Anda di halaman 1dari 83

LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN

PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TULIP MEKAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 14.00
Account Officer : RIZKI INDRIANI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000033 SUWARNI Binti SUYONO 65,500 MP5207 4 3 2,012,400 2,012,400 26,179 7,821 0

2 90749009926 SUPRIDA HANUM BINTI BEDJO 0 3M5050 38 35 5,000,000 1,550,000 100,000 25,000 500,000

3 90749010330 NURUL FADILLAH LUBIS BINTI 800 3M5060 45 42 6,000,000 960,000 120,000 30,000 600,000
ZULKIFILI LUBIS
4 90749011252 WASLINA BINTI M SALEH 0 2M5050 40 37 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 18,012,400 5,922,400 346,179 87,821

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ANGGREK MEKAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : RIZKI INDRIANI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749006978 DESI SUSANTI BINTI TAMBREN 90,445 MP5209 52 25 9,000,000 4,833,600 173,600 68,400 242,000

2 90749010645 SRI ANDRAYANI BINTI SWARNA 0 MM5K50 15 12 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

3 90749012116 Debi apriani BINTI Jumarik 0 MM5K50 34 29 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000

4 90749012120 Wahyuni BINTI Wakiman 0 MM5K50 34 29 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000

5 90749012188 Misni BINTI Suparman 0 MK350 29 24 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

6 90749012232 Fitri yanti BINTI Efendi 0 MK350 24 19 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

7 90749000050 MARINI Binti NGATNO 290,736 MM7K26 34 16 6,000,000 2,530,380 231,308 57,692 300,000

8 90749000051 ATJIANG Binti ACUO 7,000 3M5050 38 35 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

9 90749000127 SITI HAJAR NST Binti AGUS SALIM NST 619,121 MP5209 52 25 9,000,000 4,833,600 173,600 68,400 242,000

10 90749010646 WIKE BINTI PARMAN 0 MM7K26 34 16 6,000,000 2,530,380 231,308 57,692 300,000

11 90749011379 SRI WAHYUNI BINTI SUPRATNO 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

12 90749005101 MURNI S Binti MISMAN SYAM 0 MM5K50 10 7 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000

13 90749012231 Tuti linda lestari BINTI Sutimin 0 MK350 24 19 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

14 90749012315 Vivi handayani BINTI Muhammad nizar 0 MK350 18 12 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

15 90749012316 Siti fadila junistia BINTI Budiono 0 MK350 17 12 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

16 90749000065 SALBIAH Binti SALMIN 2,000 MM5K50 22 19 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

17 90749000068 ARNIK Binti A BAHRI 146,085 MP5209 52 25 9,000,000 4,833,600 173,600 68,400 342,000

18 90749010024 SRI WAHYUNI BINTI SAHRUM 0 MM5K50 30 27 3,000,000 1,380,000 60,000 15,000 150,000

19 90749012415 Musniaty BINTI Mustafa 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

20 90749004243 NINA ASTUTI Binti TARIMAN 717,736 MM7K26 34 16 6,000,000 2,530,380 231,308 57,692 300,000

21 90749004244 FARIDAH HANUM Binti FACHRUDDIN AR 712,736 MM7K26 34 16 6,000,000 2,530,380 231,308 57,692 300,000

22 90749004245 SRI ENDANGSIH Binti SARMAN K 2,000 MM5K50 35 32 3,000,000 1,080,000 60,000 15,000 150,000

23 90749010595 YUWANDARI BINTI SARBANIK 0 MM5K50 13 10 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

24 90749012255 Wiwik nurmalasari BINTI Irianto 0 MK350 22 17 3,000,000 1,980,000 60,000 15,000 150,000

25 90749012270 Elvira BINTI Amran sabar 0 MK350 21 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

26 90749012271 Fitria BINTI Muhammad adi 0 MK350 21 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

27 90749012286 Euis kurnia oktaviary BINTI Sutrisno 0 MK350 20 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

28 90749012287 Fitri BINTI Sukardi alm 0 MK350 20 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

29 90749012378 Mulia Ningsih BINTI Tugimin 0 MK350 13 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

30 90749012414 Yulita sari BINTI Agus salim 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 130,000,000 75,962,320 3,026,032 830,968

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DSN XI FIRDAUS MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : SRI SURYANI HASIBUAN Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000891 YUSMAWATI BINTI YUSNAL PASARIBU 17,500 M10K52 26 12 7,500,000 5,909,235 144,615 55,385 525,000

2 90749000891 YUSMAWATI BINTI YUSNAL PASARIBU 17,500 HMR050 51 48 3,000,000 180,000 60,000 10,000 525,000

3 90749000892 LAMINI BINTI TARIDI 2,500 HMR050 51 48 3,000,000 120,000 60,000 10,000 450,000

4 90749000892 LAMINI BINTI TARIDI 2,500 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 450,000

5 90749009098 HELFIDA BINTI MROCHADI 0 MM5K50 11 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

6 90749000039 SETIAWATI Binti BOIMAN 11,500 MM5K50 27 24 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

7 90749005102 MIYEM Binti KASNAWI 3,000 MM5K50 36 33 4,000,000 1,360,000 80,000 20,000 200,000

8 90749004149 SRI EMMAWATI Binti DJUARI 16,181 5M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

9 90749010358 DWI FANNI BINTI SUTRISNO 0 MM5K50 27 24 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

10 90749004144 SUGI WAHYUNI Binti SUGIANTO 543,806 5M5055 52 49 5,500,000 220,000 110,000 27,500 550,000

11 90749000043 MURNIATI Binti MISRO 1,142,059 MM7K26 24 11 6,000,000 3,686,920 231,308 57,692 450,000

12 90749000044 SITI RAMLAH LUBIS Binti PUHUNAN HT 884,759 M10K52 24 11 9,000,000 7,264,620 173,538 66,462 600,000
SUHUT
13 90749000045 JUMIATI Binti MISNAN 494,759 M10K52 24 11 9,000,000 7,264,620 173,538 66,462 600,000

14 90749000047 ZAITUN Binti BASRI 909,259 M10K52 24 11 9,000,000 7,264,620 173,538 66,462 550,000

15 90749004146 ANITA FAUZI SIMANJUNTAK Binti ABU 14,946 MM5K50 19 16 4,000,000 2,720,000 80,000 20,000 200,000
BAKAR SIMANJUNTAK
16 90749012222 Sri agustini siregar binti nasrul siregar BINTI 0 MK350 25 19 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000
Nasrul siregar
JUMLAH 87,000,000 51,005,627 1,937,845 562,655

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RAMBUTAN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : SRI SURYANI HASIBUAN Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011555 NURAIDAH BINTI MUHAMMAD YAKUB 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000

2 90749012396 SUGIARTI NINGSIH BINTI Sarimin prayitno 0 MK350 12 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

3 90749012397 DIYANI BINTI Ponidi 0 MK350 12 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

4 90749009102 NUR CAHAYA BINTI BAHARUDDIN 0 M10K26 28 13 7,500,000 4,036,620 288,615 55,385 375,000

5 90749000628 DANI ZAINURA BINTI DARWIN 30,493 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000
RANGKUTI
6 90749011380 YOLANDA AMELIA NASUTION BINTI 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000
EDDY NASUTION
7 90749009103 NURHAFIFAH BINTI BAHARUDDIN 0 MM7K26 26 12 7,000,000 4,033,388 269,692 67,308 350,000

8 90749009242 DIANA LESTARI BINTI MARIADI 0 MM5K50 1 1 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 225,000

9 90749000707 ZUBAIDAH HSB BINTI AMINULLAH 2,000 MM5K50 35 29 3,000,000 1,080,000 60,000 15,000 150,000

10 90749000705 WIWIK SUPRAPTI BINTI MARTONO 35,334 MM5K50 19 15 3,000,000 2,040,000 60,000 15,000 150,000

11 90749012348 ALIKA PUTRI BINTI BOBI HERIANTO 0 MK350 15 10 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 48,000,000 31,690,008 1,228,307 290,193

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ZOYA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : DEVI NALIMA SILAEN Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749009345 SUMIATIK BINTI RUSIDI 5,000 MM7K52 6 3 5,500,000 5,287,770 106,115 52,885 275,000

2 90749011679 PONIAH BINTI KARTONO 0 1M5030 53 44 3,000,000 240,000 60,000 15,000 150,000

3 90749009347 SANIA BINTI DARMAWI 0 MM7K52 2 1 7,000,000 7,000,000 134,692 67,308 350,000

4 90749009348 FITRI YANTI BINTI SAPII 0 MM5K50 2 1 4,000,000 3,920,000 80,000 20,000 200,000

5 90749009349 RUBIASIH BINTI SURIP 0 MM5K50 10 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

6 90749009390 LIZA SELFITA BINTI SABHAN 2,000 MM5K50 11 8 3,500,000 3,010,000 70,000 17,500 175,000

7 90749009391 SUBUR BINTI KEMAN 2,000 MM5K50 3 3 5,000,000 4,800,000 100,000 25,000 250,000

8 90749009447 ANA NURNANINGSIH BINTI ABD KAHAR 0 3M5040 41 34 4,000,000 1,120,000 80,000 20,000 400,000
WIJAYA
9 90749009448 TRI MAHARANI BINTI SUPRIADI 60,000 MM7K52 4 2 6,500,000 6,374,500 125,500 62,500 325,000

10 90749009449 AINAH BINTI AMAT MUNGIN 5,000 3M5055 52 45 5,500,000 330,000 110,000 27,500 550,000

11 90749009511 YUNITA SARI SARAGIH BINTI AHMAD 0 MM7K26 2 1 5,500,000 5,415,385 212,115 52,885 275,000
SAHIR SARAGIH
12 90749009512 LINA WATI BINTI SAFII 0 MM5K50 2 2 5,000,000 4,900,000 100,000 25,000 250,000

13 90749009594 JULIANTI BINTI CIPTO 50,000 3M5050 41 34 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

14 90749009595 BOINA BINTI ABDUL GANI 0 3M5035 42 35 3,500,000 910,000 70,000 17,500 350,000

15 90749009596 NURAINUN BINTI AMRAN 10,000 3M5050 42 35 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

16 90749004678 RAMNAH BINTI KURDI 5,000 MM5K50 0 0 0 0 0 0 4,500,000 75,000

17 90749004678 RAMNAH BINTI KURDI 5,000 4M5030 47 40 3,000,000 480,000 60,000 15,000 300,000

18 90749010556 SRI MAHANUM BINTI MASRI 2,000 MM5K50 10 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 81,000,000 55,287,655 1,708,422 518,078

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TARA TARI MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749001237 SUNARTIK Binti SUNARDI 2,000 MP5207 64 30 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

2 90749011664 DARMILA BINTI ADNAN 0 MM5K50 16 13 4,000,000 3,600,000 80,000 20,000 200,000

3 90749011917 Mustika sari BINTI Aswad 0 1M5030 44 38 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

4 90749011999 Jelina BINTI Arnik 0 1M5030 39 34 3,000,000 1,130,000 60,000 15,000 150,000

5 90749011854 Dewi aprilia BINTI Ahmad fahri 0 1M5030 46 41 3,000,000 1,080,000 60,000 15,000 150,000

6 90749009535 RUSMA AGUSTINA BINTI RUSLI 0 3M5050 39 35 5,000,000 2,155,000 100,000 25,000 500,000

7 90749010811 RUNA ALISA BINTI PURIONO 0 2M5050 46 43 5,000,000 800,000 100,000 25,000 500,000

8 90749011065 SAMINI BINTI AMAT RISWAN 0 2M5040 50 47 4,000,000 560,000 80,000 20,000 400,000

9 90749008182 SUBIATI BINTI SULAIMAN 25,388 3M5050 42 39 5,000,000 1,200,000 100,000 25,000 500,000

10 90749011113 EKA SARI BINTI WAGINO 0 2M5050 47 44 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 0

11 90749011314 VINA AGUSTINA BINTI MADI SAHPUTRA 0 MM5K50 32 29 5,000,000 2,100,000 100,000 25,000 250,000

12 90749011956 Riana BINTI Leguran 0 1M5030 42 37 3,000,000 780,000 60,000 15,000 150,000

13 90749012036 Tugiem BINTI Mursidi 0 1M5030 38 33 3,000,000 1,220,000 60,000 15,000 150,000

14 90749011799 RIYANI BINTI RATNO 0 1M5030 49 44 3,000,000 770,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 58,000,000 20,545,800 1,154,800 308,200

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KP MAULANA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 14.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011893 Rubiana binti safii BINTI Safii 0 MM5K50 1 1 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 225,000

2 90749001057 SAKDIAH Binti USMAN 70,008 M10K52 22 10 9,000,000 7,438,158 173,538 66,462 450,000

3 90749011894 Yayuk ningsih binti jalaluddin BINTI 0 1M5030 44 35 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000
Jalaluddin
4 90749001060 LILI RAMAYANI Binti M.YUNUS 2,000 M10K52 22 10 9,000,000 7,438,158 173,538 66,462 450,000

JUMLAH 25,500,000 20,276,316 497,076 170,424

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DARA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749009642 RUSMA INDAHAYATI BINTI RUSMIN 0 3M5050 52 49 5,000,000 100,000 100,000 25,000 500,000

2 90749012496 Risma BINTI Sahril 0 MK350 4 1 3,000,000 2,940,000 60,000 15,000 150,000

3 90749009643 MAINI BINTI KATIJAN 0 3M5050 52 49 5,000,000 100,000 100,000 25,000 500,000

4 90749009643 MAINI BINTI KATIJAN 0 MM7K52 0 0 0 0 0 0 6,500,000 175,000

5 90749009646 RAMA KARTIKA SARI BINTI MAIMUDDIN 0 MM7K52 10 4 6,500,000 6,123,500 125,500 62,500 325,000

6 90749009647 KASMAWATI BINTI ISMAIL 0 MM5K50 10 7 4,000,000 3,440,000 80,000 20,000 200,000

7 90749009649 RIANI BINTI KROMO TIRTO 0 MM7K52 2 1 5,500,000 5,500,000 106,115 52,885 275,000

8 90749009650 RINA WATI BINTI RAMLAN 0 3M5020 50 47 2,000,000 120,000 40,000 10,000 200,000

9 90749011024 IRMAWATI SARAGIH BINTI HASAN 0 2M5050 52 49 5,000,000 100,000 100,000 25,000 500,000
SARAGIH
JUMLAH 36,000,000 18,423,500 711,615 235,385

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : EKSTRA MEKAAR 2 Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749005738 NURHAYATI BINTI HUSIN 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000

2 90749009907 SITI ALIAH BINTI H HALIDIK 0 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 11,000,000 10,251,076 216,308 82,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERGULAAN MEKAAR 2 Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749009693 SUMARNI BINTI SUJIRAN 12,000 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

2 90749009694 SUHARTI BINTI SAMHUDI 0 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

3 90749009698 SUMIATI BINTI SUPARMAN 2,000 3M5035 45 42 3,500,000 560,000 70,000 17,500 350,000

4 90749009699 JUMINEM BINTI KADIM 32,000 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

5 90749009700 MAYANG SARI BINTI NGADIMIN 2,000 MM5K50 2 2 5,000,000 4,900,000 100,000 25,000 250,000

6 90749009701 ANITA SARI BINTI NGADIMIN 6,000 MM5K50 2 2 5,000,000 4,900,000 100,000 25,000 250,000

7 90749009703 PITRI YANI BINTI SELAMET 2,000 3M5055 43 40 5,500,000 1,100,000 110,000 27,500 550,000

8 90749009705 NIKMA WATI BINTI BUNYAMIN 12,000 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

9 90749009744 JUNIATI BINTI SURYADI 0 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

10 90749011707 RIKA APRIANTI BINTI LASIMAN 0 MM5K50 5 5 4,000,000 3,680,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 48,000,000 38,240,000 960,000 240,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERGULAAN DSN IV MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010399 SUWARNI BINTI SADIRAN 0 MM7K26 28 13 6,000,000 3,224,304 231,308 57,692 300,000

2 90749009794 PAINEM BINTI KARTO 0 MM5K50 10 7 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000

3 90749009795 LUSIANI BINTI SABAR 0 MM5K50 10 7 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000

4 90749009797 SURANTI BINTI SULADI 2,000 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

5 90749012408 Susisaid BINTI Saidi 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

6 90749012456 Diah ramadani BINTI Kasriadi 0 MK350 6 3 3,000,000 2,820,000 60,000 15,000 150,000

7 90749009798 SAMPONA BINTI SAPAR 2,000 MM5K50 10 7 4,500,000 3,870,000 90,000 22,500 225,000

8 90749009801 SUJASMI BINTI LEGI 2,000 3M5055 46 43 5,500,000 770,000 110,000 27,500 550,000

9 90749010255 RISWANI BINTI TUKIMAN 0 MM7K26 28 13 6,000,000 3,224,304 231,308 57,692 300,000

10 90749010256 KATINI BINTI KUSEN 0 MM5K50 14 11 2,000,000 1,560,000 40,000 10,000 100,000

11 90749011087 KALSUM BINTI WAGIMAN 0 2M5030 46 43 3,000,000 420,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 48,000,000 31,828,608 1,182,616 295,384

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JL NANGKA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749012161 Teti sudanti BINTI As purba 0 MK350 30 25 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

2 90749012183 Sahraini nasution binti hasran nst BINTI 0 MK350 29 23 3,000,000 1,620,000 60,000 15,000 150,000
Hasran nst
3 90749010557 NURAISAH BINTI SADAT SARAGIH 0 MM7K52 4 2 6,500,000 6,374,500 125,500 62,500 325,000

4 90749011651 AYU ANDINI BINTI SURYA 0 MM5K50 10 7 4,000,000 3,440,000 80,000 20,000 200,000

5 90749011778 ELY PRATIWI BINTI SUMARDI 0 MM5K50 10 7 4,000,000 3,440,000 80,000 20,000 200,000

6 90749011913 Ingriayani oematan BINTI Thomas oematan 0 MM5K50 1 1 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

7 90749012486 Jaitun BINTI Ibrahim 0 MK350 4 1 3,000,000 2,940,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 27,500,000 23,314,500 545,500 167,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HIDUP MEKAAR 2 Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749009867 NURHASANAH BINTI HERMAN 0 3M5050 48 45 5,000,000 500,000 100,000 25,000 500,000

