1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu - - -
1 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/3/2022 Terima biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 - 2,900
2 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/3/2022 5.2.1.99.01 Bayar biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -
3 2/02.18/SPD.LS/I/2022 1/17/2022 Terima biaya RTGS Kapitasi bulan januari 2022 2,900 2,900
4 2/02.18/SPD.LS/I/2022 1/17/2022 Bayar biaya RTGS Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -
5 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/31/2022 Terima biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 2,900
6 3/02.18/SPD.LS/IV/2022 1/31/2022 Bayar biaya RTGS Non Kapitasi bulan januari 2022 2,900 -
Sisa Kas :
Pada Hari ini Senin Tanggal 31 Januari 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. -
Terdiri Dari :
a. Tunai 0
b. Saldo Bank
Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Salopa Bendahara Pengeluaran Puskesmas Salopa
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu -
-
7 9-Feb-22 Diterima UP dari BANK 25,000,000 - 25,000,000
8 8/02.18/SPD.LS/III/2022 161,958,260
14-Feb-22 Terima jaspel bulan januari 2022 dari Bank 136,958,260 -
9 8/02.18/SPD.LS/III/2022 67,532,000
14-Feb-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi Januari 2022 - 94,426,260
10 8/02.18/SPD.LS/III/2022 42,532,000
Dibayarkan honor BLUD januari 2022 25,000,000
11 8/02.18/SPD.LS/III/2022 37,912,000
Dibayarkan jaspel non kapitasi januari 2022 4,620,000
12 8/02.18/SPD.LS/III/2022 25,000,000
Dibayarkan jaspel umum januari 2022 12,912,000
13 25,002,900
15-Feb-22 Terima biaya RTGS kapitasi pebruari 2022 2,900
14 25,000,000
Bayar biaya RTGS kapitasi pebruari 2022 2,900
15 KW/001/SPJ/BJ/SLP/2022 22,700,000
15-Feb-22 Dibayar Belanja Bahan bakar dan pelumas bulan Januari 2022 2,300,000
16 KW/002/SPJ/BJ/SLP/2022 22,182,000
Dibayar belanja ATK bulan januari 2022 518,000
17 KW/003/SPJ/BJ/SLP/2022 18,463,284
Dibayar belanja langganan listrik bulan januari dan februari 2022 3,718,716
18 KW/004/SPJ/BJ/SLP/2022 18,157,284
Dibayar belanja alat/bahan komputer bulan januari 2022 306,000
19 KW/005/SPJ/BJ/SLP/2022 16,989,422
Dibayar Belanja Alat Listrik elektronik Januari 2022 1,167,862
20 KW/006/SPJ/BJ/SLP/2022 16,229,422
Dibayar Belanja Oksigen dan Gas Bulan Januari 2022 760,000
21 KW/007/SPJ/BJ/SLP/2022 15,041,922
Dibayar belanja fotocopy bulan januari 2022 1,187,500
22 KW/008/SPJ/BJ/SLP/2022 11,536,922
Dibayar Belanja bahan-bahan Laboratorium bulan Januari 2022 3,505,000
23 KW/009/SPJ/BJ/SLP/2022 7,996,922
Dibayar belanja perjalanan dinas januari 2022 3,540,000
24 8/02.18/SPD.LS/III/2022 15,199,878
23-Feb-22 Diterima pajak pph21 dari Kapitasi, Non Kapitasi,honor BLUD dan umum bulan januari 2022 7,202,956
25 8/02.18/SPD.LS/III/2022 7,996,922
Dibayarkan pajak pph21 dari Kapitasi, Non Kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan januari 2022 7,202,956
26 KW/010/SPJ/BJ/SLP/2022 4,094,483
Dibayar belanja medivest des 2021 3,902,439
4,449,250
27 Diterima pajak Pph23 dari medivest bln des 2021 354,767
4,094,483
28 Dibayar pajak Pph23 dari medivest bln des 2021 354,767
KW/011/SPJ/BJ/SLP/2022 2,942,483
29 Dibayar belanja obat ke PT Rajawali 1,152,000
3,047,210
30 Diterima pajak Ppn pembelian obat dari PT Rajawali 104,727
2,942,483
31 Dibayar pajak Ppn pembelian obat dari PT Rajawali 104,727
