SPJ Bulanan

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
BUKU RINCIAN PENGELUARAN
SKPD : Dinas Pendidikan

Kode Rekening : 01.1.01.01.16.80.5.2.3.26.08
Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Belanja : Belanja Modal Pengadaan Bangunan
Uraian Kegiatan : DAK 2012 Pek. Swakelola Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang 2 Ruang Kelas
Meubeler beserta Manajemen Operasional
Lokasi : SDN 1 Buntupepasan
Alamat : Lembang Buntuminanga, Kecamatan Buntupepasan
Nilai Anggaran : RP.
Tahun Anggaran : 2012
Halaman :
NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN JUMLAH
1 2 3 4 5
1 4-10-2012 01 Papan Nama Proyek 350,000.00

2 02 2000 biji batu bata 1,386,000.00
3 03 sewa angkut batu bata 450,000.00
4 6-10-2012 04 7 ret pasir pasang 3,500,000.00
5 05 7 ret batu gunung 3,150,000.00
6 06 1 ret kerikil/batu pecah 1/2 900,000.00
7 07 30 batang bambu 600,000.00
8 7-10-2012 08 Balok 6/15 x 3 m kayu klas II (kalapi) 5,610,000.00
9 10-10-2012 09 2000 biji batu bata 1,386,000.00
10 10 sewa angkut batu bata 450,000.00
11 16-10-2012 11 103 lbr triplex 4 mm 5,819,500.00
310 lbr atas seng gelombang 6 kaki 10,850,000.00
62 lbr atas seng gelombang 8 kaki 2,821,000.00
50 zak semen bosowa 2,850,000.00
PPN 2,234,050.00 24,574,550.00
6 12 15 btg besi d 6 x 12 382,500.00
36 btg besi d 9,5 x 12 2,016,000.00
Bendrat 2 kg 24,400.00
PPN 242,290.00 2,665,190.00
13 Harga angkut bahan 3 trip 1,350,000.00
7 14 Balok Betau 5/5 x 4 m 2,805,000.00
8 15 1 m3 Papan 2/25 x 4 m Bit 2,805,000.00
16 Sewa angkut material (kayu) 450,000.00
17 Bayar upah pekerja/Kusen 7,500,000.00
18 Bayar upah pekerja galian 6,510,000.00
9 17-10-2012 19 Paku seng 10 doz 200,000.00
10 2 kg paku 5 cm 30,000.00
11 2 kg paku 10 cm 30,000.00
12 2 bh sekop miami 100,000.00
13 2 rol benang nilon 10,000.00
14 4 buah ember cor 14" 24,000.00
2 buah ember cor 18" 24,000.00 418,000.00
24-10-2012 20 2 kg dempul kucing 46,000.00
2 bh pisau dempul 8,000.00
1 m amplas 12,000.00
4 m rang pasir 48,000.00
2 kg paku 30,000.00 144,000.00
28-10-2012 21 3 peil cat driesa 330,000.00
10 kg cat glotex 420,000.00
3 bh kuas roll 45,000.00
4 kaleng thinner a 80,000.00
1 kg paku 10 cm 15,000.00 890,000.00
28-10-2012 22 4 zak aplus 220,000.00
4 bks lem fox 48,000.00
5 lbe seng plat 185,000.00
2 sikat besi 10,000.00
1 bh kape 10,000.00
1 kg paku 10 cm 15,000.00 488,000.00
16 29-10-2012 23 Keramik 40x40 cream 185 doz 9,971,500.00
30-10-2012 24 Sewa angkut keramik 450,000.00
31-10-2012 25 Bayar upah pekerja 11,560,000.00
26 Bayar honor mandor/pengawas untuk bulan oktober 3,000,000.00
17 27 Honor pendamping 5,000,000.00
11-11-2012 28 3 kg Paku seng 75,000.00
3 bh Fitng tempel 15,000.00
1 m amplas 12,000.00 102,000.00
12-11-2012 29 3 bh engkel stop 90,000.00
3 bh imbow panjang 15,000.00
3 bh balon hemat 18,000.00
1 bh balon philip 180 w 34,000.00 157,000.00
15-11-2012 30 50 Zak semen bosowa 2,850,000.00
6 zak aplus 330,000.00
6 bks lem fox 72,000.00
2 kape 20,000.00
PPN 10% 327,200.00 3,599,200.00
31 1/2 m3 balok 5/5x4m 1,270,000.00
2 btg papan 2/25 x 4m 102,000.00
16 btg papan 2/20 x 4 m 650,000.00
3 btg papan 3/25 x 4 m 230,000.00
PPn 10% 225,200.00 2,477,200.00
32 Sewa angkut material 450,000.00
19-11-2012 33 3 kg paku 6cm 45,000.00
2 bh palu 6,000.00 51,000.00
34 3 kg paku seng 75,000.00
2 bh lem atap 10,000.00 85,000.00
35 39 lbr kaca bening 5 mm 1,745,000.00
PPN 10% 174,500.00 1,919,500.00
20-11-12 36 2 lbr seng plat gajah 74,000.00
20-11-12 37 80 lbr triplex 4 mm 4,520,000.00
PPN 10% 452,000.00 4,972,000.00
21-11-2012 38 4 zak aplus 220,000.00
4 bks lem fox 60,000.00 280,000.00
39 sewa angkut material 450,000.00
40 Upah pekerja 10,910,000.00
30-11-2012 41 Gaji mandor/pengawas untuk bulan November 3,000,000.00
JUMLAH TAHAP INI : 126,890,140.00
JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHAP LALU :
JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHAP INI : 126,890,140.00
Buntuminanga, 30 November 2012

Pejabat Pelaksana Teknis Kepala SDN 1 Buntupepasan Bendahara,
KegiATAN
PAULUS KOBBA, SH., MM Y. R. PALIDAN, S.Th T. L. MASIKU

