PNM MKR/F-07/R1
Nama Kelompok : DANAU CALA 06 Inisial / Cabang : M.LAIS- Lais/M.LAIS Jam : 9.00
Account Officer : BRANCH MANAGER Hari : Jumat Tanggal : 2019-07-05
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban
1 90807004464 IRAMA SURYANI BINTI MAHUSIN 120,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
2 90807004465 MAISARO BINTI ZAINI 300,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
3 90807004466 ARIYANTI BINTI SOLAR 135,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
4 90807004467 NURPALA BINTI AMIR 140,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
5 90807004468 PIKA PISKA BINTI ANTON ZAIDAN 100,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
6 90807004469 LENI MARLINA BINTI SEMANGAT 120,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
7 90807004471 HENI ANGGRAINI BINTI JON KENEDI 110,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
8 90807004472 PUTRI ULFANA BINTI RASIDI 120,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
9 90807004473 PUTRI ANGGRAINI BINTI HUSNI TAMRIN 110,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
10 90807004474 MISKIAWATI BINTI ZAINI (ALM) 110,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
11 90807004475 SUMIYATI BINTI SAHRI 100,000 1M5020 7 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS
100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1
Nama Kelompok : BANGUN REJO SEJAHTERA Inisial / Cabang : M.LAIS- Lais/M.LAIS Jam : 10.00
Account Officer : BRANCH MANAGER Hari : Jumat Tanggal : 2019-07-05
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban
1 90807004517 FEBY DWI INTAN PUTRI BINTI ABAS 0 1M5020 6 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
2 90807004518 DEWI MANTILI BINTI IDRIS 0 1M5020 6 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
3 90807004519 SARI PUSPA DEWI BINTI SAPARUDIN 0 1M5020 6 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
4 90807004520 DESI ARIEFYANI BINTI ZAINAL ARIEFIN 0 1M5020 6 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
5 90807004521 RUKMINI BINTI SARKOWI (ALM) 0 1M5020 6 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
6 90807004537 SARI OKTARI BINTI JUHEN NEDI 0 1M5020 5 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
7 90807004522 AYU APRIANI BINTI BENI HENRIZAL 0 1M5020 6 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
8 90807004523 RUSIA BINTI MUHAMMAD (ALM) 0 1M5020 6 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
10 90807004539 NURHAYATI BINTI ABDUL AJIZ 0 1M5020 5 3 2,000,000 1,920,000 40,000 10,000
DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS
100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi