CATATAN TRANSAKSI HARIAN

Bulan : Februari - Maret 2023

saldo kumulatif 7,870,249 4,349,000 12,219,249 -

total mutasi kumulatif 20,175,749 12,305,500 16,640,000 12,291,000 124,479,062 112,259,813 - -

saldo bulanan (12,305,500) 9,000 (12,296,500) -

total mutasi bulanan - 12,305,500 12,300,000 12,291,000 - 12,296,500 - -

BANK BANK KAS KAS KEHATI SWADAYA

Tgl Bln Uraian No.Ref ID
Penerimaan Pengeluaran Saldo Penerimaan Pengeluaran Saldo Penerimaan Pengeluaran Penerimaan Pengeluaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SALDO AWAL : 20,175,749 20,175,749 4,340,000 4,340,000 124,479,062 99,963,313
4,340,000

13 Maret Bayar Transport peserta kegiatan pertemuan kelompok desa Umamanu 500,000 3,840,000 500,000 802

13 Maret Bayar konsumsi pertemuan kelompok desa Umamanu 500,000 3,340,000 500,000 801

14 Maret Penarikan dana 7,400,000 12,775,749 7,400,000 10,740,000

16 Maret Biaya Admin 5,500 12,770,249 5,500 BANK

16 Maret Foto copy bahan Pelatihan 100,000 10,640,000 100,000 504

16 Maret Beli Alat dan bahan pelatihan pupuk organik padat 200,000 10,440,000 200,000 505

17 Maret Beli Alat dan bahan pelatihan pupuk organik padat 150,000 10,290,000 150,000 505

17 Maret Bayar transport peserta pelatihan pupuk organik padat di desa Umamanu 500,000 9,790,000 500,000 502

17 Maret bayar konsumsi kegiatan pelatihan pupuk organik padat desa Umamanu 500,000 9,290,000 500,000 501
17 Maret Bayar honor Narasumber Pelatihan pupuk Organik di desa Umamanu 250,000 9,040,000 250,000 503
17 Maret Bayar Internet 391,000 8,649,000 391,000 6001
21 Maret Bayar honor Narasumber Pelatihan Pupuk Organik di desa Bidipraing 250,000 8,399,000 250,000 503
21 Maret Bayar transport peserta pelatihan pupuk organik padat di desa Bidipraing 275,000 8,124,000 275,000 502
24 Maret Penarikan dana 4,900,000 7,870,249 4,900,000 13,024,000
25 Maret Bayar honor Koordinator program 2,500,000 10,524,000 2,500,000 4001
25 Maret Bayar honor Staf Lapangan (2 org) 3,500,000 7,024,000 3,500,000 4002
25 Maret Bayar honor staf keuangan dan Admin 1,500,000 5,524,000 1,500,000 5001
1 April Beli Alat dan bahan pertemuan kelompok 350,000 5,174,000 350,000 803
3 April Bayar Konsumsi kegiaatan Pertemuaan Kelompok di Desa Bidipraing 500,000 4,674,000 500,000 801
3 April Bayar Transport peserta Pertemmuan Kelompok di Desa Bidipraing 325,000 4,349,000 325,000 802
4,349,000 -
4,349,000
1 4,349,000
3

-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
 BANK BANK KAS KAS KEHATI SWADAYA
Tgl Bln Uraian No.Ref ID
Penerimaan Pengeluaran Saldo Penerimaan Pengeluaran Saldo Penerimaan Pengeluaran Penerimaan Pengeluaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
-
AN STATUS ANGGARAN

STATUS KEHATI
REALISASI REALISASI TOTAL
Kode Kegiatan ANGGARAN periode periode berjalan REALISASI
sebelumnya (MTD) (YTD)

Aktivitas
100 KICK OFF MEETING PROYEK
101 Konsumsi 625,000 625,000 - 625,000
102 Transport Peserta 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000
103 Honor Narasumber 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000
104 Alat dan Bahan 500,000 500,000 - 500,000
105 Honor notulen 250,000 250,000 - 250,000
Sub Total 3,625,000 3,625,000 - 3,625,000
200 Kajian cepat situasi pangan lokal di lokasi program( 2 desa)
201 Transport dan konsumsi Enumerator 600,000 600,000 - 600,000
202 Honor Enumerator 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000
203 Biaya FGD 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000
204 Perbanyakan dokumen 200,000 200,000 - 200,000
Sub Total 3,800,000 3,800,000 - 3,800,000
Kunjungan Belajar sistem Pengembangan Sorgum
300
(PT.Sorgum Indonesia)

