TGL

NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH

26-Apr * fc Berkas u/ pembuatan AKTA 20,000

28-Apr * FC AKTA dll 23,000
* Parkir Mobil Ke APVA (2x) 10,000
* Transport Ferdy dari Rumah ke APVA 100,000
5-Apr * parkir motor 4,000
* Bensin motor Aldo ke pim 20,000
* Beli Buku Tulis 27,000
19-May * beli 5 materai u/ ijin BI 50,000
15-Jun * Jasa pak Jemmy urus efin & Lap.fiskal 500,000
22-Jun * FC akta dll u/ urus pembukaan Rek.Niaga 24,000
* Beli 4 materai u/ pembukaan Rek.Bank 40,000
* FC Berkas 15,600
28-Jun * Transport Aldo ke BI, PIM dll 50,000
5-Jul * Materai 6 u/perjanjian sewa 60,000
6-Jul *FC perjanjian Sewa 30,800
* Bensin, parkir Motor Aldo urusan PT.DAS 62,000
* Uang Makan Aldo ke BI & PIM 25,000
24-Aug * Cetak Nota 400,000
* Bensin Motor Aldo 24,000
 PENGELUARAN 31 Desember 2021
NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH

1 * Parkir mobil panther 32,000

2 * Parkir Motor sutowo B 4806 SIF 46,000
3 * Bensin Motor Sutowo B 4806 SIF 247,000
4 * Service Motor Aldo B 3805 SDM 100,000
5 * parkir bulanan motor aldo B 3805 SDM 200,000
6 * bensin motor aldo 38,050
7 * Registrasi kartu parkir Aldo 50,000
8 * Ganti Olie Motor towo B 4806 SIF 47,000
9 * dinas minggu sutowo (4x) 300,000
10 * belanja tisu 54,200
11 * air minum Aqua 1 Dus 93,600
12 * Kertas Tel 5 pcs 47,500
13 * 1 RIM kertas HVS 44,500
14 * Isolatif & Kertas Print 1 Rim 80,500
15 * Buku Notes 7,000
16 * Matera1 5 pcs 67,500
17 * Print pengumuman natal 62,500
18 * Print pengumuman Tahun Baru 30,100
19 * Transport ferdy ambil Banner 50,000
20 * Cetak Banner 2 layar ferdy 280,000
21 * Urus OJK ferdy ke Bank BTN & BI 358,000
22 * Transfer Dimas buat Study kelayakan 2,000,000
23 * Beli Handsanitaser 5 liter 104,000
24 * Foto Copy 100 lbr 20,000
25 * Foto Copy rekap kasir 200 lbr 30,000
26 * bayar hp 08119527088 nov 21 66,000
27 * bayar telp 7506965 nov 21 72,210
28 * bayar telp75906747 nov 21 68,635
29 * Bayar telp 7231790 Nov 21 113,042
30 * Bayar WIFI Nov 21 343,500
31 * sewa dp 4 29,914,400
32 * service charge des 2021 2,987,000
33 * biaya maintenance generator des 21 266,200
34 * Pajak Sewa, Schg. MT.Generator Des 21 3,316,700
35 * P.timmy pemasangan stiker MC 1,782,000
36 * Gaji deni des 2021 6,000,000
37 * Gaji Sugiman Santoso (soni) Des 21 6,000,000
38 * Gaji Ferdy Putong Des 21 6,500,000
39 * Gaji Aldo Rianto Des 21 4,500,000
40 * Gaji Ketut Pasek Des 21 5,000,000
41 * Gaji Sutowo Des 21 4,500,000
42 * Gaji Bpk. Dr.I.Wibisono des 21 11,000,000
43 * Extra FERDY, Soni, Aldo, Towo (@500K) 2,000,000
44 Uang Natal karyawan (ferdy,deni,soni,aldo) 20,000,000
45 Uang makan 960,000
46 * beli buah buat pak Jimmy 615,000
110,394,137
 PENGELUARAN 31 Januari 2022
NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH

1 macam-macam kue 26 desember 21 325,000

2 Kue buat orang BI onsite 114,000
3 Kue buat melalui ibu okta 341,000
4 Kue u/ ibu Agustine PIM 450,000
5 Kue u/ Ibu Astra PIM 325,000
6 Kue u/ Notaris Ruli 129,000
7 Kue u/ Aldo buat surat pengantar ke BI 48,000
8 bayar dp sewa ke 5 (terakhir) jan 22 29,914,400
9 bayar maintenance generator jan 22 266,200
10 bayar service charge jan 2022 2,987,000
11 Biaya transfer bayar sewa, schg dll 7,000
12 Gaji Karyawan DAS Jan 2022 43,500,000
13 belanja ATK (kertas tel, pulpen) 72,000
14 dinas towo tgl 2/1, 9/1,16/1,23/1,30/1 375,000
15 beli 1 baju putih aldo 250,000
16 4 galon air minum 77,600
17 langganan parkir motor towo 100,000
18 parkir motor towo jan 22 2,000
19 bensin motor towo B4806SIF Jan 2022 257,000
20 uang makan tgl 3 -31 jan 2022 2,480,000
21 Aqua 1 dus buat nasabah 85,400
22 tempat aqua 29,900
23 antigen ferdy 10 jan 2022 85,000
24 Antigen sutowo 28/1 krn sakit 98,000
25 tisu 115,000
26 Bensin motor aldo jan 22 71,305
27 Jasa pak Sigit cetak kwitansi-kwitansi 1,000,000
28 makan hokben u/ karyawan saat onsite BI 243,000
29 beli baterai 22,600
30 Pajak Sewa Des 21 3,316,760
31 Buat stiker ciri-ciri uang palsu 33,500
32 Transport+makan Ferdy ke notaris u/ ttd akte 250,000
33 biaya foto copy 55,000
34 amplop putih 5,100
35 Biaya akomodasi + makan ke BI (ferdy,deni,aldo,towo) 186,900
36 Parkir mobil di BI 9,000
37 Bayar telp 7506965 jan 22 129,900
38 Bayar telp 7590674 jan 22 129,600
39 bayar HP / WA 08119527088 66,000
40 transport+makan Ferdy ke Bank Indonesia 250,000
41 Bensin Mobil Panther ke BI 150,000
42 Biaya perubahan Akte Notaris 7,000,000
43 Beli Map File 61,000
44 Biaya Grab /Transport ke BI ( Soni,Deni,Ferdy) penyuluhan 120,000
45 lembur minggu Aldo (makan bakmi GM) 44,000
46 kantong kresek 51,000

95,628,165
 PENGELUARAN 28 Februari 2022

NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH

antigen Ferdy, soni, deni penyuluhan di BI tgl 31 Jan22 297,000

1 antigen deni u/ konsultasi ke BI tgl 3 feb 22 80,000

2 antigen ferdy u/ konsultasi ke BI tgl 3 feb 22 99,000
3 antigen aldo 8 feb 22 karna batuk 99,000
4 antigen Ferdy 12 feb 22 (ketut terpapar) 99,000
5 antigen deni 12 feb 22 (ketut terpapar) 75,000
6 antigen aldo 12 feb 22 (ketut terpapar) 99,000
7 antigen towo 12 feb 22 (ketut terpapar) 95,000
8 makan siang di rendezvous saat konsultasi di BI 493,350
9 transport Deni ke BI dan ke mhkm (bersama p.sabar) 150,000
10 transport ferdy ke BI dan ke mhkm (bersama p.sabar) 150,000
11 biaya foto copy 79,000
12 perubahan akta notaris ke 2 (p.sabar masuk) 7,000,000
13 parkir langganan feb 22 100,000
parkir motor towo harian feb 22 20,000
14 dinas towo tgl 1/2, 6/2,12/2,23/1,30/1 225,000
15 bensin motor towo B4806SIF feb 2022 115,000
bensin motor aldo B3805SDM feb 2022 60,000
16 kue buat (ferdy,deni,soni) penyuluhan di BI 88,400
17 print & jilid berkas licensing (ferdy) 46,000
18 cetak nota pembeli 40 buku 288,000
19 cetakkop surat 1/2 rim 325,000
20 1 box cetak amplop surat darmata 110,000
21 bayar service charge feb 22 2,987,000
22 bayar maintenance generator 266,200
23 bayar listrik 292,136
24 biaya transfer pembayaran ke PIM 5,000
25 uang makan karyawan tgl 1 feb -13 feb 920,000
26 beli 5 isolatif 60,000
27 aqua 2 galon 39,900
28 service motor aldo 90,000
29 beli vitamin di mhkm buat karyawan 464,700
30 Pajak Sewa Des 21
31 Buat stiker ciri-ciri uang palsu
32 Transport+makan Ferdy ke notaris u/ ttd akte
33 biaya foto copy
34 amplop putih
35 Biaya akomodasi + makan ke BI (ferdy,deni,aldo,towo)
36 Parkir mobil di BI
37 Bayar telp 7506965 jan 22
38 Bayar telp 7590674 jan 22
39 bayar HP / WA 08119527088
40 transport+makan Ferdy ke Bank Indonesia
41 Bensin Mobil Panther ke BI
42 Biaya perubahan Akte Notaris
43 Beli Map File
44 Biaya Grab /Transport ke BI ( Soni,Deni,Ferdy) penyuluhan
45 lembur minggu Aldo (makan bakmi GM)
46 kantong kresek