KW/012/SPJ/BJ/SLP/2022 1,264,266
32 Dibayar belanja jasa medivest bln jan 2022 1,678,217
1,416,831
33 Diterima pajak PPN jasa medivest jan 2022 152,565
1,264,266
34 Dibayar pajak PPN jasa medivest jan 2022 152,565
Jumlah 169,776,175 168,511,909 1,264,266
Sisa Kas :
Pada Hari ini Senin Tanggal 28 Pebruari 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.264.266
Terdiri Dari :
a. Tunai 1,264,266
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 1,264,266 1,264,266
36 KW/013/SPJ/BJ/SLP/2022 21,415,000
4-Mar-22 Dibayar belanja bahan-bahan laboratorium bulan pebruari 2022 - 3,585,000
37 KW/014/SPJ/BJ/SLP/2022 19,930,535
4-Mar-22 Dibayar belanja alat dan bahan kebersihan bulan Januari dan pebruari 2022 - 1,484,465
38 KW/015/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan Januari dan Februari 2022 18,585,535
- 1,345,000
39 KW/016/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja potokopi bulan januari dan februari 2022 17,523,935
- 1,061,600
40 KW/017/SPJ/BJ/SLP/2022 16,857,484
Dibayar belanja alat listrik bulan pebruari 2022 - 666,451
41 KW/018/SPJ/BJ/SLP/2022 14,657,484
Dibayar belanja langganan internet bulan januari dan Februari 2022 - 2,200,000
42 KW/019/SPJ/BJ/SLP/2022 13,557,484
Dibayar belanja langganan epus bulan januari dan Februari 2022 - 1,100,000
43 KW/020/SPJ/BJ/SLP/2022 12,557,484
Dibayar Belanja Mamin pegawai dalam rangka kegiatan vaksin bulan Pebruari 2022 - 1,000,000
44 KW/021/SPJ/BJ/SLP/2022 9,552,484
Dibayar belanja perjalanan dinas bulan Februari 2022 - 3,005,000
45 KW/022/SPJ/BJ/SLP/2022 8,625,984
Dibayar belanja alat dan bahan kesehatan lain bulan pebruari 2022 - 926,500
46 KW/023/SPJ/BJ/SLP/2022 6,225,984
Dibayar belanja sewa tanah puskesmas tahun 2022 - 2,400,000
47 KW/024/SPJ/BJ/SLP/2022 1,625,984
Dibayar Belanja perubahan daya listrik - 4,600,000
48 3/7/2022 141,583,044
Diterima jaspel bulan Februari 2022 139,957,060
49 36,090,384
Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Februari 2022 - 105,492,660
50 11,090,384
Dibayarkan honor BLUD bulan Februari 2022 - 25,000,000
51 1,625,984
Dibayarkan jaspel umum bulan Februari 2022 - 9,464,400
52 9,059,367
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Februari 2022 7,433,383
53 1,625,984
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Februari 2022 - 7,433,383
54 1,628,884
Terima biaya RTGS non kapitasi Maret 2022 2,900
55 1,625,984
Bayar biaya RTGS non kapitasi Maret 2022 2,900
56 25,000,000
14-Mar-22 Diterima GU 2 dari bank 23,374,016
57 25,002,900
15-Mar-22 Terima biaya RTGS kapitasi Maret 2022 2,900
58 25,000,000
Bayar biaya RTGS kapitasi Maret 2022 2,900
59 KW/025/SPJ/BJ/SLP/2022 23,305,800
3/31/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan jan dan peb 2022 - 1,694,200
60 KW/026/SPJ/BJ/SLP/2022 22,205,800
Dibayar langganan internet bulan maret 2022 - 1,100,000
61 KW/027/SPJ/BJ/SLP/2022 21,655,800
Dibayar belanja langganan epus bulan maret 2022 - 550,000
62 KW/028/SPJ/BJ/SLP/2022 18,555,800
Dibayar belanja bahan-bahan laboratorium bulan maret 2022 - 3,100,000
63 KW/029/SPJ/BJ/SLP/2022 6,995,800
Dibayar belanja cetak bulan pebruari dan maret 2022 - 11,560,000
64 KW/030/SPJ/BJ/SLP/2022 6,314,900
Dibayar belanja mamin kegiatan /snack bulan maret 2022 - 680,900
65 KW/031/SPJ/BJ/SLP/2022 6,074,900
Dibayar Belanja oksigen bulan maret 2022 - 240,000
66 KW/032/SPJ/BJ/SLP/2022 3,829,522
Dibayar belanja langganan listrik bulan maret 2022 - 2,245,378