2 90749009868 SITI MARIANI BINTI FITRI YAMAN 0 3M5050 48 45 5,000,000 1,300,500 100,000 25,000 500,000

3 90749001089 EKA ENDANG VICTORIA Binti MUCTHAR 38,018 MM5K50 19 16 5,000,000 3,400,000 100,000 25,000 250,000
LUBIS
4 90749010246 SUSANTI BINTI JUNAIDI 0 MM7K52 24 11 6,000,000 4,836,920 116,308 57,692 300,000

5 90749010247 ASNAH BINTI PAIK 0 MM7K26 20 9 6,000,000 4,149,536 231,308 57,692 300,000

6 90749001086 RINI DAMAYANTY SIREGAR Binti USMAN 2,000 3M5040 46 43 4,000,000 560,000 80,000 20,000 400,000
SIREGAR
7 90749011906 Hasni al azmi binti khairuddin BINTI 0 1M5030 44 39 3,000,000 789,000 60,000 15,000 150,000
Khairuddin
JUMLAH 34,000,000 15,535,956 787,616 225,384

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DSN IV PEMATANG GANJANG MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749001181 ROSALINA MUTIARA HASIBUAN Binti 2,000 MM5K50 10 7 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000
M.HASIBUAN
2 90749009908 RATNA BINTI ISWANDI 0 3M5050 37 34 5,000,000 1,600,000 100,000 25,000 500,000

3 90749009910 SERI WAHYUNI BINTI SUTEJO 0 MM5K50 36 32 2,000,000 680,000 40,000 10,000 100,000

4 90749009677 HALIMAH BINTI SAMSUDIN 0 MM5K50 27 24 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

5 90749009911 WIWI YUNITA BINTI BAHRUM 0 3M5050 43 40 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 500,000

6 90749001104 TIAH Binti TUHIT 7,000 4M5035 43 40 3,500,000 700,000 70,000 17,500 350,000

7 90749001188 SUYENI Binti SUKADI 2,000 MP5207 62 29 7,000,000 3,225,600 134,800 53,200 188,000

8 90749008659 EVA BINTI SAIDI 387,421 MM5K50 31 28 5,000,000 2,200,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 37,500,000 16,305,600 744,800 205,700

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DSN III PG MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749012497 Evi BINTI Nasrun 0 MK350 4 1 3,000,000 2,940,000 60,000 15,000 150,000

2 90749009918 SUCI ELISA BINTI SUKAMTO 0 3M5055 43 40 5,500,000 1,100,000 110,000 27,500 550,000

3 90749009924 PURWANTI BINTI WAGIMIN 0 3M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

4 90749011735 Ayu puspa BINTI Suhartono 0 1M5030 50 45 3,000,000 300,000 60,000 15,000 150,000

5 90749009921 SURIANI BINTI YAT KASNO 0 3M5055 43 40 5,500,000 1,100,000 110,000 27,500 550,000

6 90749009922 TRI MURNI BINTI KASIMAN 0 MM5K50 3 3 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

7 90749009923 SRI MULYANI BINTI JAMIAN 0 3M5030 39 36 3,000,000 840,000 60,000 15,000 300,000

JUMLAH 28,000,000 10,460,000 560,000 140,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DSN IV PEMATANG GANJANG MEKAAR 2 Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010116 HALIMATU SAKDIAH BINTI RUSLAN 0 MM5K50 27 24 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

2 90749010117 MISRIANI BINTI SAMSUDDIN 0 MM5K50 3 3 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 8,000,000 5,480,000 160,000 40,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DUSUN II PERGULAAN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010134 FITRIYANA BINTI PURWANTO 0 MM5K50 32 29 4,000,000 1,680,000 80,000 20,000 200,000

2 90749010136 KASEH BINTI WONGSO 0 MM7K26 32 15 6,000,000 2,761,688 231,308 57,692 300,000

3 90749008196 DEVIA AGUSTINA BINTI MHD AZWAR 95,415 4M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

4 90749010139 DARSIH BINTI REBIN 0 MM7K26 32 15 6,000,000 2,761,688 231,308 57,692 300,000

5 90749010140 ERLIANI BINTI ADRIS 0 3M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

6 90749010444 ENDANG MAYASARI BINTI JASMIN 0 MM7K26 30 14 6,000,000 2,992,996 231,308 57,692 300,000

7 90749010447 ROHANI BINTI ABD RAHMAN 0 3M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

8 90749012115 Sunarsih BINTI Saring 0 MM5K50 35 29 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 40,000,000 15,496,372 1,133,924 283,076

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : CANTIK MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010476 ANDRINI SYAHFITRI SIREGAR BINTI 0 MM5K50 5 4 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000
ROLIS SIREGAR
2 90749011292 Sri muliati BINTI M thamid 0 MM5K50 30 27 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000

3 90749011293 Sutarmi BINTI Suparman 0 MM5K50 29 26 5,000,000 2,400,000 100,000 25,000 250,000

4 90749011381 Hernita BINTI H tukiran 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000

5 90749011382 Susilawati BINTI Daman 0 MM5K50 30 27 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000

6 90749011521 MURNI BINTI SARUDIN 75,000 MM5K50 5 5 4,000,000 3,680,000 80,000 20,000 200,000

7 90749011599 MARDIANA BINTI LIMI 0 MM5K50 11 8 4,000,000 3,360,000 80,000 20,000 200,000

8 90749011777 Suratmi BINTI Rebo 0 1M5030 50 45 3,000,000 300,000 60,000 15,000 150,000

9 90749011777 Suratmi BINTI Rebo 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 4,000,000 50,000

10 90749012038 Desi astuty BINTI Mislan 0 1M5030 38 33 3,000,000 1,020,000 60,000 15,000 150,000

11 90749012167 Dewiy sartika BINTI Abdul wahab 0 MK350 30 25 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

12 90749012168 Sri fatmala BINTI M kamin 0 MK350 30 25 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

13 90749012281 Nurbaiti BINTI Mhd nasir chaniago 0 MK350 18 12 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

14 90749012422 Risa Rismaya BINTI Suarsisno 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

15 90749010477 JUWATI BINTI LAMIJAN 0 3M5060 44 41 6,000,000 1,080,000 120,000 30,000 600,000

16 90749010479 NUR ASNAH BINTI M THAMID 0 MM7K52 10 4 7,000,000 6,595,924 134,692 67,308 350,000

17 90749010745 RITA YANI PERANGIN ANGIN BINTI M 0 MM7K26 24 11 6,000,000 3,686,920 231,308 57,692 300,000
NASIR PERANGIN ANGIN
18 90749011363 DIAN FRISTIATI LUBIS BINTI RAMLI 0 MM5K50 24 21 5,000,000 2,900,000 100,000 25,000 250,000
LUBIS
19 90749011729 Roslina BINTI Bustamam 0 1M5030 51 46 3,000,000 240,000 60,000 15,000 150,000

20 90749011730 Cindy cahyani BINTI Toni 0 1M5030 51 46 3,000,000 240,000 60,000 15,000 150,000

21 90749012145 Dewi yana BINTI Misdi 0 MK350 32 27 3,000,000 1,380,000 60,000 15,000 150,000

22 90749012213 Yuliati BINTI H tengku tuah 0 MK350 26 21 3,000,000 1,740,000 60,000 15,000 150,000

23 90749012238 Rizka ramadhani binti hadyan BINTI Hadyan 0 MK350 23 18 3,000,000 1,920,000 60,000 15,000 150,000

24 90749012239 Suwarni BINTI Saelan 0 MK350 23 18 3,000,000 1,920,000 60,000 15,000 150,000

25 90749012383 Nina astuti BINTI Safrizal 0 MK350 11 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

26 90749010481 FITRI FADILLAH BINTI SUKISNO 0 3M5060 44 41 6,000,000 1,080,000 120,000 30,000 600,000

27 90749010482 JURAIDA BINTI JANUAR 0 3M5050 38 35 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

28 90749010747 YANTI BINTI TALIB 0 M10K52 24 11 7,500,000 6,053,850 144,615 55,385 375,000

29 90749010853 JUMIATI BINTI PONIRAN 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

30 90749010854 ABSAH BINTI ABDUL JALIL 0 MM7K26 20 9 6,000,000 4,149,536 231,308 57,692 300,000

31 90749011197 PARIDA HANUM BINTI MAKNUR 0 MM5K50 10 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

32 90749011250 SITI RABANI LUBIS BINTI SUHERMAN 0 MM5K50 34 31 5,000,000 1,900,000 100,000 25,000 250,000

33 90749011251 SYNDY SYAPUTRI BINTI SYAHRUL 0 MM5K50 34 31 5,000,000 1,900,000 100,000 25,000 250,000

34 90749001043 SUPARMI Binti SIHAR 2,500 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 150,000

35 90749001043 SUPARMI Binti SIHAR 2,500 3M5040 40 37 4,000,000 1,040,000 80,000 20,000 400,000

36 90749012273 Kasmini BINTI Suprat 0 MK350 18 12 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000
37 90749011709 TUKIYEM BINTI RIBUT 0 MM5K50 4 4 4,000,000 3,760,000 80,000 20,000 200,000

38 90749011820 EVA SUPYANTI BINTI AHMAD SOFIAN 0 1M5030 48 43 3,000,000 420,000 60,000 15,000 150,000
ADAM
39 90749011821 KHAIRANI LUBIS BINTI RUSLI LUBIS 0 MM5K50 5 5 4,000,000 3,680,000 80,000 20,000 200,000

40 90749011823 SUYANI BINTI SUPANGAT 0 MM5K50 4 4 4,000,000 3,760,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 161,500,000 95,686,230 3,441,923 913,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BAIK MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011683 SUMIDA BINTI SAELAN 0 MM5K50 14 11 4,000,000 3,120,000 80,000 20,000 200,000

2 90749012413 Siti Hardianti BINTI Naharuddin 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

3 90749012470 Inna handayani BINTI Dulsamad 0 MK350 5 3 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

4 90749010604 SUMASRI BINTI NGATEMAN 75,000 MM5K50 26 23 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

5 90749010605 MIYANA ASNI BINTI M NUR SYAHPUTRA 0 3M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

6 90749010606 SUSI LAWATI BINTI SAPAR 75,000 MM5K50 13 10 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

7 90749010661 SALMIAH BINTI ZAINAL ABIDIN 0 MM7K52 24 11 7,000,000 5,653,080 134,692 67,308 350,000

8 90749010607 MIANI BINTI AMIN SARAGIH 75,000 MM7K26 22 10 6,000,000 3,918,228 231,308 57,692 300,000

9 90749011734 Kharisma hariyati BINTI Giman 0 MM5K50 13 10 4,500,000 3,600,000 90,000 22,500 225,000

10 90749010609 SRI WAHYUNI RANGUTI BINTI YUSNI R 75,000 MM7K26 34 16 6,000,000 2,530,380 231,308 57,692 300,000

11 90749008990 ELIANA BINTI PAIMIN 0 MM7K52 2 1 6,500,000 6,500,000 125,500 62,500 325,000

12 90749008231 HERMAWATI BINTI JUNAIDI 2,000 5M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

13 90749007988 RIKE AGUSTINA BINTI SARING 457,716 MM5K50 28 25 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 63,000,000 41,541,688 1,472,808 432,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SEI REJO MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010634 SRI REZEKI BINTI SAHRUL 0 MM5K50 4 4 3,000,000 2,820,000 60,000 15,000 150,000

2 90749011773 Suriani BINTI Ngatimun 0 1M5030 50 41 3,000,000 385,000 60,000 15,000 150,000

3 90749011774 Mutiah BINTI Samsudin 0 1M5030 50 41 3,000,000 420,000 60,000 15,000 150,000

4 90749012379 Liza rizki anti BINTI Lili suhairi 0 MK350 13 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

5 90749012476 Indah putri yani BINTI Sumarli 0 MK350 5 2 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

6 90749010636 SURIANI BINTI ARDI MANSYUR LUBIS 5,000 MM5K50 19 16 5,000,000 3,450,000 100,000 25,000 250,000

7 90749010166 JUMIATIK BINTI JIMAN 0 2M5040 44 37 4,000,000 880,000 80,000 20,000 400,000

8 90749011086 NINA JUWITA SARI BINTI JULIS HELMI 0 2M5050 39 32 5,000,000 1,600,000 100,000 25,000 500,000

9 90749011800 NUR AINI BINTI ABD HAMID LUBIS 0 1M5030 49 40 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 32,000,000 15,495,000 640,000 160,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JAMBU MADU MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010782 SUHERNI BINTI SYARIFUDIN 0 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 300,000

2 90749011517 YUSLIA BINTI ABDUL RAHMAN 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000

3 90749011583 DARLINA BINTI SARMIDI 0 MM5K50 18 15 4,000,000 2,800,000 80,000 20,000 200,000

4 90749011645 SRI AYU NINGSIH BINTI JUMBRIK 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000

5 90749010784 SUMIATI BINTI SALIMAN 0 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 300,000

6 90749010785 JULIANA SIREGAR BINTI PANGIHUTAN 0 MM7K26 20 9 7,000,000 4,842,464 269,692 67,308 350,000
SIREGAR
7 90749012279 Pani aura BINTI Nurianto 0 MK350 20 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

8 90749010786 NURHAYATI BINTI AHMAT SHIHAB 0 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 300,000

9 90749010787 SUNILAWATI DEWI BINTI SUHENDI 0 MM5K50 18 15 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

10 90749001245 SARI ANIK Binti SALMIAH 2,000 MM7K52 18 8 7,000,000 6,057,156 134,692 67,308 350,000

11 90749000247 IMPLANI Binti SUTRISMAN 2,000 MM7K26 20 9 7,000,000 4,842,464 269,692 67,308 350,000

12 90749001240 WENI ANGGRAINI Binti DUL RAHMAN 2,000 MM5K50 18 15 4,000,000 2,800,000 80,000 20,000 200,000

13 90749000254 LILIS ASTUTI Binti SELAMAT 21,000 MM5K50 10 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 68,000,000 47,788,920 1,948,000 520,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RENGGINANG MEKAAR 2 Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000253 PUJAWATI Binti AGUSTIAN 973,055 MP5207 100 50 7,000,000 1,203,600 134,800 53,200 0

2 90749000245 SRI HANDAYANI Binti AMIR MAHADI 371,839 MP5208 44 21 8,000,000 5,445,600 154,200 60,800 215,000

3 90749000249 SARIYANA Binti DULRAKIAH 589,555 MP5207 100 50 7,000,000 664,400 134,800 53,200 188,000

4 90749009084 JURAIDAH BINTI SURYADI 0 4M5050 42 39 5,000,000 1,705,000 100,000 25,000 500,000

5 90749009504 JUNAIDA BINTI TIWI 0 MM7K52 16 7 6,000,000 5,595,768 116,308 57,692 0

6 90749011148 SERSANTI BINTI HERMAN 0 2M5050 46 43 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 0

7 90749009534 MISNIATI BINTI MISMAN 0 3M5050 44 41 5,000,000 1,412,500 100,000 25,000 0

8 90749000244 SUJANI Binti SELAMAT 29,637 6M5050 42 39 5,000,000 1,625,000 100,000 25,000 0

JUMLAH 48,000,000 19,051,868 940,108 324,892

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : LADEN MEKAAR 2 Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011518 MELISA BINTI RUDI 0 MM5K50 10 7 4,000,000 3,520,000 80,000 20,000 200,000

2 90749011519 RATI LARA SARI BINTI SURONO 0 MM5K50 14 11 4,000,000 3,120,000 80,000 20,000 200,000

3 90749011520 ELVINA DAMAYANTI SIMBOLON BINTI 0 MM5K50 10 7 4,000,000 3,520,000 80,000 20,000 200,000
RUDI SIMBOLON
4 90749011553 NURUL KHATIMAH BINTI ASMAUN 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

5 90749011584 SAPARIDAH SIREGAR BINTI ARBANI 0 MM5K50 14 11 4,000,000 3,120,000 80,000 20,000 200,000

6 90749011647 BUDIYAHWATI BINTI YATIRAH 0 MM5K50 6 6 4,000,000 3,600,000 80,000 20,000 200,000

7 90749011648 EVA ANJANI SARAGIH BINTI ABDUL 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000
HASAN BASRI
8 90749011428 ELMA YUNITA BINTI ASLIK 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000

9 90749011882 Jumiarni BINTI Suriyadi 0 1M5030 45 40 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

10 90749011883 Mastarawiyah nasution BINTI Pandapotan 0 MM5K50 5 5 4,000,000 3,680,000 80,000 20,000 200,000
harahap
11 90749012230 Mita lestari BINTI Parman 0 MK350 24 19 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

12 90749011176 DIA MULIATI BINTI AHMAD BAHRI 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000

13 90749011177 ANITA BINTI NASARUDDIN 0 2M5050 45 42 5,000,000 800,000 100,000 25,000 500,000

14 90749011614 NURHAYATI BINTI M RIDUAN 0 MM5K50 13 10 4,000,000 3,225,000 80,000 20,000 200,000

15 90749010974 NILAWATI BINTI TUGIATMO 0 2M5040 52 49 4,000,000 80,000 80,000 20,000 400,000

16 90749009985 SUSIANA BINTI ADNAN 0 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

17 90749009986 NURMAYANI BINTI DENAN 0 MM5K50 35 32 4,500,000 1,620,000 90,000 22,500 225,000

JUMLAH 71,500,000 47,876,076 1,426,308 385,192

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SEJATI MEKAAR II Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749005363 NANI NURIANI BINTI SUCIPTO 574,258 MM5K50 14 11 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

2 90749011667 RINA BINTI HERMAN 0 MM5K50 16 13 4,000,000 2,960,000 80,000 20,000 200,000

3 90749011995 Lili ayu nirmala sari BINTI Margiono 0 1M5030 39 34 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000

4 90749001132 SULASMINI BINTI BUNTARAN 278,470 MM5K50 11 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

5 90749008759 PIPI PURWANTI BINTI KASIRIN 2,000 4M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

6 90749009087 RUSMAWATI BINTI LEGIMAN 2,000 MM5K50 30 27 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000

7 90749009685 WITA MAISYAROH ZEBUAN BINTI 0 MM5K50 34 30 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 250,000
ZEBUAN
8 90749009840 KASIH BINTI DASINAH 77,000 MM5K50 11 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

9 90749011116 SITI AISYAH BINTI IMAY NASUTION 0 2M5050 43 40 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 500,000

10 90749011117 HAJIAH KHAIRANI BINTI BAHRUM 0 2M5050 43 40 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 500,000

11 90749011242 WATINEM BINTI SUHARTO 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

12 90749011243 SARTINI BINTI JEMADI 0 MM5K50 27 24 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

