LAPORAN KAS MASUK

PROYEK : GUEST HOUSE TAHAP II SOEWONDO MEDAN

TAHUN ANGGARAN : 2022
No TANGGAL KAS MASUK KETERANGAN
1 15/03/2022 10,000,000.00 Dari Tante (Kantor)
2 17/03/2022 7,500,000.00 Dari Tante (Kantor)
3 26/03/2022 7,500,000.00 Dari Tante (Kantor)
4 28/03/2022 4,000,000.00 Dari Tante (Kantor)
5 30/03/2022 33,450,000.00 Dari Tante (Kantor)
6 31/03/2022 6,000,000.00 Dari S.S ( Uang kayu bongkaran)
7 02/04/2022 5,000,000.00 Dari S.S
8 07/04/2022 139,800,000.00 Dari Tante (Kantor)
9 08/04/2022 7,500,000.00 Dari Tante (Kantor)
10 19/04/2022 1,650,000.00 Dari Tante (Kantor)
11 22/04/2022 22,750,000.00 Dari Tante (Kantor)
12 28/04/2022 12,000,000.00 Dari Tante (Kantor)
13 09/05/2022 45,000,000.00 Dari Tante (Kantor)
14 13/05/2022 22,500,000.00 Dari Tante (Kantor)
15 17/05/2022 2,000,000.00 Dari Tante (Kantor) TF
16 21/05/2022 17,000,000.00 Dari Tante (Kantor)
17 27/05/2022 20,000,000.00 Dari Tante (Kantor) CARLES
18
19

JUMLAH 363,650,000.00

MEDAN, 03 JUNI 2022

RIDWAN A. MARPAUNG
 LAPORAN KERJA HARIAN KANTOR DI SOEWONDO
Tanggal, 29 Mey 2022 s/d 2 Juni 2022

MINGGU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU PINJAMAN

No NAMA PEKERJA 29/5/2022 30/6/2022 31/6/2022 1/6/2022 2/6/2022 3/6/2022 4/6/2022 JUMLAH GAJI/HARI TOTAL GAJI SISA
LAPANGANKANTOR
1 Pak Tri (TK) 1 Hk KERJA DI RUMAH KADISLOG 1 Hk 140,000.00 140,000.00
2 Situmorang (KN) 1 Hk 1 Hk 100,000.00 100,000.00

TOTAL 240,000.00
 LAPORAN KAS
PROYEK : GUEST HOUSE TAHAP II SOEWONDO
TAHUN ANGGARAN : 2022
TANGGAL URAIAN KAS MASUK KELUAR SALDO
15/03/2021 1 Uang kas masuk (Kantor) 10,000,000.00
2 Uang untuk KA INTEL pengurusan SC 3,000,000.00
3 Uang untuk DANPOM 2,500,000.00
4 Uang untuk pembuatan Pasring Pekerja 8 org x 150.000 1,200,000.00
5 uang untuk anggota intel untuk buat SC 500,000.00
6 cetak photo 2 rangkap dan copy KTP untuk buat pasring 52,000.00
7 cetak photo 2 rangkap dan copy KTP untuk buat SC 52,000.00
8 Print gambar kertas A3 (23 lbr) rangkap 2 161,000.00
9 Print buku direksi dan buku tamu dan dijilid 25,000.00
10 Print SPMK (3 rangkap) dan map 3 bh 10,500.00
16/03/2022 1 uang untuk tukang listrik pemutusan kabel dan pasang cok 3 100,000.00
lubang
2 1 kg Kawat Beton 22,000.00
1 ktk paku beton 3" 20,000.00
17/03/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) 7,500,000.00
2 Pinjaman Borongan Jekson Gurning (DP) 7,500,000.00
3 uang bongkar AC lama (5 bh) 500,000.00
18/03/2022 1 Minum dengan anggota fasint 5 orng 124,000.00
25/03/2022 1 1 kg jotaplas 3.5 L ( untuk cat kamar 3,4,5) 140,000.00
2 bh kuas 4" 44,000.00
2 Harian kerja untuk cat 2 orng 200,000.00
26/03/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) 7,500,000.00
2 Pinjaman Borongan Jekson Gurning 7,500,000.00
28/03/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) TF tante 4,000,000.00
2 makan dengan anggota fasint 4 orng 115,000.00
3 uang beli jeck hammer 16 kg merek ingco 3,325,000.00
4 1 bh plat gembok 4" 8,000.00
1 bh gembok petak 20,000.00
5 Las pipa 4" dan plat besi bekas untuk dudukan panjang pipa 85,000.00
besi cerocok
6 100,000.00
Minyak mobil pick up untuk buang bongkaran (pak gurning)
30/03/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) 33,450,000.00
2 Pembayaran besi pipa 3" galvanis 38 btg x Rp 880.000 33,440,000.00
kebilah baja
31/03/2022 1 Uang kas masuk S.S ( uang kayu bongkaran) 6,000,000.00
2 2 kg paku 2.5" 40,000.00
3 1 ptg Tali PP 7/8x12 mtr, 1 pcs hook 3 ton unnia dibuat 1 285,000.00
kepala
Uang minyak kereta mulai tgl 15 s/d 31/03/2022 = (15 hk x
4 15.000) 225,000.00