67 KW/033/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar Belanja Bahan-bahan lainnya/bahan kesehatan bulan pebruari 2022 - 1,245,555 2,583,967
Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 31 Maret 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.75.167
Terdiri Dari :
a. Tunai 75,167
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 75,167 75,167
-
70 4-Apr-22 Diterima jaspel bulan Maret 2022 141,705,459 - 141,780,626
71 36,381,566
4-Apr-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Maret 2022 - 105,399,060
72 33,756,566
4-Apr-22 Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Maret 2022 - 2,625,000
73 8,756,566
Dibayarkan honor BLUD bulan Maret 2022 - 25,000,000
74 75,167
Dibayarkan jaspel umum bulan Maret 2022 - 8,681,399
75 7,575,237
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Maret 2022 7,500,070
76 75,167
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Maret 2022 7,500,070
77 25,000,000
4-Apr-22 Diterima GU 3 dari bank 24,924,833
78 5.1.2.2.1.51 21,546,965
KW/036/SPJ/BJ/SLP/2022 12-Apr-22 Dibayar belanja jasa medivest bulan peb-maret 3,453,035
79 21,860,877
Diterima pajak ppn jasa medivest bulan peb-maret 2022 313,912
80 21,546,965
Dibayar pajak ppn jasa medivest bulan peb-maret 2022 313,912
81 21,609,747
Diterima pajak pph 23 jasa medivest bulan peb-maret 2022 62,782
82 21,546,965
Dibayar pajak pph 23 jasa medivest bulan peb-maret 2022 62,782
83 21,549,865
18-Apr-22 Terima biaya RTGS kapitasi April2022 2,900
84 21,546,965
Dibayar biaya RTGS kapitasi April 2022 2,900
85 21,549,865
21-Apr-22 Terima biaya RTGS non kapitasi April 2022 2,900
86 21,546,965
Dibayar biaya RTGS non kapitasi April 2022 2,900
87 5.1.2.2.1.63 20,436,965
KW/037/SPJ/BJ/SLP/2022 25-Apr-22 Dibayar belanja langganan internet bulan april 2022 - 1,110,000
88 5.1.2.2.1.63 19,881,965
KW/038/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan epus bulan april 2022 - 555,000
89 18,888,965
KW/039/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan komputer/tinta bulan april 2022 - 993,000
90 5.1.2.1.1.10 17,948,965
KW/040/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja oksigen bulan maret dan april 2022 - 940,000
91 5.1.2.1.1.24 16,546,965
KW/041/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan april 2022 - 1,402,000
92 5.1.2.2.1.61 14,590,288
KW/042/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan listrik bulan april 2022 - 1,956,677
93 5.1.2.1.1.31 14,205,288
KW/043/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat listrik dan elekronik bulan maret 2022 - 385,000
94 5.1.2.1.1.26 13,378,288
KW/044/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja fotokopy/bahan cetak bulan maret dan april 2022 827,000
95 12,682,773
KW/045/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat-alat dan bahan kebersihan bulan april 2022 - 695,515
96 5.1.2.1.1.12 8,802,773
KW/046/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan april 2022 - 3,880,000
97 8,252,773
KW/047/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja cetak/spanduk bulan maret dan april 2022 550,000
98 4,827,773
KW/048/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja SPPD bulan april 2022 3,425,000
99 4,167,773
KW/049/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan april 2022 660,000
100 2,217,773
KW/050/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja jasa piket hari raya 1,950,000
