LAPORAN KEUANGAN

2019 - 2022
,
LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI
PERIODE JANUARI - JULI 2022

2022 2021 2020 2019

JAN-JULI Rp Rp Rp

1. BEBAN USAHA
- Beban Gaji 462,805,000.00 793,380,000.00 781,479,300.00 781,479,300.00
- Beban Bonus Hadir & Prestasi
- Beban Lembur
- Beban THR 66,115,000
- Beban BPJS 5,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
- Beban PPH 21 24,045,000.00 41,220,000.00 41,220,000.00 41,220,000.00
- Konsumsi 12,250,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
- Pembelian bahan pokok 10,940,197,508.80 13,675,246,886.00 10,461,563,867.79 12,307,722,197.40

2 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

- ATK 26,250,000.00 45,000,000.00 36,000,000.00 45,000,000.00
- Listrik 12,250,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
- Internet 4,060,000.00 6,960,000.00 6,960,000.00 6,960,000.00
- Alat Kebersihan 8,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
- Tools 3,745,000.00 6,420,000.00 6,420,000.00 6,420,000.00
- Transportasi 34,300,000.00 58,800,000.00 47,040,000.00 52,920,000.00
- Lain-lain 7,000,000.00 12,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00

3 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

- Pendapatan Non Operasional - - - -
- Beban Non Operasional - - - -
- Beban Bungan dan Administrasi - - - -

Jumlah Harga Pokok Produksi 11,607,017,508.80 14,705,026,886.00 11,452,683,167.79 13,319,721,497.40

LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 2019 - 2022

2022 2021 2020 2019

JANUARI - JULI Rp Rp Rp

PENDAPATAN OPERASIONAL
Total Pendapatan Penjualan 13,675,246,886.00 19,536,066,980.00 14,065,968,225.60 17,582,460,282

HARGA POKOK PRODUKSI (11,607,017,508.80) (14,705,026,886.00) (11,452,683,167.79) (13,319,721,497.40)

LABA (RUGI) KOTOR 2,068,229,377.20 4,831,040,094.00 2,613,285,057.81 4,262,738,784.60

Beban Penjualan 16,725,337.50 22,300,450.00 53,000,000.00 20,070,405.00

Beban Adm & Umum -
Biaya Lain-lain -

JUMLAH BEBAN USAHA 16,725,337.50 22,300,450.00 53,000,000.00 20,070,405.00

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Pendapatan (beban) bank 500,500.00 858,000.00 858,000.00 858,000.00
Pendapatan (beban) lain-lain 988,106.00 1,693,896.00 1,693,896.00 1,693,896.00
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 1,488,606.00 2,551,896.00 2,551,896.00 2,551,896.00

LABA (RUGI) BERSIH 2,052,992,645.70 4,811,291,540.00 2,562,836,953.81 4,245,220,275.60

 LAPORAN PERUBAHAN MODAL

2022 ( JANUARI-JULI ) 2021 2020 2019

MODAL DISETOR 1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000

1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000

SALDO LABA / (RUGI)

Saldo laba awal tahun -
Laba tahun berjalan 2,052,992,645.70 4,811,291,540.00 2,562,836,953.81 4,245,220,275.60

JUMLAH EKUITAS 3,077,992,645.70 5,836,291,540.00 3,587,836,953.81 5,270,220,275.60

LAPORAN NERACA
PERIODE 2019 - 2022

2022 ( JAN - JULI ) 2021 2020 2019

AKTIVA
Aktiva Lancar Kas dan Bank 919,258,081.50 1,908,516,163.00 1,039,757,256.50 1,513,090,354.85
Biaya dibayar dimuka 9,450,000.00 18,900,000.00 16,065,000.00 17,955,000.00
persediaan barang 1,083,160,308.00 2,186,320,616.00 1,184,618,983.61 2,155,004,585.20
Piutang usaha 241,218,988.50 482,437,977.00 280,072,280.45 408,235,389.75
Piutang karyawan 125,000,000.00 250,000,000.00 132,500,000.00 198,000,000.00
Persediaan Lain-lain 175,000,000.00 350,000,000.00 187,500,000.00 262,161,376.80
Uang muka pembelian 60,550,000.00 121,100,000.00 70,935,000.00 115,045,000.00
JUMLAH AKTIVA LANCAR 2,613,637,378.00 5,317,274,756.00 2,911,448,520.56 4,669,491,706.60

Aktiva Tetap Kendaraan 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Akum Penyusutan (562,500,000.00) (500,000,000.00) (375,000,000.00) (250,000,000.00)
TANAH 302,332,665.25 518,284,569.00 518,284,569.00 518,284,569.00

JUMLAH AKTIVA TETAP 739,832,665.25 1,018,284,569.00 1,143,284,569.00 1,268,284,569.00

TOTAL AKTIVA 3,353,470,043.25 6,335,559,325.00 4,054,733,089.56 5,937,776,275.60

PASIVA
Hutang Lancar Hutang usaha 228,435,592.50 425,185,185.00 403,925,925.75 585,230,000.00
Hutang Lainnya 625,505.05 1,250,000.00 1,062,500.00 2,326,000.00
Uang muka penjualan 46,416,300.00 72,832,600.00 61,907,710.00 80,000,000.00
JUMLAH HUTANG LANCAR 275,477,397.55 499,267,785.00 466,896,135.75 667,556,000.00

EKUITAS
Modal disetor 1,025,000,000.00 1,025,000,000.00 1,025,000,000.00 1,025,000,000.00
Laba tahun berjalan 2,052,992,645.70 4,811,291,540.00 2,562,836,953.81 4,245,220,275.60
JUMLAH EKUITAS 3,077,992,645.70 5,836,291,540.00 3,587,836,953.81 5,270,220,275.60

JUMLAH HUTANG LANCAR & EKUITAS 3,353,470,043.25 6,335,559,325.00 4,054,733,089.56 5,937,776,275.60

TRUE TRUE TRUE TRUE

-
TANGGAL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1 JULI 2022 SALDO AWAL 545,950,187.94
4 JULI 2022 PIUTANG DAGANG AN. OKY MULYADI 152,500,000.00 698,450,187.94
4 JULI 2022 PIUTANG DAGANG PT. FAJAR GEMINTANG 230,000,000.00 928,450,187.94
4 JULI 2022 PIUTANG DAGANG AN. PAK AAN SUHERLAN 180,250,000.00 1,108,700,187.94
4 JULI 2022 PENDAPATAN LAIN-LAIN 500,000.00 1,109,200,187.94
4 JULI 2022 PIUTANG DAGANG AN. FAHRUL SISWANTO 240,000,000.00 1,349,200,187.94
5 JULI 2022 PEMBELIAN DAGING BEKU SUPLIER ERLAN KURNIAWAN 214,000,000.00 1,135,200,187.94
5 JULI 2022 PEMBELIAN BAHAN BAKU PT. RUMAH PROTEIN 250,000,000.00 885,200,187.94
5 JULI 2022 BIAYA OPERASIONAL GUDANG 750,000.00 884,450,187.94
6 JULI 2022 BIAYA TRANSPORTASI 600,000.00 883,850,187.94
11 JULI 2022 BIAYA LAIN - LAIN 250,000.00 883,600,187.94
12 JULI 2022 PIUTANG DAGANG AN. FAHRUL SISWANTO 150,000,000.00 1,033,600,187.94
12 JULI 2022 PEMBAYARAN HUTANG KE SUPLIER KPN 100,000,000.00 933,600,187.94
13 JULI 2022 PIUTANG DAGANG AN.CEPI 65,000,000.00 998,600,187.94
13 JULI 2022 BIAYA TRANSPORTASI 760,000.00 997,840,187.94
15 JULI 2022 PEMBELIAN BAHAN BAKU PT. RUMAH PROTEIN 165,000,000.00 832,840,187.94
15 JULI 2022 BIAYA OPERASIONAL KANTOR 500,000.00 832,340,187.94
15 JULI 2022 BIAYA OPERASIONAL GUDANG 560,000.00 831,780,187.94
18 JULI 2022 PIUTANG DAGANG AN. OKY MULYADI 100,000,000.00 931,780,187.94
18 JULI 2022 PIUTANG DAGANG PT. FAJAR GEMINTANG 150,000,000.00 1,081,780,187.94
18 JULI 2022 PEMBAYARAN HUTANG SEWA KANTOR 191,000,000.00 890,780,187.94
21 JULI 2022 PIUTANG DAGANG AN. ASEP JALI 150,500,000.00 1,041,280,187.94
21 JULI 2022 PEMBAYARAN HUTANG KE SUPLIER KPN 100,000,000.00 941,280,187.94
22 JULI 2022 Beban Perbaikan Kendaraan 950,000.00 940,330,187.94
22 JULI 2022 BIAYA TRANSPORTASI 870,000.00 939,460,187.94
22 JULI 2022 BIAYA LAIN - LAIN 350,000.00 939,110,187.94
25 JULI 2022 PEMBELIAN DAGING BEKU SUPLIER PT. FAJAR GEMINTANG 240,000,000.00 699,110,187.94
25 JULI 2022 BEBAN GAJI 66,115,000.00 632,995,187.94
25 JULI 2022 BEBAN KONSUMSI 400,000.00 632,595,187.94
26 JULI 2022 BIAYA OPERASIONAL KANTOR 15,465,000.00 617,130,187.94
26 JULI 2022 BIAYA OPERASIONAL GUDANG 8,600,000.00 608,530,187.94
27 JULI 2022 PIUTANG DAGANG AN. FAHRUL SISWANTO 65,000,000.00 673,530,187.94
27 JULI 2022 PEMBAYARAN HUTANG KE CUSTOMER PT. ARTA GLOBAL 35,000,000.00 638,530,187.94
27 JULI 2022 BIAYA LAIN - LAIN 1,000,000.00 637,530,187.94
29 JULI 2022 BIAYA TRANSPORTASI 660,000.00 636,870,187.94
29 JULI 2022 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN 1,200,000.00 635,670,187.94
29 JULI 2022 SALDO AKHIR 635,670,187.94

TANGGAL KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

1 AGUSTUS 2022 SALDO AWAL 635,670,187.94
1 AGUSTUS 2022 PIUTANG DAGANG AN. OKY MULYADI 85,000,000.00 720,670,187.94
1 AGUSTUS 2022 BEBAN PEMASARAN 5,000,000.00 715,670,187.94
1 AGUSTUS 2022 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 6,000,000.00 709,670,187.94
2 AGUSTUS 2022 DEPOSIT 2,000,000.00 707,670,187.94
2 AGUSTUS 2022 BIAYA TRANSPORTASI 1,000,000.00 706,670,187.94
2 AGUSTUS 2022 BIAYA PERJLANAN DINAS 2,500,000.00 704,170,187.94
3 AGUSTUS 2022 PIUTANG DAGANG AN.CEPI 21,800,000.00 725,970,187.94
3 AGUSTUS 2022 PIUTANG DAGANG H.UCOK 4,500,000.00 730,470,187.94
3 AGUSTUS 2022 PIUTANG DAGANG PAK JEFRI 8,500,000.00 738,970,187.94
4 AGUSTUS 2022 BIAYA LAIN-LAIN 1,250,000.00 737,720,187.94
4 AGUSTUS 2022 Beban Pengiriman / Transportasi 12,000,000.00 725,720,187.94
4 AGUSTUS 2022 Beban Bonus 15,000,000.00 710,720,187.94
5 AGUSTUS 2022 BIAYA OPERASIONAL KANTOR 500,000.00 710,220,187.94
5 AGUSTUS 2022 BIAYA OPERASIONAL GUDANG 560,000.00 709,660,187.94
6 AGUSTUS 2022 PIUTANG DAGANG AN. FAHRUL SISWANTO 100,000,000.00 809,660,187.94
6 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE PT. KPN 60,000,000.00 749,660,187.94
6 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE PT. BERKAT AMADES 60,000,000.00 689,660,187.94
8 AGUSTUS 2022 PIUTANG DAGANG CUST AAN IRAWAN 250,000,000.00 939,660,187.94
8 AGUSTUS 2022 PEMBELIAN DAGING BEKU PT. FAJAR GEMINTANG 90,000,000.00 849,660,187.94
8 AGUSTUS 2022 PEMBELIAN BAHAN BAKU PT. RUMAH PROTEIN 100,000,000.00 749,660,187.94
9 AGUSTUS 2022 Beban Pengiriman / Transportasi 9,800,000.00 739,860,187.94
9 AGUSTUS 2022 BIAYA LAIN-LAIN (YAYAN SOFYAN ) 600,000.00 739,260,187.94
9 AGUSTUS 2022 PIUTANG DAGANG BU ANIFAH 600,000.00 739,860,187.94
10 AGUSTUS 2022 PEMBELIAN DAGING BEKU PT. FAJAR GEMINTANG 125,500,000.00 614,360,187.94
10 AGUSTUS 2022 PENJUALAN DAGING BEKU KEPADA PAK ERLAN 300,000,000.00 914,360,187.94
12 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE PT. KPN 200,000,000.00 714,360,187.94
12 AGUSTUS 2022 Beban Pengiriman / Transportasi 7,500,000.00 706,860,187.94
12 AGUSTUS 2022 BIAYA LAIN-LAIN 500,000.00 706,360,187.94
15 AGUSTUS 2022 BEBAN KONSUMSI 500,000.00 705,860,187.94
15 AGUSTUS 2022 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN 450,000.00 705,410,187.94
16 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE KPN 71,000,000.00 634,410,187.94
16 AGUSTUS 2022 Biaya Operasional PAK AAN 1,000,000.00 633,410,187.94
16 AGUSTUS 2022 Biaya Perpanjangan STNK 4,000,000.00 629,410,187.94
16 AGUSTUS 2022 DEPOSIT KE BANK UOB 1,000,000.00 628,410,187.94
16 AGUSTUS 2022 Biaya lain-lain 250,000.00 628,160,187.94
16 AGUSTUS 2022 PENJUALAN TUNAI 6,000,000.00 634,160,187.94
16 AGUSTUS 2022 PENJUALAN KE PAK DIDIN 47,500,000.00 681,660,187.94
18 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE KPN 23,000,000.00 658,660,187.94
18 agustus 2022 Beban Air 1,600,000.00 657,060,187.94
18 agustus 2022 Biaya Operasional PAK AAN 800,000.00 656,260,187.94
18 agustus 2022 Biaya lain-lain 550,000.00 655,710,187.94
19 AGUSTUS 2022 PENJUALAN KE H. ENUNG 26,800,000.00 682,510,187.94
19 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE KPN 10,000,000.00 672,510,187.94
19 AGUSTUS 2022 Biaya Operasional 1,500,000.00 671,010,187.94
19 AGUSTUS 2022 Biaya lain-lain 580,000.00 670,430,187.94
19 AGUSTUS 2022 PENJUALAN AN. FAHRUL SISWANTO 115,000,000.00 785,430,187.94
19 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE KPN 100,000,000.00 685,430,187.94
19 AGUSTUS 2022 Beban Perbaikan Kendaraan 950,000.00 684,480,187.94
19 AGUSTUS 2022 Beban Pengiriman / Transportasi 1,500,000.00 682,980,187.94
20 AGUSTUS 2022 PENJULAN TUNAI 9,950,000.00 692,930,187.94
20 AGUSTUS 2022 PEMBELIAN IKAN 10,000,000.00 682,930,187.94
20 AGUSTUS 2022 Biaya Lain-lain (tilang) 250,000.00 682,680,187.94
20 AGUSTUS 2022 Biaya Operasional 300,000.00 682,380,187.94
20 AGUSTUS 2022 Beban Bonus 5,000,000.00 677,380,187.94
22 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE SUPLIER BU ANIFAH NUHARRYANTI 2,000,000.00 675,380,187.94
22 AGUSTUS 2022 PENJUALAN DAGING BEKU KEPADA PAK ERLAN 100,000,000.00 775,380,187.94
22 AGUSTUS 2022 Beban Bonus (PAK.FAUZI) 5,000,000.00 770,380,187.94
22 AGUSTUS 2022 Biaya Operasional 250,000.00 770,130,187.94
23 AGUSTUS 2022 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN 3,000,000.00 767,130,187.94
24 agustus 2022 PEMBAYARAN KE KPN 50,000,000.00 717,130,187.94
24 agustus 2022 UANG MUKA PEMBELIAN MESIN 6,000,000.00 711,130,187.94
24 agustus 2022 ADM BANK 6,500.00 711,123,687.94
25 AGUSTUS 2022 PIUTANG DAGANG AN. OKY MULYADI 196,500,000.00 907,623,687.94
25 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE PT. RUMAH PROTEIN INDO 150,750,000.00 756,873,687.94
25 AGUSTUS 2022 BEBAN GAJI 66,115,000.00 690,758,687.94
25 AGUSTUS 2022 BEBAN KONSUMSI 400,000.00 690,358,687.94
29 AGUSTUS 2022 PENJUALAN KE CUST AZKA RAHMADYARTI 100,000,000.00 790,358,687.94
29 AGUSTUS 2022 PEMBAYARAN KE PT. RUMAH PROTEIN INDO 80,000,000.00 710,358,687.94
30 AGUSTUS 2022 Beban Pengiriman / Transportasi 2,000,000.00 708,358,687.94
31 AGUSTUS 2022 BUNGA BANK 115673.22 708,243,014.72
31 AGUSTUS 2022 SALDO AKHIR 708,243,014.72