KODE REKENING URAIAN

1.1.1.02.01 Kas Bend. Pen. Pembantu

1.1.1.02.02 Kas Bend. Peng. Pembantu
1.1.1.02.03 Kas di Bend. Dana Kapitasi JKN
1.1.7.01.01 Persediaan Obat-Obatan
1.3.2.16.02 Personal Komputer
1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.7.01.16 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.1.1.01.01 Ekuitas
3.1.1.02.01 RK PPKD
3.1.2.05.01 Estimasi Per SAL
4.1.1.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4.1.1.01.02 Pendapatan APBD - LRA
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan
5.2.2.01.01 Belanja Honorarium
5.2.2.02.01 Belanja Obat-Obatan
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
5.2.3.03.01 Belanja modal Pengadaan Komputer
8.1.1.06.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO
8.1.1.06.02 Pendapatan APBD - LO
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan
9.1.2.01.01 Beban Honorarium
9.1.2.02.01 Beban Obat-Obatan
9.1.2.03.03 Beban Listrik
9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9.1.7.01.16 Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
 PUSKESMAS RAJIN
Neraca
Per 31 Desember 2019
URAIAN 2019
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bend. Pen Pembantu 200,000
Persediaan 300,000
Jumlah Aset Lancar 500,000

ASET TETAP
Tanah 1,000,000,000
Peralatan dan mesin-Kendaraan 300,000,000
Peralatan dan mesin-PC 200,000,000
Gedung dan Bangunan 3,000,000,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0
Aset Tetap Lainnya 0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (25,000,000)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (18,000,000)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (80,000,000)
Jumlah Aset Tetap 4,377,000,000

JUMLAH ASET 4,377,500,000

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek 0

JUMLAH KEWAJIBAN 0

EKUITAS
Ekuitas 4,377,500,000
JUMLAH EKUITAS 4,377,500,000

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,377,500,000

 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Formulir DPA-
Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD
Kabupaten Pintar
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan : 1.99 KEPINTARAN
Organisasi : 1.99.99 DINAS PINTAR
Kode
Uraian Jumlah
Rekening
4 PENDAPATAN DAERAH 650,000,000
4 1 Pendapatan Asli Daerah 650,000,000
4 1 1 Pajak Daerah 450,000,000
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000,000

5 BELANJA DAERAH 1,237,000,000

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 715,000,000
5 1 1 BELANJA PEGAWAI 715,000,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 522,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 60,000,000
5 2 3 BELANJA MODAL 450,000,000

Surplus/ (Defisit) (587,000,000)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO
I II III IV Jumlah
1 Pendapatan 450,000,000.00 200,000,000.00 650,000,000
2.1 Belanja Tidak Langsung 715,000,000.00 715,000,000
2.2 Belanja Langsung 62,000,000.00 45,000,000.00 65,000,000.00 350,000,000.00 522,000,000

Pintar, 8 Januari 2017

Menyetujui
Sekretaris Daerah,

(Prof. Dr Pandai Bekerja)

