DESA : LUMBUNG

NO
A
1
2
3
4

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
C
1
2
3
4
5
D
1
2

6
 LAPORAN HASIL MONITORING
BUMDESA SEDA SAKTI DESA LUMBUNG
KECAMATAN LUMBUNG
DESA : LUMBUNG
URAIAN
PAYUNG HUKUM
PERDES
SK PELASANA OPERASIONAL
SK PENGAWAS
AD-ART

DOKUMEN
PROPOSAL PERMOHONAN MODAL KE PEMDES
DUKUMEN ANALISA USAHA
PERDES PENYERTAAN MODAL
KWITANSI PENYERTAAN MODAL
REKENING BUMDES
REKENING UNIT UNIT USAHA
LAPORAN BULANAN UNIT - UNIT USAHA BUMDES
LAPORAN KONSOLIDASI/GABUNGAN BUMDES
DAFTAR ASSET TETAP
LAPORAN RUTIN BULANAN KEPADA PENASIHAT/KADES (LAPORAN SDH DIJILID ADA)
LAPORAN SEMSTER I KEPADA PENASIHAT/KADES (LAPORANNYA ADA)
LAPORAN SEMSTER II KEPADA PENASIHAT/KADES (LAPORANNYA ADA)
LAPORAN TAHUNNAN KEPADA PENASIHAT/KADES (LAPORANNYA ADA)
SURAT BUKTI PENYERAHAN LAPORAN TRIWULAN KEPADA DPMD
STANDAR AKUNTANSI LAPORAN BUMDES/UNIT-UNIT USAHA (SAK-ETAP), TERDIRI DARI:
NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)
LAPORAN LABA/RUGI
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
LAPORAN ARUS KAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
REALISASI ALOKASI LABA BERSIH TAHUNAN
BUKTI TRANSFER PADES (......% ) SESUAI AD/ART
BUKTI PENYALURAN DANA SOSIAL (.........%) SESUAI AD/ART

.................................................... (.......%) Sesuai AD/ART

.................................................... (.......%) Sesuai AD/ART

.................................................... (.......%) Sesuai AD/ART

.................................................... (.......%) Sesuai AD/ART

SIL MONITORING
AKTI DESA LUMBUNG
AN LUMBUNG
TAHUN 2020
ADA/TDK ADA REKOMENDASI
 LAPORAN HASIL MONITORING
REVIEW KAS DAN BANK
BUMDESA SEDA SAKTI DESA LUMBUNG
KECAMATAN LUMBUNG
DESA LUMBUNG
NO PENERIMAAN MODAL TAHUN RP
1 Penyertaan modal awal dari Pemdes 2015 = -
2 Penyertaan modal awal dari Pemdes 2016 = 26,000,000
3 Tambahan modal dari emdes 2017 = -
4 Sarana dan Prasarana dari Pemdes 2018 = 15,000,000
5 Tambahan Modal dari Laba Usaha 2018 = 874,457
6 Tambahan modal dari Pemdes 2019 = 50,000,000
7 Tambahan modal dari Laba Usaha 2019 = 1,133,320
8 Tambahan modal dari Pemdes 2020 = 27,724,500
Total Penerimaan Modal BUMDesa 120,732,277
7 Bunga Bank
Total Penerimaan Modal BUMDesa & Bunga 120,732,277
DI ALOKASIKAN KEU UNIT USAHA: THN
1 Unit Usaha Perdagangan 2015 = -
2 Unit Usaha Perdagangan 2016 = 26,000,000
3 Unit Usaha Perdagangan 2017 = -
4 Sarana dan Prasarana Unit Usaha Perdagangan 2018 = 15,000,000
5 Unit Usaha Perdagangan 2018 = 874,457
6 Unit Usaha Perdagangan 2019 = 41,133,320
7 Unit Usaha Pertanian 2019 = 5,000,000
8 Unit Usaha Gor Seda Sakti 2020 = 5,000,000
9 Unit Usaha Perdagangan 2020 = 27,724,500
Total Penyaluran Modal ke Unit Unit 120,732,277
Pajak dan ADM bank

