Ekuitas
Ekuitas Awal 53,995,845 53,995,845 53,995,845
Saldo Surplus/Defisit - 4,081,546 2,603,187
Jumlah Ekuitas 53,995,845 58,077,391 56,599,032 -
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 57,724,237 61,478,509 59,131,817 -
- 0 - -
Asumsi:
Piutang (bulan) 2 2 2
Persediaan (bulan) 1 1 1
Hutang Usaha (bulan) 1 1 1
Biaya JP yang masih harus dibayar (bulan) 1 1 1
Dalam Rupiah
Proyeksi
31-Dec-18
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
1
1
PEMERINTAH KABUPATEN .
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ...
PROGNOSIS DAN PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN 2017 DAN 2018
1 PENDAPATAN
Jasa Layanan
- BPJS 56,000,000 28,745,262
- Umum 15,000,000 7,422,062
Hibah 200,000 100,000
Kerjasama 50,000 26,750
APBD 37,000,000 18,586,030
APBN 1,000,000 889,085
Lain-lain 15,000 17,760
Jumlah Pendapatan 109,265,000 55,786,949 -
2 BIAYA OPERASIONAL
Biaya Pegawai 28,000,000 14,000,000
Biaya Bahan 27,500,000 13,966,378
Biaya Jasa Pelayanan 23,500,000 12,526,352
Biaya Pemeliharaan 5,000,000 2,553,080
Biaya Administrasi Kantor 7,500,000 3,637,531
Biaya Barang dan Jasa 9,500,000 4,681,262
Biaya Penyusutan dan Amortisasi 3,483,454 1,476,954
Biaya Operasional Lainnya 700,000 342,205
Jumlah Biaya Operasional 105,183,454 53,183,762 -
CATATAN :
1 Bahan yang harus dibeli
Biaya Bahan 27,500,000 13,966,378
Persediaan, Akhir 2,300,000 2,808,632
Bahan yang harus tersedia 29,800,000 16,775,010 -
Persediaan, Awal (2,078,925) (2,078,925)
Bahan yang harus dibeli 27,721,075 14,696,085 -
Bahan dari Dinkes 5,544,215 2,939,217
Bahan yang harus dibeli BLUD 22,176,860 11,756,868 -
2 Belanja Bahan
Hutang Usaha, Awal 1,753,085 1,753,085
Bahan yang harus dibeli BLUD 22,176,860 11,756,868
Jumlah Hutang yang harus dibayar 23,929,945 13,509,953 -
Hutang Usaha, Akhir 1,848,072 979,739
Belanja Bahan 22,081,873 12,530,214 -
-
di drop dari Dinkes (asumsi 20%)
-
-
38%
32%
PEMERINTAH KABUPATEN .
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ...
PROGNOSIS DAN PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2017 DAN 2018
b) Pengeluaran
Belanja Pegawai 28,000,000 14,000,000
Belanja Bahan 27,626,088 15,469,431
Belanja Jasa Pelayanan 23,922,261 12,948,613
Belanja Pemeliharaan 5,000,000 2,553,080
Belanja Administrasi Kantor 7,500,000 3,637,531
Belanja Barang dan Jasa 9,500,000 4,681,262
Belanja Operasional Lainnya 700,000 342,205
Jumlah Pengeluaran Operasional 102,248,349 53,632,122 -
Arus Kas Bersih Operasional (a-b) 8,801,507 2,478,821 -
-
-
-
-
-
-
1. PENDAPATAN (AKRUAL)
Anggaran Ralisaasi Prognosis
No Jenis Pendapatan
2017 s/d Juni 2017 2017
1 Jasa Layanan
Pasien BPJS 56,000,000 28,745,262 57,490,542
Pasian Umum 15,000,000 7,422,062 14,844,124
2 Hibah
3 Kerjasama
4 APBD 37,000,000 18,586,030 37,000,000
5 APBN 1,000,000 889,085 1,000,000
6 Lainnya 15,000 17,760 35,520
Jumlah Penerimaan 109,015,000 55,660,199 110,370,186
Analisis :
2. PENERIMAAN
Anggaran Ralisaasi Prognosis
No Jenis Penerimaan
2017 s/d Juni 2017 2017
1 Jasa Layanan
Pasien BPJS 57,784,856 29,069,256
Pasian Umum 15,000,000 7,422,062
2 Hibah 200,000 100,000
3 Kerjasama 50,000 26,750
4 APBD 37,000,000 18,586,030
5 APBN 1,000,000 889,085
6 Lainnya 15,000 17,760