15,020,686
 PENGELUARAN 31 Maret 2022

NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH

1 service ac dan isi freon kantor DAS di mahakam 250,000
2 kue leegourmet u/ pak sabar ginting (penyuluhan) 196,500
3 1 pak kertas tel 67,000
4 transport mhkm-Pim (pp) buat surat BAP penyuluhan 50,000
5 dinas towo antar kunci tgl 3/3, 6/3 150,000
6 transport antar kunci (noto) 225,000
7 transport & u.makan ferdy ke BI 150,000
8 uang makan karyawan tgl 1mrt - 31 mrt 22 1,920,000
9 beli kamera komputer 289,500
10 beli atk 57,000
11 tissu 62,500
12 1 dus aqua gelas 48,000
13 2 aqua galon 33,800
14 biaya foto copy 60,000
15 beli handsanitizer 92,500
16 motor towo parkir langganan maret 22 (B 4806 SIF) 100,000
17 motor Aldo parkir langganan maret 22 (B 3805 SDM) 100,000
18 parkir harian towo (B 4806 SIF) 10,000
19 bensin motor towo B4806SIF Maret 2022 208,000
20 bensin motor aldo B3805SDM maret 2022 80,000
21 internet feb 2022 359,000
22 internet maret 2022 343,500
23 Bayar telp 7506965 mrt 22 130,700
24 Bayar telp 7590674 mrt 22 101,700
25 fc di perkecil & laminating KPmIU izin BI 55,600
26 pajak sewa januari 2022 3,316,760
27 pajak sewa februari 2022 354,533
28 gaji maret 2022 43,500,000
29 bulanan sabar ginting maret 22 5,000,000
30 makan bersama karywan (keluar izin bi) 284,000
31 fc & cetak foto untuk buka rekening bank 55,000
32 beli materai 10 lbr 100,000
33 sewa 1 maret 22 23,191,935
34 promotion 163,125
35 service charge mrt 22 2,987,000
36 listrik mrt 22 116,640
37 maintenance generator 266,200
38 admin pembayaran sewa 5,000
84,480,493
 PENGELUARAN 30 April 2022

NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH

1 biaya entertaint buat pak ADE (BI) 5,000,000
2 transport ferdy ke BI 400,000
3 uang makan karyawan april 2022 2,600,000
4 materai u/ Bank Niaga 12,000
5 gaji karyawan april 2022 48,500,000
6 THR sutowo 2,250,000
7 THR Ketut 2,500,000
8 karanga bunga u/ alm. Pak bu Made 650,000
9 biaya entertaint buat pak Dimas (APVA) 2,000,000
10 beli kertas komputer 248,300
11 beli double tip 15,000
12 beli kertas tell 65,000
13 tissu 155,300
14 bikin kertas kop surat 240,000
15 biaya foto copy & laminating 100,750
16 service motor aldo (B 3805 SDM) 150,000
17 service motor towo (B 4806 SIF) 427,000
18 motor towo parkir langganan april 22 (B 4806 SIF) 100,000
20 parkir harian towo (B 4806 SIF) 17,000
21 bensin motor towo B4806SIF April 2022 180,000
22 bensin motor aldo B3805SDM maret 2022 183,400
23 service charge april 2022 (ruangan mahakam) 106,950
24 sewa ruang mahakam april 2022 279,000
sewa PIM angs 2 22,970,900
service charge april 2022 2,987,000
promotion april 2022 163,500
Biaya maintenace generator 266,200
listrik maret 2022 139,400
admin transfer pembayaran sewa 5,000
25 transport deni dari rumah ke bank niaga 100,000
kartu nama 8 box 640,000
bayar tagihan hp 08119527088 April 2022 66,600
bayar tagihan hp 08119527088 maret 2022 66,000
telp 7231790 april 2022 158,850
telp 75306747 april 2022 128,700
26 telp 7506965 april 2022 114,500
27 internet april 2022 346,600
28 transfer ke michael ryan theryatmadja 2,250,000
29 akomodasi (makan) ferdy & deni urus niaga + pajak 125,400
30 aqua 1 dus 67,200
31 air mineral galon 42,000
32 belanja ATK 152,000
33 tas kresek/kantongan 69,000
36 ongkir grab car ambil kue untuk managemen PIM 60,000
Kue untuk managemen pim 320,000
print warna / scanner untuk ijin BI 147,200
37 beli 10 materai 100,000
38 transport deni dari rumah gantikan ferdy urus bank 120,000
97,785,750
 PENGELUARAN MEI 2022
NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH
1 pajak sewa periode maret 2022 (bayar APRIL 2022) 2,711,080
2 pajak sewa periode APRIL 2022 (bayar MEI 2022) 2,652,683
3 Bayar sewa Kantor DAS di MHKM april 2022 309,690
4 Bayar service charge Kantor DAS di MHKM april 2022 118,715
5 bayar sewa DAS di pim mei 2022 25,177,684
6 bayar Service Charge DAS di PIM mei 2022 3,016,870
7 Promotion levy PIM mei 2022 164,757
8 Maintenace Generator 268,860
9 Listrik april (tagihan mei 2022) 107,096
10 interest payment 11 juni 2021 102,184
11 admin transfer pembayaran sewa 4,997
12 uang makan karyawan mei 2022 1,780,000
13 telp 7231790 mei 2022 72,000
14 telp 75306747mei 2022 145,500
15 telp 7506965 mei 2022 163,500
16 internet mei 2022 347,000
17 foto copy 20,000
18 parkir langganan motor towo mei 22 (B3805SDM) 100,000
19 parkir langganan motor aldo april & mei 22 (B3805SDM) 200,000
20 parkir harian towo mei 2022 (B 4806 SIF) 34,000
21 bensin motor towo B4806SIF mei 2022 154,900
22 bensin motor aldo B3805SDM mei 2022 193,000
23 ganti kunci pintu konter DAS (pak Budhi) 1,000,000
24 perbaiki brankas DAS & buat duplikat kunci 2,400,000
25 balik nama + Pajak 2 motor B 4806 SIF & B3805SDM 3,100,000
26 beli dompet tempat kunci 89,900
27 isi bolpoint zebra 3 pcs 57,000
28 beli kunci-kunci KONTER 114,500
29 Aqua gelas 1 dus + aqua botol 1 dus 146,400
30 tissu 37,700
31 baterai 17,100
32 Bakmi GM buat Ferdy & Sonny 103,000
33 foto copy & laminating (scan) logo BI 38,000
34 ganti oli motor towo B 4806 SIF (TOWO) 50,000
35 service + ganti oli motor aldo B3805SDM (aldo) 100,000
36 Gaji Karyawan mei 2022 48,750,000
93,848,116
 PENGELUARAN Oktober 2022

NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH

1 pajak sewa PIM periode Oktober 2022 25,177,684
2 Service charge & Promotion oktober 2022 3,181,626
3 Generator & Listrik PIM oktober 2022 418,799
4 PBB tahun 2022 PIM 1,092,542
5 bayar sewa DAS di MHK Sept 2022 108,020
6 bayar Service Charge DAS MHKM Sept 2022 281,790
7 Pajak sewa September 2022 2,885,968
8 Maintenace Generator
9 Listrik april (tagihan mei 2022)
10 interest payment 11 juni 2021
11 HP Kantor Oktober 2022 66,600
12 uang makan karyawan Oktober 2022 2,560,000
13 telp 7231790 Oktober 2022 71,986
14 telp 75306747Oktober 2022 245,470
15 telp 7506965Oktober 2022 116,197
16 internetOktober 2022 346,600
17 parkir langganan motor Andre oktober 22 100,000
18 parkir langganan motor towo oktober 22 (B4806 SIF) 100,000
19 parkir langganan motor aldo okrober 22 (B3805SDM) 100,000
20 parkir harian towo Oktober 2022 (B 4806 SIF) 2,000
21 bensin motor towo B4806SIF okt 2022 170,000
22 bensin motor aldo B3805SDM mei 2022
23 service motor towo B 4806 SIF 67,000
24 10 pack Amplop coklat u/ uang 224,700
25 15 pcs tinta mesin tel 284,000
26 Makan 6 karyawan tgl 8 Oktober 2022 498,000
27 2 gln oasis 32,000
28 2 pack kertas tel 116,000
29 Aqua gelas 1 dus 139,200
30 Kantong Plastik 45,000
31 tissu 45,400
32 Maintenace computer Okt - Des 2022 2,250,000
33 foto copy & laminating (scan) logo BI
34 ganti oli motor towo B 4806 SIF (TOWO)
35 service + ganti oli motor aldo B3805SDM (aldo)
36 Gaji Karyawan mei 2022
40,726,582
 PENGELUARAN 30 September 2022

NO PERINCIAN TOTAL RUPIAH

1 pajak sewa periode Agustus 2022 (bayar Sept 2022) 2,887,382
3 Bayar sewa Kantor DAS di MHKM Agustus 2022 108,020
4 Bayar service charge Kantor DAS di MHKM Sept 2022 281,790
5 bayar sewa DAS di pim sept 2022 ke 7 25,177,684
6 bayar Service Charge DAS di PIM Sept 2022 3,016,870
7 Promotion levy PIM Sept 2022 164,756
8 Maintenace Generator 268,862
9 Listrik Agst (tagihan Sept 2022) 130,301
11 hp pim sept 2022 66,600
12 uang makan karyawan Sept 2022 4,060,000
13 telp 7231790 sept 2022 71,986
14 telp 75306747 sept 2022 220,566
15 telp 7506965 Sept 2022 102,203
16 internet Sept 2022 346,600
17 foto copy & laminating 45,800
18 parkir langganan motor towo Sept 22 (B4806SIF) sept 22 100,000
19 parkir langganan motor aldo Sept (B3805SDM) 100,000
20 parkir harian towo Sept 2022 (B 4806 SIF) 16,000
21 bensin motor towo B4806SIF Sept 2022 280,000
22 bensin motor aldo B3805SDM Sept 2022 118,000
23 ganti ban motor towo B 4806 SIF + karet bustep 310,000
24 ganti busi, kampas rem,laher gir motor aldo B3805SDM (aldo) 170,000
25 ganti oli + service motor towo B 4806 SIF (TOWO) 97,000
26 ganti oli + service motor Aldo B 3805 SDM 100,000
27 5 pack amplop kecil u/ uang 95,500
8 pack amplop tanggung u/uang 207,700
28 2 gln oasis air minum 32,000
29 Aqua gelas 1 dus 67,200
30 tissu 45,400
31 Makan bersama u/karyawan 30 Sept 2022 425,000
32 Makan bersama u/karyawan 23 Sept 2022 425,000
33 foto copy rekap & dsp 50,000
34 kertas komputer u/nota 224,700
35 2 pcs seragam u/ andre 270,000
36 Gaji Karyawan sept 2022 59,000,000
99,082,920