NIP.111.000.999

SAPD 2 - 08/18/2022
 PUSKESMAS RAJIN
BUKU JURNAL

Bukti Kode
Tanggal
Transaksi Rekening
9-Jan 1.1.1.02.02
3.1.1.02.01

20-Jan 9.1.2.01.01
1.1.1.02.02
5.2.2.01.01
3.1.2.05.01

1-Feb 9.1.2.01.01
1.1.1.02.02
5.2.2.01.01
3.1.2.05.01

14-May 1.1.1.02.01
8.1.1.06.01
3.1.2.05.01
4.1.1.01.01

16-Jun 9.1.2.03.03
1.1.1.02.02
5.2.2.03.03
3.1.2.05.01

26-Sep 1.3.2.16.02
2.1.5.03.02

28-Sep 2.1.5.03.02
1.1.1.02.02
5.2.3.03.01
3.1.2.05.01

31-Dec 1.1.7.01.01
9.1.2.01.01

31-Dec 9.1.7.02.01
1.3.7.02.01

31-Dec 9.1.7.01.04
1.3.7.01.04

31-Dec 9.1.7.01.16
1.3.7.01.16
 PUSKESMAS RAJIN
BUKU JURNAL

Uraian Debit
Kas Bend. Peng. Pembantu 125,000,000
RK PPKD

Beban Obat-Obatan 15,000,000

Kas Bend. Peng. Pembantu
Belanja Obat-Obatan 15,000,000
Estimasi Per SAL

Beban Honorarium 50,000,000

Kas Bend. Peng. Pembantu
Belanja Honorarium 50,000,000
Estimasi Per SAL

Kas Bend. Pen. Pembantu 80,000,000

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
Estimasi Perubahan SAL 80,000,000
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA

Beban Listrik 10,000,000

Kas Bend. Peng. Pembantu
Belanja Listrik 10,000,000
Estimasi Perubahan SAL

Personal Komputer 50,000,000

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50,000,000

Kas Bend. Peng. Pembantu
Belanja modal Pengadaan Komputer 50,000,000
Estimasi Perubahan SAL

Persediaan Obat-Obatan 700,000

Beban Obat-Obatan

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 80,000,000

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 35,000,000

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Beban Penyusutan Peralatan Komputer 18,000,000

Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer

80,000,000
205,200,000
Kredit

125,000,000

15,000,000

15,000,000

50,000,000

50,000,000

80,000,000

80,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

700,000

80,000,000

35,000,000

18,000,000

125,000,000
 (45,000,000)
415,000,000
540,000,000
125,000,000
80,200,000
 BUKU BESAR

SKPD :Puskesmas Rajin

Kode Akun :1.1.1.02.01
Nama Akun :Kas Bend. Pen. Pembantu
Pagu APBD :Rp. -
Pagu Perubahan APBD :Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
Saldo awal 200,000 D
14-May penerimaan retribusi 80,000,000 80,200,000 D
31-Dec Saldo Akhir 80,200,000 D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 1.1.1.02.02
Nama Akun : Kas Bend. Peng. Pembantu
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
9-Jan APBD 125,000,000 125,000,000 D
20-Jan Belanja Obat-Obatan 15,000,000 110,000,000 D
1-Feb Bayar honor 50,000,000 60,000,000 D
16-Jun Bayar Listrik 10,000,000 50,000,000 D
3-Oct Bayar utang belanja modal 50,000,000 - D
31-Dec Saldo Akhir - D

SKPD :Puskesmas Rajin

Kode Akun :1.1.7.01.01
Nama Akun :Persediaan Obat-Obatan
Pagu APBD :Rp. -
Pagu Perubahan APBD :Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
Saldo awal 300,000 D
31-Dec Penyesuaian 700,000 - 1,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 1,000,000 D

SKPD :Puskesmas Rajin

Kode Akun :1.3.1.11.04
Nama Akun :Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja
Pagu APBD :Rp. -
Pagu Perubahan APBD :Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
Saldo awal 1,000,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir - 1,000,000,000 D

10
SKPD :Puskesmas Rajin
Kode Akun :1.3.2.04.01
Nama Akun :Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Pagu APBD :Rp. -
Pagu Perubahan APBD :Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
Saldo awal 300,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 300,000,000 D

SKPD :Puskesmas Rajin

Kode Akun :1.3.2.16.02
Nama Akun :Personal Komputer
Pagu APBD :Rp. -
Pagu Perubahan APBD :Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
Saldo awal 200,000,000 D
26-Sep Pembelian 50,000,000 250,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 250,000,000 D

SKPD :Puskesmas Rajin

Kode Akun :1.3.3.01.01
Nama Akun :Gedung Kantor
Pagu APBD :Rp. -
Pagu Perubahan APBD :Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
Saldo awal 3,000,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 3,000,000,000 D