Uang Makan mulai tgl 15 s/d 31/03/2022 = 12 hk x 50.000,-

5 = Rp 250.000,- 600,000.00

Harian kantor untuk buang bekas bongkaran dr tgl 30 sd 1

6 april 2022 (2 orng) 700,000.00

Minyak mobil pick up untuk buang bongkaran dan angkat

7 besi beton dari kantor 100,000.00

JUMLAH 68,450,000.00 62,693,500.00 5,756,500.00

Medan, 31 Maret 2022

DIBUAT OLEH :

RIDWAN A. MARPAUNG
 LAPORAN KAS
PROYEK : GUEST HOUSE TAHAP II SOEWONDO
TAHUN ANGGARAN : 2022
TANGGAL URAIAN KAS MASUK KELUAR SALDO
01/04/2022 1 Sisa Kas Minggu Lalu (31/03/2022) 5,756,500.00
02/04/2022 1 Uang kas masuk (SOBO SIMANGUNSONG) 5,000,000.00
2 Pinjaman Borongan Jekson Gurning 5,000,000.00
3 uang untuk pos jaga 50,000.00
05/04/2022 1 4 mtr Pipa stim 3/4 x sch 40 230,000.00
2 1 bh Katrol 6" 350,000.00
1 mtr sling 6 mm 15,000.00
2 bh mata pengunci sling 10,000.00
3 Uang minyak mobil pick up dipakai pak gurning 200,000.00
07/04/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) 139,800,000.00
2 369 pc Besi beton 14 mm 67,172,760.00
21 pc Besi beton 12 mm 2,764,566.00
598 pc Besi beton 10 mm 54,098,070.00
271 pc Besi beton 8 mm 15,762,444.00
Uang minyak kereta mulai tgl 1/04/2022 s/d 7/04/2022 (6
3 hk) 95,000.00

Uang Makan mulai tgl 1/04/2022 s/d 7/04/2022 = 4 hk x

4 50.000,- 200,000.00

Harian kantor untuk buang bekas bongkaran dr tgl

5 3/04/2022 sd 7/04/2022 (2 orng) 400,000.00

JUMLAH 150,556,500.00 146,347,840.00 4,208,660.00

Medan, 07 April 2022

DIBUAT OLEH :

RIDWAN A. MARPAUNG
 LAPORAN KAS
PROYEK : GUEST HOUSE TAHAP II SOEWONDO
TAHUN ANGGARAN : 2022
TANGGAL URAIAN KAS MASUK KELUAR SALDO
08/04/2022 1 Sisa Kas Minggu Lalu (07/04/2022) 4,208,660.00
08/04/2022 2 Uang kas masuk (Kantor) 12,500,000.00
3 Pinjaman Borongan Jekson Gurning 7,500,000.00
09/04/2022 1 6 bh batu grenda 4x1 20,000.00
2 uang untuk pos jaga 100,000.00
3 Harian kantor untuk runcingi cerocok pipa galvanis 3" tgl 200,000.00
9/04/2022 (2 orng)
11/04/2022 1 Uang bulanan direksi
- Mayor Hendra nasution (kasi fasint) 1,250,000.00
- Mayor Bonggasna (kasi yanpers) 1,000,000.00
- letda Suripto 750,000.00
- Sertu Dedek 1,000,000.00
- Serda Fikri 500,000.00
2 Tunjangan Lapangan Ridwan 1,500,000.00
3 Erwin Situmorang 500,000.00
Uang minyak kereta mulai tgl 8/04/2022 s/d 14/04/2022 (5
14/04/2022 1 hk) 115,000.00