NIP. 19650614 199401 1 002 NIP. 19650411 198612 1 001 NIP.
Sedang 2 Ruang Kelas dan
PPN PPh
6 7
126,000.00
9,000.00
510,000.00 76,500.00
126,000.00
9,000.00
2,234,050.00 335,107.50
242,290.00 36,343.50
27,000.00
255,000.00 38,250.00
255,000.00 38,250.00
9,000.00
187,500.00
906,500.00 135,975.00
9,000.00
75,000.00
125,000.00
327,200.00 49,080.00
225,200.00 33,780.00
9,000.00
174,500.00
452,000.00 67,800.00
9,000.00
5,833,740.00 1,279,586.00
5,833,740.00 1,279,586.00
30 November 2012
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
BUKU RINCIAN PENGELUARAN
SKPD : Dinas Pendidikan
Kode Rekening : 01.1.01.01.16.80.5.2.3.26.08
Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Belanja : Belanja Modal Pengadaan Bangunan
Uraian Kegiatan : DAK 2012 Pek. Swakelola Rehabilitasi Berat 3 Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang 2 Rua
beserta Manajemen Operasional
Lokasi : SDN 1 Buntupepasan
Nilai Anggaran : RP.
Halaman :
NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN JUMLAH
1 2 3 4 5
42 Bayar upah pekerja periode 15-30 Nov 2013 10,170,000.00
43 Bayar balok 5/5x4 m kayu uru lokal untuk mobiler 24,500,000.00

Bayar 1.5 m3 papan uru lokal untuk mobiler 11,250,000.00
44 Bayar biaya angkut kayu 3 trip 1,200,000.00
45 3 ret sirtu 1,050,000.00
46 Harga 7 ret pasir pasang 3,850,000.00
47 18 kaleng cat glotex 810,000.00

Thinner 5 kaleng 100,000.00 910,000.00
48 Semen 50 Zak 3,100,000.00

PPN 10% 310,000.00 3,410,000.00
49 Bayar biaya angkut semen 450,000.00

50
Cat tembok 3 pail 855,000.00
51 Bayar harga 1000 bji batu bata 700,000.00
52 15 doz keramik 40x40 polos 787,500.00
53 10 lembar atap seng 8 kaki 460,000.00

Paku atap 3 kg 75,000.00 535,000.00
54 Biaya angkut material 450,000.00
55 List plafond 60 btg 990,000.00
56 Semen 50 Zak 3,100,000.00

PPN 10% 310,000.00 3,410,000.00
57 biaya angkut semen 450,000.00
58 Bayar harga multiplex 15 mm 10 lb 2,200,000.00

PPN 10% 220,000.00 2,420,000.00

Thinner 5 kaleng 100,000.00
dempul kayu 5 kaleng 125,000.00
kuas 1" 5 bh 25,000.00 970,000.00
60 Bayar harga 10 ret pasir 5,500,000.00
61 Bayar harga 2 ret cheaping 1,800,000.00

62 50 lbr atap seng 6 kaki 1,825,000.00
PPN 10% 182,500.00 2,007,500.00
63 Bayar harga 10 zak aplus 600,000.00

Lem rajawali 15 kg 270,000.00
Pisau plamir 5 bh 50,000.00 920,000.00

PPN 10% 182,500.00 2,007,500.00
65 Bayar biaya angkut material 450,000.00
66 Kunci pintu 2 putaran 5 bh kodai 625,000.00

engsel pintu 10 pasang 250,000.00 875,000.00
67 5 ret pasir pasang 2,750,000.00
68 30 zak semen 1,860,000.00

PPN 10% 186,000.00 2,046,000.00
69 Biaya angkut semen 450,000.00
70 4 pail cat mawar 700,000.00

20 lbr amplas 70,000.00
Kuas roll 6 bh 90,000.00
kuas biasa 10 bh 50,000.00 910,000.00
71 Bayar balok 5/5 x 4 m kayu lokal (rangka plafond) 2,000,000.00

72 Byara biaya angkut kayu 350,000.00

PPN 10% 182,500.00 2,007,500.00
74 Bayar harga multiplex 15 mm 4 lbr 880,000.00
75 Cat tembok 3 pail 855,000.00
76 Kayu list plafond 50 btg 825,000.00

5 kaleng thinner 100,000.00 910,000.00
78 25 zak semen 1,550,000.00

PPN 10% 155,000.00 1,705,000.00
79 Biaya angkut material 1 trip 450,000.00
80 3 pail cat tembok 855,000.00

3 kaleng cat glotex 135,000.00 990,000.00
81 kursi kerja 5 bh 1,750,000.00

PPN 10% 175,000.00 1,925,000.00
82 Bayar honor mandor bulan Desember 2012 2,000,000.00
83 Bayar/pelunasan honor pendamping 2,450,000.00
84 Upah pekerjaan saluran dan talud 4,850,000.00
85 Upah pekerjaan atap (rehab sedang) 2,900,000.00
86 Bayar upah pekerja plafond dan pengecatan 13,640,000.00
87 Bayar upah pekerja pekerjaan keramik 9,300,000.00
88 Bayar upah pekerjaan mobilair 30,825,000.00
89 Bayar upah pekerjaan pintu, jendela dan dinding tripl 6,240,000.00

90 Upah pekerjaan rabat lantai (rehab sedang) 3,060,000.00
91 Upah pekerjaan plafond (rehab sedang) 4,090,000.00
92 Bayar biaya pelaksanaan rapat 675,000.00
93 Biaya pelaksanaan rapat perubahan pekerjaan 550,000.00
94 Biaya pelaporan 475,000.00
JUMLAH TAHAP INI : 182,026,000.00

JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHAP LALU : 126,890,140.00
JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHAP INI : 308,916,140.00
Pejabat Pelaksana Teknis Kepala SDN 1 Buntupepasan

KegiATAN
PAULUS KOBBA, SH., MM Y. R. PALIDAN, S.Th

NIP. 19650614 199401 1 002 NIP. 19650411 198612 1 001
Sedang 2 Ruang Kelas dan Meubeler
PPN PPh
6 7
24,000.00
310,000.00 46,500.00
9,000.00
9,000.00
310,000.00 46,500.00
9,000.00
220,000.00 33,000.00
182,500.00 27,375.00
182,500.00 27,375.00
9,000.00
186,000.00 27,900.00
9,000.00
7,000.00
182,500.00 27,375.00
155,000.00
9,000.00
175,000.00
50,000.00
61,250.00
1,903,500.00 432,275.00
5,833,740.00 1,279,586.00
7,737,240.00 1,711,861.00
Buntuminanga, 31 Januari 2013