Jumlah Penerimaan 111,049,856 56,110,943 -
Analisis :
3. BIAYA (AKRUAL)
Anggaran Ralisaasi Prognosis
No Jenis Penerimaan
2017 s/d Juni 2017 2017
1 Biaya Pegawai 28,000,000 14,000,000
2 Biaya Bahan 27,500,000 13,966,378
3 Biaya Jasa Pelayanan 23,500,000 12,526,352
4 Biaya Pemeliharaan 5,000,000 2,553,080
5 Biaya Administrasi Kantor 7,500,000 3,637,531
6 Biaya Barang dan Jasa 9,500,000 4,681,262
7 Biaya Penyusutan dan Amortisasi 3,483,454 1,476,954
8 Biaya Operasional Lainnya 700,000 342,205
Jumlah Penerimaan 105,183,454 53,183,762 -
Analisis :
4. PENGELUARAN (BELANJA)
Anggaran Ralisaasi Prognosis
No Jenis Belanja
2017 s/d Juni 2017 2017
1 Pengeluaran Operasional :
Belanja Pegawai 28,000,000 14,000,000
Belanja Bahan 27,626,088 15,469,431
Belanja Jasa Pelayanan 23,922,261 12,948,613
Belanja Pemeliharaan 5,000,000 2,553,080
Belanja Administrasi Kantor 7,500,000 3,637,531
Belanja Barang dan Jasa 9,500,000 4,681,262
Belanja Operasional Lainnya 700,000 342,205
Jumlah belanja operasional 102,248,349 53,632,122 -
2 Pengeluaran Investasi :
Tanah - -
Gedung dan Bangunan 3,000,000 889,085
Peralatan dan Mesin 6,000,000 1,760,000
Jalan dan Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya - -
Software SIM 15,000 15,000
Jumlah belanja investasi 9,015,000 2,664,085 -
Total Pengeluaran 111,263,349 56,296,207 -
Analisis :
Ekuitas
Ekuitas Awal 53,995,845 53,995,845
Saldo Surplus/Defisit 4,081,546 2,603,187
Jumlah Ekuitas 58,077,391 56,599,032 -
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 61,478,509 59,131,817 -
0 - -
Analisis :
5. b. LAPORAN OPERASIONAL
Anggaran Ralisaasi Prognosis
No Uraian
2017 s/s Juni 2017 2017
PENDAPATAN :
1 Jasa Layanan
- BPJS 56,000,000 28,745,262
- Umum 15,000,000 7,422,062
2 APBD 200,000 100,000
3 APBN 50,000 26,750
4 Hibah 37,000,000 18,586,030
5 Kerjasama 1,000,000 889,085
6 Lain-lain 15,000 17,760
Jumlah Pendapatan 109,265,000 55,786,949 -
BEBAN OPERSIONAL :
1 Biaya Pegawai 28,000,000 14,000,000
2 Biaya Bahan 27,500,000 13,966,378
3 Biaya Jasa Pelayanan 23,500,000 12,526,352
4 Biaya Pemeliharaan 5,000,000 2,553,080
5 Biaya Administrasi Kantor 7,500,000 3,637,531
6 Biaya Barang dan Jasa 9,500,000 4,681,262
7 Biaya Penyusutan dan amortisasi 3,483,454 1,476,954
8 Biaya Operasional Lainnya 700,000 342,205
Jumlah Biaya Operasional 105,183,454 53,183,762 -
b) Pengeluaran
Belanja Pegawai 28,000,000 14,000,000
Belanja Bahan 27,626,088 15,469,431
Belanja Jasa Pelayanan 23,922,261 12,948,613
Belanja Pemeliharaan 5,000,000 2,553,080
Belanja Administrasi Kantor 7,500,000 3,637,531
Belanja Barang dan Jasa 9,500,000 4,681,262
Belanja Operasional Lainnya 700,000 342,205
Jumlah Pengeluaran Operasional 102,248,349 53,632,122 -
Arus Kas Bersih Operasional (a-b) 8,801,507 2,478,821 -
Analisis :
Pencapaian
(%)
103
99
#DIV/0!
#DIV/0!
100
100
237
101
Pencapaian
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
Pencapaian
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pencapaian
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
Pencapaian
(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#DIV/0!
-
-
-
-
-
-
Pencapaian
(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pencapaian
(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
#DIV/0!
