Nama Perusahaan : PT BANSEOK INDONESIA 9 / 01/01/2021 ~ 31/12/2021 / Ledger by Account / 8299(Of

Date Remarks Customer/Vendor Dr.

05/01/2021 -13 Pembelian Sticker 10 Lembar 300,000
06/01/2021 -11 Pembelian Spidol Permanen 2 Pcs 34,000
06/01/2021 -97 010.004-21.02533080 CV SELARAS PUTRA 1,147,042
08/01/2021 -55 Pembelian Kertas A4 ( 10 Rim ) 290,000
11/01/2021 -14 Service Komputer Hanipa ( ganti power supply ) 235,000
12/01/2021 -77 Pembelian kabel Internet 60m untuk di Gudang 300,000
13/01/2021 -11 Pembelian Sarung Tangan ( 10 Lusin ) 130,000
14/01/2021 -8 Tambah Ram VC Harys + Gudang 485,000
15/01/2021 -39 Pembelian Kabel Internet untuk 2 komputer 300,000
15/01/2021 -68 Pembelian Hand Sanitizer 500 ml 135,000
15/01/2021 -87 Pembelian Face Shield 2 Pcs untuk Standby Sekisui 20,000
18/01/2021 -4 Pembelian Amplop , Spidol, Bantek, Isi Cutter 646,000
20/01/2021 -97 Pembayaran Air Minum Pabrik (02 Des - 28 Des 2020) 978,000
22/01/2021 -15 Pembelian Isi Spidol Marking untuk Product 12 Pcs 96,000
25/01/2021 -17 Biaya Install Komputer Direktur 600,000
26/01/2021 -15 Pembelian Sticker untuk Product Papan Selancar 300,000
29/01/2021 -12 Pembelian Kertas, Sheet Protec, Lakban 3M, Spidol dll 582,000
01/2021 Total
01/02/2021 -48 Pembelian Link Switch 3 Pcs, Service untuk Internet Kanto 545,000
08/02/2021 -59 Pembelian Kabel Adaptor 1 Pcs 60,000
08/02/2021 -61 Pembelian 5 Buku Kwitansi Kecil 20,000
10/02/2021 -94 Pembelian Pulpen, Tinta Printer, Spidol 378,500
11/02/2021 -39 010.004-21.02533112 CV SELARAS PUTRA 1,119,950
25/02/2021 -29 Pembelian Kabel dan Cok Terminal untuk Komputer Guda 105,000
26/02/2021 -56 Pembelian Keyboard, Mouse dan Adaptor 385,000
26/02/2021 -123Pembayaran Groupware Mail Service Jan 2021 5,040,000
02/2021 Total
01/03/2021 -68 Pembelian Kertas, Isi Cutter, Batre ABC dan Pulpen 472,000
02/03/2021 -40 Pembelian Kabel Telepon untuk Warehouse 40,000
02/03/2021 -41 Pembelian Cabel, Keyboard, Mouse 325,000
02/03/2021 -45 Pembelian Bindex 10 Pcs dan Staples 2 Box 240,000
03/03/2021 -87 Pembelian Terminal Cok Sambung untuk Komputer 2 Pcs 115,000
05/03/2021 -43 Pembelian Pel lantai Panjang 3 Pcs 205,000
08/03/2021 -36 010.004-21.02533133 CV SELARAS PUTRA 858,990
09/03/2021 -63 Pembelian ATK (Bindek, Batu Batre, Trigonal etc) 1,100,400
16/03/2021 -61 Pembelian Double Tape 5 Pcs dan Pulpen 1 Kotak 39,500
17/03/2021 -58 Pembelian 2 Unit Dispenser (Gudang dan Maintenance) 350,000
25/03/2021 -61 Pembelian Power Glue untuk Perbaikan Lemari Akunting 32,000
25/03/2021 -64 Pembelian Kertas, Binder Klip, Spidol, Batu Batre etc 700,500
29/03/2021 -54 Pembelian Tinta Stempel untuk Dokument Deliveri 27,000
31/03/2021 -109pembelian Adaptor LCD untuk Komputer Produksi 150,000
31/03/2021 -110Biaya Perbaikan Monitor 2 Unit dan Laptop 1 Unit 850,000
03/2021 Total
12/04/2021 -102Pembayaran Air Minum Pabrik ( 03 Mar - 29 Mar 2021 ) 948,000
13/04/2021 -72 Pembelian Sapu untuk membersihkan atap 20,000
19/04/2021 -55 Pembelian Sticker untuk label selancar 10 lembar 350,000
19/04/2021 -57 Pembelian kunci Racet 250,000
19/04/2021 -58 Pembelian Werles TP Link 450,000
20/04/2021 -77 Pembelian Kertas, Isi Cutter, Spidol 570,000
21/04/2021 -38 Pembelian TP Link TR untuk Internet 185,000
21/04/2021 -39 Pembelian MCB 250A, TIB, Isolasi dan lain-lain 852,000
21/04/2021 -44 Pembelian Lakban 18 Pcs untuk Packing 194,400
27/04/2021 -74 Pembelian Lem Dekton 100,000
28/04/2021 -44 Pembayaran surat Jalan 50 Buku 2,050,000
29/04/2021 -68 Pembelian Sticker 10 lembar untuk Product papan selanca 350,000
04/2021 Total
03/05/2021 -75 Pembelian Seragam IDK untuk Driver dan Kenek 10 Pcs 870,000
04/05/2021 -65 Pembelian Tang / Snapring 50,000
07/05/2021 -89 Pembelian ke PT. Pinus Biru 200,000
07/05/2021 -94 Pembelian Plastik laminating, Spidol, Isi cutter 235,800
17/05/2021 -31 Pembelian Pipa Ac, Nepel, Breket, Tambah Preyon dll 1,109,000
17/05/2021 -35 Pembelian Paku Rivet 100,000
17/05/2021 -36 Pembelian kabel Ties 30,000
18/05/2021 -33 Pembelian Kertas, Isi Cutter dan Spidol 471,100
21/05/2021 -42 Pembelian Breket TV 160,000
24/05/2021 -47 Pembelian Penggaris untuk Cutting 52,000
24/05/2021 -48 Pembelian Cetrite Printer Gudang 60,000
24/05/2021 -50 Pembelian Lem Dextone 3 Pcs 60,000
25/05/2021 -46 Pembelian Piting Terminal Listrik 25,000
27/05/2021 -75 Pembelian Sticker untuk label selancar 10 lembar PT KMB 350,000
27/05/2021 -76 Pembelian Post-it warna 12,000
28/05/2021 -51 Pembelian Stempel Tanggal untuk Gudang dan Security 150,000