Total Penyaluran Modal ke Unit Unit dan Pajak & ADM Bank 120,732,277
Total Penerimaan - Total Penyaluran - (A)

Hasil Review Rekening BUMDesa

Saldo Rekening bUMDES No. Rek. 0073455855100 -
Total Uang Tunai (Cash on Hand) -

Jumlah Total - (B)

Catatan Jml A harus sama dengan jml B
Catatn:
dokumen pendukung: Buku Rek & Buku Bantu Bank/RC
Buku Kas Umum + Proposal
..................., 2020
Ketua/Direktur Bendahara

( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui,

Pengawas Komisaris

( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )

 LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNIT USAHA GOR
BUMDESA SEDA SAKTI DESA LUMBUNG
per 31 Desember 2020
DESCRIPTION Rp.

ASET LANCAR
Kas Rp 9,622,200
Bank Rp -
Piutang Rp 150,000
Persediaan Rp 6,298,100

ASET TETAP
Tanah
Gedung
Peralatan & Mesin Rp 2,492,000
Ak Penyusutan Gedung ( ) -
Ak Penyusutan Peralatan & Mesin ( ) -

TOTAL AKTIVA Rp 18,562,300 +

HUTANG LANCAR Rp -

HUTANG JANGKA PANJANG Rp -

MODAL Rp 5,000,000
penambahan modal dari
LABA TAHUN LALU Rp - alokasi laba tahun lalu sesu
LABA TAHUN BERJALAN Rp 13,562,300 ad/art
TOTAL LIABILITIES & EQUITY Rp 18,562,300 +

LABA RUGI

DESCRIPTION Rp.
JUMLAH PENDAPATAN Rp 111,037,700
HPP Rp 61,349,300
GROSS PROFIT Rp 49,688,400 - LABA KOTOR
JML BIAYA OPERASIONAL Rp 36,126,100
OPERATING PROFIT Rp 13,562,300 - LABA OPERASIONAL
JML (OTHER INCOME) / EXPENSES Rp - PENDAPATAN LAIN/BIAYA LAIN
NON OPERASIONAL (BUNGA BA
LABA SEBELUM PAJAK Rp 13,562,300 - PAJAK DAN ADM BANK)
PAJAK Rp -
LABA (RUGI) BERSIH Rp 13,562,300 -

............., ................. 2020

Ketua/Direktur Bendahara
( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui,
Badan Pengawas Komisaris

( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )

penambahan modal dari
alokasi laba tahun lalu sesuai
ad/art

LABA OPERASIONAL
PENDAPATAN LAIN/BIAYA LAIN
NON OPERASIONAL (BUNGA BANK/
PAJAK DAN ADM BANK)
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNIT USAHA JASA DAN PERDAGANGAN
BUMDESA SEDA SAKTI DESA LUMBUNG
per 31 Desember 2020
DESCRIPTION Rp. Rp. Rp. Rp.
PD. UMUM PD. APG PD. KS JML
ASET LANCAR
Kas Rp 5,201,250 Rp 8,774,450 Rp 14,760,400 Rp 28,736,100
Bank Rp - Rp - Rp - Rp -
Piutang Rp - Rp - Rp 29,087,500 Rp 29,087,500
Persediaan Rp 332,600 Rp 704,827 Rp 461,000 Rp 1,498,427
Investasi di Unit Pertanian Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Investasi di Unit Gor Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
ASET TETAP
Tanah Rp -
Gedung Rp -
Peralatan & Mesin Rp 36,765,000 Rp 36,765,000
Ak Penyusutan Gedung ( ) ( ) ( ) Rp - -
Ak Penyusutan Peralatan & Mesin ( ) ( ) ( ) Rp - -
Rp -
TOTAL AKTIVA Rp 15,533,850 Rp 46,244,277 Rp 44,308,900 Rp 106,087,027 +