301 Kunjungan Belajar (Perdiem, Transport dan Konsumsi,materi,

3,000,000 400,000 400,000
ATK)
Sub Total 3,000,000 - 400,000
400 Pendokumentasian jenis, varietas dan karakteristik
-
serta penyebarluasan informasi pangan lokal
401 Dokumentasi,media dan kampanye 3,500,000 2,630,000 2,630,000
Sub Total 3,500,000 - 2,630,000
500 Series Pelatihan - -
501 Konsumsi 1,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000
502 Transport 3,000,000 2,000,000 775,000 2,775,000
503 Honor Narasumber 1,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000
504 Perbanyakan Dokumen 300,000 200,000 100,000 300,000
505 Alat dan Bahan 1,500,000 1,000,000 350,000 1,350,000
Sub Total 7,800,000 5,200,000 2,225,000 7,425,000
600 Pengembangan kebun bibit dan kebun belajar pangan
- -
lokal
601 Pengadaan kebun bibit 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000
Sub Total 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000
700 Sekolah lapang pangan lokal - -
701 Paket sekolah lapang 12,000,000 10,825,000 10,825,000
Sub Total 12,000,000 10,825,000 - 10,825,000
800 Pertemuan kelompok - -
801 Konsumsi 4,000,000 1,500,000 1,000,000 2,500,000
802 Transport 4,000,000 1,225,000 825,000 2,050,000
803 Alat dan Bahan 1,600,000 625,000 350,000 975,000
Sub Total 9,600,000 3,350,000 2,175,000 5,525,000
900 Pelatihan manajemen kelompok - -
901 Konsumsi 1,000,000 - -
902 Transport 1,000,000 - -
903 Honor Narasumber 1,000,000 - -
904 Perbanyakan materi dan Buku administrasi kelompok 1,000,000 - -
Sub Total 4,000,000 - -
1000 Pengadaan sumur komunal untuk mendukung
- -
pengembangan pangan lokal
1001 Pengadaan sumur komunal 12,000,000 12,000,000 12,000,000
Sub Total 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000
2000 Monitoring - -
2001 Konsumsi dan transport 1,500,000 750,000 - 750,000
Sub Total 1,500,000 - 750,000
3000 Evaluasi - -
3001 Konsumsi 1,000,000 - -
3002 Honor Evaluator 3,000,000 - -
3003 Tiket pesawat 6,000,000 - -
3004 Transport lokal 1,000,000 - -
3+34
3005 Akomodasi 700,000 - -
3006 Perdiem 750,000 - -
Sub Total 12,450,000 - -
4000 Dukungan pelaksana program - -
4001 Kordinator dan Penanggungjawab Program 30,000,000 15,000,000 2,500,000 17,500,000
4002 Fasilitator desa 42,000,000 21,000,000 3,500,000 24,500,000
Sub Total 72,000,000 36,000,000 6,000,000 42,000,000
TOTAL 155,275,000 84,800,000 10,400,000 98,980,000
Institutional Support
Institutional Support -
5000 Dukungan pelaksana sekretariat - -
5001 Staf Keuangan dan Admin 18,000,000 9,000,000 1,500,000 10,500,000
6000 Biaya Kesekretariatan - - -
6001 Komunikasi , listrik 4,800,000 2,355,000 391,000 2,746,000
Sub Total 22,800,000 11,355,000 1,891,000 13,246,000
Grand Total 178,075,000 96,155,000 12,291,000 112,226,000

4+34
TATUS KEHATI

SALDO Persentase

-
- 100.00%
- 100.00%
- 100.00%
- 100.00%
- 100.00%
- 100.00%

- 100.00%
- 100.00%
- 100.00%
- 100.00%
- 100.00%

2,600,000 13.33%
2,600,000 13.33%
- #DIV/0!
870,000 75.14%
870,000 75.14%
- #DIV/0!
- 100.00%
225,000 92.50%
- 100.00%
- 100.00%
150,000 90.00%
375,000 95.19%