13 90749011632 VANIA ERINA YANTI BINTI SUYANTO 0 MM5K50 16 13 4,000,000 2,960,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 61,000,000 32,080,000 1,220,000 305,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SERI MEKAAR II Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010592 FITRI MILA SARI BINTI SUNARTO 5,000 MM5K50 19 16 3,000,000 2,040,000 60,000 15,000 150,000

2 90749002832 AYU SUNDARI Binti SARI RUDDUN 629,136 6M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

3 90749002833 PONIA Binti BERO 186,441 6M5060 43 40 6,000,000 1,200,000 120,000 30,000 600,000

4 90749007128 SITI DARLINA BINTI SUPARMAN 12,000 MM7K26 24 11 6,000,000 3,686,920 231,308 57,692 300,000

5 90749010593 YUANITA SIREGAR BINTI PANGIHUTAN 0 3M5050 42 39 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 500,000
SIREGAR
6 90749012468 Vika elviyanti BINTI Suhendi 0 MK350 6 3 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

7 90749010555 ASNIAR BINTI BAHARUDDIN 0 MM7K26 20 9 6,000,000 4,149,536 231,308 57,692 300,000

JUMLAH 34,000,000 16,456,456 902,616 225,384

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : REMPONG MEKAAR[TRF 92307:9230700180] Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92307003593 RADA BINTI NAZARUDDIN SINAGA 15,000 MM5K50 34 31 5,000,000 2,260,000 100,000 25,000 250,000

2 92307004172 Lili pratiwi BINTI Julpianto 0 MM5K50 10 7 4,000,000 3,480,000 80,000 20,000 200,000

3 92307004173 Wulan safitri BINTI Suhendra 0 1M5030 48 43 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

4 92307004517 Dahlia BINTI Dahlan 0 MK350 29 24 3,000,000 1,739,500 60,000 15,000 150,000

5 90749012258 Sumarni BINTI Marlik 0 MK350 22 16 3,000,000 2,040,000 60,000 15,000 150,000

6 92307001900 SURIANA BINTI MUSKAM 0 MM5K50 23 20 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

7 92307002627 MAYAR DIANA BINTI MAHMUDDIN 0 MM5K50 13 10 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

8 92307004515 Sri indawati BINTI Juahir 0 MK350 29 24 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

9 90749012337 RISKA RAHMAWANI BINTI Abdul rahman 0 MK350 16 11 3,000,000 2,340,000 60,000 15,000 150,000
siregar
10 90749012407 Sri Rimna Barus BINTI Asal Barus 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 37,000,000 23,539,500 740,000 185,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NAGIMEN MEKAAR[TRF 92307:92307122] Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92307000822 WATI BINTI SAMAN 328,207 MP5207 66 32 7,000,000 2,956,000 134,800 53,200 188,000

2 92307000823 YUNITA NASUTION BINTI BONAS 208,207 MP5207 66 32 7,000,000 2,956,000 134,800 53,200 188,000
NASUTION
3 92307000825 SURIANI BINTI KADRI 570,957 MP5207 66 32 7,000,000 2,956,000 134,800 53,200 188,000

4 92307000826 RIADA SRI MELATI SITOHANG BINTI 525,732 MP5207 66 32 7,000,000 2,956,000 134,800 53,200 188,000
MANGIHUT SITOHANG
5 92307000856 JUARIAH BINTI SARIJAN 316,989 MP5207 66 32 7,000,000 2,956,000 134,800 53,200 188,000

6 92307003538 MENTARI BINTI WAHYUDI 0 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

7 92307003618 PONITA BINTI MUSTAPA 0 MM5K50 31 28 5,000,000 2,200,000 100,000 25,000 250,000

8 92307003634 FANNI MAULIDA BINTI ABDUL RASYID 0 MM5K50 31 28 5,000,000 2,200,000 100,000 25,000 250,000

9 92307000827 PRATIWI SURYA IRANI BINTI SOBIRAN 247,207 MP5207 66 32 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

10 92307000828 SUPIATIK BINTI JASIM 358,058 MP5207 66 32 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

11 92307001886 TANTI SUNDARI BINTI M IDRIS 0 2M5040 38 35 4,000,000 1,200,000 80,000 20,000 400,000

12 92307000830 PUSNAINI BINTI SUPARDI 308,207 MP5207 66 32 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

13 92307000831 JULIANI BINTI RAMLAN 326,989 MP5207 66 32 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

14 92307001528 DESI PRATIWI BINTI SUPARNO 785,988 MM7K52 4 2 7,000,000 6,865,308 134,692 67,308 350,000

15 92307002287 SUSANTI BINTI MAHADI 0 3M5050 49 46 5,000,000 400,000 100,000 25,000 500,000

16 92307002288 DAHLIA BINTI NASSARUDIN 0 3M5050 49 46 5,000,000 400,000 100,000 25,000 500,000

17 92307002289 RATIH WULAN DARI BINTI NGADEMIN 0 MM7K52 18 8 6,000,000 5,185,844 116,308 57,692 300,000

18 92307004469 Sumantini BINTI Abdul jalil 0 MK350 31 25 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 108,000,000 51,794,352 2,104,200 763,800

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : CAHAYA MEKAAR[TRF 92307:92307125] Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92307003208 MERDI BR NAINGGOLAN BINTI KOSTAN 0 MM5K50 11 8 4,000,000 3,360,000 80,000 20,000 200,000
NAINGGOLAN
2 92307000940 ROSANNI MUNTE BINTI MORHEN MUNTE 128,332 4M5050 52 49 5,000,000 100,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 9,000,000 3,460,000 180,000 45,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TERANG MEKAAR[TRF 92307:9230700204] Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92307002374 NOPITA SIREGAR BINTI DONALD 0 3M5045 47 44 4,500,000 540,000 90,000 22,500 450,000
SIREGAR
2 92307002375 HERNA BR SITUMEANG BINTI MIDIAN 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000
SITUMEANG
3 92307002378 ROSMAWATI BR SIRINGO RINGO BINTI 0 3M5050 43 40 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 500,000
MAROLOP SIRINGO RINGO
4 92307002384 DERMAWATI BR HUTASOIT BINTI JANSEN 0 MM7K52 4 2 6,000,000 5,883,692 116,308 57,692 300,000
HUTASOIT
5 92307000938 ROSMAULI MANURUNG BINTI HONGJI 418,055 4M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000
MANURUNG
6 92307002383 DORENSI SIHITE BINTI J SIHITE 0 3M5045 49 46 4,500,000 360,000 90,000 22,500 450,000

JUMLAH 31,000,000 14,834,768 612,616 210,384

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MUTIARA MEKAAR[TRF 92307:92307131] Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92307001068 MARINTAN LAFAU BINTI OMBOILA 163,263 MM5K50 10 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000
LAFAU
2 92307000939 ROSMIDA PARDOSI BINTI SABUNGAN 178,219 MM5K50 10 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000
PARDOSI
3 92307004160 TARULI HOTMAIDA PURBA BINTI 0 1M5030 49 44 3,000,000 360,000 60,000 15,000 150,000
POLISTER PURBA
4 92307001070 RENNI WANIKA BR SITUMORANG BINTI 427,878 4M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000
MUNTIR SITUMORANG
5 92307001120 MANARATA BR LUMBAN GAOL BINTI 471,322 4M5055 47 44 5,500,000 660,000 110,000 27,500 550,000
ISKANDAR LUMBAN LUMBAN
6 92307002260 RISMAWATI ARUAN BINTI KARIPIN 0 MM7K26 2 1 6,000,000 6,000,000 231,308 57,692 300,000
ARUAN
7 92307001287 RINA PAROHERA ARUAN BINTI 82,615 4M5055 49 46 5,500,000 440,000 110,000 27,500 550,000
MANGARA ARUAN
8 92307003037 HERLINA ROIDA RAJA GUKGUK BINTI J 0 MM7K26 2 1 5,500,000 5,500,000 212,115 52,885 275,000
RAJA GUKGUK
JUMLAH 40,500,000 23,160,000 1,023,423 255,577

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : FURBIA MEKAAR[TRF 92307:92307175] Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 14.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92307001773 TRISNAWATI BINTI RUDI AHMAD 0 MM7K26 34 16 6,000,000 2,530,380 231,308 57,692 300,000
EFFENDI
2 92307001773 TRISNAWATI BINTI RUDI AHMAD 0 M10K52 0 0 0 0 0 0 7,500,000 75,000
EFFENDI
3 92307003651 RINI HANDAYANI BINTI GOBEL 0 MM5K50 13 10 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000
HERDIYONO
4 92307003724 SENIWATI BINTI RAJIMIN 0 MM5K50 32 29 4,500,000 1,890,000 90,000 22,500 225,000

5 92307001778 ANTARIRIN BINTI MHDYUNUS 150,000 MM5K50 23 20 4,500,000 2,700,000 90,000 22,500 225,000

6 92307001800 WENI ANDRIANI BINTI SUGIANTO 0 MM7K26 30 14 6,000,000 2,992,996 231,308 57,692 300,000

7 92307002752 LINA BINTI BOK CO 0 MM7K26 26 12 5,500,000 3,166,735 212,115 52,885 275,000

8 92307003650 LATIFA HANUM BINTI MLATIF 0 MM5K50 13 10 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

9 92307003666 ADE INDRIYANI MARPAUNG BINTI 0 MM5K50 27 24 4,000,000 2,080,000 80,000 20,000 200,000
ADENAN MARPAUNG
10 92307003798 DEWI CAHAYA SARI BINTI GUSNI 0 MM5K50 30 27 4,500,000 2,070,000 90,000 22,500 225,000

11 90749000136 TENGKU EMYLIA YOSEPHINE Binti 5,000 MM5K50 11 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000
TENGKU SOELAIMAN
12 90749012425 Yuli sarah binti maslik BINTI Maslik 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

13 92307004182 Dewi astika BINTI Asril 0 1M5030 47 42 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

14 92307004203 Rika BINTI Newan alm 0 MM5K50 5 5 4,000,000 3,680,000 80,000 20,000 200,000

15 92307004223 Florida nasution BINTI A khalid nasution 0 MM5K50 3 3 4,500,000 4,320,000 90,000 22,500 225,000

16 92307004291 Siti rahmah anwar BINTI Khairil anwar 0 MM5K50 3 3 4,500,000 4,320,000 90,000 22,500 225,000

17 92307004336 Widiyati BINTI Amsor 0 1M5030 40 35 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

18 90749012514 Nur afrida hasibuan BINTI Usman hasibuan 0 MK350 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

JUMLAH 72,000,000 45,970,111 1,764,731 440,769

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RAMADHAN MEKAAR[TRF 92307:9230700284] Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749004420 NANDA PRATIWI Binti HERMAN 9,000 MM5K50 18 15 4,000,000 2,800,000 80,000 20,000 200,000

2 90749006754 MULYANA BINTI ABD SALAM 111 MM5K50 18 15 4,000,000 2,800,000 80,000 20,000 200,000

3 90749004154 SARTIK Binti SUYATNO 20,001 MM5K50 18 14 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

4 92307004061 BARIAH BINTI SAERAN 0 MM5K50 11 8 4,000,000 3,305,000 80,000 20,000 200,000

5 92307004062 SALBIAH TANJUNG BINTI AZHAR 0 MM5K50 16 13 4,000,000 2,960,000 80,000 20,000 200,000
TANJUNG
6 92307004064 SURTI NINGSIH BINTI SYAREB 0 MM5K50 13 10 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

7 92307004063 NURHAYATI BINTI ABDUL SALAM 0 MM5K50 16 13 4,000,000 2,960,000 80,000 20,000 200,000

8 92307004065 LISA LESTARI BINTI ELPIAN 0 MM5K50 16 13 4,000,000 2,960,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 33,000,000 24,485,000 660,000 165,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KELUARGA MEKAAR-SIRP Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : ELSE TESALONIKA SINAGA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000218 ERDINAULI PURBA Binti J PURBA 73,000 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 650,000

2 90749007052 LIA ANDRIANI BINTI TUKIRAN YANTO 746,726 MP5207 92 45 7,000,000 1,203,600 134,800 53,200 188,000

3 90749007053 SITI ANDAYANI BINTI SANIMEN 282,501 MP5207 92 45 7,000,000 1,203,600 134,800 53,200 188,000

4 90749010701 ISMAWATI BINTI JUMAIN 0 MM5K50 22 18 5,000,000 3,200,000 100,000 25,000 250,000

5 90749000220 SURATI Binti BOIMIN 4,804 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 650,000

6 90749000221 ERNAWATI Binti SOPIYAN NST 7,000 HPMP26 0 0 0 0 0 0 2,000,000 275,000

7 90749000222 WINARTI Binti SALMAN 29,667 M10K52 10 4 10,000,000 9,420,538 193,154 73,846 650,000

8 90749000222 WINARTI Binti SALMAN 29,667 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 650,000

9 90749000224 DARNA SUSILAWATI Binti MESMAN 629 MM5K50 32 29 5,000,000 2,100,000 100,000 25,000 250,000

10 90749000225 SUPRIATINI Binti LASAM 2,000 MM5K50 36 33 5,000,000 1,700,000 100,000 25,000 250,000

11 90749000226 JUMIATI Binti HASIM 17,000 2M5040 40 36 4,000,000 1,040,000 80,000 20,000 400,000

12 90749000228 DAHLIANI Binti ABDUL SYARIF 142,304 M10K52 10 4 9,000,000 8,479,386 173,538 66,462 450,000

13 90749000228 DAHLIANI Binti ABDUL SYARIF 142,304 HPMP26 0 0 0 0 0 0 2,000,000 350,000

14 90749000230 SULASTRI Binti KASIM 92,000 M10K52 10 4 9,000,000 8,479,386 173,538 66,462 600,000

15 90749000230 SULASTRI Binti KASIM 92,000 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 600,000

16 90749004499 JUMIATIK Binti JUMALI 47,407 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 650,000

17 90749007431 TANTI YUSNITA BINTI M IDRIS 53,695 MM7K52 10 4 7,000,000 6,595,924 134,692 67,308 350,000

18 90749007431 TANTI YUSNITA BINTI M IDRIS 53,695 HPMP26 0 0 0 0 0 0 2,000,000 250,000

19 90749006070 MILDA RIANTI BINTI SUTIMEN 2,000 MM5K50 27 24 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

20 90749011184 RISKI KURNIAWATI BINTI JUMIRIN 10,000 2M5050 38 35 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

21 90749010099 ELISA BINTI SUMARIANTO 0 3M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

22 90749010100 YUYUN SUSANTI BINTI ISMAIL 0 3M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

23 90749010109 LATIPAH BINTI KASIM 0 3M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 108,000,000 59,752,434 2,114,522 695,478

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RENGGINANG MEKAAR-SIRP Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : NISA YULANA SARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000251 NURMINI Binti JASIPON 736,939 MP5209 44 21 9,000,000 5,528,000 173,600 68,400 242,000

2 90749001243 TENGKU SRI AMLA Binti TENGKU 2,000 MM5K50 17 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000
BASARUDIDIN
3 90749000234 SERI JUBAIDAH Binti HUSIN 12,500 MM5K50 19 16 5,000,000 3,400,000 100,000 25,000 250,000

4 90749000255 NURIAH Binti LEGIMIN 1,088,041 MP5209 44 21 9,000,000 5,528,000 173,600 68,400 242,000

5 90749008283 RUSMAWATI BINTI JUMARUN 50,806 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

6 90749008284 JULIA BINTI UMARSAH 550,806 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

7 90749006040 SETIAWANI BINTI SETIAWAN 537,956 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

8 90749008829 ANGGI DWI LESTARI BINTI RIMAN 3,583 MM5K50 14 11 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

9 90749008830 CICI HARDIANTI RUKMANA BINTI 361,501 4M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000
SYAHRANI
10 90749008832 INNAH ASIH BINTI WIDODO 216,501 4M5050 38 35 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

11 90749009082 RINI SOPIYAH RATI BINTI SUGIMAN 0 MM7K26 34 16 6,000,000 2,530,380 231,308 57,692 300,000

12 90749009531 SHELA TRI WAHYUNA BINTI DAHONO 0 2M5050 39 35 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

13 90749009503 DEWI AYUNI BINTI PONIMAN KELING 100 3M5050 53 50 5,000,000 640,000 100,000 25,000 500,000

14 90749010443 JULIANA BINTI AMINUDDIN 0 MM5K50 14 11 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

15 90749010495 ASMAINI BINTI KASMIN 0 MM7K52 16 7 6,000,000 5,302,152 116,308 57,692 300,000

16 90749010529 SRI REZEKI BINTI AGUS HAIRIN 0 MM5K50 32 29 5,000,000 2,100,000 100,000 25,000 250,000

17 90749010774 MARDIANA BINTI SUBIANTO 0 MM7K52 16 7 6,000,000 5,302,152 116,308 57,692 300,000

18 90749010775 TUMIASEH BINTI SAPARTO 0 MM7K26 26 12 7,000,000 3,898,696 269,692 67,308 350,000

JUMLAH 107,000,000 56,244,180 2,345,216 751,784

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ROSE MEKAAR-SIRP Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : ELA NURINTAN SARAGIH Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000272 SRI SUSANTI Binti SALMIN 719,981 MP5209 62 29 9,000,000 4,139,200 173,600 68,400 242,000

2 90749000274 FITRIYANI Binti MISNAN 1,201,822 M10K52 32 15 9,000,000 6,570,468 173,538 66,462 550,000

3 90749000277 RUBIYANTI Binti SYAHIR 1,450,506 M10K52 32 15 9,000,000 6,570,468 173,538 66,462 450,000

4 90749000062 GUSTINAWATI Binti WAGIMUN 2,847 MM5K50 28 25 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000

5 90749000889 SUPARIA BINTI PONIMIN 2,000 MM5K50 28 25 4,000,000 2,000,000 80,000 20,000 200,000

6 90749000281 TURAH Binti JAMAL 629,081 MP5209 62 29 9,000,000 4,139,200 173,600 68,400 342,000

7 90749000282 WAGINI Binti SAMIZAN 2,000 MP5209 62 29 9,000,000 4,139,200 173,600 68,400 242,000

8 90749000283 SUAINI Binti SAIRIN 1,228,130 MM5K50 11 8 4,000,000 3,360,000 80,000 20,000 200,000

9 90749005589 SUKINAH BINTI ROHADI 1,331,872 M10K52 32 15 9,000,000 6,570,468 173,538 66,462 550,000

JUMLAH 66,000,000 39,489,004 1,281,414 464,586

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SERI MEKAAR-SIRP Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : SRI AGUSTINA NASUTION Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000304 ASNAWATI Binti SAMSIR WAHAB 4,500 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 300,000

