BUKU KAS UMUM

BULAN : DESEMBER TAHUN : 2021

NPSN : 40201128 BK
Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI
Desa/Kecamatan : Pandiri, Kec. Lage
Kabupaten / Kota : Kab. Poso
Provinsi : Prov. Sulawesi Tengah
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan

KODE
TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
01-12-2021 Saldo Kas Bank Bulan November 2021 40.514.000 0 40.514
01-12-2021 Saldo Kas Tunai Bulan November 2021 32.300 0 40.546
06-12-2021 BBU04 Tarik Tunai 0 39.800.000 746
06-12-2021 BBU04 Pergeseran uang di Bank 39.800.000 0 40.546
07-12-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU84 Emilian Busoso (8846751653200032) 0 2.100.000 38.446
07-12-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU85 Lia Hartati Pangkeni 0 2.100.000 36.346
07-12-2021 07.12.02. 5.1.02.02.01.0013 BPU86 Renni Kalanik 0 1.500.000 34.846
07-12-2021 07.12.03. 5.1.02.02.01.0013 BPU87 Bernetje Pananggung 0 1.500.000 33.346
07-12-2021 06.05.42. 5.1.02.02.01.0013 BPU88 Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan 0 1.275.000 32.071
07-12-2021 06.05.42. 5.1.02.02.01.0027 BPU89 Jasa Staf Pengelolah Administrasi Keuangan 0 885.000 31.186
07-12-2021 06.05.42. 5.1.02.02.01.0027 BPU90 Jasa Penginputan ARKAS Dana BOS 0 300.000 30.886
07-12-2021 08.06.46. 5.1.02.02.01.0029 BPU91 Guru Honor Kelas 3 0 500.000 30.386
07-12-2021 08.06.46. 5.1.02.02.01.0029 BPU92 Guru Honor Kelas 3 0 500.000 29.886
07-12-2021 01.03.22. 5.1.02.02.01.0029 BPU93 Jasa Penulisan Ijasah 0 650.000 29.236
07-12-2021 01.03.22. 5.1.02.02.01.0029 BPU94 Jasa Proktor 0 600.000 28.636
07-12-2021 01.03.22. 5.1.02.02.01.0029 BPU95 Jasa Teknisi 0 400.000 28.236
07-12-2021 05.08.45. 5.1.02.02.01.0030 BPU96 Belanja Jasa Petugas Kebersihan 0 1.500.000 26.736
08-12-2021 02.03.65. 5.1.02.01.01.0055 BPU101 Belanja Makan Minum ANBK 0 3.300.000 7.915
08-12-2021 02.03.65. 5.1.02.01.01.0055 Terima SSPD Belanja Makan Minum ANBK 330.000 0 8.245
08-12-2021 02.03.65. 5.1.02.01.01.0055 Setor SSPD Belanja Makan Minum ANBK 0 330.000 7.915
08-12-2021 02.03.65. 5.1.02.01.01.0055 Terima PPh 23 2% Belanja Makan Minum ANBK 66.000 0 7.981
08-12-2021 02.03.65. 5.1.02.01.01.0055 Setor PPh 23 2% Belanja Makan Minum ANBK 0 66.000 7.915
10-12-2021 05.08.06. 5.1.02.01.01.0001 BPU97 Keramik 0 6.160.000 20.576

