGSURAN
TGL JATUH TEMPO 05 BULAN BERJALAN
TOTAL 1,724,720,112
URAIAN JUMLAH
19/03 transfer rek. Sumedis Rp 1,000,000
22/06 transfer rek. Sumedis Rp 20,000,000
25/06 transfer rek. Sumedis Rp 500,000
13/07 transfer rek. BTN Rp 20,150,000
25/01/2013 transfer ke sumedis Rp 10,682,300
17/07 transfer rek. Sumedis Rp 25,000,000
24/01/2013 transfer rek. Sumedis Rp 1,000,000
Diputihkan pertanggal 01/03/2013 Rp 1,258,930,166
25/06/2013 Rp 5,000,000
2/7/2013 Rp 5,000,000
4/7/2013 Rp 50,000,000
21/9/2013 Rp 45,000,000
26/9/2013 Rp 5,605,545
KETERANGAN
SI(TDK MASUK DI REK. MMT) VIA TRANSFER KE HEXINDO)
i OJ ke MMT
KETERANGAN
DAFTAR PERALATAN PT. MAJU MEGAH TRANS
PERIODE TAHUN 2013
NO NAMA UNIT S.N / PLAT NO TAHUN
1 BULDOZER D6R 2012
2 CAT 320D BZP00960 2011
3 CAT 320D BZP06280 2009
4 HITACHI ZAXIS 200 breaker 0101-12 2012
5 HITACHI ZAXIS 200 1105-12 2012
6 HITACHI ZAXIS 200 1407-12 2012
7 HITACHI ZAXIS 200 1507-12 2012
8 HITACHI ZAXIS 210F LCH-5G 2012
9 BACKHOE LOADER 2013
10 VIBRO CAT 2013
11 GREDER 2009
12 KOBELCO YN12T4679 2012
BANK / PERUSAHAAN ITEM PEMBIAYAAN NILAI ANGSURAN MASA ANGSURAN ANGSURAN BERJALAN
NO TAHUN
PEMBIAYAAN (Alat Berat/Kendaraan) (Rp/Bulan) (Tahun) (Bulan)
1 MANDIRI FINANCE CAT 320D (BankMandiri) 2011 Rp 23,069,167 5 TAHUN
2 ORIX FINANCE Excavator Hitachi zaxis 0101-12 2012 Rp 33,090,000 3 TAHUN
3 ORIX FINANCE Excavator Hitachi zaxis 1105-12 2012 Rp 32,654,000 3 TAHUN
4 BFI FINANCE Excavator Hitachi zaxis 1407-12 2012 Rp 28,795,000 3 TAHUN
5 BFI FINANCE Excavator Hitachi zaxis 1507-12 2012 Rp 28,795,000 3 TAHUN
6 ACC FINANCE Excavator Kobelco 2012 Rp 29,691,000 3 TAHUN
7 BFI FINANCE Buldozer 2012 Rp 52,075,500 3 TAHUN
8 MANDIRI TUNAS FINANCE Mobil Mega Carry DM 8042 AB 2011 Rp 4,606,000 2 TAHUN
9 BCA FINANCE Dumptruck DM 8183 AB 2011 Rp 7,184,700 4 TAHUN
10 BCA FINANCE Dumptruck DM 8192 AB 2011 Rp 7,184,700 4 TAHUN
11 BCA FINANCE Dumptruck DM 8334 AB 2012 Rp 6,902,900 4 TAHUN
12 BCA FINANCE Dumptruck DM 8335AB 2012 Rp 6,902,900 4 TAHUN
13 BCA FINANCE Dumptruck DM 8358 AB 2012 Rp 6,902,900 4 TAHUN
14 BCA FINANCE Dumptruck DM 8359 AB 2012 Rp 6,902,900 4 TAHUN
15 BCA FINANCE Dumptruck DM 8360 AB 2012 Rp 6,902,900 4 TAHUN
16 MANDIRI TUNAS FINANCE Dumptruck DM 8559 AB 2012 Rp 7,080,000 4 TAHUN
17 MANDIRI TUNAS FINANCE Dumptruck DM 8560 AB 2012 Rp 7,080,000 4 TAHUN
18 ACC FINANCE Grand Max DM 9544 AB 2014 Rp 4,690,000 2,5 TAHUN
19 BUANA FINANCE Excavator Kobelco YN12 - H6232 2014 Rp 28,190,667
20 BUANA FINANCE Excavator Kobelco YN12 - H6233 2014 Rp 28,190,667
21 BUANA FINANCE Excavator Kobelco YN12 - H6176 2014 Rp 28,190,667
22 Bobcat
23
24
25
RINCIAN CEK HEXINDO HITACHI 210F
15/11/2012 Rp126,973,000.00 dicairkan tggl 28/11/2012
14/12/2012 Rp126,973,000.00
28/11/2012 Rp147,246,000.00
27/12/2012 Rp147,246,000.00
29/10/2012 Rp294,492,000.00 dicairkan tggl 29/10/2012
pembayaran 1 66,304,940.00
pembayaran 2 100,000,000.00
pembayaran 3 19,075,500.00
Beban Usaha:
Beban Entertainment Rp -
AKTIVA PASIVA
1. Aktiva Lancar I. HUTANG
Kas Rp - Hutang Gaji #REF!
Piutang Usaha Rp - Hutang Supplier -
Total Aktiva Lancar Rp - Hutang Bank & Lembaga pembiayaan -
Hutang Jangka Panjang -
Total Hutang #REF!
2.Aktiva Tetap
Tanah - II. MODAL
Inventaris - Modal Usaha -
Akumulasi Penyusutan #REF! Modal Personal -
Total Aktiva Tetap #REF!
Total Aktiva #REF! Total Modal Rp -