PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG

BULAN JANUARI 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 5/1/2021 Pelunasan Pembayaran Ruko Baru 1 40,000,000 40,000,000
2 5/1/2021 Pembayaran Notaris 1 1,000,000 1,000,000
3 5/1/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
4 5/1/2021 Pembayaran Tagihan Listrik Ruko Lama 1 50,960 50,960
5 5/1/2021 Pembelian Pulsa Listrik Ruko Baru 1 105,000 105,000
6 5/1/2021 Pembayaran Tagihan Telkom 1 68,500 68,500
7 5/1/2021 Pembayaran Tagihan PDAM Ruko Lama 1 105,800 105,800
8 8/1/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
9 12/1/2021 Pengiriman Berkas 2 20,000 40,000
10 13/1/2021 Pembelian Data Print Canon 1 35,000 35,000
11 13/1/2021 Pembelian Tinta Canon Bk 1 28,000 28,000
12 15/1/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
13 19/1/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
14 20/1/2021 Bongkar Pasang AC 3 350,000 1,050,000
15 20/1/2021 Pembelian Bahan Pipa 2 97,500 146,250
16 20/1/2021 Steker Kaki 3 25,000 75,000
17 20/1/2021 Penggantian Kapasitor AC 1 200,000 200,000
18 22/1/2021 Pengiriman Berkas 3 20,000 60,000
19 23/1/2021 Fotocopy 10 13,600 136,000
20 23/1/2021 Pembelian Amplus 2 3,000 6,000
21 23/1/2021 Pembelian Kunci Kantor Baru 1 150,000 150,000
22 26/1/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
23 29/1/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
24 Admin 6,200,000
25 pengiriman berkas sby-smg 200,000
26 penyekat ruangan 1,405,700

JUMLAH TOTAL 51,182,210

 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN FEBRUARI 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 2/2/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
2 3/2/2021 Cetak Phototrip London & Edinbrugh 2 30,000 60,000
3 3/2/2021 Cetak Sertifikat 9 4,300 38,700
4 3/2/2021 Jasa Potong Kertas 1 5,000 5,000
5 3/2/2021 Cetak Stiker 2 5,000 10,000
6 3/2/2021 Jilid 1 5,000 5,000
7 3/2/2021 pembuatan letter MRT Sinergy 3,280,000
8 5/2/2021 Pembelian Aqua Mineral 24 1,900 45,600
9 5/2/2021 Laundri Karpet Tipis 4 13,000 52,000
10 5/2/2021 Laundri Karpet Tebal 3 16,000 48,000
11 5/2/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
12 9/2/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
13 10/2/2021 Pembayaran Tagihan Listrik Ruko Lama 1 31,526 31,526
14 10/2/2021 Pembayaran Tagihan PDAM Ruko Lama 1 105,800 105,800
15 11/2/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
16 16/2/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
17 16/2/2021 Pembelian Mata Bor 1 9,000 9,000
18 16/2/2021 Pembelian Mata Obeng 1 10,000 10,000
19 16/2/2021 Pembelian Lem Fox Kuning 1 32,000 32,000
20 16/2/2021 Pembayaran Tagihan Telkom 1 68,500 68,500
21 16/2/2021 Pembelian Mata Bor Kecil 1 5,000 5,000
22 17/2/2021 Pembelian Lem Aebon 1 14,000 14,000
23 17/2/2021 Pembelian Tali Tiss 8 500 4,000
24 17/2/2021 Pembelian Baut Salss 2 500 1,000
25 17/2/2021 Pembelian Baut Panjang 1 1,500 1,500
26 19/2/2021 Pembelian Pissor Plopin 1 11,000 11,000
27 19/2/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
28 19/2/2021 Pembayaran Tagihan Telkom 1 202,500 202,500
29 22/2/2021 Pembelian Kartu Kantor 1 10,000 10,000
30 22/2/2021 Pembelian Pulsa Kantor 1 100,000 100,000
31 22/2/2021 Pembelian Pulsa Kantor 1 100,000 100,000
32 23/2/2021 Cetak Stiker Attention 2 8,000 16,000
33 23/2/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
34 26/2/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
35 Admin 6,200,000
36 pembayaran PDAM ruko baru 202,500
37 Epson Scanner 979,167
38 Bongkar pasang AC 3 350,000 1,050,000
39 Bahan pipa 3 65,000 195,000
40 steker kaki 3 75,000 75,000
41 penggantian kapasitas ac 200,000 200,000
42 jasa angkut pindahan 300,000