HUTANG LANCAR Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp -
HUTANG JANGKA PANJANG Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp -
MODAL Rp 10,332,600 Rp 39,007,777 Rp 21,657,200 Rp 70,997,577
LABA TAHUN LALU Rp - Rp - Rp 14,545,030 Rp 14,545,030 penambahan m
LABA TAHUN BERJALAN Rp 5,201,250 Rp 7,236,500 Rp 8,106,670 Rp 20,544,420 tahun lalu sesua
TOTAL LIABILITIES & EQUITY Rp 15,533,850 Rp 46,244,277 Rp 44,308,900 Rp 106,087,027 +

LABA RUGI
DESCRIPTION Rp. Rp. Rp. Rp.
JUMLAH PENDAPATAN Rp 32,893,500 Rp 46,544,950 Rp 120,151,030 Rp 199,589,480
HPP Rp - Rp 36,547,950 Rp 91,304,000 Rp 127,851,950
GROSS PROFIT Rp 32,893,500 Rp 9,997,000 Rp 28,847,030 Rp 71,737,530 - LABA KOTOR
JML BIAYA OPERASIONAL Rp 27,692,250 Rp 2,760,500 Rp 6,195,330 Rp 36,648,080
OPERATING PROFIT Rp 5,201,250 Rp 7,236,500 Rp 22,651,700 Rp 35,089,450 - LABA OPERASIONA
JML (OTHER INCOME) / EXPENSES Rp - Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN LAIN
OPERASIONAL (BU
LABA SEBELUM PAJAK Rp 5,201,250 Rp 7,236,500 Rp 22,651,700 Rp 35,089,450 - ADM BANK)
PAJAK Rp - Rp - Rp - Rp -
LABA DITAHAN Rp - Rp - Rp 14,545,030 Rp 14,545,030 -
LABA (RUGI) BERSIH Rp 5,201,250 Rp 7,236,500 Rp 8,106,670 Rp 20,544,420

............., ................. 2020

Ketua/Direktur Bendahara

( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui,
Badan Pengawas Komisaris

( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )

penambahan modal dari alokasi laba
tahun lalu sesuai ad/art

LABA KOTOR

LABA OPERASIONAL
PENDAPATAN LAIN/BIAYA LAIN NON
OPERASIONAL (BUNGA BANK/ PAJAK DAN
ADM BANK)
 LAPORAN HASIL MONITORING
UNIT USAHA JASA DAN PERDAGANGAN
BUMDESA SEDA SAKTI DESA LUMBUNG KEC. LUMBUNG
DESA LUMBUNG
NO PENERIMAAN MODAL TAHUN RP
1 Modal awal dg Tunai / Transfer Rek Bank 2015 = -
2 Modal awal dengan Tunai 2016 = 26,000,000
3 Tambahan modal 2017 = -
4 Tambahan modal Sarana dan Prasarana 2018 15,000,000
5 Tambahan modal Tunai 2018 = 874,457
6 Tambahan modal Tunai 2019 = 40,000,000
7 Tambahan modal Tunai 2019 = 1,133,320
8 Tambahan modal 2020 = 27,724,500
Total Modal s/d Sekarang 110,732,277
7 Bumga Bak
Total Modal s/d Sekarang dan Bunga Bank 110,732,277
DIGUNAKAN UNTUK : THN
1 Aktiva tetap (dilampiri Daftar Aktiva tetap&Buku Besar) = 79,489,500
2 Barang Dagangan (Daftar Stock Barang & Buku Bsar) = 2,242,777
3 Operasional (Buku Besar Kas dan Buku Bsr Ops) =
4 Penyaluran Pinjaman/SP (Buku Besar Piutang) = 29,000,000
5 ..................................................................... =
6 ..................................................................... =
Total Penyaluran /Belanja Modal /Jasa 110,732,277

Pajak dan ADM Bank

Total Penyaluran /Belanja Modal /Jasa dan Pajak & ADM Bank 110,732,277
Total Penerimaan - Total Penggunaan - (A)

Hasil Review Rekening Unit Usaha.........................