101 2,285,273
Diterima pajak pph 21 bayar jasa piket hari raya 67,500
102 2,217,773
Dibayar pajak pph 21 bayar jasa piket hari raya - 67,500
1,217,773
103 KW/051/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja mamin pegawai bulan april 2022 1,000,000
717,773
104 KW/052/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja snack kegiatan bulan april 2022 - 500,000
Jumlah 174,580,356 173,937,750 642,606
Sisa Kas :
Pada Hari ini Sabtu Tanggal 30 April 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.717.773
Terdiri Dari :
a. Tunai 717,773
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 717,773 717,773
105 5/9/2022 Terima biaya RTGS non kapitasi Mei 2022 2,900 720,673
106 Dibayar biaya RTGS non kapitasi Mei 2022 2,900 717,773
107 11-May-22 Diterima jaspel bulan April 2022 140,364,860 - 141,082,633
108 35,816,773
11-May-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan April 2022 105,265,860
109 32,456,773
11-May-22 Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan April 2022 - 3,360,000
110 8,256,773
Dibayarkan honor BLUD bulan April 2022 - 24,200,000
111 717,773
Dibayarkan jaspel umum bulan April 2022 - 7,539,000
112 8,128,489
Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan April 2022 7,410,716
113 717,773
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan April 2022 7,410,716
114 25,000,000
13-May-22 Diterima GU 4 dari bank 24,282,227
115 25,002,900
17-May-22 Terima biaya RTGS kapitasi Mei 2022 2,900
116 25,000,000
Dibayar biaya RTGS kapitasi Mei 2022 2,900
117 5.1.2.2.1.61 22,622,611
KW/053/SPJ/BJ/SLP/2022 30-May-22 Dibayar belanja langganan listrik bulan mei 2022 2,377,389
118 5.1.2.2.1.63 21,512,611
KW/054/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan wifi bulan mei 2022 1,110,000
119 5.1.2.2.1.63 20,957,611
KW/055/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja langganan epus bulan mei 2022 555,000
120 5.1.2.1.1.12 15,737,611
KW/056/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan mei 2022 5,220,000
121 5.1.2.1.1.12 14,755,111
KW/057/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan-bahan lainnya/bahan kesehatan bulan mei 2022 982,500
122 5.1.2.1.1.31 14,246,611
KW/058/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja alat listrik dan elekronik bulan april dan mei 2022 - 508,500
123 5.1.2.1.1.6 12,811,660
KW/059/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan februari 2022 - 1,434,951
124 5.1.2.1.1.25 12,089,060
KW/060/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan april dan mei 2022 722,600
125 5.1.2.2.1.50 11,571,060
KW/061/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja transaksi keuangan/buku cek bulan januari 2022 - 518,000
126 5.1.2.1.1.56 10,571,060
KW/062/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja mamin pegawai bulan mei 2022 - 1,000,000
127 5.1.2.1.1.10 10,061,060
KW/063/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja oksigen bulan mei 2022 - 510,000
128 5.1.2.4.1.3 6,246,060
KW/064/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja SPPD bulan Mei 2022 - 3,815,000
129 5.1.2.2.1.51 4,271,653
KW/065/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja jasa medivest bulan April 2022 1,974,407
130 4,467,315
Diterima pajak PPN dari medivest bulan April 2022 195,662
131 4,271,653
Dibayar pajak PPN dari medivest bulan April 2022 - 195,662
132 5.1.2.1.1.24 4,001,653
