nomor Finansial

tgl keterangan debet kredit

1 1-Jan potongan PPh 1,350,000
potongan PPN 150,000
kas 1,500,000
2 2-Feb kas di bendahara pengeluaran
RK PPKD
3 3-Mar Gaji Pokok PNS / Uang Represe 941,980,654

Tunjangan Keluarga 194,601,755

Tunjangan Jabatan 135,713,962
Tunjangan Fungsional 117,971,012
Tunjangan Fungsional Umum 12,500,000
Tunjangan Beras 80,205,622
Tunjangan PPh/Tunjangan Khu 17,026,995
kas 1500000000
4 4-Apr kendaraan dinas 110,000,000
kas 110,000,000
5 5-May beban persediaanATK 55,000,000
kas 55,000,000
6 6-Jun kas di bendahara pengeluaran 25,500,000
retribusi pelayanan kesehatan 25,500,000
7 7-Jul honorarium tenaga ahli 53,750,000
beban ATK 62,500,000
kas 116,250,000
8 8-Aug honorarium tenaga ahli 11,000,000
beban ATK 27,500,000
kas 38,500,000
9 9-Sep RK PPKD 11,500,000
kas bendahara pengeluaran 11,500,000
10 10-Oct kas di bendahara pengeluaran 13,335,000
PPh 21 5,235,000
PPN pusat 8,100,000
10-Oct PPh 21 5,235,000
PPN pusat 8,100,000
kas di bendahara pengeluaran 13,335,000

penyesuaian
1 31/12 persediaan ATK 54,000,000
beban persediaan ATK 54,000,000
2 31/12 beban penyusutan kendaraan d 33,070,000
AK. Penyusutan kendaraan dinas 33,070,000
31/12 beban penyusutan gedung 4,800,000
AK. penyusutan gedung 4,800,000

3 31/12 beban listrik 15,325,000

utang listrik 15,325,000
 LRA

tgl keterangan debet kredit

1-Jan potongan PPh 1,350,000
potongan PPN 150,000
perubahan SAL 1,500,000

3-Mar Gaji Pokok PNS / Uang 941,980,654

Tunjangan Keluarga 194,601,755

Tunjangan Jabatan 135,713,962
Tunjangan Fungsional 117,971,012
Tunjangan Fungsiona 12,500,000 209750000
Tunjangan Beras 80,205,622
Tunjangan PPh/Tunja 17026995
perubahan SAL 1500000000
4-Apr belanja modal kendara 110,000,000
perubahan SAL 110,000,000
5-May belanja ATK 55,000,000
perubahan SAL 55,000,000
6-Jun perubahan SAL 25,500,000
retribusi pelayanan kesehat 25,500,000
7-Jul honorarium tenaga ahl 53,750,000
belanja ATK 62,500,000
perubahan SAL 116,250,000
8-Aug honorarium tenaga ahl 11,000,000
belanja ATK 27,500,000
perubahan SAL 38,500,000
no uraian anggaran realisasi sisa +(-)
1 PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah 25,500,000
Bagian Laba BUMD
PAD Lainnya yang sah
Pendapatan Transfer
Transfer dari Pemerintah
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Pendapatan Hibah
JUMLAH PENDAPATAN 25,500,000

2 BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai 1,500,000,000
Belanja Barang dan Jasa 209,750,000
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Modal
Belanja tanah
Belanja peralatan dan mesin 110,000,000
Belanja gedung / bangunan
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Bagi hasil pajak daerah
JUMLAH BELANJA 1819750000

surplus (defisit) -1794250000

%
l

pendapatan
PAD 25,500,000

beban
beban pega 1,500,000,000
beban baran 224,575,000
beban peny 37,870,000
JUMLAH BE 1762445000

surplus/defisit -1,736,945,000
-1736945000
ASET LANCAR KEWAJIBAN
Kas Jangka pen 15,325,000
Persediaan 1,000,000
ASET TETAP
tanah 250,000,000 EKUITAS DANA
peralatan d 259,000,000 ekuitas dana lancar
gedung dan 240,000,000 cadangan per
akumulasi -37,870,000 silpa
JUMLAH ASET TETAP 711130000
EKUITAS DIINVESTASIKAN
ASET LAINNYA

JUMLAH ASET 712130000 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

-14,325,000

1,000,000
-15,325,000

711,130,000

712130000
ekuitas awal 639,500,000
surplus/defisit -1,736,945,000

TOTAL -1097445000