Saldo Rekening Unit........ No. Rek. ................................... -
Total Uang Tunai/Cash on Hand (Buku Besar Kas) -

Jumlah Total - (B)

Catatan Jml A harus sama dengan jml B
Catatn:
Rencana Usaha (Business Plan),Neraca, Laba Rugi dan buku besar
..................., 2020
Ketua/Direktur Bendahara

( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui,

Pengawas Komisaris

( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )

 LAPORAN HASIL MONITORING
UNIT USAHA GOR (SEWA MENYEWA)
BUMDESA SEDA SAKTI DESA LUMBUNG KEC. LUMBUNG
DESA LUMBUNG
NO PENERIMAAN MODAL TAHUN RP
1 Modal awal dengan Tunai 2020 = 5,000,000
2 Tambahan modal = -
3 Tambahan modal -
Total Modal s/d Sekarang 5,000,000
7 Bumga Bak
Total Modal s/d Sekarang dan Bunga Bank 5,000,000
DIGUNAKAN UNTUK : THN
1 Aktiva tetap (dilampiri Daftar Aktiva tetap&Buku Besar) = 2,492,000
2 Barang Dagangan (Daftar Stock Barang & Buku Besar) = 2,508,000
3 Operasional (Buku Besar Kas dan Buku Bsr Ops) =
4 Penyaluran Pinjaman/SP (Buku Besar Piutang) = -
5 ..................................................................... =
6 ..................................................................... =
Total Penyaluran /Belanja Modal /Jasa 5,000,000

Pajak dan ADM Bank

Total Penyaluran /Belanja Modal /Jasa dan Pajak & ADM Bank 5,000,000
Total Penerimaan - Total Penggunaan - (A)

Hasil Review Rekening Unit Usaha GOR (Sewa Menyawa)

Saldo Rekening Unit........ No. Rek. ................................... -
Total Uang Tunai/Cash on Hand (Buku Besar Kas) -

Jumlah Total - (B)

Catatan Jml A harus sama dengan jml B
Catatn:
Rencana Usaha (Business Plan),Neraca, Laba Rugi dan buku besar
..................., 2020
Ketua/Direktur Bendahara

( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui,

Pengawas Komisaris
( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )
 LAPORAN HASIL MONITORING
UNIT USAHA PERTANIAN
BUMDESA SEDA SAKTI DESA LUMBUNG KEC. LUMBUNG
DESA LUMBUNG
NO PENERIMAAN MODAL TAHUN RP
1 Modal awal dengan Tunai 2020 = 5,000,000
2 Tambahan modal = -
3 Tambahan modal -
Total Modal s/d Sekarang 5,000,000
7 Bumga Bak
Total Modal s/d Sekarang dan Bunga Bank 5,000,000
DIGUNAKAN UNTUK : THN
1 Aktiva tetap (dilampiri Daftar Aktiva tetap&Buku Besar) =
2 Barang Dagangan (Daftar Stock Barang & Buku Besar) =
3 Operasional (Buku Besar Kas dan Buku Bsr Ops) = 5,000,000
4 Penyaluran Pinjaman/SP (Buku Besar Piutang) = -
5 ..................................................................... =
6 ..................................................................... =
Total Penyaluran /Belanja Modal /Jasa 5,000,000

Pajak dan ADM Bank

Total Penyaluran /Belanja Modal /Jasa dan Pajak & ADM Bank 5,000,000
Total Penerimaan - Total Penggunaan - (A)

Hasil Review Rekening Unit Usaha Pertanian

Saldo Rekening Unit........ No. Rek. ................................... -
Total Uang Tunai/Cash on Hand (Buku Besar Kas) -

Jumlah Total - (B)

Catatan Jml A harus sama dengan jml B
Catatn:
Rencana Usaha (Business Plan),Neraca, Laba Rugi dan buku besar
..................., 2020
Ketua/Direktur Bendahara

( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui,

Pengawas Komisaris
( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNIT USAHA PERTANIAN
BUMDESA SEDA SAKTI DESA LUMBUNG
per 31 Desember 2020
DESCRIPTION Rp.

