PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PERHUBUNGAN
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

ANGGARAN REALISASI
URAIAN CaLK 2020 2020 (%)

PENDAPATAN - LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
Pendapatan Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 949,400,000.00 1,025,211,000.00 107.99
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN-LRA 949,400,000.00 1,025,211,000.00 107.99
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 274,300,000.00 274,300,000.00 100.00
Honorarium PNS 0.00 0.00 0.00
Honorarium Non PNS 274,300,000.00 274,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 343,830,000.00 341,775,777.00 99.40
Belanja Bahan Pakai Habis 14,100,000.00 14,100,000.00 100.00
Belanja jasa kantor 20,560,000.00 20,560,000.00 100.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 129,725,000.00 129,725,000.00 100.00
Belanja Makanan dan Minuman 18,695,000.00 18,175,000.00 97.22
Belanja Perjalanan Dinas 10,250,000.00 9,935,777.00 96.93
Belanja Pemeliharaan 150,500,000.00 149,280,000.00 99.19
JUMLAH BELANJA OPERASI 618,130,000.00 616,075,777.00 99.67
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah 0.00 0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alat 300,025,000.00 297,625,000.00 99.20
ukur
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 42,800,000.00 41,200,000.00 96.26
pengadaan komputer
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 0.00

JUMLAH BELANJA MODAL 342,825,000.00 338,825,000.00 98.83

JUMLAH BELANJA 960,955,000.00 954,900,777.00 99.37
SURPLUS / (DEFISIT) (11,555,000.00) 70,310,223.00 (608.48)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (11,555,000.00) 70,310,223.00 (608.48)
(SILPA)
Tanjung, 25 Januari 2021
KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN TABALONG

MAKARIUS DJATMIKO, S. Sos

NIP. 19760620 199503 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
NERACA
Per 31 Desember 2020

TAHUN
URAIAN
2020

ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Penerimaan Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp -
Investasi Jangka Pendek Rp -
Piutang Pajak Daerah Rp -
Piutang Retribusi Daerah Rp -
Penyisihan Piutang Rp -
Beban Dibayar Dimuka Rp -
Persediaan Rp -
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Rp -
Investasi dalam Obligasi Rp -
Investasi dalam Proyek Pembangunan Rp -
Dana Bergulir Rp -
Deposito Jangka Panjang Rp -
Investasi Non Permanen Lainnya Rp -
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp -
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan Rp -
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Rp -
Investasi Permanen Lainnya Rp -
ASET TETAP
Tanah Rp 227,180,000.00
Peralatan dan Mesin Rp 2,264,898,166.00
Gedung dan Bangunan Rp 939,664,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 140,240,000.00
Aset Tetap Lainnya Rp -
Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp -
Akumulasi Penyusutan (Rp1,627,204,950)
DANA CADANGAN
Dana Cadangan Rp -
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran Rp -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp -
Aset Tidak Berwujud Rp 30,000,000.00
Aset Lain-lain Rp -
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Rp -
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Rp -
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran Rp -
Penyisihan Tagihan Ganti Rugi Rp -
JUMLAH ASET Rp 1,974,777,216

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp -
Utang Bunga Rp -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp -
Pendapatan Diterima Dimuka Rp -
Utang Beban Rp -
Utang Jangka Pendek Lainnya Rp -
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri Rp -
Utang Jangka Panjang Lainnya Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN Rp -

EKUITAS
EKUITAS Rp 1,974,777,216
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Rp 1,974,777,216

Tanjung, 25 Januari 2021

KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN TABALONG

MAKARIUS DJATMIKO, S. Sos

NIP. 19760620 199503 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2020

TAHUN
URAIAN
2020
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah Rp -
Pendapatan Retribusi Daerah Rp 1,025,211,000
Lain-lain PAD Yang Sah Rp -
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 1,025,211,000

BEBAN OPERASI

Beban Pegawai
Rp 274,300,000
Beban Barang/Jasa Rp 341,775,777
Beban Bunga Rp -
Beban Subsidi Rp -
Beban Hibah Rp -
Beban Bantuan Sosial Rp -
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 1,627,204,950
Beban Penyisihan Piutang Rp -
Beban Lain-lain Rp -
JUMLAH BEBAN OPERASI Rp 2,243,280,727

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI Rp (1,218,069,727)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Defisit Penjualan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT Rp (1,218,069,727)

Tanjung, 25 Januari 2021

KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN TABALONG

MAKARIUS DJATMIKO, S. Sos

NIP. 19760620 199503 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2020

TAHUN
URAIAN
2020
EKUITAS AWAL 3,577,822,166
SURPLUS/DEFISIT-LO (1,218,069,727)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Ekuitas Lainnya (384,975,223)

EKUITAS AKHIR 1,974,777,216

Tanjung, 25 Januari 2021

KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN TABALONG

MAKARIUS DJATMIKO, S. Sos

NIP. 19760620 199503 1 001
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
#REF!
PER 31 DESEMBER 2019

TAHUN TAHUN
URAIAN
2019 2018
Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL
Sub Total
SIsa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Sub Total
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
 Anggaran
TW 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 24,000,000 7,123,000
Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus 124,775,000 34,075,000
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - -
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 505,500,000 159,903,000
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 223,125,000 77,397,500
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 72,000,000 15,515,000
Retribusi PKB - Kereta Gandeng/ Tempelan 600,000 -
Jumlah 950,000,000 294,013,500