KW/066/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja ATK bulan Mei 2022 270,000
133 5.1.2.1.1.13 2,336,653
KW/067/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja suku cadang/ban mobil dan service bulan Mei 2022 1,665,000
134 5.1.2.1.1.26 1,861,653
KW/068/SPJ/BJ/SLP/2022 Dibayar belanja cetak/spanduk bulan Mei 2022 475,000
135 1,029,153
KW/069/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.1.1.37 Dibayar belanja tambahan obat-obatan bulan Mei 2022 832,500
136 801,603
KW/070/SPJ/BJ/SLP/2022 5.1.2.3.2.120 Dibayar belanja alat dan bahan kebersihan bulan Mei 2022 - 227,550
Sisa Kas :
Pada Hari ini Selasa Tanggal 31 Mei 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.801.603
Terdiri Dari :
a. Tunai 801,603
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 801,603 801,603
137 6/2/2022 Terima biaya RTGS Non kapitasi Juni 2022 2,900 804,503
138 6/2/2022 Dibayar biaya RTGS Non kapitasi Juni 2022 2,900 801,603
139 6-Jun-22 Diterima jaspel kapitasi bulan Mei 2022 141,543,860 - 142,345,463
140 37,418,003
No Cek 433938 6-Jun-22 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Mei 2022 104,927,460
141 34,268,003
Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Mei 2022 - 3,150,000
142 10,068,003
Dibayarkan honor BLUD bulan Mei 2022 - 24,200,000
143 801,603
Dibayarkan jaspel umum bulan Mei 2022 - 9,266,400
Sisa Kas :
Pada Hari ini Kamis Tanggal 30 Juni 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.25.000.000
Terdiri Dari :
a. Tunai 25,000,000
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 25,000,000 25,000,000
-
174 8-Jul-22 Diterima jaspel kapitasi bulan Juni 2022 144,198,260 - 169,198,260
203 KW/104/SPJ/BJ/SLP/VII/2022 5.1.2.1.1.24 Dibayar belanja ATK bulan Juli 2022 188,500 24,111,500
204 KW/105/SPJ/BJ/SLP/VII/2022 5.1.2.1.1.25 Dibayar belanja kertas dan cover bulan Juli 2022 222,500 23,889,000
205 KW/106/SPJ/BJ/SLP/VII/2022 5.1.2.1.1.12 Dibayar belanja bahan habis pakai/KTO + Pot salp bulan Juli 2022 559,100 23,329,900
206 KW/107/SPJ/BJ/SLP/VII/2022 5.1.2.1.1.26 Dibayar belanja cetak/spanduk dan potocopy bulan juli 2022 386,250 22,943,650
207 7/29/2022 Diterima jaspel kapitasi bulan Juli 2022 137,503,260 160,446,910
208 7/29/2022 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Juli 2022 105,179,460 55,267,450
209 7/29/2022 Dibayarkan honor BLUD bulan Juli 2022 23,625,000 31,642,450
210 7/29/2022 Dibayarkan jaspel umum bulan Juli 2022 8,698,800 22,943,650
211 7/29/2022 Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Juli 2022 7,060,258 30,003,908
212 22,943,650
7/29/2022 Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Juli 2022 7,060,258
Jumlah 321,259,959 323,316,309 - 2,056,350
Sisa Kas :
Pada Hari ini Jum'at Tanggal 29 Juli 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.22.943.650
Terdiri Dari :
a. Tunai 22,943,650
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 22,943,650 22,943,650
213 8/1/2022 Diterima biaya RTGS Non kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,946,550
214 Dibayar biaya RTGS Non kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,943,650
215 8/15/2022 Diterima biaya RTGS Kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,946,550
216 Dibayar biaya RTGS Kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,943,650
217 8/22/2022 Diterima biaya RTGS Non kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,946,550
218 Dibayar biaya RTGS Non kapitasi bulan Juli 2022 2900 22,943,650