ASET LANCAR
Kas Rp 5,000,000
Bank Rp -
Piutang Rp -
Persediaan Rp -

ASET TETAP
Tanah
Gedung
Peralatan & Mesin Rp -
Ak Penyusutan Gedung ( ) -
Ak Penyusutan Peralatan & Mesin ( ) -

TOTAL AKTIVA Rp 5,000,000 +

HUTANG LANCAR Rp -

HUTANG JANGKA PANJANG Rp -

MODAL Rp 5,000,000
penambahan modal dari
LABA TAHUN LALU Rp - alokasi laba tahun lalu sesuai
LABA TAHUN BERJALAN Rp - ad/art
TOTAL LIABILITIES & EQUITY Rp 5,000,000 +

LABA RUGI

DESCRIPTION Rp.
JUMLAH PENDAPATAN Rp -
HPP Rp -
GROSS PROFIT Rp - - LABA KOTOR
JML BIAYA OPERASIONAL Rp 5,000,000
OPERATING PROFIT Rp (5,000,000) - LABA OPERASIONAL
JML (OTHER INCOME) / EXPENSES Rp - PENDAPATAN LAIN/BIAYA LAIN
NON OPERASIONAL (BUNGA BANK/
LABA SEBELUM PAJAK Rp (5,000,000) - PAJAK DAN ADM BANK)
PAJAK Rp -
LABA (RUGI) BERSIH Rp (5,000,000) -

............., ................. 2020

Ketua/Direktur Bendahara

( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui,
Badan Pengawas Komisaris

( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )

 RENCANA PENERIMAAN PENYERTAAN MODAL BUMDES TAHUN 2021
KECAMATAN LUMBUNG
NAMA BUMDES SEDA SAKTI DESA LUMBUNG

Pagu anggaran Rp. 150.000.000,-

NO KEGIATAN BESARAN PER KEG. (RP) KETERANGAN

1 Penambahan Tabung Gas Elpiji 3 Kg 45,000,000 300 tabung @ 150.000,-

2 Pembelian Tabung Gas Elpiji 5,5 kg 9,000,000 30 tabung @ 300.000,-

3 Pembelian Pangkalan / Investasi 96,000,000 1 pangkalan

10

Jumlah 150,000,000

..................., …………………. 2020

Ketua/Direktur Bendahara

( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui,

Pengawas Komisaris

( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )

 DAFTAR PENGURUS BUMDES TAHUN 2020
KECAMATAN LUMBUNG DESA LUMBUNG
BUMDES SEDA SAKTI

PENGURUS BUMDES
PENGAWAS BUMDES UNIT (tenaga yang terserap)
NO /PELAKSANA OPERASIONAL KOMISARIS Ket.
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA KETUA WAKIL SEKRETARIS ANGGOTA KETUA KARYAWAN
1 DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. INDRA NUGRAHA, A.Md. IMAN SULAEMAN RASYID NANA SURYANA, M.Pd. Drs. H. E. Sulaeman R Ir. SURYAMAN R. DEDE KARMANA, M.Pd. TAFTANZANI GINAN ARIF RIDWAN ENDANG SARIPUDIN
WAWAN SUTIAWAN DEDI PERMANA MAMAN
IHSAN FAUZI YAYA M. SHOLEH

..................., …………………. 2020

Ketua/Direktur Bendahara

( DUDIN SYIHABUDDIN, S.Sy. ) ( IMAN SULAEMAN RASYID )

Mengetahui

Pengawas Komisaris

( NANA SURYANA, M.Pd. ) ( ENDANG SARIPUDIN )