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA - -

Total 950,000,000
 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
S/d TW 1 TW 2 S/d TW 2 TW 3 S/d TW 3 TW 4 S/d TW 4

7,123,000 5,612,000 12,735,000 7,253,000 19,988,000 8,539,000 28,527,000

34,075,000 29,314,500 63,389,500 26,690,500 90,080,000 22,002,500 112,082,500
- - - - - - -
159,903,000 130,288,500 290,191,500 158,993,000 449,184,500 136,071,500 585,256,000
77,397,500 46,744,500 124,142,000 74,321,000 198,463,000 52,965,000 251,428,000
15,515,000 7,915,000 23,430,000 14,082,500 37,512,500 10,405,000 47,917,500
- - - - - - -
294,013,500 219,874,500 513,888,000 281,340,000 795,228,000 229,983,000 1,025,211,000

- - - - - - -
Realisasi Capaian Selisih %
PAD T.A 2020

28,527,000 4,527,000 119%

112,082,500 - 12,692,500 90%
- - #DIV/0!
585,256,000 79,756,000 116%
251,428,000 28,303,000 113%
47,917,500 - 24,082,500 67%
- - 600,000 0%
1,025,211,000 75,211,000 108%

- - -

1,025,211,000 75,211,000 108%

 REKENING BELANJA ANGGARAN REALISASI
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS - -
Honorarium Non PNS 274,300,000 274,300,000

Belanja Bahan Habis Pakai

Belanja Alat Tulis Kantor 3,300,000 3,300,000
Belanja bahan bakar Minyak/Gas 10,800,000 10,800,000

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Sertifikasi Alat Pengujian Bermotor 11,000,000 11,000,000

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak 129,725,000 129,725,000

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8,640,000 8,240,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,000,000 3,000,000
Belanja Makanan dan Minuman tamu 7,055,000 6,935,000

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,250,000 9,935,777

Belanja Pemeliharaan
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150,500,000 149,280,000

BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alat ukur - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan komputer - -
Total 608,570,000 606,515,777
 REKAPITULASI REALIASI ANGGARAN DANA BOK PER KODE REKENING
BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2020

PAGU ANGGARAN KEGIATAN

NO REKENING
NAMA KEGIATAN JUMLAH

5.2.1 Belanja Pegawai

1 5.1.2.1.02 Honorarium Non PNS 274,300,000

5.2.2.01 Belanja Bahan Habis Pakai

2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,300,000
3 5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar Minyak/Gas 10,800,000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

4 5.1.2.1.01 Honorarium PNS 9,560,000
5 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Sertifikasi Alat Pengujian Bermotor 11,000,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

6 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 129,725,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

7 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8,640,000
8 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,000,000
9 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman tamu 7,055,000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

10 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,250,000

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan

11 5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150,500,000

5.2.3 Belanja Modal

12 5.2.3.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - alat ukur 300,025,000
13 5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan komputer 42,800,000

TOTAL Rp 960,955,000

Catatan :
Pagu Anggaran Rp 960,955,000
Realisasi / terlaksana Rp 954,900,777 -
Sisa Anggaran Rp 6,054,223
Persentase realisasi 99%
PER KODE REKENING
MOTOR
ABALONG

REALISASI SISA ANGGARAN TDK TERLAKSANA

JUMLAH JUMLAH

-
274,300,000 -

3,300,000 -
10,800,000 -

9,560,000 -
11,000,000 -

129,725,000 -

8,240,000 400,000
3,000,000 -
6,935,000 120,000

9,935,777 314,223

149,280,000 1,220,000

297,625,000 2,400,000
41,200,000 1,600,000

Rp 954,900,777 Rp 6,054,223
 Default
Debet Kredit
Kewajiban
Neraca Aset
Ekuitas

Laporan Operasional Beban Pendapatan SUrplus/Defisit

Kas 85
Piutang 15
Pendapatan Non KPTS 100

Beban Jasa 100

Kas 85
Utang 15
Compatibility Report for LAP KEU POKOK.xls
Run on 26/06/2021 18:39

The following features in this workbook are not

supported by earlier versions of Excel. These
features may be lost or degraded when opening
this workbook in an earlier version of Excel or if
you save this workbook in an earlier file format.

Significant loss of functionality # of Version

occurrence
s

One or more functions in this workbook are not 19

available in versions prior to Excel 2007. When
recalculated in earlier versions, these functions
will return a #NAME? error instead of their
current results.

LRA'!R17:R20 Excel 97-

2003
LRA'!R25:R26

LRA'!R28:R35

LRA'!R37:R38

LRA'!R40:R41

LRA'!R43

Minor loss of fidelity

Some formulas in this workbook are linked to 19

other workbooks that are closed. When these
formulas are recalculated in earlier versions of
Excel without opening the linked workbooks,
characters beyond the 255-character limit cannot
be returned.

REALISASI '!B14:C14
Excel 97-
2003
REALISASI '!B18:C18

REALISASI '!B21:C22
 REALISASI '!B24:C24

REALISASI '!C26

REALISASI '!B29:C30

REALISASI '!B32:C33

Some cells or styles in this workbook contain 24 Excel 97-

formatting that is not supported by the selected 2003
file format. These formats will be converted to
the closest format available.