2 90749011878 Serli febriyanti BINTI Rusfendy 0 1M5030 45 40 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

3 90749010654 SANTI BINTI SUARMIN 0 MM5K50 28 25 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

4 90749010655 TUMINI BINTI BEJO 0 MM5K50 13 10 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

5 90749012452 Sumarni BINTI Ngatemin 0 MK350 6 4 3,000,000 2,820,000 60,000 15,000 150,000

6 90749000306 RUSNAWATI Binti SAMIRAN 2,000 MM5K50 18 15 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

7 90749000308 SURIANI Binti AHMAD TUNGGAK 887,054 MM5K50 17 14 5,000,000 3,600,000 100,000 25,000 250,000

8 90749000310 HALIMAH Binti RAMLI 1,068,588 MM5K50 17 14 5,000,000 3,600,000 100,000 25,000 250,000

9 90749000311 ROYAN Binti NGATEMEN 87,000 MM5K50 28 25 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

10 90749002835 SUMARNI Binti PANUT 319,358 MM7K26 34 16 6,000,000 2,530,380 231,308 57,692 300,000

11 90749008726 JUMINI BINTI KEMIS 196,373 MM7K52 26 12 7,000,000 5,518,388 134,692 67,308 350,000

12 90749010783 SUMARNI BINTI ISMAIL 0 MM5K50 3 3 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

13 90749010752 DEWI BINTI NGATEMIN 0 MM5K50 18 15 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

14 90749011041 NURHAYANI LUBIS BINTI HARUN LUBIS 0 2M5030 42 39 3,000,000 660,000 60,000 15,000 300,000

15 90749011064 DESY YULANDA BINTI SUMARMAN 0 2M5050 42 39 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 500,000

16 90749011090 SRI ROSMAWATI BINTI SELAMET 0 2M5050 45 42 5,000,000 800,000 100,000 25,000 500,000

17 90749011816 SINDY SILVI ANTIKA BINTI RAYAK 0 1M5030 48 43 3,000,000 420,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 79,000,000 43,984,380 1,797,308 482,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SEJAHTERA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : ELA NURINTAN SARAGIH Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000333 HAMIDA Binti BAHARI 12,000 HMR100 51 44 3,000,000 1,680,000 30,000 10,000 500,000

2 90749000333 HAMIDA Binti BAHARI 12,000 MM7K52 28 11 7,000,000 5,518,388 134,692 67,308 500,000

3 90749011598 RISMAWATI BINTI RIBUT 0 MM5K50 3 3 4,000,000 3,840,000 80,000 20,000 200,000

4 90749011866 Ida yani BINTI Abdul manap 0 MM5K50 3 3 4,000,000 3,840,000 80,000 20,000 200,000

5 90749012069 Yusnawati BINTI Kasim 0 MM5K50 37 27 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

6 90749012285 Jamilah BINTI Tego 0 MK350 19 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

7 90749012420 Mita anggraini BINTI Bardi 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

8 90749000335 MAHANUM Binti ABDUL JABAR 973,564 M10K52 10 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 400,000

9 90749000339 HARNI SUSILAWATI Binti UDIN 2,000 MM5K50 3 3 5,000,000 4,800,000 100,000 25,000 250,000

10 90749007040 SUGINEM BINTI SENEN 2,000 MP5207 74 33 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

11 90749000426 SABARIAH BR RITONGAH Binti HUSIN 6,000 MM5K50 36 29 4,500,000 1,710,000 90,000 22,500 225,000
RITONGA
12 90749000425 DEFI KARLINDA Binti AWALUDIN 2,000 MP5207 74 33 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 338,000

13 90749000340 SUNARMI Binti NARSIM 948,862 M10K52 10 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 400,000

14 90749000341 LASMITA Binti SONY 16,000 MM7K26 22 10 7,000,000 4,573,772 269,692 67,308 350,000

15 90749000342 JUMARNI Binti NGALIMAN 526,486 MP5207 74 34 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 338,000

16 90749000345 SRI ANITA Binti AMRI 258,776 MM5K50 31 24 5,000,000 2,400,000 100,000 25,000 250,000

17 90749004594 SONI Binti PAERAN 1,012,744 M10K52 10 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 400,000

18 90749006429 SORTA BR MANIK BINTI BINSAR MANIK 14,811 MM5K50 16 13 2,000,000 1,480,000 40,000 10,000 0

19 90749000430 YAMINI HANDAYANI Binti NGAIDI 6,582 MM5K50 10 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 400,000

20 90749000430 YAMINI HANDAYANI Binti NGAIDI 6,582 HMR150 51 44 3,000,000 2,100,000 20,000 10,000 400,000

21 90749006586 JURAIDAH BINTI JURATMAN 786,438 M10K52 10 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 550,000

22 90749007042 YUSTRIANI BINTI RIBUT 231,080 MP5207 74 34 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

23 90749010164 SUCI LESTARI BINTI JUMARI 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

24 90749010497 PAINTEN BINTI SETU 0 MM5K50 19 16 5,000,000 3,400,000 100,000 25,000 250,000

25 90749010972 SRI HANDAYANI BINTI RUSMADI 0 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

26 90749011150 TUKINEM BINTI TUKIMIN 0 2M5050 43 36 5,000,000 1,200,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 138,500,000 96,401,484 2,779,276 896,224

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : CERIA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : DARI DARMAYANTI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011771 Suhartini BINTI Kardin 0 MM5K50 6 6 4,500,000 4,050,000 90,000 22,500 225,000

2 90749007211 NOVIA ANGGRIANI BINTI MARTONO 27,000 MM5K50 35 26 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 250,000

3 90749012478 JULIANI S BINTI L MANGSIR 0 MK350 4 2 3,000,000 2,940,000 60,000 15,000 150,000

4 90749010288 MARYUNI BINTI MAHALI 0 MM7K52 4 2 6,000,000 5,883,692 116,308 57,692 300,000

5 90749000421 INDAH NUR WULAN Binti RUSLI 17,000 MP5207 54 24 7,000,000 3,764,800 134,800 53,200 188,000

6 90749010328 JULIANI BINTI HOTMAN WINATA 0 MM7K26 32 13 6,000,000 2,992,996 231,308 57,692 300,000

7 90749011461 INDAH SARI BINTI SURYA NINGRAT 0 MM5K50 22 19 5,000,000 3,100,000 100,000 25,000 250,000

8 90749011462 PONIJEM BINTI A SUGIMAH 0 MM5K50 22 19 5,000,000 3,100,000 100,000 25,000 250,000

9 90749011654 AMITA MAYA PUSPITA SARI BINTI ASNAN 0 1M5030 55 46 3,000,000 120,000 60,000 15,000 150,000

10 90749000776 WENI ANDRIANI BINTI WARIANTO 3,000 MM5K50 2 2 5,000,000 4,825,000 100,000 25,000 250,000

11 90749000424 ROSMIYATI Binti MUKHTAR 27,277 MM5K50 22 19 5,000,000 3,100,000 100,000 25,000 250,000

12 90749011255 SRI HERAWATI BINTI A NASIB 0 MM5K50 35 28 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 250,000

13 90749010327 AMINIK BINTI AMAT YUSAK 0 MM7K52 4 2 6,500,000 6,374,500 125,500 62,500 325,000

14 90749006811 AMIDA YATMI BINTI AMRI 453,138 MP5207 54 24 7,000,000 3,764,800 134,800 53,200 188,000

15 90749010800 SUTRI RANI BINTI MULIYOTO 0 MM5K50 35 26 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

16 90749011270 AFRIDA ARIANI BINTI HERMAN 0 MM5K50 35 28 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 250,000

17 90749000766 NURMAWATI BINTI M. YUNUS 312,251 MM7K26 32 13 6,000,000 2,992,996 231,308 57,692 300,000

18 90749011269 PAINI BINTI GIMAN 0 MM5K50 34 27 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 90,000,000 55,468,784 2,004,024 599,476

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : CEMPLONG MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : SHERLIANA SIRP Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010647 RAMLAH BINTI HAMIEM 0 MM5K50 3 3 5,000,000 4,800,000 100,000 25,000 250,000

2 90749011853 Misnah BINTI Kirman 0 1M5030 46 41 3,000,000 540,000 60,000 15,000 150,000

3 90749011916 Yusnita BINTI Abd muin 0 MM5K50 1 1 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

4 90749000519 NGATIYEM Binti GIROTO 761,479 HPMP52 46 22 3,000,000 1,782,000 58,000 19,000 392,000

5 90749000521 ROHANA Binti AMAT 1,027,979 HPMP52 46 22 3,000,000 1,782,000 58,000 19,000 392,000

6 90749000522 MISRA Binti MADI SAHPUTRA 2,000 MM5K50 28 25 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

7 90749001242 EKA PUSPA AYU Binti SAMSUL BAHRI 674 MM5K50 14 11 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

8 90749007235 MAGDALENA SIMANJUNTAK BINTI 3,388 MP5207 70 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000
OLOAN SIMANJUNTAK
9 90749009369 YENI BINTI SELAMET 0 3M5055 51 48 5,500,000 220,000 110,000 27,500 550,000

10 90749009370 HASMIA BINTI SUARNO 2,000 3M5055 52 49 5,500,000 110,000 110,000 27,500 550,000

11 90749009370 HASMIA BINTI SUARNO 2,000 MM7K26 0 0 0 0 0 0 6,000,000 250,000

12 90749000523 NURI YATI Binti SUPARMI 872,122 MM5K50 16 13 5,000,000 3,700,000 100,000 25,000 250,000

13 90749000524 ELISA Binti TARIONO 1,060,979 HPMP52 44 21 3,000,000 1,840,000 58,000 19,000 392,000

14 90749000526 ERNA Binti A.FADHIL 2,000 4M5060 52 49 6,000,000 120,000 120,000 30,000 600,000

15 90749000526 ERNA Binti A.FADHIL 2,000 MM5K50 0 0 0 0 0 0 3,000,000 450,000

16 90749000527 DAMIATI Binti SYARIF 816,979 HPMP52 46 22 3,000,000 1,782,000 58,000 19,000 392,000

17 90749000528 SUMARSIH Binti MADI SAHPUTRA 16,000 HMR100 48 45 3,000,000 1,650,000 30,000 10,000 150,000

18 90749001244 FATMAWATI Binti SARJO 1,151,733 MP5209 44 21 9,000,000 5,528,000 173,600 68,400 392,000

19 90749010904 NURAINI BINTI SUKIMAN 0 2M5050 44 41 5,000,000 900,000 100,000 25,000 500,000

20 90749011362 NURNINGSIH BINTI MULIONO 0 MM5K50 14 10 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 83,000,000 40,240,400 1,610,400 467,600

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PASAR KAWAT MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : DARI DARMAYANTI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011495 AMINAH BINTI ABD HAMID 75,000 MM5K50 10 7 4,000,000 3,490,000 80,000 20,000 200,000

2 90749011680 SITI FATIMAH BINTI HASAN BASRI 0 1M5030 53 44 3,000,000 240,000 60,000 15,000 150,000

3 90749011680 SITI FATIMAH BINTI HASAN BASRI 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 100,000

4 90749012466 Sumiyani BINTI Alik 0 MK350 5 2 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

5 90749000547 SUJIANI Binti TALIB 2,000 MM5K50 11 8 4,000,000 3,360,000 80,000 20,000 200,000

6 90749000548 ADE PURNAMA SARI Binti JUMAN 1,105,296 HPMP78 50 22 3,000,000 2,142,000 39,000 19,000 550,000

7 90749000549 TUGIYEM Binti SELAMET 854,847 HPMP78 50 22 3,000,000 2,142,000 39,000 19,000 550,000

8 90749006430 NURHAYATI BINTI PAINO 550,034 MM5K50 16 13 5,000,000 3,700,000 100,000 25,000 250,000

9 90749004728 ENISAH RANGKUTI Binti SULAIMAN 905,338 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000
RANGKUTI
10 90749004730 HERLINAWATI Binti MULIONO 911,971 M10K52 16 7 8,000,000 7,076,462 153,923 59,077 550,000

11 90749004730 HERLINAWATI Binti MULIONO 911,971 HPMP78 50 22 3,000,000 2,142,000 39,000 19,000 550,000

12 90749004731 SULASTRI Binti A NASIB 1,107,338 HPMP52 50 22 3,000,000 1,724,000 58,000 19,000 550,000

13 90749006902 LIDIYA WATI BINTI JEMU 387,371 MM5K50 17 14 5,000,000 3,600,000 100,000 25,000 250,000

14 90749006903 JURIAH BINTI TALIP 365,084 MM5K50 17 14 5,000,000 3,600,000 100,000 25,000 250,000

15 90749010900 RAHAYU BINTI TALIB 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,583,768 116,308 57,692 300,000

16 90749010901 RIKA SARI BINTI SANDIMAN 0 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 65,000,000 50,980,230 1,225,231 387,769

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PASAR BARU MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 13.00
Account Officer : SRI AGUSTINA NASUTION Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011536 BOINIK BINTI BAHTIAR 0 MM5K50 4 3 4,500,000 4,230,000 90,000 22,500 225,000

2 90749008344 NURLIANA BINTI KAAT 163,844 4M5040 40 37 4,000,000 1,040,000 80,000 20,000 400,000

3 90749000624 NURHAYATI BINTI AZHAR 727,661 M10K52 4 2 8,500,000 8,335,769 164,231 62,769 425,000

4 90749000706 ISMAWATI BINTI ISBAT EFENDI SARAGIH 8,111 M10K52 2 1 8,500,000 8,500,000 164,231 62,769 425,000

5 90749011434 FITRI ANGGRAINI BINTI HAJI ABDUL 0 MM5K50 3 3 4,500,000 4,320,000 90,000 22,500 225,000
RAHIM
6 90749008622 HAMIDAH BR DAMANIK BINTI 31,361 4M5060 47 44 6,000,000 720,000 120,000 30,000 600,000
SULAIMAN DAMANIK
7 90749008918 MIRANDA MANURUNG BINTI KAMLER 0 MM5K50 4 3 4,500,000 4,230,000 90,000 22,500 225,000
MANURUNG
8 90749009869 MINARNI BINTI BACHTIAR 0 3M5030 45 42 3,000,000 480,000 60,000 15,000 300,000

9 90749009928 BAINIK BINTI ABD MUIS BB 0 3M5055 47 44 5,500,000 660,000 110,000 27,500 550,000

10 90749009928 BAINIK BINTI ABD MUIS BB 0 MM7K52 0 0 0 0 0 0 7,000,000 200,000

11 90749011063 RINANDA BINTI RISMANTO 0 2M5040 45 42 4,000,000 640,000 80,000 20,000 400,000

12 90749011805 NADIA PUTRI HAMIDAH BINTI MUDRI 0 1M5030 48 43 3,000,000 420,000 60,000 15,000 150,000

13 90749011815 YULI NST BINTI AMIR HUSIN NST 0 1M5030 48 43 3,000,000 420,000 60,000 15,000 150,000

14 90749011815 YULI NST BINTI AMIR HUSIN NST 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0

JUMLAH 59,000,000 33,995,769 1,168,462 335,538

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KP.BANTEN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : NISA YULANA SARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010699 ANGGI FEBRIYANTI BINTI SAIRIN 0 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 300,000

2 90749012293 Tiara maharani binti sudarman BINTI Sudarman 0 MK350 19 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

3 90749000633 MAYA SARI Binti MISDI 5,000 2M5040 52 49 4,000,000 80,000 80,000 20,000 400,000

4 90749010700 RUPINI BINTI MARSIDI 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

5 90749000638 MUSMULIANA Binti JAPAR 564,967 MM7K26 26 12 6,500,000 3,744,500 250,500 62,500 325,000

6 90749001339 TINI WULAN DARI Binti MASRIADI 2,000 MP5207 50 24 7,000,000 3,899,600 134,800 53,200 188,000

7 90749009443 Sami Binti Mingin 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

8 90749009446 RISMAYANI BINTI KASIMAN 0 MM5K50 12 9 5,000,000 4,100,000 100,000 25,000 250,000

9 90749011631 NURLELA BINTI LEGIMIN 0 MM5K50 22 19 5,000,000 3,100,000 100,000 25,000 250,000

10 90749009532 REVI MARISKA BINTI SUMANTRI 0 3M5050 42 39 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 500,000

11 90749012371 Armawati BINTI Tukiman 0 MK350 13 8 3,000,000 2,520,000 60,000 15,000 150,000

12 90749009828 PATIMAH BINTI AHMAD 2,000 3M5055 48 45 5,500,000 550,000 110,000 27,500 550,000

13 90749009829 SUSIANA BINTI JUMANTO 2,000 MM5K50 12 9 5,000,000 4,100,000 100,000 25,000 250,000

14 90749010248 SITI NUR HALIMAH BINTI ADI MINANTO 0 MM5K50 14 11 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

15 90749010249 NOVITA SARI BINTI JASWITO 0 3M5050 41 38 5,000,000 1,200,000 100,000 25,000 500,000

16 90749010249 NOVITA SARI BINTI JASWITO 0 MM7K52 0 0 0 0 0 0 6,000,000 200,000

17 90749010250 SANIYEM BINTI NASIB 0 MM7K26 28 13 6,000,000 3,224,304 231,308 57,692 300,000

18 90749010528 PARIDA HANUM BINTI KATIRIN 0 MM5K50 28 25 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 86,000,000 45,034,016 2,057,916 533,584

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUNGA MEKAR-SIRP Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : ASMHARANY SIRP Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010686 MURTI BINTI SAJI 0 MM5K50 23 20 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

2 90749011409 JULIANI BINTI TUGIMIN 15,000 MM5K50 17 14 4,500,000 3,240,000 90,000 22,500 225,000

3 90749012455 SEMI BINTI RADIMAN 0 MK350 6 4 3,000,000 2,820,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 11,500,000 8,460,000 230,000 57,500

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SEI REJO 1 MEKAAR-SIRP Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : NISA YULANA SARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011586 SUMIATIK BINTI NGADERI 0 MM5K50 10 7 4,500,000 3,960,000 90,000 22,500 225,000

2 90749011862 Misriatik BINTI Tukul 0 1M5030 46 37 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

3 90749011864 Wita sahputri BINTI M kamil 0 MM5K50 4 4 4,500,000 4,230,000 90,000 22,500 225,000

4 90749011865 Sania BINTI Asan 0 MM5K50 4 4 4,500,000 4,230,000 90,000 22,500 225,000