2 Uang Makan mulai tgl 8/04/2022 s/d 14/04/2022 = 5 hk x 250,000.00

50.000,-

JUMLAH 16,708,660.00 14,685,000.00 2,023,660.00

Medan, 14 April 2022

DIBUAT OLEH :

RIDWAN A. MARPAUNG
 LAPORAN KAS
PROYEK : GUEST HOUSE TAHAP II SOEWONDO
TAHUN ANGGARAN : 2022
TANGGAL URAIAN KAS MASUK KELUAR SALDO
15/04/2022 1 Sisa Kas Minggu Lalu (14/04/2022) 2,023,660.00
2 Servis kereta 235,000.00
3 uang minum untuk bongkar besi beton 2x 70,000.00
16/04/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) 7,500,000.00
2 Pinjaman Borongan Jekson Gurning 7,500,000.00
3 uang untuk pos jaga 100,000.00
19/04/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) 1,650,000.00
2 Pinjaman Borongan Jekson Gurning 1,650,000.00
3 4 bh mata potong 14" 160,000.00
1 bh mata potong F2 beton 55,000.00
1 bh mata potong kayu 45,000.00
1 bh hyper cut F4 beton 65,000.00
20/04/2022 1 1 bh jerigen 15 L 43,000.00
2 minyak dexlite 50,000.00
3 uang sampah 20,000.00
21/04/2022 1 2 bh mata pahat sds hammer 70,000.00
2 Uang minyak kereta Ridwan mulai tgl 15/04/2022 s/d 21/04/2022 150,000.00
3 Uang Makan Ridwan mulai tgl 15/04/2022 s/d 21/04/2022 350,000.00
4 beli gula dan gorengan pekerja 30,000.00
5 sisa upah harian kerja reong situmeang 450,000.00

JUMLAH 11,173,660.00 11,043,000.00 130,660.00

Medan, 21 April 2022

DIBUAT OLEH :

RIDWAN A. MARPAUNG
 LAPORAN KAS
PROYEK : GUEST HOUSE TAHAP II SOEWONDO
TAHUN ANGGARAN : 2022
TANGGAL URAIAN KAS MASUK KELUAR SALDO
22/04/2022 1 Sisa Kas Minggu Lalu (21/04/2022) 130,660.00
2 Uang kas masuk (Kantor) 22,750,000.00
Harian kantor untuk membuang tanah galian dengan pick up tgl
3 22/04/2022 (2 orng) reong (1 hk) dan simanjuntak (1 hk) 200,000.00
3 Pinjaman Borongan Guest house pak sukardi (wol) 8,500,000.00
4 uang untuk pos jaga 100,000.00
5 Uang bongkaran Atap Guest house (pak hendra untuk dibagi ke 3,000,000.00
anggota fasint)
6 Uang THR Soewondo
- Mayor Hendra (kasifasint) 1,000,000.00
- Mayor Bonggosna 500,000.00
- Kapten Suripto 500,000.00
- Sertu Dedek 200,000.00
- Serda Fikri 100,000.00
- Anggota fasint (8 orng) 800,000.00
- Anggota INTEL 2 orng 300,000.00
- DAN POM 750,000.00
- Pekas 2 orng 400,000.00
26/04/2022 1 Pinjaman Borongan Guest house pak jekson gurning 6,000,000.00
27/04/2022 1 3 ktk paku beton 2" 60,000.00
28/04/2022 1 Uang minyak kereta Ridwan mulai tgl 22/04/2022 s/d 29/04/2022 125,000.00
2 Uang Makan Ridwan mulai tgl 22/04/2022 s/d 29/04/2022 250,000.00

JUMLAH 22,880,660.00 22,785,000.00 95,660.00

Medan, 28 April 2022

DIBUAT OLEH :