245 KW/126/SPJ/BJ/SLP/VIII/2022 5.1.2.1.1.29 Dibayar belanja alat/bahan komputer bulan Agustus 506,000 21,255,700
Jumlah 40,070,177 41,758,127 - 1,687,950
Sisa Kas :
Pada Hari ini Rabu Tanggal 30 Agustus 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.21.255.700
Terdiri Dari :
a. Tunai 21,255,700
b. Saldo Bank
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 21,255,700 21,255,700
246 No Cek 433946 9/5/2022 Diterima jaspel kapitasi bulan Agustus 2022 140,801,460 - 162,057,160
247 Dibayarkan jaspel Kapitasi bulan Agustus 2022 105,201,060 56,856,100
248 9/5/2022 Dibayarkan jaspel Non Kapitasi bulan Agustus 2022 - 5,775,000 51,081,100
249 Dibayarkan honor BLUD bulan Agustus 2022 - 23,625,000 27,456,100
250 9/5/2022 Dibayarkan jaspel umum bulan Agustus 2022 - 6,200,400 21,255,700
251 26856430589071 Diterima pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,honor BLUD dan umum bulan Agustus 2022 7,309,040 28,564,740
252 21,255,700
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi,non kapitasi,Honor BLUD dan umum bulan Agustus 2022 7,309,040
253 21,258,600
15-Sep-22 Diterima biaya RTGS Kapitasi bulan Agustus 2022 2,900
254 21,255,700
Dibayarkan biaya RTGS Kapitasi bulan Agustus 2022 2,900
255 5.1.2.2.1.63 19,590,700
KW/127/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 20-Sep-22 Dibayar belanja internet/wifi+epus bulan September 2022 1,665,000
256 5.1.2.2.2.3 19,009,005
KW/128/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja iuran jaminan kesehatan pegawai blud pkm salopa bulan September 2022 581,695
257 5.1.2.4.1.3 15,694,005
KW/129/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja SPPD dalam kota bulan Agustus 2022 Rp 3,315,000
258 5.1.2.1.1.56 14,194,005
KW/130/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja mamin pegawai bulan September 2022 Rp 1,500,000
259 5.1.2.1.1.13 12,394,005
KW/131/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja suku cadang/ban ambulance bulan September 2022 Rp 1,800,000
260 5.1.2.2.1.10 11,254,005
KW/132/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja oksigen bulan September 2022 Rp 1,140,000
261 5.1.2.1.1.61 9,068,018
KW/133/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja langganan listrik dan token bulan September 2022 2,185,987
262 5.1.2.1.1.25 7,513,018
KW/134/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja kertas dan cover bulan September 2022 1,555,000
263 5.1.2.1.1.26 7,400,018
KW/135/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja cetak dan potocopy bulan September 2022 113,000
264 5.1.2.2.1.6 4,705,018
KW/136/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 20-Sep-22 Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan Mei dan Juni 2022 - 2,695,000
265 5.1.2.1.1.24 4,460,018
KW/137/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja ATK Bulan September 2022 - 245,000
266 5.1.2.1.1.31 4,156,018
KW/138/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja alat listrik dan elektronik bulan September 2022 - 304,000
267 5.1.2.2.1.12 26,018
KW/139/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 Dibayar belanja bahan laboratorium bulan September 2022 4,130,000
273 No Cek 433947 9/20/2022 Terima uang GU 9 dari Bank 24,973,982 25,000,000
274 KW/140/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 9/30/2022 5.1.2.2.1.42 Dibayar belanja buku cek/Giro 500,000 24,500,000