Bendahara,
T. L. MASIKU
NIP.
BUKU KAS PEMBANTU TUNAI
Nama Sekolah : SDN 01 Buntupepasan
KEGIATAN : DAK 2012 Pek. Swakelola Rehab 5 Ruang Kelas dan Meubeler serta Manajemen Operasional
Nilai Pekerjaan : Rp. 308.947.500,-
PERIODE : OKTOBER 2012
Nomor
Tanggal Uraian
Urut Kwitansi
1 3-10-2012 Penarikan Tunai dari Bank BPD Sulselbar
2 01 4-10-2012 Bayar 1 lembar papan nama kegiatan
3 02 Bayar harga 2000 bj batu bata
03 Harga angkut batu bata
4 04 6-10-2012 bayar harga 7 ret pasir pasang
5 05 bayar harga 7 ret batu gunung
6 06 bayar harga 1 ret batu pecah 1/2
07 bayar harga 30 batang bambu
7 08 7-10-2012 Bayar harga 1 m3 balok 6/15 x 3 m kalapi
09 10-10-2012 Bayar harga 2000 bj batu bata
9 11 16-10-2012 bayar harga material sesuia nota terlampir
12 bayar bahan bangunan sesuia nota terlampir
13 sewa angkut material 3 trip
14 bayar 1 m3 balok betau 5/5 x 4 m
15 bayar 1 m3 papan betau 2/25 x 4 m bit
16 Sewa angkut material material (kayu)
17 Bayar ongkos pembuatan kusen
18 Bayar upah pekerja
19 17-10-2012 harga bahan bangunan sesuai nota terlampir

10 22 28-10-2012 harga bahan bangunan sesuai nota terlampir
11 23 29-10-2012 bayar harga keramik 40 x 40 cm 180 doz
24 30-10-2012 Sewa angkut keramik
15 25 31-10-2012 Bayar Upah pekerja
16 26 Bayar honor pengawas/mandor
17 27 Bayar honor pendamping
JUMLAH:
KEPALA SEKOLAH
Y. R. PALIDAN, S.Th
NIP. 19650411 198612 1 001
AI
erta Manajemen Operasional
Debet Kredit Saldo
129,847,500.00
350,000.00 129,497,500.00
1,386,000.00 128,111,500.00
450,000.00 127,661,500.00
3,500,000.00 124,161,500.00
3,150,000.00 121,011,500.00
900,000.00 120,111,500.00
600,000.00 119,511,500.00
5,610,000.00 113,901,500.00
1,386,000.00 112,515,500.00
450,000.00 112,065,500.00
24,574,550.00 87,490,950.00
2,665,190.00 84,825,760.00
1,350,000.00 83,475,760.00
2,805,000.00 80,670,760.00
2,805,000.00 77,865,760.00
450,000.00 77,415,760.00
7,500,000.00 69,915,760.00
6,510,000.00 63,405,760.00
418,000.00 62,987,760.00
144,000.00 62,843,760.00
890,000.00 61,953,760.00
488,000.00 61,465,760.00
9,971,500.00 51,494,260.00
450,000.00 51,044,260.00
11,560,000.00 39,484,260.00
3,000,000.00 36,484,260.00
5,000,000.00 31,484,260.00
129,847,500.00 98,363,240.00 31,484,260.00
Buntuminanga, 31 Oktober 2012

BENDAHARA
TASIK LELE MASIKU

NIP :
KEGIATAN : DAK 2012 Pek. Swakelola Rehab 5 Ruang Kelas dan Meubeler serta Manajemen Operasional
PERIODE : November 2012
Nomor
Tanggal Uraian
Urut Kwitansi
1 1-11-2012 Saldo Bulan Oktober 2012
2 28 11-11-2012 Harga material sesuai nota terlampir
5 31 Harga balok dan papan sesuai nota terlampir
6 32 bayar sewa angkut material Rantepao - Buntuminanga
7 33 19-11-2012 Bayar harga bahan bangunan sesuai nota terlampir
8 34 harga 3 kg paku dan lem atap
9 35 bayar harga kaca bening 5 mm
10 36 20-11-12 bayar harga 2 lbr seng plat
11 37 20-11-12 harga 80 lembar triplex 4 mm
12 38 21-11-2012 harga 4 zak aplus dan lem fox
13 39 21-11-2012 sewa angkut material
14 40 21-11-2012 Bayar upah pekerja
15 41 30-11-2012 Bayar honor pengawas/mandor bulan nov 2012
JUMLAH:
KEPALA SEKOLAH
Y. R. PALIDAN, S.Th
NIP. 19650411 198612 1 001
I
erta Manajemen Operasional
Debet Kredit Saldo
31,484,260.00
102,000.00 31,382,260.00
157,000.00 31,225,260.00
3,599,200.00 27,626,060.00
2,477,200.00 25,148,860.00
450,000.00 24,698,860.00
51,000.00 24,647,860.00
85,000.00 24,562,860.00
1,919,500.00 22,643,360.00
74,000.00 22,569,360.00
4,972,000.00 17,597,360.00
280,000.00 17,317,360.00
450,000.00 16,867,360.00
10,910,000.00 5,957,360.00
3,000,000.00 2,957,360.00
31,484,260.00 28,526,900.00 2,957,360.00

BENDAHARA
TASIK LELE MASIKU
NIP :
KEGIATAN : DAK 2012 Pek. Swakelola Rehab 5 Ruang Kelas dan Meubeler serta Manajemen Operas
PERIODE : Desember 2012
Nomor
Tanggal Uraian
Urut Kwitansi
1 1-11-2012 Saldo Bulan November 2012
JUMLAH:
KEPALA SEKOLAH
Y. R. PALIDAN, S.Th
NIP. 19650411 198612 1 001
U TUNAI
Meubeler serta Manajemen Operasional
Debet Kredit Saldo
2,957,360.00
2,957,360.00
2,957,360.00 0.00 2,957,360.00
Buntuminanga, 31 Desember 2012