5 90749011986 Sri wahyuni BINTI Sudarmin 0 1M5030 40 31 3,000,000 1,020,000 60,000 15,000 150,000

6 90749000750 ERWINA BINTI JEMU 651,269 HMR050 51 44 3,000,000 300,000 60,000 10,000 525,000

7 90749000750 ERWINA BINTI JEMU 651,269 M10K52 16 7 7,500,000 6,632,310 144,615 55,385 525,000

8 90749000751 MARKILA BINTI MARJUKI 744,446 M10K52 34 14 8,500,000 6,209,656 163,596 64,404 575,000

9 90749000752 SEMIATI BINTI NGADINO 1,232,128 M10K52 34 14 8,500,000 6,209,656 163,596 64,404 575,000

10 90749010324 WILDA PITRIANI BINTI LEGIRIN 926 MM7K26 34 14 6,000,000 2,761,688 231,308 57,692 300,000

11 90749000754 RUSLIANA BINTI RAMLI LUBIS 19,500 HMR050 51 44 3,000,000 240,000 60,000 10,000 750,000

12 90749000758 SENIATI BINTI NGADINO 959,732 M10K52 34 14 8,500,000 6,209,656 163,596 64,404 575,000

13 90749000762 IDA NINGSIH BINTI KATIJO 4,000 3M5050 40 33 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

14 90749000763 RINI BINTI PASIT 2,000 1M5030 50 41 3,000,000 420,000 60,000 15,000 150,000

15 90749000765 TUMIEM BINTI PONIMIN 447,590 M10K52 10 4 7,500,000 7,066,155 144,615 55,385 375,000

16 90749007130 MASITA BINTI JASMAN 560,529 M10K52 16 7 7,500,000 6,632,310 144,615 55,385 375,000

17 90749007131 SARIPAH BINTI SARING 12,722 MM7K52 28 13 6,000,000 4,604,304 116,308 57,692 300,000

18 90749012124 INDAH PURNAMA SARI BINTI EDI 0 MM5K50 34 25 3,000,000 1,380,000 60,000 15,000 150,000
PURWANTO
19 90749011776 RADIAH BINTI JEMU 0 MM5K50 4 4 4,500,000 4,230,000 90,000 22,500 225,000

JUMLAH 101,000,000 68,495,735 2,092,249 669,751

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DUSUN I SEI REJO MEKAAR-SIRP Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : DARI DARMAYANTI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000768 SULASMI BINTI KUSMAYADI 681,303 M10K52 18 8 8,000,000 6,961,539 153,923 59,077 400,000

2 90749000769 SABARIANANUM BINTI ABDUL GHANI 539,503 MM5K50 3 3 5,000,000 4,800,000 100,000 25,000 250,000

3 90749007469 RIRIN SUNDARI BINTI PAINO 196,186 MM5K50 14 11 4,500,000 3,510,000 90,000 22,500 225,000

4 90749000775 MARWIYA BINTI MUCHIN 22,000 M10K52 18 8 8,000,000 6,961,539 153,923 59,077 400,000

5 90749007471 RODIANA BINTI NURDI 218,282 MM7K52 18 8 6,000,000 5,185,844 116,308 57,692 300,000

6 90749005021 DANI AFRIANTI Binti SANIMAN 26,459 MM5K50 5 5 4,500,000 4,140,000 90,000 22,500 225,000

7 90749005022 FIRNA Binti TUPON 410,198 MM7K52 18 8 6,000,000 5,185,844 116,308 57,692 300,000

8 90749005024 YUNI ERNITA MISNAH Binti 652,395 MM7K52 16 7 6,000,000 5,302,152 116,308 57,692 300,000
MUSTADIWIRYO
9 90749010755 SUSILAWATI BINTI WAGIRUN 0 MM5K50 10 7 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 53,000,000 46,346,918 1,036,770 386,230

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BENTENG MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : RIKA ASHARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011665 RAMA BINTI SUTANI 0 MM5K50 10 7 4,500,000 3,870,000 90,000 22,500 225,000

2 90749011798 Ayu irmania BINTI Sutrisno 0 MM5K50 11 8 4,500,000 3,780,000 90,000 22,500 225,000

3 90749011817 Wagianti BINTI Budiman 0 1M5030 48 39 3,000,000 540,000 60,000 15,000 150,000

4 90749011818 Al deby BINTI Turiman 0 MM5K50 5 5 4,500,000 4,140,000 90,000 22,500 225,000

5 90749012032 Nur afni BINTI Ramlan 0 1M5030 38 29 3,000,000 1,140,000 60,000 15,000 150,000

6 90749012405 Delia paramita BINTI Wagimun 0 MK350 11 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

7 90749000782 ELIANA BINTI HERMANTO 794,851 M10K52 10 4 9,000,000 8,305,848 173,538 66,462 600,000

8 90749000783 MASITA BINTI SULAIMAN 188,428 MM5K50 10 7 3,500,000 3,010,000 70,000 17,500 175,000

9 90749000786 SAKDIAH BINTI IBRAHIM 30,000 M10K52 10 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 400,000

10 90749005017 ELMIAH RITONGA Binti SAHRUL 27,136 MM5K50 10 7 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000
RITONGA
11 90749000787 JUNITA KHAIRANI BINTI TASWAN 534,583 M10K52 10 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 550,000

12 90749000788 NURDIANA BINTI UDIN AK 2,000 MM5K50 11 8 3,000,000 2,520,000 60,000 15,000 150,000

13 90749009243 FAJAR LESTARI BINTI RUSLAN 0 MM5K50 19 16 4,000,000 2,720,000 80,000 20,000 200,000

14 90749011044 SUPARTIEM BINTI PARMAN 0 2M5050 49 42 5,000,000 600,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 68,000,000 52,582,310 1,341,384 399,616

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SR V MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : DARI DARMAYANTI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011516 MISRIA LUBIS BINTI BUHARI LUBIS 0 MM5K50 19 16 4,000,000 2,720,000 80,000 20,000 200,000

2 90749011534 NURJANAH BINTI RAHMAD 0 MM5K50 5 4 4,500,000 4,140,000 90,000 22,500 225,000

3 90749011585 NOVITA SARI BINTI WARIMAN 0 MM5K50 5 4 4,500,000 4,140,000 90,000 22,500 225,000

4 90749011871 SUMITA BINTI ARBIN 0 MM5K50 1 1 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 225,000

5 90749011921 Misnarni BINTI Wariman 0 1M5030 44 34 3,000,000 840,000 60,000 15,000 150,000

6 90749011922 Deviana BINTI Subur 0 1M5030 44 34 3,000,000 840,000 60,000 15,000 150,000

7 90749012026 Nur hafni BINTI Nurdin 0 1M5030 39 29 3,000,000 1,140,000 60,000 15,000 150,000

8 90749000824 SARIFAH HANUM BINTI PONIMIN 467,935 MP5207 70 32 7,000,000 2,821,200 134,800 53,200 338,000

9 90749000824 SARIFAH HANUM BINTI PONIMIN 467,935 M10K52 0 0 0 0 0 0 7,500,000 187,000

10 90749002521 SUSILAWATI Binti KADAR 624,036 HMR050 47 40 3,000,000 480,000 60,000 10,000 450,000

11 90749002521 SUSILAWATI Binti KADAR 624,036 MM7K52 20 9 6,000,000 5,069,536 116,308 57,692 450,000

12 90749000828 NGATIEM BINTI TURIMAN 548,126 MP5207 70 31 7,000,000 2,821,200 134,800 53,200 188,000

13 90749000829 SITI RUMIASIH BINTI PAIMIN 556,355 MP5207 70 32 7,000,000 2,821,200 134,800 53,200 188,000

14 90749000830 SAFITRI YANTI BINTI ABDULLAH MUSIM 1,059,576 M10K52 4 2 8,000,000 7,846,077 153,923 59,077 550,000

15 90749002525 PARIDA BR GULTOM Binti AHMAD 871,457 M10K52 4 2 8,000,000 7,846,077 153,923 59,077 550,000
GULTOM
16 90749002526 LEGINEM Binti JONO 836,036 HMR050 47 40 3,000,000 480,000 60,000 10,000 150,000

17 90749001270 JAMILA Binti GIMUN 29,500 MM7K52 4 2 6,000,000 5,883,692 116,308 57,692 300,000

18 90749005990 UMI NADRA BINTI RAHMAT 266,296 4M5050 53 46 5,000,000 200,000 100,000 25,000 500,000

19 90749006034 MULIATI BINTI SUBUR 2,000 3M5050 40 33 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

20 90749006034 MULIATI BINTI SUBUR 2,000 MM7K52 0 0 0 0 0 0 6,500,000 175,000

21 90749007912 MARDIANA BINTI RAMLAN 436,330 4M5050 47 40 5,000,000 800,000 100,000 25,000 500,000

22 90749010719 SRI WULANDARI BINTI SUPARMAN 0 MM5K50 15 12 4,500,000 3,420,000 90,000 22,500 225,000

23 90749010855 LAILA BINTI MASRI 0 2M5040 52 45 4,000,000 240,000 80,000 20,000 400,000

24 90749012277 Namira BINTI Erwin 0 MK350 20 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

25 90749012278 Endang purwanti nasution BINTI Zakaria 0 MK350 20 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000
nasution
26 90749012349 Sumiati BINTI Kadar 0 MK350 15 10 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

27 90749012404 Sumarni BINTI Nurdin 0 MK350 11 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

28 90749012033 Nurhayati BINTI Sahrial 0 1M5030 38 29 3,000,000 1,140,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 120,000,000 70,868,982 2,364,862 738,138

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PARET MESIN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : RIZKA SRI NANDA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749000843 NURLINA BINTI NURSIO 612,989 M10K52 32 13 9,000,000 6,744,006 173,538 66,462 450,000

2 90749011410 YATINI BINTI PONIMIN 0 MM5K50 23 20 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

3 90749011608 SUMARNI BINTI KASAN KARIO 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000

4 90749011622 MULIATIK BINTI MUSIRIN 0 MM5K50 14 11 4,500,000 3,510,000 90,000 22,500 225,000

5 90749011928 Tugiya BINTI Wagino 0 MM5K50 3 3 4,000,000 3,840,000 80,000 20,000 200,000

6 90749012184 Engeliawati binti abdullah BINTI Abdullah 0 MK350 29 24 3,000,000 1,680,000 60,000 15,000 150,000

7 90749012372 SEKAR ANDIRA BINTI M IDRIS 0 MK350 13 8 3,000,000 2,520,000 60,000 15,000 150,000

8 90749012533 Sunarti BINTI Darsono 0 MK350 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

9 90749000845 SARIDA HANUM BINTI SALIM 1,168,116 M10K52 32 13 9,000,000 6,744,006 173,538 66,462 450,000

10 90749000846 SUYANTI BINTI NUSIRIN 1,137,060 M10K52 32 13 9,000,000 6,744,006 173,538 66,462 450,000

11 90749000848 SURIYATIK BINTI NGADIMAN 882 M10K52 32 13 9,000,000 6,744,006 173,538 66,462 450,000

12 90749012275 SUSIANI BINTI GIMIN 0 MK350 17 12 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

13 90749012402 SUMIATIK BINTI WAGINO 0 MK350 11 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

14 90749012403 DEWI SAPITRI BINTI BAHRUM 0 MK350 11 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

15 90749000850 SUPARYANTI BINTI IDRIS SULAIMAN 2,000 MM5K50 2 2 4,000,000 3,920,000 80,000 20,000 200,000

16 90749000852 RUSNI BINTI SUYATMAN 937,060 M10K52 32 13 9,000,000 6,917,544 173,538 66,462 450,000

17 90749000854 RUKIAH BINTI MUSIRIN 2,000 MM5K50 32 25 4,000,000 1,840,000 80,000 20,000 200,000

18 90749005966 MISNAWATI BINTI UTUH 2,000 MK350 17 12 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

19 90749011190 Sri wahyuni BINTI Nyamun 0 2M5050 43 36 5,000,000 1,200,000 100,000 25,000 500,000

20 90749012499 ARLINI BINTI NGADIMAN 0 MK350 3 1 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

21 90749005483 RISKA WINANDA BINTI EDI AZHAR 2,000 M10K52 32 13 9,000,000 6,744,006 173,538 66,462 450,000

22 90749009597 RUSNANI BINTI BUANG 2,000 MM7K52 10 4 6,000,000 5,526,460 116,308 57,692 300,000

23 90749011019 PANI RAHAYU BINTI SUPARMIN 0 2M5040 50 43 4,000,000 400,000 80,000 20,000 400,000

24 90749012469 SRI YANI BINTI PONIDI 0 MK350 5 3 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 118,500,000 86,714,034 2,327,536 748,964

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SAWIT II MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : ELA NURINTAN SARAGIH Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011849 ADINDA AMALIA BINTI JULINDRA 0 MM5K50 1 1 4,500,000 4,500,000 90,000 22,500 225,000
EFENDI
2 90749011880 Tri suci BINTI Legiran 0 1M5030 45 36 3,000,000 720,000 60,000 15,000 150,000

3 90749011880 Tri suci BINTI Legiran 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 4,500,000 75,000

4 90749011967 Leli inda wati BINTI A manah 0 1M5030 41 32 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000

5 90749011968 Rita artika BINTI Muliadi 0 1M5030 41 32 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000

6 90749012118 Ivo joenery lutfi BINTI Sugeng anto 0 MM5K50 34 25 3,000,000 1,380,000 60,000 15,000 150,000

7 90749005935 INTAN PURNAMA SARI BINTI BUDIMAN 89,464 M10K52 6 3 8,000,000 7,690,924 154,538 58,462 550,000

8 90749000899 SUSI ANI BINTI WAGINO 845,552 M10K52 10 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 400,000

9 90749000900 RATMINI BINTI SAID 295,653 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

10 90749000901 MUSRIYANI BINTI SURIP AJ 450,653 MM5K50 33 26 5,000,000 2,200,000 100,000 25,000 250,000

11 90749000902 NURHAYANI BINTI SAIT 387,429 MM5K50 13 10 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 400,000

12 90749000902 NURHAYANI BINTI SAIT 387,429 HMR150 45 38 3,000,000 2,200,000 20,000 10,000 400,000

13 90749012207 Ristia hariani BINTI Susianto 0 MK350 27 22 3,000,000 1,680,000 60,000 15,000 150,000

14 90749000904 TUMINI BINTI WAGINO 808,114 M10K52 6 3 8,000,000 7,692,154 153,923 59,077 550,000

15 90749000905 SUYANI BINTI NGADIRUN 512,429 MM5K50 13 10 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

16 90749010226 DESI UTAMA BINTI SUGIONO 125,000 MM5K50 34 27 5,000,000 2,200,000 100,000 25,000 250,000

17 90749012156 Siti marwiyah BINTI A yusuf 0 MK350 31 22 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

18 90749012325 Selvina guivani BINTI Eko 0 MK350 16 11 3,000,000 2,340,000 60,000 15,000 150,000

19 90749001278 LENI Binti TUGIO 2,000 MM5K50 12 8 3,000,000 2,460,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 80,500,000 58,481,309 1,552,384 454,116

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : LADEN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : RIKA ASHARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749012223 Hariati BINTI Supiat 0 MK350 25 20 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

2 90749012423 Nur Latipah BINTI Sariman 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

3 90749012441 Winda Fitria BINTI Suwandi 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

4 90749012498 Muliana BINTI Legiran 0 MK350 3 1 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

5 92173002188 MAYANG SARI BINTI SAHRIAL 0 MM5K50 4 4 4,000,000 3,760,000 80,000 20,000 200,000

6 90749000951 NURIANI Binti JUMALI 1,214,727 HPMP78 50 24 3,000,000 2,103,000 39,000 19,000 550,000

7 90749000953 SRI HARTUI Binti TUKIRIN 920,891 M10K52 30 14 9,000,000 6,744,006 173,538 66,462 600,000

8 90749000953 SRI HARTUI Binti TUKIRIN 920,891 HPMP52 52 25 3,000,000 1,608,000 58,000 19,000 600,000

9 90749000954 NUR AINI BR GINTING Binti TOKO 912,891 M10K52 30 14 9,000,000 6,744,006 173,538 66,462 550,000
GINTING
10 90749000954 NUR AINI BR GINTING Binti TOKO 912,891 HPMP52 52 25 2,000,000 1,064,000 39,000 13,000 550,000
GINTING
11 90749011732 Wulan dari BINTI Juman 0 MM5K50 5 5 4,000,000 3,680,000 80,000 20,000 200,000

12 90749012098 Iwa wita nova BINTI Abdul hamid 0 MM5K50 35 30 3,000,000 1,080,000 60,000 15,000 150,000

13 90749012253 Effi diana binti suratman BINTI Suratman 0 MK350 21 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

14 90749002936 IDA WATI Binti ISAK 939,384 M10K52 30 14 9,000,000 6,744,006 173,538 66,462 550,000

15 90749002936 IDA WATI Binti ISAK 939,384 HPMP52 52 25 2,000,000 1,064,000 39,000 13,000 550,000

16 90749002937 WARSIH Binti LEGIMAN 352,000 MM5K50 32 29 5,000,000 2,100,000 100,000 25,000 250,000

17 90749002941 SYAMSIAH Binti PAERAN 510,526 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 338,000

18 90749007502 NURMIYAH BINTI JAMHARIK 551,708 MM7K52 16 7 7,000,000 6,191,848 134,692 67,308 350,000

19 90749010797 MISRIKA DEWI BINTI RAMLI 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000

20 90749009688 MISDAWATI BINTI MISRAN 97,500 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000

21 90749009691 LELA HERAWATI BINTI BAHTIAR 10,000 MM7K52 6 3 6,000,000 5,767,384 116,308 57,692 300,000

22 90749011241 PONIAH BINTI WARJUKI ALM 0 MM5K50 35 32 4,500,000 1,620,000 90,000 22,500 225,000

JUMLAH 100,500,000 75,418,402 1,947,230 700,270

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JAYA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : FENI RAHAYU Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010648 KUMALA SARI BINTI SAIMAN 0 MM7K26 30 14 6,000,000 2,992,996 231,308 57,692 300,000

2 90749010697 TUMINI BINTI RAJUDI 0 MM5K50 16 13 5,000,000 3,700,000 100,000 25,000 250,000

3 90749010359 PONIYEM BINTI TUMEN 0 MM5K50 13 10 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

4 90749010649 TITIN ANDRIANI BINTI SARMO 0 3M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

