DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL HIDAYAH PAMULANG PERMAI I PERIODE 2019 - 2022

LAPORAN KEUANGAN
BULAN JANUARI 2020
Dalam Rupiah
TAHUN 2019 - 2022
NO URAIAN NOV. s.d. DES.
JANUARI 2020 AKUMULASI
2019
1 2 3 4 5 (3+4)
A. SALDO AWAL PER NOVEMBER 2019 944,368,980 - 944,368,980
B. PENERIMAAN
1. Penerimaan Infaq 105,763,850 46,739,012 152,502,863
Infaq Rutin Tromol dan Parkir 37,709,000 21,292,000 59,001,000
Infaq Khusus. 10,288,000 4,150,000 14,438,000
Infaq Kotak Amal/Pembangunan Masjid. 8,150,085 3,035,000 11,185,085
Infaq Sewa Sarana Masjid. 1,500,000 5,000,000 6,500,000
Jasa Bank/bagi hasil 486,765 222,012 708,778
Infaq Pembangunan Fasilitas Pendukung Masjid 47,630,000 13,040,000 60,670,000
2. Penerimaan ZIS 7,772,000 9,460,000 17,232,000
Zakat Maal. 6,177,000 300,000 6,477,000
Infaq santri TPA 1,595,000 1,100,000 2,695,000
Santunan/Shodaqoh. - 8,060,000 8,060,000
3. Penerimaan LSDM 30,239,000 21,600,000 51,839,000
Iuran Anggota 11,559,000 - 11,559,000
Infaq Non Anggota 16,540,000 20,800,000 37,340,000
Infaq Sewa Sarana LSDM. 2,140,000 800,000 2,940,000
4. Penerimaan Yayasan Al Hidayah (TK) 26,973,000 20,546,000 47,519,000
Penerimaan PSB 3,223,000 7,546,000 10,769,000
Penerimaan SPP 23,750,000 13,000,000 36,750,000
Penerimaan Lain-lain - - -
JUMLAH PENERIMAAN 170,747,850 98,345,012 269,092,863
C. PENGELUARAN/BELANJA
1. Biaya Umum dan Administrasi Masjid 26,151,000 26,491,300 52,642,300
Biaya ATK, RT, Bahan Babis Pakai Masjid. 2,316,000 5,982,300 8,298,300
Gaji Imam, Marbot dan Petugas Masjid. 19,000,000 10,300,000 29,300,000
Biaya Langganan Daya dan Jasa Masjid 3,181,000 1,467,000 4,648,000
Biaya Pemeliharaan Masjid. 1,500,000 8,671,500 10,171,500
Biaya Administrasi Bank. 154,000 70,500 224,500
2. Biaya Layanan 87,661,500 62,483,500 150,145,000
a. ZIS
Penyaluran zakat maal. 9,930,000 - 9,930,000
Penyaluran Santunan/Shodaqoh/Bantuan Musibah - 8,000,000 8,000,000
Operasional TPA 2,095,000 1,705,000 3,800,000
b. LSDM
Biaya pengurusan jenazah anggota 11,300,000 2,000,000 13,300,000
Biaya pengurusan jenazah non anggota 9,038,000 9,787,000 18,825,000
Biaya ATK, Jasa, bahan habis pakai LSDM 1,944,000 11,235,000 13,179,000
c. Operasional Seksi
Biaya Operasional Ibadah/Taklim. 7,900,000 3,950,000 11,850,000
Biaya Operasional PHBI. 11,760,000 - 11,760,000
d. Yayasan Al Hidayah (TK)
Biaya PSB - - -
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras 27,500 - 27,500
Gaji dan honor pegawai 25,693,000 16,041,500 41,734,500
Biaya ATK, Jasa, Iuran dan Bahan habis pakai 2,618,000 1,820,000 4,438,000
Konsumsi Kegiatan 2,802,000 1,545,000 4,347,000
Biaya Perjalanan/transport 1,530,000 6,000,000 7,530,000
Langganan Daya dan Jasa 1,024,000 400,000 1,424,000
3. Biaya Perolehan Aset Tetap (Sarpras) 88,285,100 43,381,760 131,666,860
Pengadaan Peralatan dan Sarana Masjid 900,000 - 900,000
Pengadaan Gedung dan Bangunan Masjid - - -
Pembangunan Fasilitas Pendukung Masjid 87,385,100 43,381,760 130,766,860
JUMLAH PENGELUARAN 202,097,600 132,356,560 334,454,160
D. SALDO 913,019,231 (34,011,548) 879,007,683

Rincian Saldo Kas Menurut Saldo Awal Nov. Bulan Januari 2020
Sumber Dana 2019 Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir
- Infaq Umum 162,531,450 173,954,301 33,699,012 30,441,300 177,212,013
- Infaq Pembangunan FPM 178,953,455 139,198,355 13,040,000 43,381,760 108,856,595
- ZIS 85,097,400 80,844,400 9,460,000 9,705,000 80,599,400
- LSDM 320,081,175 328,038,175 21,600,000 23,022,000 326,616,175
- Yayasan Al Hidayah (TK) 197,705,500 190,984,000 20,546,000 25,806,500 185,723,500
Total 944,368,980 913,019,231 98,345,012 132,356,560 879,007,683

Pamulang Permai I, 2 Februari 2020

Ketua Bendahara Umum

H. SUKRON KAMIL H. SULAIMAN