DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMIPUTERA - PENYELENGGARA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

GEDUNG BUMIPUTERA Lantai Dasar Telp. Fax : 021.2700.200

Jl. Wolter Monginsidi No.84 - 86 Kebayoran Baru e-mail : dplk@bumiputera.com
Jakarta Selatan website : www.dplkbumiputera.com

LAPORAN ASET NETO NERACA LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021 Per 31 Desember 2022 dan 2021 Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah) (Dalam Ribuan Rupiah) (Dalam Ribuan Rupiah)
KETERANGAN 2022 2021 KETERANGAN 2022 2021 KETERANGAN 2022 2021
ASET ASET ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi (Nilai Wajar) INVESTASI (Harga Perolehan)
Tabungan pada Bank 8,074,467 4,186,978 Tabungan pada Bank 8,074,467 4,186,978 Penerimaan Bunga 7,682,808 9,221,668
Deposito Berjangka 61,800,000 67,500,000 Deposito Berjangka 61,800,000 67,500,000 Penerimaan Dividen 140,279 101,469
Saham 9,583,513 10,914,272 Saham 24,844,311 24,982,274 Penerimaan Laba (Rugi) Pelepasan Investasi (54,939) -
Obligasi 63,477,635 62,198,823 Obligasi 63,992,000 61,912,475 Pelepasan Investasi 1,215,990 (3,147,717)
Sukuk 2,036,313 3,073,932 Sukuk 2,000,000 3,000,000 Penanaman Investasi 4,956,711 26,022,644
MTN - - MTN - - Pembayaran Beban Investasi (66,038) (143,496)
Unit Penyertaan Reksadana : Unit Penyertaan Reksadana : Penerimaan (pembayaran) operasional lainnya (1,215,990) 2,691,717
- Pasar Uang, Saham, Campuran 11,097,162 11,933,976 - Pasar Uang, Saham, Campuran 11,500,000 11,500,000
- Penyertaan Terbatas - - - Penyertaan Terbatas - - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 12,658,821 34,746,285
Tanah dan Bangunan 22,783,304 21,516,700 Tanah dan Bangunan 6,628,292 7,013,639
Total Investasi 178,839,070 180,095,366 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Total Investasi 178,852,394 181,324,681 SELISIH PENILAIAN INVESTASI 13,324 1,229,314 Pembayaran beban Operasional (125,612) (2,296,241)
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Pembayaran Pajak (278,792) 677,914
Aset Lancar diluar Investasi Kas dan Bank - 3,000,000
Kas dan Bank - 3,000,000 Piutang Investasi - - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional (404,404) (1,618,327)
Piutang Investasi - - Piutang hasil Investasi 801,180 999,452
Piutang hasil Investasi 801,180 999,452 Total Aset Lancar diluar Investasi 801,180 3,999,452 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Total Aset Lancar diluar Investasi 801,180 3,999,452 TOTAL ASET 179,653,574 185,324,132 Penerimaan Iuran 7,842,137 7,209,478
ASET TERSEDIA 179,653,574 185,324,133 Penerimaan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain (223,308) (6,751,533)
LIABILITAS Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain 117,122,069 160,398,280
LIABILITAS LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Pembayaran Manfaat Pensiun (135,541,557) (189,560,387)
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Akumulasi Iuran 921,197,789 913,355,652 Penarikan Iuran (566,268) (1,354,814)
Hasil Usaha 69,380,280 67,239,094
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo - - Pengalihan Dana dari DPPK&DPLK 20,299,546 16,640,050 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (11,366,927) (30,058,976)
Hutang Pajak 650,596 929,388 Manfaat Pensiun (844,219,376) (826,805,498)
Pendapatan diterima dimuka 2,736,000 3,420,000 Total LiabilitasManfaat Pensiun 166,658,239 170,429,298 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 887,490 3,068,982
Beban yang masih harus dibayar 3,467,580 1,720,265 LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
Liabilitas lain - - Hutang Pajak 650,596 929,388 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 7,186,978 4,117,996
Total Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun 6,854,176 6,069,653 Pendapatan diterima dimuka 2,736,000 3,420,000
ASET NETO 172,799,398 179,254,480 Beban yang masih harus dibayar 3,467,580 1,720,265 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 8,074,468 7,186,978

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Total Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun 6,854,176 6,069,653
Per 31 Desember 2022 dan 2021 Pendapatan/(Beban) Belum direalisir 13,324 1,229,314
(Dalam Ribuan Rupiah) Laba ditahan 6,127,835 7,595,868 PERHITUNGAN HASIL USAHA
KETERANGAN 2022 2021 Per 31 Desember 2022 dan 2021
PENAMBAHAN TOTAL LIABILITAS 179,653,574 185,324,133 (Dalam Ribuan Rupiah)
Pendapatan Investasi KETERANGAN 2022 2021
Bunga 7,682,808 9,221,667
Deviden 140,279 101,469 DEWAN PENGAWAS PENGURUS PELAKSANA TUGAS PENAMBAHAN
Sewa 684,000 684,000 PENGURUS PENDAPATAN INVESTASI
Laba (rugi) Pelepasan Investasi (54,939) 0 Bunga 7,682,808 9,221,668
Pendapatan Investasi Lainnya - - Dividen 140,279 101,468
Total Pendapatan Investasi 8,452,148 10,007,136 1. Hardi 1. Irvandi Gustari 1. Nimas Tri Handayani Sewa 684,000 684,000
2. Dena Chairudin 2. Tjahjo Djatimiarso Laba (Rugi) Pelepasan Investasi (54,939) -
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi (1,215,990) 3,147,717 5. Sugiharto TOTAL PENDAPATAN INVESTASI 8,452,148 10,007,136
Iuran 7,842,137 7,209,478
Pengalihan Dana dari DPPK&DPLK 117,122,069 160,398,280 PENGURANGAN
TOTAL PENAMBAHAN 123,748,216 170,755,475 BEBAN INVESTASI
Beban Transaksi - -
PENGURANGAN CATATAN Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan 0 70,531
Pengalihan Dana ke DPPK 223,308 6,751,533 Beban Penyusutan Bangunan 385,347 385,347
Beban Investasi 451,385 528,843 Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Beban Manajer Investasi 63,570 69,141
Beban Operasional 1,872,928 1,882,425 pendapat Wajar Dengan Pengecualian dalam semua hal yang material. Posisi Keuangan Dana Pensiun Beban Investasi Lainnya 2,468 3,824
Manfaat Pensiun 135,541,557 189,560,387 Lembaga Keuangan Bumiputera tanggal 31 Desember 2022, Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Total Beban Investasi 451,385 528,843
Penarikan Iuran 566,268 1,354,814 Netto, Neraca, Hasil Usaha serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai HASIL USAHA INVESTASI 8,000,763 9,478,293
dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia BEBAN OPERASIONAL
TOTAL PENGURANGAN 138,655,446 200,078,002 Jakarta, 30 April 2023 Fee Kepada Pendiri 1,872,928 1,882,424
S.E, & O
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (6,455,082) (19,315,391) Pengurus HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 6,127,835 7,595,869
ASET NETO AWAL PERIODE 179,254,480 198,569,871 DPLK Bumiputera Pajak Penghasilan - -
ASET NETO AKHIR PERIODE 172,799,398 179,254,480 HASIL USAHA SETELAH PAJAK 6,127,835 7,595,869