5 90749010649 TITIN ANDRIANI BINTI SARMO 0 MM7K52 0 0 0 0 0 0 6,000,000 200,000

6 90749000979 JURIYAH Binti SYAMSURI 566,504 M10K52 18 8 8,000,000 6,922,539 153,923 59,077 400,000

7 90749000980 SUSANTI RAHMAYNA Binti ZAINAL 92,000 M10K52 18 8 8,000,000 6,922,539 153,923 59,077 400,000
ABIDIN
8 90749000981 SUSANA Binti WAGIMIN 1,083,079 M10K52 16 7 8,000,000 7,076,462 153,923 59,077 400,000

9 90749000982 SARINAH Binti BONIRAN 704,008 MP5207 70 34 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

10 90749000983 ISWANTI Binti JAMIAN 1,101,079 M10K52 18 8 8,000,000 6,922,539 153,923 59,077 400,000

11 90749005711 RAHMAWATI BINTI JASWADI 1,091,925 M10K52 18 8 8,000,000 6,922,539 153,923 59,077 400,000

12 90749010405 SRI RAHMAWATI BINTI RUSLI 0 MM7K26 30 14 6,000,000 2,992,996 231,308 57,692 300,000

13 90749010406 WAYATIK BINTI SATARJI 0 MM7K52 17 7 6,000,000 5,302,152 116,308 57,692 300,000

14 90749012331 Siti toharo BINTI Suparman 0 MK350 16 10 3,000,000 2,440,000 60,000 15,000 150,000

15 90749012401 Putri marliani BINTI Marwan 0 MK350 11 7 3,000,000 2,520,000 60,000 15,000 150,000

16 90749012411 Supiani BINTI Jumadi 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

17 90749010020 VIVIN SUMARNI BINTI RUSLI 0 3M5050 39 36 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 94,000,000 66,941,162 2,063,339 666,661

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KENANGA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : ASMHARANY SIRP Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011522 SRI HAYATI BINTI HAMDAN 0 MM5K50 14 11 4,000,000 3,120,000 80,000 20,000 200,000

2 90749011972 Jumaliyah BINTI Legimin 0 1M5030 41 36 3,000,000 840,000 60,000 15,000 150,000

3 90749011973 Rosa fanita BINTI Rusman 0 1M5030 41 36 3,000,000 840,000 60,000 15,000 150,000

4 90749011974 Jarniati BINTI Kartono 0 1M5030 41 36 3,000,000 840,000 60,000 15,000 150,000

5 90749007565 RUSMIATI BINTI RAMLI 798,361 MM7K26 34 16 6,000,000 3,181,996 231,308 57,692 300,000

6 90749012354 Sri suparsih BINTI Kasmin 0 MK350 15 9 3,000,000 2,460,000 60,000 15,000 150,000

7 90749012353 Misnah BINTI Ngadiman 0 MK350 15 9 3,000,000 2,460,000 60,000 15,000 150,000

8 90749001044 PONIATI Binti SARING 914,507 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 350,000

9 90749001045 SUMARNI Binti SUMANTRI 6,446 MM7K26 24 11 6,000,000 3,686,920 231,308 57,692 450,000

10 90749001045 SUMARNI Binti SUMANTRI 6,446 HMR050 47 44 3,000,000 880,000 60,000 10,000 450,000

JUMLAH 38,000,000 21,348,916 982,616 240,384

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HIDUP MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : DESY DAMAYANTI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749001081 FITRIANI Binti IDRUS 70,544 6M5030 39 35 3,000,000 900,000 60,000 15,000 300,000

2 90749011557 SITIA SARI BINTI SURIAN 0 MM5K50 23 20 4,000,000 2,400,000 80,000 20,000 200,000

3 90749011684 SYAFRIDA YANTI BINTI MHD ARIFIN 0 1M5030 53 48 3,000,000 120,000 60,000 15,000 150,000

4 90749011686 MAYANG SARI BINTI HERMAN 0 MM5K50 1 1 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

5 90749011775 Suhana binti kasim BINTI Kasim 0 1M5030 50 45 3,000,000 300,000 60,000 15,000 150,000

6 90749011863 Pebri yanti binti ngatirin BINTI Ngatirin 0 1M5030 46 41 3,000,000 540,000 60,000 15,000 150,000

7 90749011867 Devi mila sari binti suparmin BINTI Suparmin 0 1M5030 46 41 3,000,000 540,000 60,000 15,000 150,000

8 90749011868 Sinta rahayu binti abdullah BINTI Abdullah 0 1M5030 46 41 3,000,000 540,000 60,000 15,000 150,000

9 90749011899 Nuraini binti zulkifli BINTI Zulkifli 0 1M5030 44 39 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

10 90749011925 Sapnawaty BINTI Selamet 0 1M5030 43 38 3,000,000 720,000 60,000 15,000 150,000

11 90749011926 Ernayani binti muhammad yasir BINTI 0 MM5K50 2 2 4,000,000 3,920,000 80,000 20,000 200,000
Muhammad yasir
12 90749011971 Armah binti masrik BINTI Masrik 0 1M5030 40 35 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

13 90749012276 Hindun pohan BINTI Masganti pohan 0 MK350 20 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

14 90749012291 Samsiah BINTI Ahmad yatim 0 MK350 19 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

15 90749012300 Fera melinda BINTI Supriyani 0 MK350 18 12 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

16 90749011681 MURNI BINTI LEGINO 0 1M5030 53 48 3,000,000 120,000 60,000 15,000 150,000

17 90749001083 SURIANA Binti AMAT 27,823 MM7K52 16 7 6,000,000 5,302,152 116,308 57,692 450,000

18 90749001083 SURIANA Binti AMAT 27,823 HMR100 50 47 3,000,000 1,590,000 30,000 10,000 450,000

19 90749012206 Arbainah BINTI Tukat usman 0 MK350 27 22 3,000,000 1,680,000 60,000 15,000 150,000

20 90749012233 Ahera tasya BINTI Fitri yaman 0 MK350 24 19 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

21 90749001087 DANA Binti ARBANIK 2,000 MP5207 52 25 7,000,000 3,764,800 134,800 53,200 188,000

22 90749009490 RASIMAH BINTI SYAHRUDIN 0 3M5055 46 43 5,500,000 770,000 110,000 27,500 550,000

23 90749009491 INDAH SARI BINTI SAPARUDDIN 0 MM5K50 2 2 4,000,000 3,920,000 80,000 20,000 200,000

24 90749012254 Sumirah BINTI Asmarik 0 MK350 22 17 3,000,000 1,980,000 60,000 15,000 150,000

25 90749012192 ABELIA BINTI SAHRAINIK 0 MK350 29 24 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

26 90749001091 MAHNIAR Binti SAMSUDIN 5,000 MM5K50 27 24 4,000,000 2,080,000 80,000 20,000 200,000

27 90749001093 SALMIAH Binti ABD RAHMAN 2,585 M10K52 10 4 8,000,000 7,384,308 153,923 59,077 550,000

28 90749005291 RAMSAH Binti ABDULLAH 48,996 5M5050 38 34 5,000,000 1,600,000 100,000 25,000 500,000

29 90749005737 ARMIAH BINTI BASTANIK 583,362 5M5060 43 40 6,000,000 1,200,000 120,000 30,000 600,000

30 90749011708 Naomi sinaga binti jauhat sinaga BINTI Jahuat 0 1M5030 52 47 3,000,000 180,000 60,000 15,000 150,000
sinaga
31 90749001348 SUMIATI Binti M IDRIS 110,904 MM7K52 10 4 7,000,000 6,461,232 134,692 67,308 350,000

32 90749012390 Maimunah BINTI Utuh ruslan 0 MK350 12 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

33 90749001084 JAINAB Binti M.YAHYA 2,000 MM5K50 11 8 4,000,000 3,360,000 80,000 20,000 200,000

34 90749002021 UMI KALSUM BINTI MHD IDRIS 2,000 MM5K50 16 13 3,000,000 2,220,000 60,000 15,000 150,000

35 90749011900 Neni binti suparmin BINTI Suparmin 0 1M5030 44 39 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

36 90749005251 TABAH KENCANAWATI Binti RAMLI 46,354 HPMP26 52 25 3,000,000 216,000 116,000 19,000 550,000

37 90749005252 HALIMAH Binti BASIRIK 2,000 MM5K50 16 13 5,000,000 3,700,000 100,000 25,000 400,000
38 90749005252 HALIMAH Binti BASIRIK 2,000 HMR050 49 46 3,000,000 240,000 60,000 10,000 400,000

39 90749010992 HERMAYANA BINTI JAMALUDIN 0 2M5020 37 34 2,000,000 720,000 40,000 10,000 200,000

40 90749011710 SALMAWATI BINTI IDRIS 0 1M5030 52 47 3,000,000 180,000 60,000 15,000 150,000

41 90749006096 HARDIYANA BINTI JUMADI 27,000 HPMP52 52 25 3,000,000 1,608,000 58,000 19,000 550,000

42 90749010993 SYAHPITRI BINTI SYAPNAN 0 2M5050 51 48 5,000,000 200,000 100,000 25,000 500,000

43 90749005491 SUPIANA BINTI AHYAR 242,695 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 550,000

44 90749011091 IKA NURJANAH BINTI SUPANDIK 0 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 166,500,000 85,582,492 3,331,723 931,777

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BERHASIL MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : RIZKA SRI NANDA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011951 Misnawati binti sunardi BINTI Sunardi 0 1M5030 42 37 3,000,000 780,000 60,000 15,000 150,000

2 90749012240 Sri afani BINTI Roma yadi 0 MK350 23 18 3,000,000 1,920,000 60,000 15,000 150,000

3 90749012241 Maisah BINTI Asri 0 MK350 23 18 3,000,000 1,920,000 60,000 15,000 150,000

4 90749012294 Lasmariati br panjaitan BINTI P panjaitan 0 MK350 18 12 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

5 90749012366 Juliana BINTI Bahtiar 0 MK350 14 8 3,000,000 2,460,000 60,000 15,000 150,000

6 90749001341 YUSMAWATI Binti MISWAN 1,250 HPMP26 18 8 2,000,000 1,461,000 77,000 13,000 288,000

7 90749005334 ROSMALA BINTI RAMLAN 149,968 M10K52 4 2 8,000,000 7,846,077 153,923 59,077 400,000

8 90749008654 SAMSIAH BINTI RAMLI 139,973 3M5050 42 39 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 500,000

9 90749001103 YUSNING SULASTRI Binti SATIMIN 415,646 HPMP26 18 8 2,000,000 1,461,000 77,000 13,000 500,000

10 90749001105 SITI JUNIAR Binti SUNARMAN 511,512 HPMP26 18 8 2,000,000 1,461,000 77,000 13,000 500,000

11 90749001106 NURLELA Binti RAMLI SILALAHI 431,599 M10K52 4 2 8,000,000 7,846,077 153,923 59,077 500,000

12 90749001106 NURLELA Binti RAMLI SILALAHI 431,599 HPMP26 18 8 2,000,000 1,461,000 77,000 13,000 500,000

13 90749005337 NGATINI BINTI WAGIRIN 542,392 MM5K50 14 11 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

14 90749005339 MAHYUNI BINTI PAINO 9,968 M10K52 4 2 8,000,000 7,846,077 153,923 59,077 500,000

15 90749010129 ROSBI EPERITA BR PANJAITAN BINTI 0 MM5K50 18 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000
PARLUHUTAN PANJAITAN
16 90749010098 YUSNILAWATI BINTI BAHARUDDIN 0 MM5K50 15 11 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

17 90749007590 ROSNAH BINTI AFIFUDDIN 15,861 MM5K50 11 8 3,000,000 2,520,000 60,000 15,000 150,000

18 90749007591 NURMAH BINTI ASRIK 562,536 M10K52 0 0 0 0 0 0 8,000,000 212,000

JUMLAH 68,000,000 52,222,231 1,489,769 409,231

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SEJATI MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : SRI AGUSTINA NASUTION Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011465 SINDI RISKA BINTI SUPRIADI 0 MM5K50 1 1 4,000,000 4,000,000 80,000 20,000 200,000

2 90749011466 AGENG SASWITA BINTI ASRIK 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000

3 90749011496 REHMAHULINA DEWI BINTI SINAR 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000
SURYADI
4 90749001123 SUARMI BINTI TUMIRAN 942,041 M10K26 22 10 7,500,000 5,479,695 288,615 55,385 375,000

5 90749001126 RISMAWATI BINTI ABDUL HAMID 11,100 M10K52 4 2 8,000,000 7,846,077 153,923 59,077 400,000

6 90749011464 ELY SUSANTI BINTI SUPRIADI 0 MM5K50 10 7 4,000,000 3,440,000 80,000 20,000 200,000

7 90749001129 MUSIYEM BINTI DARMAN 1,180,641 MM5K50 5 4 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

8 90749009519 EMA MALANI BINTI LEGIMAN 5,000 MM7K52 4 2 6,000,000 5,883,692 116,308 57,692 300,000

9 90749011207 SRI DEVI BINTI SUSENO 0 MM5K50 28 25 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

10 90749001134 LEGIYEM BINTI JUMINGAN 1,119,841 M10K52 20 9 7,500,000 6,343,080 144,615 55,385 375,000

11 90749010123 LISA AFRILLIA BINTI AM RIZAL 0 MM5K50 3 3 5,000,000 4,800,000 100,000 25,000 250,000

12 90749010124 EWIK LESTARI BINTI SOPIAN 0 MM5K50 32 29 5,000,000 2,100,000 100,000 25,000 250,000

13 90749010125 MARIATUN BINTI RANDIMAN 0 3M5050 41 38 5,000,000 1,200,000 100,000 25,000 500,000

14 90749011084 YULIANTI BINTI NGATIJO 0 MM7K52 2 1 6,000,000 6,000,000 116,308 57,692 300,000

JUMLAH 76,000,000 60,272,544 1,639,769 490,231

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : CEMPAKA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : FENI RAHAYU Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011191 Sri miccela ginting BINTI Rusli ginting 0 2M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

2 90749011619 MISTIANI BINTI MISNO 0 MM5K50 10 7 4,000,000 3,520,000 80,000 20,000 200,000

3 90749011837 Misni BINTI Keliwon 0 1M5030 47 42 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

4 90749011984 Ria yunita saragih BINTI Jonhius saragih 0 1M5030 40 35 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

5 90749001173 TUMINEM Binti JOYO BENDI 1,207,094 MM5K50 6 5 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 400,000

6 90749005362 MARDIANY BINTI BASUKI 2,000 4M5060 42 39 6,000,000 1,320,000 120,000 30,000 600,000

7 90749001303 SUARNI Binti SLAMAT 45,500 MM5K50 23 20 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

8 90749001180 AIDA LUBIS Binti TUHIT 924,713 M10K52 10 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 400,000

9 90749010252 SETIA ERMARITA BINTI RAMADANIS 0 MM7K26 24 11 6,000,000 3,686,920 231,308 57,692 300,000
JAMBAK
10 90749010254 RINA BINTI AMSYAH 0 MM5K50 24 21 3,000,000 1,740,000 60,000 15,000 150,000

11 90749011149 RIA RIANA SARAGIH BINTI 0 2M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000
JOHNIUSSARAGIH
JUMLAH 51,000,000 28,085,151 1,125,231 301,769

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : EKSTRA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : JURAIDA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011525 NAOMI SITUMORANG BINTI LADEN 0 MM5K50 6 6 4,000,000 3,600,000 80,000 20,000 200,000
SITUMORANG
2 90749012274 Fitri yani BINTI Abd manaf 0 MK350 20 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

3 90749012374 Intan maya sari br ginting BINTI Sakban 0 MK350 13 8 3,000,000 2,520,000 60,000 15,000 150,000
ginting
4 90749001182 SUPIATI Binti LEGIDI 198,821 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

5 90749009383 MAULANI LUBIS BINTI M. NUH LUBIS 0 MM5K50 13 10 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

6 90749001187 DERLINA MARBUN Binti TEKEN 15,000 MP5207 64 30 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000
MARBUN
7 90749005372 SURIATIK BINTI IBRAHIR 563,848 MM5K50 13 10 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

8 90749007721 KAMAH BINTI SULAIMAN 0 MM5K50 15 12 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

9 90749010222 ROHANA BINTI ABD MANAF 75,000 MM7K52 30 14 6,000,000 4,487,996 116,308 57,692 300,000

10 90749010223 SITI HAJAR FARIDAH BINTI AMBRAN 0 MM7K52 30 14 6,000,000 4,487,996 116,308 57,692 300,000

JUMLAH 49,000,000 33,577,592 962,216 336,784

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GARDEN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : RIZKI INDRIANI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749001202 SUYANTI Binti ALENG 1,013,137 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 550,000

2 90749010356 SITI KHODIJAH BINTI FATHUR ROHMAN 0 3M5060 45 42 6,000,000 4,080,000 120,000 30,000 0

3 90749011383 RICA KAMELIA BINTI SUSANTO YUNAN 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

4 90749011888 Elmi astuti BINTI Ahmadi tanjung 0 MM5K50 6 6 4,500,000 4,050,000 90,000 22,500 225,000

5 90749012185 Muliza syafira BINTI Zainal amri 0 MK350 29 24 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

6 90749012186 Rahmatika BINTI Hamdani 0 MK350 29 24 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

7 90749012290 Sarma hutauruk BINTI D hutauruk 0 MK350 19 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

8 90749001211 NETTY ASNARIA BR TURNIB Binti LATIF 85,527 6M5050 38 35 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 650,000
TURNIP
9 90749001211 NETTY ASNARIA BR TURNIB Binti LATIF 85,527 HMR050 50 47 3,000,000 180,000 60,000 10,000 650,000
TURNIP
10 90749004666 MELDAWATI Binti SOFAN NASUTION 499,133 HPMP52 50 24 3,000,000 1,666,000 58,000 19,000 338,000

11 90749004666 MELDAWATI Binti SOFAN NASUTION 499,133 MP5207 64 30 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 338,000

12 90749005138 SUHERNI Binti WAGIRIN 538,279 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

13 90749011253 JULIA AFANI BINTI SUMADI 0 MM5K50 30 27 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000

14 90749011254 TUMINI BINTI PAIMIN 0 MM5K50 30 27 4,000,000 1,840,000 80,000 20,000 200,000

15 90749007056 DEDEK SUSANTI BINTI HAMZAH 515,059 5M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

16 90749007057 IRMAWATI DALIMUNTHE BINTI KOSTAN 246,202 MP5207 64 30 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000
DALIMUNTE
17 90749007060 NURSALIMAH BINTI SURUNG 3,528 4M5040 39 36 4,000,000 1,120,000 80,000 20,000 400,000
SITANGGANG
18 90749007823 ATIK BINTI ALENG 309,347 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

