BUKU KAS UMUM (BKU)

PROJECT PLTS CIRATA

No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6

1 09 Agustus 2023 Saldo 09 Agustus 2023 Rp 42.370 Rp 42.370

2 10 Agustus 2023 Dibayar operasional

Aqua galon 2 bh Rp 36.000 Rp 6.370

3 10 Agustus 2023 Dibayar untuk Bensin Grand Max Rp 150.000 -Rp 143.630

4 10 Agustus 2023 Dibayar operasional

Berobat a.n. Bangun Setiaan (Pipe Fitter) Rp 60.000 -Rp 203.630

5 11 Agustus 2023 Dibayar Belanja Bahan Material

Meteran 5m 2 buah Rp 50.000 -Rp 253.630

6 12 Agustus 2023 Dibayar Belanja Bahan Material

Kawat Las 2,6 2kg Rp 80.000 -Rp 333.630

7 12 Agustus 2023 Dibayar untuk Bensin Grand Max Rp 100.000 -Rp 433.630

8 13 Agustus 2023 Dibayar Belanja Bahan Material

Mata Gerinda 2 bh Rp 20.000 -Rp 453.630

9 14 Agustus 2023 Dibayar untuk Bensin Motor Rp 25.500 -Rp 479.130

10 14 Agustus 2023 Dibayar untuk Bensin Grand Max Rp 100.000 -Rp 579.130

11 15 Agustus 2023 Penerimaan dari Finance PT. DPK Rp 497.500 -Rp 81.630

12 15 Agustus 2023 Dibayar Belanja Bahan Material

Fisher S6 1 dus, Tambang 2 meter, Kunci Y 8-9-10 1 buah Rp 46.000 -Rp 127.630

13 16 Agustus 2023 Dibayar untuk Bensin Grand Max Rp 100.000 -Rp 227.630

JUMLAH Rp 539.870 Rp 767.500 -Rp 227.630

Cirata, 16 Agustus 2023

Dibuat Oleh,

AHMAD HADIID SALMAN, S.T.