BENDAHARA
TASIK LELE MASIKU

NIP :
KEGIATAN : DAK 2012 Pek. Swakelola Rehab 5 Ruang Kelas dan Meubeler serta Manajemen Operas
PERIODE : Januari 2013
Nomor
Tanggal Uraian Debet
Urut Kwitansi
1 1-01-2013 Saldo Bulan Desember 2012 2,957,360.00
2 7-01-2013 Tarik tunai dari Bank BPD Sulselbar Rantepao 179,100,000.00
3 42 Bayar upah pekerja periode 15-30 November 2012
4 43 Bayar harga kayu (papan dan balok untuk mobiler)
5 44 Bayar biaya angkut kayu
6 45 Bayar 3 ret sirtu
7 46 Bayar harga 7 ret pasir
8 47 Bayar harga material sesuai nota terlampir
9 48 Harga 50 Zak semen
10 49 Bayar biaya angkut semen
11 50 Bayar harga 3 pail cat tembok
13 52 Harga 15 doz keramik
14 53 Harga material sesuai nota terlampir
15 54 Bayar biaya angkut material
16 55 harga 60 batang list plafond
18 57 Biaya angkut semen
19 58 Harga 10 lbr multiplex 15 mm

22 61 Bayar harga 2 ret batu pecah 2/3
23 62 Harga 50 lbr atap zeng
26 65 Biaya angkut material
27 66 Harga kunci dan engsel pintu
28 67 Harga 5 ret pasir
29 68 harga 30 zak semen
32 71 Harga 1 m3 balok 5/5x 4 m kayu lokal
33 72 biaya angkut kayu
34 73 50 lbr atap seng 6 kaki
35 74 4 lbr multiplex 15 mm
36 75 harga cat tembok 3 pail
39 78 Harga 25 zak semen

42 81 Harga 5 buah kursi guru/kursi kerja
43 82 Bayar honor mandor bulan Desember 2012
44 83 Bayar/pelunasan honor pendamping
45 84 Upah pekerjaan saluran dan talud
46 85 Upah pekerjaan atap (rehab sedang)
47 86 Bayar upah pekerja periode 1-15 Desember 2012
49 88 Bayar upah pekerjaan mobilair
50 89 Bayar upah pekerjaan pintu, jendela dan dinding triplex
51 90 Upah pekerjaan rabat lantai (rehab sedang)
52 91 Upah pekerjaan plafond (rehab sedang)
53 92 Bayar biaya pelaksanaan rapat
54 93 Biaya pelaksanaan rapat perubahan pekerjaan
55 94 Biaya pelaporan
JUMLAH: 182,057,360.00
KEPALA SEKOLAH BENDAHARA
Y. R. PALIDAN, S.Th TASIK LELE MASIKU

NIP. 19650411 198612 1 001 NIP :
anajemen Operasional
Kredit Saldo
2,957,360.00
182,057,360.00
10,170,000.00 171,887,360.00
35,750,000.00 136,137,360.00
1,200,000.00 134,937,360.00
1,050,000.00 133,887,360.00
3,850,000.00 130,037,360.00
910,000.00 129,127,360.00
3,410,000.00 125,717,360.00
450,000.00 125,267,360.00
855,000.00 124,412,360.00
700,000.00 123,712,360.00
787,500.00 122,924,860.00
535,000.00 122,389,860.00
450,000.00 121,939,860.00
990,000.00 120,949,860.00
3,410,000.00 117,539,860.00
450,000.00 117,089,860.00
2,420,000.00 114,669,860.00
970,000.00 113,699,860.00
5,500,000.00 108,199,860.00
1,800,000.00 106,399,860.00
2,007,500.00 104,392,360.00
920,000.00 103,472,360.00
2,007,500.00 101,464,860.00
450,000.00 101,014,860.00
875,000.00 100,139,860.00
2,750,000.00 97,389,860.00
2,046,000.00 95,343,860.00
450,000.00 94,893,860.00
910,000.00 93,983,860.00
2,000,000.00 91,983,860.00
350,000.00 91,633,860.00
2,007,500.00 89,626,360.00
880,000.00 88,746,360.00
855,000.00 87,891,360.00
825,000.00 87,066,360.00
910,000.00 86,156,360.00
1,705,000.00 84,451,360.00
450,000.00 84,001,360.00
990,000.00 83,011,360.00
1,925,000.00 81,086,360.00
2,000,000.00 79,086,360.00
2,450,000.00 76,636,360.00
4,850,000.00 71,786,360.00
2,900,000.00 68,886,360.00
13,640,000.00 55,246,360.00
9,300,000.00 45,946,360.00
30,825,000.00 15,121,360.00
6,240,000.00 8,881,360.00
3,060,000.00 5,821,360.00
4,090,000.00 1,731,360.00
675,000.00 1,056,360.00
550,000.00 506,360.00
475,000.00 31,360.00
182,026,000.00 31,360.00
anga, 31 Januari 2013

BUKU KAS PEMBANTU BANK
KEGIATAN : REHABILITASI 5 RUANG KELAS SDN 1 BUNTUPEPASAN
Nomor
Tanggal Uraian
Urut Kwitansi
1 3-10-2012 Terima Dana DAK untuk Rehab. 4 Ruang Kelas via Rekening
2 4-10-2012 Penarikan Tunai untuk pelaksanaan pekerjaan
3 31-10-2012 Bungan Bank
4 Biaya Administrasi
5 Biaya Pajak
JUMLAH:
KEPALA SEKOLAH
Y. R. PALIDAN, S.Th
NIP. 19650411 198612 1 001
Debet Kredit Saldo
129,847,500.00 129,847,500.00
129,847,500.00 0.00
0.00
0.00
0.00
129,847,500.00 129,847,500.00 0.00

BENDAHARA
TASIK LELE MASIKU

NIP :
PERIODE : NOVEMBER 2012
Nomor
Tanggal Uraian
Urut Kwitansi
1 1-10-2012 Saldo Bank per 31 Oktober 2012
3 31-10-2012 Bungan Bank
5 Biaya Pajak
JUMLAH:
KEPALA SEKOLAH
Y. R. PALIDAN, S.Th
NIP. 19650411 198612 1 001
Debet Kredit Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

BENDAHARA
TASIK LELE MASIKU

NIP :
PERIODE : DESEMBER 2012
Nomor
Urut Kwitansi
1 1-10-2012 Saldo Bank per 31 Oktober 2012 0.00
2 26-12-2012 Terima Dana rehab lewat rek. BPD Sulselbar Cab. Rantepao 179,100,000.00
3 31-10-2012 Bungan Bank 0.00
5 Biaya Pajak
JUMLAH: 179,100,000.00
Buntuminanga, 31 Desember 20