19 90749009751 ARMAINI BINTI PAIDI 0 MM5K50 32 29 5,000,000 2,100,000 100,000 25,000 250,000

20 90749009752 RINI S BINTI SUGIANTO 0 3M5055 48 45 5,500,000 550,000 110,000 27,500 550,000

21 90749010439 ROHANA BINTI MUHAMMAD ADENAN 0 M10K52 4 2 7,500,000 7,355,385 144,615 55,385 375,000

22 90749012001 Yenni nurida harahap BINTI Sahridin harahap 0 1M5030 39 34 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000

23 90749010890 ARIATI BINTI EDI DHARMAWAN 0 MM7K52 16 7 5,500,000 4,863,310 106,115 52,885 275,000

24 90749011731 SULASIH BINTI SAIMAN 0 MM5K50 13 10 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 113,000,000 58,243,895 2,231,130 665,870

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RAMBES MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : RIKA ASHARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010596 DEWI PERWATI BINTI SURIP 0 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 300,000

2 90749011891 Sartika BINTI Ibrahim 0 1M5030 45 40 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

3 90749012158 Sri ani BINTI Supriadi 0 MK350 31 26 3,000,000 1,440,000 60,000 15,000 150,000

4 90749012159 Ayu agustina BINTI Kamaruddin 0 MK350 31 26 3,000,000 1,440,000 60,000 15,000 150,000

5 90749010597 ELSIRATNA BINTI SAMSIR 0 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 300,000

6 90749001223 MASITA Binti ASRI 392,386 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

7 90749001226 SUSANTI Binti SAID 2,000 MM7K26 26 12 6,000,000 3,455,612 231,308 57,692 300,000

8 90749006016 SUMINI BINTI BOIMAN 381,265 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000

9 90749007571 APRILIANI BINTI TARWO 556,387 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

10 90749000330 LELA KHAIRANI Binti SAMSUL 3,000 MP5207 70 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

11 90749009842 AYU WULANDARI BINTI SAKIMIN 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000

12 90749009933 WINDA IMEL AGUSTIN BINTI PAIMAN 0 3M5050 41 38 5,000,000 1,200,000 100,000 25,000 500,000

13 90749010187 RENILA SARI BINTI MISMUN 0 3M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

14 90749010188 RINDIANI BINTI MASRIK 0 MM7K52 6 3 6,000,000 5,767,384 116,308 57,692 300,000

15 90749010272 RINA BINTI SUPATMAN 0 MM5K50 36 33 5,000,000 1,700,000 100,000 25,000 250,000

16 90749010273 HARMAMI BINTI JEMADI 0 MM5K50 24 21 5,000,000 2,900,000 100,000 25,000 250,000

17 90749010750 NUR AIDA BINTI TIMIN 0 2M5050 51 48 5,000,000 200,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 91,000,000 47,084,372 2,127,248 675,752

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PELITA REJO MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : ELA NURINTAN SARAGIH Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749007044 RANI SISKA DEWI BINTI SUNARDI 35,001 MP5207 42 18 7,000,000 4,573,600 134,800 53,200 188,000

2 90749012194 Jumiati binti kusdi BINTI Kusdi 0 MK350 29 23 3,000,000 1,680,000 60,000 15,000 150,000

3 90749012537 Tina anjelita BINTI Budi agusman 0 MK350 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

4 90749001276 RATNA Binti YUSUF.S 7,500 MM5K50 33 26 5,000,000 2,225,000 100,000 25,000 250,000

5 90749007045 MISNARTIK BINTI TUPON SAMIDI 56,481 MP5207 42 18 7,000,000 4,573,600 134,800 53,200 0

6 90749011432 RAMADANINGSIH BINTI SADIMIN 0 MM5K50 19 16 4,000,000 2,720,000 80,000 20,000 200,000

7 90749001281 ERNI Binti PONIJAN 14,000 MM5K50 32 25 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000

8 90749001283 MARLINA Binti SUBARI 9,500 MM5K50 29 26 4,000,000 2,080,000 80,000 20,000 200,000

9 90749006293 PONIRAH BINTI JAIMAN 2,000 MM5K50 19 16 4,000,000 2,720,000 80,000 20,000 200,000

10 90749011374 ARMAINI BINTI RAHMAT 0 MM5K50 5 4 4,000,000 3,680,000 80,000 20,000 200,000

11 90749011281 DEWI ANDARI BINTI BENI SUSANTO 0 MM5K50 28 21 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

12 90749006161 RATNA BINTI JUMAN 0 MM5K50 17 14 4,500,000 3,240,000 90,000 22,500 225,000

JUMLAH 52,500,000 32,492,200 1,039,600 298,900

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ASOKA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : ASMHARANY SIRP Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749001299 SRI ANIK Binti KARMIDI 955,888 M10K52 10 4 8,000,000 7,536,386 154,538 58,462 400,000

2 90749012346 Parida sahputri BINTI Legimen 0 MK350 15 10 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

3 90749001301 YASIMA Binti WONGSO 332,261 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

4 90749009513 KUSMIATIK BINTI LEGIMIN 0 MM5K50 11 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

5 90749009514 SUSANTI BINTI SAMAN 0 MM5K50 11 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

6 90749001305 LISPI TARINA Binti SUWARNO 27,000 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

7 90749001040 SALMIAH Binti KARTONO 941,393 HPMP26 50 24 3,000,000 332,000 116,000 19,000 550,000

8 90749001048 LISNAWATI Binti WAGIMAN 802,407 MM5K50 16 13 5,000,000 3,700,000 100,000 25,000 250,000

9 90749009875 ROSMAWATI BINTI PONIMIN 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000

10 90749010776 KARTINI BINTI YUSMAN 0 MM5K50 12 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

11 90749010777 NURHAYATI BINTI SYAMSUL 0 MM5K50 15 12 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

12 90749010920 RAHMADAYANTI BINTI LEGIMIN 0 MM5K50 10 7 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 60,000,000 49,519,462 1,246,846 350,154

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MUTIARA PB MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : DARI DARMAYANTI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749012199 Tiodora br hutagalung BINTI K hutagalung 0 MK350 28 23 3,000,000 1,620,000 60,000 15,000 150,000

2 90749001362 ROSPITA BR HUTAPEA BINTI M HUTAPEA 1,111,208 M10K52 28 11 8,000,000 6,306,847 153,923 59,077 400,000

3 90749001364 RAULI BR HASIBUAN BINTI N HASIBUAN 723,764 M10K52 28 11 9,000,000 7,091,082 173,538 66,462 450,000

4 90749001365 MARLINI BR PASARIBU BINTI BARITA 2,000 M10K52 28 11 8,000,000 6,306,847 153,923 59,077 400,000
PASARIBU
5 90749001367 SANGKOT RIAMA POHAN BINTI S 770,763 MM5K50 28 25 4,000,000 2,080,000 80,000 20,000 200,000
POHAN
6 90749001368 RITA TIURMA HUTAPEA BINTI MULIATER 881,889 M10K52 28 11 7,500,000 5,909,235 144,615 55,385 375,000
HUTAPEA
7 90749001370 RUMONDANG SINAGA BINTI WALSON 1,070,708 M10K52 28 11 8,000,000 6,306,847 153,923 59,077 400,000
SINAGA
8 90749011358 ELSA BR TAMPUBOLON BINTI BERIMAN 0 MM5K50 31 24 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000
TAMPUBOLON
9 90749001372 KORBI LUMBANTORUAN BINTI ABNER 973,889 M10K52 28 11 9,000,000 7,118,082 173,538 66,462 450,000
LUMBANTORUAN
10 90749010019 RIDAWATI BR SIHOTANG BINTI REBIDEN 120,000 MM5K50 35 28 4,000,000 1,520,000 80,000 20,000 200,000
SIHOTANG
11 90749011711 LISNAWATI HARIANJA BINTI WALBEN 0 MM5K50 11 8 4,000,000 3,360,000 80,000 20,000 200,000
HARIANJA
JUMLAH 69,500,000 49,918,940 1,353,460 465,540

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : CAMELIA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : SRI AGUSTINA NASUTION Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749001374 LUSIYANI NST BINTI LUKMAN HAKIN 75,673 MM7K26 34 14 6,000,000 2,761,688 231,308 57,692 300,000
NST
2 90749001375 SURIYANI BINTI MANSYUR 19,500 MM5K50 28 25 5,000,000 2,675,000 100,000 25,000 250,000

3 90749001378 SURIYANTI BINTI MANSYUR 1,171,142 MM5K50 16 13 5,000,000 3,700,000 100,000 25,000 250,000

4 90749001379 SUTRIANI BINTI SUHERMAN 1,169,688 M10K52 16 7 8,000,000 6,998,539 153,923 59,077 550,000

5 90749005484 HENI ZUSTINA BINTI HERRY IRAWAN 516,623 MM5K50 3 3 4,000,000 3,840,000 80,000 20,000 200,000

6 90749009760 LENI ROIDATUL AMALIA BINTI RAJAB 0 MM5K50 22 19 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000
SIREGAR
7 90749009761 SANTI BINTI SARIMAN 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 36,000,000 26,335,227 825,231 226,769

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GANJANG VII MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : TIKA AULIA MAGAN Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011969 R br situmorang binti T situmorang BINTI T 0 1M5030 41 32 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000
situmorang
2 90749011969 R br situmorang binti T situmorang BINTI T 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 4,500,000 75,000
situmorang
3 90749011970 Elperida br panjaitan binti m panjaitan BINTI 0 1M5030 41 32 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000
M panjaitan
4 90749001555 LASMA BR TAMPUBOLON Binti 723,994 HPMP78 48 21 3,000,000 2,181,000 39,000 19,000 450,000
TAMPUBOLON
5 90749001555 LASMA BR TAMPUBOLON Binti 723,994 MM7K52 4 2 6,000,000 5,883,692 116,308 57,692 450,000
TAMPUBOLON
6 90749001557 EVI Binti ABDUL HOLID 543,416 6M5050 39 32 5,000,000 1,700,000 100,000 25,000 500,000

7 90749007134 MADONIA SHINTA MARITO SIBORO BINTI 10,472 MP5207 52 23 7,000,000 3,764,800 134,800 53,200 188,000
HORAS FARTUS HOSOLTAI SIBORO
8 90749001558 NELVA SILABAN Binti RONALDO 698,358 HPMP78 48 21 3,000,000 2,181,000 39,000 19,000 600,000
SILABAN
9 90749001559 HERLINA WATI Binti SYARIFUDDIN 830,220 HPMP78 48 21 3,000,000 2,181,000 39,000 19,000 600,000

10 90749011814 Netty helderia br sinaga binti j.p.sinaga BINTI 0 1M5030 48 39 3,000,000 540,000 60,000 15,000 150,000
Jp sinaga
11 90749011819 Lisbet purba binti hasudungan purba BINTI 0 MM5K50 10 7 4,500,000 3,870,000 90,000 22,500 225,000
Hasudungan purba
12 90749001562 ROSPITA SIMANUNGKALIT Binti KALAR 1,174,463 HPMP78 48 21 3,000,000 2,181,000 39,000 19,000 600,000
SIMANUNGKALIT
13 90749004391 IRNA MAI RIZA Binti EDI IRWANSYAH 833,928 MM5K50 0 0 0 0 0 0 2,000,000 100,000
PUTRA
14 90749009823 ROMARIS BR SILALAHI BINTI F SILALAHI 0 3M5040 39 32 4,000,000 1,280,000 80,000 20,000 400,000

15 90749005631 ROSANI BR SEMBIRING BINTI MUSTI 1,329,427 HPMP78 48 21 3,000,000 2,181,000 39,000 19,000 600,000
SEMBIRING
16 90749005632 AGUSTINA SIHITE BINTI PHINGOT SIHITE 790,095 HPMP78 48 21 3,000,000 2,181,000 39,000 19,000 600,000

17 90749005633 KRISTINA SIMARMATA BINTI JA TORUS 973,927 HPMP78 48 21 3,000,000 2,181,000 39,000 19,000 600,000
SIMARMATA
JUMLAH 56,500,000 34,225,492 974,108 356,392

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : RAMADHAN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 9.00
Account Officer : ELA NURINTAN SARAGIH Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749012471 Yenni BINTI M sujud 0 MK350 5 3 3,000,000 2,820,000 60,000 15,000 150,000

2 90749006873 SUDARMI BINTI MARMEN 515,945 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

3 90749011353 SUHARTINI BINTI M JALI USMAN 0 MM5K50 29 22 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

4 90749012500 Rati yulia ningsih BINTI Suyatno 0 MK350 3 1 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 16,000,000 12,920,000 320,000 80,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HUJAN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : RIZKI INDRIANI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749007066 RATNA PURNAMA SARI BINTI SUTARNO 517,457 MM5K50 15 12 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

2 90749007067 SUMINI BINTI AMAD SAIDI 517,457 MM5K50 17 13 5,000,000 3,700,000 100,000 25,000 250,000

3 90749011556 MAIRANI SAMBAS BINTI ZAINAL ABIDIN 0 MM5K50 15 12 4,000,000 3,040,000 80,000 20,000 200,000
BUYUNG
4 90749007076 SRI MARDANI BINTI TUMIRAN 552,512 MP5207 82 40 7,000,000 1,877,600 134,800 53,200 188,000

5 90749011834 Nuraisyah BINTI Sugito 0 1M5030 47 42 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

6 90749010849 ARMITA BINTI SURATMIN 0 2M5050 45 42 5,000,000 800,000 100,000 25,000 500,000

7 90749009282 FITRIANI BINTI NASIB 0 MM5K50 16 13 5,000,000 3,700,000 100,000 25,000 250,000

8 90749010108 ROSMAWATY BINTI SUTIMIN 0 MM5K50 36 33 4,500,000 1,530,000 90,000 22,500 225,000

9 90749010905 MELI MAYASARI BINTI MISKUN 0 MM5K50 15 12 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

10 90749011022 ARJUNA DITIA PUTRI BINTI BAHRUM 0 MM5K50 13 10 5,000,000 3,825,000 100,000 25,000 250,000
KELING
11 90749011043 NIATIN BINTI NGATEMEN 0 2M5040 49 46 4,000,000 320,000 80,000 20,000 400,000

12 90749011214 CHARINA PUSPITA HAPSARI BINTI 0 MM5K50 36 33 3,500,000 1,190,000 70,000 17,500 175,000
SUPRAPTO EDI SYAHPUTRA
JUMLAH 56,000,000 28,062,600 1,114,800 298,200

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : IRAMA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 12.00
Account Officer : RIZKI INDRIANI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749005026 RAMAYANI Binti RUSMIADI 590,973 M10K52 0 0 0 0 0 0 8,000,000 212,000

2 90749011924 Siti asiyah BINTI Sunoto 0 1M5030 43 34 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

3 90749007214 NOVITA PUTRI BINTI RUSMANTO 193,172 M10K52 10 4 9,000,000 8,479,386 173,538 66,462 450,000

4 90749007215 SUMIRA BINTI KASIR 455,110 MM7K52 30 12 6,000,000 4,604,304 116,308 57,692 300,000

5 90749007481 SEIMPIAN BINTI M JALI USMAN 18,555 MM5K50 19 16 3,500,000 2,380,000 70,000 17,500 175,000

6 90749009280 PATIMAH BINTI MURSIDI 0 MM7K52 22 10 7,000,000 5,787,772 134,692 67,308 350,000

7 90749010891 RINI HANDIANI BINTI SUWANDI 0 2M5040 50 43 4,000,000 400,000 80,000 20,000 400,000

8 90749010892 DEWI SUKAWATI BINTI HENDRI SIMARE 0 MM5K50 13 10 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000
MARE
9 90749011067 MAYA SARI BINTI SARING 0 MM5K50 2 2 5,000,000 4,900,000 100,000 25,000 250,000

10 90749011068 DESSY TRIANINGRUM BINTI 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000
KHAIRULSYAH
11 90749011470 DIANA RAHAYU BINTI KHAIRUL 0 MM5K50 29 22 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 53,500,000 39,702,538 1,050,846 376,654

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KASIH MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : JESSI PRIANTIKA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749007640 EMA FIRDA SITORUS BINTI HENDRIK 368,042 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000
SITORUS
2 90749012292 Rida kurnia BINTI Sofyan 0 MK350 19 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

3 90749007643 RAHMAYANI BINTI SYAHRUL AKMAL 592,853 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

4 90749007649 MINEM BINTI SARMIN 588,186 MP5207 62 30 7,000,000 3,225,600 134,800 53,200 188,000

5 90749009404 SUWARTI BINTI SUMARDI 0 MM7K52 10 4 6,000,000 5,651,076 116,308 57,692 300,000

6 90749012358 Sundari Fitri BINTI Gandra harsono 0 MK350 14 9 3,000,000 2,460,000 60,000 15,000 150,000

7 90749007648 SUGINI BINTI SUYONO 527,771 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

8 90749010018 MAIMUNAH BINTI SYAHRIAL 0 MM5K50 36 33 4,000,000 1,360,000 80,000 20,000 200,000

9 90749010973 RIKA DAMAYANTI BINTI SUWARNO 0 MM7K52 6 3 6,000,000 5,767,384 116,308 57,692 300,000

10 90749006131 SUSIANI BINTI LAMIN 22,000 5M5055 51 48 5,500,000 220,000 110,000 27,500 550,000

11 90749000132 VIVI WINDARI Binti ERWIN SYAHPUTRA 29,042 MP5207 64 30 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

12 90749011175 HETTI KUS ENDANG BINTI JASMAN 0 2M5050 44 41 5,000,000 900,000 100,000 25,000 500,000
GINTING
13 90749000131 LINDA DIVIANA Binti MARAWI NST 12,000 MM5K50 4 3 4,000,000 3,840,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 71,500,000 37,947,260 1,396,616 503,884

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BLOK 60 MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : JESSI PRIANTIKA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749007969 SUSIANI BINTI MARWOTO 301,093 MP5207 46 22 7,000,000 4,169,200 134,800 53,200 188,000

2 90749007970 NURAINI BR SARAGIH BINTI FIRMAN 53,644 MP5207 46 22 7,000,000 4,169,200 134,800 53,200 188,000
SARAGIH
3 90749007971 SITI MISRAYUNI BINTI MUSLIM 289,303 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

4 90749007972 SULASTRI BINTI ALI 51,599 4M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

5 90749007973 MASLIAH BINTI ARSAD 47,000 MP5207 73 34 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

6 90749007975 SRI RAHAYU BINTI SUARNO 434,195 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

