BUKU KAS UMUM (BKU)

Bulan Oktober Tahun Anggaran

Sekolah
Status
: SDN 1 BLENDER
: Negeri
2022
Desa/Kecamatan : KARANGWARENG
Kab/Kota : Kabupaten
Cirebon
Provinsi : Jawa
Barat Sumber Dana :
BOS
Kode No. No.
No. Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening BKU Bukti
Saldo Awal Bulan Oktober 135.707,00 0 135.707,00
1 11/10/2022 4.2.01.01.04.0001 0000005 PD-0000003 Diterima Dana BOS Reguler tahun anggaran tahap ke-3 48.852.000,00 0,00 48.987.707,00
2 13/10/2022 4.2.01.01.04.0001 0000010 KS-0000010 Diambil dana BOS bulan Oktober dari bank BJB untuk Kas Tunai 0,00 27.140.000,00 21.847.707,00
3 13/10/2022 4.2.01.01.04.0001 0000010 KS-0000010 Diterima dana BOS bulan Oktober dari bank BJB untuk Kas Tunai 27.140.000,00 0,00 48.987.707,00
Dibayar Honor Guru Pendidikan Agama Islam Non PNS a.n. Reni Famungkas tgl.
4 13/10/2022 5.1.02.02.01.0013 0254 BL-0254 0,00 550.000,00 48.437.707,00
01-10-2022
Dibayar Honor Operator Sekolah Non PNS a.n. Maulana Adi Putra tgl.
5 13/10/2022 5.1.02.02.01.0027 0255 BL-0255 0,00 750.000,00 47.687.707,00
01-10-2022
6 13/10/2022 5.1.02.02.01.0030 0256 BL-0256 Dibayar Honor Penjaga Sekolah Non PNS a.n. Siti Rohmah tgl. 01-10-2022 0,00 600.000,00 47.087.707,00
7 13/10/2022 5.1.02.02.01.0062 0257 BL-0257 Dibayar Langganan Koran harian umum Radar Cirebon tgl. 01-10-2022 0,00 35.000,00 47.052.707,00
8 13/10/2022 5.1.02.02.01.0062 0258 BL-0258 Dibayar Langganan Koran harian umum Rakyat Cirebon tgl. 01-10-2022 0,00 50.000,00 47.002.707,00
9 13/10/2022 5.1.02.02.01.0062 0259 BL-0259 Dibayar Langganan Koran harian umum Kabar Cirebon tgl. 01-10-2022 0,00 65.000,00 46.937.707,00
10 13/10/2022 5.1.02.02.01.0062 0260 BL-0260 Dibayar Langganan Majalah sekolah Dialektika tgl. 01-10-2022 0,00 30.000,00 46.907.707,00
11 13/10/2022 5.1.02.02.01.0062 0261 BL-0261 Dibayar Langganan majalah sekolah Cirebon Lestari tgl. 01-10-2022 0,00 30.000,00 46.877.707,00
12 13/10/2022 5.1.02.02.01.0062 0262 BL-0262 Dibayar Langganan Majalah Prakarsa tgl. 01-10-2022 0,00 60.000,00 46.817.707,00
13 13/10/2022 5.1.02.02.01.0062 0263 BL-0263 Dibayar Langganan Koran harian umum Mingguan Pelajar tgl. 01-10-2022 0,00 7.500,00 46.810.207,00
14 13/10/2022 5.1.02.02.01.0062 0264 BL-0264 Dibayar Langganan Majalah Lintas Indonesia tgl. 01-10-2022 0,00 35.000,00 46.775.207,00
15 13/10/2022 5.1.02.02.01.0063 0265 BL-0265 Dibayar Biaya Jasa Internet Speddy tgl. 03-10-2022 0,00 272.000,00 46.503.207,00
16 13/10/2022 5.1.02.02.01.0061 0266 BL-0266 Dibayar Jasa Tagihan Listrik tgl. 03-10-2022 0,00 72.000,00 46.431.207,00
17 13/10/2022 5.1.02.01.01.0025 0267 BL-0267 Dibayar Alat Tulis Kantor ( ATK ) Bahan Kertas tgl. 04-10-2022 0,00 673.300,00 45.757.907,00
18 13/10/2022 5.1.02.03.02.0405 0268 BL-0268 Dibayar Pemeliharaan Komputer/ Laptop tgl. 04-10-2022 0,00 150.000,00 45.607.907,00
19 13/10/2022 5.1.02.01.01.0030 0269 BL-0269 Dibayar Bahan-bahan Pembersih tgl. 05-10-2022 0,00 995.100,00 44.612.807,00