SKPD :Puskesmas Rajin

Kode Akun :1.3.7.01.04
Nama Akun :Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
Pagu APBD :Rp. -
Pagu Perubahan APBD :Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
Saldo awal 25,000,000 25,000,000 K
31-Dec Penyusutan 2019 35,000,000 60,000,000 K
31-Dec Saldo Akhir 60,000,000 K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 1.3.7.01.16
Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Jan Saldo awal 18,000,000 18,000,000 K
31-Dec Penyusutan 2019 18,000,000 36,000,000 K
31-Dec Saldo Akhir 36,000,000 K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 1.3.7.02.011
Nama Akun : Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Jan Saldo awal 80,000,000 80,000,000 K
31-Dec Penyusutan 2019 80,000,000 160,000,000 K
31-Dec Saldo Akhir 160,000,000 K

11
SKPD : Puskesmas Rajin
Kode Akun : 2.1.5.03.02
Nama Akun : Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
26-Sep Penerimaan Aset 50,000,000 50,000,000 K
28-Sep Pembayaran Belanja modal 50,000,000 - K
31-Dec Saldo Akhir - K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 3.1.1.01.01
Nama Akun : Ekuitas
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Jan Saldo Awal 4,377,500,000 K
31-Dec Saldo Akhir 4,377,500,000 K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 3.1.1.02.01
Nama Akun : RK PPKD
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
26-Sep Dana APBD 125,000,000 125,000,000 K
31-Dec Saldo Akhir 125,000,000 K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 3.1.2.05.01
Nama Akun : Estimasi Per SAL
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
9-Jan Dana APBD - - D
20-Jan Belanja Obat-obatan 15,000,000 (15,000,000)
1-Feb Bayar honor 50,000,000 (65,000,000)
14-May Retribus Pelayan Kesehatan 80,000,000 15,000,000
16-Jun belanja listrik 10,000,000 5,000,000
3-Oct belanja modal kendaraan 50,000,000 (45,000,000)
31-Dec Saldo Akhir 45,000,000 K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 4.1.1.01.01
Nama Akun : Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
14-May Retribusi 80,000,000 80,000,000 K
31-Dec Saldo Akhir 80,000,000 K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 4.1.1.01.02
Nama Akun : Pendapatan APBD - LRA
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
9-Jan Penerimaan - - K
31-Dec Saldo Akhir - K

12
SKPD : Puskesmas Rajin
Kode Akun : 5.2.2.01.01
Nama Akun : Belanja Honorarium
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Feb pembayaran honor 50,000,000 50,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 50,000,000 D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 5.1.1.01.02
Nama Akun : Belanja Tunjangan Keluarga
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Feb - - D
31-Dec Saldo Akhir - D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 5.1.1.01.03
Nama Akun : Belanja Tunjangan Jabatan
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Feb - - D
31-Dec Saldo Akhir - D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 5.2.2.02.01
Nama Akun : Belanja Obat-Obatan
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
20-Jan obat-obatan 15,000,000 15,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 15,000,000 D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 5.2.2.03.03
Nama Akun : Belanja Listrik
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
16-Jun listrik mei 10,000,000 10,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 10,000,000 D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 5.2.3.03.01
Nama Akun : Belanja modal Pengadaan personal komputer
Pagu APBD : Rp. 450.000.000
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
3-Oct Komputer 50,000,000 50,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 50,000,000 D

13
SKPD : Puskesmas Rajin
Kode Akun : 8.1.1.06.01
Nama Akun : Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
14-May Retribusi 80,000,000 80,000,000 K
31-Dec Saldo Akhir 80,000,000 K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 8.1.1.06.02
Nama Akun : Pendapatan APBD - LO
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
9-Jan Dana APBD - K
31-Dec Saldo Akhir - K