31/05/2021 -105Pembelian Isi Ulang Tinta Epson 182,000
05/2021 Total
09/06/2021 -56 Pembelian Binder Clip, Spidol, Isi Cutter dll 165,200
15/06/2021 -63 Pembelan Cutter @ 5 pcs 22,500
15/06/2021 -65 Pembelian Isi Ulang Tinta Printer Gudang 150,000
16/06/2021 -24 Pembelian Face Shield untuk Supir dan Kenek 28,000
25/06/2021 -55 Pembelian Amplop dan isi Cutter 208,000
29/06/2021 -55 Pembelian lakban, kertas HVS, dan buku 635,000
29/06/2021 -58 Pembelian Sticker 10 lembar untuk Product Papan Selanca 350,000
06/2021 Total
07/07/2021 -51 Pembelian Sticker 10 Lembar utk Papan Selancar 350,000
15/07/2021 -42 Pembelian Buku, Binder Klip, Bantek, Spidol, Tinta etc 963,000
15/07/2021 -45 Pembelian Time Card, Batu Batrei dan Kertas Buram 206,000
22/07/2021 -52 Pembelian Tinta Kuning 3, Hitam 2 255,000
23/07/2021 -54 Pembelian Kunci Shock Roping 45,000
30/07/2021 -49 Pembelian Sarung Tangan 15 Pasang @Rp 14,000 210,000
07/2021 Total
02/08/2021 -46 Pembelian Amplop Besar Putih 2 Kotak 60,000
02/08/2021 -47 Pembelian Lem 4 Pcs 32,000
04/08/2021 -35 Pembelian Kabel dan Roset Telepon 180,000
05/08/2021 -44 Pembelian Kertas A4, Pulpen, Isi Cutter, Spidol dll 602,400
05/08/2021 -49 Biaya Service Komputer Zuki (Warehouse) 100,000
06/08/2021 -57 Pembelian Bendera Merah Putih 3 Ea 100,000
23/08/2021 -40 Biaya pembelian Spare Part Komputer Harrys, emma 880,000
08/2021 Total
02/09/2021 -63 Pembelian Lakban 50 Pcs @Rp 10,500 525,000
08/09/2021 -63 Biaya Install Laptop Dan PC 350,000
08/09/2021 -64 Pembelian Terminal dan Stekker Listrik 42,000
08/09/2021 -65 Pembelian Kertas, Isi Cutter, Pulpen etc 672,900
09/09/2021 -122Pembelian Wireles dan Mouse untuk Komputer Security 210,000
10/09/2021 -105Pembelian Kartu Telkomsel dan Isi Paket Internet 73,000
10/09/2021 -106Pembelian Sarung Tangan 13 Pasang dan Lakban 30 Pcs 497,000
13/09/2021 -100Pembelian Form Surat Jalan 90 Buku 3,740,000
16/09/2021 -69 Pembelian Lakban 49 Pcs @Rp 10,500 514,500
16/09/2021 -73 Pembelian Terminal Kabel Sambung 50,000
21/09/2021 -56 Pembelian Sheet Protec untuk Dokument Pajak 110,000
23/09/2021 -53 Pembelian Amplop Untuk Invoice 112,000
23/09/2021 -54 Pembelian Lakban 50 Pcs @ Rp 10,500 525,000
27/09/2021 -35 Pembelian Mouse Wireless 2 Pcs Untuk Emma dan Meetin 116,000
28/09/2021 -29 Pembelian Lakban 25 Pcs @Rp 10,500 262,500
28/09/2021 -30 Pembelian Ballpoint 1 Kotak 16,500
30/09/2021 -113Pembelian Kertas HVS A4 10 Rim @ Rp 37,000 370,000
30/09/2021 -114Pembelian Sarung Tangan 15 Pasang @ Rp 14,000 210,000
30/09/2021 -119Pembelian Laminating 6 Pcs @Rp 4,000 24,000
09/2021 Total
01/10/2021 -54 Pembelian Lakban 1 Ea (Urgent) 24,000
11/10/2021 -133Pembelian Kop Surat untuk Invoice dan Map Berlabel 1,140,000
11/10/2021 -138Pembelian Hand Sanitizer 2 Ea 107,000
18/10/2021 -30 Pembelian Stabilo, Isi Cutter, Batu Batre, Spidol 306,500
20/10/2021 -8 Pembelian Sarung Tangan 15 Lusin @Rp 14,000 210,000
10/2021 Total
01/11/2021 -63 Pembelian Kabel. Steker, Klem dan Colokan Komputer 264,000
01/11/2021 -66 Pembelian Tipe-X, Kertas HVS 10 Rim 378,000
10/11/2021 -73 Pembelian Bantek 2 Lusin, Isi Cutter 693,000
15/11/2021 -57 Pembelian Kabel dan Stop Kontak untuk Komputer Juki 122,000
17/11/2021 -45 Pembelian Seragam Indaeko 2 Pcs 172,000
25/11/2021 -60 Pembelian Kertas HVS, Spidol, Binder Clip 442,500
26/11/2021 -44 Pembelian Kertas Buram untuk Payment Voucher 2 Rim 42,000
29/11/2021 -45 Biaya Perbaikan Komputer Warehouse (Ganti Hard disk) 480,000
11/2021 Total
01/12/2021 -54 Pembuatan Kartu Nama (Double Print) 1 Kotak 120,000
01/12/2021 -88 RUSLY AMIR 8,000,000
04/12/2021 -12 Biaya Cuci AC dan Tambah Freon 695,000
07/12/2021 -52 Pembelian Keyboard 1 Pcs 185,000
07/12/2021 -53 Pembelian Mouse 1 Pcs 45,000
07/12/2021 -54 Pembuatan Kartu Nama 1 Box 120,000
10/12/2021 -57 Pembelian Seragam Standy PT. Epson 172,000
11/12/2021 -15 Pembelian Sticker untuk Product Papan Selancar 350,000
11/12/2021 -18 Pembelian Paket Internet untuk Security 77,000
17/12/2021 -72 Pembelian Buku Binder dan Alat Tulis 400,500
20/12/2021 -38 Pembuatan Stempel Otomatis (Mr Kim SW) 100,000
20/12/2021 -40 Pembelian Vnetion HDMI VGA 81,204
20/12/2021 -42 Pembelian Kertas, Spidol, Isi Cutter, Sheet Protec etc 474,000
22/12/2021 -43 Biaya Service Charge Update Aplikasi CPU 100,000
23/12/2021 -34 Pembelian Terminal Listrik 3 Lubang 50,000
12/2021 Total
Total 59,486,386
14/12/2023 14:14:07
021 / Ledger by Account / 8299(Office Supplies(S&A))
Cr. Balance
300,000

