Tanggal Keterangan Pemasukan

Mas Anam 6,500,000

SPD Komisioner 1 Bulan
31 Januari 2023
Bayar Pa Deri
Pengeluaran Hari ke-1
1 Februari 2023 Pengeluaran Hari Ke- 2
2 Februari 2023 Konsumsi
Konsumsi
4 Februari 2023
Pengeluaran Tambahan PKD
ATK
Pengeluaran Tambahan PKD
5 Februari 2023
Uang Masuk 500,000
Bayar Angsuran Tv
Bayar Dana Talang (Pa Derry)
Mie mix 1 dus
6 Februari 2023
Tisue
kopi 2 Runtuy
Galon
Uang Masuk dari Pa Ujang 200,000
7 Februari 2023
Stempel 2 pcs
Nota
10 Februari 2023 Biaya Laporan Akhir
Pengeluaran Saldo
6,500,000
3,000,000 3,500,000
1,735,823 1,764,177
830,000 934,177
225,000 709,177
50,000 659,177
100,000 559,177
22,000 537,177
348,000 189,177
36,000 153,177
653,177
238,000 415,177
552,000 -136,823
116,000 -252,823
11,000 -263,823
25,500 -289,323
6,000 -295,323
-95,323
150,000 -245,323
10,000 -255,323
16,000 -271,323
 Pengeluaran Bulan Desember 2022- Januari 2023

Tangal Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo

15-Dec-22 Anggaran Mamin Panwascam 1,520,000 1,520,000
Uang Roko dan Pos 25,000 1,495,000
Magicom 262,500 1,232,500
ATK 110,000 1,122,500
16-Dec-22
Konsumsi 90,000 1,032,500
Regulator 100,000 932,500
Parkir 2,000 930,500
Bumbu 22,500 908,000
17-Dec-22
Beras 2 Kg 23,000 885,000
Konsumsi 25,000 860,000
Jam Ding ding 35,000 825,000
20-Dec-22
Parkir 2,000 823,000
Gorengan 15,000 808,000
Banner dan Operasional 500,000 308,000
Beras 1,5 Kg 19,000 289,000
21-Dec-22 Ayam Chiken 10 pcs 160,000 129,000
Parkir 2,000 127,000
Keperluan Doorprize 36,000 91,000
Kosumsi Rapat 80,000 11,000
Kopi 17,000 -6,000
1-Jan-22
Parkir 2,000 -8,000
Listrik 40,114 -48,114
3-Jan-22 Roko 23,000 -71,114
Konsumsi Rapat 100,000 -171,114
Konsumsi Tamu 30,000 -201,114
5-Jan-23 Pembayaran Wifi Januari 368,800 -569,914
Tagihan Listrik Januari 68,123 -638,037
Galon 7,000 -645,037
Obat Anti Jamur Kayu 50,000 -695,037
6-Jan-23
Konsumsi Rapat 27,000 -722,037
Konsumsi Rapat 80,000 -802,037
Beras 2 Kg 24,000 -826,037
7-Jan-23
Royco 1,000 -827,037
Minyak, Telur, dll 10,000 -837,037
Konsumsi PKD 103,900 -940,937
14-Jan-23
Air Minum 17,000 -957,937
Beras 3 Kg 36,000 -993,937
15-Jan-23
Konsumsi 44,000 -1,037,937
16-Jan-23 Konsumsi 18,000 -1,055,937
17-Jan-23 Konsumsi 25,000 -1,080,937
Banner Penerimaan PKD 150,000 -1,230,937
18-Jan-23
Galon 6,000 -1,236,937
21-Jan-23 Konsumsi Tamu 100,000 -1,336,937
Air Cup 17,000 -1,353,937
22-Jan-23
 Roko Sampoerna Mild 29,500 -1,383,437
22-Jan-23
Le Mineral 5,000 -1,388,437
Sorabi dan Gorengan 30,000 -1,418,437
kopi Kapal Api 12,000 -1,430,437
28-Jan-23 Kopi Indocafe 13,500 -1,443,937
Konsumsi Rapat 64,500 -1,508,437
Konsumsi Wawancara PKD 500,000 -2,008,437
Banner 54,500 -2,062,937
Tinta Blue Print (2) 70,000 -2,132,937
30-Jan-23 Servis 10,000 -2,142,937
USB Webcam 125,000 -2,267,937
Galon 6,000 -2,273,937
Jack Audio 20,000 -2,293,937
5-Feb-23 uang masuk untuk dana talang
*dibayar Hera
*dibayar Hera
*di Bayar Pa Asep
*di Bayar Pa Asep 20.000 dan Hera 3.000
*dibayar Pa Asep
*di Bayar Pa Asep
*di Bayar Pa Deri
*di Bayar Pa Deri
*di Bayar Ajeng
*di Bayar Hera
* dibayar Pa Asep
*di Bayar Pa Ujang
*di Bayar Hera
*di Bayar Hera
*di Bayar Aziz
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Hera
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Aziz
*di Bayar Aziz
*di Bayar Aziz
*di Bayar Rifky
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Pa Derry
*di Bayar Aziz

*di Bayar Pa Asep

Bayareun
Pa Deri 1735.823
Pa ujang 80.000
Pa Asep : 223.114
Aziz : 126.000
Hera : 92.000
Ajeng : 7.000
Rifky : 30.000
TOTAL : 2.293.937