RIDWAN A. MARPAUNG
 LAPORAN KAS
PROYEK : GUEST HOUSE TAHAP II SOEWONDO
TAHUN ANGGARAN : 2022
TANGGAL URAIAN KAS MASUK KELUAR SALDO
27/04/2022 1 Sisa Kas Minggu Lalu (21/04/2022) 95,660.00
28/04/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) 12,000,000.00
Harian kantor untuk membuang tanah galian dengan pick up tgl 26-
29/04/2022 1 28-29/04/2022 (TERLAMPIR) 900,000.00
2 Pinjaman Borongan Guest house pak sukardi (wol) 11,000,000.00
3 bayar sampah 2 x 40,000.00
4 uang untuk pos jaga 100,000.00
5 beli gorengan di warung dan gula 50,000.00
04/05/2022 1 2 kg kawat beton 54,000.00
09/05/2022 1 Uang kas masuk (Kantor) 45,000,000.00
2 Bayar bahan kayu mall plat lantai
400 btg bambu 4,400,000.00
154 lbr triplek 12 mm 21,560,000.00
150 btg kayu 2x2 6,000,000.00
200 btg kayu 1x2 4,000,000.00
23 lbr papan 2,990,000.00
80 btg kayu 2x3 4,400,000.00
10/05/2022 1 3 ktk paku beton 2" 45,000.00
12/05/2022 1 Minum kopi diwarung dr tgl 9 s/d 12/05/2022 dan anggota direksi 273,000.00
13/05/2022 1 Uang minyak kereta Ridwan mulai tgl 09/05/2022 s/d 13/05/2022 180,000.00
2 Uang Makan Ridwan mulai tgl 09/05/2022 s/d 13/05/2022 250,000.00

JUMLAH 57,095,660.00 56,242,000.00 853,660.00

Medan, 13 Mey 2022

DIBUAT OLEH :

RIDWAN A. MARPAUNG
 LAPORAN KAS
PROYEK : GUEST HOUSE TAHAP II SOEWONDO
TAHUN ANGGARAN : 2022
TANGGAL URAIAN KAS MASUK KELUAR SALDO
14/04/2022 1 Sisa Kas Minggu Lalu (13/05/2022) 853,660.00
14/05/2022 2 Uang kas masuk (Kantor) 22,500,000.00
3 Harian kantor untuk buat parkiran dan buat jendela kaca dimako dari 760,000.00
tgl 11 s/d 14-05-2022(TERLAMPIR)
4 Pinjaman Borongan Guest house pak sukardi (wol) 13,000,000.00
5 beli oli drum 20 ltr 120,000.00
6 uang untuk pos jaga 100,000.00
7 Uang minyak kereta erik aruan mulai tgl 09/05/2022 s/d 14/05/2022 100,000.00
8 Uang Makan erik aruan mulai tgl 09/05/2022 s/d 14/05/2022 300,000.00
16/05/2022 1 beli oli drum 20 ltr 120,000.00
2 1 bh jerigen 20 ltr 43,000.00
3 minum kopi diwarung 7 orng 144,000.00
4 Uang bulanan direksi
- Mayor Hendra nasution (kasi fasint) 1,250,000.00
- Mayor Bonggasna (kasi yanpers) 1,000,000.00
- letda Suripto 750,000.00
- Sertu Dedek 1,000,000.00
- Serda Fikri 500,000.00
5 Tunjangan Lapangan Ridwan 1,500,000.00
6 Erwin Situmorang 500,000.00
7 1 M2 batu alam RTM candi 15x30 150,000.00
1 ltr coating black AM80 65,000.00
17/05/2022 1 pembuatan pasring 10 orng x 150.000 1,500,000.00
2 Uang kas masuk (Kantor) 2,000,000.00
3 100 btg kayu 1x2 2,000,000.00
4 minum kopi dan gorengan 78,000.00
5 beli aqua besar 3 bh 18,000.00
19/05/2022 1 minum kopi dengan fasint 120,000.00
2 makan siang dengan fasint 86,000.00
3 Beli gorengan pekerja 35,000.00
4 uang pulsa dan paket internet 150,000.00

JUMLAH 25,353,660.00 25,389,000.00 (35,340.00)

Medan, 20 Mey 2022

DIBUAT OLEH :

RIDWAN A. MARPAUNG