BKU Desember 2021 - NPSN : 40201128, Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI Halaman 1 d
 1 2 3 4 5 6 7 8
10-12-2021 05.08.06. 5.1.02.01.01.0001 BPU97 Semen 0 300.000 20.276
10-12-2021 05.08.06. 5.1.02.01.01.0001 BPU97 Semen 0 700.000 19.576
10-12-2021 05.08.06. 5.1.02.01.01.0001 BPU97 Pasir 0 1.100.000 18.476
10-12-2021 5.1.02.01.01.0001 Terima PPn Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab 750.909 0 19.227
10-12-2021 5.1.02.01.01.0001 Setor PPn Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab 0 750.909 18.476
10-12-2021 05.08.45. 5.1.02.01.01.0001 BPU98 Pasir 0 1.650.000 16.826
10-12-2021 05.08.06. 5.1.02.02.01.0016 BPU99 Upah Tukang 0 4.620.000 12.206
10-12-2021 08.04.11. 5.1.02.01.01.0026 BPU100 Soal Ulangan Akhir Semester Kelas 1-5 0 991.200 11.215
10-12-2021 05.08.35. 5.1.02.03.02.0117 BPU102 Belanja Gorden 0 1.950.000 5.965
10-12-2021 05.08.35. 5.1.02.03.02.0117 Terima PPh 23 2% Belanja Gorden 39.000 0 6.004
10-12-2021 05.08.35. 5.1.02.03.02.0117 Setor PPh 23 2% Belanja Gorden 0 39.000 5.965
10-12-2021 05.08.45. 5.1.02.02.01.0016 BPU103 Upah Pembantu Tukang 0 800.000 5.165
10-12-2021 07.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU104 Belanja Transport Pengelolah Dana Bos ( Konsultasi dan Koordinasi ) 0 300.000 4.865
10-12-2021 04.06.50. 5.1.02.04.01.0004 BPU105 Belanja transport KKKS 0 125.000 4.740
10-12-2021 07.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU106 Tinta Refill Printer 0 625.000 4.115
10-12-2021 03.05.01. 5.1.02.02.01.0063 BPU107 Belanja Pulsa Data Internet 0 300.000 3.815
10-12-2021 07.07.10. 5.1.02.01.01.0031 BPU108 Belanja Pulsa Listrik 0 330.000 3.485
10-12-2021 05.05.13. 5.1.02.01.01.0031 BPU109 Lampu LED 0 440.000 3.045
10-12-2021 04.06.50. 5.1.02.04.01.0004 BPU110 Belanja transport KKKS 0 75.000 2.970
10-12-2021 07.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU111 Tinta Cap/Tinta stempel 0 75.000 2.895
10-12-2021 07.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU111 Tinta Cap/Tinta stempel 0 50.000 2.845
10-12-2021 08.04.11. 5.1.02.01.01.0026 BPU112 Soal Ulangan Akhir Semester Kelas 1-5 0 180.000 2.665
10-12-2021 07.05.65. 5.1.02.01.01.0027 BPU113 Materai 0 400.000 2.265
10-12-2021 07.07.10. 5.1.02.01.01.0031 BPU114 Belanja Pulsa Listrik 0 330.000 1.935
10-12-2021 07.05.56. 5.1.02.01.01.0030 BPU115 Kertas Tissue 0 90.000 1.845
10-12-2021 07.05.56. 5.1.02.01.01.0030 BPU115 Sapu 0 240.000 1.605
10-12-2021 07.05.56. 5.1.02.01.01.0030 BPU115 Keset 0 180.000 1.425
10-12-2021 03.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BPU116 Plester 0 90.000 1.335
10-12-2021 03.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BPU116 Alkohol 0 150.000 1.185
10-12-2021 03.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BPU116 Obat Luka Luar 0 120.000 1.065
10-12-2021 03.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BPU116 Parasetamol tablet 500 mg 0 42.000 1.023
10-12-2021 03.05.02. 5.1.02.01.01.0037 BPU116 Kapas Pembalut 50 gr 0 48.000 975
10-12-2021 05.08.45. 5.1.02.01.01.0001 BPU117 Papan cor 0 210.000 765
Jumlah 81.532.209 80.767.109 765

BKU Desember 2021 - NPSN : 40201128, Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI Halaman 2 d
 Pada hari ini Jumat 31 Desember 2021 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 765.100

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 714.000
- Saldo Kas Tunai : Rp. 51.100
Jumlah : Rp. 765.100

Menyetujui, Lage, 31 Desember 2021

Kepala Sekolah Bendahara,

VERAWATI BANDJOLU,S.Pd VERAWATI BANDJOLU,S.Pd

NIP. 198102182010012004 NIP. 198102182010012004

BKU Desember 2021 - NPSN : 40201128, Nama Sekolah : SD NEGERI PANDIRI Halaman 3 d