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 9.1.2.01.01
Nama Akun : Beban Honorarium
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Feb bayar honor 50,000,000 50,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 50,000,000 D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 9.1.1.01.02
Nama Akun : Beban Tunjangan Keluarga
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Feb - - D
31-Dec Saldo Akhir - D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 9.1.1.01.03
Nama Akun : Beban Tunjangan Jabatan
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1-Feb - - D
31-Dec Saldo Akhir - D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 9.1.2.02.01
Nama Akun : Beban Obat-Obatan
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
20-Jan obat-obatan 15,000,000 15,000,000 D
31-Dec stockopname obat-obatan 700,000 14,300,000 D
31-Dec Saldo Akhir 14,300,000 D

14
SKPD : Puskesmas Rajin
Kode Akun : 9.1.2.03.03
Nama Akun : Beban Listrik
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
16-Jun listrik mei 10,000,000 10,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 10,000,000 D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 9.1.7.01.04
Nama Akun : Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
31-Dec Penyusutan 2019 35,000,000 35,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 35,000,000 D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 9.1.7.01.16
Nama Akun : Beban Penyusutan Peralatan Komputer
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
31-Dec Penyusutan 2019 18,000,000 18,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 18,000,000 D

SKPD : Puskesmas Rajin

Kode Akun : 9.1.7.02.01
Nama Akun :Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Pagu APBD : Rp. -
Pagu Perubahan APBD : Rp. -
Tanggal Uraian Ref Debit (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
31-Dec Penyusutan 2019 80,000,000 80,000,000 D
31-Dec Saldo Akhir 80,000,000 D

15
 PUSKESMAS RAJIN
NERACA SALDO

Kode
No Uraian
Rekening
1 1.1.1.02.01 Kas Bend. Pen. Pembantu
2 1.1.1.02.02 Kas Bend. Peng. Pembantu
3 1.1.7.01.01 Persediaan Obat-Obatan
4 1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja
5 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
6 1.3.2.16.02 Personal Komputer
7 1.3.1.01.01 Gedung Kantor
8 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9 1.3.7.01.16 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
10 1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
11 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12 3.1.1.01.01 Ekuitas
13 3.1.1.02.01 RK PPKD
14 3.1.2.05.01 Estimasi Per SAL
15 4.1.1.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
16 5.2.2.01.01 Belanja Honorarium
17 5.2.2.02.01 Belanja Obat-Obatan
18 5.2.2.03.03 Belanja Listrik
19 5.2.3.03.01 Belanja modal Pengadaan Personal Komputer
20 8.1.1.06.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO
21 9.1.2.01.01 Beban Honorarium
22 9.1.2.02.01 Beban Obat-Obatan
23 9.1.2.03.03 Beban Listrik
24 9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
25 9.1.7.01.16 Beban Penyusutan Peralatan Komputer
26 9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
JUMLAH
 Debet Kredit

80,200,000
-
1,000,000
1,000,000,000
300,000,000
250,000,000
3,000,000,000
60,000,000
36,000,000
160,000,000
-
4,377,500,000
125,000,000
45,000,000
80,000,000
50,000,000
15,000,000
10,000,000
50,000,000
80,000,000
50,000,000
14,300,000
10,000,000
35,000,000
18,000,000
80,000,000
4,963,500,000 4,963,500,000
-
 PUSKESMAS RAJIN
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN ANGGARAN 2020

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 0
Pendapatan Retribusi Daerah 200,000,000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
0
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 0
JUMLAH PENDAPATAN 200,000,000

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 727,000,000
Belanja Barang dan Jasa 60,000,000
Jumlah Belanja Operasi 787,000,000

BELANJA MODAL
Belanja Tanah 0
Belanja Peralatan dan Mesin 450,000,000
Belanja Gedung dan Bangunan 0
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 0
Belanja Aset Tetap lainnya 0
Belanja Aset lainnya 0
Jumlah Belanja Modal 450,000,000