NIP. 19650411 198612 1 001 NIP :
Kredit Saldo
0.00
0.00
0.00 179,100,000.00
nanga, 31 Desember 2012
LE MASIKU
PERIODE : JANUARI 2013
Nomor
Urut Kwitansi
1 1-10-2012 Saldo Bank per 31 Oktober 2012 179,100,000.00
2 7-01-2013 Penarikan Tunai untuk pelaksanaan pekerjaan
3 31-10-2012 Bungan Bank 0.00
5 Biaya Pajak
JUMLAH: 179,100,000.00


NIP. 19650411 198612 1 001 NIP :
Kredit Saldo
179,100,000.00
0.00
0.00
179,100,000.00 0.00
nanga, 31 Januari 2013

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
Nomor Tanggal Uraian Kredit
1 Terima PPN atas pembelian Batu bata 1,386,000.00

2 Terima PPh 22 atas pembelian Batu bata
3 Setor PPN atas pembelian Batu bata
4 Setor PPh 22 atas pembelian Batu bata
6 Terima PPh 23 atas sewa angkut bata 450,000.00
8 setor PPh 23 atas sewa angkut bata
9 Terima PPN atas pembelian 1 m3 balok kalapi 6/15 5,610,000.00
10 Terima PPh 22 atas pembelian 1 m3 balok kalapi 6/15
11 Setor PPN atas pembelian 1 m3 balok kalapi 6/15
12 Setor PPh 22 atas pembelian 1 m3 balok kalapi 6/15
13 Terima PPN atas pembelian material bangunan 24,574,550.00
14 Terima PPh 22 atas pembelian material bangunan
15 Setor PPN atas pembelian material bangunan
16 Setor PPh 22 atas pembelian material bangunan
21 Terima PPh 23 atas sewa angkut bahan bangunan 1,350,000.00
22 setor PPh 23 atas sewa angkut bahan bangunan
23 Terima PPN atas pembelian 1 m3 balok betau 5/5 2,805,000.00
24 Terima PPh 22 atas pembelian 1 m3 balok betau 5/5
25 Setor PPN atas pembelian 1 m3 balok betau 5/5
26 Setor PPh 22 atas pembelian 1 m3 balok betau 5/5
27 Terima PPN atas pembelian 1 m3 papan 2/25 2,805,000.00
28 Terima PPh 22 atas pembelian 1 m3 papan 2/25
29 Setor PPN atas pembelian 1 m3 papan 2/25
30 Setor PPh 22 atas pembelian 1 m3 papan 2/25
31 Terima PPh 23 atas sewa angkut bahan bangunan (kayu) 450,000.00
32 setor PPh 23 atas sewa angkut bahan bangunan (kayu)
33 Terima PPN atas pembelian keramik 40x40 9,971,500.00
34 Terima PPh 22 atas pembelian keramik 40x40
35 Setor PPN atas pembelian keramik 40x40
36 Setor PPh 22 atas pembelian keramik 40x40
37 Terima PPh 23 atas sewa angkut bahan bangunan 450,000.00
39 Terima PPh 21 atas honor mandor/ pengawas 3,000,000.00
40 Setor PPh 21 atas honor mandor/ pengawas
41 Terima PPh 21 atas honor pendamping 5,000,000.00
42 Setor PPh 21 atas honor Pendamping
Jumlah:
KEPALA SEKOLAH
Y. R. PALIDAN, S.Th
NIP. 19650411 198612 1 001
JAK
Debet Kredit Saldo
126,000.00 126,000.00
18,900.00 144,900.00
126,000.00 18,900.00
18,900.00 0.00
9,000.00 9,000.00
9,000.00 0.00
510,000.00 510,000.00
76,500.00 586,500.00
510,000.00 76,500.00
76,500.00 0.00
2,234,050.00 2,234,050.00
335,107.50 2,569,157.50
2,234,050.00 335,107.50
335,107.50 0.00
242,290.00 242,290.00
36,343.50 278,633.50
242,290.00 36,343.50
36,343.50 0.00
27,000.00 27,000.00
27,000.00 0.00
255,000.00 255,000.00
38,250.00 293,250.00
255,000.00 38,250.00
38,250.00 0.00
255,000.00 255,000.00
38,250.00 293,250.00
255,000.00 38,250.00
38,250.00 0.00
9,000.00 9,000.00
9,000.00 0.00
906,500.00 906,500.00
135,975.00 1,042,475.00
906,500.00 135,975.00
135,975.00 0.00
9,000.00 9,000.00
9,000.00 0.00
75,000.00 75,000.00
75,000.00 0.00
125,000.00 125,000.00
125,000.00 0.00
5,462,166.00 5,462,166.00 0.00

BENDAHARA
TASIK LELE MASIKU

NIP :
Nomor Tanggal Uraian Kredit

5 Terima PPh 22 atas pembelian kayu sesuai nota terlampir 2,477,200.00
6 Terima PPN atas pembelian kayu sesuai nota terlampir
7 Setor PPh 22 atas pembelian kayu sesuai nota terlampir
8 setor PPN atas pembelian kayu sesuai nota terlampir
11 Terima PPN atas pembelian kaca 1,919,500.00
12 Setor PPN atas pembelian kaca
13 Terima PPN atas pembelian 80 lembar triplex 4 mm 4,972,000.00
14 Terima PPh 22 atas pembelian 80 lembar triplex 4 mm
15 Setor PPN atas pembelian 80 lembar triplex 4 mm
16 Setopr PPh 22 atas pembelian 80 lembar triplex 4 mm
19 Terima PPh 21 atas honor mandor/ pengawas 3,000,000.00
20 Setor PPh 21 atas honor mandor/ pengawas
Jumlah:
KEPALA SEKOLAH
Y. R. PALIDAN, S.Th
NIP. 19650411 198612 1 001
K
Debet Kredit Saldo
327,200.00 327,200.00
49,080.00 376,280.00
327,200.00 49,080.00
49,080.00 0.00
225,200.00 225,200.00
33,780.00 258,980.00
225,200.00 33,780.00
33,780.00 0.00
9,000.00 9,000.00
9,000.00 0.00
174,500.00 174,500.00
174,500.00 0.00
452,000.00 452,000.00
67,800.00 519,800.00
452,000.00 67,800.00
67,800.00 0.00
9,000.00 9,000.00
9,000.00 0.00
75,000.00 75,000.00
75,000.00 0.00
1,422,560.00 1,422,560.00 0.00