1,481,042
1,771,042
2,006,042
2,306,042
2,436,042
2,921,042

3,376,042
4,022,042
5,000,042
5,096,042
5,696,042
5,996,042
6,578,042

7,123,042

7,203,042
7,581,542
8,701,492
8,806,492

14,231,492

14,703,492

15,308,492
15,423,492
15,628,492
16,487,482
17,587,882
17,627,382
17,977,382

18,709,882
18,736,882

19,736,882

20,684,882
20,704,882
21,754,882
22,324,882

23,556,282
23,656,282
25,706,282
26,056,282

26,926,282
26,976,282

27,412,082

28,651,082
29,122,182
29,282,182

29,454,182
29,479,182

29,841,182
29,991,182
30,173,182

30,338,382

30,510,882
30,538,882
30,746,882

31,731,882

32,081,882

33,250,882
33,505,882
33,550,882
33,760,882

33,852,882
34,032,882

34,735,282
34,835,282
35,715,282

36,240,282

37,305,182
37,515,182

38,085,182
41,825,182

42,389,682
42,499,682

43,136,682
43,252,682

43,531,682

44,135,682

44,159,682

45,406,682
45,713,182
45,923,182

46,565,182
47,258,182
47,380,182
47,552,182
47,994,682
48,036,682
48,516,682

56,636,682
57,331,682

57,681,682
57,853,682

58,280,682
58,681,182
59,336,386
59,436,386
59,486,386