JUMLAH BELANJA 1,237,000,000

SURPLUS/DEFISIT (1,037,000,000)

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu 1,037,000,000

PEMBIAYAAN NETO 1,037,000,000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan -

2020

REALISASI 2020

0
80,000,000
0
0
80,000,000

0
75,000,000
75,000,000

0
50,000,000
0
0
0
0
50,000,000

125,000,000

(45,000,000)

200,000

200,000

(44,800,000)
 JURNAL PENUTUP LRA
4.1.1.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja
3.1.2.05.01 Estimasi Per SAL
5.2.2.01.01 Belanja Honorarium
5.2.2.02.01 Belanja Obat-Obatan
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
5.2.3.03.01 Belanja modal Pengadaan Personal Komputer
 80,000,000

45,000,000
50,000,000
15,000,000
10,000,000
50,000,000
125,000,000 125,000,000
 PUSKESMAS RAJIN
Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN 2020
PENDAPATAN
Pendapatan Pajak Daerah - LO 0
Pendapatan Retribusi Daerah - LO 80,000,000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0
yang Dipisahkan - LO 0
Lain-lain PAD yang sah - LO 0

JUMLAH PENDAPATAN 80,000,000

BEBAN
Beban Pegawai 0
Beban Barang dan Jasa 74,300,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi 133,000,000
Beban Penyisihan Piutang 0
Beban Lain-lain 0

JUMLAH BEBAN 207,300,000

SURPLUS (DEFISIT) - LO (127,300,000)

 JURNAL PENUTUP LO
KORING URAIAN
8.1.1.06.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO
3.1.1.02.01 Surplus/(Defisit) LO
9.1.2.01.01 Beban Honorarium
9.1.2.02.01 Beban Obat-Obatan
9.1.2.03.03 Beban Listrik
9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9.1.7.01.16 Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
DEBET KREDIT
80,000,000
127,300,000
50,000,000
14,300,000
10,000,000
35,000,000
18,000,000
80,000,000
207,300,000 207,300,000
 PUSKESMAS RAJIN
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN 2020
Ekuitas Awal 4,377,500,000
Surplus (Defisit) - LO (127,300,000)

KOREKSI LEBIH (KURANG) EKUITAS

RK PPKD 125,000,000
Koreksi Aset Tetap
Koreksi Persediaan GFK
Koreksi Lainnya -
Ekuitas Akhir 4,375,200,000
 PUSKESMAS RAJIN
Neraca
Per 31 Desember 2020

URAIAN 2020
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pen. Pembantu 80,200,000
Kas di Bendahara Peng. Pembantu 0
Investasi Jangka Pendek 0
Piutang 0
Persediaan 1,000,000
Aset Lancar Lainnya 0
Jumlah Aset Lancar 81,200,000

Investasi Jangka Panjang

Investasi Non Permanen 0
Investasi Permanen 0
Jumlah Investasi Jangka Panjang 0

ASET TETAP
Tanah 1,000,000,000
Peralatan dan Mesin 550,000,000
Gedung dan Bangunan 3,000,000,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0
Aset Tetap Lainnya 0
Konstruksi dalam Pengerjaan 0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (256,000,000)
Jumlah Aset Tetap 4,294,000,000

Aset Lainnya
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0
Aset Tetap Nonoperasional 0
Aset Tak Berwujud 0
Aset lain-lain 0
Jumlah Aset Lainnya 0

JUMLAH ASET 4,375,200,000

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Perhitungan Fihak Ketiga 0
Hutang Biaya 0
Hutang Pajak 0
Pendapatan Diterima di Muka 0
Utang Jangka Pendek Lainnya 0
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0
Kewajiban Jangka Panjang
 Hutang Dalam Negeri 0
Hutang Luar Negeri 0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0

JUMLAH KEWAJIBAN 0

EKUITAS
Ekuitas 4,375,200,000

JUMLAH EKUITAS 4,375,200,000

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,375,200,000
0