BENDAHARA
TASIK LELE MASIKU

NIP :
Nomor Tanggal Uraian Debet
1 Saldo penerimaan pajak biulan November 2012 0.00
Jumlah: 0.00
Buntuminanga, 31 Desemb

NIP. 19650411 198612 1 001 NIP :
Kredit Saldo
0.00
0.00 0.00
minanga, 31 Desember 2012
ELE MASIKU
Nomor Tanggal Uraian Debet
1 Terima PPh atas biaya angkut material 24,000.00

2 Terima PPN atas pembelian 50 zak semen 310,000.00
3 Terima PPh atas pembelian 50 zak semen 46,500.00
9 Terima PPN atas pembelian 15 multiplex 5 mm 220,000.00
10 Terima PPN atas pembelian 15 multiplex 5 mm 33,000.00
11 Terima PPN atas pembelian 50 lbr atap seng 182,500.00
12 Terima PPh atas pembelian 50 lbr atap seng 27,375.00
18 Terima PPh atas biaya angkut Kayu 9,000.00
21 Terima PPh atas pembelian 50 lbr atap seng 27,375.00
24 Terima PPN atas pembelian kursi 175,000.00
25 Terima PPh atas honor mandor 50,000.00
26 Terima PPh atas hobor pendamping 61,250.00
27 Setor PPh atas biaya angkut material

28 Setor PPN atas pembelian 50 zak semen
29 Setor PPh atas pembelian 50 zak semen
33 Setor PPh atas pembelian 50 zak semen
34 Setor PPN atas pembelian 15 multiplex 5 mm
35 Setor PPN atas pembelian 15 multiplex 5 mm
36 Setor PPN atas pembelian 50 lbr atap seng
37 Setor PPh atas pembelian 50 lbr atap seng
44 Setor PPh atas biaya angkut Kayu
50 Setor PPN atas pembelian kursi
51 Setor PPh atas honor mandor
52 Setor PPh atas hobor pendamping
Jumlah: 2,335,775.00


NIP. 19650411 198612 1 001 NIP :
Kredit Saldo
24,000.00
334,000.00
380,500.00
389,500.00
398,500.00
708,500.00
755,000.00
764,000.00
984,000.00
1,017,000.00
1,199,500.00
1,226,875.00
1,409,375.00
1,436,750.00
1,445,750.00
1,631,750.00
1,659,650.00
1,668,650.00
1,675,650.00
1,858,150.00
1,885,525.00
2,040,525.00
2,049,525.00
2,224,525.00
2,274,525.00
2,335,775.00
24,000.00 2,311,775.00
310,000.00 2,001,775.00
46,500.00 1,955,275.00
9,000.00 1,946,275.00
9,000.00 1,937,275.00
310,000.00 1,627,275.00
46,500.00 1,580,775.00
9,000.00 1,571,775.00
220,000.00 1,351,775.00
33,000.00 1,318,775.00
182,500.00 1,136,275.00
27,375.00 1,108,900.00
182,500.00 926,400.00
27,375.00 899,025.00
9,000.00 890,025.00
186,000.00 704,025.00
27,900.00 676,125.00
9,000.00 667,125.00
7,000.00 660,125.00
182,500.00 477,625.00
27,375.00 450,250.00
155,000.00 295,250.00
9,000.00 286,250.00
175,000.00 111,250.00
50,000.00 61,250.00
61,250.00 0.00
2,335,775.00 0.00
anga, 31 Januari 2013
MASIKU
BUKU KAS UMUM
Nomor
Tanggal Uraian
Urut Kwitansi
1 3-10-2012 Terima Dana DAK untuk Rehab. 4 Ruang Kelas Via rekening
2 01 4-10-2012 Bayar 1 lembar papan nama kegiatan
4 03 Harga angkut batu bata
04 6-10-2012 bayar harga 7 ret pasir pasang
05 bayar harga 7 ret batu gunung
06 bayar harga 1 ret batu pecah 1/2
07 bayar harga 30 batang bambu
08 7-10-2012 Bayar harga 1 m3 balok 6/15 x 3 m kalapi
09 10-10-2012 Bayar harga 2000 bj batu bata
11 16-10-2012 bayar harga material sesuia nota terlampir
5 12 bayar bahan bangunan sesuia nota terlampir
6 13 sewa angkut material 3 trip
7 14 bayar 1 m3 balok betau 5/5 x 4 m
15 bayar 1 m3 papan betau 2/25 x 4 m bit
16 Sewa angkut material material (kayu)
8 17 Bayar ongkos pembuatan kusen
9 18 Bayar upah pekerja
14 23 29-10-2012 bayar harga keramik 40 x 40 cm 180 doz

15 24 30-10-2012 Sewa angkut keramik
16 25 31-10-2012 Bayar Upah pekerja
17 26 Bayar honor pengawas/mandor
18 27 Bayar honor pendamping
19 Bunga Bank
20 Administrasi Bank
21 Pajak Bank
JUMLAH:
Saldo Kas Umum per 31 Oktober 2012 : Rp.

Saldo Kas Tunai : Rp.
Saldo Bank : Rp.
Ketua
Thomas Toding
NIP : 19670908 198903 1 011
MENGETAHUI:
Kepala SDN 1 Buntupepasan
(Y. R. Palidan, S. Th)

NIP. 19650411 198612 1 001
Ketua Komite SMPN 2 Buntupepasan
Ruben Rimba Tandibua', S. Pd

Debet Kredit Saldo
129,847,500.00 129,847,500.00
350,000.00 129,497,500.00
1,386,000.00 128,111,500.00
450,000.00 127,661,500.00
3,500,000.00 124,161,500.00
3,150,000.00 121,011,500.00
900,000.00 120,111,500.00
600,000.00 119,511,500.00
5,610,000.00 113,901,500.00
1,386,000.00 112,515,500.00
450,000.00 112,065,500.00
24,574,550.00 87,490,950.00
2,665,190.00 84,825,760.00
1,350,000.00 83,475,760.00
2,805,000.00 80,670,760.00
2,805,000.00 77,865,760.00
450,000.00 77,415,760.00
7,500,000.00 69,915,760.00
6,510,000.00 63,405,760.00
418,000.00 62,987,760.00
144,000.00 62,843,760.00
890,000.00 61,953,760.00
488,000.00 61,465,760.00
9,971,500.00 51,494,260.00
450,000.00 51,044,260.00
11,560,000.00 39,484,260.00
3,000,000.00 36,484,260.00
5,000,000.00 31,484,260.00
0.00 31,484,260.00
0.00 31,484,260.00
0.00 31,484,260.00
129,847,500.00 98,363,240.00 31,484,260.00
31,484,260.00 , terdiri dari :