-
1. PENDAPATAN (AKRUAL)
Prognosis Proyeksi Kenaikan/(Penurunan)
No Jenis Pendapatan
2017 2018 Rp
1 Jasa Layanan
Pasien BPJS
Pasian Umum
2 Hibah
3 Kerjasama
4 APBD
5 APBN
6 Lainnya
Jumlah Penerimaan - - -
Penjelasan :
2. PENERIMAAN
Prognosis Proyeksi Kenaikan/Penurunan
No Jenis Penerimaan
2017 2018 Rp
1 Jasa Layanan
Pasien BPJS
Pasian Umum
2 Hibah
3 Kerjasama
4 APBD
5 APBN
6 Lainnya
Jumlah Penerimaan - - -
Penjelasan :
3. BIAYA (AKRUAL)
Prognosis Proyeksi Kenaikan/Penurunan
No Jenis Penerimaan
2017 2018 Rp
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
3 Biaya Jasa Pelayanan
4 Biaya Pemeliharaan
5 Biaya Administrasi Kantor
6 Biaya Barang dan Jasa
7 Biaya Penyusutan dan Amortisasi
8 Biaya Operasional Lainnya
Jumlah Penerimaan - - -
Penjelasan :
4. PENGELUARAN (BELANJA)
Prognosis Proyeksi Kenaikan/Penurunan
No Jenis Belanja
2017 2018 Rp
1 Pengeluaran Operasional :
Belanja Pegawai
Belanja Bahan
Belanja Jasa Pelayanan
Belanja Pemeliharaan
Belanja Administrasi Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Operasional Lainnya
Jumlah belanja operasional - - -
2 Pengeluaran Investasi :
Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan dan Mesin
Jalan dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Software SIM
Jumlah belanja investasi - - -
Total Pengeluaran - - -
Penjelasan :
2 BELANJA
a. Belanja Pegawai -
b. Belanja Barang dan Jasa :
- Belanja Bahan -
- Belanja Jasa Pelayanan -
- Belanja Pemeliharaan -
- Belanja Administrasi Kantor -
- Belanja Barang dan Jasa -
- Belanja Operasional Lainnya -
Jumlah belanjan barang dan jasa - - -
c. Belanja Modal :
- Tanah -
- Gedung dan Bangunan -
- Peralatan dan Mesin -
- Jalan dan Jaringan -
- Aset Tetap Lainnya -
- Software SIM -
Jumlah belanja modal - - -
Jumlah Belanja - - -
aikan/(Penurunan)
(%)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
naikan/Penurunan
(%)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
naikan/Penurunan
(%)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
naikan/Penurunan
(%)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
1. NERACA ATAU LAPORAN POSISI KEUANGAN
Prognosis Proyeksi Kenaikan/Penurunan
No Uraian
31-Dec-17 31-Dec-18 Rp
ASET
1 ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas -
Piutang Pelayanan -
Persediaan -
- - -
2 ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap
Harga Perolehan
- Tanah -
- Gedung dan Bangunan -
- Peralatan dan Mesin -
- Jalan dan Jaringan -
- Aset Tetap Lainnya -
- - -
Akumulasi penyusutan -
Nilai buku aset tetap - - -
Aset Tidak Berujud
Software Aplikasi SIM -
Akumulasi amortisasi -
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud - - -
- - -
TOTAL ASET - - -
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Hutang Usaha -
Biaya JP Yang Masih Harus Dibayar -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek - - -
2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -
Jumlah Kewajiban - - -
Ekuitas
Ekuitas Awal -
Saldo Surplus/Defisit -
Jumlah Ekuitas - - -
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS - - -
- - -
2. LAPORAN OPERASIONAL
Prognosis Proyeksi Kenaikan/Penurunan
No Uraian
2017 2018 Rp
PENDAPATAN :
1 Jasa Layanan
- BPJS -
- Umum -
2 Hibah -
3 Kerjasama -
4 APBD -
5 APBN -
6 Lain-lain -
Jumlah Pendapatan - - -
BEBAN OPERSIONAL :
1 Biaya Pegawai -
2 Biaya Bahan -
3 Biaya Jasa Pelayanan -
4 Biaya Pemeliharaan -
5 Biaya Administrasi Kantor -
6 Biaya Barang dan Jasa -
7 Biaya Penyusutan dan amortisasi -
8 Biaya Operasional Lainnya -
Jumlah Biaya Operasional - - -
SURPLUS (DEFISIT) - - -
b) Pengeluaran
Belanja Pegawai -
Belanja Bahan -
Belanja Jasa Pelayanan -
Belanja Pemeliharaan -
Belanja Administrasi Kantor -
Belanja Barang dan Jasa -
Belanja Operasional Lainnya -
Jumlah Pengeluaran Operasional - - -
Arus Kas Bersih Operasional (a-b) - - -
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
naikan/Penurunan
(%)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
naikan/Penurunan
(%)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PEMERINTAH KABUPATEN .
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERDASARKAN SUMBER
TAHUN 2018
Jumlah Pendapatan - -
2 BELANJA
a Belanja Pegawai - -
b Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bahan
- Belanja Jasa Pelayanan
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Administrasi Kantor
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Operasional Lainnya
Jumlah Belanja Barang dan Jasa - -
c Belanja Modal
- Tanah
- Gedung dan Bangunan
- Peralatan dan Mesin
- Jalan dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Software SIM
Jumlah Belanja Modal - -
TOTAL BELANJA - -
Dalam Rupiah
Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AMBANG BATAS
TAHUN ANGGARAN 2018