JUMLAH TOTAL 13,543,793

 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN MARET 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 4/3/2021 Cetak Photo Trip 3 18,000 54,000
2 4/3/2021 Cetak Sertifikat 1 5,000 5,000
3 5/3/2021 Pembelian Pulsa Kantor 1 100,000 100,000
4 5/3/2021 Pembayaran Tagihan PDAM Ruko Lama 1 105,000 105,000
5 5/3/2021 Pembayaran Tagihan Listrik Ruko lama 1 3,949 3,949
6 5/3/2021 Pembelian Paseo Smart 2 18,900 37,800
7 9/3/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
8 10/3/2021 Pembayaran Tagihan PDAM Ruko Baru 1 273,300 273,300
9 12/3/2021 Pengiriman Berkas smg-sby 1 200,000 200,000
10 19/3/2021 Pembelian Pulsa Listrik 2 202,500 405,000
11 23/3/2021 Pembelian Pulsa Kantor 1 100,000 100,000
12 23/3/2021 Pembelian Pigura 1 27,500 27,500
13 24/3/2021 Cetak Sertifikat 1 5,000 5,000
14 26/3/2021 Pembelian Pulsa Kantor 1 100,000 100,000
15 26/3/2021 Pembelian Bable Pack putih 4 5,000 20,000
16 26/3/2021 Pembelian Amplop Fox Casing 1 79,000 79,000
17 26/3/2021 Pembelian ATK 1 21,500 21,500
18 30/3/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
19 admin 3 6,200,000
20 Aqua dll 100,000
21 pengiriman berkas sby-smg 2 175,000 350,000
22 kuota+no hp 350,000

JUMLAH TOTAL 8,549,049

 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN APRIL 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 1/4/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
2 6/4/2021 Pengiriman Berkas 2 6,000 12,000
3 8/4/2021 Pembelian Pulsa Listrik 1 254,000 254,000
4 9/4/2021 Pembayaran Tagihan Telkom 1 66,000 66,000
5 9/4/2021 Pengiriman Berkas 2 6,000 12,000
6 9/4/2021 Pembuatan stempel kantor 1 45,000 45,000
7 13/4/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
8 13/4/2021 Pembayaran Tagihan PDAM 1 750,800 750,800
9 14/4/2021 Pengiriman Berkas 1 16,000 16,000
10 15/4/2021 Pelampung 1 220,000 220,000
11 15/4/2021 Stop Kran 1 85,000 85,000
12 16/4/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
13 20/4/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
14 23/4/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
15 23/4/2021 Pembelian Tissue 1 12,000 12,000
16 27/4/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
17 27/4/2021 Pembelian Pulsa Kantor 1 11,500 11,500
18 30/4/2021 Pembelian Paket Data 1 100,000 100,000
19 30/4/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
20 Admin 6,200,000
21 penutupan telepon kantor 130,000
22 hp kantor 1,500,000
23 bingkisan 3 100,000 300,000
24 perbaikan PDAM pelampung 220,000
25 perbaikan PDAM jasa 100,000
26 bayar biaya tax 2021 2,000,000
27 bubblewarp 20,000

JUMLAH TOTAL 12,096,300

 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN MEI 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 3/5/2021 Pembelian Pulsa Listrik 1 202,500 202,500
2 4/5/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
3 7/5/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
4 10/5/2021 Pengiriman Berkas 2 18,000 36,000
5 10/5/2021 Pembayaran Tagihan PDAM 1 486,800 486,800
6 20/5/2021 Pengiriman Berkas 1 16,000 16,000
7 21/5/2021 Cetak Sertifikat 1 5,000 5,000
8 21/5/2021 Pembelian Figura 1 25,000 25,000
9 24/5/2021 Pembelian Pulsa Listrik 1 202,750 202,750
10 25/5/2021 Pengiriman Berkas 1 16,000 16,000
11 27/5/2021 Pembelian Tissue 1 17,500 17,500
12 27/5/2021 Pembayaran First Media 1 283,525 283,525
13 28/5/2021 Pengiriman Berkas 1 16,000 16,000
14 Admin 6,200,000
15 pembelian laptop kantor Lenovo 7,000,000
16 THR 6,650,000