31,484,260.00
0.00
Parandangan, 31 Oktober 2012

Panitia Rehabilitasi Ruang Kelas
SDN 1 Buntupepasan,
Bendahara
Tasik Lele Masiku

NIP.
BUKU KAS UMUM
Nomor
Tanggal Uraian
Urut Kwitansi
1 1-11-2012 Saldo Bulan Oktober 2012
5 31 Harga balok dan papan sesuai nota terlampir
6 32 bayar sewa angkut material Rantepao - Buntuminanga
7 33 19-11-2012 Bayar harga bahan bangunan sesuai nota terlampir
8 34 harga 3 kg paku dan lem atap
9 35 bayar harga kaca bening 5 mm
10 36 20-11-12 bayar harga 2 lbr seng plat
11 37 20-11-12 harga 80 lembar triplex 4 mm
12 38 21-11-2012 harga 4 zak aplus dan lem fox
13 39 21-11-2012 sewa angkut material
14 40 21-11-2012 Bayar upah pekerja
15 41 30-11-2012 Bayar honor pengawas/mandor bulan nov 2012
16 Bunga Bank
18 Pajak Bank
JUMLAH:
Saldo Kas Umum per 30 November 2012 : Rp.

Saldo Kas Tunai : Rp.
Saldo Bank : Rp.
Ketua
Thomas Toding
NIP : 19670908 198903 1 011
MENGETAHUI:
Kepala SMPN 2 Buntupepasan

NIP. 19650411 198612 1 001

Debet Kredit Saldo
31,484,260.00 31,484,260.00
102,000.00 31,382,260.00
157,000.00 31,225,260.00
3,599,200.00 27,626,060.00
2,477,200.00 25,148,860.00
450,000.00 24,698,860.00
51,000.00 24,647,860.00
85,000.00 24,562,860.00
1,919,500.00 22,643,360.00
74,000.00 22,569,360.00
4,972,000.00 17,597,360.00
280,000.00 17,317,360.00
450,000.00 16,867,360.00
10,910,000.00 5,957,360.00
3,000,000.00 2,957,360.00
0.00 0.00 2,957,360.00
0.00 2,957,360.00
0.00 2,957,360.00
31,484,260.00 28,526,900.00 2,957,360.00

2,957,360.00
2,957,360.00 , terdiri dari :

2,957,360.00
0.00
SMPN 2 Buntupepasan,
Bendahara
Tasik Lele Masiku

NIP.
BUKU KAS UMUM
Nomor
Urut Kwitansi
1 1-11-2012 Saldo Bulan Oktober 2012 2,957,360.00
2 26-12-2012 Terima Dana Rehab lewat BPD Sulselbar 179,100,000.00
3 31-12'2013 Bunga Bank 0.00
4 Administrasi Bank
5 Pajak Bank
JUMLAH: 182,057,360.00
Saldo Kas Umum per 31 Desember 2012 : Rp. 182,057,360.00

Saldo Kas Tunai : Rp. 2,957,360.00
Saldo Bank : Rp. 179,100,000.00
Buntuminanga, 31 Desembe
Panitia Rehabilitasi Ruang Ke
SDN 1 Buntupepasan,
Ketua Bendahara
Thomas Toding Tasik Lele Masiku

NIP : 19670908 198903 1 011 NIP.
MENGETAHUI:

NIP. 19650411 198612 1 001

Kredit Saldo
2,957,360.00
182,057,360.00
0.00 182,057,360.00
0.00 182,057,360.00
0.00 182,057,360.00
0.00 182,057,360.00
, terdiri dari :
nanga, 31 Desember 2012

ehabilitasi Ruang Kelas
untupepasan,
BUKU KAS UMUM
Nomor
Urut Kwitansi
1 1-11-2012 Saldo Bulan Oktober 2012 182,057,360.00
2 42 11-11-2012 Bayar upah pekerja periode 15-30 November 2012
3 43 12-11-2012 Bayar harga kayu (papan dan balok untuk mobiler)
4 44 Bayar biaya angkut kayu
5 45 Bayar 3 ret sirtu
9 49 Bayar biaya angkut semen
10 50 Bayar harga 3 pail cat tembok
12 52 Harga 15 doz keramik
14 54 Bayar biaya angkut material
18 58 Harga 10 lbr multiplex 15 mm
21 61 Bayar harga 2 ret batu pecah 2/3

26 66 Harga kunci dan engsel pintu
27 67 Harga 5 ret pasir
28 68 harga 30 zak semen
31 71 Harga 1 m3 balok 5/5x 4 m kayu lokal
32 72 biaya angkut kayu
33 73 50 lbr atap seng 6 kaki
34 74 4 lbr multiplex 15 mm
35 75 harga cat tembok 3 pail
38 78 Harga 25 zak semen
41 81 Harga 5 buah kursi guru/kursi kerja
42 82 Bayar honor mandor bulan Desember 2012
43 83 15-11-2012 Bayar/pelunasan honor pendamping
44 84 Upah pekerjaan saluran dan talud
45 85 Upah pekerjaan atap (rehab sedang)
46 86 19-11-2012 Bayar upah pekerja periode 1-15 Desember 2012
48 88 Bayar upah pekerjaan mobilair

49 89 20-11-12 Bayar upah pekerjaan pintu, jendela dan dinding triplex
50 90 20-11-12 Upah pekerjaan rabat lantai (rehab sedang)
51 91 21-11-2012 Upah pekerjaan plafond (rehab sedang)
52 92 21-11-2012 Bayar biaya pelaksanaan rapat
53 93 21-11-2012 Biaya pelaksanaan rapat perubahan pekerjaan
54 94 30-11-2012 Biaya pelaporan
55 Bunga Bank 0.00
57 Pajak Bank
JUMLAH: 182,057,360.00
Saldo Kas Umum per 31 Januari 2013 : Rp. 31,360.00