20 13/10/2022 5.1.02.01.01.0037 0270 BL-0270 Dibayar Obat-Obatan Sekolah (UKS) tgl. 06-10-2022 0,00 869.700,00 43.743.107,00
21 13/10/2022 5.1.02.01.01.0024 0271 BL-0271 Dibayar Alat/Bahan untuk Kegiatan Pembelajaran-ATK Kelas tgl. 06-10-2022 0,00 1.120.900,00 42.622.207,00
22 13/10/2022 5.1.02.01.01.0029 0272 BL-0272 Dibayar Kelengkapan (Aksesoris) Komputer tgl. 07-10-2022 0,00 1.413.200,00 41.209.007,00
23 13/10/2022 5.1.02.01.01.0030 0273 BL-0273 Dibayar Alat untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor tgl. 07-10-2022 0,00 1.275.000,00 39.934.007,00
24 13/10/2022 5.1.02.04.01.0003 0274 BL-0274 Dibayar Biaya Transportasi dalam rangka Mengambil Dana BOS di Bank 0,00 200.000,00 39.734.007,00
25 14/10/2022 5.1.02.01.01.0024 0275 BL-0275 Dibayar Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 649.400,00 39.084.607,00
Dibayar Penggandaan Kumpulan Soal (Bahan Pengayaan, Remedial dan Evaluasi
26 14/10/2022 5.1.02.01.01.0024 0276 BL-0276 0,00 2.836.500,00 36.248.107,00
Pembelajaran) Kelas 1-6 Semester Ganjil
Dibayar Lembur Non PNS Kegiatan Entry, Update, dan sinkronisasi Aplikasi
27 15/10/2022 5.1.02.02.01.0071 0277 BL-0277 0,00 432.000,00 35.816.107,00
Dapodik
28 15/10/2022 5.1.02.03.02.0410 0278 BL-0278 Dibayar Pemeliharaan Printer 0,00 150.000,00 35.666.107,00
29 17/10/2022 5.1.02.01.01.0030 0279 BL-0279 Dibayar Alat-alat Kebersihan 0,00 926.600,00 34.739.507,00
30 17/10/2022 5.1.02.01.01.0024 0280 BL-0280 Dibayar Pengadaan Buku Administrasi Guru dan Kepala Sekolah 0,00 2.502.000,00 32.237.507,00
31 18/10/2022 5.1.02.02.01.0041 0281 BL-0281 Dibayar Pemeliharaan Kipas Angin 0,00 100.000,00 32.137.507,00
32 19/10/2022 5.1.02.01.01.0024 0282 BL-0282 Dibayar Buku Siswa Sukses AKM Nasional 2022 0,00 3.740.000,00 28.397.507,00
33 20/10/2022 5.1.02.01.01.0029 0283 BL-0283 Dibayar Tinta Printer / Catridge 0,00 970.000,00 27.427.507,00
Dibayar Penggandaan Bahan Evaluasi Pembelajaran Terpadu Tengah Semester
34 24/10/2022 5.1.02.01.01.0024 0294 BL-0294 0,00 2.230.500,00 25.197.007,00
Ganjil Kelas 1-6 Sekolah Dasar
35 27/10/2022 5.2.02.05.02.0006 0295 BL-0295 Dibayar Pengadaan Microphone Advance 0,00 250.000,00 24.947.007,00
36 28/10/2022 5.1.02.02.01.0071 0296 BL-0296 Dibayar Lembur Non PNS Kegiatan Input Atisisbada (Sarpras Milik Sekolah) 0,00 432.000,00 24.515.007,00
37 29/10/2022 5.1.02.02.01.0009 0297 BL-0297 Dibayar Honorarium Kegiatan ANBK/ AKM 0,00 720.000,00 23.795.007,00
38 31/10/2022 5.1.02.01.01.0024 0298 BL-0298 Dibayar Penggandaan Laporan Bulanan 0,00 469.600,00 23.325.407,00

Kas di Bendahara BOS Rp. 23.325.407,00

# Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah# terdiri dari :
a. Tunai : Rp. 1.489.800,00
b. Bank : Rp. 21.835.607,00
c. Pajak : Rp. 0,00

1/2
Mengetahui :
31 Oktober 2022
Kepala SDN 1 BLENDER
Bendahara,

Hj. SITI RAHAYU, S.Pd.SD.

KOKO, S.Pd. SD.
NIP. 19670508 199103 2 007
NIP. 19690305 200801 1 006

2/2