PEMERINTAH KABUPATEN

POSO BUKU PEMBANTU KAS

BANK BENDAHARA
PENGELUARAN
Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Lore Selatan

Sub Unit : Kecamatan Lore Selatan

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-01-2022 Saldo Awal 0,00
01-04-2022 0791/SP2D/UP/2022 PENGAJUAN UANG 16.725.199,00 16.725.199,00
PERSEDIAAN (UP) UNTUK
KANTOR KECAMATAN LORE
SELATAN TA. 2022
01/MUTASI MUTASI KAS DARI BANK KE 16.725.199,00 0,00
KAS/LORESELATAN/2022 TUNAI
08-04-2022 0945/SP2D/GU/DAU/2022 Pengajuan Ganti Uang Persediaan 15.834.000,00 15.834.000,00
(GU) Tahap Pertama Tahun 2022
02/MUTASI MUTASI KAS DARI BANK KE 15.834.000,00 0,00
KAS/LORESELATAN/2022 TUNAI
10-05-2022 1622/SP2D/GU/DAU/2022 Pengajuan Ganti Uang Persediaan 16.068.000,00 16.068.000,00
(GU) Tahap Kedua Tahun 2022
03/MUTASI MUTASI KAS DARI BANK KE 16.068.000,00 0,00
KAS/LORESELATAN/2022 TUNAI
13-06-2022 2198/SP2D/GU/DAU/2022 Pengajuan Ganti Uang Persediaan 16.700.500,00 16.700.500,00
(GU) Tahap Ketiga Tahun 2022
04/MUTASI MUTASI KAS DARI BANK KE 16.700.500,00 0,00
KAS/LORESELATAN/2022 TUNAI
16-09-2022 4683/SP2D/GU/DAU/2022 Pengajuan Ganti Uang Persediaan 16.535.000,00 16.535.000,00
(GU) Tahap Keempat Tahun 2022
05/MUTASI MUTASI KAS DARI BANK KE 16.535.000,00 0,00
KAS/LORESELATAN/2022 TUNAI
28-09-2022 4821/SP2D/GU/DAU/2022 Pengajuan Ganti Uang Persediaan 15.591.000,00 15.591.000,00
(GU) Tahap Kelima Tahun 2022
06/MUTASI MUTASI KAS DARI BANK KE 15.591.000,00 0,00
KAS/LORESELATAN/2022 TUNAI
13-10-2022 5233/SP2D/GU/DAU/2022 Pengajuan Ganti Uang Persediaan 16.020.000,00 16.020.000,00
(GU) Tahap Keenam Tahun 2022
07/MUTASI MUTASI KAS DARI BANK KE 16.020.000,00 0,00
KAS/LORESELATAN/2022 TUNAI
11-11-2022 6471/SP2D/GU/DAU/2022 Pengajuan Ganti Uang Persediaan 15.411.000,00 15.411.000,00
(GU) Tahap Ketujuh Tahun 2022
08/MUTASI MUTASI KAS DARI BANK KE 15.411.000,00 0,00
KAS/LORESELATAN/2022 TUNAI

Mengetahui/Menyetujui:
POSO, 28 November 2022
PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA PENGELUARAN

YAN B. PEMANI, S.Pd., MM

HELON WENGKAU
NIP 196712261991031009
NIP 19690325 200906 1 001

Printed By SIMDA-NG | 1/1