JUMLAH TOTAL 21,169,075

 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN JUNI 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 1/6/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
2 4/6/2021 Pengiriman Berkas 2 20,000 40,000
3 7/6/2021 Pembayaran Tagihan PDAM 1 102,800 102,800
4 8/6/2021 Pembelian Gembok TKR 1 80,000 80,000
5 8/6/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
6 11/6/2021 Pembelian Pulsa Listrik 1 202,000 202,000
7 11/6/2021 Pengiriman Berkas 2 20,000 20,000
8 15/6/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
9 18/6/2021 Pembayaran First Media 1 285,575 285,575
10 18/6/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
11 18/6/2021 Pembelian Figura 1 30,000 30,000
12 18/6/2021 Cetak Sertifikat 1 10,000 10,000
13 22/6/2021 Pengiriman Berkas 2 6,000 12,000
14 24/6/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
15 29/6/2021 Pengiriman Berkas 1 6,000 6,000
16 Keamanan 60,000
17 Admin 6,200,000
18 uang kebersihan 30,000
19 kas 29,450
20 kas eva 200,000
20 pengiriman berkas sby-smg 150,000

JUMLAH 7,529,825
 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN JULI 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 1/7/2021 Pembayaran First Media 1 289,025 289,025
2 2/7/2021 Pengiriman Berkas 2 20,000 40,000
3 6/7/2021 Pengiriman Berkas 2 20,000 40,000
4 9/7/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
5 12/7/2021 Pembayaran Tagihan PDAM 1 146,500 146,500
6 12/7/2021 Pembelian Listrik Pulsa 1 202,000 202,000
7 13/7/2021 Pengiriman Berkas 1 20,000 20,000
8 13/7/2021 Pembelian Tissue 1 19,800 19,800
9 16/7/2021 Pengiriman Berkas 3 20,000 60,000
10 20/7/2021 Pengiriman Berkas 2 20,000 40,000
11 23/7/2021 Pengiriman Berkas 2 20,000 40,000
12 27/7/2021 Pengiriman Berkas 2 20,000 40,000
13 30/7/2021 Pembelian Figura 1 40,000 40,000
14 30/7/2021 Cetak Sertifikat 1 10,000 10,000
16 Admin 6,200,000
17 kas eva 200,000 200,000
18 pengiriman sby-smg 2 150,000 300,000

JUMLAH 7,707,325
 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN AGUSTUS 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 3/8/2021 Pembelian pulsa listrik 1 202,500 202,500
2 3/8/2021 Pembelian Aqua Galon 1 19,000 19,000
3 6/8/2021 Pembelian Materai 10000 5 11,500 57,500
4 10/8/2021 Pembelian kertas natural A4 75g 1 40,000 40,000
5 Pembelian Clip atom paper no.3 2 4,000 8,000
6 Pembelian isi staples max no.3 1 6,500 6,500
7 Pembelian isi staples no.10 1 3,500 3,500
8 13/08/2021 Pembelian Gula 1kg 1 12,500 12,500
9 21/08/2021 Pembayaran Tagihan PDAM 1 158,400 158,400
10 24/08/2021 Pembelian Bingkai A4 1 30,000 30,000
11 24/08/2021 Cetak Sertifikat 1 10,000 10,000
12 Pengiriman Berkas sby-smg 1 150,000 150,000
13 Keamanan 30,000 30,000
14 Voucher HP & Data 1 150,000 150,000
15 Antigen new admin 1 150,000 150,000
16 Masker & vitamin 150,000 150,000
17 Pembayaran wifi 289,025 289,025
18 pembelian nanoqun+disenfectan 800,000 800,000
19 Admin 7,525,000