7 90749007976 TUMIYEM BINTI KATINIM 182,806 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

8 90749007977 SAMSIEM BINTI MARTO REJO 49,919 4M5040 40 37 4,000,000 1,040,000 80,000 20,000 400,000

9 90749007977 SAMSIEM BINTI MARTO REJO 49,919 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 150,000

10 90749007978 SUGIATIK BINTI MARTOJO 36,864 MM7K52 10 4 5,500,000 5,181,655 106,115 52,885 275,000

11 90749007979 WAHYU NILAWATI BINTI AMIR 139,304 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

12 90749008061 TRIMANI BINTI SONO REJO 32,000 MP5207 64 30 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

13 90749011429 NURHAYATI BINTI MISLAN 0 MM5K50 11 8 4,500,000 3,780,000 90,000 22,500 225,000

14 90749009236 WARMI BINTI SUHARTO 100,000 MM7K52 22 10 7,000,000 5,787,772 134,692 67,308 350,000

15 90749010748 SRI RAHAYU BINTI SUGENG 0 MM5K50 10 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

16 90749007986 SRI WARNI BINTI MARWOTO 11,443 MM5K50 34 31 4,000,000 1,520,000 80,000 20,000 200,000

17 90749012262 Rukiah BINTI Ismul azam 0 MK350 22 16 2,000,000 1,320,000 40,000 10,000 100,000

JUMLAH 91,000,000 47,775,027 1,769,207 658,293

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERGULAAN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : JESSI PRIANTIKA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749007983 ASMANIA BINTI HASIM 159,216 MM7K52 4 2 6,500,000 6,374,500 125,500 62,500 325,000

2 90749007984 SUTINAH BINTI DAHLAN 304,958 MP5207 82 40 7,000,000 1,877,600 134,800 53,200 188,000

3 90749009695 DEWI ARISANDI BINTI SURIP 0 MM7K26 30 14 6,000,000 2,992,996 231,308 57,692 300,000

4 90749007989 ASNITA BINTI HASIM 405,216 MP5207 46 22 7,000,000 4,169,200 134,800 53,200 188,000

5 90749008779 SELVI TRIANI BINTI RAMLI AR 53,454 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

6 90749008780 ERNI YUSRAWITA BINTI MUSIMAN 383,454 MM5K50 34 31 5,000,000 1,900,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 36,500,000 21,914,296 826,408 276,592

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MARTABE MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : IRNA MARLINA SIREGAR Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749007990 PONIKEM BINTI SUNARIO 506,559 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

2 90749007996 LIA EKA WATI BINTI JARI 298,977 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

3 90749007998 MISGIATIK BINTI KARYUDI 618,977 MP5207 64 31 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

4 90749010400 SALIS KARUNIA BINTI SUKARDI 0 MM7K26 20 9 6,000,000 4,149,536 231,308 57,692 300,000

5 90749010403 ERNI BINTI PAERANI 0 MM7K26 20 9 6,000,000 4,149,536 231,308 57,692 300,000

6 90749007992 RITA BR PARAPAT BINTI SYABAN 7,000 MP5207 73 34 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000
PARAPAT
7 90749007995 WAGIYEM BINTI TUMINO 641,477 MP5207 46 22 7,000,000 4,169,200 134,800 53,200 188,000

8 90749008000 PAINEM BINTI KROMO JOYO 418,977 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

9 90749008198 JUMINAH BINTI KADIASAK 433,778 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

10 90749011247 WIDAWANA LINGGA BINTI DARMAN 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000
LINGGA
11 90749011248 SARNI BINTI REBO 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

12 90749011249 PARINEM BINTI KINO 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

13 90749011364 NURTANTI BINTI ISMAIL HARUM 0 MM5K50 17 14 4,500,000 3,240,000 90,000 22,500 225,000

14 90749010496 INDA HARIANI BINTI ANTO 50,000 MM5K50 18 15 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

15 90749011704 SERLY ALVIANI BINTI ALPIAN 0 MM5K50 13 10 4,500,000 3,600,000 90,000 22,500 225,000

16 90749011705 EFRI ARYATI BINTI RIBUT 0 MM5K50 13 10 4,500,000 3,600,000 90,000 22,500 225,000

17 90749011982 Sri ade pratiwi agustien BINTI Zahari 0 MM5K50 3 3 4,500,000 4,320,000 90,000 22,500 225,000

JUMLAH 97,000,000 53,277,072 2,126,216 667,784

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : DUSUN IV PG MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : BEBYS RETNO FEBRYA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749008028 JULIANA BINTI SUTRISMANTO 428,925 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

2 90749008029 SARAH BINTI DUIRAHMAN 219,150 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

3 90749008030 SUGIARNI BINTI ISAK 578,859 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

4 90749008033 BELLA CHANDRA DEVY BINTI 214,150 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000
SUDARLAN
5 90749008034 RATNA KESUMA BINTI BRINGIN GINTING 43,438 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

6 90749008035 SITI MARYAM BINTI SAIMIN 384,152 4M5050 44 41 5,000,000 900,000 100,000 25,000 500,000

7 90749008036 DEWI WURIANI BINTI RUSLI 7,000 MP5207 74 35 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

JUMLAH 47,000,000 15,400,800 908,800 344,200

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PEKAN KAMIS MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : DEVI NALIMA SILAEN Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749008052 MAHERANI BINTI AGUS SURONO 474,167 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

2 90749008053 SUKISNI BINTI SUJIMIN 2,000 MP5207 74 35 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

3 90749008054 TUMINAH BINTI MENTO KARYO 584,668 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

4 90749012443 Yanti BINTI Sarto 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

5 90749008055 WARSIH BINTI SUKARDI 559,668 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

6 90749008056 SUKANI BINTI SUPARMAN 673,338 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

7 90749008057 ARI MARDANI BINTI SURANTO 673,338 MP5207 73 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

8 90749008058 SUWARSEH BINTI DENO 693,338 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

9 90749008059 HARIFA HANUM BINTI WASTAM 2,000 MP5207 74 35 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

10 90749009917 RITA SURAYANI BINTI KASIMAN 0 MM5K50 30 27 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000

11 90749011062 EPI YANITA BINTI TUGINO 0 MM5K50 4 4 4,500,000 4,230,500 90,000 22,500 225,000

12 90749009735 SRI HAMIDAH BINTI WASTAM 0 3M5050 40 37 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 73,500,000 29,939,700 1,428,400 513,100

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GULA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : JESSI PRIANTIKA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749011531 AMELIA BINTI LIMIN 0 MM5K50 17 14 4,500,000 3,240,000 90,000 22,500 225,000

2 90749011533 NOVIKA HANDAYANI BINTI SUYANTO 0 MM5K50 16 13 4,500,000 3,330,000 90,000 22,500 225,000

3 90749011682 MITA IKA LESTARI BINTI NGATIMAN 0 1M5030 53 48 3,000,000 120,000 60,000 15,000 150,000

4 90749008152 SUPARNI BINTI SUREP 461,651 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

5 90749008153 BARIAH BINTI SUPONO 469,651 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

6 90749008159 SUPRIYANI BINTI KLIWON 499,392 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

7 90749011360 NURUL MULYANA BINTI ASANI 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

8 90749011361 NURMAWANTI BINTI ASANI 0 MM5K50 26 23 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

9 90749008276 SUMARNI BINTI AMAT AMIN 330,290 MP5207 74 36 7,000,000 2,416,800 134,800 53,200 188,000

10 90749010111 SURIATI BINTI ABDUL LATIF 0 MM7K26 20 9 6,000,000 4,149,536 231,308 57,692 300,000

11 90749009745 DEVI SURIANI BINTI SAELAN 0 MM7K52 10 4 7,000,000 6,595,924 134,692 67,308 350,000

12 90749009746 PONISEM BINTI SARDI 0 MM5K50 30 27 3,000,000 1,380,000 60,000 15,000 150,000

13 90749009748 HERNAMAWATI BINTI PARMIN B 0 MM7K52 16 7 7,000,000 6,191,848 134,692 67,308 350,000

14 90749011827 Sri rahayu BINTI Paiman 0 1M5030 48 42 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 76,000,000 40,554,508 1,599,892 545,108

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : EMAS MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : JESSI PRIANTIKA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749008204 RUMINI BINTI WAGIRAN 444,638 MP5207 73 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

2 90749008206 EVI HARNANI BINTI HERMANTO 473,413 MP5207 73 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

3 90749008207 RUBIYANTI BINTI SAKIMIN 2,000 MP5207 73 32 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

4 90749008238 RUBINAH BINTI WAGIRAN 524,413 MP5207 73 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

5 90749008281 WAGINEM BINTI TUPON 34,000 4M5060 48 41 6,000,000 865,000 120,000 30,000 600,000

6 90749008282 GUSTARI RAHAYU BINTI M MAPUL 420,287 MP5207 73 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

7 90749008290 ASMAWATI BINTI TUWON 612,413 MP5207 73 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

8 90749008291 ARSYTA BELLA BINTI SOFIAN 527,413 MP5207 73 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

9 90749010017 DAM SRIANI BINTI KEMANK 0 3M5050 45 38 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 60,000,000 20,669,800 1,163,600 427,400

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PARIS MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : SRI SURYANI HASIBUAN Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749008258 ADEK HARTATI BINTI ARMANSYAH 0 MM5K50 12 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

2 90749008367 FIDAYANI BINTI SYAHRIL 42,449 MP5207 70 31 7,000,000 2,821,200 134,800 53,200 188,000

3 90749008259 RASMA IDA BINTI RASIO 0 MP5207 70 31 7,000,000 2,821,200 134,800 53,200 188,000

4 90749012489 SYIRA SYAHRINA BINTI HIDAYAT 0 MK350 4 1 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

5 90749000431 WAGIYEM Binti SELAMAT 35,428 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 350,000

6 90749000431 WAGIYEM Binti SELAMAT 35,428 5M5060 49 42 6,000,000 720,000 120,000 30,000 600,000

7 90749009661 SULTINEM BINTI PONIRAN 0 3M5055 45 38 5,500,000 1,100,000 110,000 27,500 550,000

8 90749009662 SAMINAH BINTI SAJIMAN 0 MM5K50 1 1 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

9 90749010165 SUPIAH BINTI ABU SAMAH 0 MM5K50 17 14 5,000,000 3,600,000 100,000 25,000 250,000

10 90749010189 PURMAWATI BINTI SALIM 0 MM5K50 31 24 4,000,000 1,920,000 80,000 20,000 200,000

11 90749010190 SRI MULIANI BINTI PAINO 0 MM7K52 22 10 7,000,000 5,787,772 134,692 67,308 350,000

12 90749007041 SURIAWATI BINTI SAIMAN 5,528 MM5K50 0 0 0 0 0 0 3,000,000 150,000

JUMLAH 54,500,000 30,970,172 1,074,292 341,208

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PANDAN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749008371 ERIANI BINTI RIBUT 7,222 MP5207 70 34 7,000,000 2,714,400 134,800 53,200 188,000

2 90749008372 PARIANI BINTI PAIDI 2,222 MP5207 70 34 7,000,000 3,090,800 134,800 53,200 188,000

3 90749008374 NISA ALAWIYAH BINTI RIDWAN 222 MP5207 70 34 7,000,000 3,225,600 134,800 53,200 188,000

4 90749006976 NGATIYEM BINTI HARJO 945 MP5207 70 33 7,000,000 3,225,600 134,800 53,200 0

5 90749009664 INDAH CHINTYA BINTI DIDI JUARSAH 0 3M5055 51 48 5,500,000 637,000 110,000 27,500 550,000

6 90749010837 JULIYANI NASUTION BINTI MUSLIM NST 0 2M5030 51 48 3,000,000 240,000 60,000 15,000 300,000

7 90749010889 TIKA MELIANA BINTI ZUL KIPLI 0 1M5030 12 9 443,000 443,000 4,430 1,050 0

8 90749001152 NURHAYATI BINTI PONIRI 43,918 MP5207 70 33 7,000,000 2,909,200 134,800 53,200 188,000

9 90749010770 ADE IRMA BINTI ZUL KIPLI 0 2M5050 12 9 1,562,500 1,562,500 15,625 3,750 0

10 90749010887 NURHAIDAH BINTI MAIHAJAR 0 2M5050 12 9 1,800,000 1,800,000 18,000 4,475 0


DEWANTARA
11 90749010888 NINA SYAFITRI BINTI SULUR 0 2M5050 12 9 1,563,500 1,563,500 15,635 3,750 0

JUMLAH 48,869,000 21,411,600 897,690 321,525

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MACAN MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : LISA WULANDARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749010286 DEWI PURNAMA SARI BINTI ABDUL AZIS 0 MM7K26 26 12 7,000,000 4,033,388 269,692 67,308 350,000

2 90749008512 ENDANG SYAHYUNI BINTI M YUNUS 77,396 MM5K50 32 29 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000

3 90749009871 IDA YANTI HRP BINTI MAKSUM HRP 0 MM5K50 11 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

4 90749009872 FARIDA HANUM RANGKUTI BINTI 0 MM5K50 11 8 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000
ABDUL DAYAN RANGKUTI
5 90749011706 ELVINA MARPAUNG BINTI AZHARI 0 1M5030 52 47 3,000,000 180,000 60,000 15,000 150,000

6 90749012377 Nurasiah BINTI Hayun 0 MK350 12 7 3,000,000 2,580,000 60,000 15,000 150,000

7 90749010769 WINDA SARI BINTI SYAIFUL ASWAD 0 MM7K52 6 3 6,500,000 6,249,000 125,500 62,500 325,000
SIREGAR
JUMLAH 32,500,000 22,702,388 775,192 224,808

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BERKARIR MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : SRI SURYANI HASIBUAN Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749008516 JUMIATI BINTI LADIO 240,846 MP5207 70 33 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

2 90749012446 MASRIANI BINTI Paino 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

3 90749008519 SULASTRI BINTI SAELAN 311,540 MM7K52 24 11 6,000,000 4,836,920 116,308 57,692 300,000

4 90749008520 NURHAWANI DAMANIK BINTI NURDIN 2,000 MM5K50 5 4 3,500,000 3,220,000 70,000 17,500 175,000
TR DAMANIK
5 90749008877 ROSMIATI BINTI UMAR 204,860 4M5060 46 43 6,000,000 960,000 120,000 30,000 600,000

6 90749008521 IZAWASLIYAH BINTI M SUTIJAN 320,846 MP5207 70 34 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000

7 90749008522 WENNY AGUSTIN BINTI SYAHRUL 386,763 MM7K52 10 4 5,500,000 5,181,655 106,115 52,885 275,000

8 90749008524 KIKI YANTI BINTI YAHYA 90,846 MP5207 69 33 7,000,000 2,956,000 134,800 53,200 188,000

9 90749008525 DEWI NOVITA HAMID BINTI KAMIT 379,794 MM5K50 4 4 3,000,000 2,820,000 60,000 15,000 150,000

10 90749010026 LINAWATI BINTI KOSOD 0 3M5055 43 40 5,500,000 1,100,000 110,000 27,500 550,000

11 90749010027 UMI NADRA BINTI SUGIATMADI 0 MM7K52 10 4 7,000,000 6,595,924 134,692 67,308 350,000

12 90749010208 MUTIA RAHAYU BINTI SUPRIONO 150,000 MM5K50 24 21 5,000,000 2,900,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 65,500,000 38,583,299 1,281,515 467,485

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : HARUM MANIS MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 11.00
Account Officer : POPI TASARI Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749001101 NURHALIJAH Binti SULAIMAN 435,440 M10K52 4 2 8,000,000 7,846,077 153,923 59,077 500,000

2 90749001101 NURHALIJAH Binti SULAIMAN 435,440 HPMP26 25 11 2,000,000 1,230,000 77,000 13,000 500,000

3 90749012187 Indah sari ningsih BINTI Sugianto 0 MK350 29 24 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

4 90749001098 NURAINUN Binti ABD HASAN 5,000 MM5K50 34 30 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 350,000

5 90749001098 NURAINUN Binti ABD HASAN 5,000 HMR050 25 21 2,000,000 1,160,000 40,000 7,000 350,000

6 90749011463 MASNAH BINTI ABDULLAH 0 MM5K50 16 13 4,000,000 2,960,000 80,000 20,000 200,000

7 90749008655 KASUM BINTI ABD AZIS 229,796 4M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

8 90749012289 Mahyani BINTI Bahram aisar 0 MK350 19 14 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

9 90749006162 NURLELA BINTI RAMLI 2,000 3M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

10 90749008660 NURHAYATI BINTI RAMIN S 13,338 4M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

11 90749010097 ROHANA LUBIS BINTI SAMSUL BAHRI 0 3M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

12 90749010105 SURIATIK BINTI SAIDO 0 3M5030 39 36 3,000,000 840,000 60,000 15,000 300,000

13 90749010106 LILIS SURIANI BINTI SAMSURIK 0 MM5K50 13 10 4,000,000 3,200,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 54,000,000 28,556,077 1,110,923 289,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NAGA MEKAAR Inisial / Cabang : M.SIRP- Sei Rampah/M.SIRP Jam : 10.00
Account Officer : BEBYS RETNO FEBRYA Hari : Senin Tanggal : 2023-06-19
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90749008703 ANA KARLINA BR SEMBIRING BINTI 261,449 4M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000
BASITA SEMBIRING
2 90749008704 FATIMAH BINTI RUSLI 136,449 4M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

3 90749008705 ERTI BINTI BAHRUM 32,222 MM5K50 22 19 5,000,000 3,100,000 100,000 25,000 250,000

4 90749008706 SUPARNI BINTI KALIMIN 361,449 4M5050 39 36 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 500,000

5 90749012000 Rita binti bahrun BINTI Bahrun 0 1M5030 39 34 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000

6 90749008708 PITRI SUSANTI BINTI JAMILLUDIN 2,000 MM5K50 1 1 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

7 90749008709 JUMIATI BINTI IDRIS 338,449 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

8 90749008710 RATNA JUWITA BINTI ISHAK 4,000 4M5050 42 39 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 500,000

9 90749008712 LATIPAH BINTI JUHRIK 161,449 4M5050 42 39 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 500,000

10 92589001329 DEWI SANTIKA BINTI BASTANI 0 MM5K50 22 18 5,000,000 3,200,000 100,000 25,000 250,000

11 90749002022 ASNI BINTI AMAT YATIM 445,810 MM5K50 30 27 3,000,000 1,380,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 49,000,000 22,740,000 980,000 245,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi

Anda mungkin juga menyukai