ARINYZH UTAMA
Periode 31 Desember 2014, 31 Desember 2015 dan Tahun Berjalan Juni 2016
Year Of Month
KETERANGAN 31 Des 2014 31 Des 2015 30 Juni 2016
(YOM) KETERANGAN Des 2014 Des 2015 s.d Juni 2016
AKTIVA
a. Aktiva Lancar 951,144,000 946,231,500 2,759,870,522 191.67% Penjualan 980,000,000 2,552,000,000 1,170,000,000
1 Kas dan Bank 121,144,000 185,231,500 158,870,522 Harga Pokok Penjualan: 480,000,000 1,320,000,000 491,400,000
2 Piutang usaha 20,000,000 110,000,000 94,000,000 LABA KOTOR 500,000,000 1,232,000,000 678,600,000
3 Piutang lain - lain - - - Pendapatan Join Operasional - - -
4 Persediaan 600,000,000 315,000,000 2,213,000,000 Laba Joint Operational 500,000,000 1,232,000,000 678,600,000
5 Bangunan Dalam Proses 210,000,000 336,000,000 294,000,000 Biaya Operasional 65,000,000 88,000,000 38,700,000
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi
b. Aktiva Tetap 1,894,750,000 2,209,350,000 2,544,350,000 15.16% & Amortisasi (EBITDA) 435,000,000 1,144,000,000 639,900,000
36 / 96 67 122,500 6,500 116,000 13,920 102,080 27,456 59,760 9,651 69,411 - 96,867
Total 67 122,500 6,500 116,000 13,920 102,080 27,456 59,760 9,651 69,411 - 96,867
NO URAIAN TOTAL Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 Bulan ke-6 Bulan ke-7 Bulan ke-8 Bulan ke-9 Bulan ke-10
I SALDO AWAL 31,805 418,755 336,294 253,833 566,871 464,908 363,653 460,857 413,178 663,542
II PENERIMAAN
Penarikan KYG BTN 2,300,000 460,000 400,000 200,000 300,000
### Penarikan KPL 700,000 700,000
### Uang Muka Rumah 67 435,500 - - - - - - - - 1 6,500 1 6,500 1 6,500 2 13,000 2 13,000 2 13,000
36 / 96 67 435,500 - - - - - - - - 1 6,500 1 6,500 1 6,500 2 13,000 2 13,000 2 13,000
### Penjualan Rumah (Net KPR) 67 7,383,400 - - - - - - - - 1 110,200 1 110,200 1 110,200 2 220,400 2 220,400 2 220,400
36 / 96 67 7,383,400 - - - - - - - - 1 110,200 1 110,200 1 110,200 2 220,400 2 220,400 2 220,400
### Pencairan dana jaminan 67 932,640 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 / 96 67 932,640 - - - - - - - - - -
Jumlah penerimaan 11,051,540 1,191,805 418,755 336,294 653,833 683,571 581,608 680,353 694,257 946,578 896,942
III PENGELUARAN
### By. Konstruksi Rumah 67 4,650,550 - - 1 69,411 1 69,411 1 69,411 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822
Biaya Pembayaran tanah - 700,000 700,000 -
### Overhead + Lain-lain - - - - - - - - - - - -
### Provisi KYG (1 %) - 30,000 30,000
APHT (0,5%) - 15,000 15,000
APHT (0,5%) - 15,000 15,000
Jumlah pengeluaran 5,395,550 760,000 69,411 69,411 69,411 138,822 138,822 138,822 138,822 138,822 138,822
Pengembalian Kredit (Pokok)
### KYG Tipe 36 / 98 49 2,300,000 - - - - - - - - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000
KPL Tipe 36 / 98 700,000 - - - - 13,000 13,000 13,000 26,000 26,000 26,000
49 3,000,000 - - - - 63,000 63,000 63,000 126,000 126,000 126,000
### ### Bunga (13.5 % pa) - 277,785 13,050 13,050 13,050 17,550 16,841 16,132 17,674 16,256 18,214 16,796
### Sub pengembalian KYG & KPL - 3,277,785 13,050 13,050 13,050 17,550 79,841 79,132 80,674 142,256 144,214 142,796
###
Jumlah seluruh pengeluaran - 8,673,335 773,050 82,461 82,461 86,961 218,664 217,955 219,496 281,079 283,036 281,619
SURPLUS / DEFISIT 11,051,540 418,755 336,294 253,833 566,871 464,908 363,653 460,857 413,178 663,542 615,323
IV SALDO AKHIR 11,051,540 418,755 336,294 253,833 566,871 464,908 363,653 460,857 413,178 663,542 615,323
POSISI KYG dan KPL - 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,560,000 1,497,000 1,434,000 1,571,000 1,445,000 1,619,000 1,493,000
PERKIRAAN HASIL REALISASI KPR
TIPE KPR Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 Bulan ke-6 Bulan ke-7 Bulan ke-8 Bulan ke-9 Bulan ke-10
36 / 96 67 4,650,550 - 1 69,411 1 69,411 1 69,411 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822
Jumlah 67 4,650,550 - - 1 69,411 1 69,411 1 69,411 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822 2 138,822
Bulan ke-11 Bulan ke-12 Bulan ke-13 Bulan ke-14 Bulan ke-15 Bulan ke-16 Bulan ke-17 Bulan ke-18 Bulan ke-19 Bulan ke-20 Bulan ke-21 Bulan ke-22 Bulan ke-23 Bulan ke-24
615,323 772,703 656,221 793,315 663,124 732,809 604,621 1,052,312 980,118 1,054,156 1,041,738 1,173,293 1,595,848 1,810,170
2 13,000 2 13,000 3 19,500 3 19,500 3 19,500 3 19,500 4 26,000 4 26,000 5 32,500 5 32,500 6 39,000 6 39,000 6 39,000 6 39,000
2 13,000 2 13,000 3 19,500 3 19,500 3 19,500 3 19,500 4 26,000 4 26,000 5 32,500 5 32,500 6 39,000 6 39,000 6 39,000 6 39,000
2 220,400 2 220,400 3 330,600 3 330,600 3 330,600 3 330,600 4 440,800 4 440,800 5 551,000 5 551,000 6 661,200 6 661,200 6 661,200 6 661,200
2 220,400 2 220,400 3 330,600 3 330,600 3 330,600 3 330,600 4 440,800 4 440,800 5 551,000 5 551,000 6 661,200 6 661,200 6 661,200 6 661,200
9 125,280 - - - - - - - - - - 16 222,720 - - - - - - - - - - - - 42 584,640
9 125,280 - - - - - - - - - 16 222,720 - - - - - - 42 584,640
1,124,003 1,006,103 1,206,321 1,143,415 1,213,224 1,082,909 1,594,141 1,519,112 1,653,618 1,637,656 1,741,938 1,873,493 2,296,048 3,095,010
3 208,234 3 208,234 3 208,234 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 7 485,878 - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
208,234 208,234 208,234 277,645 277,645 277,645 277,645 277,645 277,645 277,645 277,645 277,645 485,878 -
2 100,000 2 100,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 4 200,000 4 200,000 5 250,000 5 250,000 6 150,000 - - -
26,000 26,000 39,000 39,000 39,000 39,000 52,000 52,000 65,000 65,000 141,000 - - -
126,000 126,000 189,000 189,000 189,000 189,000 252,000 252,000 315,000 315,000 291,000 - - -
17,066 15,649 15,772 13,646 13,770 11,644 12,184 9,349 6,817 3,274 - - - -
143,066 141,649 204,772 202,646 202,770 200,644 264,184 261,349 321,817 318,274 291,000 - - -
351,300 349,882 413,006 480,291 480,415 478,289 541,829 538,994 599,462 595,919 568,645 277,645 485,878 -
772,703 656,221 793,315 663,124 732,809 604,621 1,052,312 980,118 1,054,156 1,041,738 1,173,293 1,595,848 1,810,170 3,095,010
772,703 656,221 793,315 663,124 732,809 604,621 1,052,312 980,118 1,054,156 1,041,738 1,173,293 1,595,848 1,810,170 3,095,010
1,517,000 1,391,000 1,402,000 1,213,000 1,224,000 1,035,000 1,083,000 831,000 606,000 291,000 - - - -
Bulan ke-11 Bulan ke-12 Bulan ke-13 Bulan ke-14 Bulan ke-15 Bulan ke-16 Bulan ke-17 Bulan ke-18 Bulan ke-19 Bulan ke-20 Bulan ke-21 Bulan ke-22 Bulan ke-23 Bulan ke-24
2 232,000 2 232,000 3 348,000 3 348,000 3 348,000 3 348,000 4 464,000 4 464,000 5 580,000 5 580,000 6 696,000 6 696,000 6 696,000 6 696,000
2 232,000 2 232,000 3 348,000 3 348,000 3 348,000 3 348,000 4 464,000 4 464,000 5 580,000 5 580,000 6 696,000 6 696,000 6 696,000 6 696,000
Bulan ke-11 Bulan ke-12 Bulan ke-13 Bulan ke-14 Bulan ke-15 Bulan ke-16 Bulan ke-17 Bulan ke-18 Bulan ke-19 Bulan ke-20 Bulan ke-21 Bulan ke-22 Bulan ke-23 Bulan ke-24
3 208,234 3 208,234 3 208,234 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 7 485,878 -
3 208,234 3 208,234 3 208,234 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 4 277,645 7 485,878 - -