Saldo Kas Tunai : Rp. 31,360.00
Saldo Bank : Rp. 0.00

SDN 1 Buntupepasan,
Ketua Bendahara
Thomas Toding Tasik Lele Masiku

NIP : 19670908 198903 1 011 NIP.
MENGETAHUI:

NIP. 19650411 198612 1 001

Kredit Saldo
182,057,360.00
10,170,000.00 171,887,360.00
35,750,000.00 136,137,360.00
1,200,000.00 134,937,360.00
1,050,000.00 133,887,360.00
3,850,000.00 130,037,360.00
910,000.00 129,127,360.00
3,410,000.00 125,717,360.00
450,000.00 125,267,360.00
855,000.00 124,412,360.00
700,000.00 123,712,360.00
787,500.00 122,924,860.00
535,000.00 122,389,860.00
450,000.00 121,939,860.00
990,000.00 120,949,860.00
3,410,000.00 117,539,860.00
450,000.00 117,089,860.00
2,420,000.00 114,669,860.00
970,000.00 113,699,860.00
5,500,000.00 108,199,860.00
1,800,000.00 106,399,860.00
2,007,500.00 104,392,360.00
920,000.00 103,472,360.00
2,007,500.00 101,464,860.00
450,000.00 101,014,860.00
875,000.00 100,139,860.00
2,750,000.00 97,389,860.00
2,046,000.00 95,343,860.00
450,000.00 94,893,860.00
910,000.00 93,983,860.00
2,000,000.00 91,983,860.00
350,000.00 91,633,860.00
2,007,500.00 89,626,360.00
880,000.00 88,746,360.00
855,000.00 87,891,360.00
825,000.00 87,066,360.00
910,000.00 86,156,360.00
1,705,000.00 84,451,360.00
450,000.00 84,001,360.00
990,000.00 83,011,360.00
1,925,000.00 81,086,360.00
2,000,000.00 79,086,360.00
2,450,000.00 76,636,360.00
4,850,000.00 71,786,360.00
2,900,000.00 68,886,360.00
13,640,000.00 55,246,360.00
9,300,000.00 45,946,360.00
30,825,000.00 15,121,360.00
6,240,000.00 8,881,360.00
3,060,000.00 5,821,360.00
4,090,000.00 1,731,360.00
675,000.00 1,056,360.00
550,000.00 506,360.00
475,000.00 31,360.00
31,360.00
0.00 31,360.00
0.00 31,360.00
182,026,000.00 31,360.00
, terdiri dari :
nga, 31 Januari 2013

abilitasi Ruang Kelas
tupepasan,

SPJ Bulanan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SPJ Bulanan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BUKU RINCIAN PENGELUARAN

SKPD : Dinas Pendidikan

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN JUMLAH

1 4-10-2012 01 Papan Nama Proyek 350,000.00

Buntuminanga, 30 November 2012

PAULUS KOBBA, SH., MM Y. R. PALIDAN, S.Th T. L. MASIKU

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN JUMLAH

42 Bayar upah pekerja periode 15-30 Nov 2013 10,170,000.00

43 Bayar balok 5/5x4 m kayu uru lokal untuk mobiler 24,500,000.00

44 Bayar biaya angkut kayu 3 trip 1,200,000.00

45 3 ret sirtu 1,050,000.00

46 Harga 7 ret pasir pasang 3,850,000.00

47 18 kaleng cat glotex 810,000.00

48 Semen 50 Zak 3,100,000.00

49 Bayar biaya angkut semen 450,000.00

52 15 doz keramik 40x40 polos 787,500.00

53 10 lembar atap seng 8 kaki 460,000.00

54 Biaya angkut material 450,000.00

55 List plafond 60 btg 990,000.00

56 Semen 50 Zak 3,100,000.00

57 biaya angkut semen 450,000.00

58 Bayar harga multiplex 15 mm 10 lb 2,200,000.00

59 16 kaleng cat glotex 720,000.00

60 Bayar harga 10 ret pasir 5,500,000.00

61 Bayar harga 2 ret cheaping 1,800,000.00

63 Bayar harga 10 zak aplus 600,000.00

64 50 lbr atap seng 6 kaki 1,825,000.00

66 Kunci pintu 2 putaran 5 bh kodai 625,000.00

67 5 ret pasir pasang 2,750,000.00

68 30 zak semen 1,860,000.00

69 Biaya angkut semen 450,000.00

70 4 pail cat mawar 700,000.00

71 Bayar balok 5/5 x 4 m kayu lokal (rangka plafond) 2,000,000.00

73 50 lbr atap seng 6 kaki 1,825,000.00

74 Bayar harga multiplex 15 mm 4 lbr 880,000.00

75 Cat tembok 3 pail 855,000.00

76 Kayu list plafond 50 btg 825,000.00

77 18 kaleng cat glotex 810,000.00

78 25 zak semen 1,550,000.00

79 Biaya angkut material 1 trip 450,000.00

80 3 pail cat tembok 855,000.00

81 kursi kerja 5 bh 1,750,000.00

82 Bayar honor mandor bulan Desember 2012 2,000,000.00

83 Bayar/pelunasan honor pendamping 2,450,000.00

84 Upah pekerjaan saluran dan talud 4,850,000.00

85 Upah pekerjaan atap (rehab sedang) 2,900,000.00

86 Bayar upah pekerja plafond dan pengecatan 13,640,000.00

87 Bayar upah pekerja pekerjaan keramik 9,300,000.00

88 Bayar upah pekerjaan mobilair 30,825,000.00

89 Bayar upah pekerjaan pintu, jendela dan dinding tripl 6,240,000.00

91 Upah pekerjaan plafond (rehab sedang) 4,090,000.00

92 Bayar biaya pelaksanaan rapat 675,000.00

93 Biaya pelaksanaan rapat perubahan pekerjaan 550,000.00

94 Biaya pelaporan 475,000.00

JUMLAH TAHAP INI : 182,026,000.00

Pejabat Pelaksana Teknis Kepala SDN 1 Buntupepasan

PAULUS KOBBA, SH., MM Y. R. PALIDAN, S.Th

Buntuminanga, 31 Januari 2013

1 3-10-2012 Penarikan Tunai dari Bank BPD Sulselbar

2 01 4-10-2012 Bayar 1 lembar papan nama kegiatan

3 02 Bayar harga 2000 bj batu bata

03 Harga angkut batu bata

4 04 6-10-2012 bayar harga 7 ret pasir pasang