JUMLAH 9,791,925
 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN SEPTEMBER 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 14/09/2021 Pembelian Pulsa Listrik 1 202,000 202,000
2 14/09/2021 cetak Sertifikat 1 10,000 10,000
3 14/09/2021 Cetak Sertifikat 1 5,000 5,000
4 19/09/2021 Pembayaran PDAM kantor 1 146,500 146,500
5 21/09/2021 Pembelian tissue 1 16,100 16,100
6 28/09/2021 Bingkai Sertifikat 1 22,000 22,000
7 28/09/2021 Cetak Sertifikat 1 5,000 5,000
8 28/09/2021 Cetak Susunan PIC 1 15,120 15,120
9 28/09/2021 Tinta Canon Hitam 1 28,000 28,000
10 28/09/2021 RocIsolasi 1 17,000 17,000
11 29/09/2021 Pembayaran wifi kantor 1 289,025 289,025
12 30/09/2021 Pembayaran Sampah Kebersihan 1 30,000 30,000
13 Pengiriman Berkas sby-smg 1 300,000 300,000
14 admin 6,900,000
15 PCR pak har 499,000
16 pulsa kantor 10,000
17 Seragam Batik 3 150,000 450,000

JUMLAH 8,944,745
 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN OKTOBER 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 8/10/2021 Pulsa hp kantor 1 10,500 10,500
2 12/10/2021 Pulsa hp kantor 1 51,000 51,000
3 19/10/2021 Pembayaran Air PDAM 1 145,300 145,300
4 21/10/2021 Pembayaran Pulsa Listrik 1 202,500 202,500
5 26/10/2021 refil 81101 1 30,000 30,000
6 dp canon 1 35,000 35,000
7 kertas natural a4 70 1 40,000 40,000
8 bingkai sertifikat 1 30,000 30,000
9 cetak sertifikat 1 5,000 5,000
10 28/10/2021 tissu kantor 1 18,900 18,900
11 29/10/2021 card canon 1 270,000 270,000
12 pengiriman berkas 1 219,000 219,000
13 29/10/2021 pembayaran sampah kebersihan 1 30,000 30,000
14 Admin 6,900,000
15 Wifi kantor 1 289,025 289,025
16 token listrik 202,500
17 lakban 1 17,000 17,000
18 masker+vit c 100,000
19 pengiriman surabaya 300,000
20 pembuatan rekening PT profitama 1,000,000
21 pembuatan NIB PT Profitama 1,500,000

JUMLAH 9,895,725
 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN NOVEMBER 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 4/11/2021 Baterai ABC pengharum ruangan 1 14,600 14,600
2 4/11/2021 cetak sertifikat 2 5,000 10,000
3 5/11/2021 Pembayaran Firstmed 1 289,025 289,025
4 5/11/2021 Pembayaran Air PDAM 1 153,800 153,800
5 12/11/2021 pembelian materai 2 11,000 22,000
6 12/11/2021 pembelian materai 2 11,000 22,000
7 12/11/2021 pembelian materai 5 11,000 55,000
8 16/11/2021 Pembelian Pulsa Listrik 1 202,500 202,500
9 25/11/2021 pembelian tissue 1 12,000 12,000
10 26/11/2021 cetak sertifikat 1 5,000 5,000
11 29/11/2021 pembayaran sampah kebersihan 1 30,000 30,000
12 30/11/2021 pulsa kantor 1 51,000 51,000
13 pengiriman berkas 1 170,000 170,000
14 admin 6,900,000
15 pengiriman dari surabaya 300,000

JUMLAH 8,236,925
 PENGELUARAN BULANAN MRT SEMARANG
BULAN DESEMBER 2021

NO TGL/BLN/THN NAMA BARANG SATUAN HARGA JUMLAH

1 3/12/2021 kertas natural A4 75G 1 40,000 40,000
2 lakban ifo putih tebal 1 11,500 11,500
3 isolasi nachi tebal 1 3,000 3,000
4 stick note big 1 6,500 6,500
5 amplop A3 50 2,000 100,000
6 5/12/2021 pembayaran Firstmed 1 289,025 289,025
7 11/12/2021 servis catrid canon 1 35,000 35,000
8 15/12/2021 pembelian tissue 1 18,900 18,900
9 18/12/2021 Pembayaran Air PDAM 1 254,500 254,500
10 27/12/2021 pembayaran sampah kebersihan 1 30,000 30,000
11 29/21/2021 pembelian gula pasir 1kg 1 12,500 12,500
12 isi ulang aqua air mineral 19 lt 1 19,800 19,800
13 Admin 6,900,000
14 pulsa token 200,000 200,000
15 pengiriman berkas ke Surabaya 84,000
16 travel ke semarang 300,000

JUMLAH 8,304,725

Total uang masuk 154,833,942

Total uang keluar 166,951,622
Sisa Uang -12,117,680