Tanggal No.

Bukt Keterangan Penerimaan Pengeluaran

1 KM.1 Penerimaan dana kas kecil 11000000

1 KK.1
Membayar iklan di harian kedaulatan rakyat 450000
* Membeli Konsumsi Rapat 750000
2 Kk.2
* Membayar Pendaftaran Seminar 3 Orang @300000 900000
3 KK.3 Membeli Tiket Pesawat 750000
4 KK.4 Membeli Block Note 50 buah 750000
* Membayar Ongkos Transport Antar barang 150000
5 KK.5
* Membeli 20 buah Materai 120000

8 KK.6 * Membeli Karangan Bunga Ucapan Selamat 700000

* Membeli Kertas HVS 10 rim 450000
10 KK.7 Membayar Biaya Cetak Laporan tahunan 50 jilid 1000000
13 KK.8 Membayar Percetakan dan Jilid Profil Perusahaan 1000000
* Membeli 2 rim kertas HVS A4 80gram @45000 , 1 rim
kertas HVS F4 70gram @35000 , 4 lusin bolpoint
@15000/lusin , 1 dus spidol @45000 230000
15 KK.9 * Makan Siang 950000
16 KK.10 Membeli Air Mineral 120000
18 Kk.11 Membeli snack dan makan untuk menjamu tamu 500000
20 KK.12 Membayar Service Mobil Dinas 350000
21 KK.13 Membayar Sewa Stand Pameran 800000
25 Kk.14 Membeli Cindera Mata 5 buah @300000 1500000
Jumlah 11000000 11470000
Sald
o
Pengisian Kembali dana Kas
 Rekening di Debet
Serba - Serbi
Transportasi Konsumsi ATK Perkiraan Jumlah

Membayar Iklan Harian 450000

750000
Pendaftaran Seminar 900000
750000
750000
150000
Membeli Materai 120000
Membeli Karangan
Bunga 700000
450000
Biaya Cetak Laporan 1000000
Biaya Cetak & Jilid 1000000

230000
950000
120000
500000
Biaya Service mobil 350000
Biaya Sewa Stand 800000
Membeli Cindera Mata 1500000
900000 2320000 1430000 6820000
 PT. Bumi Citra Permai Tbk.
Laporan dana kas kecil
Bulan Februari 2018
Rekening Di Debet
Tanggal No.Bukt Keterangan Penerimaan Serba - serbi
Transportasi Konsumsi ATK
Pengeluaran Perkiraan Jumlah

Saldo Bulan Januari 1000000

1 KM.1 Penerimaan kas kecil 11000000
Membayar iklan di harian kedaulatan
1 KK.1 rakyat 450000 Membayar Iklan Harian 450000
* Membeli Konsumsi 750000 750000
2 KK.2
* Membayar Pendaftaran seminar 900000 Pendaftaran Seminar 900000
3 KK.3 Membeli tket pesawat 750000 750000
4 KK.4 Membeli Blocknote 750000 750000
* Membayar ongkos antar abarang 150000 150000
5 KK.5
FEBRUAR

* Membeli 20 buah materai @6000 120000 120000

* Membeli Karangan Bunga 700000 Membeli Karangan Bunga 700000
8
KK.6 * Membeli kertas HVS 10 rim 450000 450000
10 KK.7 Membayar cetak laporan tahunan 1000000 Biaya Cetak Laporan 1000000
13 KK.8 Membayar percetakan & jilid 1000000 Biaya Cetak & Jilid 1000000

* Membeli 2 rim kertas HVS A4 80gram

@45000 , 1 rim kertas HVS F4 70gram
@35000 , 4 lusin bolpoint @15000/lusin ,
1 dus spidol @45000 230000 230000
15 KK.9 * Makan siang 950000 950000
16 KK.10 Membeli air mineral 120000 120000
18 KK.11 Membeli snack dan makan 500000 500000
20 KK.12 Membayar service mobil dinas 350000 Biaya Service mobil 350000
21 KK.13 Membayar sewa stand 800000 Biaya Sewa Stand 800000
25 KK.14 Pembelian cindera mata 5 buah 1500000 Membeli Cindera Mata 1500000
Jumlah 12000000 11470000 900000 2320000 1550000 6700000
Saldo 530000
 Pengisian kembali dana kas kecil bulan Maret 11470000

Bogor, 25 Februari 2018

Mengetahui Dibuat oleh

Rizky Permana,SH Puput Herawat