275 KW/141/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 5.1.2.1.1.12 Dibayar belanja bahan-bahan lainnya/bahan habis pakai bulan September 2022 3,565,000 20,935,000
276 KW/142/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 5.1.2.3.2.120 Dibayar belanja alat dan bahan pembersih bulan September 2022 498,550 20,436,450
277 KW/143/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 5.1.2.3.2.406 Biaya pemeliharaan laptop dan komputer bulan September 2022 650,000 19,786,450
278 KW/144/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 5.1.2.1.1.26 Dibayar belanja cetak bulan September 2022 10,518,810 9,267,640
279 Diterima pajak pph dan ppn pembelian belanja cetak pada PT Bintang printing 750,901 10,018,541
280 Dibayar pajak pph dan ppn pembelian belanja cetak pada PT Bintang printing 750,901 9,267,640
281 KW/145/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 5.1.2.1.1.31 Dibayar belanja alat listrik dan elektronik bulan September 2022 1,419,000 7,848,640
282 KW/146/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 5.1.2.1.1.25 Dibayar belanja kertas dan cover bulan September 2022 529,500 7,319,140
283 KW/147/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 5.1.2.2.1.6 Dibayar belanja bahan bakar dan pelumas bulan Juli,Agustus dan September 2022 4,371,100 2,948,040
284 KW/148/SPJ/BJ/SLP/IX/2022 5.1.2.4.1.3 Dibayar belanja SPPD dalam kota bulan September 2022 2,255,000 693,040
Jumlah 173,838,283 194,400,943 - 20,562,660
Sisa Kas :
Pada Hari ini Jumat Tanggal 30 September 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.693.040
Terdiri Dari :
a. Tunai 693,040
b. Saldo Bank
Nofansyah,Skep.Ners Rosyati,SST
NIP. 19800916 200501 1 009 NIP. 197406261993022002
PEMERINTAH KABUPATEN T
BUKU KAS UMUM PENGELU
BENDAHARA PENGEL
UPTD PUSKESMAS S
1 2 3 4
285 10/7/2022
No Cek 771776
286 10/7/2022
287 10/7/2022
288 10/7/2022
289 10/7/2022
Sisa Kas :
Pada Hari ini Selasa Tanggal 31 Oktober 2022, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara
Terdiri Dari :
a. Tunai 150,000
b. Saldo Bank
Mengetahui
PLT Kepala UPTD Puskesmas Salopa
Nofansyah,S.Kep.,Ners
NIP. 19800916 200501 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPTD PUSKESMAS SALOPA
Uraian
5
Jumlah sampai dengan bulan lalu
Dibayarkan pajak pph 21 dari Kapitasi, Honor BLUD dan umum bulan September 2022
Diterima LS untuk pembayaran obat-obatan PKM salopa dari PT Yunia Yoga Farma
Dibayar LS untuk pembayaran obat-obatan PKM salopa dari PT Yunia Yoga Farma
Diterima pajak Pph psl 22 pembelian obat-obatan dari PT Yunia Yoga Farma
Dibayar pajak Pph psl 22 pembelian obat-obatan dari PT Yunia Yoga Farma
Jumlah
m di tutup oleh kami dan di dapat dalam kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.150.000
Penerimaan Pengeluaran Saldo
6 7 8
693,040 693,040 25,000,000
136,318,260 - 137,011,300
24,306,960
105,856,260 31,155,040
6,837,000 24,318,040
23,625,000 693,040
7,069,782 7,762,822
693,040
7,069,782
24,306,960 25,000,000
25,002,900
2,900
25,000,000
2,900
22,932,500
2,067,500
21,267,500
1,665,000
17,412,500
3,855,000
15,912,500
1,500,000 -
11,002,500
4,910,000
9,650,350
1,352,150
9,316,350
334,000
8,956,350
360,000
8,596,350
360,000
6,646,350
1,950,000
5,846,350
800,000
1,344,450
4,501,900
650,000
694,450
500,000 150,000
47,508,000 47,658,000
47,508,000 150,000
4,708,000 4,858,000
642,000 - 5,500,000
4,708,000 792,000
642,000 150,000
220,555,902 221,098,942 - 543,040