- 100.00%
- 100.00%
-
1,175,000 90.21%
1,175,000 90.21%
-
1,500,000 62.50%
1,950,000 51.25%
625,000 60.94%
4,075,000 57.55%
-
1,000,000 0.00%
1,000,000 0.00%
1,000,000 0.00%
1,000,000 0.00%
4,000,000 0.00%

- 100.00%
- 100.00%
-

750,000 50.00%
750,000 50.00%
-
1,000,000 0.00%
3,000,000 0.00%
6,000,000 0.00%
1,000,000 0.00%
5+34
 700,000 0.00%
750,000 0.00%
12,450,000 0.00%
-
12,500,000 58.33%
17,500,000 58.33%
30,000,000 58.33%
56,295,000 63.74%

-
7,500,000 58.33%
-
2,054,000 57.21%
9,554,000 58.10%
65,849,000 63.02%

6+34
LPPD MTD
Bulan : Maret 2023

PENERIMAAN
KHT Penerimaan dari KEHATI 124,479,062
BANK Penerimaan Bunga Bank -
Total Penerimaan 124,479,062

PENGELUARAN
1 Aktivitas 10,400,000
2 Institutional Support 1,891,000
BANK Biaya Bank 33,813
Total Pengeluaran 12,324,813
Saldo Dana 112,154,249

LPPD YTD
Bulan : Maret 2023

PENERIMAAN
KHT Penerimaan dari KEHATI 124,475,000
BANK Penerimaan Bunga Bank 4,062
Total Penerimaan 124,479,062

PENGELUARAN
1 Aktivitas 98,980,000
2 Institutional Support 13,246,000
BANK Biaya Bank 33,813
Total Pengeluaran 112,259,813
Saldo Dana 12,219,249

7+37
LAPORAN STATUS DANA
Per : Maret 2023

SALDO DANA 12,219,249

Uang Muka Program -
Piutang -
Hutang -
Saldo Dana Swadaya -
Total penyesuaian -
Saldo dana siap digunakan 12,219,249

KAS DAN BANK

Bank 7,870,249
Kas 4,349,000
Total Kas dan Bank 12,219,249
Selisih -

8+37
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per : Maret 2023

AKTIVA
Bank 7,870,249
Kas 4,349,000
Uang Muka Program -
Piutang -
Total Aktiva 12,219,249
KEWAJIBAN
Hutang -
Total Kewajiban -
AKTIVA BERSIH
KEHATI 12,219,249
SWADAYA -
Total Aktiva Bersih 12,219,249
Total Kewajiban dan Aktiva Bersih 12,219,249
Selisih -

9+39
LAPORAN AKTIVITAS
Bulan : Maret 2023

PENERIMAAN
Penerimaan dari KEHATI 124,479,062
Penerimaan dari SWADAYA -
Total Penerimaan 124,479,062

PENGELUARAN
Pengeluaran untuk Program (112,259,813)
Pengeluaran Lain-lain -
Total Pengeluaran (112,259,813)
Total Aktiva Bersih 12,219,249
Selisih -

10+39
Nama Lembaga : Yayasan Mitra Persada Sejatera (MASSTER) Sumba
No. MoU : 01/00/2022/1/1/51/2/0774/1287

Catatan Temuan:

Jumlah menurut Bukti-Bukti

Jumlah menurut Pendukung
Bukti-Bukti
Laporan Keuangan Hasil
Tanggal Keterangan Pendukung yang Selisih Jumlah Catatan
yang diterima dari Revisi
diperiksa oleh Tidak Tidak
mitra Layak
KEHATI Layak Ada

Ada sebagian yang tidak menerima

transpor tersebut dengan bukti tidak
14 Januari Biaya Transportasi peserta kegiatan sekolah l 500,000 425,000 75,000 v
ditandatanganinya lembar penerimaan
transportasi.

Ada sebagian yang tidak menerima

transpor tersebut dengan bukti tidak
1 Februari 2023 biaya Transportasi peserta kegiatan pertemu 500,000 450,000 50,000 v
ditandatanganinya lembar penerimaan
transportasi.

19 Januari 2023 Bayar Internet 391,000 391,000 v Tidak ada bukti kwitansi nya dari vendor

prepared by SA

Diperiksa

Tanggal